公司代码：603727 公司简称：博迈科
博迈科海洋工程股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭文成、主管会计工作负责人谢红军及会计机构负责人（会计主管人员）方小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,978,179,521.37 | 2,791,496,178.24 | 6.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,322,609,529.01 | 2,402,913,245.40 | -3.34% |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,395,655.99 | -196,441,203.05 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 767,531,942.00 | 184,821,794.22 | 315.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,230,203.67 | -29,512,223.40 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,316,246.17 | -72,637,432.48 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.98 | -1.22 | 增加2.20个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -0.13 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -0.13 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -470.61 | -244,622.01 | 主要为出售资产产生的处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,297,237.84 | 6,439,210.84 | 公司政府补助主要为临港基础设施配套、企业研发投入后补助项目资金等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,411,538.68 | 16,476,545.14 | 购买理财产品取得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 279,884.19 | 1,018,908.03 | |
| 所得税影响额 | -489,087.92 | -2,776,084.50 | |
| 合计 | 4,499,102.18 | 20,913,957.50 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 20,980 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津博迈科投资控股有限公司 | 87,525,000 | 37.38 | 87,525,000 | 质押 | 2,529,520 | 境内非国有法人 | |
| 海洋石油工程（香港）有限公司 | 37,500,000 | 16.02 | 37,500,000 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 天津成泰国际工贸有限公司 | 14,250,000 | 6.09 | 14,250,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 11,707,200 | 5.00 | 11,707,200 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 天津博大投资合伙企业（有限合伙） | 10,725,000 | 4.58 | 10,725,000 | 无 | 0 | 其他 | |
| 博迈科海洋工程股份有限公司回购专用证券账户 | 6,615,409 | 2.83 | 6,615,409 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙） | 2,945,000 | 1.26 | 2,945,000 | 无 | 0 | 其他 | |
| 北京燕园名博创业投资中心（有限合伙） | 2,500,000 | 1.07 | 2,500,000 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 平安银行股份有限公司－广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 1,863,293 | 0.80 | 1,863,293 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金 | 1,271,840 | 0.54 | 1,271,840 | 未知 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 11,707,200 | 人民币普通股 | 11,707,200 | ||||||
| 天津博大投资合伙企业（有限合伙） | 10,725,000 | 人民币普通股 | 10,725,000 | ||||||
| 博迈科海洋工程股份有限公司回购专用证券账户 | 6,615,409 | 人民币普通股 | 6,615,409 | ||||||
| 天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙） | 2,945,000 | 人民币普通股 | 2,945,000 | ||||||
| 北京燕园名博创业投资中心（有限合伙） | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | ||||||
| 平安银行股份有限公司－广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 1,863,293 | 人民币普通股 | 1,863,293 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金 | 1,271,840 | 人民币普通股 | 1,271,840 | ||||||
| 杨世宁 | 591,000 | 人民币普通股 | 591,000 | ||||||
| 李宽奇 | 432,000 | 人民币普通股 | 432,000 | ||||||
| 章青 | 390,900 | 人民币普通股 | 390,900 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分别持股80%和20%的公司，彭文成和孙民系夫妻关系； （2）海洋石油工程（香港）有限公司为彭文成、彭文革分别持股99%和1%的公司，天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、彭文革分别持股5%和95%的公司，彭文成和彭文革为兄弟关系； （3）未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第108 号）规定的一致行动人； （4）未知公司前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第108号）规定的一致行动人； （5）未知公司前十名股东与公司前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第108 号）规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司资产、负债变动超过30%的情况说明
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比例 | 说明 |
| 货币资金 | 568,290,327.89 | 255,055,061.98 | 313,235,265.91 | 122.81% | 主要系公司本期项目收款增加及部分理财产品到期收回所致。 |
| 应收票据 | 9,240,000.00 | 229,611.75 | 9,010,388.25 | 3924.18% | 主要系本期应收票据结算增加所致。 |
| 预付款项 | 78,880,222.86 | 52,197,286.17 | 26,682,936.69 | 51.12% | 主要系公司项目采购付款增加所致。 |
| 存货 | 504,774,850.48 | 245,398,242.25 | 259,376,608.23 | 105.70% | 主要系公司原材料和已完工未结算项目增加所致。 |
| 其他流动资产 | 157,858,869.88 | 817,730,208.60 | -659,873,053.30 | -80.70% | 主要系公司本期部分理财产品到期收回所致。 |
| 在建工程 | 68,783,566.79 | 7,051,589.90 | 61,731,976.89 | 875.43% | 主要系公司在安装设备、车间厂房及2#码头投资增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 202,597,043.86 | 3,249,005.00 | 199,348,038.86 | 6135.66% | 主要系公司购买资产预付款及保函保证金增加所致。 |
| 短期借款 | 12,592,154.30 | 0 | 12,592,154.30 | 不适用 | 主要系本期信用证贴现融资增加所致。 |
| 应付票据 | 2,779,919.18 | 0 | 2,779,919.18 | 不适用 | 主要系公司本期应付票据结算增加所致。 |
| 应付账款 | 265,564,324.36 | 191,042,918.41 | 74,521,405.95 | 39.01% | 主要系公司本期分包结算增加所致。 |
| 预收款项 | 243,638,129.05 | 61,756,582.04 | 181,881,547.01 | 294.51% | 主要系公司本期建造合同形成的已结算未完工项目增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 11,511,505.89 | 20,154,081.85 | -8,642,575.96 | -42.88% | 主要系公司上期末余额包含了计提未发放的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 1,224,549.40 | 3,551,337.62 | -2,326,788.22 | -65.52% | 主要系本期应交所得税减少 |
| 所致。 | |||||
| 其他应付款 | 24,234,881.85 | 12,510,672.59 | 11,724,209.26 | 93.71% | 主要系公司本期分包商保证金增加所致。 |
| 库存股 | 100,144,824.49 | 0 | 100,144,824.49 | 不适用 | 主要系公司本期回购本公司股票所致。 |
| 其他综合收益 | 565,573.02 | -50,252.59 | 615,825.61 | 不适用 | 主要系公司本期外币财务报表折算差额所致。 |
| 专项储备 | 73,013.45 | 14,518.35 | 58,495.10 | 402.90% | 主要系公司本期未使用专项储备增加所致。 |
3.1.2利润表项目变动超过30%的情况说明
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 说明 |
| 营业收入 | 767,531,942.00 | 184,821,794.22 | 582,710,147.78 | 315.28% | 主要系公司本期在建项目较上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 684,379,981.77 | 202,517,574.91 | 481,862,406.86 | 237.94% | 主要系公司本期在建项目较上年同期增加所致。 |
| 税金及附加 | 5,236,966.84 | 12,345,138.12 | -7,108,171.28 | -57.58% | 主要系公司本期附加税费减少所致。 |
| 研发费用 | 36,134,753.70 | 19,749,963.38 | 16,384,790.32 | 82.96% | 主要系公司本期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 14,503,993.84 | -26,211,893.03 | 40,715,886.87 | 不适用 | 主要系汇率波动所致。 |
| 其他收益 | 6,439,210.84 | 18,320,024.00 | -11,880,813.16 | -64.85% | 主要系公司本期政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 16,476,545.14 | 31,603,882.66 | -15,127,337.52 | -47.87% | 主要系公司理财收益减少所致。 |
| 资产减值损失 | 13,040,897.15 | -23,094,774.66 | 36,135,671.81 | 不适用 | 主要系计提减值减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,418,908.03 | 261,830.30 | 1,157,077.73 | 441.92% | 主要系公司罚款收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 407,314.27 | 171,871.00 | 235,443.27 | 136.99% | 主要系公司捐赠增加所致。 |
| 所得税费用 | -4,197,684.99 | -7,742,227.71 | 3,544,542.72 | 不适用 | 主要系公司递延所得税变动所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,230,203.67 | -29,512,223.40 | 52,742,427.07 | 不适用 | 主要系公司本期营业收入增加所致。 |
3.1.3现金流量表项目情况说明
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,395,655.99 | -196,441,203.05 | 270,836,859.04 | 不适用 | 主要系本期项目收款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 463,791,806.79 | 12,445,122.89 | 451,346,683.90 | 3626.70% | 主要系理财产品到期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,222,915.42 | -42,772,377.34 | -179,450,538.08 | 不适用 | 主要系本期回购股票及保函保证金增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年1月9日召开的第三届董事会第二次会议和2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；于2019年2月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，于2019年2月22日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-010）；
2019年2月27日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，于2019年2月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》《公告编号：临2019-011》；
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。2019年3月2日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-012），公告了公司截至2019年2月末的回购进展情况；
2019年3月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份占公司总股本的比例达1%，3月30日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：临2019-016）；
2019年4月2日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-017），公告了公司截至2019年3月末的回购进展情况；
2019年5月6日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-033），公告了公司截至2019年4月末的回购进展情况；
2019年5月10日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份占公司总股本的比例达2%，5月11日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：临2019-034）；
2019年6月4日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-041），公告了公司截至2019年5月末的回购进展情况；
2019年6月29日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于实施2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2019-048），公司因实施完成2018年度利润分配方案，公司回购股份的价格上限由19.21元/股调整为19.18元/股。
2019年7月2日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-049），公告了公司截至2019年6月末的回购进展情况；
2019年8月2日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-058），公告了公司截至2019年7月末的回购进展情况；
2019年9月3日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-061），公告了公司截至2019年8月末的回购进展情况；
2019年10月9日，公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2019-062），公告了公司截至2019年9月末的回购进展情况；
截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份6,615,409股，占公司总股本的比例为2.83%，购买的最高价为17.50元/股、最低价为13.58元/股，已支付的总金额为100,020,209.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2019年国际油价逐步企稳，油气行业热度不断提高，优质订单大量释放。公司凭借良好的经营业绩和与国际高端客户保持的长期合作关系，斩获了数十亿人民币金额大单，并持续深入跟进后续优质订单，新签订单充足，在手订单执行情况良好，故预计下一季度将持续盈利，即预测公司2019年全年业绩较上年同期将实现较大幅度的提升。
| 公司名称 | 博迈科海洋工程股份有限公司 |
| 法定代表人 | 彭文成 |
| 日期 | 2019年10月25日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 568,290,327.89 | 255,055,061.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,240,000.00 | 229,611.75 |
| 应收账款 | 215,844,299.70 | 278,821,391.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 78,880,222.86 | 52,197,286.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,247,114.10 | 21,559,848.87 |
| 其中：应收利息 | 419,689.42 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 504,774,850.48 | 245,398,242.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 157,858,869.88 | 817,730,208.60 |
| 流动资产合计 | 1,557,135,684.91 | 1,670,991,651.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,352,099.84 | 1,441,830.11 |
| 固定资产 | 716,161,229.96 | 760,161,813.01 |
| 在建工程 | 68,783,566.79 | 7,051,589.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 413,101,052.75 | 333,749,130.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,048,843.26 | 14,851,158.27 |
| 其他非流动资产 | 202,597,043.86 | 3,249,005.00 |
| 非流动资产合计 | 1,421,043,836.46 | 1,120,504,527.04 |
| 资产总计 | 2,978,179,521.37 | 2,791,496,178.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,592,154.30 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,779,919.18 | |
| 应付账款 | 265,564,324.36 | 191,042,918.41 |
| 预收款项 | 243,638,129.05 | 61,756,582.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,511,505.89 | 20,154,081.85 |
| 应交税费 | 1,224,549.40 | 3,551,337.62 |
| 其他应付款 | 24,234,881.85 | 12,510,672.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 561,545,464.03 | 289,015,592.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 94,024,528.33 | 99,567,340.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 94,024,528.33 | 99,567,340.33 |
| 负债合计 | 655,569,992.36 | 388,582,932.84 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 234,145,000.00 | 234,145,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,498,144,218.87 | 1,495,338,778.42 |
| 减：库存股 | 100,144,824.49 | |
| 其他综合收益 | 565,573.02 | -50,252.59 |
| 专项储备 | 73,013.45 | 14,518.35 |
| 盈余公积 | 52,411,908.61 | 52,411,908.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 637,414,639.55 | 621,053,292.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,322,609,529.01 | 2,402,913,245.40 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,322,609,529.01 | 2,402,913,245.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,978,179,521.37 | 2,791,496,178.24 |
法定代表人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 323,482,554.34 | 47,334,062.06 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,240,000.00 | 229,611.75 |
| 应收账款 | 191,700,641.15 | 183,383,623.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,863,589.73 | 5,373,121.87 |
| 其他应收款 | 25,522,592.69 | 24,365,116.36 |
| 其中：应收利息 | 419,689.42 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 114,516,694.34 | 91,898,514.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,745,147.12 | 89,436,239.53 |
| 流动资产合计 | 673,071,219.37 | 442,020,289.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,872,779,403.82 | 1,872,779,403.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,352,099.84 | 1,441,830.11 |
| 固定资产 | 22,149,252.60 | 23,841,623.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,752,093.92 | 7,053,880.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,340,395.77 | 12,403,157.12 |
| 其他非流动资产 | 127,493,252.45 | 164,240.00 |
| 非流动资产合计 | 2,046,866,498.40 | 1,917,684,134.49 |
| 资产总计 | 2,719,937,717.77 | 2,359,704,424.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,592,154.30 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 88,104,795.17 | 86,890,745.87 |
| 预收款项 | 231,857,728.67 | 11,642,685.15 |
| 应付职工薪酬 | 4,836,333.13 | 12,796,894.06 |
| 应交税费 | 131,234.90 | 8,320.41 |
| 其他应付款 | 458,621,886.55 | 212,630,917.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 796,144,132.72 | 323,969,562.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 796,144,132.72 | 323,969,562.76 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 234,145,000.00 | 234,145,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,498,144,218.87 | 1,495,338,778.42 |
| 减：库存股 | 100,144,824.49 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 27,287.35 | |
| 盈余公积 | 52,411,908.61 | 52,411,908.61 |
| 未分配利润 | 239,209,994.71 | 253,839,174.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,923,793,585.05 | 2,035,734,861.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,719,937,717.77 | 2,359,704,424.37 |
法定代表人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
合并利润表2019年1—9月编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 269,295,930.77 | 128,807,093.16 | 767,531,942.00 | 184,821,794.22 |
| 其中：营业收入 | 269,295,930.77 | 128,807,093.16 | 767,531,942.00 | 184,821,794.22 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 269,447,231.76 | 94,317,684.81 | 785,859,089.75 | 248,691,011.89 |
| 其中：营业成本 | 229,162,924.33 | 80,883,936.14 | 684,379,981.77 | 202,517,574.91 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,339,640.98 | 1,350,011.45 | 5,236,966.84 | 12,345,138.12 |
| 销售费用 | 1,785,884.93 | 1,453,867.67 | 4,991,111.23 | 3,984,135.92 |
| 管理费用 | 14,770,128.42 | 13,469,061.91 | 40,612,282.37 | 36,306,092.59 |
| 研发费用 | 12,944,525.27 | 9,034,423.29 | 36,134,753.70 | 19,749,963.38 |
| 财务费用 | 9,444,127.83 | -11,873,615.65 | 14,503,993.84 | -26,211,893.03 |
| 其中：利息费用 | 76,357.43 | 76,357.43 | ||
| 利息收入 | -372,849.78 | -1,373,326.56 | -1,924,051.55 | -5,816,530.85 |
| 加：其他收益 | 2,297,237.84 | 1,852,754.00 | 6,439,210.84 | 18,320,024.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,411,538.68 | 11,004,549.75 | 16,476,545.14 | 31,603,882.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 566,021.76 | 628,727.28 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,694,995.86 | -9,466,154.56 | 13,040,897.15 | -23,094,774.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,843.66 | -235,956.69 | -237,307.74 | -304,324.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,825,336.81 | 37,644,600.85 | 18,020,924.92 | -37,344,410.41 |
| 加：营业外收入 | 479,884.19 | 5,400.00 | 1,418,908.03 | 261,830.30 |
| 减：营业外支出 | 207,314.27 | 150,000.00 | 407,314.27 | 171,871.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,097,906.73 | 37,500,000.85 | 19,032,518.68 | -37,254,451.11 |
| 减：所得税费用 | -2,118,549.99 | 3,740,992.56 | -4,197,684.99 | -7,742,227.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,216,456.72 | 33,759,008.29 | 23,230,203.67 | -29,512,223.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,216,456.72 | 33,759,008.29 | 23,230,203.67 | -29,512,223.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,216,456.72 | 33,759,008.29 | 23,230,203.67 | -29,512,223.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 564,931.42 | 359,230.57 | 615,825.61 | 524,437.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 564,931.42 | 359,230.57 | 615,825.61 | 524,437.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 564,931.42 | 359,230.57 | 615,825.61 | 524,437.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 564,931.42 | 359,230.57 | 615,825.61 | 524,437.41 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 9,781,388.14 | 34,118,238.86 | 23,846,029.28 | -28,987,785.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,781,388.14 | 34,118,238.86 | 23,846,029.28 | -28,987,785.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.14 | 0.12 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.14 | 0.12 | -0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
母公司利润表2019年1—9月编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 47,828,180.55 | 24,849,396.76 | 225,794,942.92 | 50,783,199.75 |
| 减：营业成本 | 29,797,188.46 | 19,870,630.21 | 196,366,628.40 | 72,658,193.90 |
| 税金及附加 | 134,406.80 | 195,168.50 | 1,757,109.27 | 9,103,494.56 |
| 销售费用 | 1,292,715.69 | 1,289,764.11 | 3,556,779.81 | 3,525,224.63 |
| 管理费用 | 7,665,702.94 | 9,432,164.89 | 24,127,418.15 | 25,170,773.55 |
| 研发费用 | 4,664,664.60 | 3,493,739.43 | 12,999,613.02 | 8,255,201.88 |
| 财务费用 | -1,681,555.02 | -3,715,412.20 | -1,807,030.11 | -9,907,279.08 |
| 其中：利息费用 | 76,357.43 | 76,357.43 | ||
| 利息收入 | -113,160.06 | -214,584.32 | -689,230.34 | -292,338.14 |
| 加：其他收益 | 419,668.33 | 116,150.00 | 653,668.33 | 139,730.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,402.40 | 300,767.12 | 1,086,882.94 | 100,489,260.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -416,192.24 | -760,680.32 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,252,570.52 | 14,908,915.55 | -75,036.81 | 3,904,628.70 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,280.00 | -7,800.31 | -40,513.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,270,506.09 | 9,607,894.49 | -10,308,541.79 | 46,470,695.95 |
| 加：营业外收入 | 250.00 | 5,400.00 | 10,980.00 | 117,904.82 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 150,000.00 | 400,000.00 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,070,756.09 | 9,463,294.49 | -10,697,561.79 | 46,438,600.77 |
| 减：所得税费用 | 524,558.47 | 1,167,347.82 | -2,937,238.65 | -8,450,751.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,546,197.62 | 8,295,946.67 | -7,760,323.14 | 54,889,351.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,546,197.62 | 8,295,946.67 | -7,760,323.14 | 54,889,351.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的 |
| 其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 6,546,197.62 | 8,295,946.67 | -7,760,323.14 | 54,889,351.90 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,643,895.08 | 159,683,514.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,322,468.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,314,032.93 | 21,547,353.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 869,280,396.53 | 181,230,867.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,600,287.34 | 240,943,378.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 114,382,182.81 | 81,900,954.15 |
| 支付的各项税费 | 9,316,682.90 | 29,960,122.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,585,587.49 | 24,867,615.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 794,884,740.54 | 377,672,071.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,395,655.99 | -196,441,203.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 409,976.80 | 38,840.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 704,028,077.90 | 118,941,104.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 704,438,054.70 | 118,979,944.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,646,247.91 | 99,839,556.92 |
| 投资支付的现金 | 6,695,264.76 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 240,646,247.91 | 106,534,821.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 463,791,806.79 | 12,445,122.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,592,154.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,592,154.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,945,214.16 | 35,121,750.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,869,855.56 | 7,650,627.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,815,069.72 | 42,772,377.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,222,915.42 | -42,772,377.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,616,660.08 | 17,911,544.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 312,347,887.28 | -208,856,912.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,766,358.87 | 558,166,379.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 551,114,246.15 | 349,309,466.26 |
法定代表人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,732,250.79 | 200,947,574.48 |
| 收到的税费返还 | 10,631,475.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,762,237.61 | 375,234.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 563,125,963.79 | 201,322,809.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,252,165.66 | 148,519,054.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,882,333.12 | 54,332,467.91 |
| 支付的各项税费 | 1,746,096.32 | 9,709,711.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,073,646.79 | 18,565,999.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,954,241.89 | 231,127,232.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,171,721.90 | -29,804,423.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 12,407.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 |
| 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 82,379,912.29 | 560,419.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,389,912.29 | 100,572,826.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,272,442.46 | 281,892.76 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,272,442.46 | 281,892.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,117,469.83 | 100,290,933.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,592,154.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,592,154.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,945,214.16 | 35,121,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,982,476.94 | 24,765,120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,927,691.10 | 59,886,870.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,335,536.80 | -59,886,870.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,194,837.35 | 5,809,486.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 276,148,492.28 | 16,409,126.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,333,062.06 | 46,427,241.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,481,554.34 | 62,836,368.34 |
法定代表人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 255,055,061.98 | 255,055,061.98 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 229,611.75 | 229,611.75 | |
| 应收账款 | 278,821,391.58 | 278,821,391.58 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 52,197,286.17 | 52,197,286.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,559,848.87 | 21,559,848.87 | |
| 其中：应收利息 | 419,689.42 | 419,689.42 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 245,398,242.25 | 245,398,242.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 817,730,208.60 | 817,730,208.60 | |
| 流动资产合计 | 1,670,991,651.20 | 1,670,991,651.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,441,830.11 | 1,441,830.11 | |
| 固定资产 | 760,161,813.01 | 760,161,813.01 | |
| 在建工程 | 7,051,589.90 | 7,051,589.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 333,749,130.75 | 333,749,130.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 14,851,158.27 | 14,851,158.27 | |
| 其他非流动资产 | 3,249,005.00 | 3,249,005.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,120,504,527.04 | 1,120,504,527.04 | |
| 资产总计 | 2,791,496,178.24 | 2,791,496,178.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 191,042,918.41 | 191,042,918.41 | |
| 预收款项 | 61,756,582.04 | 61,756,582.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,154,081.85 | 20,154,081.85 | |
| 应交税费 | 3,551,337.62 | 3,551,337.62 | |
| 其他应付款 | 12,510,672.59 | 12,510,672.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 289,015,592.51 | 289,015,592.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 99,567,340.33 | 99,567,340.33 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 99,567,340.33 | 99,567,340.33 | |
| 负债合计 | 388,582,932.84 | 388,582,932.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 234,145,000.00 | 234,145,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,495,338,778.42 | 1,495,338,778.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -50,252.59 | -50,252.59 | |
| 专项储备 | 14,518.35 | 14,518.35 | |
| 盈余公积 | 52,411,908.61 | 52,411,908.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 621,053,292.61 | 621,053,292.61 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,402,913,245.40 | 2,402,913,245.40 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,402,913,245.40 | 2,402,913,245.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,791,496,178.24 | 2,791,496,178.24 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 47,334,062.06 | 47,334,062.06 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 229,611.75 | 229,611.75 | |
| 应收账款 | 183,383,623.96 | 183,383,623.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,373,121.87 | 5,373,121.87 | |
| 其他应收款 | 24,365,116.36 | 24,365,116.36 | |
| 其中：应收利息 | 419,689.42 | 419,689.42 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 91,898,514.35 | 91,898,514.35 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 89,436,239.53 | 89,436,239.53 | |
| 流动资产合计 | 442,020,289.88 | 442,020,289.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,872,779,403.82 | 1,872,779,403.82 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,441,830.11 | 1,441,830.11 | |
| 固定资产 | 23,841,623.27 | 23,841,623.27 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,053,880.17 | 7,053,880.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,403,157.12 | 12,403,157.12 | |
| 其他非流动资产 | 164,240.00 | 164,240.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,917,684,134.49 | 1,917,684,134.49 | |
| 资产总计 | 2,359,704,424.37 | 2,359,704,424.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 86,890,745.87 | 86,890,745.87 | |
| 预收款项 | 11,642,685.15 | 11,642,685.15 | |
| 应付职工薪酬 | 12,796,894.06 | 12,796,894.06 | |
| 应交税费 | 8,320.41 | 8,320.41 | |
| 其他应付款 | 212,630,917.27 | 212,630,917.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 323,969,562.76 | 323,969,562.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 323,969,562.76 | 323,969,562.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 234,145,000.00 | 234,145,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,495,338,778.42 | 1,495,338,778.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,411,908.61 | 52,411,908.61 | |
| 未分配利润 | 253,839,174.58 | 253,839,174.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,035,734,861.61 | 2,035,734,861.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,359,704,424.37 | 2,359,704,424.37 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，本期期初与上期期末数一致，无调整情况，执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用