皖天然气(603689)_公司公告_皖天然气2017年半年度报告新浪财经

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皖天然气2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-29
2017 年半年度报告公司代码：603689 公司简称：皖天然气安徽省天然气开发股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、其他 □适用 √不适用 1 / 147 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 7 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项........................................................................................................................... 18 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 32 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 33 第十节财务报告........................................................................................................................... 34 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 147 2 / 147 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、皖天然气指安徽省天然气开发股份有限公司天然气有限指安徽省天然气开发有限责任公司皖能集团指安徽省能源集团有限公司港华安徽公司指香港中华煤气（安徽）有限公司皖能电力指安徽省皖能股份有限公司新集能源指中煤新集能源股份有限公司，原“国投新集能源股份有限公司” 皖能运检指安徽皖能电力运营检修有限公司广德天然气指广德皖能天然气有限公司和县天然气指和县皖能天然气有限公司庐江天然气指庐江皖能天然气有限公司池州天然气指池州皖能天然气有限公司芜湖天然气指芜湖皖能天然气有限公司天然气压缩公司指安徽皖能天然气压缩有限公司天然气工程公司指安徽皖能天然气工程有限公司亳州皖华指亳州皖华燃气有限公司国皖公司指安徽省国皖液化天然气有限公司舒城天然气指舒城皖能天然气有限公司霍山天然气指霍山皖能天然气有限公司宿州天然气指宿州皖能天然气有限公司皖能新奥指安徽省皖能新奥天然气有限公司和县液化气指和县皖燃液化天然气有限公司皖能港华指安徽省皖能港华天然气有限公司东至华润指东至华润燃气有限公司石台华润指石台华润燃气有限公司公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技蚌埠支线指术开发区的天然气长输管线公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区淮南支线指洛河镇的天然气长输管线公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县芜铜支线指顺安镇的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接至阜阳市颍泉区利阜支线指周棚街道的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区利淮支线指宋疃镇的天然气长输管线公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区合巢支线指卧牛山街道的天然气长输管线公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接龙塘支线指至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区利亳支线指十九里镇的天然气长输管线公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县江北联络线指龙塘镇的天然气长输管线公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区池州支线指三范村的天然气长输管线 3 / 147 2017 年半年度报告公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至宣城市经宣城支线指济开发区毛庄村的天然气长输管线公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安安庆支线指庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区合六支线指三十铺镇的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市江南联络线（宣芜马支线）指当涂县的天然气长输管线公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇池铜支线指的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工利颍支线指业园区的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖办事处连接宣城市宁国宣宁黄支线指市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山霍山支线指县经济开发区的天然气长输管线公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县广德支线指的天然气长输管线公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县定凤支线指板桥镇的天然气长输管线公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然青阳支线指气长输管线公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产业江北产业集中区支线指集中区沈巷镇的天然气长输管线第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称安徽省天然气开发股份有限公司公司的中文简称皖天然气公司的外文名称 Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ANG 公司的法定代表人贾化斌二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吕石音常爽联系地址安徽省合肥市包河工业园大连安徽省合肥市包河工业园大连路9号路9号电话 0551-62225677 0551-62225677 传真 0551-62225657 0551-62225657 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com ahtrqgs@vip.163.com 4 / 147 2017 年半年度报告三、基本情况变更简介公司注册地址安徽省合肥市包河工业园大连路9号公司注册地址的邮政编码公司办公地址安徽省合肥市包河工业园大连路9号公司办公地址的邮政编码公司网址 www.ahtrq.com 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引无四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引无五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所皖天然气 603689 无六、其他有关资料 √适用 □不适用名称国元证券股份有限公司办公地址安徽省合肥市梅山路 18 号报告期内履行持续督导职责的签字的保荐代表保荐机构刘云霄、陶传标人姓名持续督导的期间 2017 年 1 月 10 日-2019 年 12 月 31 日七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期（1－6月）同期增减(%) 营业收入 1,346,634,748.56 1,067,860,410.42 26.11 归属于上市公司股东的净利润 64,525,627.77 48,890,283.61 31.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 60,625,283.94 44,563,074.07 36.04 性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 138,552,400.12 167,970,345.65 -17.51 本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,811,823,641.54 1,116,121,368.74 62.33 总资产 3,048,185,100.64 2,768,833,961.16 10.09 5 / 147 2017 年半年度报告 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期（1－6月）期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.19 5.26 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.19 5.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.18 5.55 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 3.84 4.68 减少0.84个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.61 4.25 减少0.64个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用归属于上市公司股东净资产比期初增长 62.33%，主要系公司年初首次公开上市发行 8400 万股普通股募集资金所致。八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -120,473.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶 - 发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,178,481.05 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的 - 资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 - 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,922,512.27 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 - 计提的各项资产减值准备债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、 - 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过 - 6 / 147 2017 年半年度报告公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期 - 初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动 - 损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准 - 备转回对外委托贷款取得的损益 35,087.25 采用公允价值模式进行后续计量的投 - 资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 - 益的影响受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和 89,783.23 支出其他符合非经常性损益定义的损益项 - 目少数股东权益影响额 -2,706.25 所得税影响额 -1,202,339.89 合计 3,900,343.83 十、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司主要从事安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG 及城市燃气等业务。长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。 CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。城市燃气业务：在特定区域内，从事城市燃气管网的建设与运营业务。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合 7 / 147 2017 年半年度报告六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线颍东段、定凤支线等 18 条长输管线，全长约 1,039.26 公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成 5 座 CNG 加气站，2 座 LNG 加注站；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。行业情况说明： 2017 年上半年，我国天然气市场发展势头良好，天然气市场化改革不断提速，其主要原因是国家政策的支持与推进。 2017 年 1 月国家发改委对外发布的《天然气发展“十三五”规划》中提出，到 2020 年我国天然气综合保供能力应达到 3600 亿立方米以上，天然气消费占一次能源消费比例达到 10%。2 月份国家能源局公布了《2017 年能源工作指导意见》，提出计划在 2017 年把非化石能源消费比重提高到 14.3%左右，天然气消费比重提高到 6.8%左右。同时，《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》都指出：“十三五”时期非化石能源消费比重提高到 15%以上，天然气消费比重力争达到 10%。随后，一系列关于天然气体制改革的文件陆续出台，7 月 4 日，十三部委联合印发《关于加快推进天然气利用的意见》，进一步表明我国将大力推动天然气发展的决心。《意见》明确指出，要“将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一”，这是继《天然气发展“十三五”规划》后，再一次从国家层面确立了天然气的主体能源地位，这将对下一步天然气行业发展起到重要推动作用。 2017 年上半年，我国天然气产量 740.8 亿立方米，同比增长 8.0%，增速比 1-5 月份加快 1.2 个百分点，其中，常规天然气增长 8.9%，非常规天然气增长 5.7%，分别加快 1.5 和 0.2 个百分点。天然气消费量 1146 亿立方米，同比增长 15.2%。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.市场地位及区域先入优势公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商。截至 2017 年上半年，公司建成并投入运营的省内天然气长输支线共 18 条，总长约 1,039.26 公里，为省内用户提供了优质高效的服务平台，拥有一批长期稳定的客户。 8 / 147 2017 年半年度报告近几年，公司年输售气总量从 2013 年的 11.2 亿立方米增至 2016 年的 14.5 亿立方米，年均增长 8.99%；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。天然气行业具有一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。 2.管网优势公司目前已在省内建成投运天然气长输管线 18 条，总长 1,039.26 公里，占全省长输管道总里程的近 80%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气框架。在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。 3.多气源优势随着 2010 年“川气东送”工程建成投产，安徽省初步形成了“西气川气同供、南北管网联通”的双气源供应格局。“十三五”期间，安徽省将依托西气东输、川气东送、海气登陆等国家干线，通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG 多气源供应，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。 4.业务链优势公司从事天然气中游管输和下游分销业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求。公司各项业务之间相互促进，进一步增强和巩固公司在省内的行业地位和整体竞争优势。 5.区域经济增长优势中部地区处于工业化和城镇化快速发展阶段，基础设施建设、产业结构升级、生态建设和环境保护、社会事业发展需求旺盛。当前正面临着消费升级换代的重大机遇,在多项政策扶持和产业转移的积极影响下，安徽省经济增长迅速。近三年，安徽省 GDP 增速分别为 9.2%、8.7%、8.7%，比全国平均水平高出约 2 个百分点。区域经济的不断发展将增加对能源特别是清洁能源的需求，安徽省天然气市场需求将进一步扩大。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内，公司输售气总量 9.16 亿方，同比增长 34.51%；实现营业收入 13.47 亿元，同比增长 26.11%。其中长输业务板块实现输售气量 8.53 亿方， CNG/LNG 业务板块实现销售量 0.46 亿方，城网业务板块实现输售气量 0.30 亿方。 9 / 147 2017 年半年度报告 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,346,634,748.56 1,067,860,410.42 26.11 营业成本 1,227,595,094.85 961,245,860.56 27.71 销售费用 3,484,936.58 2,076,902.30 67.79 管理费用 29,504,049.00 32,994,817.44 -10.58 财务费用 3,266,580.39 10,925,758.20 -70.10 经营活动产生的现金流量净额 138,552,400.12 167,970,345.65 -17.51 投资活动产生的现金流量净额 -283,953,139.82 -206,778,390.16 -37.32 筹资活动产生的现金流量净额 237,791,084.43 -88,093,018.47 369.93 营业收入变动原因说明:主要系输售气量较上年同期增长所致。营业成本变动原因说明:主要系售气量较上年同期增长导致购气量增长所致。销售费用变动原因说明:主要系公司业务规模扩大导致营销费用增长所致。财务费用变动原因说明:主要系利用置换的募集资金偿还贷款导致贷款利息支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系利用闲置资金购买理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系首次公开发行上市募集资金所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期上期期本期期末金末数占末数占额较上期期情况项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产末变动比例说明的比例的比例（%）（%）（%）货币资金 403,051,815.4 13.22 311,221,452.5 11.24 29.51 其他应收款 8,462,155.84 0.28 5,861,046.41 0.21 44.38 其他流动资产 230,226,190.9 7.55 66,390,643.99 2.40 246.78 工程物资 5,761,608.61 0.19 4,422,922.24 0.16 30.27 10 / 147 2017 年半年度报告短期借款 140,885,678.1 14.55 416,885,678.1 30.19 -66.21 应付票据 6,401,506.32 0.66 3,236,848.35 0.23 97.77 应交税费 7,674,378.6 0.79 14,519,447.85 1.05 -47.14 其他应付款 21,465,184.26 2.22 36,067,324.43 2.61 -40.49 其他流动负债 0 0.00 100,000,000 7.24 -100.00 其他说明货币资金增长 29.51%，主要系首次上市发行股份募集资金部分尚未使用所致；其他应收款增长 44.38%，主要系土地保证金、履约保证金增加所致；其他流动资产增加 246.78%，主要系利用闲置资金购买理财产品所致；工程物资增加 30.27%，主要系城网建设准备材料增加所致；短期借款下降 66.21%，主要系利用置换的募集资金偿还短期借款所致；应付票据增加 97.77%，主要系公司城燃业务利用银行承兑汇票支付部分设备采购款增加所致；应交税费下降 47.14%，主要系期末未交的企业所得税款较期初减少所致；其他应付款下降 40.49%，主要系期末部分改线项目完工，结转改线补偿款所致；其他流动负债下降 100%，主要系偿还皖能集团短期融资券所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 11 / 147 2017 年半年度报告 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币报告期内投资额 800.00 投资额增减变动数 600.00 上年同期投资额 200.00 投资额增减幅度（%） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币截止报告是否为项目投资投资项目本报告期投入截至报告期末累资金预期期末累计未达到计划进度和预计收项目名称固定资进度方式涉及行业金额计实际投入金额来源收益实现的收益的原因产投资（%）益江南联络线燃气生产自建是 373.98 32,208.16 自筹 99 \ 0 建设期中尚未投产（宣芜马支线）及供应业燃气生产分期建设，部分投产，无法利颍支线自建是 178.35 11,098.81 自筹 99 \ -151.15 及供应业单独核算燃气生产宣宁黄支线自建是 1,198.99 14,474.08 自筹 48 \ 0 建设期中尚未投产及供应业 12 / 147 2017 年半年度报告江北产业集中燃气生产自建是 5,646.77 6,513.46 自筹 70 \ 0 建设期中尚未投产区支线及供应业燃气生产青阳支线自建是 773.43 2,273.65 自筹 70 \ 0 建设期中尚未投产及供应业 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用安徽省天然气开发股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日-3 月 21 日通过安徽省产权交易中心挂牌转让所持有的亳州皖华燃气有限公司 51%股权。新奥燃气发展有限公司竞得上述股权，交易价格 2,700 万元（含税）。新奥燃气发展有限公司已向安徽省产权交易中心交易专用账户缴纳了全部股权转让款项，双方已就相关资产进行盘点、交接，正在办理工商变更登记手续。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币公司名称持股比例主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广德天然气 100% 燃气生产和供应业 3,000.00 8,866.71 4,441.04 3,477.42 547.05 405.89 和县天然气 70% 燃气生产和供应业 2,857.14 4,943.94 2,396.84 1,236.29 82.86 82.86 芜湖天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 3,277.80 1,659.08 320.19 -51.73 -33.17 13 / 147 2017 年半年度报告池州天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 4,863.24 1,446.06 416.27 -78.85 -78.81 庐江天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 4,418.98 1,352.07 779.96 14.20 14.25 舒城天然气 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 5,788.58 1,730.05 774.62 -12.36 -12.33 宿州天然气 51% 燃气生产和供应业 3,200.00 3,527.49 2,624.85 356.70 -101.78 -101.71 霍山天然气 60% 燃气生产和供应业 9,000.00 11,788.72 7,376.53 1,727.57 -341.99 -341.99 亳州皖华 51% 燃气生产和供应业 3,000.00 2,489.87 2,472.59 0.00 -97.83 -97.83 和县液化气 70% 燃气生产和供应业 500.00 513.96 513.57 9.28 7.30 6.57 皖能新奥 51% 燃气生产和供应业 10,000.00 20,180.42 7,912.28 731.99 -1,001.82 -1001.82 皖能港华 51% 燃气生产和供应业 24,000.00 34,364.60 23,609.76 16.34 -154.01 -154.01 天然气压缩公司 100% 燃气生产和供应业 2,000.00 4,658.52 3,729.9 8,648.64 341.08 224.16 燃气、天然气相关工程天然气工程公司 100% 的咨询、勘查设计、建 1,000.00 1,025.43 1,024.92 50.16 40.11 31.80 立、施工、工程总承包国皖公司 52% 燃气生产和供应业 11,000.00 8,845.95 8,366.74 969.81 -514.47 -513.97 东至华润 40% 燃气生产和供应业 3,000.00 3,754.00 2,903.56 896.66 -232.98 -249.87 石台华润 40% 燃气生产和供应业 1,000.00 1,511.00 788.91 64.39 -67.39 -67.38 14 / 147 2017 年半年度报告注：和县天然气吸收安徽金燃能源投资有限公司相关资产增资。增资扩股后，和县天然气实收资本为 2,857.14 万元，公司由安徽省天然气开发股份有限公司全资子公司变为控股合营公司，安徽省天然气开发股份有限公司占股 70%，安徽金燃能源投资有限公司占股 30%。 15 / 147 2017 年半年度报告 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.国家天然气行业政策调整所致的风险 2016 年 10 月 9 日国家发改委印发《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，两个《办法》明确要求经营天然气管道运输业务的企业原则上应将管道运输业务与其他业务分离，暂不能实现业务分离的，应当实现管道运输业务财务独立核算。2017 年 5 月 21 日中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。2017 年 7 月 4 日发改委、科技部、工信部等 13 个部门日前联合发布《加快推进天然气利用的意见》，进一步明确扩大天然气利用的重点方向和政策支持。国家对天然气体制机制的改革将对中间输送环节的核价体系进行调整，同时放开上游气源勘探、开发、采购，下游非民用天然气价格，进一步推进天然气价格市场化。公司作为以长输业务为主的企业，在此次改革中将受到一定影响。措施：及时关注、研究国家和行业新政策，制订符合国家政策和公司实际的发展规划。 2.天然气价格调控制度所致的风险国家对天然气价格实行调控和管理，目前正对天然气价格的形成机制进行改革，即按照市场化取向，建立起反映市场供求和资源稀缺程度与可替代能源价格挂钩的动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源的比价关系，最终实现天然气价格完全市场化。公司主要从事安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG 及城市燃气等业务，目前省内管道运输价格及调整、CNG 价格及调整、居民和非居民生活用气价格及调整由物价管理部门核定。若上游天然气价格或天然气价格形成机制由于市场或监管政策变化而波动，而公司相应价格调整的影响不能及时向下游转移，则公司的经营业绩在一段时间内可能受到不利影响。措施：关注国家、行业和上游天然气价格政策变化情况，及时与物价管理部门沟通，争取价格联动。 16 / 147 2017 年半年度报告 3.气源供应商依赖的风险目前，安徽省初步形成西气川气双气源供应格局。公司上游气源供应商为中石油和中石化。公司天然气供应分别来自于中石油的西气东输和中石化的川气东送。若上游气源供应变化导致公司不能从上游气源供应商处获得充足的天然气供应，或者上游供应商因其他不可抗力等因素，不能按协议约定供应天然气，则可能会对公司的业务、经营业绩及天然气业务的拓展造成不利影响。措施：借助中海油江苏滨海 LNG 管线入皖契机，同步规划省内配套连接线，引入海气气源。 4.管线基础设施建设市场竞争加剧的风险城镇化进程的加快及产业能源消费结构调整等极大带动了用气需求，推动了天然气基础设施的建设。根据 2017 年 5 月 28 日安徽省政府发布的《安徽省油气管网基础设施建设规划（2017-2021）》，安徽省将根据国家天然气利用政策，统筹平衡资源，规划省内天然气管网布局，大力发展天然气管网。为进一步提高省级天然气管网供气的稳定性、可靠性、用气安全性，安徽省将着力开展省内支干线管网互联互通的环网工程建设，以打造“三纵四横一环”省级主干管网为重点，全面开展输气管网工程建设，基本实现全省所有市县管道供气。规划要求积极推进社会资本参与全省管网建设，目前已有多家企业参与到全省支干线管网的建设中，对公司产生了一定的竞争。措施：根据《安徽省油气管网基础设施建设规划（2017-2021）》要求结合公司自身管网现状，科学、合理规划布局、投资建设天然气管线。 5.下游市场需求波动的风险天然气下游市场需求受多种因素的影响，如管网等基础设施覆盖率、输送能力、国内外经济增长情况、天然气的供给状况及政府对天然气利用的政策导向等，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓，影响天然气的市场需求，则可能会给公司的经营带来不利影响。措施：公司将加大市场开发力度，挖掘现有市场潜力，梳理空白市场情况，培育新兴市场规模，同时积极研究开展天然气利用新业态。 6.城网业务经营风险近年来，公司加快向天然气产业链下游延伸，分别取得 15 个授权区域的燃气特许经营权，目前公司城燃业务处于起步阶段，公司特许经营权的授权区域多为新建开发区，市场需要培育，城燃业务短期内可能会持续亏损，公司存在因城网业务开拓而导致的经营风险。措施：公司将强化内部管理体制和机制，加强特许经营区域内用户市场培育，做好客户服务，提升用量和效益。 17 / 147 2017 年半年度报告 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2016 年年度股东大会 2017-06-26 www.sse.com.cn 2017-06-27 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017 年 6 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会。审议通过了《关于审议 2016 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》、《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议案》、《关于审议 2016 年度利润分配的议案》、《关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易总额预计的议案》、《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2017]1835 号《审计报告》的议案》、《关于预计 2017 年银行借款授信额度的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》、《关于审议独立董事 2016 年度述职报告的议案》、《关于审议 2017 年全年投资计划的议案》、《关于调整独立董事工作津贴的议案》。本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无 18 / 147 2017 年半年度报告三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是否有如未能及时履行如未能及时承诺承诺是否及时承诺背景承诺方承诺时间及期限履行期应说明未完成履履行应说明类型内容严格履行限行的具体原因下一步计划股份限售皖能集团、皖能电内容见注 1 约定的股份锁定期内有是是力、皖能运检效股份限售港华安徽公司、新内容见注 1 内约定的股份锁定期内是是集能源有效容见注皖能集团、皖能电力、皖能运检、港华安徽公司、新集能源、公司 1 其他皖能集团、皖能电避免同业竞争的长期是是与首次公开发力、皖能运检、港承诺，内容详见行相关的承诺华安徽公司、新集注2 能源、公司其他皖能集团、公司、关于稳定股价的长期是是公司全体董事、高预案及承诺，内级管理人员容见注 3 皖能集团、港华安持股意向和减持长期是是徽公司、皖能电力、意向的说明，内新集能源、皖能运容见注 4 检注 1：股份锁定承诺（一）公司股东皖能集团、皖能电力和皖能运检承诺： “自皖天然气股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份，也不由皖天然气回购该部分股份。 19 / 147 2017 年半年度报告当首次出现皖天然气股票上市后 6 个月内皖天然气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于皖天然气的股票发行价格，或者皖天然气上市后 6 个月期末收盘价低于皖天然气的股票发行价格之情形，本公司持有的皖天然气股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为皖天然气股票上市之日起 42 个月。若皖天然气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指皖天然气股票复权后的价格。自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持皖天然气首次公开发行股票前本公司已持有的皖天然气股票，本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持皖天然气股票前，皖天然气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。” （二）公司股东港华安徽公司、国投新集承诺： “自皖天然气股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份，也不由皖天然气回购该部分股份。” 注 2：避免同业竞争的承诺公司股东皖能集团、皖能电力、皖能运检出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销承诺及保证： “1、本公司及本公司的控股企业现在或将来均不存在在皖天然气业务区域内以任何形式直接或间接从事或参与任何与皖天然气及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺将尽最大努力促使本公司参股企业在目前或将来不从事或参与任何与皖天然气及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、如果本公司或本公司的控股企业在皖天然气业务区域内发现任何与皖天然气或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知皖天然气，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给皖天然气或其控股企业。 3、在本公司及本公司的控股企业在皖天然气业务区域内拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与皖天然气或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司的控股企业将向皖天然气或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本公司参股企业在上述情况下向皖天然气或其控股企业提供优先受让权。 20 / 147 2017 年半年度报告 4、自本承诺函出具日起，本公司违反本承诺函任何条款，本公司愿意承担相关责任。 5、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司及本公司任何控股企业不再持有（直接或间接）皖天然气股份；或（2）皖天然气股份终止在上海证券交易所或其他国际认可的证券交易所上市（但皖天然气股票因任何原因暂时停止买卖除外）。” 公司股东港华安徽公司、国投新集出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销承诺及保证： “截至本承诺函出具日，本公司除对皖天然气投资并持有股份外，未在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务，在该等区域内，与皖天然气不存在同业竞争；本公司承诺，今后除对皖天然气投资并持有股份外，不在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务，避免同业竞争；如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺而致皖天然气遭受损失，本公司将立即停止该违反承诺之行为并赔偿皖天然气因此而遭受的全部经济损失。” 注 3：关于稳定股价的预案及承诺公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后稳定股价的预案》（修订），具体如下： “（一）预案启动条件及程序自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动稳定股价的预案。实施该预案后股权分布应满足上市条件。公司应在股票价格触及启动股价稳定措施条件之日起 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后启动稳定股价具体方案的实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。 21 / 147 2017 年半年度报告在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述稳定股价具体方案实施期满后，如再次触及股价稳定措施启动条件，则再次启动稳定股价措施。（二）稳定股价的具体措施公司及相关主体采取的稳定股价的具体措施为公司控股股东增持公司股票、公司回购公司股票、公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股票，公司及相关主体可采取一项或者多项措施以稳定股价。 1.公司控股股东增持公司股票在公司股价触及预案启动条件且股权分布满足上市条件的前提下，公司控股股东应在三个交易日内启动增持计划，并向公司提交增持公司股份的具体方案。在履行相应的公告义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限采用自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司的股票，增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产，且增持比例不超过公司总股本的 1%。如果在预案实施过程中，连续 10 个交易日公司股票收盘价高于每股净资产，则增持自动终止。如果增持完成后公司股价再次触及预案启动条件，控股股东将继续按照预案内容履行增持义务。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规，且在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司的股份。 2.公司回购公司股票如前述公司控股股东连续 12 个月增持比例累计达到公司总股本的 5%后，公司股价若再次触及预案启动条件且公司股权分布满足上市条件的前提下，公司可以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份；回购价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产；公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%；公司将根据相关规定对回购的股份予以注销或采取其他合法方式予以处置。 3.公司董事、高级管理人员增持公司股票 22 / 147 2017 年半年度报告本公司的董事、高级管理人员可在符合董事、高级管理人员买卖本公司股票相关规定并获得必要批准的情况下，自愿增持本公司 A 股股票，增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产，公司董事、高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的 10%。本公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。对于已自愿作出增持承诺的董事、高级管理人员，不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺，直至该次承诺履行完毕。（三）未履行稳定公司股价措施的约束措施及相关承诺公司控股股东未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，则公司有权将与控股股东履行增持义务所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行增持义务。公司就上述有关稳定公司股价措施的履行，愿意接受监管部门、投资者的监督，并承担相应的法律责任。公司董事、高级管理人员未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，则公司有权将与董事、高级管理人员履行增持义务所需资金总额等额的应付薪酬款予以暂时扣留，直至董事、高级管理人员履行增持义务。公司控股股东安徽省能源集团有限公司出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任。公司出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任。公司董事、高级管理人员出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任。注 4：持股意向和减持意向的说明皖能集团、港华安徽公司、皖能电力、国投新集、皖能运检就持股意向和减持意向说明如下： “（一）本公司力主通过长期持有皖天然气之股份以持续地分享皖天然气的经营成果。因此，本公司具有长期持有皖天然气之股份的意向。 23 / 147 2017 年半年度报告（二）在本公司所持皖天然气之股份的锁定期届满后，本公司存在适当减持皖天然气之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、皖天然气的股权分布等因素而定。（三）若本公司在所持皖天然气之股份的锁定期届满后决定减持，则在锁定期届满后的 24 个月内，本公司每 12 个月直接或间接转让所持公司首次公开发行新股前已发行股份数量不超过本公司持有的公司本次发行前已发行股份的 10%，减持价格不低于公司本次发行的股票价格。若在本公司减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。（四）若本公司减持皖天然气股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本公司方可通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。（五）若本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本公司将承担相应的法律责任。” 24 / 147 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用经公司第二届董事会第九次会议、2016 年年度股东大会审议通过，决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用 25 / 147 2017 年半年度报告其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币占同类关联交易关联交关联交易关联交易关联交易定交易金关联交易结关联关系金额易方类型内容价原则额的比算方式例（%）与日常经营铜陵港华燃股东的关联每周结算一相关的关联销售天然气政府定价 18,365.36 15.85% 气有限公司企业次交易与日常经营安庆港华燃股东的关联每周结算一相关的关联销售天然气政府定价 8,734.23 7.54% 气有限公司企业次交易与日常经营池州港华燃股东的关联每周结算一相关的关联销售天然气政府定价 3,350.59 2.89% 气有限公司企业次交易 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 26 / 147 2017 年半年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用 1.2016 年 1 月 1 日，中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司与皖天然气签订《天然气销售及运输合同》，合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中，2016 年合同量为 6 亿立方米。 2.2016 年 1 月 1 日，中国石油化工股份有限公司天然气分公司与皖天然气签订《天然气销售及运输合同》，合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中，2016 年合同量为 6 亿立方米。 3.2016 年 11 月 20 日，中国石油化工股份有限公司天然气分公司、皖天然气、信义光伏产业（安徽）控股有限公司签订《天然气销售及运输合同》。合同期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日，合同有效期内用气量为 3 亿立方米。 27 / 147 2017 年半年度报告十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积比例送其比例数量发行新股金小计数量 (%) 股他 (%) 转股一、有限 252,000,000 100 252,000,000 75 售条件股份 1、国家持股 2、国有 167,328,000 66.40 167,328,000 49.80 法人持股 3、其他 15,422,400 6.12 15,422,400 4.59 28 / 147 2017 年半年度报告内资持股其中：境 15,422,400 6.12 15,422,400 4.59 内非国有法人持股境内自然人持股 4、外资 69,249,600 27.48 69,249,600 20.61 持股其中：境 69,249,600 27.48 69,249,600 20.61 外法人持股境外自然人持股二、无限 84,000,000 84,000,000 84,000,000 25.00 售条件流通股份 1、人民 84,000,000 84,000,000 84,000,000 25.00 币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份 252,000,000 100 84,000,000 84,000,000 336,000,000 100 总数 2、股份变动情况说明 √适用 □不适用 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2972 号）核准，2016 年 12 月 28 日公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 84,000,000 股；2017 年 1 月 4 日公司完成股份登记，2017 年 1 月 5 日经上海证券交易所《关于安徽省天然气开发股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（﹝2017﹞6 号）核准，公司于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。发行上市后公司总股本变更为 33,600 万股。 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 29 / 147 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 32,709 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数比例持有有限售条件股东数（全称）减量 (%) 股份数量股份状态性质量安徽省能 143,609,63 42.74 143,609,639 0 国有源集团有 9 无法人限公司香港中華 69,249,600 20.61 69,249,600 0 境外煤氣（安法人无徽）有限公司安徽省皖 15,422,400 4.59 15,422,400 0 境内能股份有非国无限公司有法人中煤新集 14,112,000 4.20 14,112,000 0 国有能源股份无法人有限公司全国社会 7,691,566 2.29 7,691,566 国有保障基金法人未知理事会转持一户安徽皖能 1,914,795 0.57 1,914,795 0 国有电力运营法人无检修有限公司邹庆瑞 1,304,954 1,304,954 0.39 0 未知未知张娇 1,283,100 1,283,100 0.38 0 未知未知褚雪祥 1,160,800 1,160,800 0.35 0 未知未知王国米 863,900 863,900 0.26 0 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 30 / 147 2017 年半年度报告种类数量邹庆瑞 1,304,954 人民币普通股 1,304,954 张娇 1,283,100 人民币普通股 1,283,100 褚雪祥 1,160,800 人民币普通股 1,160,800 王国米 863,900 人民币普通股 863,900 李治 794,400 人民币普通股 794,400 赵美云 758,100 人民币普通股 758,100 徐忠琴 572,400 人民币普通股 572,400 王立生 525,200 人民币普通股 525,200 谢学锋 425,000 人民币普通股 425,000 李振涛 401,695 人民币普通股 401,695 上述股东关联关系或一致安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公行动的说明司、安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能源集团有限公司的全资子公司。截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售条限售条序号有限售条件股东名称新增可上件股份数量可上市交易件市交易股时间份数量 1 安徽省能源集团有限公司 143,609,639 2020 年 1 月 0 首次公 10 日开发行股份限售 2 香港中華煤氣（安徽）有限公 69,249,600 2018 年 1 月 0 首次公司 10 日开发行股份限售 3 安徽省皖能股份有限公司 15,422,400 2020 年 1 月 0 首次公 10 日开发行股份限售 4 中煤新集能源股份有限公司 14,112,000 2018 年 1 月 0 首次公 10 日开发行股份限售 5 全国社会保障基金理事会转持 7,691,566 2020 年 1 月 0 首次公一户 10 日开发行股份限售 31 / 147 2017 年半年度报告 6 安徽皖能电力运营检修有限公 1,914,795 2020 年 1 月 0 首次公司 10 日开发行股份限售上述股东关联关系或一致行动的说明安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司、安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能源集团有限公司的全资子公司。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用三、其他说明 □适用 √不适用 32 / 147 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 33 / 147 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 安徽省天然气开发股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 403,051,815.43 311,221,452.53 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款七、5 67,473,745.88 73,871,941.46 预付款项七、6 71,763,879.77 87,527,130.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七、7 2,295.83 应收股利其他应收款七、9 8,462,155.84 5,861,046.41 买入返售金融资产存货七、10 19,388,872.90 17,688,301.79 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、13 230,226,190.90 66,390,643.99 流动资产合计 800,368,956.55 562,560,516.57 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、16 14,741,045.29 16,010,055.14 投资性房地产固定资产七、19 1,320,707,420.41 1,356,377,832.98 在建工程七、20 718,667,739.94 644,320,601.40 工程物资七、21 5,761,608.61 4,422,922.24 固定资产清理生产性生物资产油气资产 34 / 147 2017 年半年度报告无形资产七、25 155,976,383.40 154,188,766.36 开发支出商誉七、27 81,121.63 81,121.63 长期待摊费用七、28 249,004.60 313,559.96 递延所得税资产七、29 1,421,363.32 1,835,289.47 其他非流动资产七、30 30,210,456.89 28,723,295.41 非流动资产合计 2,247,816,144.09 2,206,273,444.59 资产总计 3,048,185,100.64 2,768,833,961.16 流动负债：短期借款七、31 140,885,678.06 416,885,678.06 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、34 6,401,506.32 3,236,848.35 应付账款七、35 314,412,099.46 320,358,098.39 预收款项七、36 64,809,856.02 73,448,231.39 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 5,174,056.97 4,735,789.93 应交税费七、38 7,674,378.60 14,519,447.85 应付利息七、39 3,179,282.39 2,952,567.29 应付股利七、40 9,976,125.60 其他应付款七、41 21,465,184.26 36,067,324.43 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七、43 24,207,200.00 23,654,400.00 其他流动负债七、44 - 100,000,000.00 流动负债合计 598,185,367.68 995,858,385.69 非流动负债：长期借款七、45 366,883,300.00 381,868,900.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七、51 3,185,000.00 3,185,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 370,068,300.00 385,053,900.00 负债合计 968,253,667.68 1,380,912,285.69 35 / 147 2017 年半年度报告所有者权益股本七、53 336,000,000.00 252,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 991,314,674.40 437,850,040.35 减：库存股其他综合收益专项储备七、58 9,831,987.16 6,039,976.18 盈余公积七、59 46,478,843.82 46,478,843.82 一般风险准备未分配利润七、60 428,198,136.16 373,752,508.39 归属于母公司所有者权益合计 1,811,823,641.54 1,116,121,368.74 少数股东权益 268,107,791.42 271,800,306.73 所有者权益合计 2,079,931,432.96 1,387,921,675.47 负债和所有者权益总计 3,048,185,100.64 2,768,833,961.16 法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 171,610,629.68 139,466,673.96 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十七、1 69,305,065.16 67,838,186.73 预付款项 70,221,585.89 87,089,044.24 应收利息 128,270.84 95,138.54 应收股利其他应收款十七、2 10,086,211.66 5,236,829.15 存货 5,433,787.52 5,773,379.87 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 322,600,000.00 75,004,263.36 流动资产合计 649,385,550.75 380,503,515.85 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 484,948,717.12 478,217,726.97 投资性房地产固定资产 811,601,147.06 845,057,502.35 36 / 147 2017 年半年度报告在建工程 492,827,087.39 448,505,080.48 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 89,236,645.37 90,295,220.42 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,262,104.37 1,681,854.07 其他非流动资产 10,191,384.97 9,037,904.37 非流动资产合计 1,890,067,086.28 1,872,795,288.66 资产总计 2,539,452,637.03 2,253,298,804.51 流动负债：短期借款 140,885,678.06 406,885,678.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 3,724,639.80 - 应付账款 170,745,503.94 177,056,867.49 预收款项 40,008,893.67 55,099,511.54 应付职工薪酬 2,848,026.44 2,511,468.23 应交税费 5,724,618.79 12,769,982.19 应付利息 3,061,780.39 2,811,927.71 应付股利 9,976,125.60 其他应付款 15,836,838.92 30,499,233.76 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,047,200.00 19,494,400.00 其他流动负债 - 100,000,000.00 流动负债合计 412,859,305.61 807,129,068.98 非流动负债：长期借款 275,123,300.00 291,028,900.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 275,123,300.00 291,028,900.00 负债合计 687,982,605.61 1,098,157,968.98 所有者权益：股本 336,000,000.00 252,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 37 / 147 2017 年半年度报告永续债资本公积 987,327,990.75 435,960,793.37 减：库存股其他综合收益专项储备 4,078,403.41 2,391,603.94 盈余公积 46,478,843.82 46,478,843.82 未分配利润 477,584,793.44 418,309,594.40 所有者权益合计 1,851,470,031.42 1,155,140,835.53 负债和所有者权益总计 2,539,452,637.03 2,253,298,804.51 法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额 1,346,634,748.5 1,067,860,410.42 一、营业总收入七、61 1,346,634,748.5 1,067,860,410.42 其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入 1,269,724,571.6 1,010,950,530.43 二、营业总成本七、61 1,227,595,094.8 961,245,860.56 其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 7,136,696.45 2,476,692.13 销售费用七、63 3,484,936.58 2,076,902.30 管理费用七、64 29,504,049.00 32,994,817.44 财务费用七、65 3,266,580.39 10,925,758.20 资产减值损失七、66 -1,262,785.60 1,230,499.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、68 653,502.42 -531,675.02 其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,269,009.85 -616,113.38 收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 38 / 147 2017 年半年度报告其他收益 3,178,481.05 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,742,160.36 56,378,204.97 加：营业外收入七、69 156,267.38 7,334,804.25 其中：非流动资产处置利得 2,235.30 1,089.32 减：营业外支出七、70 186,957.98 6,450.35 其中：非流动资产处置损失 122,709.13 200.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,711,469.76 63,706,558.87 减：所得税费用七、71 27,057,361.63 18,482,533.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,654,108.13 45,224,025.70 归属于母公司所有者的净利润 64,525,627.77 48,890,283.61 少数股东损益 -10,871,519.64 -3,666,257.91 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 53,654,108.13 45,224,025.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 64,525,627.77 48,890,283.61 归属于少数股东的综合收益总额 -10,871,519.64 -3,666,257.91 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 十八、2 0.20 0.19 （二）稀释每股收益(元/股) 十八、2 0.20 0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义 39 / 147 2017 年半年度报告母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 1,276,577,356.66 995,635,554.58 减：营业成本十七、4 1,164,510,769.28 913,719,240.44 税金及附加 6,003,657.00 1,510,284.96 销售费用 1,399,483.20 375,403.35 管理费用 13,407,980.96 17,341,545.75 财务费用 2,801,885.56 12,314,713.33 资产减值损失 -1,678,998.80 776,232.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 653,502.42 -616,113.38 其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,269,009.85 -616,113.38 收益其他收益 2,992,381.05 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,778,462.93 48,982,020.66 加：营业外收入 133,382.05 2,026,637.42 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 186,787.04 其中：非流动资产处置损失 122,538.19 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,725,057.94 51,008,658.08 减：所得税费用 24,369,858.90 13,486,436.89 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,355,199.04 37,522,221.19 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 69,355,199.04 37,522,221.19 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 不适用不适用（二）稀释每股收益(元/股) 不适用不适用法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义 40 / 147 2017 年半年度报告合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,520,811,695.25 1,188,887,046.10 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,992,381.05 2,002,255.82 收到其他与经营活动有关的现金七、73 954,178.60 2,001,008.65 （1）经营活动现金流入小计 1,524,758,254.90 1,192,890,310.57 购买商品、接受劳务支付的现金 1,270,011,671.13 937,340,591.47 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 41,021,037.38 37,330,938.52 支付的各项税费 59,627,938.13 40,985,799.48 支付其他与经营活动有关的现金七、73 15,545,208.14 9,262,635.45 （2）经营活动现金流出小计 1,386,205,854.78 1,024,919,964.92 经营活动产生的现金流量净额 138,552,400.12 167,970,345.65 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 48,311.23 4,530.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、73 271,217,897.50 21,897,406.00 （3）投资活动现金流入小计 271,266,208.73 21,901,936.00 购建固定资产、无形资产和其他长 126,219,348.55 198,456,886.16 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 41 / 147 2017 年半年度报告现金净额支付其他与投资活动有关的现金七、73 429,000,000.00 30,223,440.00 （4）投资活动现金流出小计 555,219,348.55 228,680,326.16 投资活动产生的现金流量净额 -283,953,139.82 -206,778,390.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 642,247,600.00 1,470,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 1,000,000.00 1,470,000.00 到的现金取得借款收到的现金 53,000,000.00 223,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七、73 3,236,848.35 1,503,503.45 （5）筹资活动现金流入小计 698,484,448.35 226,473,503.45 偿还债务支付的现金 343,432,800.00 301,617,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 9,169,374.90 11,275,032.48 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七、73 108,091,189.02 1,673,689.44 （6）筹资活动现金流出小计 460,693,363.92 314,566,521.92 筹资活动产生的现金流量净额 237,791,084.43 -88,093,018.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 92,390,344.73 -126,901,062.98 加：期初现金及现金等价物余额 297,984,604.18 441,967,044.10 六、期末现金及现金等价物余额 390,374,948.91 315,065,981.12 法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,421,910,055.60 1,121,131,461.24 收到的税费返还 2,992,381.05 2,002,255.82 收到其他与经营活动有关的现金 3,194,614.85 746,229.78 经营活动现金流入小计 1,428,097,051.50 1,123,879,946.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,223,945,248.33 911,200,181.87 支付给职工以及为职工支付的现金 22,982,948.58 21,822,117.95 支付的各项税费 53,496,373.94 34,432,816.62 支付其他与经营活动有关的现金 7,199,281.58 6,469,679.58 经营活动现金流出小计 1,307,623,852.43 973,924,796.02 经营活动产生的现金流量净额 120,473,199.07 149,955,150.82 二、投资活动产生的现金流量： 42 / 147 2017 年半年度报告收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 1,360.00 12,853,913.21 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 - 现金净额收到其他与投资活动有关的现金 307,622,548.49 64,633,497.44 投资活动现金流入小计 307,623,908.49 77,487,410.65 购建固定资产、无形资产和其他长 83,871,420.10 61,936,242.60 期资产支付的现金投资支付的现金 8,000,000.00 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 - 现金净额支付其他与投资活动有关的现金 551,600,000.00 37,000,000.00 投资活动现金流出小计 643,471,420.10 100,936,242.60 投资活动产生的现金流量净额 -335,847,511.61 -23,448,831.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 641,247,600.00 取得借款收到的现金 50,000,000.00 217,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 691,247,600.00 217,500,000.00 偿还债务支付的现金 331,352,800.00 351,617,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 6,962,209.24 11,328,000.77 现金支付其他与筹资活动有关的现金 105,414,322.50 400,000.00 筹资活动现金流出小计 443,729,331.74 363,345,800.77 筹资活动产生的现金流量净额 247,518,268.26 -145,845,800.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 32,143,955.72 -19,339,481.90 加：期初现金及现金等价物余额 139,466,673.96 153,917,486.03 六、期末现金及现金等价物余额 171,610,629.68 134,578,004.13 法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义 43 / 147 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工具其一减项目他般：少数股东权益所有者权益合计优永综风股本其资本公积库专项储备盈余公积未分配利润先续合险他存股债收准股益备一、上年期末余额 252,000,000.00 437,850,040.35 6,039,976.18 46,478,843.82 373,752,508.39 271,800,306.73 1,387,921,675.47 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 252,000,000.00 437,850,040.35 6,039,976.18 46,478,843.82 373,752,508.39 271,800,306.73 1,387,921,675.47 三、本期增减变动金额（减少以 84,000,000.00 553,464,634.05 3,792,010.98 54,445,627.77 -3,692,515.31 692,009,757.49 “－”号填列）（一）综合收益总额 64,525,627.77 -10,871,519.64 53,654,108.13 （二）所有者投入和减少资本 84,000,000.00 553,464,634.05 7,179,004.33 644,643,638.38 1．股东投入的普通股 84,000,000.00 551,367,197.38 9,276,441.00 644,643,638.38 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 2,097,436.67 -2,097,436.67 （三）利润分配 -10,080,000.00 -10,080,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -10,080,000.00 -10,080,000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 3,792,010.98 3,792,010.98 44 / 147 2017 年半年度报告 1．本期提取 7,609,714.58 7,609,714.58 2．本期使用 3,817,703.60 3,817,703.60 （六）其他四、本期期末余额 336,000,000.00 991,314,674.40 9,831,987.16 46,478,843.82 428,198,136.16 268,107,791.42 2,079,931,432.96 上期归属于母公司所有者权益其他权益工具其一减项目他般：少数股东权益所有者权益合计综风股本优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润其合险先续存他股债收准股益备一、上年期末余额 252,000,000.00 437,850,040.35 2,908,718.47 37,974,443.46 290,300,521.82 278,336,982.91 1,299,370,707.01 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 252,000,000.00 437,850,040.35 2,908,718.47 37,974,443.46 290,300,521.82 278,336,982.91 1,299,370,707.01 三、本期增减变动金额（减少以 532,512.88 48,890,283.61 -2,196,257.91 47,226,538.58 “－”号填列）（一）综合收益总额 48,890,283.61 -3,666,257.91 45,224,025.70 （二）所有者投入和减少资本 1,470,000.00 1,470,000.00 1．股东投入的普通股 1,470,000.00 1,470,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 45 / 147 2017 年半年度报告 4．其他（五）专项储备 532,512.88 532,512.88 1．本期提取 6,473,838.15 6,473,838.15 2．本期使用 5,941,325.27 5,941,325.27 （六）其他四、本期期末余额 252,000,000.00 437,850,040.35 3,441,231.35 37,974,443.46 339,190,805.43 276,140,725.00 1,346,597,245.59 法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具其减他：项目优永综股本其资本公积库专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先续合他存股债收股益一、上年期末余额 252,000,000.00 435,960,793.37 2,391,603.94 46,478,843.82 418,309,594.40 1,155,140,835.53 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 252,000,000.00 435,960,793.37 2,391,603.94 46,478,843.82 418,309,594.40 1,155,140,835.53 三、本期增减变动金额（减少以 84,000,000.00 551,367,197.38 1,686,799.47 59,275,199.04 696,329,195.89 “－”号填列）（一）综合收益总额 69,355,199.04 69,355,199.04 （二）所有者投入和减少资本 84,000,000.00 551,367,197.38 635,367,197.38 1．股东投入的普通股 84,000,000.00 551,367,197.38 635,367,197.38 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -10,080,000.00 -10,080,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -10,080,000.00 -10,080,000.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 46 / 147 2017 年半年度报告 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1,686,799.47 1,686,799.47 1．本期提取 4,798,170.60 4,798,170.60 2．本期使用 3,111,371.13 3,111,371.13 （六）其他四、本期期末余额 336,000,000.00 987,327,990.75 4,078,403.41 46,478,843.82 477,584,793.44 1,851,470,031.42 上期其他权益工具其减他：项目综股本优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其合先续存他收股债股益一、上年期末余额 252,000,000.00 435,960,793.37 360,665.20 37,974,443.46 341,769,991.11 1,068,065,893.14 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 252,000,000.00 435,960,793.37 360,665.20 37,974,443.46 341,769,991.11 1,068,065,893.14 三、本期增减变动金额（减少以 -211,013.39 37,522,221.19 37,311,207.80 “－”号填列）（一）综合收益总额 37,522,221.19 37,522,221.19 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 47 / 147 2017 年半年度报告 4．其他（五）专项储备 -211,013.39 -211,013.39 1．本期提取 5,252,302.56 5,252,302.56 2．本期使用 5,463,315.95 5,463,315.95 （六）其他四、本期期末余额 252,000,000.00 435,960,793.37 149,651.81 37,974,443.46 379,292,212.30 1,105,377,100.94 法定代表人：贾化斌主管会计工作负责人：朱亦洪会计机构负责人：牛景义 48 / 147 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司股份制改造的批复》(皖国资改革函〔2012〕821 号)，由原安徽省天然气开发有限责任公司(以下简称“天然气有限”)整体变更设立的股份有限公司。天然气有限系 2003 年 2 月 14 日由安徽省能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)和安徽省国风集团有限公司(以下简称“国风集团”)共同出资设立，设立时的注册资本为 15,000.00 万元。 2005 年 8 月，根据安徽省人民政府商外资皖府资字[2005]223 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，以及能源集团、国风集团与香港中华煤气(安徽)有限公司(以下简称“安徽中华煤气”)签订的《合资合同》，天然气有限的注册资本变更为 20,000.00 万元，新增的注册资本 5,000.00 万元由安徽中华煤气以相当于人民币 52,143,733.00 元的美元进行认缴。至此，天然气有限股东变更为能源集团、国风集团和安徽中华煤气，出资额分别为 10,000.00 万元、5,000.00 万元和 5,000.00 万元。 2006 年 4 月，根据能源集团、国风集团签订的《股权转让协议》和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函［2006］154 号《关于接收国风集团退出的省天然气公司股权的批复》，能源集团以 5,097.44 万元收购了国风集团持有的天然气有限 25%股权。至此，天然气有限的股权结构变更为能源集团持股 75%，安徽中华煤气持股 25%。 2012 年 8 月，根据天然气有限的董事会决议以及能源集团与安徽中华煤气、安徽省皖能股份有限公司(以下简称“皖能股份”)、国投新集能源股份有限公司(以下简称“国投新集”)和安徽省皖能电力运营检修有限公司(以下简称“皖能检修”)签订的《投资协议》，天然气有限的注册资本变更为 25,000.00 万元，新增的注册资本 5,000.00 万元由安徽中华煤气、皖能股份、新集能源和皖能检修以现金 31,900.00 万元进行认缴。此次增资完成后，天然气有限股东分别为能源集团、安徽中华煤气、皖能股份、新集能源和皖能检修，出资额分别为 15,000.00 万元、6,870.00 万元、1,530.00 万元、1,400.00 万元和 200.00 万元。 2012 年 12 月 27 日，根据天然气有限董事会决议、安徽省天然气开发股份有限公司发起人协议的规定，并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司股份制改造的批复》(皖国资改革函〔2012〕821 号)批准，天然气有限整体变更为股份有限公司，并以天然气有限截至 2012 年 8 月 31 日止的净资产 712,132,481.07 元，扣除现金分红以及账面专项储备 12,359,359.53 元后的余额 689,773,121.54 元，按 1：0.3653 比例折合股本 25,200.00 万元作为公司的总股本，超出部分计入资本公积。本次变更后的公司股权结构情况如下：股东名称金额(人民币元) 股权比例(%) 49 / 147 2017 年半年度报告安徽省能源集团有限公司 151,200,000.00 60.00 香港中华煤气(安徽)有限公司 69,249,600.00 27.48 安徽省皖能股份有限公司 15,422,400.00 6.12 国投新集能源股份有限公司 14,112,000.00 5.60 安徽皖能电力运营检修有限公司 2,016,000.00 0.80 合计 252,000,000.00 100.00 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2972 号）核准，2016 年 12 月 28 日公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 84,000,000 股；2017 年 1 月 4 日公司完成股份登记，2017 年 1 月 5 日经上海证券交易所《关于安徽省天然气开发股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（﹝2017﹞6 号）核准，公司于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。本次变更后的公司股权结构情况如下：安徽省能源集团有限公司 143,609,639.00 42.74 香港中华煤气(安徽)有限公司 69,249,600.00 20.61 安徽省皖能股份有限公司 15,422,400.00 4.59 中煤新集能源股份有限公司 14,112,000.00 4.20 安徽皖能电力运营检修有限公司 1,914,795.00 0.57 全国社会保障基金理事会转持一户 7,691,566.00 2.29 社会公众股 84,000,000.00 25.00 合计 336,000,000.00 100.00 公司统一社会信用代码：913400007467971596。本公司住所：安徽省合肥市包河工业区。本公司法定代表人：贾化斌。本公司经营范围：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其他能源应用和相关项目，包括液化气(LNG)、压缩天然气(CNG)、天然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关或辅助的业务。本财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 28 日决议批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 (1) 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：序号子公司全称子公司简称持股比例% 50 / 147 2017 年半年度报告直接间接 1 广德皖能天然气有限公司广德天然气 100.00 2 和县皖能天然气有限公司和县天然气 70.00 3 芜湖皖能天然气有限公司芜湖天然气 100.00 4 池州皖能天然气有限公司池州天然气 100.00 5 庐江皖能天然气有限公司庐江天然气 100.00 6 安徽皖能天然气压缩有限公司天然气压缩公司 100.00 7 舒城皖能天然气有限公司舒城天然气 100.00 8 亳州皖华燃气有限公司亳州皖华 51.00 9 安徽省国皖液化天然气有限公司国皖公司 45.00 7.00 10 宿州皖能天然气有限公司宿州天然气 51.00 11 霍山皖能天然气有限公司霍山天然气 60.00 12 安徽省皖能新奥天然气有限公司皖能新奥 51.00 13 和县皖燃液化天然气有限公司和县液化气 70.00 14 安徽国皖嘉汇天然气有限公司国皖嘉汇 51.00 15 安徽国皖钧泰天然气有限公司国皖钧泰 51.00 16 安徽国皖邦文天然气有限公司国皖邦文 51.00 17 安徽省皖能港华天然气有限公司皖能港华 51.00 18 安徽国皖信力达天然气有限公司国皖信力达 51.00 19 宣城国皖洛克天然气有限公司宣城国皖洛克 51.00 20 黄山国皖洛克天然气有限公司黄山国皖洛克 51.00 21 安徽皖能天然气工程有限公司天然气工程公司 100.00 上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益” (2) 报告期内合并财务报表范围变化报告期内无增减少子公司的情况。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用 51 / 147 2017 年半年度报告本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司正常营业周期为一年。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 (1) 同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。 (2) 非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量,其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成 52 / 147 2017 年半年度报告本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 (1) 合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体，结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。 (2) 合并报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 ① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。 ② 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。 ③ 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。 ④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 (3) 报告期内增减子公司的处理 ① 增加子公司或业务 A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务 a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 53 / 147 2017 年半年度报告 B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务 a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 ② 处置子公司或业务 A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 (4) 合并抵销中的特殊考虑 ① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。 ② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。 ③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。 ④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在 “归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 ⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 (5) 特殊交易的会计处理 ① 购买少数股东股权 54 / 147 2017 年半年度报告本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。 ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的 A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理： a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。 b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。 c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。 d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。 55 / 147 2017 年半年度报告本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资本溢价或股本溢价)余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。 B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。 ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权 56 / 147 2017 年半年度报告 A. 一次交易处置本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 B. 多次交易分步处置在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 (1) 外币交易时折算汇率的确定方法 57 / 147 2017 年半年度报告本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。 (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 (3) 外币报表折算方法对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算： ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。 ③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。 ④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 10. 金融工具 √适用 □不适用 (1) 金融资产的分类 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ② 持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在 58 / 147 2017 年半年度报告持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③ 应收款项应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④ 可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 (2) 金融负债的分类 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 (3) 金融资产的重分类因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，并在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 (4) 金融负债与权益工具的区分 59 / 147 2017 年半年度报告除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： ① 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。 ② 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。 (5) 金融资产转移金融资产转移是指下列两种情形： A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方； B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。 ① 终止确认所转移的金融资产已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： A. 所转移金融资产的账面价值； B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A. 终止确认部分的账面价值； B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 60 / 147 2017 年半年度报告部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 ② 继续涉入所转移的金融资产既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 ③ 继续确认所转移的金融资产仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (6) 金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 (7) 金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 (8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法 ① 金融资产发生减值的客观证据： A. 发行方或债务人发生严重财务困难； B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 61 / 147 2017 年半年度报告 C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组； E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ② 金融资产的减值测试(不包括应收款项) A. 持有至到期投资减值测试持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(取得和出售该担保物发生的费用予以扣除)。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。 B. 可供出售金融资产减值测试在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 30%，或者持续下跌时间已达到或超过 6 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。 62 / 147 2017 年半年度报告可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 ① 估值技术本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。 ② 公允价值层次本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用本公司将 300 万元以上应收账款、50 万元以上单项金额重大的判断依据或金额标准的其他应收款确定为单项金额重大对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据 63 / 147 2017 年半年度报告其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）组合 1：应收合并范围内子公司款项。不计提坏账准备。组合 2：除应收合并范围内子公司款项外的其他账龄分析法应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1－2 年 10.00 10.00 2－3 年 20.00 20.00 3－4 年 50.00 50.00 4－5 年 70.00 70.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单项计提坏账准备的理由按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差坏账准备的计提方法额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 (1) 存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括天然气、库存材料(备品备件)、周转材料和工程施工等。 (2) 发出存货的计价方法 64 / 147 2017 年半年度报告天然气发出采用入账时的实际单位成本结转；库存材料采用全月一次加权平均法结转成本；周转材料于领用时一次性摊销。 (3) 存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。 (4) 存货跌价准备的计提方法资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 ① 对于天然气等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 ② 货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 ③ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。 (5) 周转材料的摊销方法低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。 13. 划分为持有待售资产 □适用 √不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。 (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策 65 / 147 2017 年半年度报告是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上，但低于 50%的表决权股份时，认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。 (2) 初始投资成本确定 ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条 66 / 147 2017 年半年度报告件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本； D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 (3) 后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。 ① 成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 ② 权益法按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 67 / 147 2017 年半年度报告 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法无 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的，单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。 ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物直线法 20-35 5.00 2.71-4.75 输气管线直线法 20 5.00 4.75 机器设备直线法 10 5.00 9.50 运输设备直线法 8 5.00 11.88 办公及其他设备直线法 6 5.00 15.83 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 68 / 147 2017 年半年度报告 17. 在建工程 √适用 □不适用 (1) 在建工程以立项项目分类核算。 (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 √适用 □不适用 (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 69 / 147 2017 年半年度报告 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 (1) 无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。 (2) 无形资产使用寿命及摊销 ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据土地使用权 50 年法定使用权计算机软件 5-10 年参考能为公司带来经济利益的期限确定特许权使用费 - 参考能为公司带来经济利益的期限确定商标使用权 10 年法定使用权每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。 ③ 无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。 (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产 70 / 147 2017 年半年度报告研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 ② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 (4) 开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产： A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 22. 长期资产减值 √适用 □不适用 (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。 (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备： ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 71 / 147 2017 年半年度报告 ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试： ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试： ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 (6) 商誉减值测试企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 72 / 147 2017 年半年度报告 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：项目摊销年限办公场所装修费按租赁合同期间或预计使用寿命 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 ① 职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴) 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 ② 职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 ③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 ④ 短期带薪缺勤本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。 ⑤ 短期利润分享计划利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬： A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 ① 设定提存计划 73 / 147 2017 年半年度报告本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 ② 设定受益计划 A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。 B. 确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。 D. 确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括： a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少； b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额; c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。 74 / 147 2017 年半年度报告 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 ① 符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 ② 符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： A. 服务成本； B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额； C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 25. 预计负债 √适用 □不适用 (1) 预计负债的的确认标准如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： ① 该义务是本公司承担的现时义务； ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； ③ 该义务的金额能够可靠地计量。 (2) 预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 75 / 147 2017 年半年度报告 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 (1) 销售商品收入公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，并且相关的收入金额和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。其中：长输管线天然气销售：公司通过输气末站向下游客户进行供气，以输往各客户输气支线上的分输站计量装置(流量计)所显示的天然气输送数量与客户核对无误后，根据天然气销售单价和管输单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。 CNG(压缩天然气)销售：公司主要以加气母站向用户进行CNG销售业务，以加气流量计所显示的CNG输送量与客户核对无误后，根据CNG销售单价确认销售收入并结转相应的销售成本。城市燃气销售：公司向客户提供业务时，以客户使用时确认收入并结转相应的销售成本。 (2) 提供劳务收入本公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议(合同)，为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。本公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特点，基于会计核算的成本效益原则，本公司将其按提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会计政策进行核算。 ① 本公司燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务并验收合格时确认收入并结转实际发生的成本。 ② 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司将其按合同金额大小进行划分，对合同金额在100 万元以上(含100万元)的安装工程按照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额小于 100 万元(不含100万元)且安装周期在3个月以内的安装工程不确认收入，待整体完成劳务并验收合格时一次性确认收入并结转实际发生的成本。 76 / 147 2017 年半年度报告 ③ 在提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理： A. 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。 B. 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。 (3) 让渡资产使用权收入与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费(不包括购建固定资产)等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A:用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； B:用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 77 / 147 2017 年半年度报告本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。 (1) 递延所得税资产的确认对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产： ① 该项交易不是企业合并； ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产： ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回； ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 (2) 递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外： ① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债： A．商誉的初始确认； B．具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 ② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外： A．本公司能够控制暂时性差异转回的时间； B．该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认 78 / 147 2017 年半年度报告 ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商誉。 ② 直接计入所有者权益的项目与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。 ③ 可弥补亏损和税款抵减 A．本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。 B．因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 ④ 合并抵销形成的暂时性差异本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。 ⑤ 以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额 79 / 147 2017 年半年度报告超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 (1)安全生产费计提依据及标准自 2012 年 1 月 1 日起，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16 号)规定，本公司以上年度实际营业收入为计提基数，采取超额累退方式逐月提取，具体标准如下： ① 天然气销售业务： a．营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取； b．营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取； c．营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取； d．营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 ② 管道运输业务：以上年度管道运输收入的 1.50%计提。 (2) 核算方法安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。（3）根据财会[2016]22 号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自 2016 年 5 月 1 日起施行。 80 / 147 2017 年半年度报告 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税 1）天然气业务按销售收入 13.00%计算增值税销项税 2）天然气管道运输业务，按管道运输收入 11%计算增值税销项税 11%、13% 3）2016 年 5 月 1 日营业税改增值税后，子公司建安收入适用 11%增值税消费税不适用不适用营业税 2016 年 5 月 1 日前子公司建安收入适用 3% 营业税城市维护建设税应纳流转税额 7%、5% 企业所得税应纳税所得额 25% 教育费附加应纳流转税额 3% 地方教育费附加应纳流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 √适用 □不适用根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2011〕 111 号)、合肥市包河区国家税务局 2013 年 3 月 11 日下发的《关于安徽省天然气开发股份有限公司管道运输服务超税负部分实行增值税即征即退政策税务认定》、《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税〔2016〕47 号〕）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)规定，本公司自 2013 年 2 月 1 日起，享受管道运输服务收入应纳增值税超 3%税率部分实行增值税即征即退的优惠政策。 3. 其他 □适用 √不适用 81 / 147 2017 年半年度报告七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 28,230.60 111,832.02 银行存款 390,346,718.31 297,872,772.16 其他货币资金 12,676,866.52 13,236,848.35 合计 403,051,815.43 311,221,452.53 其中：存放在境外的款 - - 项总额其他说明其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 2,676,866.52 元，保函保证金 10,000,000.00 元，除此之外，货币资金余额中无其他因抵押或冻结等对使用受限制、有潜在回收风险的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 82 / 147 2017 年半年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值金额比例(%) 金额价值 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 71,413,163.54 97.69 3,939,417.65 5.52 67,473,745.89 78,094,752.83 97.99 4,222,811.37 5.41 73,871,941.46 坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计 1,685,540.97 2.31 1,685,540.97 100.00 - 1,602,251.97 2.01 1,602,251.97 100.00 - 提坏账准备的应收账款合计 73,098,704.51 / 5,624,958.62 / 67,473,745.89 79,697,004.80 / 5,825,063.34 / 73,871,941.46 83 / 147 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 67,318,356.60 3,365,917.83 1至2年 2,752,215.68 275,221.57 2至3年 1,243,391.26 248,678.25 3 年以上 3至4年 99,200.00 49,600.00 4至5年 5 年以上合计 71,413,163.54 3,939,417.65 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,104.72 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占期末应收单位名称账面余额账款余额的坏账准备期末余额比例(%) 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 26,003,345.80 35.57 1,300,167.29 安徽应流机电股份有限公司 5,658,996.00 7.74 282,949.80 信义电子玻璃（芜湖）有限公司 3,946,460.82 5.40 197,323.04 合肥施凯公交天然气有限公司 3,182,673.90 4.35 159,133.70 安徽舒怡建设集团舒城置业有限公司 2,241,720.00 3.07 112,086.00 84 / 147 2017 年半年度报告合计 41,033,196.52 56.13 2,051,659.83 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 71,731,128.20 99.95 87,514,610.75 99.99 1至2年 24,040.04 0.03 12,519.64 0.01 2至3年 8,711.52 0.01 - - 3 年以上 - - - - 合计 71,763,879.76 100.00 87,527,130.39 100.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用占预付账款期末余额单位名称金额合计数的比例(%) 中国石油化工股份有限公司天然气分公司川 34,350,505.87 47.87 气东送销售营业部中国石油化工股份有限公司天然气分公司达 32,229,829.52 44.91 州天然气销售营业部中国石油天然气股份有限公司天然气销售东 2,375,079.85 3.31 部分公司中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司 299,016.00 0.42 芜湖市龙湖建设工程有限公司 274,582.28 0.38 合计 69,529,013.52 96.89 其他说明 □适用 √不适用 85 / 147 2017 年半年度报告 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 - - 委托贷款 2,295.83 债券投资 - - 合计 2,295.83 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 86 / 147 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准 10,703,288.25 100.00 2,241,132.41 20.94 8,462,155.84 9,164,859.71 100.00 3,303,813.30 36.05 5,861,046.41 备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 10,703,288.25 / 2,241,132.41 / 8,462,155.84 9,164,859.71 / 3,303,813.30 / 5,861,046.41 87 / 147 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 4,990,545.33 249,527.28 1至2年 2,548,784.58 254,878.46 2至3年 557,508.34 111,501.67 3 年以上 3至4年 996,450.00 498,225.00 4至5年 1,610,000.00 1,127,000.00 5 年以上合计 10,703,288.25 2,241,132.41 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,062,680.89 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额应退土地款 1,580,000.00 3,580,000.00 保证金 4,367,828.00 1,018,540.00 改线补偿款 2,917,529.95 2,917,529.95 其他往来 1,837,930.30 1,648,789.76 合计 10,703,288.25 9,164,859.71 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 88 / 147 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币占其他应收款期末余额坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄合计数的比期末余额例(%) 青阳县财政局土地保证金 2,200,000.00 1 年内 20.55 110,000.00 广德县农村财政管理局应退土地款 1,580,000.00 4-5 年 14.76 1,106,000.00 涡阳县人民政府改线补偿款 1,574,079.95 1-2 年 14.71 157,408.00 安徽省宁国经济技术开履约保证金 899,480.00 1 年内 8.40 44,974.00 发区建设投资有限公司中铁四局合福铁路安徽段站前一标项目经理部改线补偿款 590,450.00 3-4 年 5.52 295,225.00 六分部合计 / 6,844,009.95 / 63.94 1,713,607.00 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价准账面余额跌价准备账面价值账面余额账面价值备库存商品 4,411,867.68 - 4,411,867.68 4,982,515.10 - 4,982,515.10 周转材料 7,850,861.36 - 7,850,861.36 6,722,779.91 - 6,722,779.91 消耗性生 7,126,143.86 - 7,126,143.86 5,983,006.78 - 5,983,006.78 物资产合计 19,388,872.90 - 19,388,872.90 17,688,301.79 - 17,688,301.79 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 89 / 147 2017 年半年度报告 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待摊费用 121,543.10 206,934.42 待抵扣进项税 47,730,607.38 45,943,181.40 预交营业税 74,916.54 137,273.08 预交企业所得税 7,728.75 94,778.51 预交城建税、教育费附加及其他 291,395.13 8,476.58 理财产品 160,000,000.00 - 委托贷款 2,000,000.00 项目整合保证金注 1 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 230,226,190.90 66,390,643.99 其他说明注1 根据宁国市管道燃气特许经营协议，子公司安徽省皖能港华天然气有限公司提交给安徽省宁国市人民政府2,000万元整合保证金，汇至安徽省宁国市人民政府指定账户共管，利息归子公司安徽省皖能港华天然气有限公司享有。 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 □适用 √不适用 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 90 / 147 2017 年半年度报告 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 91 / 147 2017 年半年度报告 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值准被投资单期初其他综宣告发放期末减少投权益法下确认其他权计提减值备期末位余额追加投资合收益现金股利其他余额资的投资损益益变动准备余额调整或利润一、合营企业小计二、联营企业石台华润 3,414,475.55 -269,527.60 3,144,947.95 燃气有限公司东至华润 12,595,579.59 -999,482.25 11,596,097.34 燃气有限公司小计 16,010,055.14 -1,269,009.85 14,741,045.29 合计 16,010,055.14 -1,269,009.85 14,741,045.29 92 / 147 2017 年半年度报告 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产无 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 93 / 147 2017 年半年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目输气管线房屋建筑物机器设备运输设备办公及其他合计一、账面原值： 1.期初余额 1,366,525,771.48 184,491,684.20 233,351,811.00 14,323,033.69 12,603,457.85 1,811,295,758.22 2.本期增加金额 -5,025,544.29 4,521,134.98 10,188,833.01 289,055.25 2,720,926.87 12,694,405.82 （1）购置 -11,677,057.58 853,965.00 5,762,722.10 289,055.25 2,697,916.87 -2,073,398.36 （2）在建工程转入 5,962,411.60 762,350.93 1,474,998.77 8,199,761.30 - - （3）企业合并增加（4）股东增资增加 689,101.69 2,904,819.05 2,951,112.14 - 23,010.00 6,568,042.88 3.本期减少金额 5,120,233.68 9,978.8 5,130,212.48 （1）处置或报废 5,120,233.68 9,978.8 5,130,212.48 4.期末余额 1,361,500,227.19 189,012,819.18 238,420,410.33 14,612,088.94 15,314,405.92 1,818,859,951.56 二、累计折旧 1.期初余额 315,958,816.93 27,729,789.24 95,747,156.25 6,971,518.86 8,510,643.96 454,917,925.24 2.本期增加金额 31,699,054.53 3,379,230.39 11,555,877.85 732,290.78 841,625.41 48,208,078.96 （1）计提 31,699,054.53 3,379,230.39 11,555,877.85 732,290.78 841,625.41 48,208,078.96 3.本期减少金额 - - 4,997,695.49 9,479.86 5,007,175.35 （1）处置或报废 - - 4,997,695.49 - 9,479.86 5,007,175.35 4.期末余额 347,657,871.46 31,109,019.63 102,305,338.61 7,703,809.64 9,342,789.51 498,118,828.85 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 1,013,808,653.43 157,201,590.84 136,817,280.43 6,908,279.30 5,971,616.41 1,320,707,420.41 2.期初账面价值 1,050,566,954.55 156,761,894.96 137,604,654.75 7,351,514.83 4,092,813.89 1,356,377,832.98 94 / 147 2017 年半年度报告 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因生产用房屋 9,576,557.67 正在办理之中其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备江南联络线（宣芜 322,081,606.12 - 322,081,606.12 318,341,800.40 - 318,341,800.40 马支线）利颍支线 62,023,488.03 - 62,023,488.03 60,240,012.89 - 60,240,012.89 宣宁黄支线 140,392,127.75 140,392,127.75 132,750,885.12 132,750,885.12 长输管线-其他 77,641,292.10 - 77,641,292.10 35,877,984.55 - 35,877,984.55 城市管网 58,439,647.86 - 58,439,647.86 47,065,543.82 - 47,065,543.82 门站、加气站及其 58,089,578.08 - 58,089,578.08 50,044,374.62 - 50,044,374.62 他合计 718,667,739.94 - 718,667,739.94 644,320,601.40 - 644,320,601.40 95 / 147 2017 年半年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期工程累利息期初本期转入固定本期其他减少期末计投入工程利息资本化累其中：本期利息资金项目名称预算数本期增加金额资本余额资产金额金额余额占预算进度计金额资本化金额来源化率比例(%) (%) 江南联络线募集 345,373,60 （宣芜马支 318,341,800.40 3,739,805.72 - - 322,081,606.12 93.26 99.00 17,749,515.70 1,847,222.58 5.51 和自 0.00 线）筹募集 232,000,00 利颍支线 60,240,012.89 1,783,475.14 - - 62,023,488.03 47.84 3,980,007.87 672,650.62 6.42 和自 0.00 .00 筹 1,036,546, 宣宁黄支线 132,750,885.12 7,641,242.63 - - 140,392,127.75 12.88 48.00 1,355,605.37 1,355,605.37 1.02 自筹 400.00 长输 35,877,984.55 41,763,307.55 - - 77,641,292.10 823,758.07 281,400.00 0.97 自筹管线-其他城市管网 47,065,543.82 18,708,363.55 6,738,980.77 595,278.74 58,439,647.86 - - 自筹 - 门站、加气站 50,044,374.62 23,459,921.08 1,460,780.53 13,953,937.09 58,089,578.08 - - - 自筹及其他 - - 合计 644,320,601.40 97,096,115.67 8,199,761.30 14,549,215.83 718,667,739.94 / / 23,908,887.01 4,156,878.57 / 96 / 147 2017 年半年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额专用材料 5,568,871.00 4,221,443.73 专用设备 192,737.61 201,478.51 合计 5,761,608.61 4,422,922.24 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非专专项目土地使用权利利调控软件系统办公软件商标使用权合计权技术一、账面原值 158,592,782.11 6,415,445.51 290,335.22 0 165,298,562.84 1.期初余额 97 / 147 2017 年半年度报告 2 3,641,185.34 - 22,692.31 215,009.71 3,878,887.36 .本期增加金额 ( 2,321,185.34 - 22,692.31 215,009.71 2,558,887.36 1)购置 ( 2)内部研发 ( 3)企业合并增加 1,320,000.00 - - 1,320,000.00 3.本期减少金额 ( 1)处置 4. 162,233,967.45 6,415,445.51 313,027.53 215,009.71 169,177,450.20 期末余额二、累计摊销 1 8,764,155.73 2,273,763.46 71,877.29 11,109,796.48 .期初余额 2 1,746,882.12 320,686.80 16,534.40 7,167.00 2,091,270.32 .本期增加金额（ 1,746,882.12 320,686.80 16,534.40 7,167.00 2,091,270.32 1）计提 3 .本期减少金额 (1)处置 4 10,511,037.85 2,594,450.26 88,411.69 7,167.00 13,201,066.80 .期末 98 / 147 2017 年半年度报告余额三、减值准备 1 .期初余额 2 .本期增加金额（ 1）计提 3 .本期减少金额 ( 1)处置 4 .期末余额四、账面价值 151,722,929.60 3,820,995.25 224,615.84 207,842.71 155,976,383.40 1.期末账面价值 149,828,626.38 4,141,682.05 218,457.93 0 154,188,766.36 2.期初账面价值 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 99 / 147 2017 年半年度报告 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的舒城皖能天然气有 81,121.63 81,121.63 限公司合计 81,121.63 81,121.63 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 313,559.96 52,497.28 117,052.64 - 249,004.60 合计 313,559.96 52,497.28 117,052.64 - 249,004.60 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 5,685,453.27 1,421,363.32 7,341,157.87 1,835,289.47 合计 5,685,453.27 1,421,363.32 7,341,157.87 1,835,289.47 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 - - 100 / 147 2017 年半年度报告可抵扣亏损 - - 可抵扣子公司坏账准备 2,180,637.77 1,787,718.77 可抵扣子公司亏损 112,172,737.52 92,715,049.16 合计 114,353,375.29 94,502,767.93 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 年度 2,360,837.20 2018 年度 7,178,629.57 8,123,285.54 2019 年度 22,671,054.67 22,671,054.67 2020 年度 31,506,271.32 30,825,726.25 2021 年度 28,665,378.96 28,734,145.50 2022 年度 22,151,403.00 合计 112,172,737.52 92,715,049.16 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付土地款 20,133,197.93 20,943,476.42 预付工程设备款 10,077,258.96 7,779,818.99 合计 30,210,456.89 28,723,295.41 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 140,885,678.06 416,885,678.06 合计 140,885,678.06 416,885,678.06 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 101 / 147 2017 年半年度报告 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票 6,401,506.32 3,236,848.35 合计 6,401,506.32 3,236,848.35 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程款 137,049,684.38 148,632,169.15 天然气款（含管输费） 49,787,391.82 27,063,266.27 材料款 71,585,366.90 83,376,287.64 设备款 21,506,397.04 26,813,525.74 其他 34,483,259.32 34,472,849.59 合计 314,412,099.46 320,358,098.39 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因尚需结算后支付的工程价款工程款 35,567,759.63 及未支付的工程质量保证金合计 35,567,759.63 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收天然气款 51,615,905.81 60,329,567.07 预收安装费 13,193,950.21 13,118,664.32 合计 64,809,856.02 73,448,231.39 102 / 147 2017 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 2,893,092.42 40,352,276.84 39,461,006.29 3,784,362.97 二、离职后福利-设定提存 1,842,697.51 5,024,620.80 5,477,624.31 1,389,694.00 计划三、辞退福利 - 293,148.51 293,148.51 - 四、一年内到期的其他福利合计 4,735,789.93 45,670,046.15 45,231,779.11 5,174,056.97 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 - 30,404,966.79 30,404,966.79 - 补贴二、职工福利费 - 3,682,778.05 3,682,778.05 - 三、社会保险费 - 2,144,852.13 2,144,852.13 - 其中：医疗保险费 - 1,736,479.03 1,736,479.03 - 工伤保险费 - 227,148.50 227,148.50 - 生育保险费 - 181,224.60 181,224.60 - 四、住房公积金 3,311.00 2,749,692.68 2,748,254.68 4,749.00 五、工会经费和职工教育 2,889,781.42 1,331,559.46 441,726.91 3,779,613.97 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他 38,427.73 38,427.73 - 合计 2,893,092.42 40,352,276.84 39,461,006.29 3,784,362.97 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 4,472,244.72 4,472,244.72 - 103 / 147 2017 年半年度报告 2、失业保险费 215,700.25 215,492.72 207.53 3、企业年金缴费 98,419.00 98,419.00 - 4、补充医疗保险 1,842,697.51 238,256.83 691,467.87 1,389,486.47 合计 1,842,697.51 5,024,620.80 5,477,624.31 1,389,694.00 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 888,061.15 1,823,817.39 消费税营业税 64,863.22 企业所得税 3,834,470.76 9,492,972.99 个人所得税 67,754.67 90,023.09 城市维护建设税 57,254.12 136,781.22 教育费附加 24,757.38 60,202.40 地方教育附加 16,154.02 37,540.93 房产税 482,436.82 495,942.60 土地使用税 2,007,964.95 1,934,247.79 印花税 147,103.48 195,548.10 水利基金 137,046.28 180,689.59 残疾人保障金 5,000.00 5,000.00 其他 6,374.97 1,818.53 合计 7,674,378.60 14,519,447.85 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息长短期借款应付利息 3,179,282.39 2,952,567.29 合计 3,179,282.39 2,952,567.29 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 104 / 147 2017 年半年度报告 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 9,976,125.60 划分为权益工具的优先股\永 - - 续债股利合计 9,976,125.60 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额改线补偿款 9,926,827.70 24,006,868.92 保证金 3,755,731.71 4,319,244.04 风险抵押金 1,051,657.00 1,254,067.86 其他 6,730,967.85 6,487,143.61 合计 21,465,184.26 36,067,324.43 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 24,207,200.00 23,654,400.00 合计 24,207,200.00 23,654,400.00 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券安徽省能源集团有限公司 - 100,000,000.00 （超短期融资融券）合计 - 100,000,000.00 105 / 147 2017 年半年度报告短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，全部用于补充子公司营运资金。本公司实际使用 10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%。 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 366,883,300.00 381,868,900.00 合计 366,883,300.00 381,868,900.00 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用约定贷款单位借款起始日借款终止日币种年利率期末余额 (%) 国家开发银行安徽 2015-9-30 2035-9-30 RMB 1.2 143,000,000.00 省分行国家开发银行安徽 2015-9-30 2032-9-30 RMB 1.2 41,500,000.00 省分行国家开发银行安徽 2015-9-30 2035-9-30 RMB 1.2 5,500,000.00 省分行工行四牌 2013-9-13 2023-9-8 RMB 4.655 8,105,600.00 楼支行工行四牌 2013-12-25 2023-9-8 RMB 4.655 9,263,200.00 楼支行工行四牌 2015-1-21 2023-9-8 RMB 4.655 2,041,500.00 楼支行工行四牌 2015-1-21 2024-5-13 RMB 4.655 6,157,800.00 楼支行工行四牌 2015-2-13 2024-5-13 RMB 4.655 6,842,200.00 楼支行 106 / 147 2017 年半年度报告工行四牌 2015-2-13 2023-9-8 RMB 4.655 4,278,400.00 楼支行工行四牌 2015-3-11 2018-3-10 RMB 4.655 5,771,800.00 楼支行工行四牌 2015-6-9 2023-9-8 RMB 4.655 2,317,000.00 楼支行工行四牌 2015-8-31 2023-9-8 RMB 4.508 2,889,000.00 楼支行工行四牌 2015-12-30 2024-5-13 RMB 4.9 8,395,200.00 楼支行工行四牌 2014-3-4 2023-9-8 RMB 4.9 6,658,400.00 楼支行工行四牌 2014-6-20 2024-5-13 RMB 4.9 2,895,200.00 楼支行工行四牌 2014-8-29 2023-9-8 RMB 4.9 6,110,800.00 楼支行工行四牌 2014-9-25 2024-5-13 RMB 4.9 8,210,400.00 楼支行工行四牌 2014-11-21 2024-5-13 RMB 4.9 3,030,800.00 楼支行工行四牌 2014-11-21 2023-9-8 RMB 4.508 5,156,000.00 楼支行交行安徽 2016-11-24 2025-11-30 RMB 4.41 88,760,000.00 省分行合计 366,883,300.00 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 107 / 147 2017 年半年度报告 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 3,185,000.00 3,185,000.00 合计 3,185,000.00 3,185,000.00 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增本期计入营业其他变期末余额与资产相关/与补助金额外收入金额动收益相关泾县土地奖 3,185,000.00 3,185,000.00 与资产相关励款合计 3,185,000.00 3,185,000.00 / 其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 108 / 147 2017 年半年度报告 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金其期末余额送股小计新股转股他股份总数 252,000,000.00 84,000,000.00 - - - 84,000,000.00 336,000,000.00 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢 437,850,040.35 553,464,634.05 991,314,674.40 价）合计 437,850,040.35 553,464,634.05 991,314,674.40 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 6,039,976.18 7,609,714.58 3,817,703.60 9,831,987.16 合计 6,039,976.18 7,609,714.58 3,817,703.60 9,831,987.16 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 109 / 147 2017 年半年度报告自 2012 年 1 月 1 日起，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16 号)规定，本公司以上年度实际营业收入为计提基数，采取超额累退方式逐月提取。 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 46,478,843.82 46,478,843.82 合计 46,478,843.82 46,478,843.82 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 373,752,508.39 290,300,521.82 调整期初未分配利润合计数（调增+， - 调减－）调整后期初未分配利润 373,752,508.39 290,300,521.82 加：本期归属于母公司所有者的净利 64,525,627.77 48,890,283.61 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 10,080,000.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 428,198,136.16 339,190,805.43 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,345，657，267.96 1,225,992,928.12 1,067,455,053.99 961,051,905.14 其他业务 977,480.60 1,602,166.73 405,356.43 193,955.42 合计 1,346,634,748.56 1,227,595,094.85 1,067,860,410.42 961,245,860.56 110 / 147 2017 年半年度报告 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 78,459.80 861,128.78 城市维护建设税 1,195,209.03 936,622.56 教育费附加 513,429.59 407,364.46 地方教育附加 342,286.36 271,576.33 资源税房产税 524,792.36 土地使用税 2,393,011.25 车船使用税印花税 1,214,794.27 水利基金 870,502.99 其他税费 4,210.80 合计 7,136,696.45 2,476,692.13 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 2,535,536.02 1,310,975.61 差旅费 110,910.34 86,358.69 招待费 508,567.52 503,046.02 宣传费 94,046.90 57,963.46 办公费 40,783.07 16,057.75 其他 195,092.73 102,500.77 合计 3,484,936.58 2,076,902.30 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 17,320,162.30 17,791,350.08 办公及差旅费 3,867,909.00 3,293,872.93 税金 0.00 4,003,373.89 业务招待费 1,606,783.31 1,615,164.34 租赁及物业管理费 1,497,245.85 2,057,365.55 折旧费 1,375,360.49 1,330,521.30 长期待摊费用摊销 142,430.04 84,552.10 无形资产摊销 2,043,544.24 1,719,356.59 其他 1,650,613.77 1,099,260.66 合计 29,504,049.00 32,994,817.44 111 / 147 2017 年半年度报告 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 5,338,811.61 12,678,899.66 减：利息收入 -2,309,478.06 -1,812,967.64 加：汇兑净损失 - 加：手续费及其他 237,246.84 59,826.18 合计 3,266,580.39 10,925,758.20 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -1,262,785.60 1,230,499.80 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 -1,262,785.60 1,230,499.80 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -1,269,009.85 -616,113.38 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 112 / 147 2017 年半年度报告处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品收益 1,922,512.27 84,438.36 合计 653,502.42 -531,675.02 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得 2,235.30 1,089.32 2,235.30 合计其中：固定资产处置 2,235.30 1,089.32 2,235.30 利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 2,002,255.82 预计损失转回 5,008,812.23 其他 154,032.08 322,646.88 154,032.08 合计 156,267.38 7,334,804.25 156,267.38 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额 113 / 147 2017 年半年度报告非流动资产处置损 122,709.13 200.35 122,709.13 失合计其中：固定资产处置 122,709.13 200.35 122,709.13 损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他 64,248.85 6,250.00 64,248.85 合计 186,957.98 6,450.35 186,957.98 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 26,643,435.48 18,768,401.96 递延所得税费用 413,926.15 -285,868.79 合计 27,057,361.63 18,482,533.17 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 80,711,469.76 按法定/适用税率计算的所得税费用 20,177,867.44 子公司适用不同税率的影响 (10,947.66) 调整以前期间所得税的影响 - 非应税收入的影响 - 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,678,012.11 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 (325,421.01) 的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 5,537,850.75 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 27,057,361.63 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 √不适用 114 / 147 2017 年半年度报告 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收风险抵押金 46,668.00 303,952.50 收保证金 332,800.00 1,215,101.50 单位往来款 40,294.36 198,307.77 改线补偿款 - - 其他 534,416.24 283,646.88 合计 954,178.60 2,001,008.65 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额业务招待费 2,228,679.39 2,127,862.45 租赁及物业管理费 2,169,065.21 807,780.58 办公差旅费用 3,873,411.22 3,353,249.07 归还保证金 2,545,939.93 431,835.08 其他 4,728,112.39 2,541,908.27 合计 15,545,208.14 9,262,635.45 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额银行存款利息收入 2,295,385.23 1,812,967.64 特许经营权保证金 7,000,000.00 理财产品收益 1,922,512.27 84,438.36 理财产品 260,000,000.00 20,000,000.00 合计 271,217,897.50 21,897,406.00 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额委贷给联营公司 2,000,000.00 - 保证金 7,000,000.00 30,223,440.00 理财产品 420,000,000.00 合计 429,000,000.00 30,223,440.00 115 / 147 2017 年半年度报告 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收回保函保证金及票据保证金 3,236,848.35 1,503,503.45 资金拆入 - 合计 3,236,848.35 1,503,503.45 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付保函保证金及票据保证金 2,676,866.52 1,273,689.44 资金归还 100,000,000.00 - IPO上市发行费用 5,414,322.50 400,000.00 合计 108,091,189.02 1,673,689.44 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 53,654,108.13 45,224,025.70 加：资产减值准备 -1,262,785.60 1,230,499.80 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 48,208,078.96 41,750,095.45 性生物资产折旧无形资产摊销 2,091,270.32 1,719,356.59 长期待摊费用摊销 117,052.64 94,157.85 处置固定资产、无形资产和其他长期 120,473.83 -888.97 资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 - - 填列）公允价值变动损失（收益以“－”号 - - 填列）财务费用（收益以“－”号填列） 3,029,333.55 10,865,932.02 投资损失（收益以“－”号填列） -653,502.42 531,675.02 递延所得税资产减少（增加以“－” 413,926.15 -285,868.79 号填列）递延所得税负债增加（减少以“－” - - 号填列） 116 / 147 2017 年半年度报告存货的减少（增加以“－”号填列） -1,700,571.11 2,871,044.06 经营性应收项目的减少（增加以 18,796,925.12 32,710,784.33 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 11,946,079.57 35,735,831.94 “－”号填列）其他 3,792,010.98 -4,476,299.35 经营活动产生的现金流量净额 138,552,400.12 167,970,345.65 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 390,374,948.91 315,065,981.12 减：现金的期初余额 297,984,604.18 441,967,044.10 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 92,390,344.73 -126,901,062.98 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 390,374,948.91 297,984,604.18 其中：库存现金 23,280.60 111,832.02 可随时用于支付的银行存款 390,346,718.31 297,872,772.16 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 390,374,948.91 297,984,604.18 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： 117 / 147 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 12,676,866.52 向银行支付的保函保证金和票据保证金应收票据 - 存货 - 固定资产 - 无形资产 - 合计 12,676,866.52 / 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额与收益相关 2,992,381.05 增值税即征即退 2,992,381.05 与收益相关 186,100.00 其他 186,100.00 合计 3,178,481.05 3,178,481.05 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 118 / 147 2017 年半年度报告 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 119 / 147 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 120 / 147 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式广德皖能广德县安徽省广德城市然气 100.00 设立天然气有县限公司和县皖能和县安徽省和县城市然气 70.00 设立天然气有限责任公司芜湖皖能江北产业集安徽省江北城市然气 100.00 设立天然气有中区产业集中区限公司池州皖能江南产业集安徽省江南城市然气 100.00 设立天然气有中区产业集中区限公司庐江皖能庐江县安徽省庐江城市然气 100.00 设立天然气有县限公司安徽皖能合肥市安徽省合肥城市然气 100.00 设立天然气压市缩有限公司舒城皖能舒城县安徽省舒城城市然气 100.00 企业合并天然气有县限公司亳州皖华亳州市安徽省亳州城市然气 51.00 设立燃气有限市公司安徽省国合肥市安徽省合肥城市然气 45.00 7.00 企业合并皖液化天市然气有限公司其中：安徽亳州市安徽省亳州城市然气 51.00 设立国皖钧泰市天然气有限公司安徽国皖淮北市安徽省淮北城市然气 51.00 设立邦文天然市气有限公司安徽国皖霍邱县安徽省霍邱城市然气 51.00 设立嘉汇天然县气有限公司 121 / 147 2017 年半年度报告安徽国皖固镇县安徽省固镇城市然气 51.00 设立信力达天县然气有限公司宣城国皖宣城市安徽省宣城城市然气 51.00 设立洛克天然市气有限公司黄山国皖宁国市安徽省宁国城市然气 51.00 设立洛克天然市气有限公司宿州皖能宿州市安徽省宿州城市然气 51.00 设立天然气有市限公司霍山皖能霍山县安徽省霍山城市然气 60.00 设立天然气有县限公司安徽省皖合肥市安徽省合肥城市然气 51.00 设立能新奥天市然气有限公司和县皖燃和县安徽省和县城市然气 70.00 设立液化天然气有限公司安徽省皖宁国市安徽省宁国城市然气 51.00 设立能港华天市然气有限公司安徽皖能合肥市安徽省合肥燃气工程、 100.00 设立天然气工市维修程有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明： 122 / 147 2017 年半年度报告无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额亳州皖华燃气 49.00 -479,384.51 - 12,115,702.83 有限公司安徽省国皖液 48.00 -2,078,464.65 - 31,520,189.24 化天然气有限公司宿州皖能天然 49.00 -498,401.52 - 12,426,776.20 气有限公司霍山皖能天然 40.00 -1,367,943.16 - 29,440,801.83 气有限公司安徽省皖能新 49.00 -4,908,924.78 - 38,455,775.48 奥天然气有限公司和县皖燃液化 30.00 19,705.77 - 1,540,713.17 天然气有限公司安徽省皖能港 49.00 -754,648.4 115,673,937.98 华天然气有限公司和县皖能天然 30 6,090.14 7,185,094.47 气有限责任公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 123 / 147 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称非流动资流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计产亳州皖华燃 16,343,5 8,555, 24,898,68 172,757.05 172,757.05 17,819,352.0 8,949,201.40 26,768,553.4 1,064,293.56 - 1,064,293.56 气有限公司 97.29 083.90 1.19 - 3 安徽省国皖 10,841,3 77,618 88,459,49 4,792,073.97 4,792,073.97 16,821,820.9 77,591,061.62 94,412,882.6 5,603,680.66 - 5,603,680.66 液化天然气 14.41 ,181.7 6.14 8 有限公司宿州皖能天 11,327,1 23,947 35,274,89 9,026,361.36 9,026,361.36 12,832,301.6 24,256,515.57 37,088,817.1 9,899,811.84 - 9,899,811.84 然气有限公 22.87 ,772.0 4.95 - 1 司霍山皖能天 20,291,4 97,595 117,887,1 34,121,900.3 10,000,000 44,121,900.3 20,349,431.5 98,411,864.74 118,761,296. 31,739,433.86 10,000,000 41,739,433.86 然气有限公 88.04 ,671.7 59.80 3 .00 3 9 33 .00 司安徽省皖能 21,120,7 180,68 201,804,1 33,921,384.8 88,760,000 122,681,384. 25,372,444.7 185,407,791.68 210,780,236. 30,916,922.59 90,840,000 121,756,922.5 新奥天然气 70.02 3,426. 97.00 8 .00 88 2 40 .00 有限公司和县皖燃液 4,986,10 153,50 5,139,602 3,892.41 3,892.41 4,920,417.77 153,500.00 5,073,917.77 3,893.10 - 3,893.10 化天然气有 2.99 0.00 .99 - 限公司安徽省皖能 167,668, 175,97 343,645,9 28,763,390.6 78,785,000 107,548,390. 107,208,207. 154,902,856.47 262,111,063. 21,316,703.98 3,185,000. 24,501,703.98 港华天然气 878.68 7,105. 84.58 4 .00 64 46 93 有限公司和县皖能天 15,098,5 34,340 49,439,38 25,471,030.5 25,471,030.5 10,817,267.7 26,111,763.06 36,929,030.7 23,083,762.39 23,083,762.39 然气有限责 23.69 ,862.5 6.25 0 - 0 0 任公司本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量亳州皖华燃气有限公司 - -978,335.73 -978,335.73 -767,147.20 - -751,079.99 -751,079.99 -625,481.58 安徽省国皖液化天然气有限公司 9,698,138.82 -5,139,683.22 -5,139,683.22 -4,473,050.03 2,178,608.79 -188,572.20 -188,572.20 -4,087,435.52 宿州皖能天然气有限公司 3,566,981.34 -1,017,145.95 -1,017,145.95 -703,214.88 4,904,666.94 -680,247.64 -680,247.64 566,407.98 霍山皖能天然气有限公司 17,275,668.10 -3,419,857.89 -3,419,857.89 5,113,875.24 571,282.44 -3,527,120.55 -3,527,120.55 -419,156.23 安徽省皖能新奥天然气有限公司 7,319,877.70 -10,018,213.84 -10,018,213.84 425,349.33 4,266,754.35 -1,392,669.41 -1,392,669.41 314,573.67 124 / 147 2017 年半年度报告和县皖燃液化天然气有限公司 92,847.87 65,685.91 65,685.91 67,719.01 111,562.50 84,971.51 84,971.51 81,730.61 安徽省皖能港华天然气有限公司 163,398.55 -1,540,098.78 -1,540,098.78 -3,032,690.62 - -624,194.64 -624,194.64 -1,035,488.72 和县皖能天然气有限责任公司 12,362,862.14 828,605.52 828,605.52 2,761,015.78 6,841,269.60 1,174,203.68 1,174,203.68 2,330,407.33 其他说明：无 125 / 147 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： √适用 □不适用全资子公司和县皖能天然气有限公司吸收安徽金燃能源投资有限公司实物资产加现金增资入股，资产交接日为 2017 年 4 月 1 日，导致和县皖能由全资子公司变更为控股 70%的子公司 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： √适用 □不适用单位:元币种:人民币购买成本/处置对价 9,276,441.00 --现金 1,000,000.00 --非现金资产的公允价值 8,276,441.00 购买成本/处置对价合计 9,276,441.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 7,179,004.33 产份额差额其中：调整资本公积 2,097,436.67 调整盈余公积调整未分配利润其他说明 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用 √不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 126 / 147 2017 年半年度报告 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额联营企业：投资账面价值合计 14,741,045.29 16,010,055.14 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -1,269,009.85 -616,113.38 --其他综合收益 --综合收益总额 -1,269,009.85 -616,113.38 其他说明无 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 127 / 147 2017 年半年度报告 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 1. 定性信息本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。 2. 信用风险信息本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值，整体信用风险评价较低。 3. 流动性风险信息流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。 4. 市场风险信息金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司以同期同档次国家基准利率或基准利率上下浮动一定百分比的利率计息的借款人民币 507,768,978.06 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点变动时，将会对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。 2. 其他价格风险 128 / 147 2017 年半年度报告其他价格风险，是指利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。本公司的主营业务为“建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气”，而天然气的销售价格主要采取政府指导价进行，因此，如政府指导价发生变化时，本公司的产品销售收入和利润总额将会随之发生变化，将会对股东权益产生一定的影响。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币 129 / 147 2017 年半年度报告母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 安徽省能源安徽省合集团有限公控股投资 437,500.00 42.74 42.74 肥市司本企业的母公司情况的说明公司的母公司安徽省能源集团有限公司系安徽省国资委下属的国有企业本企业最终控制方是安徽省国资委其他说明：无 2、本企业的子公司情况 √适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况 √适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系安徽省皖能股份有限公司母公司的控股子公司香港中华煤气(安徽)有限公司参股股东中煤新集能源股份有限公司参股股东安徽省能源集团财务有限公司母公司的控股子公司安徽金鼎物业管理有限责任公司母公司的全资子公司安徽省新能创业投资有限责任公司母公司的全资子公司安徽省皖能置业发展有限责任公司母公司的全资子公司安徽省皖能大厦有限责任公司母公司的控股子公司宿州皖能环保电力有限公司母公司的全资子公司池州港华燃气有限公司其他安庆港华燃气有限公司其他铜陵港华燃气有限公司其他青阳港华燃气有限公司其他芜湖港华燃气有限公司其他马鞍山港华燃气有限公司其他凤阳新奥燃气有限公司其他石台华润燃气有限公司其他东至华润燃气有限公司其他 130 / 147 2017 年半年度报告其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额马鞍山港华燃气有限公司采购 CNG 业务 0 1,439,899.39 安徽金鼎物业管理有限责接受物业管理等服务 123,566.76 146,727.00 任公司安徽省皖能大厦有限责任接受物业管理等服务 157,300.00 公司出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额铜陵港华燃气有限公司销售天然气业务 183,653,610.61 160,779,040.62 安庆港华燃气有限公司销售天然气业务 87,342,285.27 76,240,479.74 池州港华燃气有限公司销售天然气业务 33,505,875.38 24,927,910.72 芜湖港华燃气有限公司销售天然气业务 6,473,500.74 3,549,920.60 青阳港华燃气有限公司销售天然气业务 770,121.60 凤阳新奥燃气有限公司销售天然气业务 671,933.33 安徽省皖能大厦有限责任销售天然气业务 3,108.41 公司宿州皖能环保电力有限公销售天然气业务 95,356.46 司宿州皖能环保电力有限公建安 549,549.55 司购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 131 / 147 2017 年半年度报告 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费安徽省新能创业投办公楼 1,558,170.00 1,641,140.00 资有限责任公司关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，全部用于子公司补充营运资金。本公司实际使用 10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，本期资金使用费 866,849.32 元。注：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为 4,273,057.48 元，本期取得存款利息收入 23,275.58 元。 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备青阳港华燃气应收账款 0 325,819.43 16,290.97 有限公司 132 / 147 2017 年半年度报告凤阳新奥燃气应收账款 258,340.00 12,917.00 158,000.00 7,900.00 有限公司安徽省皖能大应收账款厦有限责任公 730.00 36.50 2,302.50 115.13 司宿州皖能环保应收账款 957,752.80 47,887.64 560,000.00 28,000.00 电力有限公司 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额凤阳新奥燃气有限公应付账款 19,069,042.96 19,069,042.96 司安徽省新能创业投资应付账款 1,000,665.00 8,253.53 有限责任公司安徽省皖能大厦有限应付账款 247,620.00 责任公司安徽金鼎物业管理有其他应付款 124,550.26 146,618.50 限责任公司安徽省新能创业投资其他应付款 878,265.00 1,893,327.32 有限责任公司安徽省能源集团有限其他流动负债 0 100,000,000.00 公司（超短期融资券）安徽省能源集团有限应付利息 0 1,212,054.80 公司 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 133 / 147 2017 年半年度报告 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 134 / 147 2017 年半年度报告 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用本公司以产品类别为依据确定经营分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目长输管线 CNG/LNG 城市燃气分部间抵销合计营业收入 1,206,325,401.66 170,018,311.89 95,385,993.70 125,094,958.69 1,346,634,748.56 营业成本 1,171,716,915.90 92,248,776.34 85,695,177.16 122,065,774.55 1,227,595,094.85 资产总额 2,549,499,435.09 135,044,704.47 1,060,497,346.70 686,809,587.56 3,058,231,898.70 负债总额 698,029,403.67 14,078,146.88 475,193,144.18 208,983,037.36 978,317,657.37 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用 135 / 147 2017 年半年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - - 备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准 71,152,092.59 98.36 1847027.43 2.60 69,305,065.16 70,246,238.23 98.34 2,408,051.50 3.43 67,838,186.73 备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账 1,185,794.99 1.64 1,185,794.99 100.00 0 1,185,794.99 1.66 1,185,794.99 100.00 - 准备的应收账款合计 72,337,887.58 / 3,032,822.42 / 69,305,065.16 71,432,033.22 / 3,593,846.49 / 67,838,186.73 136 / 147 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 32,786,660.02 1,639,333.00 5% 1至2年 11,686.08 1,168.61 10% 2至3年 1,032,629.1 206,525.82 20% 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 33,830,975.20 1,847,027.43 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 561,024.07 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占期末应收账款坏账准备期末单位名称账面余额余额的比例(%) 余额信义光伏产业（安徽）控股有限公司 26,003,345.80 35.95 1,300,167.29 137 / 147 2017 年半年度报告霍山皖能天然气有限公司 10,366,408.76 14.33 - 舒城皖能天然气有限公司 8,912,384.43 12.32 - 庐江皖能天然气有限公司 7,882,364.94 10.90 - 安徽皖能天然气压缩有限公司 5,813,357.85 8.04 - 合计 58,977,861.78 81.53 1,300,167.29 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 138 / 147 2017 年半年度报告 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 价值单项金额重大并单独计提坏 - - - - - 账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏 12,101,806.74 100% 2,015,595.08 100.00% 10,086,211.66 8,370,398.96 100.00 3,133,569.81 37.44 5,236,829.15 账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提 - - - - - 坏账准备的其他应收款合计 12,101,806.74 / 2,015,595.08 / 10,086,211.66 8,370,398.96 / 3,133,569.81 / 5,236,829.15 139 / 147 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 3,184,300.71 159,215.04 5% 1至2年 1,726,550.39 172,655.04 10% 2至3年 530,000 106,000 20% 3 年以上 3至4年 943,450 471,725 50% 4至5年 1,580,000.00 1,106,000 70% 5 年以上合计 7,964,301.1 2,015,595.08 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,117,974.73 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 4,137,505.64 1,054,133.27 应退土地款 1,580,000.00 3,580,000.00 保证金 2,682,470.00 282,470.00 140 / 147 2017 年半年度报告改线补偿款 2,917,529.95 2,917,529.95 其他 784,301.15 536,265.74 合计 12,101,806.74 8,370,398.96 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例期末余额 (%) 青阳县财政局土地保证金 2,200,000.00 1 年以内 18.18 110,000.00 安徽皖能天然往来款 1,905,397.13 1 年以内 15.74 - 气压缩有限公司霍山皖能天然往来款 1,279,170.83 1 年以内 10.57 - 气有限公司广德县农村财应退土地款 1,580,000.00 4-5 年 13.06 1,106,000.00 政管理局涡阳县人民政改线补偿款 1,574,079.95 1-2 年 13.01 157,408.00 府合计 / 8,538,647.91 / 70.56 1,373,408.00 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值账面余额减值准备账面价值账面余额账面价值准备对子公司投资 470,207,671.83 470,207,671.83 462,207,671.83 - 462,207,671.83 对联营、合营企业投资 14,741,045.29 14,741,045.29 16,010,055.14 - 16,010,055.14 合计 484,948,717.12 484,948,717.12 478,217,726.97 - 478,217,726.97 141 / 147 2017 年半年度报告 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计本期减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加期末余额提减值减少额准备广德皖能天然气 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 有限公司和县皖能天然气 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 有限公司芜湖皖能天然气 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 有限公司池州皖能天然气 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 有限公司庐江皖能天然气 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 有限公司安徽皖能天然气 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 压缩有限公司亳州皖华燃气有 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 限公司宿州皖能天然气 16,320,000.00 16,320,000.00 16,320,000.00 有限公司安徽省国皖液化 47,687,671.83 47,687,671.83 47,687,671.83 天然气有限公司舒城皖能天然气 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 有限公司霍山皖能天然气 54,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00 有限公司安徽省皖能新奥 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 天然气有限公司和县皖燃液化天 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 然气有限公司安徽省皖能港华 122,400,000.00 122,400,000.00 122,400,000.00 天然气有限公司安徽皖能天然气 2,000,000.00 8,000,000 10,000,000.00 10,000,000.00 工程有限公司合计 462,207,671.83 8,000,000 470,207,671.83 470,207,671.83 142 / 147 2017 年半年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动投资期初宣告发放现期末减值准备权益法下确认其他综合其他权益计提减值准单位余额追加投资减少投资金股利或利其他余额期末余额的投资损益收益调整变动备润一、合营企业小计二、联营企业石台华润燃 3,414,475.55 -269,527.6 3,144,947.95 气有限公司东至华润燃 12,595,579.59 -999,482.25 11,596,097.34 气有限公司小计 16,010,055.14 -1,269,009.85 14,741,045.29 合计 16,010,055.14 -1,269,009.85 14,741,045.29 其他说明： □适用 √不适用 143 / 147 2017 年半年度报告 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,272,025,521.38 1,163,586,571.67 995,498,035.9 913,719,240.44 其他业务 4,551,835.28 924,197.61 137,518.67 - 1,276,577,356.66 1,164,510,769.28 995,635,554.5 913,719,240.44 合计 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 -1,269,009.85 -616,113.38 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,922,512.27 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 653,502.42 -616,113.38 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -120,473.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密 3,178,481.05 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 144 / 147 2017 年半年度报告非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,922,512.27 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 35,087.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,783.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 - 1,202,339.89 少数股东权益影响额 -2,706.25 合计 3,900,343.83 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 3.84 0.20 0.20 利润扣除非经常性损益后归属于 3.61 0.19 0.19 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 145 / 147 2017 年半年度报告 4、其他 □适用 √不适用 146 / 147 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。备查文件目录载有董事长签名、公司盖章的半年报报告文本。报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。董事长：贾化斌董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日 147 / 147
附件：公告原文

皖天然气2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-29

2017 年半年度报告
公司代码：603689                                            公司简称：皖天然气
               安徽省天然气开发股份有限公司
                     2017 年半年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
   整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义
   声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
九、     重大风险提示
    公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 33
第十节     财务报告........................................................................................................................... 34
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 147
                                                                2 / 147
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                                 第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、皖天然气        指        安徽省天然气开发股份有限公司
天然气有限                    指        安徽省天然气开发有限责任公司
皖能集团                      指        安徽省能源集团有限公司
港华安徽公司                  指        香港中华煤气（安徽）有限公司
皖能电力                      指        安徽省皖能股份有限公司
新集能源                      指        中煤新集能源股份有限公司，原“国投新集能源股
                                        份有限公司”
皖能运检                      指        安徽皖能电力运营检修有限公司
广德天然气                    指        广德皖能天然气有限公司
和县天然气                    指        和县皖能天然气有限公司
庐江天然气                    指        庐江皖能天然气有限公司
池州天然气                    指        池州皖能天然气有限公司
芜湖天然气                    指        芜湖皖能天然气有限公司
天然气压缩公司                指        安徽皖能天然气压缩有限公司
天然气工程公司                指        安徽皖能天然气工程有限公司
亳州皖华                      指        亳州皖华燃气有限公司
国皖公司                      指        安徽省国皖液化天然气有限公司
舒城天然气                    指        舒城皖能天然气有限公司
霍山天然气                    指        霍山皖能天然气有限公司
宿州天然气                    指        宿州皖能天然气有限公司
皖能新奥                      指        安徽省皖能新奥天然气有限公司
和县液化气                    指        和县皖燃液化天然气有限公司
皖能港华                      指        安徽省皖能港华天然气有限公司
东至华润                      指        东至华润燃气有限公司
石台华润                      指        石台华润燃气有限公司
                                        公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技
蚌埠支线                      指
                                        术开发区的天然气长输管线
                                        公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区
淮南支线                      指
                                        洛河镇的天然气长输管线
                                        公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县
芜铜支线                      指
                                        顺安镇的天然气长输管线
                                        公司由亳州市利辛县双桥乡连接至阜阳市颍泉区
利阜支线                      指
                                        周棚街道的天然气长输管线
                                        公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区
利淮支线                      指
                                        宋疃镇的天然气长输管线
                                        公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区
合巢支线                      指
                                        卧牛山街道的天然气长输管线
                                        公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接
龙塘支线                      指
                                        至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线
                                        公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区
利亳支线                      指
                                        十九里镇的天然气长输管线
                                        公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县
江北联络线                    指
                                        龙塘镇的天然气长输管线
                                        公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区
池州支线                      指
                                        三范村的天然气长输管线
                                       3 / 147
                                    2017 年半年度报告
                                          公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至宣城市经
宣城支线                      指
                                          济开发区毛庄村的天然气长输管线
                                          公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安
安庆支线                      指
                                          庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线
                                          公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区
合六支线                      指
                                          三十铺镇的天然气长输管线
                                          公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市
江南联络线（宣芜马支线）      指
                                          当涂县的天然气长输管线
                                          公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇
池铜支线                      指
                                          的天然气长输管线
                                          公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工
利颍支线                      指
                                          业园区的天然气长输管线
                                          公司由宣城市宁国市天湖办事处连接宣城市宁国
宣宁黄支线                    指          市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输
                                          管线
                                          公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山
霍山支线                      指
                                          县经济开发区的天然气长输管线
                                          公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县
广德支线                      指
                                          的天然气长输管线
                                          公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县
定凤支线                      指
                                          板桥镇的天然气长输管线
                                          公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然
青阳支线                      指
                                          气长输管线
                                          公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产业
江北产业集中区支线            指
                                          集中区沈巷镇的天然气长输管线
                     第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        安徽省天然气开发股份有限公司
公司的中文简称                        皖天然气
公司的外文名称                        Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                    ANG
公司的法定代表人                      贾化斌
二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                    证券事务代表
姓名                       吕石音                         常爽
联系地址                   安徽省合肥市包河工业园大连     安徽省合肥市包河工业园大连
                           路9号                          路9号
电话                       0551-62225677                  0551-62225677
传真                       0551-62225657                  0551-62225657
电子信箱                   ahtrqgs@vip.163.com            ahtrqgs@vip.163.com
                                         4 / 147
                                      2017 年半年度报告
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                            安徽省合肥市包河工业园大连路9号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            安徽省合肥市包河工业园大连路9号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                www.ahtrq.com
电子信箱                                ahtrqgs@vip.163.com
报告期内变更情况查询索引                无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称              中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
                                        www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                  公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引                无
五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称             股票代码         变更前股票简称
      A股           上海证券交易所        皖天然气             603689                 无
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
                              名称                   国元证券股份有限公司
                              办公地址               安徽省合肥市梅山路 18 号
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的保荐代表
保荐机构                                             刘云霄、陶传标
                              人姓名
                              持续督导的期间         2017 年 1 月 10 日-2019 年 12 月 31 日
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                          本报告期                              本报告期比上年
         主要会计数据                                           上年同期
                                        （1－6月）                                同期增减(%)
营业收入                             1,346,634,748.56      1,067,860,410.42               26.11
归属于上市公司股东的净利润              64,525,627.77         48,890,283.61               31.98
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       60,625,283.94           44,563,074.07                  36.04
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            138,552,400.12         167,970,345.65             -17.51
                                                                                本报告期末比上
                                       本报告期末               上年度末
                                                                                年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产           1,811,823,641.54      1,116,121,368.74               62.33
总资产                               3,048,185,100.64      2,768,833,961.16               10.09
                                           5 / 147
                                    2017 年半年度报告
(二)    主要财务指标
                                        本报告期                                本报告期比上年同
          主要财务指标                                        上年同期
                                      （1－6月）                                    期增减(%)
基本每股收益（元／股）                          0.20                     0.19                 5.26
稀释每股收益（元／股）                          0.20                     0.19                 5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                   0.19                  0.18                 5.55
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                          3.84                  4.68    减少0.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                   3.61                  4.25    减少0.64个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    归属于上市公司股东净资产比期初增长 62.33%，主要系公司年初首次公开上市发行 8400 万
股普通股募集资金所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                           金额                      附注（如适用）
非流动资产处置损益                                         -120,473.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶
                                                                    -
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
                                                          3,178,481.05
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
                                                                    -
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
                                                                    -
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                              1,922,512.27
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
                                                                    -
计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                        -
企业重组费用，如安置职工的支出、
                                                                    -
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过                                    -
                                         6 / 147
                                     2017 年半年度报告
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
                                                                -
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
                                                                -
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                                -
备转回
对外委托贷款取得的损益                                   35,087.25
采用公允价值模式进行后续计量的投
                                                                -
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损                                -
益的影响
受托经营取得的托管费收入                                        -
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                         89,783.23
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
                                                                -
目
少数股东权益影响额                                      -2,706.25
所得税影响额                                        -1,202,339.89
合计                                                3,900,343.83
十、 其他
□适用 √不适用
                             第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要从事安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG 及城市燃气等业务。
    长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，
包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。
    CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。
    城市燃气业务：在特定区域内，从事城市燃气管网的建设与运营业务。
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、
利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合
                                          7 / 147
                                     2017 年半年度报告
六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线颍东段、定凤支线等 18 条长输管线，全长约
1,039.26 公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六
安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成 5 座 CNG
加气站，2 座 LNG 加注站；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍
上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。
    行业情况说明：
    2017 年上半年，我国天然气市场发展势头良好，天然气市场化改革不断提速，其主要原因是
国家政策的支持与推进。
    2017 年 1 月国家发改委对外发布的《天然气发展“十三五”规划》中提出，到 2020 年我国
天然气综合保供能力应达到 3600 亿立方米以上，天然气消费占一次能源消费比例达到 10%。2 月
份国家能源局公布了《2017 年能源工作指导意见》，提出计划在 2017 年把非化石能源消费比重
提高到 14.3%左右，天然气消费比重提高到 6.8%左右。
    同时，《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》都指出：“十三
五”时期非化石能源消费比重提高到 15%以上，天然气消费比重力争达到 10%。
    随后，一系列关于天然气体制改革的文件陆续出台，7 月 4 日，十三部委联合印发《关于加
快推进天然气利用的意见》，进一步表明我国将大力推动天然气发展的决心。
    《意见》明确指出，要“将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一”，这是继
《天然气发展“十三五”规划》后，再一次从国家层面确立了天然气的主体能源地位，这将对下
一步天然气行业发展起到重要推动作用。
    2017 年上半年，我国天然气产量 740.8 亿立方米，同比增长 8.0%，增速比 1-5 月份加快 1.2
个百分点，其中，常规天然气增长 8.9%，非常规天然气增长 5.7%，分别加快 1.5 和 0.2 个百分点。
天然气消费量 1146 亿立方米，同比增长 15.2%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1.市场地位及区域先入优势
    公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商。截至 2017 年上半
年，公司建成并投入运营的省内天然气长输支线共 18 条，总长约 1,039.26 公里，为省内用户提
供了优质高效的服务平台，拥有一批长期稳定的客户。
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                                       2017 年半年度报告
    近几年，公司年输售气总量从 2013 年的 11.2 亿立方米增至 2016 年的 14.5 亿立方米，年均
增长 8.99%；取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、
江南产业集中区、江北产业集中区、泾县等特定区域的燃气特许经营权。天然气行业具有一定程
度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。
    2.管网优势
    公司目前已在省内建成投运天然气长输管线 18 条，总长 1,039.26 公里，占全省长输管道总里
程的近 80%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气框架。在全省气源调度、
保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。
    3.多气源优势
    随着 2010 年“川气东送”工程建成投产，安徽省初步形成了“西气川气同供、南北管网联
通”的双气源供应格局。“十三五”期间，安徽省将依托西气东输、川气东送、海气登陆等国家干
线，通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG 多气源供应，共
同组成多层次、立体化天然气管网体系。
    4.业务链优势
    公司从事天然气中游管输和下游分销业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保
障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消
费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求。公司各项业务之间相互促进，进一步
增强和巩固公司在省内的行业地位和整体竞争优势。
    5.区域经济增长优势
    中部地区处于工业化和城镇化快速发展阶段，基础设施建设、产业结构升级、生态建设和环
境保护、社会事业发展需求旺盛。当前正面临着消费升级换代的重大机遇,在多项政策扶持和产业
转移的积极影响下，安徽省经济增长迅速。近三年，安徽省 GDP 增速分别为 9.2%、8.7%、8.7%，
比全国平均水平高出约 2 个百分点。区域经济的不断发展将增加对能源特别是清洁能源的需求，
安徽省天然气市场需求将进一步扩大。
                         第四节      经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司输售气总量 9.16 亿方，同比增长 34.51%；实现营业收入 13.47 亿元，同比
增长 26.11%。其中长输业务板块实现输售气量 8.53 亿方， CNG/LNG 业务板块实现销售量 0.46
亿方，城网业务板块实现输售气量 0.30 亿方。
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                                      2017 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1     财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数              上年同期数        变动比例（%）
营业收入                            1,346,634,748.56      1,067,860,410.42             26.11
营业成本                            1,227,595,094.85        961,245,860.56             27.71
销售费用                                3,484,936.58          2,076,902.30             67.79
管理费用                               29,504,049.00         32,994,817.44            -10.58
财务费用                                3,266,580.39         10,925,758.20            -70.10
经营活动产生的现金流量净额            138,552,400.12        167,970,345.65            -17.51
投资活动产生的现金流量净额           -283,953,139.82       -206,778,390.16            -37.32
筹资活动产生的现金流量净额            237,791,084.43        -88,093,018.47            369.93
营业收入变动原因说明:主要系输售气量较上年同期增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系售气量较上年同期增长导致购气量增长所致。
销售费用变动原因说明:主要系公司业务规模扩大导致营销费用增长所致。
财务费用变动原因说明:主要系利用置换的募集资金偿还贷款导致贷款利息支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系利用闲置资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系首次公开发行上市募集资金所致。
2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                   单位：元
                                    本期期                       上期期
                                                                           本期期末金
                                    末数占                       末数占
                                                                           额较上期期   情况
     项目名称       本期期末数      总资产        上期期末数     总资产
                                                                           末变动比例   说明
                                    的比例                       的比例
                                                                             （%）
                                    （%）                        （%）
货币资金            403,051,815.4     13.22      311,221,452.5     11.24        29.51
其他应收款           8,462,155.84      0.28       5,861,046.41      0.21        44.38
其他流动资产        230,226,190.9      7.55      66,390,643.99      2.40       246.78
工程物资             5,761,608.61      0.19       4,422,922.24      0.16        30.27
                                           10 / 147
                                    2017 年半年度报告
短期借款          140,885,678.1     14.55      416,885,678.1   30.19      -66.21
应付票据           6,401,506.32      0.66       3,236,848.35    0.23       97.77
应交税费            7,674,378.6      0.79      14,519,447.85    1.05      -47.14
其他应付款        21,465,184.26      2.22      36,067,324.43    2.61      -40.49
其他流动负债                  0      0.00        100,000,000    7.24     -100.00
其他说明
    货币资金增长 29.51%，主要系首次上市发行股份募集资金部分尚未使用所致；
     其他应收款增长 44.38%，主要系土地保证金、履约保证金增加所致；
     其他流动资产增加 246.78%，主要系利用闲置资金购买理财产品所致；
     工程物资增加 30.27%，主要系城网建设准备材料增加所致；
     短期借款下降 66.21%，主要系利用置换的募集资金偿还短期借款所致；
     应付票据增加 97.77%，主要系公司城燃业务利用银行承兑汇票支付部分设备采购款增加所致；
     应交税费下降 47.14%，主要系期末未交的企业所得税款较期初减少所致；
     其他应付款下降 40.49%，主要系期末部分改线项目完工，结转改线补偿款所致；
     其他流动负债下降 100%，主要系偿还皖能集团短期融资券所致。
2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.   其他说明
□适用 √不适用
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位：万元 币种：人民币
报告期内投资额                                                                                                                      800.00
投资额增减变动数                                                                                                                    600.00
上年同期投资额                                                                                                                      200.00
投资额增减幅度（%）
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                                                        截止报告
                           是否为                                                        项目
                    投资            投资项目   本报告期投入   截至报告期末累      资金           预期   期末累计    未达到计划进度和预计收
   项目名称                固定资                                                        进度
                    方式            涉及行业       金额       计实际投入金额      来源           收益   实现的收          益的原因
                           产投资                                                        （%）
                                                                                                          益
  江南联络线                        燃气生产
                    自建     是                      373.98         32,208.16     自筹    99      \        0       建设期中尚未投产
（宣芜马支线）                      及供应业
                                    燃气生产                                                                       分期建设，部分投产，无法
   利颍支线         自建     是                      178.35         11,098.81     自筹    99      \     -151.15
                                    及供应业                                                                       单独核算
                                    燃气生产
  宣宁黄支线        自建     是                    1,198.99         14,474.08     自筹    48      \        0       建设期中尚未投产
                                    及供应业
                                                                   12 / 147
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江北产业集中                        燃气生产
                  自建       是                    5,646.77            6,513.46          自筹       70     \             0    建设期中尚未投产
  区支线                            及供应业
                                    燃气生产
   青阳支线       自建       是                        773.43          2,273.65          自筹       70     \             0    建设期中尚未投产
                                    及供应业
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
    安徽省天然气开发股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日-3 月 21 日通过安徽省产权交易中心挂牌转让所持有的亳州皖华燃气有限公司 51%股权。新奥燃
气发展有限公司竞得上述股权，交易价格 2,700 万元（含税）。新奥燃气发展有限公司已向安徽省产权交易中心交易专用账户缴纳了全部股权转让款项，
双方已就相关资产进行盘点、交接，正在办理工商变更登记手续。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：万元 币种：人民币
    公司名称             持股比例       主要业务            注册资本            总资产          净资产         营业收入      营业利润      净利润
   广德天然气             100%      燃气生产和供应业        3,000.00       8,866.71             4,441.04       3,477.42      547.05        405.89
   和县天然气              70%      燃气生产和供应业        2,857.14       4,943.94             2,396.84       1,236.29       82.86         82.86
   芜湖天然气             100%      燃气生产和供应业        2,000.00       3,277.80             1,659.08        320.19       -51.73        -33.17
                                                                     13 / 147
                                                   2017 年半年度报告
  池州天然气     100%    燃气生产和供应业      2,000.00        4,863.24      1,446.06     416.27     -78.85     -78.81
  庐江天然气     100%    燃气生产和供应业      2,000.00        4,418.98      1,352.07     779.96     14.20       14.25
  舒城天然气     100%    燃气生产和供应业      2,000.00        5,788.58      1,730.05     774.62     -12.36     -12.33
  宿州天然气     51%     燃气生产和供应业      3,200.00        3,527.49      2,624.85     356.70     -101.78    -101.71
  霍山天然气     60%     燃气生产和供应业      9,000.00       11,788.72      7,376.53    1,727.57    -341.99    -341.99
   亳州皖华      51%     燃气生产和供应业      3,000.00        2,489.87      2,472.59      0.00      -97.83     -97.83
  和县液化气     70%     燃气生产和供应业       500.00              513.96    513.57       9.28       7.30       6.57
   皖能新奥      51%     燃气生产和供应业      10,000.00      20,180.42      7,912.28     731.99    -1,001.82   -1001.82
   皖能港华      51%     燃气生产和供应业      24,000.00      34,364.60      23,609.76    16.34      -154.01    -154.01
天然气压缩公司   100%    燃气生产和供应业      2,000.00        4,658.52       3,729.9    8,648.64    341.08     224.16
                        燃气、天然气相关工程
天然气工程公司   100%   的咨询、勘查设计、建   1,000.00        1,025.43      1,024.92     50.16      40.11       31.80
                        立、施工、工程总承包
   国皖公司      52%     燃气生产和供应业      11,000.00       8,845.95      8,366.74     969.81     -514.47    -513.97
   东至华润      40%     燃气生产和供应业      3,000.00        3,754.00      2,903.56     896.66     -232.98    -249.87
   石台华润      40%     燃气生产和供应业      1,000.00        1,511.00       788.91      64.39      -67.39     -67.38
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    注：和县天然气吸收安徽金燃能源投资有限公司相关资产增资。增资扩股后，和县天然气实收资本为 2,857.14 万元，公司由安徽省天然气开发股份
有限公司全资子公司变为控股合营公司，安徽省天然气开发股份有限公司占股 70%，安徽金燃能源投资有限公司占股 30%。
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(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1.国家天然气行业政策调整所致的风险
    2016 年 10 月 9 日国家发改委印发《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管
道运输定价成本监审办法（试行）》，两个《办法》明确要求经营天然气管道运输业务的企业原
则上应将管道运输业务与其他业务分离，暂不能实现业务分离的，应当实现管道运输业务财务独
立核算。2017 年 5 月 21 日中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，
明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。2017 年 7 月 4 日
发改委、科技部、工信部等 13 个部门日前联合发布《加快推进天然气利用的意见》，进一步明确
扩大天然气利用的重点方向和政策支持。
    国家对天然气体制机制的改革将对中间输送环节的核价体系进行调整，同时放开上游气源勘
探、开发、采购，下游非民用天然气价格，进一步推进天然气价格市场化。公司作为以长输业务
为主的企业，在此次改革中将受到一定影响。
    措施：及时关注、研究国家和行业新政策，制订符合国家政策和公司实际的发展规划。
    2.天然气价格调控制度所致的风险
    国家对天然气价格实行调控和管理，目前正对天然气价格的形成机制进行改革，即按照市场
化取向，建立起反映市场供求和资源稀缺程度与可替代能源价格挂钩的动态调整机制，逐步理顺
天然气与可替代能源的比价关系，最终实现天然气价格完全市场化。
    公司主要从事安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG 及城市燃气等业务，目前省
内管道运输价格及调整、CNG 价格及调整、居民和非居民生活用气价格及调整由物价管理部门核
定。若上游天然气价格或天然气价格形成机制由于市场或监管政策变化而波动，而公司相应价格
调整的影响不能及时向下游转移，则公司的经营业绩在一段时间内可能受到不利影响。
    措施：关注国家、行业和上游天然气价格政策变化情况，及时与物价管理部门沟通，争取价
格联动。
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    3.气源供应商依赖的风险
    目前，安徽省初步形成西气川气双气源供应格局。公司上游气源供应商为中石油和中石化。
公司天然气供应分别来自于中石油的西气东输和中石化的川气东送。
    若上游气源供应变化导致公司不能从上游气源供应商处获得充足的天然气供应，或者上游供
应商因其他不可抗力等因素，不能按协议约定供应天然气，则可能会对公司的业务、经营业绩及
天然气业务的拓展造成不利影响。
    措施：借助中海油江苏滨海 LNG 管线入皖契机，同步规划省内配套连接线，引入海气气源。
    4.管线基础设施建设市场竞争加剧的风险
    城镇化进程的加快及产业能源消费结构调整等极大带动了用气需求，推动了天然气基础设施
的建设。根据 2017 年 5 月 28 日安徽省政府发布的《安徽省油气管网基础设施建设规划
（2017-2021）》，安徽省将根据国家天然气利用政策，统筹平衡资源，规划省内天然气管网布局，
大力发展天然气管网。为进一步提高省级天然气管网供气的稳定性、可靠性、用气安全性，安徽
省将着力开展省内支干线管网互联互通的环网工程建设，以打造“三纵四横一环”省级主干管网
为重点，全面开展输气管网工程建设，基本实现全省所有市县管道供气。规划要求积极推进社会
资本参与全省管网建设，目前已有多家企业参与到全省支干线管网的建设中，对公司产生了一定
的竞争。
    措施：根据《安徽省油气管网基础设施建设规划（2017-2021）》要求结合公司自身管网现状，
科学、合理规划布局、投资建设天然气管线。
    5.下游市场需求波动的风险
    天然气下游市场需求受多种因素的影响，如管网等基础设施覆盖率、输送能力、国内外经济
增长情况、天然气的供给状况及政府对天然气利用的政策导向等，若宏观经济下滑或政策变化导
致天然气消费增速放缓，影响天然气的市场需求，则可能会给公司的经营带来不利影响。
    措施：公司将加大市场开发力度，挖掘现有市场潜力，梳理空白市场情况，培育新兴市场规
模，同时积极研究开展天然气利用新业态。
    6.城网业务经营风险
    近年来，公司加快向天然气产业链下游延伸，分别取得 15 个授权区域的燃气特许经营权，目
前公司城燃业务处于起步阶段，公司特许经营权的授权区域多为新建开发区，市场需要培育，城
燃业务短期内可能会持续亏损，公司存在因城网业务开拓而导致的经营风险。
    措施：公司将强化内部管理体制和机制，加强特许经营区域内用户市场培育，做好客户服务，
提升用量和效益。
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(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                第五节       重要事项
一、股东大会情况简介
                                              决议刊登的指定网站的
      会议届次              召开日期                                 决议刊登的披露日期
                                                    查询索引
2016 年年度股东大会        2017-06-26           www.sse.com.cn           2017-06-27
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 6 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会。审议通过了《关于审议 2016 年年度报
告及报告摘要的议案》、《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于修订《安徽省天
然气开发股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》、《关于审议 2016 年度监事会工作报
告的议案》、《关于审议 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议案》、《关于审
议 2016 年度利润分配的议案》、《关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交
易总额预计的议案》、《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2017]1835 号
《审计报告》的议案》、《关于预计 2017 年银行借款授信额度的议案》、《关于续聘华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》、《关于审议独立董事 2016 年度述职报告的
议案》、《关于审议 2017 年全年投资计划的议案》、《关于调整独立董事工作津贴的议案》。本
次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                           无
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三、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                          是否有              如未能及时履行   如未能及时
                     承诺                              承诺                                        是否及时
   承诺背景                        承诺方                             承诺时间及期限      履行期              应说明未完成履   履行应说明
                     类型                              内容                                        严格履行
                                                                                             限                 行的具体原因   下一步计划
                  股份限售   皖能集团、皖能电     内容见注 1       约定的股份锁定期内有   是       是
                             力、皖能运检                          效
                  股份限售   港华安徽公司、新     内容见注 1       内约定的股份锁定期内   是       是
                             集能源                                有效容见注皖能集团、
                                                                   皖能电力、皖能运检、
                                                                   港华安徽公司、新集能
                                                                   源、公司 1
                  其他       皖能集团、皖能电     避免同业竞争的   长期                   是       是
与首次公开发                 力、皖能运检、港     承诺，内容详见
行相关的承诺                 华安徽公司、新集     注2
                             能源、公司
                  其他       皖能集团、公司、     关于稳定股价的   长期                   是       是
                             公司全体董事、高     预案及承诺，内
                             级管理人员           容见注 3
                             皖能集团、港华安     持股意向和减持   长期                   是       是
                             徽公司、皖能电力、   意向的说明，内
                             新集能源、皖能运     容见注 4
                             检
注 1：股份锁定承诺
       （一）公司股东皖能集团、皖能电力和皖能运检承诺：
       “自皖天然气股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份，也不由皖天然气回购该部分股份。
                                                                    19 / 147
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    当首次出现皖天然气股票上市后 6 个月内皖天然气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于皖天然气的股票发行价格，或者皖天然气上市后 6 个月期末
收盘价低于皖天然气的股票发行价格之情形，本公司持有的皖天然气股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为皖天然
气股票上市之日起 42 个月。若皖天然气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指皖天然气股票复权后的价格。
    自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持皖天然气首次公开发行股票前本公司已持有的皖天然气股票，本公司的减持
价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持皖天然气股票前，皖天然气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项，本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。”
    （二）公司股东港华安徽公司、国投新集承诺：
    “自皖天然气股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份，也不由皖天然气回购该部分股
份。”
注 2：避免同业竞争的承诺
    公司股东皖能集团、皖能电力、皖能运检出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销承诺及保证：
    “1、本公司及本公司的控股企业现在或将来均不存在在皖天然气业务区域内以任何形式直接或间接从事或参与任何与皖天然气及其控股企业目前及
今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺将尽最大努力促使本公司参股企业在目前或将来不从事或参与任何与皖天然
气及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
    2、如果本公司或本公司的控股企业在皖天然气业务区域内发现任何与皖天然气或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务
机会，将立即书面通知皖天然气，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给皖天然气或其控股企业。
    3、在本公司及本公司的控股企业在皖天然气业务区域内拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与皖天然气或其控股企业主营
业务构成或可能构成直接或间接相竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司的控股企业将向皖天然气或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努
力促使本公司参股企业在上述情况下向皖天然气或其控股企业提供优先受让权。
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    4、自本承诺函出具日起，本公司违反本承诺函任何条款，本公司愿意承担相关责任。
    5、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：
    （1）本公司及本公司任何控股企业不再持有（直接或间接）皖天然气股份；或
    （2）皖天然气股份终止在上海证券交易所或其他国际认可的证券交易所上市（但皖天然气股票因任何原因暂时停止买卖除外）。”
    公司股东港华安徽公司、国投新集出具了《避免同业竞争承诺函》，作出以下不可撤销承诺及保证：
    “截至本承诺函出具日，本公司除对皖天然气投资并持有股份外，未在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务，在该等区域
内，与皖天然气不存在同业竞争；
    本公司承诺，今后除对皖天然气投资并持有股份外，不在皖天然气经营区域内投资或经营与皖天然气相同或相近的业务，避免同业竞争；
    如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺而致皖天然气遭受损失，本公司将立即停止该违反承诺之行为并赔偿皖天然气因此而遭受的全部经济损失。”
注 3：关于稳定股价的预案及承诺
    公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后稳定股价的预案》（修订），具体如下：
    “（一）预案启动条件及程序
    自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润
分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动稳定股价的预案。实
施该预案后股权分布应满足上市条件。
    公司应在股票价格触及启动股价稳定措施条件之日起 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施
期间，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后启动稳定股价具体方案的实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
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    在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述稳定股价具体方案
实施期满后，如再次触及股价稳定措施启动条件，则再次启动稳定股价措施。
    （二）稳定股价的具体措施
    公司及相关主体采取的稳定股价的具体措施为公司控股股东增持公司股票、公司回购公司股票、公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员
增持公司股票，公司及相关主体可采取一项或者多项措施以稳定股价。
    1.公司控股股东增持公司股票
    在公司股价触及预案启动条件且股权分布满足上市条件的前提下，公司控股股东应在三个交易日内启动增持计划，并向公司提交增持公司股份的具
体方案。在履行相应的公告义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限采用自有资金通过上海证券交易所交易系统增持
公司的股票，增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股
净资产，且增持比例不超过公司总股本的 1%。如果在预案实施过程中，连续 10 个交易日公司股票收盘价高于每股净资产，则增持自动终止。如果增持
完成后公司股价再次触及预案启动条件，控股股东将继续按照预案内容履行增持义务。
    公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规，且在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司的股份。
    2.公司回购公司股票
    如前述公司控股股东连续 12 个月增持比例累计达到公司总股本的 5%后，公司股价若再次触及预案启动条件且公司股权分布满足上市条件的前提下，
公司可以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份；回购价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股
票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产；公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单
一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%；公司将根据相关规定对回购的股份予以注销或采取其
他合法方式予以处置。
    3.公司董事、高级管理人员增持公司股票
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    本公司的董事、高级管理人员可在符合董事、高级管理人员买卖本公司股票相关规定并获得必要批准的情况下，自愿增持本公司 A 股股票，增持公
司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价，且不超过公司最近一期经审计每股净资产，公司董事、
高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的 10%。
    本公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
    对于已自愿作出增持承诺的董事、高级管理人员，不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺，直至该次承诺履行完毕。
    （三）未履行稳定公司股价措施的约束措施及相关承诺
    公司控股股东未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，则公司有权将与控股股东履行增持义务所需资金总额相等金额的应付控
股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行增持义务。
    公司就上述有关稳定公司股价措施的履行，愿意接受监管部门、投资者的监督，并承担相应的法律责任。
    公司董事、高级管理人员未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，则公司有权将与董事、高级管理人员履行增持义务所需资金
总额等额的应付薪酬款予以暂时扣留，直至董事、高级管理人员履行增持义务。
    公司控股股东安徽省能源集团有限公司出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且
有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任。
    公司出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项
义务或责任。
    公司董事、高级管理人员出具了《关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函》，承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其
在本预案项下的各项义务或责任。
注 4：持股意向和减持意向的说明
    皖能集团、港华安徽公司、皖能电力、国投新集、皖能运检就持股意向和减持意向说明如下：
    “（一）本公司力主通过长期持有皖天然气之股份以持续地分享皖天然气的经营成果。因此，本公司具有长期持有皖天然气之股份的意向。
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    （二）在本公司所持皖天然气之股份的锁定期届满后，本公司存在适当减持皖天然气之股份的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场
环境、皖天然气的股权分布等因素而定。
    （三）若本公司在所持皖天然气之股份的锁定期届满后决定减持，则在锁定期届满后的 24 个月内，本公司每 12 个月直接或间接转让所持公司首次
公开发行新股前已发行股份数量不超过本公司持有的公司本次发行前已发行股份的 10%，减持价格不低于公司本次发行的股票价格。若在本公司减持公
司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的
价格。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。
    （四）若本公司减持皖天然气股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个
交易日后，本公司方可通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他交易平台进行减持。
    （五）若本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本公司将承担相应的法律责任。”
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经公司第二届董事会第九次会议、2016 年年度股东大会审议通过，决定续聘华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
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其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                                        单位：万元 币种：人民币
                                                                                 占同类
                                                                     关联交易
  关联交                    关联交易     关联交易       关联交易定               交易金    关联交易结
               关联关系                                                金额
  易方                        类型         内容           价原则                 额的比      算方式
                                                                                 例（%）
                           与日常经营
 铜陵港华燃   股东的关联                                                                   每周结算一
                           相关的关联   销售天然气       政府定价    18,365.36   15.85%
 气有限公司   企业                                                                             次
                               交易
                           与日常经营
 安庆港华燃   股东的关联                                                                   每周结算一
                           相关的关联   销售天然气       政府定价    8,734.23     7.54%
 气有限公司       企业                                                                         次
                               交易
                           与日常经营
 池州港华燃   股东的关联                                                                   每周结算一
                           相关的关联   销售天然气       政府定价    3,350.59     2.89%
 气有限公司       企业                                                                         次
                               交易
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
√适用 □不适用
    1.2016 年 1 月 1 日，中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司与皖天然气签订《天然气销售
及运输合同》，合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中，2016 年合同量为 6 亿
立方米。
    2.2016 年 1 月 1 日，中国石油化工股份有限公司天然气分公司与皖天然气签订《天然气销售
及运输合同》，合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中，2016 年合同量为 6 亿
立方米。
     3.2016 年 11 月 20 日，中国石油化工股份有限公司天然气分公司、皖天然气、信义光伏产业
（安徽）控股有限公司签订《天然气销售及运输合同》。合同期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017
年 12 月 31 日，合同有效期内用气量为 3 亿立方米。
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十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                        第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                                                                                 单位：股
                本次变动前                本次变动增减（＋，－）           本次变动后
                                                    公
                                                    积
                          比例                  送      其                           比例
               数量                 发行新股        金          小计      数量
                          (%)                   股      他                           (%)
                                                    转
                                                    股
一、有限    252,000,000      100                                       252,000,000     75
售条件
股份
1、国家
持股
2、国有     167,328,000   66.40                                        167,328,000   49.80
法人持
股
3、其他     15,422,400       6.12                                      15,422,400    4.59
                                             28 / 147
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内资持
股
其中：境 15,422,400      6.12                                           15,422,400    4.59
内非国
有法人
持股
       境
内自然
人持股
4、外资   69,249,600    27.48                                           69,249,600   20.61
持股
其中：境 69,249,600     27.48                                           69,249,600   20.61
外法人
持股
       境
外自然
人持股
二、无限                         84,000,000               84,000,000    84,000,000   25.00
售条件
流通股
份
1、人民                          84,000,000               84,000,000    84,000,000   25.00
币普通
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股份 252,000,000      100    84,000,000               84,000,000 336,000,000       100
总数
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
    2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2972 号）核准，2016 年 12 月 28 日公司以首次公开
发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 84,000,000 股；2017 年 1 月 4 日公司完成股份登记，2017
年 1 月 5 日经上海证券交易所《关于安徽省天然气开发股份有限公司人民币普通股股票上市交易
的通知》（﹝2017﹞6 号）核准，公司于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。发行上市后
公司总股本变更为 33,600 万股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
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□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                             32,709
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位:股
                                      前十名股东持股情况
                                                                         质押或冻结情况
 股东名称       报告期内增     期末持股数   比例        持有有限售条件                       股东
                                                                                     数
 （全称）           减             量       (%)             股份数量     股份状态            性质
                                                                                     量
安徽省能                       143,609,63   42.74          143,609,639                 0    国有
源集团有                                9                                    无             法人
限公司
香港中華                       69,249,600   20.61           69,249,600                0     境外
煤氣（安                                                                                    法人
                                                                            无
徽）有限公
司
安徽省皖                       15,422,400    4.59           15,422,400                0     境内
能股份有                                                                                    非国
                                                                            无
限公司                                                                                      有法
                                                                                            人
中煤新集                       14,112,000    4.20           14,112,000                0     国有
能源股份                                                                    无              法人
有限公司
全国社会                        7,691,566    2.29            7,691,566                      国有
保障基金                                                                                    法人
                                                                           未知
理事会转
持一户
安徽皖能                        1,914,795    0.57            1,914,795                0     国有
电力运营                                                                                    法人
                                                                            无
检修有限
公司
邹庆瑞             1,304,954     1,304,954    0.39                   0     未知             未知
张娇               1,283,100     1,283,100    0.38                   0     未知             未知
褚雪祥             1,160,800     1,160,800    0.35                   0     未知             未知
王国米               863,900        863,900   0.26                   0     未知             未知
                                  前十名无限售条件股东持股情况
         股东名称              持有无限售条件流通股的数量                股份种类及数量
                                             30 / 147
                                    2017 年半年度报告
                                                             种类            数量
邹庆瑞                                     1,304,954     人民币普通股      1,304,954
张娇                                       1,283,100     人民币普通股      1,283,100
褚雪祥                                     1,160,800     人民币普通股      1,160,800
王国米                                       863,900     人民币普通股        863,900
李治                                         794,400     人民币普通股        794,400
赵美云                                       758,100     人民币普通股        758,100
徐忠琴                                       572,400     人民币普通股        572,400
王立生                                       525,200     人民币普通股        525,200
谢学锋                                       425,000     人民币普通股        425,000
李振涛                                       401,695     人民币普通股        401,695
上述股东关联关系或一致   安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公
行动的说明               司、安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能源集团有限公司的
                         全资子公司。截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间
                         是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露
                         管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东   无
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                    单位：股
                                                         有限售条件股份可上市
                                                                 交易情况
                                      持有的有限售条                                 限售条
序号       有限售条件股东名称                                          新增可上
                                        件股份数量       可上市交易                    件
                                                                       市交易股
                                                             时间
                                                                         份数量
1      安徽省能源集团有限公司              143,609,639   2020 年 1 月           0   首次公
                                                         10 日                      开发行
                                                                                    股份限
                                                                                    售
2      香港中華煤氣（安徽）有限公           69,249,600   2018 年 1 月          0    首次公
       司                                                10 日                      开发行
                                                                                    股份限
                                                                                    售
3      安徽省皖能股份有限公司               15,422,400   2020 年 1 月          0    首次公
                                                         10 日                      开发行
                                                                                    股份限
                                                                                    售
4      中煤新集能源股份有限公司             14,112,000   2018 年 1 月          0    首次公
                                                         10 日                      开发行
                                                                                    股份限
                                                                                    售
5      全国社会保障基金理事会转持            7,691,566   2020 年 1 月          0    首次公
       一户                                              10 日                      开发行
                                                                                    股份限
                                                                                    售
                                         31 / 147
                                      2017 年半年度报告
6        安徽皖能电力运营检修有限公            1,914,795   2020 年 1 月      0   首次公
         司                                                10 日                 开发行
                                                                                 股份限
                                                                                 售
上述股东关联关系或一致行动的说明       安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司
                                       的控股子公司、安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽
                                       省能源集团有限公司的全资子公司。
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                            第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用
                   第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
                                           32 / 147
                           2017 年半年度报告
                  第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                33 / 147
                                    2017 年半年度报告
                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 安徽省天然气开发股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          七、1               403,051,815.43        311,221,452.53
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          七、5                67,473,745.88         73,871,941.46
  预付款项                          七、6                71,763,879.77         87,527,130.39
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七、7                    2,295.83
  应收股利
  其他应收款                        七、9                 8,462,155.84          5,861,046.41
  买入返售金融资产
  存货                              七、10               19,388,872.90         17,688,301.79
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      七、13              230,226,190.90         66,390,643.99
    流动资产合计                                        800,368,956.55        562,560,516.57
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      七、16               14,741,045.29         16,010,055.14
  投资性房地产
  固定资产                          七、19          1,320,707,420.41        1,356,377,832.98
  在建工程                          七、20            718,667,739.94          644,320,601.40
  工程物资                          七、21              5,761,608.61            4,422,922.24
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                         34 / 147
                                   2017 年半年度报告
  无形资产                         七、25              155,976,383.40    154,188,766.36
  开发支出
  商誉                             七、27                 81,121.63            81,121.63
  长期待摊费用                     七、28                249,004.60           313,559.96
  递延所得税资产                   七、29              1,421,363.32         1,835,289.47
  其他非流动资产                   七、30             30,210,456.89        28,723,295.41
    非流动资产合计                                 2,247,816,144.09     2,206,273,444.59
      资产总计                                     3,048,185,100.64     2,768,833,961.16
流动负债：
  短期借款                         七、31              140,885,678.06    416,885,678.06
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34                6,401,506.32      3,236,848.35
  应付账款                         七、35              314,412,099.46    320,358,098.39
  预收款项                         七、36               64,809,856.02     73,448,231.39
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37                5,174,056.97      4,735,789.93
  应交税费                         七、38                7,674,378.60     14,519,447.85
  应付利息                         七、39                3,179,282.39      2,952,567.29
  应付股利                         七、40                9,976,125.60
  其他应付款                       七、41               21,465,184.26     36,067,324.43
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七、43               24,207,200.00     23,654,400.00
  其他流动负债                     七、44                           -    100,000,000.00
    流动负债合计                                       598,185,367.68    995,858,385.69
非流动负债：
  长期借款                         七、45              366,883,300.00    381,868,900.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                         七、51                3,185,000.00      3,185,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     370,068,300.00     385,053,900.00
      负债合计                                         968,253,667.68   1,380,912,285.69
                                        35 / 147
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                              七、53              336,000,000.00          252,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                          七、55              991,314,674.40          437,850,040.35
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                          七、58                9,831,987.16            6,039,976.18
  盈余公积                          七、59               46,478,843.82           46,478,843.82
  一般风险准备
  未分配利润                        七、60            428,198,136.16            373,752,508.39
  归属于母公司所有者权益合计                        1,811,823,641.54          1,116,121,368.74
  少数股东权益                                        268,107,791.42            271,800,306.73
    所有者权益合计                                  2,079,931,432.96          1,387,921,675.47
      负债和所有者权益总计                              3,048,185,100.64      2,768,833,961.16
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额                  期初余额
流动资产：
  货币资金                                           171,610,629.68             139,466,673.96
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          十七、1             69,305,065.16            67,838,186.73
  预付款项                                              70,221,585.89            87,089,044.24
  应收利息                                                 128,270.84                95,138.54
  应收股利
  其他应收款                        十七、2             10,086,211.66             5,236,829.15
  存货                                                   5,433,787.52             5,773,379.87
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       322,600,000.00              75,004,263.36
    流动资产合计                                     649,385,550.75             380,503,515.85
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3          484,948,717.12             478,217,726.97
  投资性房地产
  固定资产                                           811,601,147.06             845,057,502.35
                                         36 / 147
                                   2017 年半年度报告
  在建工程                                          492,827,087.39      448,505,080.48
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             89,236,645.37     90,295,220.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       1,262,104.37        1,681,854.07
  其他非流动资产                                      10,191,384.97        9,037,904.37
    非流动资产合计                                 1,890,067,086.28    1,872,795,288.66
      资产总计                                     2,539,452,637.03    2,253,298,804.51
流动负债：
  短期借款                                          140,885,678.06      406,885,678.06
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            3,724,639.80                   -
  应付账款                                          170,745,503.94      177,056,867.49
  预收款项                                           40,008,893.67       55,099,511.54
  应付职工薪酬                                        2,848,026.44        2,511,468.23
  应交税费                                            5,724,618.79       12,769,982.19
  应付利息                                            3,061,780.39        2,811,927.71
  应付股利                                            9,976,125.60
  其他应付款                                         15,836,838.92       30,499,233.76
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                             20,047,200.00       19,494,400.00
  其他流动负债                                                 -        100,000,000.00
    流动负债合计                                    412,859,305.61      807,129,068.98
非流动负债：
  长期借款                                          275,123,300.00      291,028,900.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  275,123,300.00       291,028,900.00
      负债合计                                      687,982,605.61     1,098,157,968.98
所有者权益：
  股本                                              336,000,000.00      252,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
                                        37 / 147
                                   2017 年半年度报告
    永续债
  资本公积                                           987,327,990.75       435,960,793.37
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              4,078,403.41         2,391,603.94
  盈余公积                                             46,478,843.82        46,478,843.82
  未分配利润                                          477,584,793.44       418,309,594.40
    所有者权益合计                                  1,851,470,031.42     1,155,140,835.53
      负债和所有者权益总计                          2,539,452,637.03     2,253,298,804.51
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                       附注         本期发生额         上期发生额
                                                       1,346,634,748.5 1,067,860,410.42
一、营业总收入
                                         七、61        1,346,634,748.5 1,067,860,410.42
其中：营业收入
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                                       1,269,724,571.6   1,010,950,530.43
二、营业总成本
                                         七、61        1,227,595,094.8     961,245,860.56
其中：营业成本
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、62           7,136,696.45       2,476,692.13
      销售费用                           七、63           3,484,936.58       2,076,902.30
      管理费用                           七、64          29,504,049.00      32,994,817.44
      财务费用                           七、65           3,266,580.39      10,925,758.20
      资产减值损失                       七、66          -1,262,785.60       1,230,499.80
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     七、68             653,502.42        -531,675.02
      其中：对联营企业和合营企业的投资                   -1,269,009.85        -616,113.38
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
                                         38 / 147
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      其他收益                                          3,178,481.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     80,742,160.36   56,378,204.97
  加：营业外收入                         七、69           156,267.38    7,334,804.25
      其中：非流动资产处置利得                              2,235.30        1,089.32
  减：营业外支出                         七、70           186,957.98        6,450.35
      其中：非流动资产处置损失                            122,709.13          200.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 80,711,469.76   63,706,558.87
  减：所得税费用                         七、71        27,057,361.63   18,482,533.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     53,654,108.13   45,224,025.70
  归属于母公司所有者的净利润                           64,525,627.77   48,890,283.61
  少数股东损益                                        -10,871,519.64   -3,666,257.91
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       53,654,108.13   45,224,025.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     64,525,627.77   48,890,283.61
  归属于少数股东的综合收益总额                        -10,871,519.64   -3,666,257.91
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)              十八、2               0.20             0.19
  （二）稀释每股收益(元/股)              十八、2               0.20             0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
                                         39 / 147
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                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                   项目                   附注            本期发生额           上期发生额
一、营业收入                            十七、4        1,276,577,356.66       995,635,554.58
  减：营业成本                          十七、4        1,164,510,769.28       913,719,240.44
       税金及附加                                           6,003,657.00         1,510,284.96
       销售费用                                             1,399,483.20           375,403.35
       管理费用                                           13,407,980.96        17,341,545.75
       财务费用                                             2,801,885.56       12,314,713.33
       资产减值损失                                       -1,678,998.80            776,232.71
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）   十七、5         653,502.42               -616,113.38
       其中：对联营企业和合营企业的投资             -1,269,009.85                -616,113.38
收益
       其他收益                                       2,992,381.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  93,778,462.93             48,982,020.66
  加：营业外收入                                        133,382.05             2,026,637.42
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                        186,787.04
       其中：非流动资产处置损失                         122,538.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              93,725,057.94             51,008,658.08
    减：所得税费用                                  24,369,858.90             13,486,436.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  69,355,199.04             37,522,221.19
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                    69,355,199.04             37,522,221.19
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                               不适用                    不适用
    （二）稀释每股收益(元/股)                               不适用                    不适用
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
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                                   2017 年半年度报告
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                  附注            本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,520,811,695.25     1,188,887,046.10
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         2,992,381.05       2,002,255.82
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73                  954,178.60       2,001,008.65
                                   （1）
    经营活动现金流入小计                           1,524,758,254.90     1,192,890,310.57
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,270,011,671.13       937,340,591.47
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        41,021,037.38      37,330,938.52
  支付的各项税费                                        59,627,938.13      40,985,799.48
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73               15,545,208.14       9,262,635.45
                                   （2）
    经营活动现金流出小计                           1,386,205,854.78     1,024,919,964.92
      经营活动产生的现金流量净额                     138,552,400.12       167,970,345.65
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                           48,311.23            4,530.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、73              271,217,897.50      21,897,406.00
                                   （3）
    投资活动现金流入小计                               271,266,208.73      21,901,936.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                       126,219,348.55     198,456,886.16
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                        41 / 147
                                   2017 年半年度报告
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七、73              429,000,000.00         30,223,440.00
                                   （4）
    投资活动现金流出小计                            555,219,348.55           228,680,326.16
      投资活动产生的现金流量净额                   -283,953,139.82          -206,778,390.16
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                   642,247,600.00          1,470,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收                         1,000,000.00          1,470,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                    53,000,000.00        223,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金     七、73                3,236,848.35          1,503,503.45
                                   （5）
    筹资活动现金流入小计                               698,484,448.35        226,473,503.45
  偿还债务支付的现金                                   343,432,800.00        301,617,800.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         9,169,374.90         11,275,032.48
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73              108,091,189.02          1,673,689.44
                                   （6）
    筹资活动现金流出小计                               460,693,363.92        314,566,521.92
      筹资活动产生的现金流量净额                       237,791,084.43        -88,093,018.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            92,390,344.73       -126,901,062.98
  加：期初现金及现金等价物余额                         297,984,604.18        441,967,044.10
六、期末现金及现金等价物余额                           390,374,948.91        315,065,981.12
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,421,910,055.60        1,121,131,461.24
  收到的税费返还                                       2,992,381.05            2,002,255.82
  收到其他与经营活动有关的现金                         3,194,614.85              746,229.78
    经营活动现金流入小计                           1,428,097,051.50        1,123,879,946.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,223,945,248.33          911,200,181.87
  支付给职工以及为职工支付的现金                      22,982,948.58           21,822,117.95
  支付的各项税费                                      53,496,373.94           34,432,816.62
  支付其他与经营活动有关的现金                         7,199,281.58            6,469,679.58
    经营活动现金流出小计                           1,307,623,852.43          973,924,796.02
  经营活动产生的现金流量净额                         120,473,199.07          149,955,150.82
二、投资活动产生的现金流量：
                                        42 / 147
                                   2017 年半年度报告
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                            1,360.00     12,853,913.21
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                   -
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         307,622,548.49    64,633,497.44
    投资活动现金流入小计                               307,623,908.49    77,487,410.65
  购建固定资产、无形资产和其他长                        83,871,420.10    61,936,242.60
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         8,000,000.00     2,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的                                    -
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      551,600,000.00       37,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            643,471,420.10      100,936,242.60
      投资活动产生的现金流量净额                   -335,847,511.61      -23,448,831.95
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                   641,247,600.00
  取得借款收到的现金                                    50,000,000.00   217,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               691,247,600.00   217,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                   331,352,800.00   351,617,800.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         6,962,209.24    11,328,000.77
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         105,414,322.50        400,000.00
    筹资活动现金流出小计                               443,729,331.74    363,345,800.77
      筹资活动产生的现金流量净额                       247,518,268.26   -145,845,800.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            32,143,955.72   -19,339,481.90
  加：期初现金及现金等价物余额                         139,466,673.96   153,917,486.03
六、期末现金及现金等价物余额                           171,610,629.68   134,578,004.13
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
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                                                                             合并所有者权益变动表
                                                                                 2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                                     本期
                                                                                        归属于母公司所有者权益
                                                 其他权益工具                             其                                     一
                                                                                   减
           项目                                                                           他                                     般
                                                                                   ：                                                                  少数股东权益     所有者权益合计
                                                 优   永                                  综                                     风
                                    股本                   其     资本公积         库              专项储备       盈余公积             未分配利润
                                                 先   续                                  合                                     险
                                                           他                      存
                                                 股   债                                  收                                     准
                                                                                   股
                                                                                          益                                     备
一、上年期末余额                252,000,000.00                  437,850,040.35                 6,039,976.18      46,478,843.82        373,752,508.39   271,800,306.73   1,387,921,675.47
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                252,000,000.00                  437,850,040.35                 6,039,976.18      46,478,843.82        373,752,508.39   271,800,306.73   1,387,921,675.47
三、本期增减变动金额（减少以     84,000,000.00                  553,464,634.05                 3,792,010.98                            54,445,627.77    -3,692,515.31     692,009,757.49
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                     64,525,627.77   -10,871,519.64     53,654,108.13
（二）所有者投入和减少资本       84,000,000.00                  553,464,634.05                                                                           7,179,004.33    644,643,638.38
1．股东投入的普通股              84,000,000.00                  551,367,197.38                                                                           9,276,441.00    644,643,638.38
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他                                                           2,097,436.67                                                                          -2,097,436.67
（三）利润分配                                                                                                                        -10,080,000.00                     -10,080,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                           -10,080,000.00                     -10,080,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                 3,792,010.98                                                                3,792,010.98
                                                                                        44 / 147
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1．本期提取                                                                                    7,609,714.58                                                                7,609,714.58
2．本期使用                                                                                    3,817,703.60                                                                3,817,703.60
（六）其他
四、本期期末余额                336,000,000.00                  991,314,674.40                 9,831,987.16      46,478,843.82        428,198,136.16   268,107,791.42   2,079,931,432.96
                                                                                                                     上期
                                                                                        归属于母公司所有者权益
                                                 其他权益工具                             其                                     一
                                                                                   减
           项目                                                                           他                                     般
                                                                                   ：                                                                  少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                          综                                     风
                                    股本         优   永          资本公积         库              专项储备       盈余公积             未分配利润
                                                           其                             合                                     险
                                                 先   续                           存
                                                           他
                                                 股   债                                  收                                     准
                                                                                   股
                                                                                          益                                     备
一、上年期末余额                252,000,000.00                  437,850,040.35                 2,908,718.47      37,974,443.46        290,300,521.82   278,336,982.91   1,299,370,707.01
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                252,000,000.00                  437,850,040.35                 2,908,718.47      37,974,443.46        290,300,521.82   278,336,982.91   1,299,370,707.01
三、本期增减变动金额（减少以                                                                     532,512.88                            48,890,283.61    -2,196,257.91      47,226,538.58
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                     48,890,283.61    -3,666,257.91      45,224,025.70
（二）所有者投入和减少资本                                                                                                                               1,470,000.00       1,470,000.00
1．股东投入的普通股                                                                                                                                      1,470,000.00       1,470,000.00
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
                                                                                        45 / 147
                                                                                 2017 年半年度报告
4．其他
（五）专项储备                                                                                   532,512.88                                                                    532,512.88
1．本期提取                                                                                    6,473,838.15                                                                  6,473,838.15
2．本期使用                                                                                    5,941,325.27                                                                  5,941,325.27
（六）其他
四、本期期末余额                252,000,000.00                  437,850,040.35                 3,441,231.35    37,974,443.46        339,190,805.43     276,140,725.00    1,346,597,245.59
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
                                                                         母公司所有者权益变动表
                                                                             2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                        本期
                                                 其他权益工具                             其
                                                                                   减
                                                                                          他
                                                                                   ：
            项目                                 优   永                                  综
                                    股本                   其     资本公积         库              专项储备              盈余公积              未分配利润               所有者权益合计
                                                 先   续                                  合
                                                           他                      存
                                                 股   债                                  收
                                                                                   股
                                                                                          益
一、上年期末余额                252,000,000.00                  435,960,793.37                      2,391,603.94          46,478,843.82          418,309,594.40         1,155,140,835.53
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                252,000,000.00                  435,960,793.37                      2,391,603.94          46,478,843.82          418,309,594.40         1,155,140,835.53
三、本期增减变动金额（减少以     84,000,000.00                  551,367,197.38                      1,686,799.47                                  59,275,199.04           696,329,195.89
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                   69,355,199.04         69,355,199.04
（二）所有者投入和减少资本       84,000,000.00                  551,367,197.38                                                                                            635,367,197.38
1．股东投入的普通股              84,000,000.00                  551,367,197.38                                                                                            635,367,197.38
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                   -10,080,000.00           -10,080,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                      -10,080,000.00           -10,080,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
                                                                                        46 / 147
                                                                                 2017 年半年度报告
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备                                                                                   1,686,799.47                                          1,686,799.47
1．本期提取                                                                                        4,798,170.60                                          4,798,170.60
2．本期使用                                                                                        3,111,371.13                                          3,111,371.13
（六）其他
四、本期期末余额                336,000,000.00                  987,327,990.75                     4,078,403.41    46,478,843.82    477,584,793.44   1,851,470,031.42
                                                                                                       上期
                                                 其他权益工具                             其
                                                                                   减
                                                                                          他
                                                                                   ：
            项目                                                                          综
                                    股本         优   永          资本公积         库              专项储备        盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                           其                             合
                                                 先   续                           存
                                                           他                             收
                                                 股   债                           股
                                                                                          益
一、上年期末余额              252,000,000.00                    435,960,793.37                       360,665.20    37,974,443.46    341,769,991.11   1,068,065,893.14
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额              252,000,000.00                    435,960,793.37                        360,665.20   37,974,443.46    341,769,991.11   1,068,065,893.14
三、本期增减变动金额（减少以                                                                         -211,013.39                     37,522,221.19      37,311,207.80
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                   37,522,221.19      37,522,221.19
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
                                                                                        47 / 147
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 4．其他
   （五）专项储备                                                                 -211,013.39                                          -211,013.39
 1．本期提取                                                                     5,252,302.56                                         5,252,302.56
 2．本期使用                                                                     5,463,315.95                                         5,463,315.95
 （六）其他
 四、本期期末余额     252,000,000.00            435,960,793.37                       149,651.81   37,974,443.46   379,292,212.30   1,105,377,100.94
法定代表人：贾化斌 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：牛景义
                                                                      48 / 147
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
    安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系根据安徽省人民政府国
有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司股份制改造的批复》(皖国资改革函
〔2012〕821 号)，由原安徽省天然气开发有限责任公司(以下简称“天然气有限”)整体变更设立
的股份有限公司。
     天然气有限系 2003 年 2 月 14 日由安徽省能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)和安徽
省国风集团有限公司(以下简称“国风集团”)共同出资设立，设立时的注册资本为 15,000.00 万
元。
     2005 年 8 月，根据安徽省人民政府商外资皖府资字[2005]223 号《中华人民共和国外商投资
企业批准证书》，以及能源集团、国风集团与香港中华煤气(安徽)有限公司(以下简称“安徽中华
煤气”)签订的《合资合同》，天然气有限的注册资本变更为 20,000.00 万元，新增的注册资本
5,000.00 万元由安徽中华煤气以相当于人民币 52,143,733.00 元的美元进行认缴。至此，天然气
有限股东变更为能源集团、国风集团和安徽中华煤气，出资额分别为 10,000.00 万元、5,000.00
万元和 5,000.00 万元。
     2006 年 4 月，根据能源集团、国风集团签订的《股权转让协议》和安徽省人民政府国有资产
监督管理委员会皖国资产权函［2006］154 号《关于接收国风集团退出的省天然气公司股权的批
复》，能源集团以 5,097.44 万元收购了国风集团持有的天然气有限 25%股权。至此，天然气有限
的股权结构变更为能源集团持股 75%，安徽中华煤气持股 25%。
     2012 年 8 月，根据天然气有限的董事会决议以及能源集团与安徽中华煤气、安徽省皖能股份
有限公司(以下简称“皖能股份”)、国投新集能源股份有限公司(以下简称“国投新集”)和安徽
省皖能电力运营检修有限公司(以下简称“皖能检修”)签订的《投资协议》，天然气有限的注册
资本变更为 25,000.00 万元，新增的注册资本 5,000.00 万元由安徽中华煤气、皖能股份、新集能
源和皖能检修以现金 31,900.00 万元进行认缴。此次增资完成后，天然气有限股东分别为能源集
团、安徽中华煤气、皖能股份、新集能源和皖能检修，出资额分别为 15,000.00 万元、6,870.00
万元、1,530.00 万元、1,400.00 万元和 200.00 万元。
     2012 年 12 月 27 日，根据天然气有限董事会决议、安徽省天然气开发股份有限公司发起人协
议的规定，并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽省天然气开发有限责任公司
股份制改造的批复》(皖国资改革函〔2012〕821 号)批准，天然气有限整体变更为股份有限公司，
并以天然气有限截至 2012 年 8 月 31 日止的净资产 712,132,481.07 元，扣除现金分红以及账面专
项储备 12,359,359.53 元后的余额 689,773,121.54 元，按 1：0.3653 比例折合股本 25,200.00
万元作为公司的总股本，超出部分计入资本公积。本次变更后的公司股权结构情况如下：
 股东名称                                            金额(人民币元)      股权比例(%)
                                          49 / 147
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 安徽省能源集团有限公司                                  151,200,000.00               60.00
 香港中华煤气(安徽)有限公司                               69,249,600.00               27.48
 安徽省皖能股份有限公司                                   15,422,400.00                 6.12
 国投新集能源股份有限公司                                 14,112,000.00                 5.60
 安徽皖能电力运营检修有限公司                              2,016,000.00                 0.80
 合 计                                                   252,000,000.00               100.00
     2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2972 号）核准，2016 年 12 月 28 日公司以首次公开
发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 84,000,000 股；2017 年 1 月 4 日公司完成股份登记，2017
年 1 月 5 日经上海证券交易所《关于安徽省天然气开发股份有限公司人民币普通股股票上市交易
的通知》（﹝2017﹞6 号）核准，公司于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。本次变更后
的公司股权结构情况如下：
 安徽省能源集团有限公司                                  143,609,639.00                42.74
 香港中华煤气(安徽)有限公司                               69,249,600.00                20.61
 安徽省皖能股份有限公司                                   15,422,400.00                 4.59
 中煤新集能源股份有限公司                                 14,112,000.00                 4.20
 安徽皖能电力运营检修有限公司                              1,914,795.00                 0.57
 全国社会保障基金理事会转持一户                            7,691,566.00                 2.29
 社会公众股                                               84,000,000.00                25.00
 合 计                                                   336,000,000.00               100.00
     公司统一社会信用代码：913400007467971596。
     本公司住所：安徽省合肥市包河工业区。
     本公司法定代表人：贾化斌。
     本公司经营范围：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设
和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；开发天然气、
煤层气及其他能源应用和相关项目，包括液化气(LNG)、压缩天然气(CNG)、天然气汽车加气站；
从事其它与上述业务相关或辅助的业务。
本财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 28 日决议批准报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    (1) 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
 序号               子公司全称                       子公司简称           持股比例%
                                          50 / 147
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                                                                           直接     间接
     1      广德皖能天然气有限公司                          广德天然气     100.00
     2      和县皖能天然气有限公司                          和县天然气      70.00
     3      芜湖皖能天然气有限公司                          芜湖天然气     100.00
     4      池州皖能天然气有限公司                          池州天然气     100.00
     5      庐江皖能天然气有限公司                          庐江天然气     100.00
     6      安徽皖能天然气压缩有限公司                    天然气压缩公司   100.00
     7      舒城皖能天然气有限公司                          舒城天然气     100.00
     8      亳州皖华燃气有限公司                             亳州皖华       51.00
     9      安徽省国皖液化天然气有限公司                     国皖公司       45.00    7.00
     10     宿州皖能天然气有限公司                          宿州天然气      51.00
     11     霍山皖能天然气有限公司                          霍山天然气      60.00
     12     安徽省皖能新奥天然气有限公司                     皖能新奥       51.00
     13     和县皖燃液化天然气有限公司                      和县液化气      70.00
     14     安徽国皖嘉汇天然气有限公司                       国皖嘉汇               51.00
     15     安徽国皖钧泰天然气有限公司                       国皖钧泰               51.00
     16     安徽国皖邦文天然气有限公司                       国皖邦文               51.00
     17     安徽省皖能港华天然气有限公司                     皖能港华       51.00
     18     安徽国皖信力达天然气有限公司                    国皖信力达              51.00
     19     宣城国皖洛克天然气有限公司                     宣城国皖洛克             51.00
     20     黄山国皖洛克天然气有限公司                     黄山国皖洛克             51.00
     21     安徽皖能天然气工程有限公司                    天然气工程公司   100.00
         上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”
         (2) 报告期内合并财务报表范围变化
         报告期内无增减少子公司的情况。
四、财务报表的编制基础
1.       编制基础
         本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及
其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2.       持续经营
√适用 □不适用
                                               51 / 147
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      本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力
的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
    √适用 □不适用
      本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则
中相关会计政策执行。
1.    遵循企业会计准则的声明
      本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.    会计期间
      本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.    营业周期
√适用 □不适用
    本公司正常营业周期为一年。
4.    记账本位币
      本公司的记账本位币为人民币。
5.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    (1) 同一控制下的企业合并
      本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报
表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于
重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整
资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，依次冲减
盈余公积和未分配利润。
      (2) 非同一控制下的企业合并
     本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量,其
中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，
即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成
本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成
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本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企
业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得
的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    (1) 合并范围的确定
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身
或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
     控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体，结构化主体
是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。
     (2) 合并报表的编制方法
     本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
     本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确
认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
     ① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
     ② 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
     ③ 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产
发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
     ④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
     (3) 报告期内增减子公司的处理
     ① 增加子公司或业务
     A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务
     a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进
行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
     b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润
纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
     c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
                                         53 / 147
                                   2017 年半年度报告
    B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
    a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
    b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表。
    c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    ② 处置子公司或业务
    A.   编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
    B.   编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表。
    C.   编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量
表。
    (4) 合并抵销中的特殊考虑
    ① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，
在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
   子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期
股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
    ② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积，也
与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公
司所有者的份额予以恢复。
    ③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳
税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得
税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合
并相关的递延所得税除外。
    ④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司
所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对
该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子
公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在
“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
    ⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
    (5) 特殊交易的会计处理
    ① 购买少数股东股权
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    本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的
长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，依次冲减
盈余公积和未分配利润。
    ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的
    A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
    属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在
个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成
本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额
确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢
价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量
时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公
司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合
并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合
并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，
资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日
的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时
即以目前的状态存在进行调整。
    各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，将多次交易作为“一揽子
交易”进行会计处理：
    a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
    b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
    c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
    d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支
付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出
售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并
后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的
初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加
上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢
价)，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
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    本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存
在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的
时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加
的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资本溢价或股本溢
价)余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以
全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益
金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。
    合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
    B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
    属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在
个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成
本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合
并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加
上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和，作为合并日长期股权投资的初始
投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进
行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
    不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支
付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出
售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股
权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资成本之和，作为改
按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的
股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的
其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负
债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权
在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
    ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
    母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
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      A. 一次交易处置
      本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，
对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
      此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时
转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
      B. 多次交易分步处置
      在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
      如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，按照“母
公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
      如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易
进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公
司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的损益。
      ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
     子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在
合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该
份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公
积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。
7.    合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8.    现金及现金等价物的确定标准
      现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.    外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    (1) 外币交易时折算汇率的确定方法
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    本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本
位币。
    (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法
    在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表
日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
    (3) 外币报表折算方法
    对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会
计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货
币)的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
    ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
    ③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权
益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。
    ④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率
的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    (1) 金融资产的分类
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具
投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生
时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券
利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，
本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允
价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
    ② 持有至到期投资
    主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的
国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在
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持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，
将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③ 应收款项
    应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应
收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
    ④ 可供出售金融资产
    主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期
投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交
易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告
但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股
利计入投资收益。
    可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实
际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股
利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值
计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面
价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的
金额转出，计入投资收益。
    (2) 金融负债的分类
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关
交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
    ② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
    (3) 金融资产的重分类
    因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重
分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金
额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使
该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供
出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，并在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再
将该金融资产划分为持有至到期投资。
    重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融
资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
    (4) 金融负债与权益工具的区分
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    除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
    ① 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合
同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的
条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
    ② 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具
的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在
发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是
后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自
身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工
具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或
部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。
    (5) 金融资产转移
    金融资产转移是指下列两种情形：
    A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
    B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承
担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
    ① 终止确认所转移的金融资产
    已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
    在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转
入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对
此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
    本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
    A. 所转移金融资产的账面价值；
    B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    A. 终止确认部分的账面价值；
    B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
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部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    ② 继续涉入所转移的金融资产
   既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产
控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
   继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    ③ 继续确认所转移的金融资产
   仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产
整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
   该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该
金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相
关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    (6) 金融负债终止确认
   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
   将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终
止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
   与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
   对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
   金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
    (7) 金融资产和金融负债的抵销
   金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
   本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
   本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
   不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
    (8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
    ① 金融资产发生减值的客观证据：
    A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
    B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
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    C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
    E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其
进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
    G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资
人可能无法收回投资成本；
    H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    ② 金融资产的减值测试(不包括应收款项)
    A. 持有至到期投资减值测试
    持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量(不包
括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
    预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物
的价值(取得和出售该担保物发生的费用予以扣除)。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时
计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同
规定的现行实际利率作为折现率。
    即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失
时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
    对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转
回，计入当期损益。
    持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的
折现率作为利率计算确认。
    B. 可供出售金融资产减值测试
    在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价
值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已
达到或超过 30%，或者持续下跌时间已达到或超过 6 个月，在综合考虑各种相关因素后， 预期这
种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出
售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累
计损失一并转出，计入资产减值损失。
    可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。
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   可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
   可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行
折现采用的折现率作为利率计算确认。
   对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
   本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最
有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
   主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指
在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市
场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
    ① 估值技术
   本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估
值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法
计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况
下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
   本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取
得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中
取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察
输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产
或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
    ② 公允价值层次
   本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次
使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债
直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
                                                本公司将 300 万元以上应收账款、50 万元以上
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                的其他应收款确定为单项金额重大
                                                对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据
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                                               其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
                                               确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
                                               短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相
                                               差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预
                                               计未来现金流量进行折现。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1：应收合并范围内子公司款项。          不计提坏账准备。
组合 2：除应收合并范围内子公司款项外的其他
                                            账龄分析法
应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                  5.00                          5.00
1－2 年                                             10.00                         10.00
2－3 年                                             20.00                         20.00
3－4 年                                             50.00                         50.00
4－5 年                                             70.00                         70.00
5 年以上                                           100.00                        100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
                                           对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不
                                           同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，
单项计提坏账准备的理由
                                           按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情
                                           况，本公司单独进行减值测试
                                           根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
                                           额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    (1) 存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括天然气、库存材料(备品备件)、周转材料
和工程施工等。
    (2) 发出存货的计价方法
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    天然气发出采用入账时的实际单位成本结转；库存材料采用全月一次加权平均法结转成本；
周转材料于领用时一次性摊销。
       (3) 存货的盘存制度
    本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
       (4) 存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价
准备，计入当期损益。
    在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负
债表日后事项的影响等因素。
       ① 对于天然气等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为
其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现
净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
       ② 货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计
提。
       ③ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并
在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
       (5) 周转材料的摊销方法
    低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业
的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
       (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参
与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的
相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策
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是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能
够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投
资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权
在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权
证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上，但低于 50%的表决权股份
时，认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生
产经营决策，不形成重大影响。
    (2) 初始投资成本确定
    ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
    A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并
对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为
长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以
及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
    B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合
并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间
的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
    C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或
承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
    ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确
定其投资成本：
    A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成
本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
    B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本；
    C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或
换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出
资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条
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件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；
    D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始
投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
    (3) 后续计量及损益确认方法
   本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业
的长期股权投资采用权益法核算。
    ① 成本法
   采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位
宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
    ② 权益法
   按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
   本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
   本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投
资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的
利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间
与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并
据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易
损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被
投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
   因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原
持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持
有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他
综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
   因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
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15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
无
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的，单位
    价值较高的有形资产。
   固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
    ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
    ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
   固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确
认条件的在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别          折旧方法      折旧年限（年）      残值率（%）     年折旧率（%）
房屋建筑物            直线法                20-35              5.00         2.71-4.75
输气管线              直线法                   20              5.00              4.75
机器设备              直线法                   10              5.00              9.50
运输设备              直线法                    8              5.00             11.88
办公及其他设备        直线法                    6              5.00             15.83
   对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
   每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预
计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的
租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提
租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内
计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。
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17. 在建工程
√适用 □不适用
    (1) 在建工程以立项项目分类核算。
   (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点
   在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支
出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发
生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。
所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日
起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资
产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不
调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间
   本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列
条件时予以资本化计入相关资产成本：
   ① 资产支出已经发生；
   ② 借款费用已经发生；
   ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
   其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
   符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用
的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
   (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
   为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
   购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
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19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    (1) 无形资产的计价方法
    按取得时的实际成本入账。
    (2) 无形资产使用寿命及摊销
    ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
 项 目                           预计使用寿命                         依   据
 土地使用权                          50 年              法定使用权
 计算机软件                         5-10 年             参考能为公司带来经济利益的期限确定
 特许权使用费                          -                参考能为公司带来经济利益的期限确定
 商标使用权                          10 年              法定使用权
    每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，
本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    ② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于
使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行
复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
    ③ 无形资产的摊销
    对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法
系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的
金额。已计提减值准备的无形资产，扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下
列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到
预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
    对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使
用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用
年限内系统合理摊销。
    (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    ① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产
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研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
    ② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
    (4) 开发阶段支出资本化的具体条件
    开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
    A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
    E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
    本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、
市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资
可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资
减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
    (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法
    资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者
的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的
减值准备不得转回。
    (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法
    本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其
账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹
象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
    ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
    ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
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   ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
   ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
   ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
   (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法
   本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，
估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不
再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
   ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
   ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大
的不确定性；
   ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
   (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法
   当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的
金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损
失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值
测试：
   ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影
响；
   ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
   ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
   (6) 商誉减值测试
   企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产
组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按
以下步骤处理：
   首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产
账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测
试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损
失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者
资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面
价值。
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23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
费用。
   本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：
 项 目                                                       摊销年限
 办公场所装修费                              按租赁合同期间或预计使用寿命
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    ① 职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)
   本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
    ② 职工福利费
   本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
    ③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职
工教育经费
   本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以
及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基
础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
    ④ 短期带薪缺勤
   本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关
的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会
计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
    ⑤ 短期利润分享计划
   利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
    A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
    B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    ① 设定提存计划
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    本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
    根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部
应缴存金额的，本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹
配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)，将全部应缴存金额以折现后的金额
计量应付职工薪酬。
    ② 设定受益计划
    A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
    根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量
等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的
折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的
现值和当期服务成本。
    B. 确认设定受益计划净负债或净资产
    设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值
所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
    设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定
受益计划净资产。
    C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额
    服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则
要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
    设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的
利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
    D. 确定应计入其他综合收益的金额
    重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
    a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值
的增加或减少；
    b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
    c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
    上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后
续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金
额。
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(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：
    ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
    ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
   辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率(根据资产
负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收
益率确定)将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    ① 符合设定提存计划条件的
   本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折
现后的金额计量应付职工薪酬。
    ② 符合设定受益计划条件的
   在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
    A. 服务成本；
    B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
    C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    (1) 预计负债的的确认标准
   如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
    ① 该义务是本公司承担的现时义务；
    ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
    ③ 该义务的金额能够可靠地计量。
    (2) 预计负债的计量方法
   预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项
有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复
核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值
进行调整。
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26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    (1) 销售商品收入
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系
的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，
并且相关的收入金额和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。其
中：
    长输管线天然气销售：公司通过输气末站向下游客户进行供气，以输往各客户输气支线上的
分输站计量装置(流量计)所显示的天然气输送数量与客户核对无误后，根据天然气销售单价和管
输单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。
    CNG(压缩天然气)销售：公司主要以加气母站向用户进行CNG销售业务，以加气流量计所显示
的CNG输送量与客户核对无误后，根据CNG销售单价确认销售收入并结转相应的销售成本。
    城市燃气销售：公司向客户提供业务时，以客户使用时确认收入并结转相应的销售成本。
    (2) 提供劳务收入
    本公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装协议(合同)，为终端用户
提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主
管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手
续。
    本公司从事的燃气管道安装劳务具有业务量多、单项工程价值量小、正常安装周期较短的特
点，基于会计核算的成本效益原则，本公司将其按提供燃气安装劳务收取的安装费，按照下述会
计政策进行核算。
    ① 本公司燃气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务并验收合格时确认收入并
结转实际发生的成本。
    ② 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情
况下，公司将其按合同金额大小进行划分，对合同金额在100 万元以上(含100万元)的安装工程按
照完工百分比法确认收入并结转实际发生的成本，对合同金额小于 100 万元(不含100万元)且安
装周期在3个月以内的安装工程不确认收入，待整体完成劳务并验收合格时一次性确认收入并结转
实际发生的成本。
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    ③ 在提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：
    A. 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务
收入，并按相同金额结转成本。
    B. 如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，
不确认劳务收入。
    公司按照从接受燃气安装劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。
    (3) 让渡资产使用权收入
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
    ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政
府补助。
    与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政
府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按
照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延
收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费(不包括购建固定资
产)等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
    与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
    A:用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费
用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
    B:用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
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   本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用
资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所
得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
    (1) 递延所得税资产的确认
   对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影
响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
   同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所
得税的影响额不确认为递延所得税资产：
    ① 该项交易不是企业合并；
    ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
   本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项
条件的，其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产：
    ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
    ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
   资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
   在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    (2) 递延所得税负债的确认
   本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该
影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
    ① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
    A． 商誉的初始确认；
    B． 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易
发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    ② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的
影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
    A． 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
    B． 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
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    ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产
    非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负
债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商
誉。
    ② 直接计入所有者权益的项目
    与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。
暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动
等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重
述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者
权益等。
    ③ 可弥补亏损和税款抵减
    A． 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
    可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。 对于
按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异
处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以
很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税
费用。
    B． 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
    在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产
确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情
况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的
递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，
确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
    ④ 合并抵销形成的暂时性差异
    本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负
债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认
递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者
权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
    ⑤ 以权益结算的股份支付
    如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期
间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂
时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额
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超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所
得税权益。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    (1)安全生产费计提依据及标准
     自 2012 年 1 月 1 日起，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发<企业安全生产费
 用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16 号)规定，本公司以上年度实际营业收入为计
 提基数，采取超额累退方式逐月提取，具体标准如下：
     ① 天然气销售业务：
     a．营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
     b．营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
     c．营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
     d．营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。
     ② 管道运输业务：
    以上年度管道运输收入的 1.50%计提。
    (2) 核算方法
     安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
 提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，
 先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定
 资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产
 在以后期间不再计提折旧。
   （3）根据财会[2016]22 号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名
称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源
税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自 2016 年 5 月 1
日起施行。
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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
       税种                       计税依据                             税率
增值税             1）天然气业务按销售收入 13.00%计算
                   增值税销项税 2）天然气管道运输业务，
                   按管道运输收入 11%计算增值税销项税       11%、13%
                   3）2016 年 5 月 1 日营业税改增值税后，
                   子公司建安收入适用 11%增值税
消费税             不适用                                   不适用
营业税             2016 年 5 月 1 日前子公司建安收入适用
                                                            3%
                   营业税
城市维护建设税     应纳流转税额                             7%、5%
企业所得税         应纳税所得额                             25%
教育费附加         应纳流转税额                             3%
地方教育费附加     应纳流转税额                             2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用 □不适用
    根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2011〕
111 号)、合肥市包河区国家税务局 2013 年 3 月 11 日下发的《关于安徽省天然气开发股份有限公
司管道运输服务超税负部分实行增值税即征即退政策税务认定》、《关于进一步明确全面推开营
改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税〔2016〕47 号〕）、《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)规定，本公司自 2013 年 2 月 1
日起，享受管道运输服务收入应纳增值税超 3%税率部分实行增值税即征即退的优惠政策。
3.   其他
□适用 √不适用
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七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                   期末余额                         期初余额
库存现金                                    28,230.60                       111,832.02
银行存款                               390,346,718.31                   297,872,772.16
其他货币资金                            12,676,866.52                    13,236,848.35
合计                                   403,051,815.43                   311,221,452.53
  其中：存放在境外的款                              -                                -
    项总额
其他说明
    其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 2,676,866.52 元，保函保证金 10,000,000.00
元，除此之外，货币资金余额中无其他因抵押或冻结等对使用受限制、有潜在回收风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额                                                               期初余额
                               账面余额                       坏账准备                                    账面余额                   坏账准备
         类别                                                                            账面                                                            账面
                                                                                                                                           计提比例
                            金额          比例(%)        金额        计提比例(%)         价值          金额          比例(%)     金额                    价值
                                                                                                                                              (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                         71,413,163.54       97.69 3,939,417.65             5.52 67,473,745.89      78,094,752.83      97.99 4,222,811.37      5.41   73,871,941.46
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
                          1,685,540.97        2.31 1,685,540.97           100.00                -    1,602,251.97       2.01 1,602,251.97    100.00              -
提坏账准备的应收账款
          合计           73,098,704.51              / 5,624,958.62             / 67,473,745.89      79,697,004.80          / 5,825,063.34         /   73,871,941.46
                                                                              83 / 147
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额
       账龄
                          应收账款                   坏账准备                 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                67,318,356.60                3,365,917.83
1至2年                       2,752,215.68                  275,221.57
2至3年                       1,243,391.26                  248,678.25
3 年以上
3至4年                            99,200.00                49,600.00
4至5年
5 年以上
    合计                  71,413,163.54               3,939,417.65
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,104.72 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                         占期末应收
              单位名称                  账面余额         账款余额的      坏账准备期末余额
                                                           比例(%)
信义光伏产业（安徽）控股有限公司      26,003,345.80            35.57           1,300,167.29
安徽应流机电股份有限公司               5,658,996.00             7.74             282,949.80
信义电子玻璃（芜湖）有限公司           3,946,460.82             5.40             197,323.04
合肥施凯公交天然气有限公司             3,182,673.90             4.35             159,133.70
安徽舒怡建设集团舒城置业有限公司       2,241,720.00             3.07             112,086.00
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合计                                41,033,196.52                 56.13         2,051,659.83
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                    期初余额
       账龄
                    金额            比例(%)                    金额             比例(%)
1 年以内          71,731,128.20             99.95           87,514,610.75               99.99
1至2年                24,040.04              0.03                12,519.64               0.01
2至3年                 8,711.52              0.01                        -                  -
3 年以上                      -                 -                        -                  -
    合计          71,763,879.76           100.00            87,527,130.39             100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                          占预付账款期末余额
                  单位名称                             金    额
                                                                            合计数的比例(%)
中国石油化工股份有限公司天然气分公司川
                                                       34,350,505.87                   47.87
气东送销售营业部
中国石油化工股份有限公司天然气分公司达
                                                       32,229,829.52                   44.91
州天然气销售营业部
中国石油天然气股份有限公司天然气销售东
                                                        2,375,079.85                    3.31
部分公司
中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司                      299,016.00                  0.42
芜湖市龙湖建设工程有限公司                                  274,582.28                  0.38
合 计                                                  69,529,013.52                   96.89
其他说明
□适用 √不适用
                                         85 / 147
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7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                    期初余额
定期存款                                                   -                      -
委托贷款                                            2,295.83
债券投资                                                   -                      -
           合计                                     2,295.83
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额                                                         期初余额
           类别                    账面余额                    坏账准备                 账面           账面余额                 坏账准备                账面
                                 金额      比例(%)        金额       计提比例(%)        价值       金额      比例(%)       金额       计提比例(%)       价值
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 10,703,288.25   100.00   2,241,132.41           20.94 8,462,155.84 9,164,859.71   100.00 3,303,813.30            36.05 5,861,046.41
备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
            合计             10,703,288.25    /       2,241,132.41       /         8,462,155.84 9,164,859.71    /      3,303,813.30       /         5,861,046.41
                                                                             87 / 147
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
         账龄               其他应收款                  坏账准备          计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                   4,990,545.33                249,527.28
1至2年                         2,548,784.58                254,878.46
2至3年                           557,508.34                111,501.67
3 年以上
3至4年                           996,450.00                498,225.00
4至5年                         1,610,000.00              1,127,000.00
5 年以上
          合计                10,703,288.25              2,241,132.41
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,062,680.89 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                    期初账面余额
应退土地款                                   1,580,000.00                    3,580,000.00
保证金                                       4,367,828.00                    1,018,540.00
改线补偿款                                   2,917,529.95                    2,917,529.95
其他往来                                     1,837,930.30                    1,648,789.76
            合计                           10,703,288.25                     9,164,859.71
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
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                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                    占其他应收
                                                                    款期末余额   坏账准备
         单位名称           款项的性质      期末余额         账龄
                                                                    合计数的比   期末余额
                                                                      例(%)
青阳县财政局                土地保证金   2,200,000.00 1 年内              20.55    110,000.00
广德县农村财政管理局        应退土地款   1,580,000.00 4-5 年              14.76  1,106,000.00
涡阳县人民政府              改线补偿款   1,574,079.95 1-2 年              14.71    157,408.00
安徽省宁国经济技术开
                            履约保证金      899,480.00 1 年内             8.40         44,974.00
发区建设投资有限公司
中铁四局合福铁路安徽
段站前一标项目经理部        改线补偿款      590,450.00 3-4 年             5.52        295,225.00
六分部
    合计                    /        6,844,009.95         /          63.94      1,713,607.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                        单位：元    币种：人民币
                             期末余额                                   期初余额
  项目                                                                    跌价准
                 账面余额    跌价准备      账面价值           账面余额               账面价值
                                                                            备
库存商品      4,411,867.68           -    4,411,867.68       4,982,515.10       -   4,982,515.10
周转材料      7,850,861.36           -    7,850,861.36       6,722,779.91       -   6,722,779.91
消耗性生      7,126,143.86           -    7,126,143.86       5,983,006.78       -   5,983,006.78
物资产
  合计       19,388,872.90           - 19,388,872.90 17,688,301.79               - 17,688,301.79
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
                                              89 / 147
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 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                          期末余额                  期初余额
待摊费用                                           121,543.10                206,934.42
待抵扣进项税                                    47,730,607.38             45,943,181.40
预交营业税                                          74,916.54                137,273.08
预交企业所得税                                       7,728.75                 94,778.51
预交城建税、教育费附加及其他                       291,395.13                  8,476.58
理财产品                                      160,000,000.00                          -
委托贷款                                         2,000,000.00
项目整合保证金 注 1                             20,000,000.00            20,000,000.00
              合计                            230,226,190.90             66,390,643.99
 其他说明
     注1 根据宁国市管道燃气特许经营协议，子公司安徽省皖能港华天然气有限公司提交给安徽
 省宁国市人民政府2,000万元整合保证金，汇至安徽省宁国市人民政府指定账户共管，利息归子公
 司安徽省皖能港华天然气有限公司享有。
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 □适用 √不适用
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
 □适用 √不适用
                                           90 / 147
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(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                        91 / 147
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17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                本期增减变动
                                                                                                                                减值准
被投资单          期初                                          其他综             宣告发放                         期末
                                      减少投   权益法下确认               其他权              计提减值                          备期末
  位              余额     追加投资                             合收益             现金股利              其他       余额
                                        资     的投资损益                 益变动                准备                            余额
                                                                  调整               或利润
一、合营
企业
小计
二、联营
企业
石台华润    3,414,475.55                         -269,527.60                                                     3,144,947.95
燃气有限
公司
东至华润   12,595,579.59                         -999,482.25                                                    11,596,097.34
燃气有限
公司
小计       16,010,055.14                       -1,269,009.85                                                    14,741,045.29
  合计     16,010,055.14                       -1,269,009.85                                                    14,741,045.29
                                                                    92 / 147
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
无
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                      93 / 147
                                                 2017 年半年度报告
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                             项目   输气管线            房屋建筑物        机器设备         运输设备           办公及其他           合计
一、账面原值：
    1.期初余额                      1,366,525,771.48     184,491,684.20   233,351,811.00    14,323,033.69       12,603,457.85 1,811,295,758.22
    2.本期增加金额                     -5,025,544.29       4,521,134.98    10,188,833.01       289,055.25        2,720,926.87    12,694,405.82
      （1）购置                       -11,677,057.58         853,965.00     5,762,722.10       289,055.25        2,697,916.87    -2,073,398.36
      （2）在建工程转入
                                        5,962,411.60         762,350.93     1,474,998.77                                          8,199,761.30
                                                                                                      -                    -
      （3）企业合并增加
         （4）股东增资增加                689,101.69       2,904,819.05     2,951,112.14                  -         23,010.00     6,568,042.88
     3.本期减少金额                                                         5,120,233.68                              9,978.8     5,130,212.48
      （1）处置或报废                                                       5,120,233.68                              9,978.8     5,130,212.48
    4.期末余额                      1,361,500,227.19     189,012,819.18   238,420,410.33    14,612,088.94       15,314,405.92 1,818,859,951.56
二、累计折旧
    1.期初余额                        315,958,816.93      27,729,789.24    95,747,156.25     6,971,518.86       8,510,643.96    454,917,925.24
    2.本期增加金额                     31,699,054.53       3,379,230.39    11,555,877.85       732,290.78         841,625.41     48,208,078.96
      （1）计提                        31,699,054.53       3,379,230.39    11,555,877.85       732,290.78         841,625.41     48,208,078.96
    3.本期减少金额                                -                 -       4,997,695.49                            9,479.86      5,007,175.35
      （1）处置或报废                           -                   -       4,997,695.49              -             9,479.86      5,007,175.35
    4.期末余额                        347,657,871.46      31,109,019.63   102,305,338.61     7,703,809.64       9,342,789.51    498,118,828.85
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                  1,013,808,653.43     157,201,590.84   136,817,280.43     6,908,279.30       5,971,616.41 1,320,707,420.41
    2.期初账面价值                  1,050,566,954.55     156,761,894.96   137,604,654.75     7,351,514.83       4,092,813.89 1,356,377,832.98
                                                       94 / 147
                                           2017 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                             账面价值                  未办妥产权证书的原因
生产用房屋                                          9,576,557.67            正在办理之中
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                 期初余额
     项目                            减值                                       减值
                      账面余额                  账面价值          账面余额               账面价值
                                     准备                                       准备
江南联络线（宣芜    322,081,606.12     -       322,081,606.12   318,341,800.40      - 318,341,800.40
马支线）
利颍支线             62,023,488.03     -        62,023,488.03    60,240,012.89     -  60,240,012.89
宣宁黄支线          140,392,127.75             140,392,127.75   132,750,885.12       132,750,885.12
长输管线-其他        77,641,292.10     -        77,641,292.10    35,877,984.55     - 35,877,984.55
城市管网             58,439,647.86     -        58,439,647.86    47,065,543.82     - 47,065,543.82
门站、加气站及其     58,089,578.08     -        58,089,578.08    50,044,374.62     - 50,044,374.62
他
      合计          718,667,739.94     -       718,667,739.94   644,320,601.40     - 644,320,601.40
                                                95 / 147
                                                                          2017 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                                             本期
                                                                                                                    工程累
                                                                                                                                                             利息
                               期初                          本期转入固定     本期其他减少             期末         计投入 工程  利息资本化累 其中：本期利息      资金
 项目名称       预算数                       本期增加金额                                                                                                    资本
                               余额                            资产金额           金额                 余额         占预算 进度     计金额      资本化金额        来源
                                                                                                                                                             化率
                                                                                                                    比例(%)
                                                                                                                                                             (%)
江南联络线                                                                                                                                                        募集
               345,373,60
（宣芜马支                  318,341,800.40    3,739,805.72            -                    -       322,081,606.12    93.26 99.00 17,749,515.70 1,847,222.58 5.51 和自
                     0.00
线）                                                                                                                                                              筹
                                                                                                                                                                  募集
               232,000,00
利颍支线                    60,240,012.89     1,783,475.14                -                    -   62,023,488.03     47.84        3,980,007.87    672,650.62 6.42 和自
                     0.00                                                                                                    .00
                                                                                                                                                                  筹
               1,036,546,
宣宁黄支线                  132,750,885.12    7,641,242.63            -                    -       140,392,127.75    12.88 48.00    1,355,605.37   1,355,605.37 1.02 自筹
                   400.00
       长输
                            35,877,984.55 41,763,307.55               -                    -       77,641,292.10                      823,758.07    281,400.00 0.97 自筹
管线-其他
城市管网                    47,065,543.82 18,708,363.55      6,738,980.77        595,278.74        58,439,647.86                            -               -         自筹
                                                                                                                                                                  -
门站、加气站
                            50,044,374.62 23,459,921.08      1,460,780.53 13,953,937.09            58,089,578.08       -                     -              -         自筹
及其他                                                                                                                                                            -
                                                                                                                                                                  -
   合计                     644,320,601.40 97,096,115.67     8,199,761.30 14,549,215.83 718,667,739.94                 /     /     23,908,887.01   4,156,878.57       /
                                                                                96 / 147
                                      2017 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                           期初余额
专用材料                                    5,568,871.00                         4,221,443.73
专用设备                                       192,737.61                          201,478.51
           合计                             5,761,608.61                         4,422,922.24
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                               非
                          专   专
项目       土地使用权     利   利   调控软件系统       办公软件    商标使用权       合计
                          权   技
                               术
一、账
面原
值
         158,592,782.11             6,415,445.51      290,335.22           0    165,298,562.84
1.期
初余
额
                                           97 / 147
                                2017 年半年度报告
    2          3,641,185.34               -     22,692.31 215,009.71      3,878,887.36
.本期
增加
金额
         (     2,321,185.34               -     22,692.31 215,009.71      2,558,887.36
1)购
置
         (
2)内
部研
发
         (
3)企
业合
并增
加
               1,320,000.00               -             -                 1,320,000.00
3.本
期减
少金
额
         (
1)处
置
    4.       162,233,967.45   6,415,445.51      313,027.53 215,009.71   169,177,450.20
期末
余额
二、累
计摊
销
     1         8,764,155.73   2,273,763.46      71,877.29                11,109,796.48
.期初
余额
     2         1,746,882.12    320,686.80       16,534.40    7,167.00     2,091,270.32
.本期
增加
金额
         （ 1,746,882.12       320,686.80       16,534.40    7,167.00     2,091,270.32
1）计
提
    3
.本期
减少
金额
(1)处
置
   4          10,511,037.85   2,594,450.26      88,411.69    7,167.00    13,201,066.80
.期末
                                     98 / 147
                                  2017 年半年度报告
余额
三、减
值准
备
    1
.期初
余额
    2
.本期
增加
金额
         （
1）计
提
    3
.本期
减少
金额
         (
1)处
置
    4
.期末
余额
四、账
面价
值
             151,722,929.60    3,820,995.25        224,615.84 207,842.71   155,976,383.40
1.期
末账
面价
值
             149,828,626.38    4,141,682.05        218,457.93          0   154,188,766.36
2.期
初账
面价
值
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
                                        99 / 147
                                       2017 年半年度报告
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                        本期增加                 本期减少
被投资单位名称或
                     期初余额     企业合并                                      期末余额
形成商誉的事项                                                 处置
                                  形成的
舒城皖能天然气有    81,121.63                                                     81,121.63
限公司
       合计         81,121.63                                                     81,121.63
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
    项目          期初余额      本期增加金额    本期摊销金额    其他减少金额     期末余额
装修费            313,559.96        52,497.28     117,052.64                -    249,004.60
    合计          313,559.96        52,497.28     117,052.64                -    249,004.60
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                             期初余额
           项目           可抵扣暂时性    递延所得税           可抵扣暂时性    递延所得税
                              差异           资产                  差异            资产
     资产减值准备         5,685,453.27    1,421,363.32         7,341,157.87    1,835,289.47
       合计               5,685,453.27    1,421,363.32         7,341,157.87    1,835,289.47
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          项目                           期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异                                           -                            -
                                           100 / 147
                                    2017 年半年度报告
可抵扣亏损                                              -                                 -
可抵扣子公司坏账准备                         2,180,637.77                      1,787,718.77
可抵扣子公司亏损                           112,172,737.52                     92,715,049.16
           合计                            114,353,375.29                     94,502,767.93
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
       年份              期末金额                   期初金额                备注
2017 年度                                              2,360,837.20
2018 年度                  7,178,629.57                8,123,285.54
2019 年度                 22,671,054.67               22,671,054.67
2020 年度                 31,506,271.32               30,825,726.25
2021 年度                 28,665,378.96               28,734,145.50
2022 年度                 22,151,403.00
       合计              112,172,737.52              92,715,049.16              /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                    期末余额                           期初余额
预付土地款                                  20,133,197.93                     20,943,476.42
预付工程设备款                              10,077,258.96                      7,779,818.99
            合计                            30,210,456.89                     28,723,295.41
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                    期末余额                           期初余额
信用借款                                140,885,678.06                     416,885,678.06
              合计                      140,885,678.06                     416,885,678.06
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
                                        101 / 147
                                    2017 年半年度报告
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                       期初余额
银行承兑汇票                               6,401,506.32                   3,236,848.35
    合计                               6,401,506.32                   3,236,848.35
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                       期初余额
工程款                                 137,049,684.38                   148,632,169.15
天然气款（含管输费）                     49,787,391.82                    27,063,266.27
材料款                                   71,585,366.90                    83,376,287.64
设备款                                   21,506,397.04                    26,813,525.74
其他                                     34,483,259.32                    34,472,849.59
          合计                         314,412,099.46                   320,358,098.39
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                未偿还或结转的原因
                                                             尚需结算后支付的工程价款
           工程款                            35,567,759.63
                                                             及未支付的工程质量保证金
            合计                             35,567,759.63               /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                      期初余额
预收天然气款                              51,615,905.81                 60,329,567.07
预收安装费                                13,193,950.21                 13,118,664.32
           合计                           64,809,856.02                 73,448,231.39
                                        102 / 147
                                   2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          项目             期初余额            本期增加         本期减少       期末余额
一、短期薪酬              2,893,092.42       40,352,276.84    39,461,006.29  3,784,362.97
二、离职后福利-设定提存   1,842,697.51        5,024,620.80     5,477,624.31  1,389,694.00
计划
三、辞退福利                           -         293,148.51     293,148.51              -
四、一年内到期的其他福
利
          合计            4,735,789.93       45,670,046.15    45,231,779.11   5,174,056.97
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
          项目              期初余额           本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和                 -     30,404,966.79    30,404,966.79             -
补贴
二、职工福利费                       -        3,682,778.05     3,682,778.05              -
三、社会保险费                       -        2,144,852.13     2,144,852.13              -
其中：医疗保险费                     -        1,736,479.03     1,736,479.03              -
      工伤保险费                     -          227,148.50       227,148.50              -
      生育保险费                     -          181,224.60       181,224.60              -
四、住房公积金                3,311.00        2,749,692.68     2,748,254.68       4,749.00
五、工会经费和职工教育    2,889,781.42        1,331,559.46       441,726.91   3,779,613.97
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他                                         38,427.73        38,427.73              -
          合计            2,893,092.42       40,352,276.84    39,461,006.29   3,784,362.97
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额            本期增加         本期减少       期末余额
1、基本养老保险                               4,472,244.72     4,472,244.72             -
                                           103 / 147
                                  2017 年半年度报告
2、失业保险费                                 215,700.25        215,492.72          207.53
3、企业年金缴费                                98,419.00         98,419.00               -
4、补充医疗保险           1,842,697.51        238,256.83        691,467.87    1,389,486.47
         合计             1,842,697.51      5,024,620.80      5,477,624.31    1,389,694.00
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                      期初余额
增值税                                           888,061.15                  1,823,817.39
消费税
营业税                                                                           64,863.22
企业所得税                                     3,834,470.76                   9,492,972.99
个人所得税                                        67,754.67                      90,023.09
城市维护建设税                                    57,254.12                     136,781.22
教育费附加                                        24,757.38                      60,202.40
地方教育附加                                      16,154.02                      37,540.93
房产税                                           482,436.82                     495,942.60
土地使用税                                     2,007,964.95                   1,934,247.79
印花税                                           147,103.48                     195,548.10
水利基金                                         137,046.28                     180,689.59
残疾人保障金                                       5,000.00                       5,000.00
其他                                               6,374.97                       1,818.53
            合计                               7,674,378.60                  14,519,447.85
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                     期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
长短期借款应付利息                            3,179,282.39                    2,952,567.29
              合计                            3,179,282.39                    2,952,567.29
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         104 / 147
                                     2017 年半年度报告
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                  期初余额
普通股股利                                   9,976,125.60
划分为权益工具的优先股\永                               -                       -
续债股利
           合计                               9,976,125.60
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                  期初余额
改线补偿款                                   9,926,827.70            24,006,868.92
保证金                                       3,755,731.71              4,319,244.04
风险抵押金                                   1,051,657.00              1,254,067.86
其他                                         6,730,967.85              6,487,143.61
             合计                          21,465,184.26             36,067,324.43
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                  期初余额
1 年内到期的长期借款                       24,207,200.00             23,654,400.00
            合计                           24,207,200.00             23,654,400.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                   期初余额
短期应付债券
安徽省能源集团有限公司                                   -          100,000,000.00
（超短期融资融券）
          合计                                           -          100,000,000.00
                                         105 / 147
                                     2017 年半年度报告
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2016 年 7 月 27
日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，全部用于补充子公司营运资金。本公司实际使用
10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利
率为 2.80%。
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                       期末余额                    期初余额
信用借款                                    366,883,300.00                381,868,900.00
               合计                         366,883,300.00                381,868,900.00
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
                                                           约定
贷款单位       借款起始日    借款终止日        币 种     年利率             期末余额
                                                           (%)
 国家开发
 银行安徽      2015-9-30      2035-9-30         RMB       1.2            143,000,000.00
 省分行
 国家开发
 银行安徽      2015-9-30      2032-9-30         RMB       1.2            41,500,000.00
 省分行
 国家开发
 银行安徽      2015-9-30      2035-9-30         RMB       1.2             5,500,000.00
 省分行
 工行四牌
               2013-9-13      2023-9-8          RMB      4.655            8,105,600.00
 楼支行
 工行四牌
               2013-12-25     2023-9-8          RMB      4.655            9,263,200.00
 楼支行
 工行四牌
               2015-1-21      2023-9-8          RMB      4.655            2,041,500.00
 楼支行
 工行四牌
               2015-1-21      2024-5-13         RMB      4.655            6,157,800.00
 楼支行
 工行四牌
               2015-2-13      2024-5-13         RMB      4.655            6,842,200.00
 楼支行
                                          106 / 147
                                   2017 年半年度报告
 工行四牌
             2015-2-13       2023-9-8          RMB     4.655          4,278,400.00
 楼支行
 工行四牌
             2015-3-11      2018-3-10          RMB     4.655          5,771,800.00
 楼支行
 工行四牌
                2015-6-9     2023-9-8          RMB     4.655          2,317,000.00
 楼支行
 工行四牌
             2015-8-31       2023-9-8          RMB     4.508          2,889,000.00
 楼支行
 工行四牌
             2015-12-30     2024-5-13          RMB      4.9           8,395,200.00
 楼支行
 工行四牌
                2014-3-4     2023-9-8          RMB      4.9           6,658,400.00
 楼支行
 工行四牌
             2014-6-20      2024-5-13          RMB      4.9           2,895,200.00
 楼支行
 工行四牌
             2014-8-29       2023-9-8          RMB      4.9           6,110,800.00
 楼支行
 工行四牌
             2014-9-25      2024-5-13          RMB      4.9           8,210,400.00
 楼支行
 工行四牌
             2014-11-21     2024-5-13          RMB      4.9           3,030,800.00
 楼支行
 工行四牌
             2014-11-21      2023-9-8          RMB     4.508          5,156,000.00
 楼支行
 交行安徽
             2016-11-24     2025-11-30         RMB     4.41          88,760,000.00
 省分行
 合 计                                                               366,883,300.00
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         107 / 147
                                       2017 年半年度报告
47、 长期应付款
(1).    按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种人民币
       项目        期初余额        本期增加          本期减少        期末余额      形成原因
  政府补助        3,185,000.00                                      3,185,000.00
    合计          3,185,000.00                                      3,185,000.00      /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
 负债项目       期初余额      本期新增 本期计入营业        其他变     期末余额   与资产相关/与
                              补助金额 外收入金额            动                    收益相关
泾县土地奖 3,185,000.00                                             3,185,000.00 与资产相关
励款
合计       3,185,000.00                                             3,185,000.00      /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
                                              108 / 147
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53、 股本
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                              本次变动增减（+、一）
              期初余额           发行                 公积金     其                        期末余额
                                              送股                         小计
                                 新股                   转股     他
股份总数    252,000,000.00   84,000,000.00        -          -     -   84,000,000.00    336,000,000.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
      项目              期初余额               本期增加           本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢      437,850,040.35         553,464,634.05                       991,314,674.40
价）
      合计            437,850,040.35         553,464,634.05                            991,314,674.40
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
      项目               期初余额             本期增加            本期减少         期末余额
安全生产费               6,039,976.18         7,609,714.58        3,817,703.60     9,831,987.16
      合计               6,039,976.18         7,609,714.58        3,817,703.60     9,831,987.16
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
                                               109 / 147
                                     2017 年半年度报告
    自 2012 年 1 月 1 日起，根据财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发<企业安全生产费
用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16 号)规定，本公司以上年度实际营业收入为计
提基数，采取超额累退方式逐月提取。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目          期初余额           本期增加               本期减少          期末余额
法定盈余公积      46,478,843.82                                               46,478,843.82
      合计        46,478,843.82                                               46,478,843.82
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                             本期                          上期
调整前上期末未分配利润                         373,752,508.39                290,300,521.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，                                                         -
调减－）
调整后期初未分配利润                            373,752,508.39               290,300,521.82
加：本期归属于母公司所有者的净利                64,525,627.77                 48,890,283.61
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                   10,080,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                  428,198,136.16               339,190,805.43
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                          本期发生额                                 上期发生额
   项目
                   收入                成本                    收入              成本
 主营业务   1,345，657，267.96 1,225,992,928.12          1,067,455,053.99    961,051,905.14
 其他业务          977,480.60        1,602,166.73              405,356.43        193,955.42
   合计      1,346,634,748.56 1,227,595,094.85           1,067,860,410.42    961,245,860.56
                                         110 / 147
                          2017 年半年度报告
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
           项目            本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                 78,459.80                    861,128.78
城市维护建设税                      1,195,209.03                    936,622.56
教育费附加                            513,429.59                    407,364.46
地方教育附加                          342,286.36                    271,576.33
资源税
房产税                                524,792.36
土地使用税                          2,393,011.25
车船使用税
印花税                              1,214,794.27
水利基金                              870,502.99
其他税费                                4,210.80
            合计                    7,136,696.45                  2,476,692.13
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
             项目              本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                             2,535,536.02                  1,310,975.61
差旅费                                 110,910.34                     86,358.69
招待费                                 508,567.52                    503,046.02
宣传费                                  94,046.90                     57,963.46
办公费                                  40,783.07                     16,057.75
其他                                   195,092.73                    102,500.77
             合计                    3,484,936.58                  2,076,902.30
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
                   项目              本期发生额                上期发生额
职工薪酬                                 17,320,162.30            17,791,350.08
办公及差旅费                              3,867,909.00             3,293,872.93
税金                                              0.00             4,003,373.89
业务招待费                                1,606,783.31             1,615,164.34
租赁及物业管理费                          1,497,245.85             2,057,365.55
折旧费                                    1,375,360.49             1,330,521.30
长期待摊费用摊销                            142,430.04                84,552.10
无形资产摊销                              2,043,544.24             1,719,356.59
其他                                      1,650,613.77             1,099,260.66
合计                                     29,504,049.00            32,994,817.44
                              111 / 147
                                 2017 年半年度报告
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                   项目                     本期发生额              上期发生额
利息支出                                         5,338,811.61          12,678,899.66
减：利息收入                                    -2,309,478.06          -1,812,967.64
加：汇兑净损失                                                                     -
加：手续费及其他                                   237,246.84              59,826.18
合计                                             3,266,580.39          10,925,758.20
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                项目                 本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                             -1,262,785.60                    1,230,499.80
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                       -1,262,785.60                    1,230,499.80
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                   本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益             -1,269,009.85                      -616,113.38
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
                                     112 / 147
                                      2017 年半年度报告
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品收益                                   1,922,512.27                           84,438.36
              合计                               653,502.42                         -531,675.02
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置利得               2,235.30                   1,089.32               2,235.30
合计
其中：固定资产处置               2,235.30                    1,089.32                 2,235.30
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                                                  2,002,255.82
预计损失转回                                              5,008,812.23
其他                          154,032.08                    322,646.88              154,032.08
    合计                  156,267.38                  7,334,804.25              156,267.38
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                                 的金额
                                          113 / 147
                                     2017 年半年度报告
非流动资产处置损             122,709.13                    200.35               122,709.13
失合计
其中：固定资产处置           122,709.13                    200.35               122,709.13
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他                          64,248.85                  6,250.00                64,248.85
    合计                 186,957.98                  6,450.35               186,957.98
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                     上期发生额
当期所得税费用                                 26,643,435.48                  18,768,401.96
递延所得税费用                                    413,926.15                    -285,868.79
            合计                               27,057,361.63                  18,482,533.17
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     项目                                      本期发生额
利润总额                                                                    80,711,469.76
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             20,177,867.44
子公司适用不同税率的影响                                                      (10,947.66)
调整以前期间所得税的影响                                                                -
非应税收入的影响                                                                        -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                             1,678,012.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
                                                                               (325,421.01)
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
                                                                               5,537,850.75
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                    27,057,361.63
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
                                         114 / 147
                                   2017 年半年度报告
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额               上期发生额
收风险抵押金                                       46,668.00               303,952.50
收保证金                                          332,800.00             1,215,101.50
单位往来款                                         40,294.36               198,307.77
改线补偿款                                                 -                        -
其他                                              534,416.24               283,646.88
               合计                               954,178.60             2,001,008.65
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额               上期发生额
业务招待费                                      2,228,679.39             2,127,862.45
租赁及物业管理费                                2,169,065.21               807,780.58
办公差旅费用                                    3,873,411.22             3,353,249.07
归还保证金                                      2,545,939.93               431,835.08
其他                                            4,728,112.39             2,541,908.27
              合计                            15,545,208.14              9,262,635.45
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                上期发生额
银行存款利息收入                                2,295,385.23              1,812,967.64
特许经营权保证金                                7,000,000.00
理财产品收益                                    1,922,512.27                84,438.36
理财产品                                      260,000,000.00            20,000,000.00
              合计                            271,217,897.50            21,897,406.00
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
委贷给联营公司                                  2,000,000.00                        -
保证金                                          7,000,000.00            30,223,440.00
理财产品                                      420,000,000.00
              合计                            429,000,000.00            30,223,440.00
                                        115 / 147
                                   2017 年半年度报告
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
收回保函保证金及票据保证金                       3,236,848.35                 1,503,503.45
资金拆入                                                  -
              合计                               3,236,848.35                 1,503,503.45
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
支付保函保证金及票据保证金                       2,676,866.52                 1,273,689.44
资金归还                                       100,000,000.00                            -
IPO上市发行费用                                  5,414,322.50                   400,000.00
              合计                             108,091,189.02                 1,673,689.44
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           53,654,108.13              45,224,025.70
加：资产减值准备                                 -1,262,785.60               1,230,499.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                 48,208,078.96              41,750,095.45
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         2,091,270.32            1,719,356.59
长期待摊费用摊销                                       117,052.64               94,157.85
处置固定资产、无形资产和其他长期                       120,473.83                 -888.97
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                               -                        -
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                               -                        -
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                       3,029,333.55           10,865,932.02
投资损失（收益以“－”号填列）                        -653,502.42              531,675.02
递延所得税资产减少（增加以“－”                       413,926.15             -285,868.79
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                               -                        -
号填列）
                                         116 / 147
                                     2017 年半年度报告
存货的减少（增加以“－”号填列）                 -1,700,571.11            2,871,044.06
经营性应收项目的减少（增加以                     18,796,925.12           32,710,784.33
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                     11,946,079.57           35,735,831.94
“－”号填列）
其他                                             3,792,010.98            -4,476,299.35
经营活动产生的现金流量净额                     138,552,400.12           167,970,345.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本                                                                      -
一年内到期的可转换公司债券                                                        -
融资租入固定资产                                                                  -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                 390,374,948.91            315,065,981.12
减：现金的期初余额                             297,984,604.18            441,967,044.10
加：现金等价物的期末余额                                                              -
减：现金等价物的期初余额                                                              -
现金及现金等价物净增加额                         92,390,344.73          -126,901,062.98
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                           期末余额                   期初余额
一、现金                                      390,374,948.91             297,984,604.18
其中：库存现金                                      23,280.60                111,832.02
    可随时用于支付的银行存款                  390,346,718.31             297,872,772.16
    可随时用于支付的其他货币资
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                    390,374,948.91           297,984,604.18
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
                                         117 / 147
                                     2017 年半年度报告
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                      期末账面价值                    受限原因
货币资金                                         12,676,866.52 向银行支付的保函保证金和
                                                               票据保证金
应收票据                                                     -
存货                                                         -
固定资产                                                     -
无形资产                                                     -
               合计                              12,676,866.52               /
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    种类                    金额               列报项目          计入当期损益的金额
与收益相关                      2,992,381.05 增值税即征即退                2,992,381.05
与收益相关                        186,100.00 其他                            186,100.00
合计                            3,178,481.05                               3,178,481.05
2.     政府补助退回情况
□适用 √不适用
                                         118 / 147
                           2017 年半年度报告
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                               119 / 147
                                  2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                      120 / 147
                                      2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                      持股比例(%)            取得
           主要经营地      注册地       业务性质
   名称                                                   直接          间接         方式
广德皖能   广德县        安徽省广德    城市然气             100.00               设立
天然气有                 县
限公司
和县皖能   和县          安徽省和县    城市然气             70.00                设立
天然气有
限责任公
司
芜湖皖能   江北产业集    安徽省江北    城市然气            100.00                设立
天然气有   中区          产业集中区
限公司
池州皖能   江南产业集    安徽省江南    城市然气            100.00                设立
天然气有   中区          产业集中区
限公司
庐江皖能   庐江县        安徽省庐江    城市然气            100.00                设立
天然气有                 县
限公司
安徽皖能   合肥市        安徽省合肥    城市然气            100.00                设立
天然气压                 市
缩有限公
司
舒城皖能   舒城县        安徽省舒城    城市然气            100.00                企业合并
天然气有                 县
限公司
亳州皖华   亳州市        安徽省亳州    城市然气             51.00                设立
燃气有限                 市
公司
安徽省国   合肥市        安徽省合肥    城市然气             45.00         7.00   企业合并
皖液化天                 市
然气有限
公司
其中：安徽 亳州市        安徽省亳州    城市然气                          51.00   设立
国皖钧泰                 市
天然气有
限公司
安徽国皖   淮北市        安徽省淮北    城市然气                          51.00   设立
邦文天然                 市
气有限公
司
安徽国皖   霍邱县        安徽省霍邱    城市然气                          51.00   设立
嘉汇天然                 县
气有限公
司
                                          121 / 147
                                     2017 年半年度报告
安徽国皖     固镇县    安徽省固镇     城市然气                    51.00   设立
信力达天               县
然气有限
公司
宣城国皖     宣城市    安徽省宣城     城市然气                    51.00   设立
洛克天然               市
气有限公
司
黄山国皖     宁国市    安徽省宁国     城市然气                    51.00   设立
洛克天然               市
气有限公
司
宿州皖能     宿州市    安徽省宿州     城市然气            51.00           设立
天然气有               市
限公司
霍山皖能     霍山县    安徽省霍山     城市然气            60.00           设立
天然气有               县
限公司
安徽省皖     合肥市    安徽省合肥     城市然气            51.00           设立
能新奥天               市
然气有限
公司
和县皖燃     和县      安徽省和县     城市然气            70.00           设立
液化天然
气有限公
司
安徽省皖     宁国市    安徽省宁国     城市然气            51.00           设立
能港华天               市
然气有限
公司
安徽皖能     合肥市    安徽省合肥     燃气工程、         100.00           设立
天然气工               市             维修
程有限公
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
                                         122 / 147
                                      2017 年半年度报告
无
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股      本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例              东的损益            告分派的股利        益余额
亳州皖华燃气               49.00          -479,384.51                     -  12,115,702.83
有限公司
安徽省国皖液                48.00      -2,078,464.65                    -    31,520,189.24
化天然气有限
公司
宿州皖能天然                49.00        -498,401.52                    -    12,426,776.20
气有限公司
霍山皖能天然                40.00      -1,367,943.16                    -    29,440,801.83
气有限公司
安徽省皖能新                49.00      -4,908,924.78                    -    38,455,775.48
奥天然气有限
公司
和县皖燃液化                30.00           19,705.77                   -     1,540,713.17
天然气有限公
司
安徽省皖能港                49.00         -754,648.4                        115,673,937.98
华天然气有限
公司
和县皖能天然                  30             6,090.14                         7,185,094.47
气有限责任公
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          123 / 147
                                                                                      2017 年半年度报告
(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                     期末余额                                                                                       期初余额
子公司名称                非流动资
              流动资产                 资产合计        流动负债     非流动负债     负债合计         流动资产         非流动资产          资产合计              流动负债         非流动负债     负债合计
                            产
亳州皖华燃     16,343,5   8,555,      24,898,68        172,757.05                  172,757.05     17,819,352.0       8,949,201.40       26,768,553.4           1,064,293.56             -    1,064,293.56
气有限公司        97.29   083.90           1.19                           -                                  3
安徽省国皖     10,841,3   77,618      88,459,49      4,792,073.97                4,792,073.97     16,821,820.9      77,591,061.62       94,412,882.6           5,603,680.66             -    5,603,680.66
液化天然气        14.41   ,181.7           6.14                                                              8
有限公司
宿州皖能天     11,327,1   23,947      35,274,89      9,026,361.36                9,026,361.36     12,832,301.6      24,256,515.57       37,088,817.1           9,899,811.84             -    9,899,811.84
然气有限公        22.87   ,772.0           4.95                           -                                  1
司
霍山皖能天     20,291,4   97,595      117,887,1      34,121,900.3   10,000,000   44,121,900.3     20,349,431.5      98,411,864.74       118,761,296.       31,739,433.86        10,000,000   41,739,433.86
然气有限公        88.04   ,671.7          59.80                 3          .00              3                9                                    33                                   .00
司
安徽省皖能     21,120,7   180,68      201,804,1      33,921,384.8   88,760,000   122,681,384.     25,372,444.7     185,407,791.68       210,780,236.       30,916,922.59        90,840,000   121,756,922.5
新奥天然气        70.02   3,426.          97.00                 8          .00             88                2                                    40                                   .00
有限公司
和县皖燃液     4,986,10   153,50      5,139,602          3,892.41                    3,892.41     4,920,417.77        153,500.00        5,073,917.77              3,893.10              -        3,893.10
化天然气有         2.99     0.00            .99                           -
限公司
安徽省皖能     167,668,   175,97      343,645,9      28,763,390.6   78,785,000   107,548,390.     107,208,207.     154,902,856.47       262,111,063.       21,316,703.98        3,185,000.   24,501,703.98
港华天然气       878.68   7,105.          84.58                 4          .00             64               46                                    93
有限公司
和县皖能天     15,098,5   34,340      49,439,38      25,471,030.5                25,471,030.5     10,817,267.7      26,111,763.06       36,929,030.7       23,083,762.39                     23,083,762.39
然气有限责        23.69   ,862.5           6.25                 0         -                 0                0
任公司
                                                                    本期发生额                                                                             上期发生额
         子公司名称
                                      营业收入             净利润         综合收益总额         经营活动现金流量          营业收入               净利润              综合收益总额        经营活动现金流量
亳州皖华燃气有限公司                             -        -978,335.73         -978,335.73            -767,147.20                    -          -751,079.99                -751,079.99         -625,481.58
安徽省国皖液化天然气有限公司         9,698,138.82       -5,139,683.22      -5,139,683.22           -4,473,050.03         2,178,608.79          -188,572.20                -188,572.20        -4,087,435.52
宿州皖能天然气有限公司               3,566,981.34       -1,017,145.95      -1,017,145.95             -703,214.88         4,904,666.94          -680,247.64                -680,247.64          566,407.98
霍山皖能天然气有限公司               17,275,668.10      -3,419,857.89      -3,419,857.89            5,113,875.24           571,282.44        -3,527,120.55           -3,527,120.55            -419,156.23
安徽省皖能新奥天然气有限公司         7,319,877.70      -10,018,213.84     -10,018,213.84              425,349.33         4,266,754.35        -1,392,669.41           -1,392,669.41             314,573.67
                                                                                              124 / 147
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和县皖燃液化天然气有限公司        92,847.87       65,685.91       65,685.91                67,719.01    111,562.50       84,971.51      84,971.51       81,730.61
安徽省皖能港华天然气有限公司     163,398.55    -1,540,098.78   -1,540,098.78        -3,032,690.62              -      -624,194.64    -624,194.64    -1,035,488.72
和县皖能天然气有限责任公司     12,362,862.14     828,605.52      828,605.52          2,761,015.78      6,841,269.60   1,174,203.68   1,174,203.68   2,330,407.33
其他说明：
无
                                                                               125 / 147
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(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用 □不适用
    全资子公司和县皖能天然气有限公司吸收安徽金燃能源投资有限公司实物资产加现金增资入
股，资产交接日为 2017 年 4 月 1 日，导致和县皖能由全资子公司变更为控股 70%的子公司
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
购买成本/处置对价                                                          9,276,441.00
--现金                                                                     1,000,000.00
--非现金资产的公允价值                                                     8,276,441.00
购买成本/处置对价合计                                                      9,276,441.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资                                  7,179,004.33
产份额
差额
其中：调整资本公积                                                         2,097,436.67
      调整盈余公积
      调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
                                        126 / 147
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(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                               期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                            14,741,045.29             16,010,055.14
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                    -1,269,009.85               -616,113.38
--其他综合收益
--综合收益总额                              -1,269,009.85               -616,113.38
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
                                        127 / 147
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6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    1. 定性信息
    本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，
包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
    本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理
层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行
情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
    本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
    2. 信用风险信息
    本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、 应收账款等。本公司持有的货币资金，主
要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的
信用风险；本公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管
和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应
收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司所承受的最大信用风险敞口为资
产负债表中每项金融资产的账面价值，整体信用风险评价较低。
    3. 流动性风险信息
    流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正
常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一
定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
    4. 市场风险信息
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括利率风险和其他价格风险。
    1. 利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司以同期同档次国家基准利率或基准利率上下浮动一定百分
比的利率计息的借款人民币 507,768,978.06 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能
的 50%基准点变动时，将会对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。
    2. 其他价格风险
                                         128 / 147
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   其他价格风险，是指利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于
与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有
关的因素而引起的。 其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
   本公司的主营业务为“建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发
建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气”，而天
然气的销售价格主要采取政府指导价进行，因此，如政府指导价发生变化时，本公司的产品销售
收入和利润总额将会随之发生变化，将会对股东权益产生一定的影响。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                         129 / 147
                                   2017 年半年度报告
                                                          母公司对本企
                                                                          母公司对本企业
母公司名称     注册地     业务性质        注册资本        业的持股比例
                                                                          的表决权比例(%)
                                                              (%)
安徽省能源
              安徽省合
集团有限公                控股投资        437,500.00              42.74             42.74
                肥市
    司
本企业的母公司情况的说明
公司的母公司安徽省能源集团有限公司系安徽省国资委下属的国有企业
本企业最终控制方是安徽省国资委
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
            其他关联方名称                             其他关联方与本企业关系
    安徽省皖能股份有限公司                           母公司的控股子公司
      香港中华煤气(安徽)有限公司                             参股股东
      中煤新集能源股份有限公司                               参股股东
      安徽省能源集团财务有限公司                         母公司的控股子公司
    安徽金鼎物业管理有限责任公司                         母公司的全资子公司
  安徽省新能创业投资有限责任公司                         母公司的全资子公司
  安徽省皖能置业发展有限责任公司                         母公司的全资子公司
      安徽省皖能大厦有限责任公司                         母公司的控股子公司
      宿州皖能环保电力有限公司                           母公司的全资子公司
          池州港华燃气有限公司                                 其他
          安庆港华燃气有限公司                                 其他
          铜陵港华燃气有限公司                                 其他
          青阳港华燃气有限公司                                 其他
          芜湖港华燃气有限公司                                 其他
    马鞍山港华燃气有限公司                                 其他
          凤阳新奥燃气有限公司                                 其他
          石台华润燃气有限公司                                 其他
          东至华润燃气有限公司                                 其他
                                       130 / 147
                                     2017 年半年度报告
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    关联方             关联交易内容              本期发生额             上期发生额
马鞍山港华燃气有限公司 采购 CNG 业务                                0         1,439,899.39
安徽金鼎物业管理有限责 接受物业管理等服务                  123,566.76           146,727.00
任公司
安徽省皖能大厦有限责任 接受物业管理等服务                 157,300.00
公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    关联方              关联交易内容             本期发生额           上期发生额
铜陵港华燃气有限公司      销售天然气业务               183,653,610.61       160,779,040.62
安庆港华燃气有限公司      销售天然气业务                87,342,285.27        76,240,479.74
池州港华燃气有限公司      销售天然气业务                33,505,875.38        24,927,910.72
芜湖港华燃气有限公司      销售天然气业务                 6,473,500.74         3,549,920.60
青阳港华燃气有限公司      销售天然气业务                                        770,121.60
凤阳新奥燃气有限公司      销售天然气业务                   671,933.33
安徽省皖能大厦有限责任
                          销售天然气业务                    3,108.41
公司
宿州皖能环保电力有限公
                          销售天然气业务                   95,356.46
司
宿州皖能环保电力有限公
                              建安                        549,549.55
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                         131 / 147
                                      2017 年半年度报告
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
    出租方名称        租赁资产种类           本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
安徽省新能创业投
                            办公楼                    1,558,170.00              1,641,140.00
资有限责任公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
    母公司安徽省能源集团有限公司发行超短期融资券募集资金 10 亿元，期限自 2016 年 7 月 27
日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%，全部用于子公司补充营运资金。本公司实际使用
10,000.00 万元超短期融资券资金，使用期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利
率为 2.80%，本期资金使用费 866,849.32 元。
    注：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为
4,273,057.48 元，本期取得存款利息收入 23,275.58 元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                          期初余额
  项目名称         关联方
                                 账面余额    坏账准备           账面余额         坏账准备
              青阳港华燃气
应收账款                                 0                      325,819.43         16,290.97
              有限公司
                                          132 / 147
                                     2017 年半年度报告
               凤阳新奥燃气
应收账款                       258,340.00     12,917.00        158,000.00        7,900.00
               有限公司
               安徽省皖能大
应收账款       厦有限责任公        730.00             36.50      2,302.50          115.13
               司
               宿州皖能环保
应收账款                       957,752.80     47,887.64        560,000.00       28,000.00
               电力有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
     项目名称                关联方            期末账面余额             期初账面余额
                       凤阳新奥燃气有限公
应付账款                                             19,069,042.96           19,069,042.96
                       司
                       安徽省新能创业投资
应付账款                                              1,000,665.00               8,253.53
                       有限责任公司
                       安徽省皖能大厦有限
应付账款                                                                       247,620.00
                       责任公司
                       安徽金鼎物业管理有
其他应付款                                             124,550.26              146,618.50
                       限责任公司
                       安徽省新能创业投资
其他应付款                                             878,265.00             1,893,327.32
                       有限责任公司
                       安徽省能源集团有限
其他流动负债                                                    0           100,000,000.00
                       公司（超短期融资券）
                       安徽省能源集团有限
应付利息                                                        0             1,212,054.80
                       公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
                                         133 / 147
                                  2017 年半年度报告
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
                                      134 / 147
                                            2017 年半年度报告
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    本公司以产品类别为依据确定经营分部。
     经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2).    报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
      项目         长输管线           CNG/LNG             城市燃气       分部间抵销          合计
营业收入        1,206,325,401.66   170,018,311.89        95,385,993.70   125,094,958.69   1,346,634,748.56
营业成本        1,171,716,915.90    92,248,776.34        85,695,177.16   122,065,774.55   1,227,595,094.85
资产总额        2,549,499,435.09   135,044,704.47     1,060,497,346.70   686,809,587.56   3,058,231,898.70
负债总额          698,029,403.67    14,078,146.88       475,193,144.18   208,983,037.36     978,317,657.37
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                                    135 / 147
                                                                                      2017 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).      应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                  期末余额                                                                            期初余额
           种类                          账面余额                          坏账准备                                          账面余额                            坏账准备
                                                                                                      账面                                                                                   账面
                                  金额              比例(%)         金额         计提比例(%)          价值            金额              比例(%)         金额            计提比例(%)          价值
单项金额重大并单独计提坏账准                                                                                                   -                  -                -                  -               -
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准   71,152,092.59              98.36    1847027.43               2.60   69,305,065.16   70,246,238.23              98.34   2,408,051.50                 3.43   67,838,186.73
备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账   1,185,794.99               1.64    1,185,794.99            100.00              0    1,185,794.99               1.66    1,185,794.99               100.00               -
准备的应收账款
            合计               72,337,887.58          /           3,032,822.42        /            69,305,065.16   71,432,033.22          /           3,593,846.49           /            67,838,186.73
                                                                                             136 / 147
                                     2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
           账龄
                               应收账款                  坏账准备            计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                   32,786,660.02              1,639,333.00                    5%
1至2年                             11,686.08                  1,168.61                   10%
2至3年                           1,032,629.1                206,525.82                   20%
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                 33,830,975.20              1,847,027.43
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 561,024.07 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                         占期末应收账款   坏账准备期末
单位名称                                账面余额
                                                         余额的比例(%)        余额
 信义光伏产业（安徽）控股有限公司    26,003,345.80           35.95        1,300,167.29
                                         137 / 147
                                  2017 年半年度报告
 霍山皖能天然气有限公司            10,366,408.76       14.33        -
 舒城皖能天然气有限公司             8,912,384.43       12.32        -
 庐江皖能天然气有限公司             7,882,364.94       10.90        -
 安徽皖能天然气压缩有限公司         5,813,357.85        8.04        -
 合计                              58,977,861.78       81.53   1,300,167.29
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
                                      138 / 147
                                                                                       2017 年半年度报告
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                 期末余额                                                                               期初余额
          类别                       账面余额                               坏账准备                    账面                  账面余额                             坏账准备                 账面
                              金额              比例(%)            金额           计提比例(%)           价值           金额              比例(%)          金额           计提比例(%)        价值
单项金额重大并单独计提坏                                                                                                        -                   -                -               -               -
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏   12,101,806.74                  100%   2,015,595.08              100.00%   10,086,211.66   8,370,398.96              100.00   3,133,569.81              37.44   5,236,829.15
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提                                                                                                        -                   -                -               -               -
坏账准备的其他应收款
          合计             12,101,806.74          /              2,015,595.08          /             10,086,211.66   8,370,398.96          /            3,133,569.81          /           5,236,829.15
                                                                                               139 / 147
                                    2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
              账龄
                                      其他应收款        坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                          3,184,300.71          159,215.04              5%
1至2年                                1,726,550.39          172,655.04             10%
2至3年                                     530,000             106,000             20%
3 年以上
3至4年                                     943,450             471,725             50%
4至5年                                1,580,000.00           1,106,000             70%
5 年以上
              合计                       7,964,301.1    2,015,595.08
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,117,974.73 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
          款项性质                   期末账面余额                  期初账面余额
往来款                                       4,137,505.64                  1,054,133.27
应退土地款                                   1,580,000.00                  3,580,000.00
保证金                                       2,682,470.00                    282,470.00
                                         140 / 147
                                           2017 年半年度报告
改线补偿款                                              2,917,529.95                    2,917,529.95
其他                                                      784,301.15                      536,265.74
              合计                                     12,101,806.74                    8,370,398.96
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                  占其他应收款期末
                                                                                     坏账准备
  单位名称        款项的性质          期末余额           账龄     余额合计数的比例
                                                                                     期末余额
                                                                        (%)
青阳县财政局     土地保证金          2,200,000.00 1 年以内                    18.18    110,000.00
安徽皖能天然     往来款              1,905,397.13 1 年以内                    15.74             -
气压缩有限公
司
霍山皖能天然     往来款              1,279,170.83 1 年以内                    10.57                 -
气有限公司
广德县农村财     应退土地款          1,580,000.00 4-5 年                      13.06     1,106,000.00
政管理局
涡阳县人民政     改线补偿款          1,574,079.95 1-2 年                      13.01       157,408.00
府
    合计              /              8,538,647.91             /               70.56     1,373,408.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                 期初余额
       项目                                                                       减值
                          账面余额     减值准备       账面价值       账面余额              账面价值
                                                                                  准备
对子公司投资         470,207,671.83                 470,207,671.83 462,207,671.83     - 462,207,671.83
对联营、合营企业投资 14,741,045.29                   14,741,045.29 16,010,055.14      - 16,010,055.14
    合计         484,948,717.12                 484,948,717.12 478,217,726.97     - 478,217,726.97
                                                  141 / 147
                                       2017 年半年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                             本期计
                                                 本期                                 减值准备期末余
  被投资单位       期初余额       本期增加                   期末余额        提减值
                                                 减少                                       额
                                                                               准备
广德皖能天然气    30,000,000.00                            30,000,000.00               30,000,000.00
有限公司
和县皖能天然气    20,000,000.00                            20,000,000.00               20,000,000.00
有限公司
芜湖皖能天然气    20,000,000.00                            20,000,000.00               20,000,000.00
有限公司
池州皖能天然气    20,000,000.00                            20,000,000.00               20,000,000.00
有限公司
庐江皖能天然气    20,000,000.00                            20,000,000.00               20,000,000.00
有限公司
安徽皖能天然气    20,000,000.00                            20,000,000.00               20,000,000.00
压缩有限公司
亳州皖华燃气有    15,300,000.00                            15,300,000.00               15,300,000.00
限公司
宿州皖能天然气    16,320,000.00                            16,320,000.00               16,320,000.00
有限公司
安徽省国皖液化    47,687,671.83                            47,687,671.83               47,687,671.83
天然气有限公司
舒城皖能天然气    20,000,000.00                            20,000,000.00               20,000,000.00
有限公司
霍山皖能天然气    54,000,000.00                            54,000,000.00               54,000,000.00
有限公司
安徽省皖能新奥    51,000,000.00                            51,000,000.00               51,000,000.00
天然气有限公司
和县皖燃液化天     3,500,000.00                              3,500,000.00               3,500,000.00
然气有限公司
安徽省皖能港华   122,400,000.00                            122,400,000.00             122,400,000.00
天然气有限公司
安徽皖能天然气     2,000,000.00   8,000,000                10,000,000.00               10,000,000.00
工程有限公司
      合计       462,207,671.83   8,000,000                470,207,671.83             470,207,671.83
                                              142 / 147
                                                                     2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                        本期增减变动
   投资            期初                                                                    宣告发放现                           期末        减值准备
                                                     权益法下确认    其他综合   其他权益                计提减值准
   单位            余额        追加投资   减少投资                                         金股利或利                其他       余额        期末余额
                                                     的投资损益      收益调整     变动                      备
                                                                                               润
一、合营企业
小计
二、联营企业
石台华润燃      3,414,475.55                            -269,527.6                                                           3,144,947.95
气有限公司
东至华润燃     12,595,579.59                          -999,482.25                                                           11,596,097.34
气有限公司
小计           16,010,055.14                         -1,269,009.85                                                          14,741,045.29
    合计       16,010,055.14                         -1,269,009.85                                                          14,741,045.29
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                         143 / 147
                                       2017 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                       本期发生额                              上期发生额
           项目
                                收入                   成本              收入             成本
主营业务                   1,272,025,521.38       1,163,586,571.67   995,498,035.9   913,719,240.44
其他业务                       4,551,835.28             924,197.61      137,518.67              -
                           1,276,577,356.66       1,164,510,769.28   995,635,554.5   913,719,240.44
           合计
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                                 本期发生额                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                              -1,269,009.85               -616,113.38
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益                         1,922,512.27
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                        653,502.42                -616,113.38
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                                      金额                     说明
非流动资产处置损益                                          -120,473.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                       3,178,481.05
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                              144 / 147
                                   2017 年半年度报告
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                         1,922,512.27
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益                                 35,087.25
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   89,783.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                       - 1,202,339.89
少数股东权益影响额                                      -2,706.25
                合计                                3,900,343.83
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                         每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）           基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                        3.84                    0.20                      0.20
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                        3.61                    0.19                      0.19
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                       145 / 147
                  2017 年半年度报告
4、 其他
□适用 √不适用
                      146 / 147
                           2017 年半年度报告
                     第十一节 备查文件目录
               载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
               会计报表。
备查文件目录   载有董事长签名、公司盖章的半年报报告文本。
               报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件正本及公告
               原稿。
                                                                董事长：贾化斌
                                           董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日
                               147 / 147

附件：公告原文

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