2017 年第三季度报告
公司代码：603797 公司简称：联泰环保
广东联泰环保股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,712,607,668.62 2,249,646,465.33 20.58
归属于上市公司股东的净资产 1,000,476,439.25 697,742,484.23 43.39
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 89,626,588.12 88,065,126.83 1.77
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 138,482,538.30 150,661,755.85 -8.08
归属于上市公司股东的净利润 44,630,769.14 42,966,708.88 3.87
归属于上市公司股东的扣除非经 43,910,190.86 42,912,724.63 2.32
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.13 6.55 减少 1.42 个百分
点
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基本每股收益（元/股） 0.24 0.27 -11.11
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.27 -11.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -14,459.01 14,765.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 50,000.00 939,263.28
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,742.00 6,742.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -10,570.75 -240,192.76
合计 31,712.24 720,578.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,234
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 结情况
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份 数
量
状态 量
广东省联泰集团有限公司 112,368,000 52.67 112,368,000 境内非国
无
有法人
深圳市联泰投资集团有限公司 36,464,000 17.09 36,464,000 境内非国
无
有法人
深圳鼎航投资有限公司 11,168,000 5.23 11,168,000 境内非国
无
有法人
全必树 1,953,442 0.92 0 境内自然
未知
人
吴培侠 717,200 0.34 0 境内自然
未知
人
陈雪芬 453,333 0.21 0 境内自然
未知
人
杨全海 436,000 0.20 0 境内自然
未知
人
邓小平 270,000 0.13 0 境内自然
未知
人
周梅英 227,900 0.11 0 境内自然
未知
人
纪伟钢 217,000 0.10 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
全必树 1,953,442 人民币普通股 1,953,442
吴培侠 717,200 人民币普通股 717,200
陈雪芬 453,333 人民币普通股 453,333
杨全海 436,000 人民币普通股 436,000
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邓小平 270,000 人民币普通股 270,000
周梅英 227,900 人民币普通股 227,900
纪伟钢 217,000 人民币普通股 217,000
黄文中 210,400 人民币普通股 210,400
张建雄 190,000 人民币普通股 190,000
徐建忠 188,500 人民币普通股 188,500
上述股东关联关系或一致 公司的实际控制人为黄振达及其儿子黄建勲、女儿黄婉茹三人。黄振
行动的说明 达、黄建勲、黄婉茹三人合计直接或间接持有公司控股股东广东省联
泰集团有限公司合计 100%的股份，通过广东省联泰集团有限公司和
深圳市联泰投资集团有限公司间接持有本公司合计 69.76%的股份，为
公司的实际控制人；公司未知其他股东之间的关联关系，也未知是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅度 变动原因
主要系本期实施首次公开发行股票
货币资金 262,341,762.34 83,721,253.24 213.35%
所致
其他应收款 34,134,994.80 25,628,967.93 33.19% 主要系投标保证金增加所致
一年内到期的 主要系一年内到期的长期应收款重
15,703,119.57 不适用
非流动资产 分类所致
其他流动资产 7,900,623.51 4,530,170.95 74.40% 主要系待抵扣进项税额增加所致
可供出售金融
1,000,000.00 不适用 主要系本期实施对外投资所致
资产
主要系长沙岳麓项目根据 2016 年 10
长期应收款 468,323,418.18 不适用 月 31 日签订的《修正合同》,从 2017
年 1 月 1 日起特许经营权合同按金融
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资产核算所致
长期股权投资 10,000,000.00 不适用 主要系本期对联营企业投资所致
固定资产 8,250,994.56 5,399,884.86 52.80% 主要系本期购置固定资产所致
主要系本期在建工程项目投资增加
在建工程 1,122,626,105.76 836,562,140.51 34.20%
所致
主要系长沙岳麓项目根据 2016 年 10
月 31 日签订的《修正合同》,从 2017
无形资产 721,921,483.11 1,251,048,835.11 -42.29%
年 1 月 1 日起特许经营权合同按金融
资产核算所致
主要系本期新增办公楼装修费用所
长期待摊费用 1,342,465.30 997,077.25 34.64%
致
其他非流动资 主要系预付与长期资产相关的款项
23,485,571.29 8,723,188.43 169.23%
产 增加所致
应付帐款 142,831,127.43 88,102,647.71 62.12% 主要系本期应付工程款增加所致
主要系支付了上期期末的社保费所
应付职工薪酬 12,466.57 38,205.33 -67.37%
致
主要系本期采购招标保证金减少所
其他应付款 3,144,576.44 8,873,205.49 -64.56%
致
主要系长沙岳麓项目退回中央预算
递延收益 5,450,000.00 -100.00%
内基建资金所致
主要系本期实施首次公开发行股票,
股本 213,340,000.00 160,000,000.00 33.34%
新增股本人民币 5,334 万元所致
主要系本期实施首次公开发行股票,
资本公积 487,722,420.58 261,625,234.70 86.42% 新增资本公积股本溢价 22,609.72 万
元所致
年初至报告期 上年初至上年
项目名称 增减幅度 变动原因
末 报告期末
主要系长沙岳麓项目根据 2016 年 10
月 31 日签订的《修正合同》,从 2017
营业收入 138,482,538.30 150,661,755.85 -8.08%
年 1 月 1 日起该特许经营权合同按金
融资产核算所致。
主要系长沙岳麓项目根据 2016 年 10
月 31 日签订的《修正合同》,从 2017
营业成本 53,490,753.75 73,899,271.58 -27.62% 年 1 月 1 日起该特许经营权合同按金
融资产核算，报告期没有无形资产摊
销费用所致。
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主要系由于从 2016 年 5 月以后将管
税金及附加 5,063,882.57 2,598,686.72 94.86% 理费用下的税金调整至税金及附加
所致
主要系根据财会[2017]15 号《企业会
其它收益 21,064,171.69 不适用 计准则第 16 号-政府补助》，自 2017
年 1 月 1 日起与公司日常活动相关的
营业外收入 983,073.48 25,564,885.15 -96.15% 政府补助由\"营业外收入\"项目调整
到\"其他收益\"项目所致
主要系报告期坏帐准备转回及计提
资产减值损失 -10,124.54 14,088.18 -171.87%
坏帐准备减少
主要系报告期非流动资产处置损失
营业外支出 22,302.44 15,216.50 46.57%
较上期增加
投资活动产生
主要系本期在建工程投入资金比上
的现金流量净 -246,871,812.97 -477,126,458.12 不适用
年同期减少所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司与汕头市环境保护局双方多次协商，就汕头龙珠水质净化厂二期二阶段工程项目（即
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一—汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）项目，
设计能力为6万立方米/日）投资、建设、运营、维护和移交等相关事宜，在《汕头龙珠水质净化
厂项目投资主体招标总合同》基本框架下进行谈判，最终达成《汕头龙珠水质净化厂项目投资主
体招标总合同补充协议之七》。(详细内容详见公司披露的公告“2017-034”)
（2）2017年8月25日，公司控股子公司汕头市联泰新溪水务有限公司与达濠市政建设有限公
司就汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目签订《广东省建设工程施工总承包合同》，将相应
的厂外管网施工总承包任务按汕头市城市综合管理局的招投标文件相关规定直接委托给达濠市政
建设有限公司。(具体内容详见公司披露的公告“2017-035”)
（3）2017年9月13日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于<广东联泰环保股
份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》,公司拟公开发行总额不超过人民币39,000万
元（含39,000万元）可转换公司债券，截至目前相关议案尚未提交股东大会审议。(具体内容详见
公司披露的公告“2017-044”)
（4）2017年10月20日，广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）发布了《汕头市潮阳
区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目中标、成交公告》，2017年9月30日至2017年10月
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12日该项目采购预中标、成交结果经公示无异议，公司所属的联合体成为该项目中标人。(具体内
容详见公司披露的“2017-059”)
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东联泰环保股份有限公司
法定代表人 黄建勲
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东联泰环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 262,341,762.34 83,721,253.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,685,904.00 17,288,299.00
预付款项 1,192,825.37 1,174,899.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,134,994.80 25,628,967.93
买入返售金融资产
存货 4,100,290.21 3,764,091.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 15,703,119.57
其他流动资产 7,900,623.51 4,530,170.95
流动资产合计 345,059,519.80 136,107,681.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 468,323,418.18
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长期股权投资 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 8,250,994.56 5,399,884.86
在建工程 1,122,626,105.76 836,562,140.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 721,921,483.11 1,251,048,835.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,342,465.30 997,077.25
递延所得税资产 10,598,110.62 10,807,657.33
其他非流动资产 23,485,571.29 8,723,188.43
非流动资产合计 2,367,548,148.82 2,113,538,783.49
资产总计 2,712,607,668.62 2,249,646,465.33
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 142,831,127.43 88,102,647.71
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,466.57 38,205.33
应交税费 11,810,131.68 11,718,978.05
应付利息
应付股利
其他应付款 3,144,576.44 8,873,205.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,134,610.64 160,610,900.00
其他流动负债 2,860,345.09 2,952,897.69
流动负债合计 440,793,257.85 472,296,834.27
非流动负债：
长期借款 1,195,254,804.76 990,139,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 75,583,166.76 83,518,046.83
递延收益 5,450,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,270,837,971.52 1,079,107,146.83
负债合计 1,711,631,229.37 1,551,| 联泰环保2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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