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康普顿2020年第三季度报告2 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:603798 公司简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱振华、主管会计工作负责人李臻及会计机构负责人(会计主管人员)兰英保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,142,660,027.281,056,724,639.358.13
归属于上市公司股东的净资产991,940,608.86923,948,959.337.36
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额180,576,507.0759,788,179.24202.03
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入731,693,199.77747,295,173.99-2.09
归属于上市公司股东的净利润89,451,109.0781,111,966.6310.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,323,238.7676,777,038.168.53
加权平均净资产收益率(%)9.348.91增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)0.450.434.65
稀释每股收益(元/股)0.450.434.65

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益46,483.00-1,020,484.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,987,275.656,354,014.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益663,093.233,542,019.40
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,568,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出265,482.38635,380.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-135,322.17-130,703.94
所得税影响额-741,347.33-1,684,355.79
合计3,085,664.766,127,870.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)12,194
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
恒嘉世科国际(香港)有限公司55,230,00027.62境外法人
青岛路邦石油化工有限公司54,970,00027.49境内非国有法人
青岛路邦投资发展有限公司7,180,0003.59境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司3,487,3001.74境内非国有法人
青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户2,731,0391.37其他
黄启平2,400,0001.20境内自然人
纪东880,0000.44境内自然人
李胜军850,1020.43境内自然人
王金祥818,2000.41境内自然人
俞嫦清803,2000.40境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
恒嘉世科国际(香港)有限公司55,230,000人民币普通股55,230,000
青岛路邦石油化工有限公司54,970,000人民币普通股54,970,000
青岛路邦投资发展有限公司7,180,000人民币普通股7,180,000
青岛华侨实业股份有限公司3,487,300人民币普通股3,487,300
青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户2,731,039人民币普通股2,731,039
黄启平2,400,000人民币普通股2,400,000
纪东880,000人民币普通股880,000
李胜军850,102人民币普通股850,102
王金祥818,200人民币普通股818,200
俞嫦清803,200人民币普通股803,200
上述股东关联关系或一致行动的说明青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司,青岛路邦投资发展有限公司为公司高管持股平台;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称期末(本期)数本期期末数占总资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产130,000,000.0011.38160,000,000.0014.65-18.75
应收票据2,600,000.000.2372,034,190.216.59不适用
应收款项融资78,425,229.186.86不适用
预付款项21,466,387.481.8846,771,094.764.28-54.10
存货98,920,187.848.66111,542,471.7810.21-11.32
合同负债14,004,886.661.23不适用
库存股-30,002,254.58-2.63-11,991,310.09-1.10150.20

①主要系理财产品减少所致

②主要系执行新金融工具准则重分类所致

③主要系执行新金融工具准则重分类所致

④主要系采购原材料减少所致;

⑤主要系库存商品减少所致

⑥主要系报告期内相关会计政策变更所致

⑦主要系回购股份所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称青岛康普顿科技股份有限公司
法定代表人朱振华
日期2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金342,017,112.23163,074,247.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产130,000,000.00141,568,000.00
衍生金融资产
应收票据2,600,000.001,805,000.00
应收账款48,717,173.4965,569,967.36
应收款项融资78,425,229.1865,487,116.27
预付款项21,466,387.481,403,971.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,702,114.9914,402,969.31
其中:应收利息6,994,144.445,805,330.56
应收股利
买入返售金融资产
存货98,920,187.84158,935,472.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产512,315.2828,566,759.64
流动资产合计740,360,520.49640,813,504.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资3,500,000.002,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产319,066,185.87333,643,832.43
在建工程19,044,468.8118,173,709.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,995,239.6750,568,511.13
开发支出
商誉
长期待摊费用1,138,444.251,456,913.91
递延所得税资产9,555,168.199,555,168.19
其他非流动资产513,000.00
非流动资产合计402,299,506.79415,911,135.33
资产总计1,142,660,027.281,056,724,639.35
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款83,272,936.4573,663,588.11
预收款项19,056,905.16
合同负债14,004,886.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,227,413.861,701,876.68
应交税费9,959,731.081,378,392.43
其他应付款20,258,903.0717,751,955.28
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债700,000.00
流动负债合计129,723,871.12114,252,717.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,823,167.0419,113,000.26
递延所得税负债1,593,750.001,593,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计22,416,917.0420,706,750.26
负债合计152,140,788.16134,959,467.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积262,479,383.21262,479,383.21
减:库存股30,002,254.5818,406,243.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积57,536,082.5757,536,082.57
一般风险准备
未分配利润501,927,397.66422,339,736.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计991,940,608.86923,948,959.33
少数股东权益-1,421,369.74-2,183,787.90
所有者权益(或股东权益)合计990,519,239.12921,765,171.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,142,660,027.281,056,724,639.35

法定代表人:朱振华 主管会计工作负责人:李臻 会计机构负责人:兰英

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金250,719,916.90144,057,528.72
交易性金融资产130,000,000.00141,568,000.00
衍生金融资产
应收票据2,600,000.001,805,000.00
应收账款98,500,399.4957,276,964.33
应收款项融资77,793,622.7065,277,361.27
预付款项43,217.2887,702.38
其他应收款63,410,985.5355,512,324.17
其中:应收利息6,994,144.445,805,330.56
应收股利
存货2,593,282.782,628,704.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,035,562.08
流动资产合计625,661,424.68470,249,147.04
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资353,744,069.01350,243,069.01
其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产53,440,527.5957,305,858.76
在建工程19,044,468.8117,044,727.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,679,270.3122,088,390.38
开发支出
商誉
长期待摊费用483,734.431,456,913.91
递延所得税资产9,029,274.409,029,274.40
其他非流动资产513,000.00
非流动资产合计459,421,344.55459,681,233.83
资产总计1,085,082,769.23929,930,380.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款214,078,206.3076,058,063.53
预收款项18,011,204.15
合同负债13,031,438.89
应付职工薪酬1,699,517.791,545,277.60
应交税费1,977,761.25912,635.51
其他应付款17,749,001.5311,302,050.63
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债700,000.00
流动负债合计248,535,925.76108,529,231.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,131,500.3519,113,000.26
递延所得税负债1,593,750.001,593,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计20,725,250.3520,706,750.26
负债合计269,261,176.11129,235,981.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积262,479,383.21262,479,383.21
减:库存股30,002,254.5818,406,243.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积57,536,082.5757,536,082.57
未分配利润325,808,381.92299,085,176.50
所有者权益(或股东权益)合计815,821,593.12800,694,399.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,085,082,769.23929,930,380.87

法定代表人:朱振华 主管会计工作负责人:李臻 会计机构负责人:兰英

合并利润表2020年1—9月编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入234,975,725.28245,883,237.09731,693,199.77747,295,173.99
其中:营业收入234,975,725.28245,883,237.09731,693,199.77747,295,173.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本207,420,679.42228,676,934.44621,658,222.48650,857,212.65
其中:营业成本152,832,242.82171,507,202.18475,990,138.31497,524,236.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,119,250.664,474,370.3817,424,193.6822,832,324.90
销售费用34,524,018.9934,667,347.2281,268,370.4683,107,705.97
管理费用10,010,801.0710,578,661.2727,938,695.4228,951,356.53
研发费用7,527,326.708,408,385.3920,436,203.6221,433,463.70
财务费用407,039.18-959,032.00-1,399,379.01-2,991,874.83
其中:利息费用1,164,912.791,232,427.83
利息收入339,417.681,194,052.882,383,784.552,919,951.87
加:其他收益2,987,275.654,856,366.586,354,014.634,856,366.58
投资收益(损失以“-”号填列)663,093.233,542,019.401,892,887.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,568,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-679,030.93-1,111,140.99-3,518,515.88-3,344,495.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,435,765.65-3,194,268.08-3,660,368.02-3,326,277.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)46,483.0076,578.70-1,020,484.0876,578.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,137,101.1617,833,838.86110,163,643.3496,593,021.29
加:营业外收入477,063.67-3,221,541.88895,619.22564,960.74
减:营业外支出211,581.2910,000.00260,239.1311,340.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,402,583.5414,602,296.98110,799,023.4397,146,641.83
减:所得税费用4,190,915.031,678,679.1121,845,496.2016,577,931.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,211,668.5112,923,617.8788,953,527.2380,568,709.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,211,668.5112,923,617.8788,953,527.2380,568,709.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,674,656.7213,181,655.5989,451,109.0781,111,966.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-462,988.21-258,037.72-497,581.84-543,256.73
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设
定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,211,668.5112,923,617.8788,953,527.2380,568,709.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额23,674,656.7213,181,655.5989,451,109.0781,111,966.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额-462,988.21-258,037.72-497,581.84-543,256.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.070.450.43
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.070.450.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:朱振华 主管会计工作负责人:李臻 会计机构负责人:兰英

母公司利润表2020年1—9月编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入231,316,091.76243,778,939.62712,303,941.62744,254,919.77
减:营业成本193,617,524.28211,166,096.66568,403,721.95631,173,951.87
税金及附加1,047,127.98710,925.173,245,688.822,952,489.10
销售费用32,067,005.8732,873,165.1875,263,745.9278,280,428.38
管理费用6,458,912.957,135,798.7819,587,626.3820,041,804.43
研发费用
财务费用-275,551.77-748,937.23-2,095,478.08-1,855,458.39
其中:利息费用
利息收入259,124.01730,869.221,960,257.011,772,992.98
加:其他收益733,675.662,929,166.582,822,574.292,929,166.58
投资收益(损失以“-”号填列)558,287.673,251,880.511,892,887.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,568,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-698,671.47-1,606,690.12-3,650,786.75-3,840,044.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)76,578.70-1,717.9576,578.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,005,635.69-5,959,053.7848,752,586.7314,720,292.37
加:营业外收入-11,286.27-1,663,313.41256,622.19287,375.90
减:营业外支出211,581.2910,000.00227,004.2910,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,228,503.25-7,632,367.1948,782,204.6314,997,668.27
减:所得税费用-307,125.81-1,908,091.7912,195,551.163,749,417.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-921,377.44-5,724,275.4036,586,653.4711,248,251.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-921,377.44-5,724,275.4036,586,653.4711,248,251.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-921,377.44-5,724,275.4036,586,653.4711,248,251.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.00-0.030.180.06
(二)稀释每股收益(元/股)-0.00-0.030.180.06

法定代表人:朱振华 主管会计工作负责人:李臻 会计机构负责人:兰英

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金744,300,985.83792,227,936.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,993,295.878,534,865.98
收到其他与经营活动有关的现金34,785,369.563,997,280.53
经营活动现金流入小计787,079,651.26804,760,083.30
购买商品、接受劳务支付的现金323,698,646.67559,970,752.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42,700,326.1746,234,109.89
支付的各项税费125,699,266.5552,006,630.69
支付其他与经营活动有关的现金114,404,904.8086,760,411.36
经营活动现金流出小计606,503,144.19744,971,904.06
经营活动产生的现金流量净额180,576,507.0759,788,179.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金220,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,542,019.401,892,887.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金240,000,000.00
投资活动现金流入小计243,549,819.40221,892,887.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,820,013.9013,094,094.67
投资支付的现金224,370,331.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金231,500,000.00
投资活动现金流出小计235,320,013.90237,464,426.56
投资活动产生的现金流量净额8,229,805.50-15,571,539.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,863,448.0524,008,800.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9,863,448.0525,108,800.44
筹资活动产生的现金流量净额-9,863,448.05-25,108,800.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-822,569.85
五、现金及现金等价物净增加额178,942,864.5218,285,269.74
加:期初现金及现金等价物余额163,074,247.71211,450,529.90
六、期末现金及现金等价物余额342,017,112.23229,735,799.64

法定代表人:朱振华 主管会计工作负责人:李臻 会计机构负责人:兰英

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金713,676,997.40789,364,790.36
收到的税费返还4,714,342.581,227,591.99
收到其他与经营活动有关的现金22,213,055.482,060,368.88
经营活动现金流入小计740,604,395.46792,652,751.23
购买商品、接受劳务支付的现金488,224,756.80601,865,127.23
支付给职工及为职工支付的现金28,442,003.7432,585,037.63
支付的各项税费33,294,482.1927,053,978.46
支付其他与经营活动有关的现金61,902,067.0159,989,445.50
经营活动现金流出小计611,863,309.74721,493,588.82
经营活动产生的现金流量净额128,741,085.7271,159,162.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,251,880.511,892,887.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金190,000,000.00
投资活动现金流入小计193,251,880.51181,892,887.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,966,130.001,918,023.42
投资支付的现金194,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金203,501,000.00
投资活动现金流出小计205,467,130.00195,918,023.42
投资活动产生的现金流量净额-12,215,249.49-14,025,136.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,863,448.0524,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9,863,448.0524,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-9,863,448.05-24,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额106,662,388.1833,134,026.34
加:期初现金及现金等价物余额144,057,528.72159,599,157.14
六、期末现金及现金等价物余额250,719,916.90192,733,183.48

法定代表人:朱振华 主管会计工作负责人:李臻 会计机构负责人:兰英

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金163,074,247.71163,074,247.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产141,568,000.00141,568,000.00
衍生金融资产
应收票据1,805,000.001,805,000.00
应收账款65,569,967.3665,569,967.36
应收款项融资65,487,116.2765,487,116.27
预付款项1,403,971.481,403,971.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,402,969.3114,402,969.31
其中:应收利息5,805,330.565,805,330.56
应收股利
买入返售金融资产
存货158,935,472.25158,935,472.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,566,759.6428,566,759.64
流动资产合计640,813,504.02640,813,504.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产333,643,832.43333,643,832.43
在建工程18,173,709.6718,173,709.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,568,511.1350,568,511.13
开发支出
商誉
长期待摊费用1,456,913.911,456,913.91
递延所得税资产9,555,168.199,555,168.19
其他非流动资产513,000.00513,000.00
非流动资产合计415,911,135.33415,911,135.33
资产总计1,056,724,639.351,056,724,639.35
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款73,663,588.1173,663,588.11
预收款项19,056,905.16-19,056,905.16
合同负债19,056,905.1619,056,905.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,701,876.681,701,876.68
应交税费1,378,392.431,378,392.43
其他应付款17,751,955.2817,751,955.28
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债700,000.00700,000.00
流动负债合计114,252,717.66114,252,717.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,113,000.2619,113,000.26
递延所得税负债1,593,750.001,593,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计20,706,750.2620,706,750.26
负债合计134,959,467.92134,959,467.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积262,479,383.21262,479,383.21
减:库存股18,406,243.0918,406,243.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积57,536,082.5757,536,082.57
一般风险准备
未分配利润422,339,736.64422,339,736.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计923,948,959.33923,948,959.33
少数股东权益-2,183,787.90-2,183,787.90
所有者权益(或股东权益)合计921,765,171.43921,765,171.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,056,724,639.351,056,724,639.35

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金144,057,528.72144,057,528.72
交易性金融资产141,568,000.00141,568,000.00
衍生金融资产
应收票据1,805,000.001,805,000.00
应收账款57,276,964.3357,276,964.33
应收款项融资65,277,361.2765,277,361.27
预付款项87,702.3887,702.38
其他应收款55,512,324.1755,512,324.17
其中:应收利息5,805,330.565,805,330.56
应收股利
存货2,628,704.092,628,704.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,035,562.082,035,562.08
流动资产合计470,249,147.04470,249,147.04
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资350,243,069.01350,243,069.01
其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产57,305,858.7657,305,858.76
在建工程17,044,727.3717,044,727.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,088,390.3822,088,390.38
开发支出
商誉
长期待摊费用1,456,913.911,456,913.91
递延所得税资产9,029,274.409,029,274.40
其他非流动资产513,000.00513,000.00
非流动资产合计459,681,233.83459,681,233.83
资产总计929,930,380.87929,930,380.87
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款76,058,063.5376,058,063.53
预收款项18,011,204.15-18,011,204.15
合同负债18,011,204.1518,011,204.15
应付职工薪酬1,545,277.601,545,277.60
应交税费912,635.51912,635.51
其他应付款11,302,050.6311,302,050.63
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债700,000.00700,000.00
流动负债合计108,529,231.42108,529,231.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,113,000.2619,113,000.26
递延所得税负债1,593,750.001,593,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计20,706,750.2620,706,750.26
负债合计129,235,981.68129,235,981.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积262,479,383.21262,479,383.21
减:库存股18,406,243.0918,406,243.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积57,536,082.5757,536,082.57
未分配利润299,085,176.50299,085,176.50
所有者权益(或股东权益)合计800,694,399.19800,694,399.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计929,930,380.87929,930,380.87

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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