公司代码：603730 公司简称：岱美股份
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，采用现金分红和转增股本的方式进行。以目前公司总股本579,532,404股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利总额为289,766,202元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增144,883,101股，转增后的公司总股本增加为724,415,505股。
以上利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17
第五节 重要事项 ...... 31
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 51
第七节 优先股相关情况 ...... 57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 58
第九节 公司治理 ...... 66
第十节 公司债券相关情况 ...... 69
第十一节 财务报告 ...... 70
第十二节 备查文件目录 ...... 220
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 岱美股份、公司、本公司 | 指 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 姜银台、姜明 |
| 岱美投资 | 指 | 浙江舟山岱美投资有限公司，系公司控股股东 |
| 上海岱美 | 指 | 上海岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司 |
| 舟山岱美 | 指 | 舟山岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司 |
| 舟山银岱 | 指 | 舟山市银岱汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司 |
| 舟山银美 | 指 | 舟山银美汽车内饰件有限公司，系公司境内全资子公司 |
| 天津岱工 | 指 | 天津岱工汽车座椅有限公司，系公司境内控股子公司 |
| 欧洲岱美 | 指 | 岱美汽车内饰欧洲有限公司（Daimay Europe GmbH），系注册于德国的公司全资子公司 |
| 香港岱美 | 指 | 岱美商贸香港有限公司（Daimay Trade (Hongkong) Co., Ltd.），系注册于香港的公司全资子公司 |
| 北美岱美 | 指 | 北美岱美汽车零部件有限公司（Daimay North America Automotive,Inc.），系注册于美国的公司全资子公司 |
| 韩国岱美 | 指 | 岱美韩国有限公司（Daimay Korea Co., Ltd.），系注册于韩国的公司全资子公司 |
| 墨西哥岱美 | 指 | 墨西哥岱美汽车零部件有限公司（Daimay México Automotive,S.de R.L.de C.V.），系注册于墨西哥的北美岱美的控股子公司 |
| 北美制造 | 指 | 北美岱美制造有限公司（Daimay North America Manufacturing, Inc.）, 系注册于美国的公司全资子公司 |
| 舟山明美 | 指 | 舟山市明美汽车内饰件有限公司，系上海岱美全资子公司 |
| 岱美投资（香港） | 指 | 岱美投资（香港）有限公司（Daimay Investment (HK) Limited），系注册于香港的舟山银美全资子公司 |
| 岱美卢森堡 | 指 | 岱美卢森堡有限公司（Daimay Luxembourg S.à r.l），系注册于卢森堡的岱美投资（香港）全资子公司 |
| 北美工程技术 | 指 | 北美工程技术有限公司(Daimay North America Automotive Engineering Technology，Inc.), 系注册于美国的岱美投资（香港）全资子公司 |
| 岱美日本 | 指 | 岱美日本有限公司(Daimay Japan Automotive Interior) , 系注册于日本的岱美投资（香港）全资子公司 |
| 岱美法国 | 指 | 岱美法国有限公司（Daimay France SAS）,系注册于法国的岱美卢森堡全资子公司 |
| 岱美墨西哥内饰 | 指 | 岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(Daimay Automotive Interior, S de R.L. de C.V.), 系注册于墨西哥的岱美卢森堡全资子公司 |
| 岱美墨西哥服务 | 指 | 岱美墨西哥汽车服务有限公司(Daimay Automotive Services, S de R.L. de C.V.), 系注册于墨西哥的岱美卢森堡全资子公司 |
| 岱美捷克 | 指 | 岱美捷克有限公司（Daimay Czech, s.r.o.），系注册于捷克的岱美卢森堡全资子公司 |
| 博繁新材 | 指 | 博繁新材料岱山有限公司，系舟山银岱的参股公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年度，即2020年1月1日-2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 岱美股份 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Daimay |
| 公司的法定代表人 | 姜银台 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖传龙 | 张文譞 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 | 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 |
| 电话 | 021-68945881 | 021-68945881 |
| 传真 | 021-50913435 | 021-50913435 |
| 电子信箱 | IR@daimay.com | IR@daimay.com |
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201204 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201204 |
| 公司网址 | http://www.daimay.com |
| 电子信箱 | IR@daimay.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 岱美股份 | 603730 | - |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 钟建栋、吕爱珍 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市广东路689号 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 郑乾国、姜诚君 | |
| 持续督导的期间 | 2017年7月28日至2019年12月31日 （因公司募集资金尚未使用完毕，海通证券股 |
份有限公司作为保荐机构需继续履行监督核查义务）
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 3,950,110,005.63 | 4,817,888,481.24 | -18.01 | 4,273,379,213.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 393,149,833.99 | 625,332,505.96 | -37.13 | 558,125,482.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 223,116,411.06 | 596,033,042.91 | -62.57 | 528,839,100.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 764,838,026.92 | 439,337,819.83 | 74.09 | 720,902,720.12 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,894,551,647.38 | 3,737,642,079.04 | 4.20 | 3,319,445,474.44 |
| 总资产 | 5,485,493,387.39 | 5,271,706,030.46 | 4.06 | 5,139,179,749.45 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.68 | 1.08 | -37.04 | 0.94 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.68 | 1.08 | -37.04 | 0.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.38 | 1.03 | -63.11 | 0.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.35 | 17.85 | -7.50 | 17.29 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.87 | 17.01 | 减少11.14个百分点 | 15.64 |
二、本报告期实现归属于母公司股东净利润人民币3.93亿元，比上年同期减少37.13%，减少的原因主要受商誉减值和支付供应商货款遭受损失的影响，若扣除下述不可比因素外，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币5.83亿元（考虑所得税影响），比上年同期减少
6.71%：
1、2018年公司收购Motus时，形成商誉人民币5.33亿元，根据相关的会计准则规定，每年需要对减值进行测试，2020年由于受新冠肺炎疫情的影响，以及后续欧美汽车销售市场的预测，预期未来的现金净流量折现后出现了商誉减值，共计提了商誉减值金额人民币1.60亿元，上年同期商誉减值损失人民币0亿元。
2、本报告期公司子公司岱美墨西哥某采购员的邮箱密码被诈骗团伙通过电脑病毒窃取，诈骗团伙伪造签名更换供应商收款银行账户的通知，导致子公司岱美墨西哥支付供应商货款人民币4,300多万元遭受损失。
三、本报告期实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润人民币2.23亿元，比上年同期减少62.57%，下降幅度大于归属于母公司股东净利润的下降幅度，其原因主要与公司产品的销售区域在海外，产品采用外币定价相关，由于公司销售收入以外销为主，产品售价以美元结算为主，根据合同的约定产品美元售价在项目的生命周期内不因汇率的变动而变化，公司为了规避汇率大幅波动的风险，开展了远期结售汇业务。根据相关会计准则规定，汇率的波动会影响不同利润表项目，涉及营业收入和毛利率变化、期末美元资产产生汇兑损益导致财务费用金额变动、远期结售汇的合约交割时产生投资损益及期末未交割的远期结售汇合约产生浮盈亏产生公允价值变动损益。按照相关的非经常性损益分类，收入减少、财务费用增加属于经常性损益，而合约交割实现投资收益和期末未交割合约产生浮盈增加公允价值变动收益属于非经常性损益，2020年度公司开展了远期结售汇业务产生了非经常性收益人民币1.79亿元。如果剔除上述原因和第二点归属于母公司股东净利润的影响因素外，公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润约为人民币5.63亿元（考虑所得税影响），比上年同期扣除非经常性损益后归属于母公司净利润人民币5.96亿元减少5.54%。。
四、2020年度营业收入人民币39.50亿元，营业成本人民币29.31亿元，毛利率为25.80%，上年同期毛利率为30.43%，毛利率出现了下降，毛利率的下降主要是公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新收入准则的要求，公司结合实际经营情况，将销售商品的运费及直接费用作为履约成本从销售费用中归类为营业成本，2020年度共增加营业成本人民币1.58亿元，剔除执行新收入准则增加营业成本的影响金额，公司2020年度的毛利率为29.80%，与上年同期基本持平，毛利率整体比较稳定。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,122,369,748.97 | 542,678,144.00 | 1,311,960,659.04 | 973,101,453.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,756,727.03 | 3,981,868.30 | 231,627,625.62 | 783,613.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 169,036,637.65 | -18,428,871.15 | 172,249,221.11 | -99,740,576.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,346,374.59 | -36,553,820.26 | 213,088,389.81 | 365,957,082.78 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,190,901.93 | 1,567,571.91 | -1,142,104.63 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 4,111,116.68 | 5,937,095.05 | 6,898,602.82 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 37,724,019.17 | 30,030,226.58 | 22,199,235.52 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损 | 14,808,451.31 | 20,198,041.81 | 24,282,079.18 |
| 益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 178,662,691.20 | -24,651,986.69 | -19,637,379.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,852,735.56 | 2,556,787.85 | 2,498,340.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -27,939.83 | -1,061,252.59 | 333,410.58 | |
| 所得税影响额 | -41,201,278.11 | -5,277,020.87 | -6,145,802.34 | |
| 合计 | 170,033,422.93 | 29,299,463.05 | 29,286,381.76 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一） 报告期内公司所从事的主要业务及主营产品
公司主要从事乘用车零部件的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司在中国、美国、法国、墨西哥等地均建有生产基地，并在日本、韩国、德国、英国、西班牙等国家设立有境外销售和服务网络。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化，是全球汽车产业链中的细分行业龙头。公司生产的汽车零部件产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等。公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、丰田、本田、日产等国外主流整车厂商，以及上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想等国内优势汽车企业。
（二）报告期内公司经营模式
1、研发模式
公司始终立足于以市场需求为导向、研发和生产相结合的经营模式。公司通过全球零部件行业的通用标准IATF16949：2016质量管理体系认证，公司于2003年通过全球零部件行业的通用标准ISO/TS 16949质量管理体系认证，对整个产品研发过程进行规范化和流程化。产品开发过程大致可划分为报价与立项、产品设计、过程开发、量产准备四个阶段。
2、采购模式
经过多年经营管理，公司已根据IATF16949：2016标准建立起《供应商管理程序》、《采购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评审程序：重要物料供应商须通过IATF16949：2016或ISO 9000等质量管理认证；当新项目进入量产前或批量生产后发生工程更改，供应商须向公司供货商管理工程师提交生产件批准程序（PPAP）申请批准；公司每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力评审。
公司日常生产所需的原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件等。通常情况下，公司将根据客户的特定要求、生产耗用量及其市场价格波动特征而选择性的采取不同采购模式。整车厂商出于保证产业链质量等方面的考虑，对于部分针织和PVC面料、控制开关等材料往往要求供应商实施定点采购，其同时指定合同价格、期限和供货方式等合同条款，上述采购模式将有助于维持公司生产所需原材料质量的稳定性。对于非定点采购的情况，公司将在通过认证的合格供应商名单中择优选择原材料供应商，其中工程塑料、钢材、化工原料主要以市场价格逐笔采购；而EPP树脂、调角器及部分非指定的面料和控制开关的采购则与供应商签订长期供货合同，以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。
3、生产模式
公司生产的汽车零部件产品全部作为整车专用件，通常情况下仅配套供应特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与整车厂商签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。整车厂商作为整车配套市场的核心，在整个OEM过程中起主导作用，其部分非核心业务通常外包给一、二级配套供应商进行生产，而第三方研发生产的零部件在生产完成并达到质量和技术标准后，交由整车厂商完成最终的整车组装工作。就公司生产流程而言，首先，生产部根据销售部门提供的订单等生产信息，结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据。生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改；其次，车间根据生产计划安排生产，并按照ERP的操作流程向仓库领取物料。对于生产过程中使用的部分注塑模具以及面料复合工艺，公司则通过外包方式进行加工或操作，但各期外部委托生产的发生金额占公司营业成本的比例较低。
4、销售模式
公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场（OEM），并与国内外整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系。遮阳板、头枕和顶棚中央控制器等公司生产的零部件产品主要用于对外出口。由于国内外整车厂商对于汽车配套零部件的质量和性能等要求严格，因此大多数的零部件采购合同包括技术开发和销售框架协议均由整车厂商与公司直接洽谈并签署。当整车厂商推出的新车型进入批量生产阶段时，其将根据自身的生产需要而选择由公司以直接供货方式供货，或以指定供货方式供货，即公司首先向其总成（或一级）供应商供货，再由总成（或一级）供应商完成组装后向整车厂商供货。
汽车零部件行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP），因此双方的合作关系一旦建立则相对较为稳固。
按照零部件行业的惯例，公司产品的销售全部采用自主品牌，虽然自有品牌在整车产品上未得到直接体现，但公司新产品基本为自主研发和设计，使用的专利及专有技术为自身所拥有，且市场开拓时客户对公司产品的认知建立在对“Daimay”品牌认同的基础上。
公司的销售流程具体如下：
（1）合同竞标
①整车厂商根据新车型开发计划向公司提出开发竞标邀请；②公司根据整车厂商对零部件结构和性能的工程要求组织研发并完成初步设计方案和报价；③整车厂商经过价格评定并综合考虑
供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定合作企业并提出产品开发要求；④确认中标后，公司与整车厂商签订产品开发协议并共同推进产品开发试制；⑤公司根据历次整车试验结果修正工程设计方案，并最终通过整车厂商生产件批准程序（PPAP）验证；⑥新车型经过详细检测评估并达到量产条件后，整车厂商根据年度生产计划与公司签订正式采购合同并由公司开始批量供货。
（2）定价策略
公司产品的定价策略较为灵活，主要根据成本加成作为定价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的遮阳板、头枕等产品，公司具有相对较强的市场议价能力，毛利目标相对较高；对于新开发或市场重点培育的产品，公司则利用价格优势占领目标市场，同时通过内部成本控制维持必要的毛利水平汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格往往逐年下降，因此配套零部件的价格普遍随之下降，整车厂商一般要求公司的汽车零部件产品每年降价1%-3%左右。但一般情况下，随着长期供货过程中生产经验的积累，配套零部件的合格率及其生产效率也会大幅提高，公司产品降价的影响可通过内部成本控制和上游成本转移等方式得到一定消化。
（3）产品交付与货款结算
在直接供货方式下，公司根据合同约定向整车厂商直接发货并交付产品后完成销售，收取其支付的货款。
在指定供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过整车厂商指定的一级供应商完成产品交付与货款结算。首先，公司根据产品订单向整车厂商指定的一级供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商，完成产品交付流程；货款结算流程正好相反，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付给一级供应商，再由一级供应商向公司支付采购货款。
（三）行业情况
公司属于汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情在全球爆发，全球汽车产业按下“暂停键”，疫情对汽车产业短期冲击较大，使得消费需求延迟，汽车销量大幅下滑，且由于复工推迟导致供应链管理运营成本增加。年中，疫情被逐渐控制，从 4月份开始汽车市场逐步恢复，汽车市场开始复苏和回暖；截至 12月，汽车产销已连续 9个月呈现增长，汽车市场的全年发展超乎预期，基本消除了疫情带来的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。
根据乘联会发布的2020年全球汽车市场销售情况显示，全年全球汽车总销量达到7,803万辆，比2019年减少1,100多万辆，同比下滑13%，这是近些年来全球车市首次出现同比两位数的下滑。
根据中国汽车工业协会统计，2020年汽车产销分别为 2,522.5万辆和 2,531.1万辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其中，乘用车产销分别为1,999.4万辆和 2,017.8万辆，同比分别下降 6.5%和 6.0%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点；新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。虽然 2020年汽车产销是 2018年首次出现负增长后的连续第三年下滑，但中国汽车产销量仍居于全球第一，截至 2020年度，中国汽车产销已连续十二年蝉联全球第一。
汽车行业从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定。一方面，各国都在采取防疫措施，疫情反复，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存；另一方面，随着国内疫情防控形势逐步好转，国家和地方政府相继出台和落地各种促进汽车消费的政策，范围涵盖新车购置补贴、增加号牌指标、鼓励以旧换新、新能源汽车下乡等。相关刺激消费政策进一步在全国范围内铺开，国内车市增长势头强劲，有效地带动汽车零部件行业后续发展。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、优质稳定的全球客户资源
随着国际分工协作战略和全球采购经营战略在汽车制造工业的广泛推行，国内外汽车厂商与零部件供应商的相互依存度逐步加强。由于消费者和各国政府对汽车产品的质量、性能和安全均提出很高的标准和要求，整车厂商在选择全球供应商的过程中，对供应商的生产规模、产品质量、前瞻性研究和同步开发、售后服务能力等方面设置了严格的筛选条件。此外，零部件供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前还须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方大量时间和成本，因此双方一旦确立供销关系，其合作关系将保持相对稳定。
经过多年的稳健经营和快速发展，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度，生产的汽车零部件已大量出口至北美、欧洲、亚太等海外汽车市场。在国际市场，公司作为一、二级供应商，为奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、丰田、本田、日产等大型跨国汽车企业配套供应零部件产品；在国内市场，公司主要为上汽通用、一汽大众、上汽大众、长安福特、东风日产、神龙、北京奔驰、长城、蔚来、小鹏、理想等国内优势汽车企业配套供应产品。公司曾先后荣获通用全球优秀供应商、大众全球A级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球Q1供应商、佛吉亚优秀供应商等资质。
2、技术优势
公司自成立以来，一直十分注重技术研究和开发设计。通过引进优秀技术人才，采购一流的实验设备、运用新型开发设计软件等加大研发投入，公司始终保持着技术研发方面的优势地位。公司主导开发的新型遮阳板灯开关结构成功申请了国家实用新型专利并广泛应用于大众车型；公司率先将LED灯应用于遮阳板并成功申请了国家专利；公司设计推出的具有360度旋转功能的顶棚阅读灯实现量产并应用于福特和克莱斯勒车型；公司成功开发的拉杆结构专利技术在通用、福特、克莱斯勒和大众等项目产品上得到广泛应用。目前公司已在同步开发、模具制造、检测试验等方面取得了技术领先优势。
（1）同步开发
随着全球化采购的兴起以及整车企业与零部件企业形成产业分工协作格局，零部件企业逐渐承担起更多的研发任务，因而对于汽车零部件企业的技术水平、管理水平等提出了较高要求。另外，由于汽车产业中每一车型的生命周期逐渐变短，新车研发及其生产周期也相应缩短，因此整车厂商要求汽车零部件企业加快新产品研究设计，具备同步开发甚或超前开发的能力。
同步开发要求汽车零部件供应商融入整车配套体系，透彻理解整车设计的理念和需求，并根据整车厂商的计划和时间节点配合整车开发进度，在第一时间同步推出相应的设计方案和最终产品。由于受研发实力及技术水平的限制，目前国内具备与整车厂商实现同步开发的汽车零部件供应商较少，而公司通过多年来不断加强对核心技术的研究工作，已发展成为国内同行中具有同步研发能力的企业之一。
公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等多个系列产品上具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模，到数字样品匹配、快速成型，再到模具、工装、检具的设计和制造，最终完成实验验证，公司拥有为全球众多主机厂同步开发全新平台产品的丰富经验。从2012年至今，公司参与了通用、福特、克莱斯勒、大众、一汽、上汽、长城等国内外汽车行业巨头的多个研发项目。
（2）模具制造
模具制造是汽车零部件生产的重要工艺环节。出于技术保密和资源配置等因素的考虑，公司对于生产过程中使用的核心模具和一般模具采用自主设计制作为主，委托外部加工为辅的模式。其中PU及EPP发泡模具、冲压模具、镁铝压铸模具、高频焊接模具和大部分注塑模具等均由公司自主设计，与外部委托加工相比，模具自主设计有助于有效地控制开发成本和准确地控制开发周期并保证生产模具的性能和使用寿命。
公司目前拥有较强的模具开发实力，并具备外来数据处理和交换、NC编程（数控机床的程序编制）和加工能力，能够承担模具设计、制造跟踪、编号及验证等工作。模具车间配备有国际先进的CNC（精密机械）加工中心，通过采用慢走丝线切割和电火花工艺，公司能够设计和制造镁铝合金压铸模、PU和EPP发泡模、注塑模、金属冲压模以及多种工装、夹具、检具，从而高效配合产品开发。公司的注塑模具和高频焊接模具等现已达到国内行业的先进水平。
（3）检测试验
公司建立了先进的检测试验室，配备有一流的试验设备，能够自主完成公司研发产品的相关验证实验。多年积累的实验经验使公司具有成熟可靠的成品检验手段和检测方法，同时，通过建立《过程和产品的监视与测量程序》、《不合格品控制程序》等制度，借助先进的检验/检测设备对半成品/成品的生产和服务进行全过程、多层次的测量和监控等等，保证公司产品从外观、性能、功能及其他物理特性等方面均能满足客户的要求。此外，公司在出口产品抵达海外仓库后会再次执行全面的成品检测程序，筛选出在生产、装运、仓储过程中存在外观受损或者质量缺陷的产品，以确保出口产品的质量。
3、全球化的销售服务能力
近年来公司的海外业务不断扩大，北美及欧洲地区已成为公司极其重要的目标市场。面对汽车零部件日益扩大的国外市场需求，公司根据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域，已在美国、法国、墨西哥等地建立起生产基地。由于跨国整车企业转变生产经营模式，对零部件供应商的产品质量、价格、供货及时性和售后服务等条件愈加重视，为满足整车厂商对于配套供应商在技术支持、项目开发和仓储物流等方面的要求，公司在经营规模和技术水平不断扩大和提高的同时，针对北美、欧洲、亚洲等区域市场，先后在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡劳、日本横滨等主要客户所在地区设立全资子公司，派驻业务和技术人员，专门负责各区域的市场营销和技术支持、项目开发和物流配送等服务。目前，公司已构建起覆盖18个国家的全球性营销和服务网络，具备了国内行业中领先的产品全球交付能力。
通过建立全球化的销售服务网络，公司能够第一时间得到客户需求的反馈并及时跟进、供货和提供技术服务，既能保证汽车制造商生产的持续、稳定，也可进一步加强双方的合作关系。
4、标准化的产品管理体系
公司产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，通过执行标准化管理，公司实现了产品设计、制造及其使用维护过程的可重复、高效率和低成本。
构造标准化：公司自2005年即开始推进产品构造的标准化工作，通过数年项目设计开发经验的积累，现已拥有多项各类产品的构造标准化成果。产品构造的标准化成果主要来自于每个项目开发周期结束时的过程性总结与持续改进，并根据产品类型、功能、构造等不同属性进行分类，所有成果性文件交由公司自主开发的标准件、通用件三维数模管理软件统一管理。当执行新的设计开发任务时，研发人员根据整车厂商对产品功能性、安全性、外观性的具体要求与已有的构造标准化成果进行比对，以圈定可参考的标准件、通用件范围，并进一步识别新项目开发的图形设计、用料参数、部件装配关系等。
材料标准化：在已执行的设计开发项目中，整车厂商通常基于特定部件、特定车型、特定成本控制等多种因素的考虑，对零部件提出了差异化的物理及机械性能要求（如材料密度、冲击强度、延伸强度、热变形温度等），而生产材料的选择直接决定了设计目标能否实现和是否经济。公司从已有的研发成果出发，根据部件类型、材料性能、加工成本的不同对可供选择的材料实施分类管理，从而实现了生产材料的标准化。
辅助工具标准化：零部件前期设计开发及批量生产阶段需使用模具、检具、夹具工装等多种辅助性工具，但由于不同客户的差异化要求而导致上述工具往往不可通用于同一生产线。通过对辅助工具的设计方案、配合模架和底板尺寸等实施标准化，公司大大简化了辅助工具的重复设计，并借助计算机辅助制造工具实现了辅助工具加工的机械化、自动化，同时上述标准化也有效减少了因加工产品切换造成的设备换模时间。
5、灵活有效的运作管理机制
为适应快速变化的市场环境和提升经营管理的决策效率，公司大力推行扁平化管理模式，建立起以总裁为中心、副总裁为重要支点的管理组织架构。公司主要管理人员均直接参与日常生产经营活动，指导和控制市场开发、产品开发、质量监督、生产采购等各个业务环节。结合企业文化中以市场和客户为中心的经营理念，公司自上而下已形成一整套直接、高效、透明的沟通渠道和管理机制，使公司能够在短时间内实现由产品开发构思向成品批量生产的转化。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大冲击，全球汽车市场影响尤甚。根据联合国发布的报告，2020年全球经济预计萎缩4.3%；根据乘联会发布的2020年全球汽车市场销售数据，全球汽车总销量同比下滑13%，是近些年来全球车市首次出现同比两位数的下滑。国内外汽车市场出现持续深度调整。公司紧密跟踪国内外新冠肺炎疫情形式变化，针对性地做好疫情防控和生产运营调度安排，稳步推进国内外业务复工复产，积极把握车市复苏节奏，全力以赴满足整车客户配套需求，经营业绩呈现总体趋稳的态势，抵御市场波动的韧性进一步增强。
2020年度，在整个车市销售疲软的情况下，按合并报表口径，公司实现营业收入人民币395,011.00万元，较上年同期减少18.01%；实现利润总额人民币46,566.55万元，较上年同期减少34.37%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币39,314.98万元，较上年同期减少37.13%。
营业收入的减少主要是：1、受新冠肺炎疫情的影响，国内整车厂商在一季度的部分时间停工停产、国外的整车厂商在二季度停工停产的时间较长，且在下半年仍有部分延续的影响，使得提货量减少2、由于受新冠肺炎疫情的影响，部分在2020年计划量产的新项目推迟量产时间，使得新增项目的营业收入贡献减少。3、2020年下半年，人民币升值较快，由于公司以外销为主，外销业务产品的售价以美元结算为主，在汇率波动时，产品的美元售价不调整，2020年下半年美元的贬值也使得美元售价的收入折算成人民币的收入金额减少。
利润总额较上年同期减少34.37%，减少的主要原因是：1、收入的减少，减少了公司的盈利金额。2、2018年公司收购Motus时，形成商誉人民币5.33亿元，根据相关的会计准则规定，每年需要对减值进行测试，根据减值测试的结果，共计提了商誉减值金额人民币1.60亿元。3、子公司岱美墨西哥采购员的邮箱密码被诈骗团伙通过电脑病毒窃取，诈骗团伙伪造签名更换供应商
收款银行账户的通知，导致子公司岱美墨西哥支付供应商货款人民币4,320.86万元遭受损失。剔除以上的利润减少因素外，2020年公司的利润总额约为人民币6.69亿元，比上年同期减少5.73%；实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币5.83亿元，较上年同期减少6.71%。
二、报告期内主要经营情况
截至2020年12月31日，公司总资产为人民币548,549.34万元，比年初上升4.06%；总负债为人民币158,704.35万元，比年初上升3.72%；归属于母公司所有者权益为人民币389,455.16万元，比年初上升4.20%。本报告期内，公司实现营业总收入人民币395,011.00万元，比上年同期减少18.01%；实现利润总额人民币46,566.55万元，比上年同期减少34.37%；实现归属于母公司股东净利润人民币39,314.98万元，比上年同期减少37.13%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润人民币22,311.64万元，比上年同期减少62.57%；实现每股收益人民币0.68元，比上年同期减少37.04%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,950,110,005.63 | 4,817,888,481.24 | -18.01 |
| 营业成本 | 2,931,121,251.59 | 3,351,898,735.12 | -12.55 |
| 销售费用 | 73,630,427.34 | 284,250,891.09 | -74.10 |
| 管理费用 | 281,874,318.33 | 314,162,311.12 | -10.28 |
| 研发费用 | 151,382,218.63 | 180,105,778.09 | -15.95 |
| 财务费用 | 76,712,330.86 | -3,947,519.60 | 2,043.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 764,838,026.92 | 439,337,819.83 | 74.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,743,937.10 | 43,784,110.15 | -786.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -394,883,566.45 | -438,787,418.25 | 10.01 |
（4）报告期内管理费用减少主要系新冠肺炎疫情的影响，在一、二季度停产期间人员工资等费用支出有所减少。
（5）报告期内研发费用减少主要系生产量减少，以及部分新项目的研发周期延迟，相应的研发支出减少所致。
（6）报告期内财务费用增加主要系2020年下半年人民币升值较快，期末外币资产产生了汇兑损失，而上年同期产生了汇兑收益所致。
（7）报告期内经营活动产生的现金流量净额增加主要系期末存货减少以及应付账款增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金支出减少，以及支付的其他与经营活动有关的支出减少所致。
（8）报告期内投资活动产生的现金流量净额减少主要系利用闲置募集资金购买保本理财的金额增加。
（9）报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上期归还的银行借款较多所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车零部件 | 3,838,738,926.69 | 2,835,838,976.70 | 26.13 | -17.94 | -12.70 | 减少4.43个百分点 |
| 其他 | 24,103,246.17 | 22,783,454.82 | 5.48 | -13.31 | 11.63 | 减少21.11个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 遮阳板 | 2,877,254,260.99 | 2,139,762,415.24 | 25.63 | -15.49 | -10.43 | 减少4.20个百分点 |
| 头枕 | 790,139,911.22 | 544,887,436.17 | 31.04 | -10.17 | -4.37 | 减少4.18个百分点 |
| 顶棚中央控制器 | 99,058,925.54 | 90,065,453.79 | 9.08 | -64.81 | -56.12 | 减少17.99个百分点 |
| 其他 | 96,389,075.11 | 83,907,126.31 | 12.95 | -31.11 | -19.93 | 减少12.16个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 | 营业成 | 毛利率 |
| （%） | 入比上年增减（%） | 本比上年增减（%） | 比上年增减（%） | |||
| 国内 | 702,564,172.37 | 506,471,630.93 | 27.91 | -6.36 | -1.08 | 减少3.85个百分点 |
| 国外 | 3,160,278,000.49 | 2,352,150,800.59 | 25.57 | -20.10 | -14.68 | 减少4.73个百分点 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 遮阳板 | 万件 | 4,120.30 | 4,401.81 | 682.16 | -21.79 | -13.06 | -29.21 |
| 头枕 | 万件 | 1,061.29 | 1,201.48 | 359.31 | -25.61 | -11.07 | -28.07 |
| 顶棚中央控制器 | 万件 | 80.31 | 111.20 | 58.91 | -77.24 | -67.05 | -34.40 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 汽车零部件 | 2,835,838,976.70 | 99.20 | 3,248,475,777.47 | 99.38 | -12.70 | 销售量减少 | |
| 其他 | 22,783,454.82 | 0.80 | 20,410,210.72 | 0.62 | 11.63 | 销售量减少 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 遮阳板 | 2,139,762,415.24 | 74.85 | 2,389,052,479.88 | 73.08 | -10.43 | 销售 | |
| 量减少 | |||||||
| 头枕 | 544,887,436.17 | 19.06 | 569,770,386.01 | 17.43 | -4.37 | 销售量减少 | |
| 顶棚中央控制器 | 90,065,453.79 | 3.15 | 205,275,277.15 | 6.28 | -56.12 | 销售量减少 | |
| 其他 | 83,907,126.31 | 2.94 | 104,787,845.15 | 3.21 | -19.93 | 销售量减少 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 73,630,427.34 | 284,250,891.09 | -74.10 |
| 管理费用 | 281,874,318.33 | 314,162,311.12 | -10.28 |
| 财务费用 | 76,712,330.86 | -3,947,519.60 | 2043.30 |
| 本期费用化研发投入 | 151,382,218.63 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 151,382,218.63 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.83 |
| 公司研发人员的数量 | 656 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 8.16 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
5. 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 764,838,026.92 | 439,337,819.83 | 74.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,743,937.10 | 43,784,110.15 | -786.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -394,883,566.45 | -438,787,418.25 | 10.01 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 161,430,941.69 | 2.94 | 51,645,922.38 | 0.98 | 212.57 | 注1 |
| 衍生金融资产 | 144,557,910.95 | 2.64 | - | - | 100.00 | 注2 |
| 应收款项融资 | 87,379,346.41 | 1.59 | 67,724,082.57 | 1.28 | 29.02 | 注3 |
| 预付款项 | 35,913,147.96 | 0.65 | 23,226,996.90 | 0.44 | 54.62 | 注4 |
| 其他应收款 | 6,649,644.65 | 0.12 | 10,201,612.49 | 0.19 | -34.82 | 注5 |
| 投资性房地产 | 71,035,525.05 | 1.29 | 3,043,584.02 | 0.06 | 2,233.94 | 注6 |
| 在建工程 | 93,881,900.69 | 1.71 | 184,529,606.01 | 3.50 | -49.12 | 注7 |
| 商誉 | 372,987,552.49 | 6.80 | 533,219,527.23 | 10.11 | -30.05 | 注8 |
| 递延所得税资产 | 135,227,297.56 | 2.47 | 106,995,541.26 | 2.03 | 26.39 | 注9 |
| 短期借款 | 344,984,241.49 | 6.29 | 511,599,800.48 | 9.70 | -32.57 | 注10 |
| 衍生金融负债 | - | - | 11,267,776.00 | 0.21 | -100.00 | 注11 |
| 应付票据 | 98,000,000.00 | 1.79 | - | - | 100.00 | 注12 |
| 预收款项 | - | - | 1,508,631.75 | 0.03 | -100.00 | 注13 |
| 合同负债 | 9,297,286.38 | 0.17 | - | - | 100.00 | 注14 |
| 其他流动负债 | 50,928.67 | 0.01 | - | - | 100.00 | 注15 |
| 股本 | 579,532,404.00 | 10.56 | 400,594,520.00 | 7.60 | 44.67 | 注16 |
| 资本公积 | 743,520,035.19 | 13.55 | 940,787,056.64 | 17.85 | -20.97 | 注17 |
| 库存股 | - | - | 18,340,000.00 | 0.35 | -100.00 | 注18 |
| 其他综合收益 | -5,660,075.40 | -0.10 | 32,166,792.80 | 0.61 | -117.60 | 注19 |
| 盈余公积 | 316,868,832.77 | 5.78 | 262,051,224.50 | 4.97 | 20.92 | 注20 |
其他说明
注1：主要系公司为提高资金的收益，利用闲置募集资金购买保本的理财产品，期末未到期的金额增加所致。
注2：主要系公司开展远期结汇业务，期末持仓的远期外汇合约产生浮盈所致。
注3：主要系期末持有的银行承兑汇票未到期金额增加所致。
注4：主要系根据采购计划的安排，预付采购款未到货的金额增加所致。
注5：主要系保证金、往来款金额减少所致。
注6：主要系公司为提高资产的使用效率，把暂未使用的房产出租，出租房产金额增加所致。
注7：主要系公司把在建工程结转投资性房地产所致。
注8：主要系根据公司商誉减值政策，经测试出现了商誉减值，计提了商誉减值金额人民币
1.6亿所致。
注9：主要系期末内部销售为实现的利润等产生的递延所得税资产增加所致。
注10：主要系根据资金的使用情况，本年归还了银行借款所致。
注11：主要系公司开展远期结汇业务，期末持仓的远期外汇合约产生浮盈列示为衍生金融资产所致。
注12：主要系开具的银行承兑汇票期末未到支付期限。
注13：主要系根据执行新收入准则，将预收款项列示为合同负债和其他流动负债所致。
注14：主要系根据执行新收入准则，将预收款项列示为合同负债和其他流动负债所致。
注15：主要系根据执行新收入准则，将预收款项列示为合同负债和其他流动负债所致。
注16：主要系根据2019年度的股东大会决议，用资本公积转增股本，公司增加了股本，以及回购并注销了部分限制性股票，减少了股本，两者的增减变化共同所致。
注17：主要系公司根据2019年度股东大会决议，用资本公积转增股本，以及回购了部分限制性股票，超过票面金额的回购价冲减了资本公积共同所致。
注18：主要系公司回购并注销了部分限制性股票，减少了库存股所致。
注19：主要系期末人民币升值，境外子公司外币报表折算为人民币金额减少所致。
注20：主要系根据公司利润分配政策，本年根据母公司实现的净利润计提盈余公积金所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 46,626,043.07 | 信用证保证金、租赁保证金、远期结售汇保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 46,626,043.07 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
汽车制造行业经营性信息分析
1. 产能状况
□适用 √不适用
2. 整车产销量
□适用 √不适用
3. 零部件产销量
√适用 □不适用
按零部件类别
√适用 □不适用
| 销量 | 产量 | |||||
| 零部件类别 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） |
| 遮阳板（万件） | 4,401.81 | 5,062.90 | -13.06 | 4,120.30 | 5,268.42 | -21.79 |
| 头枕（万件） | 1,201.48 | 1,351.04 | -11.07 | 1,061.29 | 1,426.68 | -25.61 |
| 顶棚中央控制器（万件） | 111.20 | 337.44 | -67.05 | 80.31 | 352.81 | -77.24 |
| 被投资单位 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） |
| 博繁新材 | 2,516,789.82 | 2,870,722.02 | -12.33 |
| 合计 | 2,516,789.82 | 2,870,722.02 | -12.33 |
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册资本 | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 营业收入（万元） | 净利润 （万元） |
| 上海岱美 | 10,000万元人民币 | 120,178.18 | 58,378.11 | 121,216.17 | 4,777.69 |
| 舟山岱美 | 2,000万元人民币 | 26,529.66 | 19,615.05 | 35,710.54 | 7,172.91 |
| 舟山银岱 | 20,000万元人民币 | 118,111.55 | 99,341.81 | 81,052.85 | 19,262.64 |
| 欧洲岱美 | 25万欧元 | 9,885.04 | -1,812.79 | 10,365.19 | -1,098.13 |
| 香港岱美 | 702万港币 | 34,672.78 | 4,312.65 | 28,290.45 | 283.62 |
| 北美岱美 | 50万美元 | 43,602.85 | 14,363.79 | 73,156.19 | 483.04 |
| 北美制造 | 50万美元 | 9,521.63 | -2,665.67 | 5,191.37 | -340.44 |
| 韩国岱美 | 10万美元 | 95.81 | 87.58 | 151.92 | 1.98 |
| 舟山银美 | 105,000万元人民币 | 108,759.68 | 105,119.61 | - | 139.07 |
| 墨西哥岱美 | 5,000比索 | 822.00 | -131.91 | 824.42 | -84.13 |
| 天津岱工 | 1,457万人民币 | 1,675.20 | 1,675.20 | - | -3.57 |
| 舟山明美 | 50万元人民币 | 2,543.28 | 2,093.74 | 2,842.90 | 192.21 |
| 岱美投资（香港） | 780万港币 | 113,742.31 | 113,408.40 | - | 1,527.31 |
| 岱美卢森堡 | 2万美元 | 173.35 | -84.52 | - | -143.12 |
| 北美工程技术 | 300万美元 | 1,309.79 | 279.14 | 2,656.70 | 405.45 |
| 岱美日本 | 1万日元 | 164.83 | 15.89 | 420.19 | 12.13 |
| 岱美法国 | 4,404,619.61欧元 | 41,384.32 | 23,273.54 | 52,638.61 | 1,941.16 |
| 岱美墨西哥内饰 | 3,968比索 | 126,804.52 | 34,221.43 | 155,065.05 | -4,337.25 |
| 岱美墨西哥服务 | 3,000比索 | 5,883.63 | 1,959.25 | 841.20 | 681.43 |
| 岱美捷克 | 207,907.00克朗 | 2,609.98 | -142.98 | - | -142.98 |
引起的芯片供应紧缺、突发停工停产等供应链次生风险，仍在对全球整车及汽车零部件行业产生持续性影响。
从生产经营来看，在宏观经济环境、消费环境、重大突发公共卫生事件等多重因素影响下，2021年国内外汽车市场增长仍面临诸多不确定性。市场需求波动、材料价格上涨、供应链安全风险以及整车企业竞争传递的降价、回款等压力，将进一步考验汽车零部件企业的快速应变能力、成本竞争能力和持续发展能力。从技术趋势来看，电动化、智能化、网联化、数字化将加速推动汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。今年的政府工作报告中提出 GDP增长 6%以上，明确了稳定增加汽车、家电等大宗消费的政策取向，同时今年 2月出台的《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》对汽车消费也将带来利好作用。从汽车行业全球化发展趋势来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求汽车零部件供应商能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争格局正趋向于全球市场、全球平台的全方位竞争。在发挥传统的成本和价格优势的基础上，努力提高自主研发、技术创新以及海外市场开拓能力，已成为国内汽车零部件生产企业实现可持续发展所必须具备的核心竞争力之一。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将坚持打造“岱美”品牌在全球范围内可持续的竞争优势和良好口碑。坚持以客户需求为先导，以技术创新为核心，以人才培养为根本；紧密结合企业实际，科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，积极构建新发展格局；充分发挥公司在汽车遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器等产品领域的竞争优势，推进公司实现产品全球化供应能力，在生产、物流、仓储及技术服务等环节全面提升公司的核心竞争力，致力于成为汽车零部件行业中集产品开发、制造、销售为一体的、具有全球业务布局的汽车内饰细分领域的专业化零部件制造商。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年度，面对仍不明朗的全球经济形势，变化日趋激烈的外部环境和各种不确定因素，公司未雨绸缪，明确持续进行自身管理和技术提升，保持和加强竞争优势，进一步加强生产运营工作，全方位挖掘市场资源，共同推进年度任务目标全面落地。具体工作包括：
1、加大销售网络建设的投入，提高产品服务质量。公司将通过完善以专业化推广为主的营销模式，加大营销网络的建设力度，从而逐步提高公司产品的市场覆盖率，强化公司对市场销售渠道的控制力。
2、积极开展、全员参与降本增效管理活动，有效控制成本费用，以保证产品成本竞争优势。在现有产业链和产品线围绕“提质降本”大力落实技术创新和管理改善工作，不断提高综合竞争力，巩固公司发展基础。
3、进一步整合新收购的墨西哥公司和法国公司，促进管理协同、采购渠道协同、销售客户优化分工、生产设备工艺改造协同、生产计划协同等，实现新收购公司的最大效益。
4、加快建设子公司岱美墨西哥“汽车内饰件产业基地建设项目”项目，形成新的产能，优化产能布局，为下一步顶棚等新新产品项目的产能供给提供保障。
5、坚持市场和产品为导向的研发机制，加大创新的力度，完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以市场为导向、把创新转化为生产力，推动岱美从制造型企业向技术型企业升级。
6、 完善各项规章制度，提高员工综合素质，为企业转型升级和战略落地提供制度保障和人才保证。
7、优化资金配置和使用，有效提高资金的收益，降低资金成本。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）汽车行业周期性波动的风险
汽车生产和销售受宏观经济的影响较大，汽车产业与宏观经济的波动相关性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升时期，汽车产业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车内饰件产品的销售，尽管公司的绝大多数客户是国际知名整车厂商和一级供应商，经营稳定，业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济周期波动的影响导致的风险。
（二）汽车产业政策调整的风险
近年来，受益于国家关于整车及零部件产业的鼓励发展政策，公司实现了快速的发展，但是，如果宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，由此将影响整个国内汽车零部件行业的发展，进而产生不利于公司生产经营的风险。
（三）主要原材料价格波动的风险
公司直接材料成本占生产成本的比重较大，主要原材料价格波动对生产成本影响较大。公司产品生产所需的主要原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件等。受国际金融形势等因素影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司主要原材料采购价格也呈现较大幅度波动，显著增加了公司产品生产成本管理难度。若未来公司主要原材料价格继续维持上涨趋势，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。
（四）客户相对集中的风险
公司产品目前的主要客户为奔驰，宝马，奥迪，通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、丰田，本田，日产等全球主要整车厂商和上汽、一汽、东风、长城、蔚来、小鹏、理想等国内主要整车厂商，以及江森自控、安通林、李尔、佛吉亚等全球著名汽车零部件一级供应商。客户相对稳定且集中度较高，主要原因为：第一，世界汽车制造企业的集中度较高。第二，通常情况下，汽车零部件生产企业须经过国际组织、国家和地区协会建立的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商，一旦成为整车厂商的供应商，则双方的合作关系较为稳定。供应商认证制度一方面一定程度上限制了整车厂商供应商数量的增加，另一方面也确保了已经认证的供应商地位的稳固。
如果公司主要客户的需求下降，或转向其他供应商采购，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。
（五）产品质量的责任风险
根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对为其配套生产零部件企业产品的质量要求很高，每个汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产企业进行赔偿。公司一直以来严格执行ISO/TS16949：2009质量体系标准，对产品实施从开发到生产全过程的精密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求，但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导致产品存在缺陷而被召回，公司将面临一定的赔偿风险。
（六）产品研发风险
公司十分注重提升研发和创新能力，拥有一批经验丰富的技术开发人员，具有较强的与市场需求同步的研发设计能力。目前，公司主要产品遮阳板、头枕等产品的研发技术都拥有国家专利。但公司在新产品研发保持与市场同步的过程中，如果因设计失误造成产品与客户的要求不符或未能及时完成开发，不能满足客户需求，公司则面临由此造成的业务经营遭受损失的风险；同时，公司还面临着产品新技术、新工艺的研究开发方向可能失误的风险。
（七）经营规模迅速扩张引致的管理风险
近几年，公司通过积极实施国内外生产和服务基地的战略布局，实现了持续高速的发展，取得了良好的经营业绩，并积累了丰富的管理经验，建立健全了经营管理制度体系，逐步完善了公司治理结构以及内部控制制度。但随着公司资产、收入和业务规模的不断扩大，经营管理半径的进一步加大，特别是首发募集资金投资项目实施后，生产管理、组织管理以及内部控制的复杂程度和难度也将增加，公司存在着管理能力、管理制度和管理人才不能适应经营规模快速增长的风险。
（八）产品出口涉及的反倾销、关税或汇率变动的风险
公司拥有产品进出口经营权，出口占比较高。因此，如果进口国对公司产品采取反倾销措施或实施加征反倾销税等贸易保护主义政策，则对公司产品的出口将产生不利影响。
公司产品出口美国占比较高，如果美国对中国增收关税，则对公司产品的出口将产生不利影响。
另外，公司出口产品主要采用美元进行结算，虽然通过远期结汇等方式可以降低汇率波动风险，但由于并未进行套期保值操作，公司出口销售形成的应收账款可能产生汇兑损失，如果未来汇率波动导致汇兑损失扩大，将对公司产品的出口业务和经营成果造成一定程度的不利影响。
（九）募投项目不能达到预期收益的风险
公司于2017年7月28日在上海证券交易所首次公开发行股票上市，所募集资金的投资项目可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目的收益良好、项目可行，但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果市场环境发生重大不利变化或行业竞争加剧，将会对项目的实施进度和预期收益产生不利影响。
（十）新冠肺炎疫情的风险
自2020年年初以来，新冠肺炎疫情在中国及全球范围蔓延，全球汽车销量明显下滑，随着各国管控力度加强及疫苗的推出，新冠肺炎疫情得到有效控制或缓解，但形势依然严峻，特别是在冬季出现反弹。若将来新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，将对全球汽车产业链造成巨大冲击，公司经营业绩将随着汽车行业需求下滑而受影响。
（十一）芯片供应短缺的风险
自2020年12月开始，汽车行业供应出现一定程度紧张，目前已经在全球范围内导致多家整车企业减产甚至停产。根据 IHS 预测，芯片短缺现象会持续到2021年第三季度，2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失。未来可能存在芯片的短期供应压力带来的主机厂产能阶段性波动的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司股利分配方案由董事会根据公司业务发展目标拟定，经股东大会审议通过后执行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股利分配政策的一般规定如下：
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。
2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
3、公司利润分配政策为：重视对股东的合理投资回报，分配和积累并重的原则。
根据上述原则，本公司2020年度利润分配预案为：2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，采用现金分红和转增股本的方式进行。以目前公司总股本579,532,404股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利总额为289,766,202元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增144,883,101股，转增后的公司总股本增加为724,415,505股。
以上利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 5 | 2.5 | 289,766,202.00 | 393,149,833.99 | 73.70 |
| 2019年 | 0 | 5 | 4.5 | 200,297,260.00 | 625,332,505.96 | 32.03 |
| 2018年 | 0 | 5 | 0 | 200,297,260.00 | 558,125,482.11 | 35.89 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 注一 | 注一 | 注一 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 注二 | 注二 | 注二 | 是 | 是 | |||
| 解决同业竞争 | 注三 | 注三 | 注三 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 注四 | 注四 | 注四 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 注五 | 注五 | 注五 | 是 | 是 | |||
| 其他承诺 | 股份限售 | 注六 | 注六 | 注六 | 是 | 是 |
同时，担任董事和高级管理人员的姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙还承诺：本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
注二：
本次公开发行前持股5%以上股东锁定期满后的减持意向
公司控股股东岱美投资及实际控制人姜银台、姜明承诺：所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的15%。上述减持股份数额不包含岱美投资、姜银台、姜明在此期间增持的股份，且上述股份的减持不会影响公司控制权的稳定。在减持所持有的公司股份前，提前将减持意向和拟减持股份数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，方可减持公司股票。
如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得归公司所有；如未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。
注三：
关于避免同业竞争的承诺
为了避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳定发展，公司实际控制人姜银台和姜明及其家族重要成员姜英、叶春雷、姜月定出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
1、本人严格遵守了此前出具的关于避免同业竞争的承诺，目前除持有岱美股份的股份外，未投资其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似的经营活动；
2、本人未来将不会以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
3、当本人及可直接或间接控制的企业与岱美股份及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及可直接或间接控制的企业将自愿放弃同岱美股份及其控股子公司的业务竞争，或将相应的商业机会让予岱美股份及其控股子公司，或应岱美股份及其控股子公司的要求，按初始投资成本的价格转让予岱美股份及其控股子公司，并将此前所获收益（如有）无偿转让予岱美股份及其控
股子公司，不会因此谋取任何利益，并在履行上述承诺义务时，严格遵守法律法规、各项监管规定以及岱美股份公司章程等相关规章制度关于关联交易等相关规定，确保岱美股份及投资者的利益不会受到任何损失；
4、本人及可直接或间接控制的企业不向其他在业务上与岱美股份及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；
5、如出现因本人及可直接或间接控制的企业违反上述承诺导致岱美股份权益遭受损害，本人将无条件赔偿岱美股份由此遭受的一切经济损失。
岱美投资作为公司的控股股东，出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
1、本公司严格遵守了此前出具的关于避免同业竞争的承诺，目前除持有岱美股份的股份外，未投资其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与岱美股份及其控股子公司相同、类似的经营活动；
2、本公司未来将不会以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与岱美股份及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
3、当本公司及可直接或间接控制的企业与岱美股份及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本公司及可直接或间接控制的企业将自愿放弃同岱美股份及其控股子公司的业务竞争，或将相应的商业机会让予岱美股份及其控股子公司，或应岱美股份及其控股子公司的要求，按初始投资成本的价格转让予岱美股份及其控股子公司，并将此前所获收益（如有）无偿转让予岱美股份及其控股子公司，不会因此谋取任何利益，并在履行上述承诺义务时，严格遵守法律法规、各项监管规定以及岱美股份公司章程等相关规章制度关于关联交易等相关规定，确保岱美股份及投资者的利益不会受到任何损失；
4、本公司及可直接或间接控制的企业不向其他在业务上与岱美股份及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；
5、如出现因本公司及可直接或间接控制的企业违反上述承诺导致岱美股份权益遭受损害，本公司将无条件赔偿岱美股份由此遭受的一切经济损失。
注四：
稳定股价预案
（一）启动股价稳定措施的前提条件和中止条件
如果公司股票在上海证券交易所上市后三年内连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将依据法律法规、公司章程的有关规定制定并实施股价稳定措施。
如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止股价稳定措施。
（二）稳定公司股价的措施
当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，依次按如下顺序实施股价稳定措施：控股股东增持公司股票，公司董事、高级管理人员增持公司股票，公司回购公司股票。股价稳定措施的实施不能导致实施后公司的股权分布不满足法定上市条件。
1、触发稳定股价义务之日起10个交易日内，公司控股股东应通过增持公司股票的方式稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起3个月内以不低于自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额15%的资金增持公司股份。
2、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内，向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。上述人员应于触发稳定股价义务之日起3个月内以不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和现金分红总额的15%的资金增持公司股份。
3、触发稳定股价义务之日起3个月内，如控股股东、公司董事和高级管理人员均未能实际履行增持义务或虽履行义务，但股价仍低于净资产的，则公司董事会应于触发稳定股价义务之日起4个月内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容；并发出召开股东大会通知。公司股东大会审议回购股份议案时，公司控股股东、董事和高级管理人员应参与表决并投赞成票。公司根据股东大会决议和上市公司股份回购的相关规定实施股份回购，且回购股份价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。
若公司根据股东大会决议以自有资金回购公司股票，则应从当年及以后年度应付未履行增持义务的控股股东的现金分红、应付未履行增持义务的董事、高级管理人员的现金分红及薪酬中抵扣其未履行增持义务所对应的金额。
若公司股东大会未通过回购股份议案，则公司应将当年及以后年度应付未履行上述股价稳定义务的控股股东、董事和高级管理人员的现金分红，以及应付未履行上述义务的董事和高级管理人员的薪酬收归公司所有。收归公司所有的金额等于上述控股股东、董事和高级管理人员应履行但未履行增持义务所对应的金额。
公司所持有的回购股票，没有表决权，不参与公司分红。公司回购的股票原则上用于减少公司注册资本、奖励对公司作出贡献的员工或股东大会决定的其他事项。回购股票用于减少公司注册资本的，公司应于回购之日起十日内将其注销；回购股票用于奖励对公司作出贡献的员工的，公司应当自回购股份之日起一年内实施。
4、如单一会计年度内公司股价多次触发启动股价稳定措施的前提条件（不包括实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），则继续按照上述稳定股价预案执行稳定股价措施，但（1）单一会计年度控股股东累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%；（2）单一会计年度公司董事、高级管理人员累计增持公司股份的金额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬和现金分红总额的50%；（3）单一会计年度公司累计回购公司股份的金额不超过公司上一年度经营活动产生的现金流量净额的20%。
5、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，应按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定进行股票交易并履行相应的信息披露义务。
6、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、上市后3年内，公司新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函。
注五：
未能履行稳定股价承诺的约束措施
1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取稳定股价的具体措施的补救及改正情况。
2、公司控股股东如已书面通知公司其增持股份的具体计划并由公司公告，且该计划已达到实施条件但无合理正当理由而未能实际履行的，则公司有权将与控股股东通知中列明拟增持股份资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。
3、公司董事和高级管理人员如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公司公告，且该计划已达到实施条件但无合理理由而未能实际履行的，则公司有权将与该等人员通知中列明拟增持股份资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红（包括其所控制的发行人股东的应付现金分红）予以暂时扣留，直至相关人员履行其增持义务。
4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相关承诺要求。
注六：
关于控股股东、实际控制人不减持公司股份的承诺
基于对岱美股份价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东利益，公司控股股东岱美投资，实际控制人姜银台先生、姜明先生承诺：
自2020年7月28日起的未来12个月内（即2020年7月28日至2021年7月27日）不以任何方式减持其所持有的岱美股份股票，包括承诺期间该部分股份所对应的因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若控股股东、实际控制人违反上述承诺减持上市公司股份，控股股东、实际控制人愿意承担由此引发的法律责任。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 135 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年8月12日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》，对因公司层面2018年度、2019年度经营业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标及第三个解除限售期业绩考核目标的全部限制性股票共计1,329,650股（其中股权激励计划授予917,000股，2019年利润分配公积金转增股本412,650股）进行回购注销处理。该议案已经2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。上述1,329,650股限制性股票已于2020年9月29日回购注销完成。 | 相关事项详见公司于2020年8月13日、2020年8月29日、2020年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。 |
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 96,950,046.50 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 0 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 券商理财产品 | 闲置募集资金 | 380,000,000 | 210,000,000 | - |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 1,029,500,000 | 160,000,000 | - |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 恒泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 30,000,000.00 | 2019/6/12 | 2020/6/15 | 闲置募集资金 | 按协议 | 4.80% | 1,455,780.82 | 已收回 | 是 | ||||
| 恒泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 30,000,000.00 | 2019/6/12 | 2020/6/15 | 闲置募集资金 | 按协议 | 4.80% | 1,455,780.82 | 已收回 | 是 | ||||
| 恒泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 30,000,000.00 | 2019/8/15 | 2020/8/10 | 闲置募集资金 | 按协议 | 4.90% | 1,453,890.41 | 已收回 | 是 | ||||
| 恒泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 80,000,000.00 | 2019/8/15 | 2020/8/10 | 闲置募集资金 | 按协议 | 4.90% | 3,877,041.10 | 已收回 | 是 | ||||
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2019/11/25 | 2020/2/25 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.70% | 491,506.85 | 已收回 | 是 | ||||
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2020/2/26 | 2020/3/27 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.43% | 140,958.90 | 已收回 | 是 |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2020/3/27 | 2020/4/29 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.55% | 160,479.45 | 已收回 | 是 | ||||
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2020/3/26 | 2020/6/28 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.65% | 470,000.00 | 已收回 | 是 | ||||
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2020/3/31 | 2020/7/30 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.88% | 643,123.29 | 已收回 | 是 | ||||
| 北京银行股份有限公司南汇支行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2020/4/8 | 2020/7/7 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.45% | 425,342.47 | 已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 100,000,000.00 | 2020/4/20 | 2020/7/19 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.63% | 907,500.00 | 已收回 | 是 | ||||
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 29,500,000.00 | 2020/4/30 | 2020/7/30 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.48% | 255,946.85 | 已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 90,000,000.00 | 2020/5/11 | 2020/8/10 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.58% | 814,450.00 | 已收回 | 是 | ||||
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 80,000,000.00 | 2020/5/20 | 2020/8/19 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.30% | 658,191.78 | 已收回 | 是 | ||||
| 恒泰证券股 | 券商 | 30,000,000.00 | 2020/6/24 | 2021/6/21 | 闲置募 | 按协 | 4.00% | 未收回 | 是 |
| 份有限公司 | 理财产品 | 集资金 | 议 | |||||||||||
| 恒泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 70,000,000.00 | 2020/6/24 | 2021/6/21 | 闲置募集资金 | 按协议 | 4.00% | 未收回 | 是 | |||||
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2020/6/29 | 2020/7/30 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.05% | 129,520.55 | 已收回 | 是 | ||||
| 恒泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 30,000,000.00 | 2020/8/14 | 2021/8/10 | 闲置募集资金 | 按协议 | 4.00% | 未收回 | 是 | |||||
| 恒泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 80,000,000.00 | 2020/8/14 | 2021/8/10 | 闲置募集资金 | 按协议 | 4.00% | 未收回 | 是 | |||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 90,000,000.00 | 2020/8/18 | 2020/11/17 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.30% | 750,750.00 | 已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 70,000,000.00 | 2020/9/14 | 2020/12/14 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.20% | 566,222.22 | 已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2020/9/14 | 2020/10/14 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.05% | 76,250.00 | 已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银 | 银行 | 30,000,000.00 | 2020/10/19 | 2020/11/18 | 闲置募 | 按协 | 3.05% | 76,250.00 | 已收回 | 是 |
| 行股份有限公司上海分行 | 理财产品 | 集资金 | 议 | |||||||||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 2020/11/20 | 2021/2/22 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.20% | 250,666.67 | 报告期内尚在理财期内，现已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2020/12/8 | 2021/1/7 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.05% | 127,083.33 | 报告期内尚在理财期内，现已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 2020/12/8 | 2021/3/9 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.20% | 80,888.89 | 报告期内尚在理财期内，现已收回 | 是 | ||||
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 70,000,000.00 | 2020/12/16 | 2021/3/17 | 闲置募集资金 | 按协议 | 3.3% | 566,222.22 | 报告期内尚在理财期内，现已收回 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
1、遵守法律法规，依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公
司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。
2、认真履行信息披露义务，与投资者保持良好关系
公司认真执行信息披露的各项规定，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以保证所有投资者都能公平地获取信息。
3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长
公司自成立以来，诚信经营，依法纳税， 为当地经济发展做出了应有的贡献。
4、保障职工权益
公司坚持“以人为本”的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入快速增长；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。
5、保护客户和供应商的合法权益
公司注重上下游产业链的双赢合作。为客户及时提供质量稳定、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；向供应商采购材料按市场合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
多年来，公司始终秉承着“绿色发展”的理念，时刻将环境保护的重要性记在心头。针对公司生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等污染物，公司及下属子公司根据生产工艺及设备运行特点组织制定了完善的环境保护制度，包括《废气、废水、噪声污染控制规定》、《废弃物管理规定》、《重要环境因素评价准则》等，并配套了相关废气处理设备、废水处理设备、生活污水处理设备等，以实现对生产过程中伴生污染物的有效控制。
对于生产过程中产生的污染物，公司具体处理措施如下：
1、对于固体废弃物，其中生活垃圾等集中交由环卫部门处理，油漆废物、废油抹布等工业危险废弃物则按当地规定交由具有危废处置资质的企业处理，其余可回收废物由废品回收部门回收利用。
2、对于废水，实施“清污分流、雨污分流”，清洗废水收集后经沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管网，生活废水经化粪池沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管网，废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
3、对于废气，公司对车间废气进行全室机械通风，局部排风罩集中后高空排放；生活废气主要为食堂油烟，经抽油烟机等除油设施处理后经烟道排放，处理风量不小于10,000立方米/小时，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。经以上处理后，可以达到《大气污染物综合排放标准》中的二级排放标准。
4、对于噪声，主要的噪声源来源于生产设备，通过合理的布局，对个别高噪声设备采用隔音、消声、减震等降噪措施（加用降声罩等），并在厂区四周种植绿化带。噪声经降噪措施、自然衰减、车间墙体、树木隔声后，确保厂界噪声达标。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 327,750,537 | 81.82 | 412,650 | -328,163,187 | -327,750,537 | 0 | 0 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 327,750,537 | 81.82 | 412,650 | -328,163,187 | -327,750,537 | 0 | 0 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 225,306,917 | 56.24 | 0 | -225,306,917 | -225,306,917 | 0 | 0 | ||
| 境内自然人持股 | 102,443,620 | 25.58 | 412,650 | -102,856,270 | -102,443,620 | 0 | 0 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 72,843,983 | 18.18 | 179,854,884 | 326,833,537 | 506,688,421 | 579,532,404 | 100 | ||
| 1、人民币普通股 | 72,843,983 | 18.18 | 179,854,884 | 326,833,537 | 506,688,421 | 579,532,404 | 100 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 400,594,520 | 100 | 180,267,534 | -1,329,650 | 178,937,884 | 579,532,404 | 100 | ||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司首次公开发行限售股，共涉及7位股东所持有的限售股共计326,833,537股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。该部分限售股已于2020年7月28日起上市流通。
2020年4月28日，公司分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《2019年度利润分配方案》，同意以目前公司总股本400,594,520股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计派送现金红利200,297,260元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增180,267,534股，转增后股本为580,862,054股。该议案已经2020年6月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。部分转增股共计179,854,884股已于2020年8月11日起上市流通。
2020年8月12日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》，对因公司层面2018年度、2019年度经营业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标及第三个解除限售期业绩考核目标的全部限制性股票共计1,329,650股（其中股权激励计划授予917,000股，2019年利润分配公积金转增股本412,650股）进行回购注销处理。该议案已经2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。上述1,329,650股限制性股票已于2020年9月29日回购注销完成。本次注销完成后，公司股份总数由580,862,054股变更为579,532,404股，全部为无限售条件流通股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
2020 年 6月 18 日，公司召开2020年年度股东大会，会议通过利润分配议案，并于2020年8月11日实施权益分派。以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本400,594,520股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股，共计转增180,267,534股，转增后公司总股本由400,594,520股增加为580,862,054股，每股收益、每股净资产受到相应稀释。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 首发限售股 | 326,833,537 | 326,833,537 | - | 0 | 首发限售 | 2020/7/28 |
| 公司2017年限制性股票激励计划授予的62名激励对象(注) | 917,000 | 1,329,650 | 412,650 | 0 | 股权激励 | 2020/9/29 |
| 合计 | 327,750,537 | 328,163,187 | 412,650 | 0 | / | / |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,414 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 8,401 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 岱美投资 | 101,388,113 | 326,695,030 | 56.37 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 姜银台 | 27,357,195 | 88,150,961 | 15.21 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 姜明 | 16,543,692 | 53,307,452 | 9.20 | - | 质押 | 13,420,000 | 境内自然人 |
| 叶春雷 | 830,644 | 2,676,519 | 0.46 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 谢宏康 | -6,065,866 | 2,428,469 | 0.42 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 全国社保基金一零一组合 | 494,904 | 2,399,399 | 0.41 | - | 无 | - | 其他 |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 2,335,854 | 2,335,854 | 0.40 | - | 无 | - | 其他 |
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 | 2,322,664 | 2,322,664 | 0.40 | - | 无 | - | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 75,239 | 2,087,056 | 0.36 | - | 无 | - | 境外法人 |
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 1,676,365 | 1,676,365 | 0.29 | - | 无 | - | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 岱美投资 | 326,695,030 | 人民币普通股 | 326,695,030 |
| 姜银台 | 88,150,961 | 人民币普通股 | 88,150,961 |
| 姜明 | 53,307,452 | 人民币普通股 | 53,307,452 |
| 叶春雷 | 2,676,519 | 人民币普通股 | 2,676,519 |
| 谢宏康 | 2,428,469 | 人民币普通股 | 2,428,469 |
| 全国社保基金一零一组合 | 2,399,399 | 人民币普通股 | 2,399,399 |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 2,335,854 | 人民币普通股 | 2,335,854 |
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 | 2,322,664 | 人民币普通股 | 2,322,664 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,087,056 | 人民币普通股 | 2,087,056 |
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 1,676,365 | 人民币普通股 | 1,676,365 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜银台与姜明系父子关系，叶春雷系姜银台女儿的配偶，姜银台、姜明系岱美投资实际控制人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||
| 名称 | 岱美投资 |
| 单位负责人或法定代表人 | 姜银台 |
| 成立日期 | 1993年5月22日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，投资咨询（不含金融、证券、期货等涉及前置审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 姜银台 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 岱美股份法定代表人、董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 姜明 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 岱美股份副董事长、总裁 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 姜银台 | 董事长 | 男 | 70 | 2020年1月 | 2023年1月 | 60,793,766 | 88,150,961 | 27,357,195 | 资本公积金转增股本 | 106.65 | 否 |
| 姜明 | 副董事长、总裁 | 男 | 41 | 2020年1月 | 2023年1月 | 36,763,760 | 53,307,452 | 16,543,692 | 资本公积金转增股本 | 104.72 | 否 |
| 叶春雷 | 董事、副总裁 | 男 | 43 | 2020年1月 | 2023年1月 | 1,845,875 | 2,676,519 | 830,644 | 资本公积金转增股本 | 92.61 | 否 |
| 肖传龙 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 45 | 2020年1月 | 2023年1月 | 1,079,998 | 1,176,282 | 96,284 | 资本公积金转增股本、二级市场买卖 | 91.50 | 否 |
| 郝玉贵 | 独立董事 | 男 | 57 | 2020年1月 | 2023年1月 | 0 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 方祥勇 | 独立董事 | 男 | 48 | 2020年1月 | 2023年1月 | 0 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 邱财波 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2020年1月 | 2023年1月 | 280,000 | 355,250 | 75,250 | 资本公积金转增股本、二级市场买卖 | 36.09 | 否 |
| 陆备军 | 监事 | 男 | 53 | 2020年1月 | 2023年1月 | 671,969 | 761,060 | 89,091 | 资本公积金转增股 | 24.44 | 否 |
| 本、二级市场买卖 | |||||||||||
| 邬伟国 | 监事 | 男 | 50 | 2020年1月 | 2023年1月 | 35,000 | 0 | -35,000 | 资本公积金转增股本、股权激励回购注销 | 26.42 | 否 |
| 沈艇 | 副总裁 | 男 | 48 | 2020年1月 | 2023年1月 | 0 | 0 | 0 | - | 104.16 | 否 |
| 朱才友 | 董事（已离任） | 男 | 65 | 2017年2月 | 2020年1月 | 1,616,490 | 235,391 | -1,381,099 | 资本公积金转增股本、二级市场买卖 | 2.30 | 否 |
| 谢宏康 | 董事（已离任） | 男 | 50 | 2017年2月 | 2020年1月 | 8,494,335 | 2,428,469 | -6,065,866 | 资本公积金转增股本、二级市场买卖 | 3.02 | 否 |
| 姜杰 | 董事（已离任） | 男 | 53 | 2017年2月 | 2020年1月 | 115,722 | 0 | -115,722 | 资本公积金转增股本、二级市场买卖 | 2.75 | 否 |
| 陈俊 | 独立董事（已离任） | 男 | 43 | 2017年2月 | 2020年1月 | 0 | 0 | 0 | - | 0.67 | 否 |
| 李雪权 | 监事会主席（已离任） | 男 | 57 | 2017年2月 | 2020年1月 | 5,970,736 | 913,944 | -5,056,792 | 资本公积金转增股本、二级市场买卖 | 1.84 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 117,667,651 | 150,005,328 | 32,337,677 | / | 613.17 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 姜银台 | 2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。 |
| 姜明 | 上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起担任公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事；自2020年12月起至今担任上海岱勤管理咨询中心经理。现任公司副董事长兼总裁。 |
| 叶春雷 | 曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；2003年起历任公司销售部经理、副总经理、董事；自2017年4月至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。 |
| 肖传龙 | 硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年9月起至今担任上海白虹软件科技股份有限公司董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事。现任公司董事、财务总监及董事会秘书。 |
| 郝玉贵 | 博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长；自2019年任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任，教授，博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 |
| 方祥勇 | 硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。曾担任东亚银行有限公司上海分行职员，自1999年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。自2017年2月起至今担任本公司独立董事。 |
| 邱财波 | 曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、岱美投资；自2002年起担任公司采购部经理。现任公司监事会主席。 |
| 陆备军 | 曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、岱美投资、舟山融达投资有限公司；自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度。自2008年11月起至今担任公司职工代表监事。 |
| 邬伟国 | 自2003年起先后担任公司工段长、车间主任职务。自2014年起至今担任公司生产经理一职。 |
| 沈艇 | 曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011年2月加入公司。现任公司副总裁。 |
| 朱才友 | 曾担任浙江省岱山泡沫总厂书记、岱美投资书记、松江软靠厂总经理、吉林岱三聚氨酯有限公司总经理；自2001年起至2020年1月期间担任公司董事。 |
| 谢宏康 | 曾担任岱美投资销售经理、松江软靠厂厂长；自2008年11月起至2020年1月期间担任公司董事。 |
| 姜杰 | 曾担任公司生产部经理。自2017年2月起至2020年1月期间担任公司董事。 |
| 陈俊 | 厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。现任浙江大学财务与会计学系主任，教授，博士生导师，兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研究会常务理事等。自2017年2月起至2020年1月期间担任公司独立董事。 |
| 李雪权 | 经济师。曾担任浙江省岱山泡沫总厂办公室主任、舟山融达投资有限公司办公室主任、岱山海珍执行董事兼总经理；自2001年起至今担 |
任公司总经理助理。自2017年2月起至2020年1月期间担任公司监事会主席。
其它情况说明
√适用 □不适用
公司已于2020年1月17日完成董事会、监事会换届工作。公司新一届董事会人数由9名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司第五届董事会由姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生、郝玉贵先生和方祥勇先生构成，其中郝玉贵先生和方祥勇先生为公司独立董事。公司新一届监事会人数3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会由邱财波先生、邬伟国先生和陆备军先生构成，其中邱财波先生为监事会主席，陆备军先生为公司职工代表监事。第五届董事会和第五届监事会任期均自2020年1月17日起至2023年1月17日止。公司已于2020年1月17日完成选举第五届董事会董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员工作。公司选举姜银台先生为公司第五届董事会董事长、选举姜明先生为公司第五届董事会副董事长；聘任姜明先生为公司总裁、聘任叶春雷先生为公司副总裁、聘任沈艇先生为公司副总裁、聘任肖传龙先生为公司财务总监、聘任肖传龙先生为公司董事会秘书。任期均同第五届董事会。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 姜银台 | 岱美投资 | 执行董事、总经理 | 1993.5 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 姜银台 | 舟山融达投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 1996.7 | - |
| 姜银台 | 天津岱工 | 董事长 | 2003.7 | - |
| 姜银台 | 上海岱美 | 执行董事 | 2007.7 | - |
| 姜银台 | 舟山岱美 | 执行董事 | 2007.12 | - |
| 姜银台 | 舟山银岱 | 监事 | 2009.2 | - |
| 姜银台 | 上海冠天航空座椅有限公司 | 执行董事 | 2014.11 | - |
| 姜银台 | 舟山岱美房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2011.11 | - |
| 姜银台 | 万嘉旅游开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016.6 | - |
| 姜银台 | 岱美投资（香港） | 董事 | 2018.3 | - |
| 姜明 | 舟山银岱 | 执行董事兼总经理 | 2009.2 | - |
| 姜明 | 香港岱美 | 董事 | 2009.6 | - |
| 姜明 | 博繁新材料岱山有限公司 | 董事 | 2016.4 | - |
| 姜明 | 岱美投资（香港） | 执行董事兼总经理 | 2018.3 | - |
| 姜明 | 舟山银美 | 执行董事兼总经理 | 2018.6 | - |
| 姜明 | 上海羽帅管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2019.6 | - |
| 姜明 | 上海立洋信息科技有限公司 | 董事 | 2019.11 | - |
| 姜明 | 上海岱勤管理咨询中心 | 经理 | 2020.12 | - |
| 叶春雷 | 慈溪市聚拓投资有限公司 | 监事 | 2017.4 | - |
| 肖传龙 | 福建明静投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017.9 | - |
| 肖传龙 | 上海立洋信息科技有限公司 | 监事 | 2019.11 | - |
| 郝玉贵 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 独立董事 | 2017.6 | - |
| 郝玉贵 | 浙江农林大学 | 会计专硕MPAcc中心主任、教授、博士生导师 | 2019.12 | - |
| 方祥勇 | 国浩律师（上海）事务所 | 律师、合伙人 | 1999.6 | - |
| 朱才友 | 天津岱工 | 董事兼经理 | 2003.7 | - |
| 朱才友 | 岱山银都股权投资管理有限公司 | 监事 | 2011.1 | - |
| 谢宏康 | 天津岱工 | 董事 | 2003.7 | - |
| 姜杰 | 博繁新材料岱山有限公司 | 监事 | 2016.4 | - |
| 姜杰 | 舟山明美 | 执行董事兼总经理 | 2018.1 | - |
| 陈俊 | 浙江大学 | 财务与会计学系主任、教授、博士生导师 | 2012.1 | - |
| 陈俊 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017.10 | - |
| 陈俊 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 独立董事 | 2019.6 | - |
| 李雪权 | 舟山岱美 | 监事 | 2007.12 | - |
| 李雪权 | 上海岱美 | 监事 | 2007.7 | - |
| 李雪权 | 舟山银美 | 监事 | 2014.11 | - |
| 李雪权 | 岱山银都股权投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2011.1 | - |
| 李雪权 | 舟山融达投资有限公司 | 监事 | 1996.7 | - |
| 李雪权 | 上海冠天航空座椅有限公司 | 监事 | 2014.11 | - |
| 李雪权 | 舟山岱美房地产开发有限公司 | 监事 | 2011.11 | - |
| 李雪权 | 万嘉旅游开发有限公司 | 监事 | 2016.6 | - |
| 李雪权 | 舟山明美 | 监事 | 2018.1 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2020年度共支付613.17万元。 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 肖传龙 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 邬伟国 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 朱才友 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 谢宏康 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 姜杰 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 陈俊 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 李雪权 | 监事 | 离任 | 换届 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 970 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 7,068 |
| 在职员工的数量合计 | 8,038 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | - |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 6,412 |
| 销售人员 | 97 |
| 技术人员 | 656 |
| 财务人员 | 76 |
| 行政人员 | 309 |
| 管理人员 | 488 |
| 合计 | 8,038 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 85 |
| 本科 | 410 |
| 专科 | 948 |
| 高中及以下 | 6,595 |
| 合计 | 8,038 |
三是对现有管理人员推行工商管理科学等方面的职业培训，以形成企业稳定发展可依赖的中坚力量。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理系列制度，修订了《公司章程》，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。
1、股东和股东大会
依据公司制定的《股东大会议事规则》，并严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》相关要求召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。
2、董事与董事会
公司董事人数和人员的构成符合法律、法规的要求，公司各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事忠实、勤勉地履行职责，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。
3、监事和监事会
公司监事人数和人员的构成符合法律、法规的要求，公司各位监事均能严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真的履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表核查意见。
4、信息披露
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司能真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露，并做好信息披露保密工作。
5、投资者关系
报告期内，公司严格按照《上海岱美汽车内饰件股份有限公司投资者关系管理制度》规定，指定专门的部门和工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年1月17日 | http://www.sse.com.cn | 2020年1月18日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月18日 | http://www.sse.com.cn | 2020年6月19日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年8月28日 | http://www.sse.com.cn | 2020年8月29日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 姜银台 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姜明 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 叶春雷 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 肖传龙 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郝玉贵 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 方祥勇 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
具体内容详见公司于2021年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
√适用 □不适用
公司建立了各项内部控制制度，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2020年子公司岱美墨西哥在变更供应商付款账号的制度执行时未对邮件信息的真实性做到充分核实，该事项存在缺陷，导致公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明如下：
岱美股份子公司岱美墨西哥某采购员的邮箱密码被诈骗团伙窃取，诈骗团伙根据该采购员与供应商的邮件信息伪造了供应商邮箱，并冒充供应商通过伪造的邮箱发送伪造签名的更换收款银行账户通知，以原收款银行账户在税务审查无法收款为由要求更换收款银行账户，2020年度导致岱美股份子公司岱美墨西哥转账支付的662.21万美元（折合人民币4,320.86万元）遭受损失。上述事件说明子公司岱美墨西哥在变更供应商付款账号的制度执行时未对邮件信息的真实性做到充分核实，在“变更供应商付款账户”存在重大缺陷。公司发现后，非常重视，立即采取相关措施，了解情况，组成了由董事长、总裁、财务总监、子公司厂长、财务经理、采购经理的整改领导小组，董事长、总裁布置总体的整改要求，财务总监、子公司厂长具体负责整改，财务经理、采购经理负责落实执行，对该事件进行各环节梳理，进一步排查缺陷，组织相关的部门和人员开
会，对公司及各子公司进行专项检查，重点核查变更供应商付款账户的制度执行等关键环节，加强对相关工作人员内控学习及风险防范教育培训。针对在变更供应商付款账号的制度执行时未有效核实真实性的情况，制定了具体的整改步骤和方法，当供应商提出更改收款账户时，采购员需要电话确认核实，或供应商经办人员当面把相关的更改通知交付公司，属于账户不符的，需要相关的法律变更依据，信息无误后才能提出申请，经厂长批准后，财务经理审核电话核实后，才能启动更改收款账户，确保更改信息正确无误。经过整改，针对该缺陷公司已经建立了行之有效的内部控制并得到有效执行，截止内部控制评价报告发出日缺陷已经消除。
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了“信会师报字[2021]第ZF10602号”内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在内部控制审计过程中，我们注意到岱美股份的非财务报告内部控制存在重大缺陷。2020年，岱美股份子公司岱美墨西哥汽车内饰件有限公司（以下简称“岱美墨西哥”）某采购员的邮箱密码被诈骗团伙窃取，诈骗团伙根据该采购员与供应商的邮件信息伪造了供应商邮箱，并冒充供应商通过伪造的邮箱发送伪造签名的更换收款银行账户通知，以原收款银行账户在税务审查无法收款为由要求更换收款银行账户，导致岱美股份子公司岱美墨西哥转账支付的662.21万美元（折合人民币4,320.86万元）遭受损失。上述事件说明子公司岱美墨西哥在变更供应商付款账号的制度执行时未对邮件信息的真实性做到充分核实。
由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对岱美股份非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2021]第ZF10601号
上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称岱美股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岱美股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于岱美股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 岱美股份2020年度营业收入为395,011.00万元。公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器和座椅等，且公司产品收入确认时点存在差异化。由于收入是岱美股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将岱美股份收入确认识别为关键审计事项。详见“附注三、（二十六）”所述。 | 在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：①我们对岱美股份的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；②检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单、对账单等及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，评价岱美股份收入确认是否符合会计准则的要求；③按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收、对账等记录，检查 |
| 岱美股份收入确认是否与披露的会计政策一致；④对营业收入执行截止测试，确认岱美股份的收入确认是否记录在正确的会计期间；⑤按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况。 | |
| （二）应收账款坏账准备 | |
| 如“财务报表附注五（四）”所述，截至2020年12月31日，岱美股份应收账款余额90,942.27万元，坏账准备金额626.16万元，净额为90,316.11万元。由于评估应收账款预计未来现金流量现值存在固有不确定性，对应收账款减值损失的评估很大程度上依赖管理层对客户信用状况及履约能力的主观判断，而实际情况有可能与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。 | 我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备，包括：①对与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；②评价岱美股份应收账款坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合的依据、坏账准备计提方法等；③对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性；④按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；⑤对未回函应收账款进行替代测试，并抽样检查了期后回款情况。 |
| （三）商誉减值 | |
| 如“财务报表附注五（十五）”所述，2020年12月31日，合并财务报表商誉账面余额为人民币37,298.76万元，已经计提的商誉减值准备为人民币16,029.52万元。根据企业会计准则，岱美股份每年需要对商誉进行减值测试。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境，尤其是国内外的未来市场和经济环境的影响而有可能有所改变，为此我们将商誉减值列为关键审计事项。 | 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：①了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；②评估商誉减值测试的估值方法；③分析管理层进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；④获取经公司管理层批准的未来五年财务预测的数据，并对预测数据结合公司历史财务数据进行合理性分析；⑤我们与公司管理层及外部评估专家讨论，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。 |
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估岱美股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督岱美股份的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对岱美股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致岱美股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就岱美股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吕爱珍
中国?上海 2021年4月28日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 785,672,637.63 | 651,270,398.34 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 161,430,941.69 | 51,645,922.38 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | 144,557,910.95 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 903,161,095.93 | 833,553,182.27 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 87,379,346.41 | 67,724,082.57 |
| 预付款项 | 七、7 | 35,913,147.96 | 23,226,996.90 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 6,649,644.65 | 10,201,612.49 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 1,048,836,135.32 | 1,221,959,988.56 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 283,691,561.30 | 238,640,859.00 |
| 流动资产合计 | 3,457,292,421.84 | 3,098,223,042.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,516,789.82 | 2,870,722.02 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 71,035,525.05 | 3,043,584.02 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,006,963,014.57 | 977,343,029.92 |
| 在建工程 | 七、22 | 93,881,900.69 | 184,529,606.01 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 341,505,392.95 | 361,655,394.99 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 372,987,552.49 | 533,219,527.23 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 975,000.00 | 1,125,000.00 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 135,227,297.56 | 106,995,541.26 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 3,108,492.42 | 2,700,582.50 |
| 非流动资产合计 | 2,028,200,965.55 | 2,173,482,987.95 | |
| 资产总计 | 5,485,493,387.39 | 5,271,706,030.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 344,984,241.49 | 511,599,800.48 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 七、34 | 11,267,776.00 | |
| 应付票据 | 七、35 | 98,000,000.00 | |
| 应付账款 | 七、36 | 515,682,718.05 | 448,090,688.16 |
| 预收款项 | 1,508,631.75 | ||
| 合同负债 | 七、38 | 9,297,286.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 174,215,725.76 | 162,265,166.62 |
| 应交税费 | 七、40 | 84,621,766.46 | 81,919,616.92 |
| 其他应付款 | 七、41 | 40,908,992.86 | 40,715,790.17 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七、44 | 50,928.67 | |
| 流动负债合计 | 1,267,761,659.67 | 1,257,367,470.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 233,499,799.13 | 200,682,737.87 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 85,782,090.65 | 72,107,242.20 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 319,281,889.78 | 272,789,980.07 | |
| 负债合计 | 1,587,043,549.45 | 1,530,157,450.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 579,532,404.00 | 400,594,520.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 743,520,035.19 | 940,787,056.64 |
| 减：库存股 | 七、56 | 18,340,000.00 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -5,660,075.40 | 32,166,792.80 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 316,868,832.77 | 262,051,224.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 2,260,290,450.82 | 2,120,382,485.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,894,551,647.38 | 3,737,642,079.04 | |
| 少数股东权益 | 3,898,190.56 | 3,906,501.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,898,449,837.94 | 3,741,548,580.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,485,493,387.39 | 5,271,706,030.46 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 295,772,397.34 | 220,802,977.33 | |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 50,182,465.75 | |
| 衍生金融资产 | 97,596,900.00 | ||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 408,384,375.59 | 364,576,006.29 |
| 应收款项融资 | 60,305,019.90 | 37,955,984.71 | |
| 预付款项 | 2,145,043.80 | 2,676,756.38 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 396,743,164.91 | 448,734,025.92 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 256,299,748.47 | 291,409,544.45 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 80,482,963.27 | 72,347,624.61 | |
| 流动资产合计 | 1,657,729,613.28 | 1,488,685,385.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,021,861,274.93 | 1,896,684,240.03 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 67,310,436.34 | ||
| 固定资产 | 38,963,694.84 | 46,247,380.23 | |
| 在建工程 | 1,127,987.14 | 69,645,195.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,503,323.86 | 11,463,084.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 17,575,846.98 | 18,589,326.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,157,342,564.09 | 2,042,629,226.61 | |
| 资产总计 | 3,815,072,177.37 | 3,531,314,612.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 166,120,505.63 | 200,091,833.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 4,880,940.00 | ||
| 应付票据 | 98,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 72,666,317.18 | 271,315,614.99 | |
| 预收款项 | 797,692.67 | ||
| 合同负债 | 3,031,722.32 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,783,193.64 | 11,969,185.70 | |
| 应交税费 | 17,548,924.37 | 18,660,631.86 | |
| 其他应付款 | 234,085,105.20 | 157,613,795.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 79.11 | ||
| 流动负债合计 | 606,235,847.45 | 685,329,694.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 66,724,585.74 | 68,275,393.99 | |
| 递延所得税负债 | 14,639,535.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 81,364,120.74 | 68,275,393.99 | |
| 负债合计 | 687,599,968.19 | 753,605,088.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 579,532,404.00 | 400,594,520.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 742,480,422.89 | 939,747,444.34 | |
| 减：库存股 | 18,340,000.00 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 315,099,564.40 | 260,281,956.13 | |
| 未分配利润 | 1,490,359,817.89 | 1,195,425,603.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,127,472,209.18 | 2,777,709,523.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,815,072,177.37 | 3,531,314,612.05 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 3,950,110,005.63 | 4,817,888,481.24 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 3,950,110,005.63 | 4,817,888,481.24 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,536,713,419.50 | 4,151,219,042.91 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,931,121,251.59 | 3,351,898,735.12 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 21,992,872.75 | 24,748,847.09 |
| 销售费用 | 七、63 | 73,630,427.34 | 284,250,891.09 |
| 管理费用 | 七、64 | 281,874,318.33 | 314,162,311.12 |
| 研发费用 | 七、65 | 151,382,218.63 | 180,105,778.09 |
| 财务费用 | 七、66 | 76,712,330.86 | -3,947,519.60 |
| 其中：利息费用 | 17,414,342.89 | 21,472,427.23 | |
| 利息收入 | 3,296,691.93 | 4,433,713.73 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 37,680,403.14 | 19,677,819.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 37,473,989.11 | -11,470,197.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -353,932.20 | 256,260.44 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 155,643,221.20 | 7,272,512.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -2,692,899.08 | 82,971.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -167,994,052.78 | 789,901.11 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -51,067.02 | 4,571,165.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 473,456,180.70 | 687,593,611.55 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 36,891,017.85 | 25,578,357.93 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 44,681,667.72 | 3,606,101.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 465,665,530.83 | 709,565,868.46 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 72,524,007.53 | 82,881,114.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 393,141,523.30 | 626,684,754.31 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 393,141,523.30 | 626,684,754.31 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 393,149,833.99 | 625,332,505.96 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,310.69 | 1,352,248.35 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,826,868.20 | 6,946,777.84 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,826,868.20 | 6,946,777.84 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他 | |||
| 综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -37,826,868.20 | 6,946,777.84 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -37,826,868.20 | 6,946,777.84 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 355,314,655.10 | 633,631,532.15 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 355,322,965.79 | 632,279,283.80 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,310.69 | 1,352,248.35 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.68 | 1.08 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 1.08 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,597,696,995.70 | 1,887,274,376.41 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,171,153,541.62 | 1,302,190,175.80 |
| 税金及附加 | 464,152.12 | 527,456.94 | |
| 销售费用 | 32,761,663.59 | 93,593,556.97 | |
| 管理费用 | 34,680,011.55 | 36,244,961.83 | |
| 研发费用 | 60,393,368.00 | 76,581,670.75 | |
| 财务费用 | 36,296,534.15 | 986,066.87 | |
| 其中：利息费用 | 7,395,059.45 | 14,327,293.71 | |
| 利息收入 | 1,966,394.22 | 2,326,754.20 | |
| 加：其他收益 | 731,038.43 | 307,688.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 220,252,191.12 | 398,118,256.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 102,295,374.25 | 1,089,254.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,424,714.73 | 17,496.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,732,453.10 | 3,315,474.46 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,414.43 | 5,916.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 588,550,481.27 | 780,004,574.53 | |
| 加：营业外收入 | 13,287,577.44 | 17,032,689.69 | |
| 减：营业外支出 | 66,708.27 | 259,140.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 601,771,350.44 | 796,778,123.43 | |
| 减：所得税费用 | 53,595,267.71 | 49,899,317.78 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 548,176,082.73 | 746,878,805.65 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 548,176,082.73 | 746,878,805.65 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 548,176,082.73 | 746,878,805.65 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：姜银台 主管会计工作负责人：肖传龙 会计机构负责人：毛开军
合并现金流量表2020年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,869,823,592.67 | 4,840,365,780.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 174,453,189.22 | 195,233,931.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 102,276,444.45 | 54,700,102.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,146,553,226.34 | 5,090,299,814.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,088,841,789.60 | 2,968,652,107.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 897,676,103.46 | 1,093,089,904.24 | |
| 支付的各项税费 | 173,531,442.37 | 200,369,824.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 221,665,863.99 | 388,850,159.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,381,715,199.42 | 4,650,961,994.34 | |
| 经营活动产生的现金流 | 764,838,026.92 | 439,337,819.83 |
| 量净额 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,045,933,983.22 | 1,858,387,429.12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,050,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 713,154.61 | 5,550,883.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 70,702,991.26 | 8,504,316.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,117,350,129.09 | 1,873,492,629.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,143,282.63 | 214,054,633.65 | |
| 投资支付的现金 | 1,191,054,990.00 | 1,578,090,991.61 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,250.47 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 57,832,543.09 | 37,562,894.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,418,094,066.19 | 1,829,708,519.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,743,937.10 | 43,784,110.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 348,687,661.71 | 511,044,513.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,687,661.71 | 523,044,513.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 508,735,619.28 | 701,059,366.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,419,277.88 | 216,557,828.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 23,416,331.00 | 44,214,736.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,571,228.16 | 961,831,931.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -394,883,566.45 | -438,787,418.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,669,002.78 | 8,323,608.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,879,526.15 | 52,658,120.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 644,167,068.41 | 591,508,948.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,046,594.56 | 644,167,068.41 |
母公司现金流量表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,550,003,067.12 | 1,679,697,889.09 | |
| 收到的税费返还 | 48,193,563.98 | 94,425,798.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,836,613.90 | 25,657,151.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,617,033,245.00 | 1,799,780,838.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,309,854,213.66 | 1,337,861,365.42 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,718,346.52 | 118,636,572.44 | |
| 支付的各项税费 | 40,036,368.33 | 56,539,143.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,902,787.80 | 112,756,466.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,527,511,716.31 | 1,625,793,547.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,521,528.69 | 173,987,291.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 576,266,407.12 | 487,954,132.59 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,097.35 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,009,719.43 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 836,329,223.90 | 887,964,132.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,753,091.02 | 6,565,282.67 | |
| 投资支付的现金 | 704,677,034.90 | 461,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,982,540.67 | 12,313,894.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 762,412,666.59 | 479,879,177.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,916,557.31 | 408,084,955.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 165,249,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,591,471.53 | 44,876,786.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,840,471.53 | 244,876,786.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,377,816.15 | 209,519,370.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,075,528.58 | 244,105,198.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,453,344.73 | 723,624,568.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,612,873.20 | -478,747,782.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,714,632.65 | -236,568.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,110,580.15 | 103,087,895.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,324,948.49 | 113,237,053.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,435,528.64 | 216,324,948.49 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 400,594,520.00 | 940,787,056.64 | 18,340,000.00 | 32,166,792.80 | 262,051,224.50 | 2,120,382,485.10 | 3,737,642,079.04 | 3,906,501.25 | 3,741,548,580.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 400,594,520.00 | 940,787,056.64 | 18,340,000.00 | 32,166,792.80 | 262,051,224.50 | 2,120,382,485.10 | 3,737,642,079.04 | 3,906,501.25 | 3,741,548,580.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 178,937,884.00 | -197,267,021.45 | -18,340,000.00 | -37,826,868.20 | 54,817,608.27 | 139,907,965.72 | 156,909,568.34 | -8,310.69 | 156,901,257.65 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -37,826,868.20 | 393,149,833.99 | 355,322,965.79 | -8,310.69 | 355,314,655.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,329,650.00 | -16,999,487.45 | -18,340,000.00 | 10,862.55 | 10,862.55 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,329,650.00 | -16,999,487.45 | -18,340,000.00 | 10,862.55 | 10,862.55 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 54,817,608.27 | -253,241,868.27 | -198,424,260.00 | -198,424,260.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 54,817,608.27 | -54,817,608.27 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -198,424,260.00 | -198,424,260.00 | -198,424,260.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 180,267,534.00 | -180,267,534.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 180,267,534.00 | -180,267,534.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 579,532,404.00 | 743,520,035.19 | -5,660,075.40 | 316,868,832.77 | 2,260,290,450.82 | 3,894,551,647.38 | 3,898,190.56 | 3,898,449,837.94 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 410,305,000.00 | 1,135,293,820.59 | 208,771,824.75 | 25,220,014.96 | 187,363,343.93 | 1,770,035,119.71 | 3,319,445,474.44 | 2,554,252.90 | 3,321,999,727.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企 | |||||||||||||||
| 业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 410,305,000.00 | 1,135,293,820.59 | 208,771,824.75 | 25,220,014.96 | 187,363,343.93 | 1,770,035,119.71 | 3,319,445,474.44 | 2,554,252.90 | 3,321,999,727.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,710,480.00 | -194,506,763.95 | -190,431,824.75 | 6,946,777.84 | 74,687,880.57 | 350,347,365.39 | 418,196,604.60 | 1,352,248.35 | 419,548,852.95 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 6,946,777.84 | 625,332,505.96 | 632,279,283.80 | 1,352,248.35 | 633,631,532.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,710,480.00 | -194,506,763.95 | -190,431,824.75 | -13,785,419.20 | -13,785,419.20 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,710,480.00 | -192,099,750.08 | -190,431,824.75 | -11,378,405.33 | -11,378,405.33 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,407,013.87 | -2,407,013.87 | -2,407,013.87 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 74,687,880.57 | -274,985,140.57 | -200,297,260.00 | -200,297,260.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 74,687,880.57 | -74,687,880.57 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -200,297,260.00 | -200,297,260.00 | -200,297,260.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,594,520.00 | 940,787,056.64 | 18,340,000.00 | 32,166,792.80 | 262,051,224.50 | 2,120,382,485.10 | 3,737,642,079.04 | 3,906,501.25 | 3,741,548,580.29 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 400,594,520.00 | 939,747,444.34 | 18,340,000.00 | 260,281,956.13 | 1,195,425,603.43 | 2,777,709,523.90 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 400,594,520.00 | 939,747,444.34 | 18,340,000.00 | 260,281,956.13 | 1,195,425,603.43 | 2,777,709,523.90 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 178,937,884.00 | -197,267,021.45 | -18,340,000.00 | 54,817,608.27 | 294,934,214.46 | 349,762,685.28 | |||||
| （一）综合收益总额 | 548,176,082.73 | 548,176,082.73 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,329,650.00 | -16,999,487.45 | -18,340,000.00 | 10,862.55 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,329,650.00 | -16,999,487.45 | -18,340,000.00 | 10,862.55 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 54,817,608.27 | -253,241,868.27 | -198,424,260.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 54,817,608.27 | -54,817,608.27 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -198,424,260.00 | -198,424,260.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 180,267,534.00 | -180,267,534.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 180,267,534.00 | -180,267,534.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 579,532,404.00 | 742,480,422.89 | 315,099,564.40 | 1,490,359,817.89 | 3,127,472,209.18 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 410,305,000.00 | 1,134,254,208.29 | 208,771,824.75 | 185,594,075.56 | 723,531,938.35 | 2,244,913,397.45 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 410,305,000.00 | 1,134,254,208.29 | 208,771,824.75 | 185,594,075.56 | 723,531,938.35 | 2,244,913,397.45 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,710,480.00 | -194,506,763.95 | -190,431,824.75 | 74,687,880.57 | 471,893,665.08 | 532,796,126.45 | |||||
| （一）综合收益总额 | 746,878,805.65 | 746,878,805.65 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,710,480.00 | -194,506,763.95 | -190,431,824.75 | -13,785,419.20 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,710,480.00 | -192,099,750.08 | -190,431,824.75 | -11,378,405.33 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,407,013.87 | -2,407,013.87 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 74,687,880.57 | -274,985,140.57 | -200,297,260.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 74,687,880.57 | -74,687,880.57 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -200,297,260.00 | -200,297,260.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,594,520.00 | 939,747,444.34 | 18,340,000.00 | 260,281,956.13 | 1,195,425,603.43 | 2,777,709,523.90 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
岱美股份系在原上海岱美汽车内饰件有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由岱美投资、上海隆瑞投资顾问有限公司及姜银台等27名自然人作为发起人。公司统一社会信用代码:91310000703100104J。2017年7月在上海证券交易所上市。所属行业为汽车制造业，细分为汽车零部件行业中的内饰件行业类。
截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数57,953.24万股，注册资本为57,953.24万元，注册地：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号，总部地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号。本公司主要经营活动为：汽车方向盘、遮阳板、换档手柄、座椅总成和内饰件产品的生产、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。本公司的母公司为岱美投资，本公司的实际控制人为姜银台和姜明。
本财务报表业经公司全体董事于2021年4月28日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下:
| 子公司名称 |
| 上海岱美汽车零部件有限公司 |
| 舟山岱美汽车零部件有限公司 |
| 舟山市银岱汽车零部件有限公司 |
| 天津岱工汽车座椅有限公司 |
| 岱美汽车内饰欧洲有限公司 |
| 岱美商贸香港有限公司 |
| 北美岱美汽车零部件有限公司 |
| 岱美韩国有限公司 |
| 舟山银美汽车内饰件有限公司 |
| 墨西哥岱美汽车零部件有限公司 |
| 舟山市明美汽车内饰件有限公司 |
| 岱美投资（香港）有限公司 |
| 岱美卢森堡有限公司 |
| 北美工程技术有限公司 |
| 岱美法国有限公司 |
| Daimay Mexico Holding B.V. |
| Daimay Mexico Visors Holding B.V. |
| 岱美墨西哥汽车内饰件有限公司 |
| 岱美墨西哥汽车服务有限公司 |
| 岱美日本有限公司 |
| 岱美捷克有限公司 |
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关
项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注“五、10.金融工具”。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注“五、10.金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见本附注“五、10.金融工具”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注“五、10.金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类和成本
存货分类为：原材料、在产品、委托加工物资、库存商品和发出商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不
足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-32 | 5.00% | 4.75%-3.13% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5.00% | 20.00%-6.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00% | 23.75%-19.00% |
| 电子其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67%-19.00% |
融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 480、600和840个月 | 年限平均法 | 土地证登记使用年限 |
| 软件 | 2-7年 | 年限平均法 | 合理估计年限 |
| 客户关系 | 10年 | 年限平均法 | 合理估计年限 |
| 特许权 | 2年 | 年限平均法 | 合理估计年限 |
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 预付房租 | 年限平均法 | 租赁期 |
或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
2、 具体原则
公司按以下不同销售模式，具体描述公司收入确认方法、确认时点如下：
（1）内销部分
对于直接销售给客户的，以客户自行提货并在提货单签字确认时或者客户收到货物并验收确认时作为收入确认时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，以客户领用后，公司取得结算单时作为确认收入的时点。
（2）外销部分
对于直接出口销售的，一般采用FCA、FOB、EXW或CIF的价格条件，以货物报关出口并确认货物已装船时作为确认收入的时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，主要采用DDP的价格条件，以客户自境外仓库提货时作为确认收入的时点。
（3）模具设计开发收入部分
对于公司取得的新产品模具设计开发收入，公司在取得模具款且模具试生产通过后按照产品的生产周期（一般为五年）按直线法分摊确认收入。
2020年1月1日前的会计政策
1、 销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、 具体原则
公司按以下不同销售模式，具体描述公司收入确认方法、确认时点如下：
（1）内销部分
对于直接销售给客户的，以客户自行提货并在提货单签字确认时或者客户收到货物并验收确认时作为收入确认时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，以客户领用后，公司取得结算单时作为确认收入的时点。
（2）外销部分
对于直接出口销售的，一般采用FCA、FOB、EXW或CIF的价格条件，以货物报关出口并确认货物已装船时作为确认收入的时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，主要采用DDP的价格条件，以客户自境外仓库提货时作为确认收入的时点。
（3）模具设计开发收入部分
对于公司取得的新产品模具设计开发收入，公司在取得模具款且模具试生产通过后按照产品的生产周期（一般为五年）按直线法分摊确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2、 确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 详见下述其他说明 | 董事会 | 详见下述其他说明 |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 9,297,286.38 | 3,031,722.32 |
| 其他流动负债 | 50,928.67 | 79.11 |
| 预收款项 | -9,348,215.05 | -3,031,801.43 |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业成本 | 158,226,471.67 | 34,286,650.73 |
| 销售费用 | -158,226,471.67 | -34,286,650.73 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 651,270,398.34 | 651,270,398.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 51,645,922.38 | 51,645,922.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 833,553,182.27 | 833,553,182.27 | |
| 应收款项融资 | 67,724,082.57 | 67,724,082.57 | |
| 预付款项 | 23,226,996.90 | 23,226,996.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,201,612.49 | 10,201,612.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,221,959,988.56 | 1,221,959,988.56 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 238,640,859.00 | 238,640,859.00 | |
| 流动资产合计 | 3,098,223,042.51 | 3,098,223,042.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,870,722.02 | 2,870,722.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,043,584.02 | 3,043,584.02 | |
| 固定资产 | 977,343,029.92 | 977,343,029.92 | |
| 在建工程 | 184,529,606.01 | 184,529,606.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 361,655,394.99 | 361,655,394.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 533,219,527.23 | 533,219,527.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 106,995,541.26 | 106,995,541.26 | |
| 其他非流动资产 | 2,700,582.50 | 2,700,582.50 | |
| 非流动资产合计 | 2,173,482,987.95 | 2,173,482,987.95 | |
| 资产总计 | 5,271,706,030.46 | 5,271,706,030.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 511,599,800.48 | 511,599,800.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 11,267,776.00 | 11,267,776.00 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 448,090,688.16 | 448,090,688.16 | |
| 预收款项 | 1,508,631.75 | -1,508,631.75 | |
| 合同负债 | 1,335,072.35 | 1,335,072.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 162,265,166.62 | 162,265,166.62 | |
| 应交税费 | 81,919,616.92 | 81,919,616.92 | |
| 其他应付款 | 40,715,790.17 | 40,715,790.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 173,559.40 | 173,559.40 | |
| 流动负债合计 | 1,257,367,470.10 | 1,257,367,470.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 200,682,737.87 | 200,682,737.87 | |
| 递延所得税负债 | 72,107,242.20 | 72,107,242.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 272,789,980.07 | 272,789,980.07 | |
| 负债合计 | 1,530,157,450.17 | 1,530,157,450.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,594,520.00 | 400,594,520.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 940,787,056.64 | 940,787,056.64 | |
| 减：库存股 | 18,340,000.00 | 18,340,000.00 | |
| 其他综合收益 | 32,166,792.80 | 32,166,792.80 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 262,051,224.50 | 262,051,224.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,120,382,485.10 | 2,120,382,485.10 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,737,642,079.04 | 3,737,642,079.04 | |
| 少数股东权益 | 3,906,501.25 | 3,906,501.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,741,548,580.29 | 3,741,548,580.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,271,706,030.46 | 5,271,706,030.46 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 220,802,977.33 | 220,802,977.33 | |
| 交易性金融资产 | 50,182,465.75 | 50,182,465.75 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 364,576,006.29 | 364,576,006.29 | |
| 应收款项融资 | 37,955,984.71 | 37,955,984.71 | |
| 预付款项 | 2,676,756.38 | 2,676,756.38 | |
| 其他应收款 | 448,734,025.92 | 448,734,025.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 291,409,544.45 | 291,409,544.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 72,347,624.61 | 72,347,624.61 | |
| 流动资产合计 | 1,488,685,385.44 | 1,488,685,385.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,896,684,240.03 | 1,896,684,240.03 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 46,247,380.23 | 46,247,380.23 | |
| 在建工程 | 69,645,195.45 | 69,645,195.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,463,084.43 | 11,463,084.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 18,589,326.47 | 18,589,326.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,042,629,226.61 | 2,042,629,226.61 | |
| 资产总计 | 3,531,314,612.05 | 3,531,314,612.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,091,833.33 | 200,091,833.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 4,880,940.00 | 4,880,940.00 | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 271,315,614.99 | 271,315,614.99 | |
| 预收款项 | 797,692.67 | -797,692.67 | |
| 合同负债 | 705,922.72 | 705,922.72 | |
| 应付职工薪酬 | 11,969,185.70 | 11,969,185.70 | |
| 应交税费 | 18,660,631.86 | 18,660,631.86 | |
| 其他应付款 | 157,613,795.61 | 157,613,795.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 91,769.95 | 91,769.95 | |
| 流动负债合计 | 685,329,694.16 | 685,329,694.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,275,393.99 | 68,275,393.99 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 68,275,393.99 | 68,275,393.99 | |
| 负债合计 | 753,605,088.15 | 753,605,088.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,594,520.00 | 400,594,520.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 939,747,444.34 | 939,747,444.34 | |
| 减：库存股 | 18,340,000.00 | 18,340,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 260,281,956.13 | 260,281,956.13 | |
| 未分配利润 | 1,195,425,603.43 | 1,195,425,603.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,777,709,523.90 | 2,777,709,523.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,531,314,612.05 | 3,531,314,612.05 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%（注） |
| 城市维护建设税 | 按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、16.5%、25% |
| 土地使用税 | 按实际使用土地面积计缴 | 1.5元/㎡、3元/㎡和6元/㎡ |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 岱美股份、舟山银岱 | 15 |
| 境内子公司 | 25 |
| 香港岱美、岱美投资（香港） | 16.5 |
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 49,375.62 | 68,571.75 |
| 银行存款 | 738,997,218.59 | 644,088,472.50 |
| 其他货币资金 | 46,626,043.42 | 7,113,354.09 |
| 合计 | 785,672,637.63 | 651,270,398.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 338,769,349.11 | 330,431,272.73 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 29,400,234.50 | |
| 信用证保证金 | 10.61 | 47,111.45 |
| 关税保证金 | 1,172,325.00 | |
| 国外房租保证金 | 1,438,381.264 | 1,400,834.59 |
| 远期结售汇保证金 | 15,787,416.72 | 4,483,058.89 |
| 合计 | 46,626,043.07 | 7,103,329.93 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 证券户资金 | 0.35 | 10,024.16 |
| 合计 | 0.35 | 10,024.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 161,430,941.69 | 51,645,922.38 |
| 合计 | 161,430,941.69 | 51,645,922.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇合约 | 144,557,910.95 | |
| 合计 | 144,557,910.95 |
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 894,516,813.55 |
| 1至2年 | 14,132,910.64 |
| 2至3年 | 303,865.68 |
| 3至4年 | 326,025.44 |
| 4至5年 | 107,641.22 |
| 5年以上 | 35,467.76 |
| 坏账准备 | -6,261,628.36 |
| 合计 | 903,161,095.93 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 909,422,724.29 | 100.00 | 6,261,628.36 | 0.69 | 903,161,095.93 | 838,961,179.66 | 100.00 | 5,407,997.39 | 0.64 | 833,553,182.27 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合 | 909,422,724.29 | 100.00 | 6,261,628.36 | 0.69 | 903,161,095.93 | 838,961,179.66 | 100.00 | 5,407,997.39 | 0.64 | 833,553,182.27 |
| 按信用风险特征组合 | ||||||||||
| 合计 | 909,422,724.29 | / | 6,261,628.36 | / | 903,161,095.93 | 838,961,179.66 | / | 5,407,997.39 | / | 833,553,182.27 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 894,516,813.55 | 4,472,584.12 | 0.50 |
| 1至2年 | 14,132,910.64 | 1,413,291.07 | 10.00 |
| 2至3年 | 303,865.68 | 91,159.70 | 30.00 |
| 3至4年 | 326,025.44 | 163,012.73 | 50.00 |
| 4至5年 | 107,641.22 | 86,112.98 | 80.00 |
| 5年以上 | 35,467.76 | 35,467.76 | 100.00 |
| 合计 | 909,422,724.29 | 6,261,628.36 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 5,407,997.39 | 2,357,450.71 | 1,383,372.68 | -120,447.06 | 6,261,628.36 | |
| 合计 | 5,407,997.39 | 2,357,450.71 | 1,383,372.68 | -120,447.06 | 6,261,628.36 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,383,372.68 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| Magna Spring Hill Seating Systems | 货款 | 300,848.06 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| JOHNSON CONTROLS INC USA | 货款 | 284,473.60 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| JOHNSON CONTROLS GMBH | 货款 | 190,527.12 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| JOHNSON CONTROLS INC Poland | 货款 | 168,870.38 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| Lear Corp SSD - Rochester Hills | 货款 | 144,757.95 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,089,477.11 | / | / | / |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 75,788,227.91 | 8.33 | 378,941.15 |
| 第二名 | 74,155,024.64 | 8.15 | 370,775.12 |
| 第三名 | 51,602,447.58 | 5.67 | 258,012.24 |
| 第四名 | 51,268,153.01 | 5.64 | 266,455.54 |
| 第五名 | 47,402,804.46 | 5.21 | 237,014.01 |
| 合计 | 300,216,657.60 | 33.00 | 1,511,198.06 |
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 87,379,346.41 | 67,724,082.57 |
| 合计 | 87,379,346.41 | 67,724,082.57 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 67,724,082.57 | 462,821,816.70 | 443,221,627.86 | 55,075.00 | 87,379,346.41 | |
| 合计 | 67,724,082.57 | 462,821,816.70 | 443,221,627.86 | 55,075.00 | 87,379,346.41 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1、 应收款项融资减值准备
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 55,355.00 | -55,075.00 | 280.00 | ||
| 合计 | 55,355.00 | -55,075.00 | 280.00 | ||
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 136,909,097.20 | |
| 合计 | 136,909,097.20 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 34,429,569.78 | 95.85 | 21,891,611.19 | 94.24 |
| 1至2年 | 897,719.72 | 2.51 | 619,496.28 | 2.67 |
| 2至3年 | 302,777.78 | 0.85 | 581,924.29 | 2.51 |
| 3年以上 | 283,080.68 | 0.79 | 133,965.14 | 0.58 |
| 合计 | 35,913,147.96 | 100.00 | 23,226,996.90 | 100.00 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 5,270,858.59 | 14.68 |
| 第二名 | 3,942,715.42 | 10.98 |
| 第三名 | 3,596,236.48 | 10.01 |
| 第四名 | 1,910,142.16 | 5.32 |
| 第五名 | 1,704,587.52 | 4.75 |
| 合计 | 16,424,540.17 | 45.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,649,644.65 | 10,201,612.49 |
| 合计 | 6,649,644.65 | 10,201,612.49 |
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 5,534,541.83 |
| 1至2年 | 638,508.15 |
| 2至3年 | 365,268.67 |
| 3至4年 | 125,888.39 |
| 4至5年 | 1,247,430.00 |
| 5年以上 | 48,907.46 |
| 坏账准备 | -1,310,899.85 |
| 合计 | 6,649,644.65 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 2,034,041.07 | 3,481,445.57 |
| 备用金 | 642,308.22 | 789,820.80 |
| 往来款 | 1,912,507.85 | 3,467,238.55 |
| 押金 | 513,304.70 | 366,897.34 |
| 出口退税 | 2,858,382.66 | 3,020,318.44 |
| 合计 | 7,960,544.50 | 11,125,720.70 |
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 924,108.21 | 924,108.21 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 390,523.37 | 390,523.37 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -3,731.73 | -3,731.73 | ||
| 2020年12月31日余额 | 1,310,899.85 | 1,310,899.85 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 11,125,720.70 | 11,125,720.70 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | ||||
| 本期终止确认 | 3,165,176.20 | 3,165,176.20 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 7,960,544.50 | 7,960,544.50 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 924,108.21 | 390,523.37 | -3,731.73 | 1,310,899.85 | ||
| 合计 | 924,108.21 | 390,523.37 | -3,731.73 | 1,310,899.85 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 出口退税（增值税） | 出口退税 | 2,858,382.66 | 1年以内 | 35.91 | 14,291.91 |
| 上海玖瑞实业有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 4-5年 | 12.56 | 800,000.00 |
| CIBanco,S.A | 保证金 | 377,400.29 | 1年以内 | 4.74 | 1,887.00 |
| HASEHKHH | 往来款 | 249,523.54 | 1年以内 | 3.13 | 1,247.62 |
| 中华人民共和国舟山海关 | 保证金 | 238,000.00 | 1-2年 | 2.99 | 23,800.00 |
| 合计 | / | 4,723,306.49 | / | 59.33 | 841,226.53 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 421,612,456.37 | 44,262,486.95 | 377,349,969.42 | 392,696,555.40 | 42,135,546.98 | 350,561,008.42 |
| 在产品 | 54,047,111.40 | 3,277,593.37 | 50,769,518.03 | 48,483,302.05 | 2,292,745.55 | 46,190,556.50 |
| 库存商品 | 562,430,968.64 | 36,995,910.92 | 525,435,057.72 | 785,227,148.79 | 34,670,791.50 | 750,556,357.29 |
| 委托加工物资 | 23,900.07 | 23,900.07 | 55,830.06 | 55,830.06 | ||
| 发出商品 | 95,257,690.08 | 95,257,690.08 | 74,596,236.29 | 74,596,236.29 | ||
| 合计 | 1,133,372,126.56 | 84,535,991.24 | 1,048,836,135.32 | 1,301,059,072.59 | 79,099,084.03 | 1,221,959,988.56 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 42,135,546.98 | 2,640,448.10 | 205,351.47 | 718,859.60 | 44,262,486.95 | |
| 在产品 | 2,292,745.55 | 1,068,250.12 | 61,458.66 | 144,860.96 | 3,277,593.37 | |
| 库存商品 | 34,670,791.50 | 3,990,129.35 | 113,585.00 | 1,778,594.93 | 36,995,910.92 | |
| 合计 | 79,099,084.03 | 7,698,827.57 | 380,395.13 | 2,642,315.49 | 84,535,991.24 | |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未交增值税 | 39,685,319.15 | 46,167,548.27 |
| 预缴企业所得税款 | 24,138,942.15 | 22,265,399.85 |
| 预缴土地使用税 | 207,910.88 | |
| 理财产品 | 219,867,300.00 | 170,000,000.00 |
| 合计 | 283,691,561.30 | 238,640,859.00 |
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 博繁新材 | 2,870,722.02 | -353,932.20 | 2,516,789.82 | ||||||||
| 小计 | 2,870,722.02 | -353,932.20 | 2,516,789.82 | ||||||||
| 合计 | 2,870,722.02 | -353,932.20 | 2,516,789.82 | ||||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,878,753.81 | 1,843,786.31 | 3,722,540.12 | |
| 2.本期增加金额 | 69,749,515.05 | 511,173.86 | 70,260,688.91 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 69,749,515.05 | 69,749,515.05 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）无形资产转入 | 511,173.86 | 511,173.86 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 71,628,268.86 | 2,354,960.17 | 73,983,229.03 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 358,023.79 | 320,932.31 | 678,956.10 | |
| 2.本期增加金额 | 2,132,651.30 | 136,096.58 | 2,268,747.88 | |
| （1）计提或摊销 | 2,008,390.61 | 36,892.68 | 2,045,283.29 | |
| （2）固定资产转入 | 124,260.69 | 124,260.69 | ||
| （3）无形资产转入 | 99,203.90 | 99,203.90 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,490,675.09 | 457,028.89 | 2,947,703.98 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 69,137,593.77 | 1,897,931.28 | 71,035,525.05 |
| 2.期初账面价值 | 1,520,730.02 | 1,522,854.00 | 3,043,584.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,006,963,014.57 | 977,343,029.92 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,006,963,014.57 | 977,343,029.92 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其它设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 693,533,306.17 | 708,432,913.55 | 32,778,932.03 | 84,279,940.84 | 1,519,025,092.59 |
| 2.本期增加金额 | 89,268,538.96 | 47,009,057.05 | 2,791,102.43 | 7,908,964.03 | 146,977,662.47 |
| （1）购置 | 16,306,189.25 | 28,887,754.86 | 2,328,192.95 | 6,087,656.14 | 53,609,793.20 |
| （2）在建工程转入 | 83,397,253.50 | 26,333,815.35 | 832,102.23 | 2,821,699.60 | 113,384,870.68 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）汇率变动 | -10,434,903.79 | -8,212,513.16 | -369,192.75 | -1,000,391.71 | -20,017,001.41 |
| 3.本期减少金额 | 520,868.29 | 5,202,116.11 | 763,829.28 | 1,252,384.29 | 7,739,197.97 |
| （1）处置或报废 | 5,202,116.11 | 763,829.28 | 1,252,384.29 | 7,218,329.68 | |
| （2）投资性房地产转出 | 520,868.29 | 520,868.29 | |||
| 4.期末余额 | 782,280,976.84 | 750,239,854.49 | 34,806,205.18 | 90,936,520.58 | 1,658,263,557.09 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 180,019,726.64 | 292,176,415.91 | 19,305,558.66 | 50,180,361.46 | 541,682,062.67 |
| 2.本期增加金额 | 36,358,374.03 | 62,020,524.58 | 4,728,138.32 | 11,949,976.75 | 115,057,013.68 |
| （1）计提 | 37,201,928.36 | 64,832,351.05 | 4,316,640.29 | 12,797,982.46 | 119,148,902.16 |
| （2）汇率变动 | -843,554.33 | -2,811,826.47 | 411,498.03 | -848,005.71 | -4,091,888.48 |
| 3.本期减少金额 | 124,260.69 | 3,766,399.62 | 725,637.82 | 822,235.70 | 5,438,533.83 |
| （1）处置或报废 | 3,766,399.62 | 725,637.82 | 822,235.70 | 5,314,273.14 | |
| （2）投资性房地产转出 | 124,260.69 | 124,260.69 | |||
| 4.期末余额 | 216,253,839.98 | 350,430,540.87 | 23,308,059.16 | 61,308,102.51 | 651,300,542.52 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 566,027,136.86 | 399,809,313.62 | 11,498,146.02 | 29,628,418.07 | 1,006,963,014.57 |
| 2.期初账面价值 | 513,513,579.53 | 416,256,497.64 | 13,473,373.37 | 34,099,579.38 | 977,343,029.92 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 28,685,765.34 | 正在办理 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 93,881,900.69 | 184,529,606.01 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 93,881,900.69 | 184,529,606.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| “星月金融湾”房产 | 69,228,646.76 | 69,228,646.76 | ||||
| 汽车内饰件产业基地项目一期 | 914,857.73 | 914,857.73 | 1,624,395.54 | 1,624,395.54 | ||
| 墨西哥新建厂房工程 | 5,453,412.70 | 5,453,412.70 | 74,280,931.78 | 74,280,931.78 | ||
| 墨西哥新建厂房工程II | 34,155,077.83 | 34,155,077.83 | 11,886,679.51 | 11,886,679.51 | ||
| 设备安装工程 | 49,127,708.61 | 49,127,708.61 | 27,092,403.73 | 27,092,403.73 | ||
| 其他零星工程 | 4,230,843.82 | 4,230,843.82 | 416,548.69 | 416,548.69 | ||
| 合计 | 93,881,900.69 | 93,881,900.69 | 184,529,606.01 | 184,529,606.01 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| “星月金融湾”房产 | 69,228,600.00 | 69,228,646.76 | 100.00 | 已完工 | 自筹资金 | |||||||
| 汽车内饰件产业基地项目一期 | 335,835,500.00 | 1,624,395.54 | 83,350.00 | 792,887.81 | 914,857.73 | 21.57 | 未完工 | 募集资金 | ||||
| 墨西哥新建厂房工程 | 100,000,000.00 | 74,280,931.78 | 24,024,323.00 | 76,379,448.86 | 4,805,335.93 | 5,453,412.70 | 98.31 | 未完工 | 募集资金 |
| 墨西哥新建厂房工程II | 90,690,600.00 | 11,886,679.51 | 23,037,364.01 | 768,965.69 | 34,155,077.83 | 37.66 | 未完工 | 募集资金 | ||||
| 4号地块1、2号宿舍楼 | 1,624,900.00 | 1,624,861.96 | 1,624,861.96 | 100.00 | 已完工 | 自筹资金 | ||||||
| 设备安装工程 | 27,092,403.73 | 58,612,743.65 | 34,422,534.44 | 869,926.03 | 49,127,708.61 | 自筹资金 | ||||||
| 其他零星工程 | 416,548.69 | 3,979,432.74 | 165,137.61 | 4,230,843.82 | 自筹资金 | |||||||
| 合计 | 597,379,600.00 | 184,529,606.01 | 111,362,075.36 | 113,384,870.68 | 6,444,227.65 | 93,881,900.69 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 客户关系 | 特许权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 214,289,228.11 | 35,621,016.64 | 194,573,610.00 | 1,953,875.00 | 446,437,729.75 |
| 2.本期增加金额 | 11,340,297.09 | 3,307,078.46 | -5,507,790.00 | 52,375.00 | 9,191,960.55 |
| (1)购置 | 1,846,644.13 | 1,846,644.13 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| (4)在建工程转入 | 11,340,297.09 | 1,611,738.50 | 12,952,035.59 | ||
| (5)汇率变动 | -151,304.17 | -5,507,790.00 | 52,375.00 | -5,606,719.17 | |
| 3.本期减少金额 | 511,173.86 | 511,173.86 | |||
| (1)处置 | |||||
| (2)转入投资性房地产 | 511,173.86 | 511,173.86 | |||
| 4.期末余额 | 225,118,351.34 | 38,928,095.10 | 189,065,820.00 | 2,006,250.00 | 455,118,516.44 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 33,342,057.29 | 20,300,360.97 | 29,186,041.50 | 1,953,875.00 | 84,782,334.76 |
| 2.本期增加金额 | 4,264,031.16 | 6,533,172.97 | 18,080,413.50 | 52,375.00 | 28,929,992.63 |
| （1）计提 | 4,264,031.16 | 6,512,981.08 | 18,906,582.00 | 29,683,594.24 | |
| （2）汇率变动 | 20,191.89 | -826,168.50 | 52,375.00 | -753,601.61 | |
| 3.本期减少金额 | 99,203.90 | 99,203.90 | |||
| (1)处置 |
| (2)转入投资性房地产 | 99,203.90 | 99,203.90 | |||
| 4.期末余额 | 37,506,884.55 | 26,833,533.94 | 47,266,455.00 | 2,006,250.00 | 113,613,123.49 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 187,611,466.79 | 12,094,561.16 | 141,799,365.00 | 341,505,392.95 | |
| 2.期初账面价值 | 180,947,170.82 | 15,320,655.67 | 165,387,568.50 | 361,655,394.99 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 岱美法国 | 206,550,009.31 | 206,550,009.31 | ||
| Daimay Mexico Holding B.V. | 326,669,517.92 | 326,669,517.92 | ||
| 岱美捷克 （注） | 63,250.47 | 63,250.47 | ||
| 合计 | 533,219,527.23 | 63,250.47 | 533,282,777.70 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 岱美法国 | 49,534,869.89 | 49,534,869.89 | ||
| Daimay Mexico Holding B.V. | 110,697,104.85 | 110,697,104.85 | ||
| 岱美捷克（注） | 63,250.47 | 63,250.47 | ||
| 合计 | 160,295,225.21 | 160,295,225.21 |
| 资产组的构成 | 资产组的 账面价值 | 分摊至本资产组的商誉 账面价值及分摊方法 | 包含商誉的资产 组的账面价值 | 资产组是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 |
| 岱美法国 | 167,194,860.58 | 无需分摊 | 373,744,869.89 | 是 |
| Daimay Mexico Holding B.V. | 416,942,886.93 | 无需分摊 | 743,612,404.85 | 是 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 预测期 | 折现率 |
| 岱美法国 | 5年 | 11.20% |
| Daimay Mexico Holding B.V. | 5年 | 15.90% |
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 预付房租 | 1,125,000.00 | 150,000.00 | 975,000.00 | ||
| 合计 | 1,125,000.00 | 150,000.00 | 975,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 82,019,276.42 | 19,021,546.86 | 80,481,836.17 | 18,075,382.35 |
| 内部交易未实现利润 | 192,868,664.44 | 50,058,815.62 | 75,145,041.01 | 20,040,254.58 |
| 应付职工薪酬 | 31,609,030.50 | 9,798,799.49 | 30,783,847.71 | 9,542,992.78 |
| 应付利息 | 1,062,335.87 | 178,433.40 | 304,841.86 | 67,027.13 |
| 已报关未实现销售的DDP销售毛利 | 21,067,296.18 | 3,235,894.59 | 18,709,748.09 | 2,873,258.33 |
| 递延收益 | 171,234,705.12 | 30,773,692.01 | 166,863,553.17 | 30,544,280.73 |
| 衍生金融负债 | 11,267,776.00 | 1,943,916.40 | ||
| 预提费用形成 | 33,011,162.15 | 9,729,241.31 | 36,875,051.24 | 10,862,614.20 |
| 墨西哥递延税LTAGiveback | 8,220,579.14 | 2,466,173.74 | 8,465,098.97 | 2,539,529.69 |
| 固定资产原值及折旧差异 | 33,215,668.47 | 9,964,700.54 | 35,020,950.18 | 10,506,285.07 |
| 合计 | 574,308,718.29 | 135,227,297.56 | 463,917,744.40 | 106,995,541.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产原值及折旧差异 | 12,534,322.77 | 3,885,640.06 | 14,465,873.39 | 4,484,420.73 |
| 待摊费用-预付 | 5,329,159.36 | 1,598,747.81 | 8,302,724.43 | 2,490,817.40 |
| 资产评估增值 | 184,533,085.08 | 56,089,066.04 | 214,338,987.16 | 65,132,004.07 |
| 衍生金融资产 | 144,557,910.95 | 24,208,636.74 | ||
| 合计 | 346,954,478.16 | 85,782,090.65 | 237,107,584.98 | 72,107,242.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程及设备款 | 3,108,492.42 | 3,108,492.42 | 2,700,582.50 | 2,700,582.50 | ||
| 合计 | 3,108,492.42 | 3,108,492.42 | 2,700,582.50 | 2,700,582.50 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 178,438,661.71 | 198,063,558.80 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 312,980,954.24 |
| 信用借款 | 65,483,243.91 | 250,445.58 |
| 应付利息 | 1,062,335.87 | 304,841.86 |
| 合计 | 344,984,241.49 | 511,599,800.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇合约 | 11,267,776.00 | |
| 合计 | 11,267,776.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |
| 银行承兑汇票 | 98,000,000.00 | |
| 合计 | 98,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 509,686,835.16 | 443,107,434.85 |
| 1-2年（含2年） | 3,012,357.72 | 2,377,876.31 |
| 2-3年（含3年） | 2,209,500.88 | 1,101,852.45 |
| 3年以上 | 774,024.29 | 1,503,524.55 |
| 合计 | 515,682,718.05 | 448,090,688.16 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 岱山县东沙工业经济开发有限公司 | 800,000.00 | 未要求支付 |
| 合计 | 800,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 9,297,286.38 | 1,335,072.35 |
| 合计 | 9,297,286.38 | 1,335,072.35 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 110,029,877.01 | 811,473,274.28 | 799,345,231.65 | 122,157,919.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 52,235,289.61 | 97,132,654.76 | 97,310,138.25 | 52,057,806.12 |
| 三、辞退福利 | 392,321.53 | 392,321.53 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 162,265,166.62 | 908,998,250.57 | 897,047,691.43 | 174,215,725.76 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 107,686,374.16 | 754,044,115.70 | 741,760,083.49 | 119,970,406.37 |
| 二、职工福利费 | 1,135,602.24 | 24,900,021.72 | 25,118,065.50 | 917,558.46 |
| 三、社会保险费 | 577,517.77 | 21,049,052.29 | 21,082,015.95 | 544,554.11 |
| 其中：医疗保险费 | 551,145.89 | 18,920,864.87 | 18,947,159.56 | 524,851.20 |
| 工伤保险费 | 26,371.88 | 582,188.77 | 588,857.74 | 19,702.91 |
| 生育保险费 | 1,545,998.65 | 1,545,998.65 | ||
| 四、住房公积金 | 8,100,523.00 | 8,100,523.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 630,382.84 | 3,379,561.57 | 3,284,543.71 | 725,400.70 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 110,029,877.01 | 811,473,274.28 | 799,345,231.65 | 122,157,919.64 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 880,518.23 | 26,320,804.03 | 26,803,501.06 | 397,821.20 |
| 2、失业保险费 | 29,822.57 | 724,445.86 | 740,149.93 | 14,118.50 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 4、国外社保 | 51,324,948.81 | 70,087,404.87 | 69,766,487.26 | 51,645,866.42 |
| 合计 | 52,235,289.61 | 97,132,654.76 | 97,310,138.25 | 52,057,806.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,715,843.53 | 12,869,601.58 |
| 企业所得税 | 64,825,912.56 | 56,635,270.26 |
| 个人所得税 | 6,499,255.36 | 6,812,224.79 |
| 城市维护建设税 | 607,542.99 | 746,709.20 |
| 教育费附加 | 652,762.21 | 753,480.82 |
| 地方教育附加 | 435,174.94 | 501,826.66 |
| 印花税 | 1,103,871.68 | 1,286,658.97 |
| 房产税 | 4,027,733.62 | 2,156,587.48 |
| 土地使用税 | 593,998.93 | |
| 环保税 | 123,513.64 | 121,100.03 |
| 残疾人就业保障金 | 36,157.00 | 36,157.13 |
| 合计 | 84,621,766.46 | 81,919,616.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,414,500.00 | |
| 其他应付款 | 40,908,992.86 | 39,301,290.17 |
| 合计 | 40,908,992.86 | 40,715,790.17 |
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,414,500.00 | |
| 合计 | 1,414,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 40,030,569.36 | 20,686,660.32 |
| 押金 | 678,423.50 | 74,629.85 |
| 保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | 18,340,000.00 | |
| 合计 | 40,908,992.86 | 39,301,290.17 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 50,928.67 | 173,559.40 |
| 合计 | 50,928.67 | 173,559.40 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 59,257,542.33 | 12,538,600.00 | 3,085,319.55 | 68,710,822.78 | 与资产相关的政府补助 |
| 模具开发费 | 141,425,195.54 | 78,724,863.22 | 55,361,082.41 | 164,788,976.35 | 模具开发费 |
| 合计 | 200,682,737.87 | 91,263,463.22 | 58,446,401.96 | 233,499,799.13 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府搬迁性补偿 | 29,662,098.35 | 906,366.36 | 28,755,731.99 | 与资产相关 | |||
| 上海市上海市重点技术改造专项基金计划补助项目 | 14,012,000.00 | 904,000.00 | 13,108,000.00 | 与资产相关 | |||
| 保障住房建设补助 | 9,198,583.33 | 606,500.00 | 8,592,083.33 | 与资产相关 | |||
| 2013年工业转型升级技术改造项目财政补助资金 | 744,166.67 | 190,000.00 | 554,166.67 | 与资产相关 | |||
| 年产600万套EPP汽车遮阳板生产线技术改造项目 | 233,333.33 | 80,000.00 | 153,333.33 | 与资产相关 | |||
| 战略性新兴产业专项装备制造业补助资金 | 240,000.00 | 60,000.00 | 180,000.00 | 与资产相关 | |||
| 重金属污染防治专项资金 | 177,000.00 | 59,000.00 | 118,000.00 | 与资产相关 | |||
| 电镀污水处理工程改造补助 | 315,000.00 | 45,000.00 | 270,000.00 | 与资产相关 | |||
| 30吨锅炉废气改造环保补助 | 95,360.65 | 22,421.52 | 72,939.13 | 与资产相关 | |||
| 2016年度技术改造财政补助 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2019年度技术改造政府补助 | 4,049,600.00 | 4,049,600.00 | 与资产相关 | ||||
| 2018年度技术改造政府补助 | 3,114,700.00 | 3,114,700.00 | 与资产相关 | ||||
| 2020年第二批市级工业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 33,333.33 | 1,966,666.67 | 与资产相关 | |||
| 2020年市级工业发展专项资金 | 993,800.00 | 57,971.67 | 935,828.33 | 与资产相关 | |||
| 2019年县级工业发展资金项目补助 | 908,600.00 | 15,143.33 | 893,456.67 | 与资产相关 |
| 2018年县级工业发展财政专项资金补助 | 819,100.00 | 81,910.00 | 737,190.00 | 与资产相关 | |||
| 塑胶环保型电镀生产线技改 | 218,800.00 | 20,056.67 | 198,743.33 | 与资产相关 | |||
| 悬挂链式电泳喷涂生产线技改 | 234,000.00 | 1,950.00 | 232,050.00 | 与资产相关 | |||
| 污水处理设施 | 200,000.00 | 1,666.67 | 198,333.33 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 59,257,542.33 | 12,538,600.00 | 3,085,319.55 | 68,710,822.78 |
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 400,594,520.00 | 180,267,534.00 | -1,329,650.00 | 178,937,884.00 | 579,532,404.00 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 919,817,514.08 | 197,267,021.45 | 722,550,492.63 | |
| 其他资本公积 | 20,969,542.56 | 20,969,542.56 | ||
| 合计 | 940,787,056.64 | 197,267,021.45 | 743,520,035.19 |
人民币180,267,534.00元。
2：2020年8月12日和2020年8月28日，公司召开了第五届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于回购并注销限制性的议案》，公司拟对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划修正案》之62名激励对象已获授但尚未解锁的1,329,650股限制性股票（其中股权激励计划授予917,000股，2019年利润分配公积金转增股本412,650股）进行回购注销处理，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即14.64元/股，实际支付款项19,466,076.00元，剔除支付的利息1,126,076.00元后金额为18,340,000.00元。本期办理完成相应的注销手续，注销库存股人民币18,340,000.00元，其中减少股本人民币1,329,650.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币17,010,350.00元。
3：股权激励回购分红扣回，减少资本公积（股本溢价）人民币-10,862.55元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 18,340,000.00 | 18,340,000.00 | ||
| 合计 | 18,340,000.00 | 18,340,000.00 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 32,166,792.80 | -37,826,868.20 | -37,826,868.20 | -5,660,075.40 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 32,166,792.80 | -37,826,868.20 | -37,826,868.20 | -5,660,075.40 | ||||
| 其他综合收益合计 | 32,166,792.80 | -37,826,868.20 | -37,826,868.20 | -5,660,075.40 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 262,051,224.50 | 54,817,608.27 | 316,868,832.77 | |
| 合计 | 262,051,224.50 | 54,817,608.27 | 316,868,832.77 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,120,382,485.10 | 1,770,035,119.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 2,120,382,485.10 | 1,770,035,119.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 393,149,833.99 | 625,332,505.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 54,817,608.27 | 74,687,880.57 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 198,424,260.00 | 200,297,260.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,260,290,450.82 | 2,120,382,485.10 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,862,842,172.86 | 2,858,622,431.52 | 4,705,684,228.68 | 3,268,885,988.19 |
| 其他业务 | 87,267,832.77 | 72,498,820.07 | 112,204,252.56 | 83,012,746.93 |
| 合计 | 3,950,110,005.63 | 2,931,121,251.59 | 4,817,888,481.24 | 3,351,898,735.12 |
| 合同分类 | 公司 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 销售商品 | 3,929,691,672.94 | 3,929,691,672.94 |
| 提供劳务 | 20,418,332.69 | 20,418,332.69 |
| 按经营地区分类 | ||
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认 | 3,879,223,754.43 | 3,879,223,754.43 |
| 在某一时段内确认 | 70,886,251.20 | 70,886,251.20 |
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 3,950,110,005.63 | 3,950,110,005.63 |
（2）产品销售收入（在某一时段内确认）：对于公司取得的新产品模具设计开发收入，公司在取得模具款且模具试生产通过后按照产品的生产周期（一般为五年）按直线法分摊确认收入。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,906,346.65 | 4,336,336.17 |
| 教育费附加 | 1,764,050.57 | 2,861,910.43 |
| 房产税 | 10,320,697.05 | 10,082,973.65 |
| 土地使用税 | 1,906,293.85 | 1,571,473.33 |
| 车船使用税 | 28,021.28 | 25,133.56 |
| 印花税 | 3,490,092.32 | 3,529,303.19 |
| 环保税 | 400,843.30 | 504,248.99 |
| 地方教育附加 | 1,176,527.73 | 1,837,467.77 |
| 合计 | 21,992,872.75 | 24,748,847.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输及报关订舱费 | 10,076,578.63 | 194,370,698.19 |
| 仓储及租赁费 | 12,534,910.23 | 23,919,384.57 |
| 工资及社保费用 | 42,371,456.30 | 49,072,027.91 |
| 售后服务及材料费 | 4,915,122.98 | 12,224,157.71 |
| 差旅费 | 549,999.68 | 1,719,266.80 |
| 办公费用 | 1,112,159.37 | 865,925.30 |
| 其他 | 2,070,200.15 | 2,079,430.61 |
| 合计 | 73,630,427.34 | 284,250,891.09 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、福利及社保费用 | 174,787,683.45 | 203,806,946.01 |
| 折旧费 | 19,821,314.86 | 15,083,577.17 |
| 租赁费 | 7,169,620.54 | 6,839,166.97 |
| 易耗品摊销、维护修缮费 | 5,396,473.31 | 11,226,837.49 |
| 咨询服务费 | 16,472,092.91 | 9,475,813.20 |
| 差旅费 | 7,635,489.92 | 14,865,120.39 |
| 业务招待费 | 2,782,185.22 | 3,651,359.46 |
| 残疾人保障金 | 3,490,206.75 | 3,545,507.97 |
| 办公费用等 | 10,479,095.50 | 11,589,451.53 |
| 财产保险费 | 4,017,416.56 | 5,017,744.32 |
| 无形资产摊销 | 8,663,401.52 | 8,036,908.63 |
| 会费及服务费 | 7,655,488.20 | 8,966,240.02 |
| 工会经费 | 3,318,497.44 | 2,992,452.85 |
| 水电供热费 | 3,811,860.29 | 4,557,175.39 |
| 其他 | 6,373,491.86 | 6,915,023.59 |
| 股权激励款 | -2,407,013.87 | |
| 合计 | 281,874,318.33 | 314,162,311.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 142,651,013.32 | 167,881,838.06 |
| 折旧费 | 2,406,890.39 | 2,301,228.90 |
| 其他 | 6,324,314.92 | 9,922,711.13 |
| 合计 | 151,382,218.63 | 180,105,778.09 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 17,414,342.89 | 21,472,427.23 |
| 减：利息收入 | -3,296,691.93 | -4,433,713.73 |
| 汇兑损益 | 61,000,915.83 | -24,275,544.02 |
| 手续费 | 1,593,764.07 | 3,289,310.92 |
| 合计 | 76,712,330.86 | -3,947,519.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福利企业返还增值税优惠 | 15,601,429.91 | 11,923,586.65 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 3,085,319.55 | 2,873,287.88 |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 18,436,779.02 | 4,737,875.70 |
| 个税手续费返还 | 556,874.66 | 143,069.19 |
| 合计 | 37,680,403.14 | 19,677,819.42 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府搬迁性补偿 | 906,366.36 | 906,366.36 | 与资产相关 |
| 上海市上海市重点技术改造专项基金计划补助项目 | 904,000.00 | 904,000.00 | 与资产相关 |
| 保障住房建设补助 | 606,500.00 | 606,500.00 | 与资产相关 |
| 2013年工业转型升级技术改造项目财政补助资金 | 190,000.00 | 190,000.00 | 与资产相关 |
| 2018年县级工业发展财政专项资金补助 | 81,910.00 | 与资产相关 | |
| 年产600万套EPP汽车遮阳板生产线技术改造项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业专项装备制造业补助资金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 与资产相关 |
| 重金属污染防治专项资金 | 59,000.00 | 59,000.00 | 与资产相关 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2020年市级工业发展专项资金 | 57,971.67 | 与资产相关 | |
| 电镀污水处理工程改造补助 | 45,000.00 | 45,000.00 | 与资产相关 |
| 2020年第二批市级工业发展专项资金 | 33,333.33 | 与资产相关 | |
| 塑胶环保型电镀生产线技改 | 20,056.67 | 与资产相关 | |
| 30吨锅炉废气改造环保补助 | 22,421.52 | 22,421.52 | 与资产相关 |
| 2019年县级工业发展资金项目补助 | 15,143.33 | 与资产相关 | |
| 悬挂链式电泳喷涂生产线技改 | 1,950.00 | 与资产相关 | |
| 污水处理设施 | 1,666.67 | 与资产相关 | |
| 所得税返还 | 10,961,676.53 | 与收益相关 | |
| 2020年省拨科技发展专项资金 | 1,480,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 工业企业结构调整专项补助 | 1,256,443.00 | 与收益相关 | |
| 2019年岱山县工业企业过渡费用补贴资金 | 1,064,500.00 | 与收益相关 | |
| 岱山县稳外贸“两直”资金补助 | 1,019,000.00 | 与收益相关 | |
| 安置残疾人社会保险补贴超比率奖 | 753,497.43 | 832,868.27 | 与收益相关 |
| 社保返还款 | 715,973.97 | 3,554,475.43 | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴 | 447,668.09 | 236,882.00 | 与收益相关 |
| 2019年第三批市商务促进财政专项资金 | 202,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年县级科技计划项目补助 | 191,400.00 | 与收益相关 | |
| 社保以工代训补贴 | 138,000.00 | 62,160.00 | 与收益相关 |
| 2018年度岱山县工业发展财政专项资金补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 复工复产扩大就业补贴 | 38,500.00 | 与收益相关 | |
| 地方教育附加补贴 | 38,120.00 | 与收益相关 | |
| 2018年县补企业授权发明专利 | 16,000.00 | 与收益相关 | |
| 发明专利补助 | 14,000.00 | 34,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权专利 | 7,490.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 21,522,098.57 | 7,611,163.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -353,932.20 | 256,260.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 23,019,470.00 | -31,924,499.44 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 14,808,451.31 | 20,198,041.81 |
| 合计 | 37,473,989.11 | -11,470,197.19 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 155,643,221.20 | 7,272,512.75 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 155,643,221.20 | 7,272,512.75 |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 155,643,221.20 | 7,272,512.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 2,357,450.71 | 1,159,282.20 |
| 其他应收款坏账损失 | 390,523.37 | -1,297,608.48 |
| 债权投资减值损失 |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收款项融资减值损失 | -55,075.00 | 55,355.00 |
| 合计 | 2,692,899.08 | -82,971.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 7,698,827.57 | -789,901.11 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | 160,295,225.21 | |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 167,994,052.78 | -789,901.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -51,067.02 | 4,571,165.85 |
| 合计 | -51,067.02 | 4,571,165.85 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 16,201,920.60 | 22,419,063.00 | 16,201,920.60 |
| 赔偿及罚款收入 | 19,713,578.58 | 2,041,743.99 | 19,713,578.58 |
| 其他 | 975,518.67 | 1,117,550.94 | 975,518.67 |
| 合计 | 36,891,017.85 | 25,578,357.93 | 36,891,017.85 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海浦东新区北蔡镇人民政府财政扶持款 | 7,264,000.00 | 7,228,000.00 | 与收益相关 |
| 促进外贸转型升级和创新发展补贴 | 3,623,969.60 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 浦东新区贸易发展推进中心补助 | 1,360,000.00 | 2,492,000.00 | 与收益相关 |
| 上海企业市场多元化专项资金 | 1,269,251.00 | 2,734,103.00 | 与收益相关 |
| 燃煤锅炉淘汰补助 | 1,905,000.00 | 与收益相关 | |
| 省商务促进专项资金 | 300,000.00 | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 县财政局补入监测设施改造提升项目资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 工业绿色制造及培训补助 | 152,300.00 | 与收益相关 | |
| 在线监控运维补助资金 | 110,000.00 | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 拔尖技能人才补助 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 岱山县职业技能培训和鉴定补贴 | 47,000.00 | 与收益相关 | |
| 疫情期间企业返岗包车交通补贴 | 20,400.00 | 与收益相关 | |
| 科技发展基金重点企业研发机构补贴 | 2,200,000.00 | 与收益相关 | |
| 中小企业上市挂牌补贴 | 700,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业职工职业培训财政补贴 | 63,000.00 | 与收益相关 | |
| 浦东新区人力资源区困补贴 | 7,140.00 | 与收益相关 | |
| 职工培训费补贴 | 19,420.00 | 与收益相关 | |
| 浦东新区国库节能技改资金 | 1,429,200.00 | 与收益相关 | |
| 岱山县工业转型升级专项资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 市级环境保护专项资金 | 270,000.00 | 与收益相关 | |
| 再就业专项补助资金 | 44,400.00 | 与收益相关 | |
| 岱山县工业企业过度费用补贴 | 1,162,800.00 | 与收益相关 | |
| 市级工业发展专项资金 | 269,000.00 | 与收益相关 | |
| 强制性清洁生产审核补助 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 污染防治设施工艺技术改造 | 230,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 16,201,920.60 | 22,419,063.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,139,834.91 | 3,003,593.94 | 1,139,834.91 |
| 对外捐赠 | 123,753.50 | 120,000.00 | 123,753.50 |
| 罚款支出 | 175,944.19 | 198,071.06 | 175,944.19 |
| 其他 | 33,514.97 | 33,514.97 | |
| 非常损失 | 43,208,620.15 | 284,436.02 | 43,208,620.15 |
| 合计 | 44,681,667.72 | 3,606,101.02 | 44,681,667.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 86,324,918.20 | 110,680,070.74 |
| 递延所得税费用 | -13,800,910.67 | -27,798,956.59 |
| 合计 | 72,524,007.53 | 82,881,114.15 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 465,665,530.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 69,849,829.62 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 40,221,427.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -563,174.80 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 569,559.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,637,091.04 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -32,916,543.19 |
| 所得税费用 | 72,524,007.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,296,691.93 | 4,433,713.73 |
| 政府补助 | 47,177,299.62 | 31,736,938.70 |
| 个税手续费返还 | 556,874.66 | 143,069.19 |
| 收回暂付款及收到暂收款 | 27,490,894.91 | 15,577,210.95 |
| 赔偿及罚款收入 | 19,713,578.58 | 2,041,743.99 |
| 其他 | 2,788,987.51 | 767,425.63 |
| 收回经营性保证金 | 1,252,117.24 | |
| 合计 | 102,276,444.45 | 54,700,102.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输及报关订舱费 | 10,076,578.63 | 194,370,698.19 |
| 仓储及租赁费 | 19,704,530.77 | 30,758,551.54 |
| 办公费用等 | 11,591,254.87 | 12,455,376.83 |
| 代垫往来款 | 1,943,634.26 | 19,256,919.85 |
| 差旅费 | 8,185,489.60 | 16,584,387.19 |
| 咨询费 | 16,472,092.91 | 9,475,813.20 |
| 易耗品摊销、维护修缮费 | 5,396,473.31 | 11,226,837.49 |
| 水电供热费 | 3,811,860.29 | 4,557,175.39 |
| 业务招待费 | 2,782,185.22 | 3,651,359.46 |
| 售后服务及材料费 | 4,915,122.98 | 12,224,157.71 |
| 研究测试费 | 42,231,582.70 | 43,293,949.97 |
| 会费及服务费 | 7,655,488.20 | 8,966,240.02 |
| 手续费 | 1,593,764.07 | 3,289,310.92 |
| 财产保险费 | 4,017,416.56 | 5,017,744.32 |
| 其他 | 8,679,534.85 | 13,721,636.95 |
| 非常损失 | 43,208,620.15 | |
| 支付经营性保证金 | 29,400,234.62 | |
| 合计 | 221,665,863.99 | 388,850,159.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到代收股权转让款项 | 4,337,082.49 | |
| 收到投资活动相关保证金 | 46,528,185.26 | 3,772,018.22 |
| 收回的开竣工保证金 | 395,216.00 | |
| 处置衍生金融工具收回的现金 | 23,019,470.00 | |
| 收回异地建设保证金 | 1,155,336.00 | |
| 合计 | 70,702,991.26 | 8,504,316.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付异地建设费 | 1,155,336.00 | |
| 处置衍生金融工具支付的现金 | 31,924,499.44 |
| 支付投资活动相关保证金 | 57,832,543.09 | 4,483,058.89 |
| 合计 | 57,832,543.09 | 37,562,894.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租入固定资产租赁款保证金 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 12,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权激励回购股份所支付的现金 | 18,340,000.00 | 19,900,000.00 |
| 二级市场上回购库存股 | 19,238,405.33 | |
| 支付股利代扣代缴个人所得税 | 5,076,331.00 | 5,076,331.00 |
| 合计 | 23,416,331.00 | 44,214,736.33 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 393,141,523.30 | 626,684,754.31 |
| 加：资产减值准备 | 167,994,052.78 | -789,901.11 |
| 信用减值损失 | 2,692,899.08 | -82,971.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 121,157,292.77 | 108,607,156.22 |
| 使用权资产摊销 |
| 无形资产摊销 | 29,720,486.92 | 30,922,800.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 51,067.02 | -4,571,165.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,139,834.91 | 3,003,593.94 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -155,643,221.20 | -7,272,512.75 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 78,415,258.72 | -2,803,116.79 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -37,473,989.11 | 11,470,197.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -29,372,982.03 | -19,361,975.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 15,574,160.53 | -8,436,981.39 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 126,404,180.36 | -234,078,756.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -170,238,702.26 | -14,504,177.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 252,359,602.03 | -44,318,823.36 |
| 其他 | -31,233,436.90 | -5,280,301.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 764,838,026.92 | 439,337,819.83 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 739,046,594.56 | 644,167,068.41 |
| 减：现金的期初余额 | 644,167,068.41 | 591,508,948.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 94,879,526.15 | 52,658,120.10 |
| 其他具体事项 | 本期金额 | 上期金额 |
| 减：本期支付的经营活动相关其他货币资金 | 29,400,234.62 | |
| 加：本期收回的经营活动相关其他货币资金 | 1,252,117.27 | |
| 加：本期股权激励确认费用 | -2,407,013.87 | |
| 减：资产相关政府补助摊销 | 3,085,319.55 | 2,873,287.88 |
| 合计 | -31,233,436.90 | -5,280,301.75 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 739,046,594.56 | 644,167,068.41 |
| 其中：库存现金 | 49,375.62 | 68,571.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 738,997,218.59 | 644,088,472.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.35 | 10,024.16 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 739,046,594.56 | 644,167,068.41 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 46,626,043.07 | 信用证保证金、租赁保证金、远期结售汇保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 46,626,043.07 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 452,445,634.71 |
| 其中：美元 | 38,430,336.43 | 6.5249 | 250,754,102.17 |
| 欧元 | 23,956,639.71 | 8.0250 | 192,252,033.67 |
| 日元 | 4,053,467.00 | 0.0632 | 256,325.04 |
| 韩元 | 38,486,097.00 | 0.0060 | 230,801.18 |
| 墨西哥比索 | 21,706,053.69 | 0.3280 | 7,120,007.11 |
| 捷克克朗 | 5,982,812.09 | 0.3062 | 1,831,817.41 |
| 澳元 | 109.27 | 5.0163 | 548.13 |
| 应收账款 | - | - | 659,467,857.52 |
| 其中：美元 | 80,579,632.59 | 6.5249 | 525,774,044.69 |
| 欧元 | 16,644,676.75 | 8.0250 | 133,573,530.92 |
| 墨西哥比索 | 366,691.44 | 0.3280 | 120,281.91 |
| 其他应收款 | - | - | 2,415,137.10 |
| 其中：美元 | 194,740.77 | 6.5249 | 1,270,664.05 |
| 韩元 | 66,300,000.00 | 0.0060 | 397,601.20 |
| 日元 | 5,508,650.00 | 0.0632 | 348,344.99 |
| 墨西哥比索 | 454,251.52 | 0.3280 | 149,003.32 |
| 港币 | 296,473.00 | 0.8416 | 249,523.54 |
| 短期借款 | - | - | 234,243.91 |
| 其中：美元 | 35,900.00 | 6.52 | 234,243.91 |
| 应付账款 | - | - | 247,729,669.44 |
| 其中：美元 | 25,318,955.07 | 6.5249 | 165,203,649.94 |
| 欧元 | 8,777,865.47 | 8.0250 | 70,442,370.40 |
| 墨西哥比索 | 36,080,385.48 | 0.3280 | 11,835,067.07 |
| 韩元 | 755,700.00 | 0.0060 | 4,531.93 |
| 加拿大元 | 47,702.37 | 5.1161 | 244,050.10 |
| 其他应付款 | - | - | 36,349,959.86 |
| 其中：美元 | 5,264,631.44 | 6.5249 | 34,351,193.68 |
| 欧元 | 143,264.05 | 8.0250 | 1,149,694.00 |
| 韩元 | 3,156,420.00 | 0.0060 | 18,929.06 |
| 日元 | 2,533,308.00 | 0.0632 | 160,196.26 |
| 墨西哥比索 | 2,042,400.00 | 0.3280 | 669,946.86 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
境外子公司其主要经济来源于中国境外，适用当地记账本位币记账，在编制合并报表时，将其财务报表按合适的汇率折算成人民币，财务报表折算时采用的汇率详见本附注“五、9.外币业务和外币报表折算”。
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 政府搬迁性补偿 | 37,160,112.00 | 递延收益 | 906,366.36 |
| 上海市上海市重点技术改造专项基金计划补助项目 | 18,080,000.00 | 递延收益 | 904,000.00 |
| 保障住房建设补助 | 12,130,000.00 | 递延收益 | 606,500.00 |
| 2013年工业转型升级技术改造项目财政补助资金 | 1,900,000.00 | 递延收益 | 190,000.00 |
| 2018年县级工业发展财政专项资金补助 | 819,100.00 | 递延收益 | 81,910.00 |
| 年产600万套EPP汽车遮阳板生产线技术改造项目 | 800,000.00 | 递延收益 | 80,000.00 |
| 战略性新兴产业专项装备制造业补助资金 | 600,000.00 | 递延收益 | 60,000.00 |
| 重金属污染防治专项资金 | 590,000.00 | 递延收益 | 59,000.00 |
| 2020年市级工业发展专项资金 | 993,800.00 | 递延收益 | 57,971.67 |
| 电镀污水处理工程改造补助 | 450,000.00 | 递延收益 | 45,000.00 |
| 2020年第二批市级工业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 33,333.33 |
| 塑胶环保型电镀生产线技改 | 218,800.00 | 递延收益 | 20,056.67 |
| 30吨锅炉废气改造环保补助 | 200,000.00 | 递延收益 | 22,421.52 |
| 2019年县级工业发展资金项目补助 | 908,600.00 | 递延收益 | 15,143.33 |
| 悬挂链式电泳喷涂生产线技改 | 234,000.00 | 递延收益 | 1,950.00 |
| 污水处理设施 | 200,000.00 | 递延收益 | 1,666.67 |
| 2019年度技术改造政府补助 | 4,049,600.00 | 递延收益 | 0 |
| 2018年度技术改造政府补助 | 3,114,700.00 | 递延收益 | 0 |
| 稳就业、研发投入补助 | 10,961,676.53 | 其他收益 | 10,961,676.53 |
| 2020年省拨科技发展专项资金 | 1,480,000.00 | 其他收益 | 1,480,000.00 |
| 工业企业结构调整专项补助 | 1,256,443.00 | 其他收益 | 1,256,443.00 |
| 2019年岱山县工业企业过渡费用补贴资金 | 1,064,500.00 | 其他收益 | 1,064,500.00 |
| 岱山县稳外贸“两直”资金补助 | 1,019,000.00 | 其他收益 | 1,019,000.00 |
| 安置残疾人社会保险补贴超比率奖 | 753,497.43 | 其他收益 | 753,497.43 |
| 社保返还款 | 715,973.97 | 其他收益 | 715,973.97 |
| 稳定岗位补贴 | 447,668.09 | 其他收益 | 447,668.09 |
| 2019年第三批市商务促进财政专项资金 | 202,000.00 | 其他收益 | 202,000.00 |
| 2018年县级科技计划项目补助 | 191,400.00 | 其他收益 | 191,400.00 |
| 社保以工代训补贴 | 138,000.00 | 其他收益 | 138,000.00 |
| 2018年度岱山县工业发展财政专项资金补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 复工复产扩大就业补贴 | 38,500.00 | 其他收益 | 38,500.00 |
| 地方教育附加补贴 | 38,120.00 | 其他收益 | 38,120.00 |
| 2018年县补企业授权发明专利 | 16,000.00 | 其他收益 | 16,000.00 |
| 发明专利补助 | 14,000.00 | 其他收益 | 14,000.00 |
| 上海浦东新区北蔡镇人民政府财政扶持款 | 7,264,000.00 | 营业外收入 | 7,264,000.00 |
| 促进外贸转型升级和创新发展补贴 | 3,623,969.60 | 营业外收入 | 3,623,969.60 |
| 浦东新区贸易发展推进中心补助 | 1,360,000.00 | 营业外收入 | 1,360,000.00 |
| 上海企业市场多元化专项资金 | 1,269,251.00 | 营业外收入 | 1,269,251.00 |
| 燃煤锅炉淘汰补助 | 1,905,000.00 | 营业外收入 | 1,905,000.00 |
| 省商务促进专项资金 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 县财政局补入监测设施改造提升项目资金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 工业绿色制造及培训补助 | 152,300.00 | 营业外收入 | 152,300.00 |
| 在线监控运维补助资金 | 110,000.00 | 营业外收入 | 110,000.00 |
| 拔尖技能人才补助 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 岱山县职业技能培训和鉴定补贴 | 47,000.00 | 营业外收入 | 47,000.00 |
| 疫情期间企业返岗包车交通补贴 | 20,400.00 | 营业外收入 | 20,400.00 |
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 岱美捷克 | 2020.03.09 | 63,250.47 | 100.00 | 支付现金对价 | 2020.03.09 | 注 | -1,429,809.70 |
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 岱美捷克 |
| --现金 | 63,250.47 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 63,250.47 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 63,250.47 |
| 岱美捷克 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | - | - |
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | - | - |
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | - | - |
| 减：少数股东权益 | - | - |
| 取得的净资产 | - | - |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海岱美 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 舟山岱美 | 舟山市 | 舟山市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 舟山银岱 | 舟山市 | 舟山市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津岱工 | 天津市 | 天津市 | 制造业 | 76.73 | 同一控制下企业合并 | |
| 欧洲岱美 | 德国 | 德国 | 贸易公司 | 100.00 | 设立 | |
| 香港岱美 | 香港 | 香港 | 贸易公司 | 100.00 | 设立 | |
| 北美岱美 | 美国 | 美国 | 贸易公司 | 100.00 | 设立 | |
| 韩国岱美 | 韩国 | 韩国 | 贸易公司 | 100.00 | 设立 | |
| 舟山银美 | 舟山市 | 舟山市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 墨西哥岱美 | 墨西哥 | 墨西哥 | 贸易公司 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 舟山明美 | 舟山市 | 舟山市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 岱美投资（香港） | 香港 | 香港 | 投资公司 | 100.00 | 设立 | |
| 岱美卢森堡 | 卢森堡 | 卢森堡 | 投资公司 | 100.00 | 设立 | |
| 北美工程技术 | 美国 | 美国 | 研发工程项目管理 | 100.00 | 设立 | |
| 岱美法国 | 法国 | 法国 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| Daimay Mexico Holding B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 投资公司 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| Daimay Mexico Visors Holding B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 投资公司 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 岱美墨西哥内饰 | 墨西哥 | 墨西哥 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 岱美墨西哥服务 | 墨西哥 | 墨西哥 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 岱美日本 | 日本 | 日本 | 研发工程项目管理 | 100.00 | 设立 | |
| 岱美捷克 | 捷克 | 捷克 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,516,789.82 | 2,870,722.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -1,011,144.83 | 732,172.67 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -1,011,144.83 | 732,172.67 |
董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 344,984,241.49 | 344,984,241.49 | ||||
| 应付账款 | 515,682,718.05 | 515,682,718.05 | ||||
| 应付票据 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | ||||
| 其他应付款 | 40,908,992.86 | 40,908,992.86 | ||||
| 合计 | 999,575,952.40 | 999,575,952.40 | ||||
| 项目 | 上年年末余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 511,599,800.48 | 511,599,800.48 | ||||
| 应付账款 | 448,090,688.16 | 448,090,688.16 | ||||
| 衍生金融负债 | 11,267,776.00 | 11,267,776.00 | ||||
| 其他应付款 | 40,715,790.17 | 40,715,790.17 | ||||
| 合计 | 1,011,674,054.81 | 1,011,674,054.81 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 250,754,102.17 | 201,691,532.54 | 452,445,634.71 | 232,412,468.13 | 187,721,518.07 | 420,133,986.20 |
| 应收账款 | 525,774,044.69 | 133,693,812.83 | 659,467,857.52 | 530,830,234.92 | 100,402,508.77 | 631,232,743.69 |
| 其他应收款 | 1,270,664.05 | 1,144,473.05 | 2,415,137.10 | 1,862,346.96 | 7,724,661.64 | 9,587,008.60 |
| 短期借款 | 234,243.91 | 234,243.91 | 246,388.88 | 113,471,958.00 | 113,718,346.88 | |
| 应付账款 | 165,203,649.94 | 82,526,019.50 | 247,729,669.44 | 119,515,910.50 | 92,957,400.52 | 212,473,311.02 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 其他应付款 | 34,351,193.68 | 1,998,766.18 | 36,349,959.86 | 12,403,319.16 | 1,481,955.06 | 13,885,274.22 |
| 合计 | 977,587,898.44 | 421,054,604.10 | 1,398,642,502.54 | 897,270,668.55 | 503,760,002.06 | 1,401,030,670.61 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 岱美投资 | 舟山 | 投资 | 1,222.27 | 56.37 | 56.37 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 姜杰 | 其他 |
| 舟山融达投资有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 上海冠天航空座椅有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 舟山岱津机械设备制造有限公司 | 其他 |
| 博繁新材 | 其他 |
| 岱山县金鑫海绵制品有限公司 | 其他 |
| 舟山岱津科技发展有限公司 | 其他 |
| 舟山岱津贸易有限公司 | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 舟山岱津机械设备制造有限公司 | 采购原材料 | 35,606,013.05 | 47,333,431.60 |
| 岱山县金鑫海绵制品有限公司 | 采购原材料 | 67,475,816.05 | 49,210,375.86 |
| 博繁新材 | 采购原材料 | 1,787,313.28 | 13,294,620.00 |
| 舟山岱津科技发展有限公司 | 采购原材料 | 469,489.27 | 766,988.33 |
| 舟山岱津贸易有限公司 | 采购原材料 | 5,293,087.98 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 博繁新材 | 销售原材料、水电蒸汽等杂费 | 416,755.25 | 713,382.19 |
| 舟山岱津机械设备制造有限公司 | 销售原材料 | 3,319,636.11 | 207,509.31 |
| 岱山县金鑫海绵制品有限公司 | 销售原材料、水电蒸汽等杂费 | 22,732.80 | 25,319.14 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海冠天航空座椅有限公司（注） | 房产 | 120,000.00 | |
| 博繁新材 | 房产 | 193,731.21 | 205,200.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海岱美（注1） | 147,000,000.00 | 2018/3/23 | 2021/3/23 | 否 |
| 岱美墨西哥内饰（注2） | 300,000,000.00 | 2020/2/26 | 2021/2/25 | 否 |
| 舟山银岱（注3） | 50,000,000.00 | 2019/8/7 | 2020/5/16 | 否 |
| 合计 | 497,000,000.00 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 岱美投资（注4） | 650,000,000.00 | 2020/2/26 | 2021/2/25 | 否 |
| 岱美投资（注5） | 355,000,000.00 | 2020/3/30 | 2025/3/29 | 否 |
| 合计 | 1,005,000,000.00 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 6,131,692.85 | 6,982,145.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 博繁新材 | 102,014.33 | 510.07 | ||
| 预付款项 | 博繁新材 | 39,486.72 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 舟山岱津机械设备制造有限公司 | 6,165,545.31 | 10,527,945.60 |
| 应付账款 | 博繁新材 | 5,652,035.43 | |
| 应付账款 | 岱山县金鑫海绵制品有限公司 | 22,959,395.99 | 11,068,453.54 |
| 应付账款 | 舟山岱津科技发展有限公司 | 144,633.89 |
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、 资产负债表日存在的重要承诺
质押事项2020年2月26日，子公司上海岱美与招商银行上海外滩支行签订了编号为121XY2020003129最高额为650,000,000.00元的《国内保理业务协议（无追索权公开型）》，以其对公司的应收账款178,438,661.71元进行质押，为其在该行短期借款99,132,589.84元（期限为2020年2月28日至2021年2月27日）、短期借款79,306,071.87元（期限为2020年3月25日至2021年3月24日）提供担保。截至2020年12月31日，该合同下的短期借款余额为178,438,661.71元。
2、 公司需要披露的承诺事项
（1）截至2020年12月31日，其他货币资金中12,936,623.60元为公司进行远期结售汇存在银行的保证金；
（2）截至2020年12月31日，其他货币资金中2,850,000.00元为子公司上海岱美进行远期结售汇存在银行的保证金；
（3）截至2020年12月31日，其他货币资金中793.12元为子公司舟山银岱进行远期结售汇存在银行的保证金；
（4）截至2020年12月31日，其他货币资金中179,237.54欧元（折成人民币1,438,381.26元）为子公司欧洲岱美租赁仓库存在银行的保证金；
（5）截至2020年12月31日，其他货币资金中29,400,234.50元为公司开立银行承兑汇票存在银行的保证金；
（6）截至2020年12月31日，其他货币资金中7.64元为公司申请开具信用证所存在银行的保证金；
（7）截至2020年12月31日，其他货币资金中0.37欧元（折成人民币2.97元）为公司申请开具信用证所存在银行的保证金。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 289,766,202.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 289,766,202.00 |
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 367,634,949.45 |
| 1至2年 | 38,982,889.11 |
| 2至3年 | 4,591,956.18 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 477.05 |
| 5年以上 | 23,708.67 |
| 坏账准备 | -2,849,604.87 |
| 合计 | 408,384,375.59 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 411,233,980.46 | 100.00 | 2,849,604.87 | 0.69 | 408,384,375.59 | 366,348,190.04 | 100.00 | 1,772,183.75 | 0.48 | 364,576,006.29 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 323,148,777.27 | 78.58 | 2,849,604.87 | 0.88 | 320,299,172.40 | 268,015,601.69 | 73.16 | 1,772,183.75 | 0.66 | 266,243,417.94 |
| 合并关联方组合 | 88,085,203.19 | 21.42 | 88,085,203.19 | 98,332,588.35 | 26.84 | 98,332,588.35 | ||||
| 合计 | 411,233,980.46 | / | 2,849,604.87 | / | 408,384,375.59 | 366,348,190.04 | / | 1,772,183.75 | / | 364,576,006.29 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 310,784,639.34 | 1,553,923.20 | 0.50 |
| 1至2年 | 12,151,971.52 | 1,215,197.15 | 10.00 |
| 2至3年 | 187,980.69 | 56,394.21 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 | ||
| 4至5年 | 477.05 | 381.64 | 80.00 |
| 5年以上 | 23,708.67 | 23,708.67 | 100.00 |
| 合计 | 323,148,777.27 | 2,849,604.87 | 0.88 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并关联方组合 | 88,085,203.19 | ||
| 合计 | 88,085,203.19 | ||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 1,772,183.75 | 1,141,644.18 | 64,223.06 | 2,849,604.87 | ||
| 合计 | 1,772,183.75 | 1,141,644.18 | 64,223.06 | 2,849,604.87 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 64,223.06 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 77,998,874.18 | 18.97 | |
| 第二名 | 51,268,153.01 | 12.47 | 266,455.54 |
| 第三名 | 37,023,653.59 | 9.00 | 185,118.27 |
| 第四名 | 30,766,869.38 | 7.48 | 153,834.35 |
| 第五名 | 23,315,454.70 | 5.67 | 116,577.27 |
| 合计 | 220,373,004.86 | 53.59 | 721,985.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 396,743,164.91 | 448,734,025.92 |
| 合计 | 396,743,164.91 | 448,734,025.92 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 315,862,501.43 |
| 1至2年 | 44,270,879.03 |
| 2至3年 | 36,405,000.00 |
| 3至4年 | 12,900.00 |
| 4至5年 | 1,000,000.00 |
| 坏账准备 | -808,115.55 |
| 合计 | 396,743,164.91 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 396,500,500.46 | 448,238,995.92 |
| 保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 押金 | 50,780.00 | |
| 合计 | 397,551,280.46 | 449,238,995.92 |
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 504,970.00 | 504,970.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 303,145.55 | 303,145.55 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 808,115.55 | 808,115.55 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 449,238,995.92 | 449,238,995.92 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | ||||
| 本期终止确认 | 51,687,715.46 | 51,687,715.46 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31 | 397,551,280.46 | 397,551,280.46 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 日余额 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 504,970.00 | 303,145.55 | 808,115.55 | |||
| 合计 | 504,970.00 | 303,145.55 | 808,115.55 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 217,035,433.21 | 1年以内 | 54.59 | |
| 第二名 | 往来款 | 97,501,889.72 | 1年以内 | 24.53 | |
| 第三名 | 往来款 | 45,562,948.28 | 1年以内1,292,069.25；1-2年44,270,879.03 | 11.46 | |
| 第四名 | 往来款 | 36,400,000.00 | 2-3年 | 9.16 | |
| 第五名 | 保证金 | 1,000,000.00 | 4-5年 | 0.25 | 800,000.00 |
| 合计 | / | 397,500,271.21 | / | 99.99 | 800,000.00 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,021,861,274.93 | 2,021,861,274.93 | 1,896,684,240.03 | 1,896,684,240.03 | ||
| 合计 | 2,021,861,274.93 | 2,021,861,274.93 | 1,896,684,240.03 | 1,896,684,240.03 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 舟山银岱 | 567,573,891.37 | 567,573,891.37 | ||||
| 上海岱美 | 101,893,905.04 | 101,893,905.04 | ||||
| 天津岱工 | 12,952,835.87 | 12,952,835.87 | ||||
| 舟山岱美 | 48,864,047.96 | 48,864,047.96 | ||||
| 舟山银美 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | ||||
| 欧洲岱美 | 2,702,305.79 | 2,702,305.79 | ||||
| 香港岱美 | 5,751,486.00 | 5,751,486.00 | ||||
| 北美岱美 | 106,342,795.00 | 106,342,795.00 | ||||
| 岱美韩国 | 602,973.00 | 602,973.00 | ||||
| 岱美墨西哥内饰 | 125,177,034.90 | 125,177,034.90 | ||||
| 合计 | 1,896,684,240.03 | 125,177,034.90 | 2,021,861,274.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,558,757,619.83 | 1,157,999,379.15 | 1,858,268,965.64 | 1,301,076,081.47 |
| 其他业务 | 38,939,375.87 | 13,154,162.47 | 29,005,410.77 | 1,114,094.33 |
| 合计 | 1,597,696,995.70 | 1,171,153,541.62 | 1,887,274,376.41 | 1,302,190,175.80 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 1,558,757,619.83 | 1,858,268,965.64 |
| 其中：销售商品 | 1,558,757,619.83 | 1,858,268,965.64 |
| 其他业务收入 | 38,939,375.87 | 29,005,410.77 |
| 其中：材料销售收入 | 13,864,477.17 | 2,715,448.59 |
| 租赁收入 | 1,813,468.81 | |
| 管理服务收入 | 23,057,052.00 | 26,098,075.82 |
| 其他 | 204,377.89 | 191,886.36 |
| 合计 | 1,597,696,995.70 | 1,887,274,376.41 |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | |
| 销售商品 | 1,572,826,474.89 |
| 提供劳务 | 24,870,520.81 |
| 按经营地区分类 | |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认 | 1,568,630,908.20 |
| 在某一时段内确认 | 29,066,087.50 |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | 1,597,696,995.70 |
发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，经客户领用后确认收入；对于直接出口销售的，一般采用FCA、FOB、EXW或CIF的价格条件，以货物报关出口并确认货物已装船时作为确认收入的时点；对于先发货至客户附近仓库然后由客户根据需要领用的，主要采用DDP的价格条件，以客户自境外仓库提货时作为确认收入的时点。
（2）产品销售收入（在某一时段内确认）：对于公司取得的新产品模具设计开发收入，公司在取得模具款且模具试生产通过后按照产品的生产周期（一般为五年）按直线法分摊确认收入。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 13,485,784.00 | -7,835,876.00 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 6,766,407.12 | 5,954,132.59 |
| 合计 | 220,252,191.12 | 398,118,256.59 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,190,901.93 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 4,111,116.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 37,724,019.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,808,451.31 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 178,662,691.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,852,735.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -41,201,278.11 | |
| 少数股东权益影响额 | -27,939.83 | |
| 合计 | 170,033,422.93 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.35 | 0.68 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.87 | 0.38 | 0.38 |
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |