公司代码：603798 公司简称：康普顿
青岛康普顿科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱振华、主管会计工作负责人李臻及会计机构负责人（会计主管人员）兰英保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,326,810,477.32 | 1,167,295,103.34 | 13.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,058,045,447.88 | 1,007,554,441.84 | 5.01 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,441,889.06 | 58,067,124.51 | 174.58 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 372,689,094.60 | 221,764,563.91 | 68.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,491,006.04 | 32,668,063.16 | 54.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,956,327.85 | 29,573,753.90 | 62.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.04 | 3.50 | 增加1.54个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.16 | 62.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.16 | 62.50 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,354,487.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,435,287.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 560,472.13 | |
| 所得税影响额 | -815,569.27 | |
| 合计 | 2,534,678.19 |
| 股东总数（户） | 12,956 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 恒嘉世科国际（香港）有限公司 | 55,230,000 | 27.62 | 0 | 无 | - | 境外法人 | |
| 青岛路邦石油化工有限公司 | 52,970,000 | 26.49 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 青岛华侨实业股份有限公司 | 3,487,300 | 1.74 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 青岛路邦投资发展有限公司 | 3,180,000 | 1.59 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2,731,039 | 1.37 | 0 | 无 | - | 其他 | |
| 黄启平 | 2,400,000 | 1.24 | 0 | 无 | - | 境外自然人 | |
| 纪东 | 1,330,000 | 0.67 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 王金祥 | 1,150,000 | 0.58 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 李冬梅 | 1,150,000 | 0.58 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 吴福龙 | 871,400 | 0.44 | 0 | 无 | - | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 恒嘉世科国际（香港）有限公司 | 55,230,000 | 人民币普通股 | 55,230,000 | ||||
| 青岛路邦石油化工有限公司 | 52,970,000 | 人民币普通股 | 52,970,000 | ||||
| 青岛华侨实业股份有限公司 | 3,487,300 | 人民币普通股 | 3,487,300 | ||||
| 青岛路邦投资发展有限公司 | 3,180,000 | 人民币普通股 | 3,180,000 | ||||
| 青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2,731,039 | 人民币普通股 | 2,731,039 |
| 黄启平 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 纪东 | 1,330,000 | 人民币普通股 | 1,330,000 |
| 王金祥 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 李冬梅 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 吴福龙 | 871,400 | 人民币普通股 | 871,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际（香港）有限公司，青岛路邦投资发展有限公司为公司高管持股平台；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初增减变动额 | 变动比（%） |
| 货币资金 | 374,127,388.42 | 218,464,946.56 | 155,662,441.86 | 71.25 |
| 预付款项 | 49,278,200.10 | 29,340,372.72 | 19,937,827.38 | 67.95 |
| 合同负债 | 79,002,126.59 | 28,888,306.28 | 50,113,820.31 | 173.47 |
| 应交税费 | 41,430,501.99 | 2,286,307.10 | 39,144,194.89 | 1712.11 |
| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 较上年同期增减变动额 | 较上年同期增减变动比（%） |
| 营业收入 | 372,689,094.60 | 221,764,563.91 | 150,924,530.69 | 68.06 |
| 营业税金及附加 | 19,878,432.92 | 1,674,419.09 | 18,204,013.83 | 1087.18 |
| 销售费用 | 35,648,214.73 | 23,031,728.54 | 12,616,486.19 | 54.78 |
| 研发费用 | 11,689,434.24 | 5,409,094.67 | 6,280,339.57 | 116.11 |
2）主要系增值税、消费税增长所致；3）主要系运输仓储费增长所致；4）主要系研发投入增长所致；
3、 现金流分析
| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 较上年同期增减变动额 | 较上年同期增减 变动比（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,441,889.06 | 58,067,124.51 | 101,374,764.55 | 174.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,779,447.20 | 39,821,820.80 | -43,601,268.00 | -109.49 |
| 公司名称 | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱振华 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 374,127,388.42 | 218,464,946.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | 130,787,244.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,700,000.00 | 8,572,866.60 |
| 应收账款 | 25,500,532.23 | 43,226,752.81 |
| 应收款项融资 | 62,308,620.96 | 60,361,272.85 |
| 预付款项 | 49,278,200.10 | 29,340,372.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,947,701.92 | 8,585,213.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 133,079,339.75 | 123,559,371.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,868,892.30 | 145,167,119.14 |
| 流动资产合计 | 928,810,675.68 | 768,065,159.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 309,705,570.91 | 315,522,932.03 |
| 在建工程 | 22,206,777.65 | 19,051,475.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,358,446.41 | 49,769,768.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,114,026.68 | 770,788.25 |
| 递延所得税资产 | 10,614,979.99 | 10,614,979.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 397,999,801.64 | 399,229,943.79 |
| 资产总计 | 1,326,810,477.32 | 1,167,295,103.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 82,696,433.97 | 72,568,917.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 79,002,126.59 | 28,888,306.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,571,767.55 | 6,280,221.12 |
| 应交税费 | 41,430,501.99 | 2,286,307.10 |
| 其他应付款 | 32,608,093.67 | 20,326,763.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,270,276.46 | 9,472,269.41 |
| 流动负债合计 | 248,579,200.23 | 139,822,785.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,423,250.43 | 20,106,667.08 |
| 递延所得税负债 | 1,593,750.00 | 1,593,750.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,017,000.43 | 21,700,417.08 |
| 负债合计 | 270,596,200.66 | 161,523,202.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 262,479,383.21 | 262,479,383.21 |
| 减：库存股 | 30,002,254.58 | 30,002,254.58 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,889,406.36 | 60,889,406.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 564,678,912.89 | 514,187,906.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,058,045,447.88 | 1,007,554,441.84 |
| 少数股东权益 | -1,831,171.22 | -1,782,540.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,056,214,276.66 | 1,005,771,901.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,326,810,477.32 | 1,167,295,103.34 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 308,616,268.27 | 160,219,127.47 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 130,787,244.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,300,000.00 | 8,272,866.60 |
| 应收账款 | 133,991,619.03 | 42,674,704.16 |
| 应收款项融资 | 62,158,620.96 | 60,011,272.85 |
| 预付款项 | 142,059.38 | 11,142.38 |
| 其他应收款 | 56,078,563.12 | 56,271,585.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,449,629.81 | 2,805,577.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,786,647.22 | 143,530,999.25 |
| 流动资产合计 | 808,523,407.79 | 604,584,519.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 355,544,069.01 | 354,044,069.01 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,669,930.43 | 52,827,218.16 |
| 在建工程 | 22,206,777.65 | 19,051,475.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,427,209.38 | 21,625,461.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,029,673.58 | 9,029,673.58 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 461,877,660.05 | 458,577,897.68 |
| 资产总计 | 1,270,401,067.84 | 1,063,162,417.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 259,580,160.57 | 174,156,444.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 78,087,843.82 | 24,458,779.34 |
| 应付职工薪酬 | 1,768,867.83 | 5,306,133.48 |
| 应交税费 | 19,911,412.15 | 454,602.63 |
| 其他应付款 | 28,738,247.27 | 17,088,099.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,151,419.70 | 8,896,430.91 |
| 流动负债合计 | 398,237,951.34 | 230,360,489.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,781,583.72 | 18,440,000.38 |
| 递延所得税负债 | 1,593,750.00 | 1,593,750.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,375,333.72 | 20,033,750.38 |
| 负债合计 | 418,613,285.06 | 250,394,239.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 262,479,383.21 | 262,479,383.21 |
| 减：库存股 | 30,002,254.58 | 30,002,254.58 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,889,406.36 | 60,889,406.36 |
| 未分配利润 | 358,421,247.79 | 319,401,642.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 851,787,782.78 | 812,768,177.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,270,401,067.84 | 1,063,162,417.53 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 372,689,094.60 | 221,764,563.91 |
| 其中：营业收入 | 372,689,094.60 | 221,764,563.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 307,028,862.90 | 183,699,225.09 |
| 其中：营业成本 | 230,400,739.83 | 145,950,493.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,878,432.92 | 1,674,419.09 |
| 销售费用 | 35,648,214.73 | 23,031,728.54 |
| 管理费用 | 10,130,048.72 | 8,275,150.85 |
| 研发费用 | 11,689,434.24 | 5,409,094.67 |
| 财务费用 | -718,007.54 | -641,661.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,354,487.65 | 2,391,905.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,435,287.68 | 1,570,159.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -787,244.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,315,368.95 | -930,194.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -344,987.09 | 109,933.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,002,406.55 | 41,207,143.16 |
| 加：营业外收入 | 564,439.82 | 32,856.87 |
| 减：营业外支出 | 3,967.69 | 28,052.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,562,878.68 | 41,211,947.72 |
| 减：所得税费用 | 15,120,503.14 | 8,575,321.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,442,375.54 | 32,636,626.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,442,375.54 | 32,636,626.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,491,006.04 | 32,668,063.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -48,630.50 | -31,437.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,442,375.54 | 32,636,626.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,491,006.04 | 32,668,063.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -48,630.50 | -31,437.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.16 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 364,357,617.16 | 216,809,372.57 |
| 减：营业成本 | 269,459,339.47 | 166,905,489.85 |
| 税金及附加 | 2,098,692.05 | 1,034,707.29 |
| 销售费用 | 33,696,932.10 | 21,588,278.14 |
| 管理费用 | 7,775,271.00 | 6,281,101.89 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -614,073.61 | -747,779.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,329,487.66 | 1,397,398.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,435,287.68 | 1,384,825.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -787,244.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,272,188.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,257,165.86 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,661,821.19 | 23,257,610.94 |
| 加：营业外收入 | 368,286.80 | 7,946.10 |
| 减：营业外支出 | 3,967.69 | 15,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,026,140.30 | 23,250,457.04 |
| 减：所得税费用 | 13,006,535.08 | 5,812,614.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,019,605.22 | 17,437,842.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,019,605.22 | 17,437,842.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,019,605.22 | 17,437,842.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.09 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,586,523.22 | 191,006,221.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 860.82 | 146,870.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,280,714.28 | 25,156,678.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,868,098.32 | 216,309,770.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,138,091.40 | 79,037,532.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,979,826.06 | 18,477,236.44 |
| 支付的各项税费 | 37,174,945.39 | 20,229,451.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,133,346.41 | 40,498,425.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,426,209.26 | 158,242,645.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,441,889.06 | 58,067,124.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,185,333.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,435,287.68 | 387,833.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 799,923.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,435,287.68 | 81,373,589.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,714,734.88 | 1,551,769.10 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,214,734.88 | 41,551,769.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,779,447.20 | 39,821,820.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,662,441.86 | 97,888,945.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,485,864.59 | 163,074,247.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,148,306.45 | 260,963,193.02 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,681,703.10 | 203,269,019.44 |
| 收到的税费返还 | 10,967.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,937,821.08 | 23,837,485.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,619,524.18 | 227,117,472.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,275,348.13 | 154,781,353.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,333,634.40 | 11,822,469.10 |
| 支付的各项税费 | 9,036,863.41 | 2,900,315.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,950,867.74 | 28,056,555.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,596,713.68 | 197,560,693.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,022,810.50 | 29,556,779.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,435,287.68 | 387,833.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 799,923.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,435,287.68 | 61,187,756.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,560,957.38 | |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 175,060,957.38 | 21,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,374,330.30 | 40,187,756.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,397,140.80 | 69,744,535.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,714,211.28 | 144,057,528.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,111,352.08 | 213,802,064.52 |