公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用
隆鑫通用动力股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 14
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）杨俐娟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,363,427,086.69 | 11,380,100,043.17 | -0.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,170,187,217.72 | 6,625,258,067.28 | -6.87% |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,116,802.92 | 480,733,890.87 | 20.05% |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 7,980,726,079.77 | 7,267,508,357.39 | 9.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 609,803,477.89 | 690,651,673.73 | -11.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 553,863,499.14 | 597,532,897.37 | -7.31% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.22 | 11.07 | 减少1.85个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2970 | 0.3268 | -9.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2970 | 0.3268 | -9.12% |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 529,792.01 | -1,433,941.93 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 31,927,000.48 | 78,060,758.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,776,622.40 | 6,907,706.31 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | 5,825,474.46 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,988.21 | -2,459,380.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,050,984.01 | -17,373,290.61 | |
| 所得税影响额 | -5,487,995.89 | -13,587,347.62 | |
| 合计 | 18,651,446.78 | 55,939,978.75 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 49,374 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 隆鑫控股有限公司 | 1,045,591,564 | 50.92 | 质押 | 1,023,664,083 | 境内非国有法人 | |||||
| 广东超能投资集团有限公司 | 79,953,700 | 3.89 | 19,385,700 | 质押 | 60,568,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 爱尔医疗投资集团有限公司 | 43,308,709 | 2.11 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |||||
| 高勇 | 17,990,600 | 0.88 | 质押 | 3,662,817 | 境内自然人 | |||||
| 刘琳 | 17,435,400 | 0.85 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 16,175,000 | 0.79 | 未知 | 0 | 其他 | |||||
| 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 | 15,764,068 | 0.77 | 未知 | 0 | 其他 | |||||
| 段秀峰 | 10,000,000 | 0.49 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,662,893 | 0.47 | 未知 | 0 | 其他 | |||||
| 邹定全 | 9,178,100 | 0.45 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 隆鑫控股有限公司 | 1,045,591,564 | 人民币普通股 | 1,045,591,564 | |||||||
| 广东超能投资集团有限公司 | 60,568,000 | 人民币普通股 | 60,568,000 | |||||||
| 爱尔医疗投资集团有限公司 | 43,308,709 | 人民币普通股 | 43,308,709 | |||||||
| 高勇 | 17,990,600 | 人民币普通股 | 17,990,600 | |||||||
| 刘琳 | 17,435,400 | 人民币普通股 | 17,435,400 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 16,175,000 | 人民币普通股 | 16,175,000 |
| 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 | 15,764,068 | 人民币普通股 | 15,764,068 |
| 段秀峰 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,662,893 | 人民币普通股 | 9,662,893 |
| 邹定全 | 9,178,100 | 人民币普通股 | 9,178,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用（1） 资产负债表项目
单位：元
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 181,607,197.23 | 399,703,464.82 | -218,096,267.59 | -54.56 | 主要系票据背书转让用于支付货款所致。 |
| 预付款项 | 84,888,604.95 | 52,552,071.92 | 32,336,533.03 | 61.53 | 主要系原材料价格上涨对关重部件提前订货影响所致。 |
| 其他流动资产 | 235,653,930.76 | 418,635,595.38 | -182,981,664.62 | -43.71 | 主要系银行理财产品到期收回所致。 |
| 持有至到期投资 | 222,909,964.50 | 859,746,781.50 | -636,836,817.00 | -74.07 | 主要系年初持有的国债逆回购到期所致。 |
| 在建工程 | 525,122,019.20 | 327,289,193.32 | 197,832,825.88 | 60.45 | 主要系本期在建项目增加投入所致。 |
| 开发支出 | 32,268,731.90 | 55,294,645.29 | -23,025,913.39 | -41.64 | 主要系公司宝马合作项目转入无形资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 11,960,171.57 | 5,766,346.53 | 6,193,825.04 | 107.41 | 主要系新增工夹具待摊所致。 |
| 其他非流动资产 | 171,617,671.06 | 95,202,815.97 | 76,414,855.09 | 80.27 | 主要系河南隆鑫支付二期土地款所致。 |
| 短期借款 | 439,703,292.26 | 53,958,690.15 | 385,744,602.11 | 714.89 | 主要系本期新增流动资金贷款4亿元所致。 |
| 预收款项 | 194,637,635.38 | 144,684,666.90 | 49,952,968.48 | 34.53 | 主要系本期产品订单收取的定金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,368,111.67 | 12,951,949.94 | 4,416,161.73 | 34.10 | 主要系意大利CMD一年内偿还的长期借款增加所致。 |
| 资本公积 | 159,758,915.75 | 401,457,656.95 | -241,698,741.20 | -60.21 | 主要系由于本期实施股份回购并注销所回购股份所致。 |
（2） 损益表项目
单位：元
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 变动比例（%） | 原因 |
| 营业收入 | 7,980,726,079.77 | 7,267,508,357.39 | 713,217,722.38 | 9.81 | 主要系公司出口业 |
| 务较上年同期增长所致。 | |||||
| 营业成本 | 6,504,459,129.30 | 5,811,467,884.76 | 692,991,244.54 | 11.92 | 主要系营业收入变动影响。 |
| 财务费用 | -60,186,215.95 | 86,711,223.12 | -146,897,439.07 | -169.41 | 主要系人民币对美元汇率波动形成的汇兑收益。 |
| 其他收益 | 90,029,958.89 | 131,653,689.27 | -41,623,730.38 | -31.62 | 主要系收到政府补助较同期减少所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -39,836,001.05 | 12,493,205.69 | -52,329,206.74 | -418.86 | 主要系公司开展远期结售汇业务，下半年人民币对美元贬值较大产生汇率损失所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -106,503,386.65 | -2,255,013.70 | -104,248,372.95 | -4,622.96 | 主要系公司开展远期结售汇业务，签订的远期合约期末按公允价值计量所致。 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -1,433,941.93 | -809,934.90 | -624,007.03 | -77.04 | 主要系固定资产处置损失较同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 3,137,420.27 | 2,158,565.39 | 978,854.88 | 45.35 | 主要系供应商质量罚款较同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 5,596,801.02 | 3,227,345.43 | 2,369,455.59 | 73.42 | 主要系意大利CMD以前年度按规定申请并经税务机关批准采取分期付款方式缴纳税款所产生的滞纳金所致。 |
（3） 现金流量表项目
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 变动比例（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,116,802.92 | 480,733,890.87 | 96,382,912.05 | 20.05 | 主要系收到的出口退税较同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 286,686,900.39 | -561,052,038.01 | 847,738,938.40 | 151.10 | 主要系债券逆回购到期及上年同期购买子公司支付的股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699,933,448.40 | -140,912,687.97 | -559,020,760.43 | -396.71 | 主要系本期现金支付的红利增加及实施股份回购所支付现金所致。 |
（4） 经营业绩分析
报告期内，公司实现营业收入79.81亿元，同比增长9.81%，其中出口营业收入45.02亿元，同比增长20.45%，占总营业收入比重为56.41%，同比提升4.98个百分点。受人民币对美元汇率变动、原材料价格上涨和政府补贴减少的综合影响，实现归属于母公司的净利润6.1亿元，同比下降11.71%；实现扣非后归属母公司净利润5.54亿元，同比下降7.31%。实现综合毛利率 18.50%，同比下降 1.54个百分点，比上半年提升0.59个百分点。
其中，2018年第三季度实现营业收入28.48亿元，同比增长12.75%，其中实现出口营业收入16.84亿元，同比增长30.54%；实现归属于母公司的净利润1.92亿元，同比增长1.05%；实现扣非后归属母公司净利润1.74亿元，同比下降0.12%。
1、发动机业务报告期内，公司发动机业务实现营业收入18.61亿元，同比下降0.15%，产品毛利率同比下降1.96个百分点至18.38%。其中：
①受国内三轮摩托车整车销售下滑的影响，道路用发动机实现销售收入9.07亿元，同比下降9.97%。其中，用于四轮低速电动车混合动力的增程式混合动力发动机实现销量8,421台，同比增长77.4%。
公司生产的宝马850CC大排量双缸发动机实现批量供货1.28万台，其中第三季度实现供货0.65万台，生产能力不断提升。
②非道路用发动机实现销售收入9.40亿元，同比增长9.75%。其中出口美国市场实现销售收入为4.12亿元，同比增长8%。
400cc排量以上商用机动力产品收入增长30.28%。其中，双缸大排量产品销量9.92万台，同比增长37.95%。
报告期内，国内市场实现销量50.68万台，同比增长20.5%；出口美国市场45.70万台，同比增长3.15%。
出口欧洲市场的非道路发动机产品按照欧V标准已全部切换。
2、摩托车业务报告期内，公司摩托车业务实现营业收入29.65亿元，同比下降3.25%；三季度收入较二季度环比增长9.56%。产品毛利率下降1.04个百分点至18.59%，比今年上半年提升1.21个百分点。
摩托车出口实现销售收入22.00亿元，同比增长4.04%，实现出口创汇3.28亿美元，同比增长4.90%，保持行业首位。其中，两轮车实现出口创汇同比增长5.34%；三轮车出口销量达到3.89万台，同比下降13.13%。
摩托车国内实现销售收入7.66亿元，同比下降19.46%。其中两轮车国内营业收入同比下降21.48%，以无极 300R 为代表的大排量产品实现销量4,090台（含出口），同比增长178.99%；三轮车国内实现营业收入6.33亿元，同比下降19.03%，物流、环卫等专用三轮车实现销量1,857台。
公司生产的宝马C400X 踏板摩托车实现批量供货2,256 台。2018年9月21日，隆鑫旗下中大排量高端运动机车品牌“VOGE无极”在第十六届中国国际摩托车博览会上正式发布。
3、发电机组业务报告期内，公司发电机组业务实现营业收入18.39亿元，同比增长53.29%；三季度收入较二季度环比增长0.62%。产品毛利率同比下降1.15个百分点至21.1%，比今年上半年提升1.40个百分点。其中：
①小型家用发电机组业务实现营业收入10.59亿元，同比增长90.73%。出口创汇保持行业首位，其中，出口美国的发电机组产品实现营业收入8.70亿元，同比增长135.77%。
公司变频发电机组销量达到14.36万台，收入同比增长231%。②大型商用发电机组业务实现营业收入7.64亿元，同比增长22.72%。其中，国内市场销售收入同比增长22.09%，主要表现为数据中心、通信金融、农林牧渔等领域的拓展；国外市场出口创汇同比增长24.63%，主要是非洲、美洲和俄语区市场得到进一步拓展。
报告期内，系统大客户中标项目的合计金额为人民币约3.52亿元，包括数据中心、商业地产、畜牧业以及“一带一路”项目等领域。截止到本报告发布之日，广州威能机电有限公司新增向中国核工业集团公司供货的资格。
4、四轮低速电动车业务报告期内，公司四轮低速电动车业务实现销量3.04万辆，同比下降14.14%，实现营业收入6.61亿元，同比下降5.14%。实现产品毛利率13.20%，同比增加2.35个百分点。
公司混合动力系统（增程器）四轮低速电动车实现销量11,523辆，同比增长78.34%；锂电版四轮低速电动车上市实现销售。
2018年5月，山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）“5万辆新能源商用车项目”获山东省发改委的核准批复。2018年9月30日，山东丽驰申报的纯电动箱式运输车产品通过技术审查，获得国家工信部产品公告。目前正积极开展量产准备工作，计划于2019年上半年上市销售。纯电动箱式运输车产品审查通过后，有利于山东丽驰今后进一步拓展市场空间，逐步实现产品升级和产品结构优化。
5、报告期内，公司轻量化汽车零部件业务实现营业收入5.92亿元，同比增长50.11%。其中，CMD汽车零部件实现营业收入1.40亿元，同比下降6.78%；重庆莱特威汽车零部件有限公司和南京隆尼精密机械有限公司实现收入4.28亿元，同比增长91.98%。
报告期内，吉普、沃尔沃缸盖加工项目和长安福特发动机缸体加工项目按计划顺利推进。
6、公司无人直升机业务获得新的进展：
①珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称“珠海隆华”）报告期内累计生产34架无人直升机，向重庆领直航科技有限公司累计交付28架XV-2植保无人机用于植保作业。
②报告期内，XV-3大载重通用无人机参加了某型空地导弹飞星发射测试，成功实现了导弹空中发射，发射过程中无人机姿态稳定、机弹兼容性良好，达到预定目标,有利于公司无人机产品平台进一步拓展防务市场。
③截止到本报告发布，公司XV-2型植保无人直升机累计作业服务面积达到51,450亩次。主要作业区域集中在新疆、黑龙江、内蒙古等地区，主要作业作物为棉花、土豆、水稻等。受部分地区作业条件限制以及飞机出勤率影响，作业服务面积未达目标。公司下一步将根据不同作物及作业环境下的大量飞行数据，针对干燥、沙尘及复杂田地环境作业反映出的可靠性、维修性及保障性问题，重点提高无人机出勤率、完善地面站软件功能、强化无人机飞手模拟仿真训练环境，今后将进一步聚焦市场、聚焦客户，发挥工业级无人机的作业优势。截止公告披露日，XV-2植保无人机的累计飞行时间超过1,500小时。
④截止公告披露日，XV-5型无人机在珠海完成了4小时50分钟的无地效悬停飞行试验，目前在国内外同级别无人直升机中尚未发现有此项纪录，即无地效悬停航时的公开飞行试验报道。
⑤珠海隆华截止目前已经构建了200公斤级同一动力和升力平台下的三型工业级油动直升机产品：
? XV-2型“专业植保”无人直升机，用于农林植保服务，已进入了小批量生产；? XV-3型“大载重多用途”无人直升机，主要用于察打、消防、运输、应急救援等领域；? XV-5型“长航时多用途”无人直升机，主要用于侦查、巡检巡线、环境探测、地勘测绘、
通讯中继等领域；上述三款无人机产品将在11月6日-11日参加在珠海国际航展中心举行的第十二届中国国际航空航天博览会（公司展位是十号展馆H10D4）。
7、报告期内，CMD公司的航空发动机业务未实现营业收入；CMD22汽油活塞式通航发动机通过了EASA颁发的CMD22系列航空汽油发动机《型号认证证书》。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司于2018年7月6日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。截止到2018年9月21日，公司累计回购股份数量为59,535,500股，占公司总股本的比例为2.82%，成交的最高价为5.75元/股，成交的最低价为4.76元/股，支付的总金额为299,999,858.26元（含印花税、佣金等交易费用），公司回购金额达到回购预案中的回购金额上限，本次回购股份方案实施完毕。公司于2018年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销前述所回购股份，并及时披露了《 关于股份回购实施结果及股份变动公告》。（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）
公司于2018年9月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在广东从化设立全资子公司的议案》，截止公告披露日，公司办理完成广州鑫达特机械零部件制造有限公司的注册登记手续，并取得营业执照。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
| 法定代表人 | 高勇 |
| 日期 | 2018年10月31日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,818,869,391.99 | 1,724,071,265.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,294,292,847.15 | 2,133,263,285.49 |
| 其中：应收票据 | 181,607,197.23 | 399,703,464.82 |
| 应收账款 | 2,112,685,649.92 | 1,733,559,820.67 |
| 预付款项 | 84,888,604.95 | 52,552,071.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 190,087,053.91 | 168,276,634.06 |
| 其中：应收利息 | 1,827,382.12 | 1,707,486.05 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 744,523,130.56 | 629,100,321.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 235,653,930.76 | 418,635,595.38 |
| 流动资产合计 | 5,368,314,959.32 | 5,125,899,174.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,311,021.54 | 14,789,590.67 |
| 持有至到期投资 | 222,909,964.50 | 859,746,781.50 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,112,543.62 | 27,674,190.25 |
| 投资性房地产 | 479,949,485.57 | 473,867,585.54 |
| 固定资产 | 2,674,491,981.13 | 2,593,085,585.73 |
| 在建工程 | 525,122,019.20 | 327,289,193.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 753,575,486.63 | 723,143,494.85 |
| 开发支出 | 32,268,731.90 | 55,294,645.29 |
| 商誉 | 1,009,902,115.85 | 1,009,902,115.85 |
| 长期待摊费用 | 11,960,171.57 | 5,766,346.53 |
| 递延所得税资产 | 68,890,934.80 | 68,438,523.66 |
| 其他非流动资产 | 171,617,671.06 | 95,202,815.97 |
| 非流动资产合计 | 5,995,112,127.37 | 6,254,200,869.16 |
| 资产总计 | 11,363,427,086.69 | 11,380,100,043.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 439,703,292.26 | 53,958,690.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 112,565,779.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,544,730,464.32 | 2,675,574,422.78 |
| 预收款项 | 194,637,635.38 | 144,684,666.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 103,897,822.23 | 126,225,361.94 |
| 应交税费 | 145,303,560.04 | 160,804,965.46 |
| 其他应付款 | 654,057,326.24 | 657,480,752.16 |
| 其中：应付利息 | 1,531,506.02 | |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,368,111.67 | 12,951,949.94 |
| 其他流动负债 | 5,589,802.00 | 7,707,808.84 |
| 流动负债合计 | 4,217,853,793.14 | 3,839,388,618.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 67,688,576.41 | 61,549,201.76 |
| 应付债券 | 32,044,400.00 | 31,209,200.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 170,663,490.84 | 161,269,634.01 |
| 递延所得税负债 | 61,883,841.59 | 59,220,876.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 332,280,308.84 | 313,248,911.77 |
| 负债合计 | 4,550,134,101.98 | 4,152,637,529.94 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,053,541,850.00 | 2,113,077,350.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,758,915.75 | 401,457,656.95 |
| 减：库存股 | 24,228,486.66 | 25,514,243.33 |
| 其他综合收益 | 168,362,069.08 | 162,780,977.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 306,561,531.90 | 306,561,531.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,506,191,337.65 | 3,666,894,794.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,170,187,217.72 | 6,625,258,067.28 |
| 少数股东权益 | 643,105,766.99 | 602,204,445.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,813,292,984.71 | 7,227,462,513.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,363,427,086.69 | 11,380,100,043.17 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:隆鑫通用动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 696,383,321.21 | 501,463,118.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 767,220,861.17 | 774,417,581.26 |
| 其中：应收票据 | 63,450,495.82 | 201,383,803.90 |
| 应收账款 | 703,770,365.35 | 573,033,777.36 |
| 预付款项 | 299,208,770.19 | 89,650,202.86 |
| 其他应收款 | 695,038,397.44 | 416,667,612.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 48,823,371.71 | 69,021,687.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 131,727,511.02 | 307,605,491.27 |
| 流动资产合计 | 2,638,402,232.74 | 2,158,825,694.44 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | 150,302,704.50 | 538,545,226.50 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,060,623,341.37 | 2,056,316,568.44 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,095,782,966.87 | 1,122,104,739.92 |
| 在建工程 | 120,527,434.72 | 70,428,082.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 385,212,658.52 | 396,090,079.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 148,208.14 | |
| 递延所得税资产 | 25,946,090.30 | 28,058,930.43 |
| 其他非流动资产 | 17,558,539.88 | 6,421,967.17 |
| 非流动资产合计 | 3,856,101,944.30 | 4,217,965,594.15 |
| 资产总计 | 6,494,504,177.04 | 6,376,791,288.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 46,046,376.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 880,359,187.60 | 772,924,816.55 |
| 预收款项 | 40,493,549.50 | 20,656,841.83 |
| 应付职工薪酬 | 21,183,578.61 | 26,084,711.80 |
| 应交税费 | 14,794,851.44 | 11,168,285.93 |
| 其他应付款 | 1,114,416,897.39 | 1,439,161,641.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,240,814.84 | 5,654,419.78 |
| 流动负债合计 | 2,521,535,255.38 | 2,275,650,717.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 76,189,302.15 | 79,016,512.05 |
| 递延所得税负债 | 1,680,616.99 | 2,114,182.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,869,919.14 | 81,130,694.63 |
| 负债合计 | 2,599,405,174.52 | 2,356,781,411.97 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,053,541,850.00 | 2,113,077,350.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 168,062,426.20 | 409,761,167.40 |
| 减：库存股 | 24,228,486.66 | 25,514,243.33 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 306,561,531.90 | 306,561,531.90 |
| 未分配利润 | 1,391,161,681.08 | 1,216,124,070.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,895,099,002.52 | 4,020,009,876.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,494,504,177.04 | 6,376,791,288.59 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
合并利润表2018年1—9月编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,847,547,697.16 | 2,526,485,850.26 | 7,980,726,079.77 | 7,267,508,357.39 |
| 其中：营业收入 | 2,847,547,697.16 | 2,526,485,850.26 | 7,980,726,079.77 | 7,267,508,357.39 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,492,574,058.83 | 2,312,614,243.98 | 7,131,976,799.30 | 6,535,451,221.85 |
| 其中：营业成本 | 2,290,673,181.83 | 2,063,497,255.46 | 6,504,459,129.30 | 5,811,467,884.76 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 12,853,347.78 | 15,118,544.33 | 47,684,702.57 | 44,445,896.63 |
| 销售费用 | 74,322,693.52 | 47,750,853.32 | 185,802,149.31 | 171,132,400.01 |
| 管理费用 | 86,419,697.24 | 50,715,400.10 | 281,633,614.31 | 265,894,320.14 |
| 研发费用 | 76,944,047.63 | 87,299,056.00 | 169,112,051.13 | 151,282,765.52 |
| 财务费用 | -48,508,629.20 | 48,229,576.36 | -60,186,215.95 | 86,711,223.12 |
| 其中：利息费用 | 6,946,340.39 | 6,212,060.06 | 15,273,217.07 | 13,775,687.68 |
| 利息收入 | -6,253,474.20 | -4,999,643.99 | -15,124,127.99 | -14,506,004.81 |
| 资产减值损失 | -130,279.97 | 3,558.41 | 3,471,368.63 | 4,516,731.67 |
| 加：其他收益 | 34,941,300.48 | 30,684,447.59 | 90,029,958.89 | 131,653,689.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -56,526,307.88 | 1,364,316.59 | -39,836,001.05 | 12,493,205.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -472,468.16 | -455,550.96 | -1,493,538.38 | -1,491,990.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -76,254,836.78 | 101,698.63 | -106,503,386.65 | -2,255,013.70 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 529,792.01 | -487,875.80 | -1,433,941.93 | -809,934.90 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 257,663,586.16 | 245,534,193.29 | 791,005,909.73 | 873,139,081.90 |
| 加：营业外收入 | 1,809,001.57 | 549,698.47 | 3,137,420.27 | 2,158,565.39 |
| 减：营业外支出 | 1,851,989.78 | 1,708,682.73 | 5,596,801.02 | 3,227,345.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,620,597.95 | 244,375,209.03 | 788,546,528.98 | 872,070,301.86 |
| 减：所得税费用 | 44,003,625.97 | 37,524,307.14 | 117,854,087.45 | 127,221,846.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,616,971.98 | 206,850,901.89 | 670,692,441.53 | 744,848,455.84 |
| （一）按经营持续性分类 | 213,616,971.98 | 206,850,901.89 | 670,692,441.53 | 744,848,455.84 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,616,971.98 | 206,850,901.89 | 670,692,441.53 | 744,848,455.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | 213,616,971.98 | 206,850,901.89 | 670,692,441.53 | 744,848,455.84 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 192,416,421.02 | 189,502,206.98 | 609,803,477.89 | 690,651,673.73 |
| 2.少数股东损益 | 21,200,550.96 | 17,348,694.91 | 60,888,963.64 | 54,196,782.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,948,004.21 | 2,424,725.83 | 8,084,770.56 | 13,577,952.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,488,719.00 | 1,611,589.53 | 5,581,092.06 | 8,883,460.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,488,719.00 | 1,611,589.53 | 5,581,092.06 | 8,883,460.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | 9,488,719.00 | 1,611,589.53 | 5,581,092.06 | 8,883,460.29 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,459,285.21 | 813,136.30 | 2,503,678.50 | 4,694,492.45 |
| 七、综合收益总额 | 227,564,976.19 | 209,275,627.72 | 678,777,212.09 | 758,426,408.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,905,140.02 | 191,113,796.51 | 615,384,569.95 | 699,535,134.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,659,836.17 | 18,161,831.21 | 63,392,642.14 | 58,891,274.56 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0937 | 0.0897 | 0.2970 | 0.3268 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0937 | 0.0897 | 0.2970 | 0.3268 |
定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
母公司利润表2018年1—9月
编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 774,741,461.76 | 551,753,547.36 | 2,277,932,932.23 | 1,712,433,512.92 |
| 减：营业成本 | 585,511,180.80 | 443,174,482.56 | 1,793,913,873.12 | 1,338,112,057.77 |
| 税金及附加 | 3,384,918.45 | 3,810,251.32 | 16,373,446.30 | 14,568,147.62 |
| 销售费用 | 16,706,490.07 | 10,605,195.95 | 35,161,684.73 | 33,668,190.18 |
| 管理费用 | 54,798,629.13 | 36,353,854.16 | 121,455,938.18 | 121,995,872.14 |
| 研发费用 | 10,692,138.44 | 37,522,783.39 | 31,657,267.40 | |
| 财务费用 | -24,693,668.87 | 13,211,260.75 | -32,335,611.66 | 23,127,332.71 |
| 其中：利息费用 | 2,047,222.23 | 2,047,222.23 | ||
| 利息收入 | -1,551,535.48 | -438,990.27 | -3,735,618.20 | -3,158,489.48 |
| 资产减值损失 | -1,333,279.56 | 315,988.29 | ||
| 加：其他收益 | 6,285,235.95 | 5,755,039.35 | 13,622,445.84 | 85,458,860.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,822,571.89 | 1,098,360.17 | 710,018,010.75 | 10,273,355.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -401,367.91 | -468,857.59 | -1,193,227.07 | -1,377,443.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -36,361,926.78 | 101,698.63 | -45,809,458.11 | -2,255,013.70 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 74,401.62 | -38,876.57 | 51,815.49 | -316,690.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,209,051.08 | 40,822,585.76 | 985,056,911.70 | 242,149,168.32 |
| 加：营业外收入 | 321,239.17 | 16,160.43 | 333,724.90 | 99,281.45 |
| 减：营业外支出 | 445,360.67 | 477,758.23 | 657,400.45 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,084,929.58 | 40,838,746.19 | 984,912,878.37 | 241,591,049.32 |
| 减：所得税费用 | 13,212,739.44 | 6,125,811.93 | 39,368,332.96 | 26,607,435.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,872,190.14 | 34,712,934.26 | 945,544,545.41 | 214,983,613.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,872,190.14 | 34,712,934.26 | 945,544,545.41 | 214,983,613.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 74,872,190.14 | 34,712,934.26 | 945,544,545.41 | 214,983,613.82 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,232,437,918.87 | 6,481,060,764.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 606,158,399.05 | 409,713,381.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,959,044.66 | 208,890,271.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,009,555,362.58 | 7,099,664,417.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,307,085,487.15 | 5,606,873,399.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,897,473.16 | 472,110,770.83 |
| 支付的各项税费 | 257,534,113.99 | 256,137,393.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 325,921,485.36 | 283,808,962.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,432,438,559.66 | 6,618,930,526.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,116,802.92 | 480,733,890.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,923,499,053.86 | 8,790,268,858.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,829,818.20 | 12,720,013.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,039,553.08 | 2,580,949.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,510,916.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,949,368,425.14 | 8,809,080,736.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 502,219,047.40 | 443,223,848.64 |
| 投资支付的现金 | 11,160,462,477.35 | 8,680,270,604.88 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 246,638,321.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,662,681,524.75 | 9,370,132,774.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 286,686,900.39 | -561,052,038.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,272,282.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 418,716,193.78 | 70,541,943.83 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 698,840,047.94 | 739,736,568.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,556,241.72 | 811,550,794.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,486,081.50 | 103,892,543.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 801,641,662.53 | 468,503,947.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | 22,491,321.10 | 6,364,800.00 |
| 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 972,361,946.09 | 380,066,991.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,817,489,690.12 | 952,463,482.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699,933,448.40 | -140,912,687.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,647,552.08 | -13,790,251.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,222,702.83 | -235,021,086.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,030,831,218.04 | 1,286,858,775.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,153,053,920.87 | 1,051,837,688.64 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：隆鑫通用动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,227,797,721.77 | 1,819,814,087.50 |
| 收到的税费返还 | 211,195,653.07 | 129,995,174.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,887,879,230.34 | 1,837,142,588.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,326,872,605.18 | 3,786,951,851.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,825,762,516.87 | 1,370,254,917.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,128,887.59 | 109,300,588.06 |
| 支付的各项税费 | 59,063,786.48 | 39,663,496.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,567,862,007.89 | 1,613,776,229.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,586,817,198.83 | 3,132,995,231.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -259,944,593.65 | 653,956,620.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,478,734,807.80 | 8,698,481,242.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 715,753,608.00 | 12,132,021.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,110.00 | 1,349,674.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,194,700,525.80 | 8,711,962,938.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,190,462.45 | 160,841,902.32 |
| 投资支付的现金 | 6,965,883,333.35 | 8,915,471,683.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,064,073,795.80 | 9,076,313,586.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,130,626,730.00 | -364,350,648.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,272,282.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,543,902.95 | 186,715,486.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 644,543,902.95 | 187,987,769.68 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 754,568,100.56 | 425,478,559.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616,865,308.00 | 199,000,376.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,371,433,408.56 | 624,478,936.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -726,889,505.61 | -436,491,166.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,247,358.50 | -15,874,253.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,545,272.24 | -162,759,448.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,519,215.94 | 423,183,835.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,064,488.18 | 260,424,387.45 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王建超 会计机构负责人：杨俐娟
4.2 审计报告□适用 √不适用