2017 年第一季度报告
公司代码：603717 公司简称：天域生态
天域生态园林股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人周薇及会计机构负责人（会计主管人员）桂红保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,030,155,365.39 1,481,737,139.52 37.01
归属于上市公司
1,194,101,363.47 600,612,924.52 98.81
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-146,158,228.75 -17,259,331.77 -746.84
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 204,618,837.01 47,279,882.03 332.78
归属于上市公司
23,302,338.95 -34,377,114.53 167.78
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
22,107,155.38 -34,121,082.93 164.79
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.81 -7.26 152.48
收益率（%）
基本每股收益
0.18 -0.27 166.67
（元/股）
稀释每股收益
0.18 -0.27 166.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,182.98 处置已使用家具的损失
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,000,000.00 政府补贴
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
413，419.40 主要为其他补贴等
和支出
所得税影响额 -217,052.85
合计 1，195，183.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,949
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
罗卫国 44,520,000 25.78 44,520,000 无 0 境内自然人
史东伟 40,992,000 23.73 40,992,000 无 0 境内自然人
苏州天乾投资管理 境内非国有
6,260,000 3.62 6,260,000 无
中心（有限合伙） 法人
李德斌 5,868,000 3.40 5,868,000 无 0 境内自然人
区升强 5,628,000 3.26 5,628,000 无 0 境内自然人
陈庆辉 5,628,000 3.26 5,628,000 无 0 境内自然人
天津硅谷天堂鸿瑞
境内非国有
股权投资基金合伙 3,636,000 2.11 3,636,000 无
法人
企业（有限合伙）
上海硅谷天堂合众 境内非国有
3,636,000 2.11 3,636,000 无
创业投资有限公司 法人
宁波华韵股权投资
境内非国有
合伙企业（有限合 3,252,000 1.88 3,252,000 无
法人
伙）
闫佳静 2,676,000 1.55 2,676,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中德证券有限责任公司 88,328 人民币普通股 88,328
毛赛楠 22,400 人民币普通股 22,400
中国石油天然气集团公司企业年金
22,014 人民币普通股 22,014
计划-中国工商银行股份有限公司
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中国工商银行股份有限公司企业年
17,122 人民币普通股 17,122
金计划-中国建设银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司企业年
14,676 人民币普通股 14,676
金计划-中国银行股份有限公司
宁兰娥 11,522 人民币普通股 11,522
深圳市前海进化论资产管理有限公
10,300 人民币普通股 10,300
司-进化论稳进一号证券投资基金
中国建设银行股份有限公司企业年
9,784 人民币普通股 9,784
金计划-中国工商银行股份有限公司
中国电信集团公司企业年金计划-中
9,784 人民币普通股 9,784
国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司企业年金计
7,338 人民币普通股 7,338
划-农行
罗卫国和史东伟系一致行动人。天津硅谷天堂鸿瑞股权投资
基金合伙企业（有限合伙）和上海硅谷合众创业投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的说 司系硅谷天堂资产管理集团股份有限公司旗下基金。苏州天
明 乾投资管理中心（有限合伙）系公司员工持股平台。除此之
外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
变动比例
项目 期末金额 年初金额 变动原因
（%）
主要系本期首发新
货币资金 631,015,965.17 147,244,984.99 328.55
股收到的资金
主要系本期新增项
其他应收款 31,323,247.52 18,674,751.88 67.73
目保证金
本期新增银行短期
短期借款 214,796,176.20 102,500,000.00 109.56
借款
主要系预收项目工
预收账款 11,169,481.53 564,009.37 1880.37
程款
主要系本期缴纳去
应交税费 8,199,515.95 19,020,605.44 -56.89
年第四季度所得税
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主要系本期计提的
应付利息 4,009,518.93 627,480.89 538.99
应付债券利息
一年内到期的 系本期归还到期长
0.00 55,000,000.00 不适用
非流动负债 期借款
系本期首发新股收
股本 172,711,600.00 129,533,700.00 33.33
到的股本
系本期首发新股溢
资本公积 654,387,263.72 127,379,063.72 413.73
价
利润与现金流量表项目：
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
营业收入 204,618,837.01 47,279,882.03 332.78 系本期业绩上升
营业成本 145,430,302.24 39,383,062.04 269.27 系本期业绩上升
主要系本期会计政
税金及附加 1,594,647.43 1,223,123.57 30.38
策变动
主要系工程款收回
资产减值损失 54,232.31 8,992,396.12 -99.40
所致
系投资公司本期利
投资收益 -61,450.79 -14,480.43 -324.37
润下降
营业外收入 1,445,619.40 282,828.98 411.13 主要系收到补贴
主要系本期捐赠支
营业外支出 33,382.98 496,726.23 -93.28 出下降且无其他营
业外支出
系本期利润增加所
所得税费用 7,219,255.03 146,035.76 4,843.48
致
主要系本期收回投
收到其他与经营
5,648,936.31 41,480,215.22 -86.38 标保证金等下降所
活动有关的现金
致
购买商品、接受 主要系本期支付采
254,318,055.90 179,694,225.14 41.53
劳务支付的现金 购款上升所致
主要系本期支付的
支付的各项税费 27,963,842.95 11,660,393.78 139.82
所得税金额上升
主要系本期支付的
支付其他与经营
29,130,880.95 42,136,316.49 -30.87 投标保证金等下降
活动有关的现金
所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系本期家具处
3,000.00 1,410.00 112.77
长期资产而收回 置所致
的现金净额
购建固定资产、 5,447,882.58 3,047,551.84 78.76 主要系本期采购固
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无形资产和其他 定资产增加
长期资产所支付
的现金
取得借款收到的 主要系本期增加借
127,296,176.20 55,640,000.00 128.79
现金 款所致
支付其他与筹资 主要系本期支付首
253,911.60 1,053,000.00 -75.89
活动有关的现金 发新股费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天域生态园林股份有限公司
法定代表人 罗卫国
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 631,015,965.17 147,244,984.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,778,307.98 2,537,094.88
应收账款 295,940,431.89 309,388,274.80
预付款项 2,067,793.71 2,239,446.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,323,247.52 18,674,751.88
买入返售金融资产
存货 858,750,359.07 796,494,453.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 59,725,975.27 60,854,643.07
其他流动资产
流动资产合计 1,880,602,080.61 1,337,433,649.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 108,515,749.01 106,258,413.41
长期股权投资 2,477,677.96 2,539,128.75
投资性房地产
固定资产 18,954,699.01 15,488,429.94
在建工程 2,135,136.00 2,050,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 6,124,517.71 6,230,730.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,291,455.37 5,718,637.37
递延所得税资产 6,054,049.72 6,017,350.28
其他非流动资产
非流动资产合计 149,553,284.78 144,303,490.27
资产总计 2,030,155,365.39 1,481,737,139.52
流动负债：
短期借款 214,796,176.20 102,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000.00 300,000.00
应付账款 371,467,702.34 482,032,097.58
预收款项 11,169,481.53 564,009.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,430,276.57 4,192,048.45
应交税费 8,199,515.95 19,020,605.44
应付利息 4,009,518.93 627,480.89
应付股利
其他应付款 43,795,867.28 40,194,442.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00
其他流动负债 11,652,812.65 11,734,092.41
流动负债合计 669,821,351.45 716,164,776.88
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券 140,290,375.37 138,999,184.94
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,290,375.37 163,999,184.94
负债合计 835,111,726.82 880,163,961.82
所有者权益
股本 172,711,600.00 129,533,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,387,263.72 127,379,063.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,803,505.16 30,803,505.16
一般风险准备
未分配利润 336,198,994.59 312,896,655.64
归属于母公司所有者权益合计 1,194,101,363.47 600,612,924.52
少数股东权益 942,275.10 960,253.18
所有者权益合计 1,195,043,638.57 601,573,177.70
负债和所有者权益总计 2,030,155,365.39 1,481,737,139.52
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：桂红
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天域生态园林股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 387,072,277.37 144,118,876.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,778,307.98 2,403,122.00
应收账款 246,965,588.55 261,816,815.77
预付款项 387,680.03 395,360.02
应收利息
应收股利
其他应收款 276,246,222.39 25,236,876.53
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2017 年第一季度报告
存货 833,271,197.48 772,244,669.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 24,822,557.85 25,220,314.05
其他流动资产
流动资产合计 1,770,543,831.65 1,231,436,034.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 70,811,655.25 70,016,142.85
长期股权投资 107,331,736.75 107,393,187.54
投资性房地产
固定资产 15,806,316.70 12,170,220.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 987,950.08 1,090,766.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,272,755.92 1,530,753.70
递延所得税资产 4,591,868.54 4,594,934.06
其他非流动资产
非流动资产合计 200,802,283.24 196,796,004.68
资产总计 1,971,346,114.89 1,428,232,039.00
流动负债：
短期借款 207,296,176.20 95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000.00 300,000.00
应付账款 369,667,670.39 477,346,379.83
预收款项 11,169,481.53 564,009.37
应付职工薪酬 2,172,825.00 1,988,727.98
应交税费 4,724,426.76 14,490,724.77
应付利息 3,997,113.37 541,321.31
应付股利
其他应付款 33,701,777.84 71,762,043.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债 11,652,812.65 11,734,092.41
流动负债合计 644,682,283.74 698,727,299.23
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非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券 140,290,375.37 138,999,184.94
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 165,290,375.37 163,999,184.94
负债合计 809,972,659.11 862,726,484.17
所有者权益：
股本 172,711,600.00 129,533,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,387,263.72 127,379,063.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,803,505.16 30,803,505.16
未分配利润 303,471,086.90 277,789,285.95
所有者权益合计 1,161,373,455.78 565,505,554.83
负债和所有者权益总计 1,971,346,114.89 1,428,232,039.00
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：桂红
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 204,618,837.01 47,279,882.03
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,466,006.74 81,291,901.06
其中：营业成本 145,430,302.24 39,383,062.04
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2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,594,647.43 1,223,123.57
销售费用 2,863,311.43 3,744,209.00
管理费用 17,520,350.69 16,922,455.82
财务费用 8,003,162.64 11,026,654.51
资产减值损失 54,232.31 8,992,396.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -61,450.79 -14,480.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,091,379.48 -34,026,499.46
加：营业外收入 1,445,619.40 282,828.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,382.98 496,726.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,503,615.90 -34,240,396.71
减：所得税费用 7,219,255.03 146,035.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,284,360.87 -34,386,432.47
归属于母公司所有者的净利润 23,302,338.95 -34,377,114.53
少数股东损益 -17,978.08 -9,317.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 -0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 -0.27
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：桂红
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 194,102,945.78 41,854,095.10
减：营业成本 139,108,165.60 34,467,634.97
税金及附加 1,515,852.32 1,189,391.53
销售费用 1,966,799.43 2,697,807.93
管理费用 12,050,005.11 11,182,524.74
财务费用 7,847,015.99 9,183,247.87
资产减值损失 -215,764.28 5,846,743.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -61,450.79 -49,794.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,769,420.82 -22,763,050.24
加：营业外收入 1,090,399.40 82,828.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,382.98 496,726.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,826,437.24 -23,176,947.49
减：所得税费用 7,144,636.29 146,035.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,681,800.95 -23,322,983.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2017 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,681,800.95 -23,322,983.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：桂红
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,522,778.16 193,115,637.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,648,936.31 41,480,215.22
经营活动现金流入小计 186,171,714.47 234,595,852.48
购买商品、接受劳务支付的现金 254,318,055.90 179,694,225.14
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2017 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,917,163.42 18,364,248.84
支付的各项税费 27,963,842.95 11,660,393.78
支付其他与经营活动有关的现金 29,130,880.95 42,136,316.49
经营活动现金流出小计 332,329,943.22 251,855,184.25
经营活动产生的现金流量净额 (146,158,228.75) (17,259,331.77)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00 1,410.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 1,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,447,882.58 3,047,551.84
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,447,882.58 3,047,551.84
投资活动产生的现金流量净额 -5,444,882.58 -3,046,141.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 581,473,109.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 127,296,176.20 55,640,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 708,769,285.37 55,640,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,141,667.16 4,479,468.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 253,911.60 1,053,000.00
筹资活动现金流出小计 73,395,578.76 78,532,468.13
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 635,373,706.61 -22,892,468.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 483,770,595.28 -43,197,941.74
加：期初现金及现金等价物余额 146,731,787.19 145,227,626.71
六、期末现金及现金等价物余额 630,502,382.47 102,029,684.97
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：桂红
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,824,074.80 179,592,548.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,174,546.56 28,619,033.97
经营活动现金流入小计 175,998,621.36 208,211,582.89
购买商品、接受劳务支付的现金 249,135,194.76 168,990,865.38
支付给职工以及为职工支付的现金 10,641,091.67 9,779,212.96
支付的各项税费 26,461,025.72 10,293,023.44
支付其他与经营活动有关的现金 307,197,472.03 39,979,388.51
经营活动现金流出小计 593,434,784.18 229,042,490.29
经营活动产生的现金流量净额 -417,436,162.82 -20,830,907.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00 1,410.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 1,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,328,696.58 1,252,817.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,328,696.58 1,252,817.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,325,696.58 -1,251,407.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 581,473,109.17
取得借款收到的现金 122,296,176.20 50,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 703,769,285.37 50,640,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,800,498.69 3,779,634.42
支付其他与筹资活动有关的现金 253,911.60 1,053,000.00
筹资活动现金流出小计 38,054,410.29 72,832,634.42
筹资活动产生的现金流量净额 665,714,875.08 -22,192,634.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 242,953,015.68 -44,274,948.82
加：期初现金及现金等价物余额 143,605,678.99 143,603,470.83
六、期末现金及现金等价物余额 386,558,694.67 99,328,522.01
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：桂红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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