2017 年第一季度报告
公司代码：603669 公司简称：灵康药业
灵康药业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,342,481,726.62 1,344,015,471.52 -0.11
归属于上市公司 1,197,705,000.90 1,169,449,937.72 2.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 4,926,273.16 38,162,388.70 -87.09
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 121,373,673.99 102,822,206.34 18.04
归属于上市公司 28,255,063.18 26,334,898.93 7.29
股东的净利润
归属于上市公司 24,281,511.72 20,994,067.71 15.66
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.39 2.32 增加 0.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.10 10.00
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.10 10.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -11,391.69
计入当期损益的政府补助，但与公 567,897.34
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,055,688.77
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -70,460.85
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -568,182.11
合计 3,973,551.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,752
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
数量 数量
量 态
浙江灵康控股有限公司 128,700,000 49.50 128,700,000 质押 19,000,000 境内非国有法人
陶灵萍 17,550,000 6.75 17,550,000 无 境内自然人
西藏山南盈实投资合伙企 12,675,000 4.88 其他
无
业（有限合伙）
陶灵刚 11,700,000 4.50 11,700,000 质押 11,655,700 境内自然人
姜晓东 9,750,000 3.75 9,750,000 质押 1,400,000 境内自然人
王文南 8,775,000 3.38 无 境内自然人
陶小刚 5,850,000 2.25 5,850,000 质押 5,850,000 境内自然人
香港中央结算有限公司 725,947 0.28 无 其他
中国农业银行股份有限公 349,955 0.13 其他
司-工银瑞信高端制造行 无
业股票型证券投资基金
朱光明 287,905 0.11 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
西藏山南盈实投资合伙企业(有限合伙) 12,675,000 人民币普通股 12,675,000
王文南 8,775,000 人民币普通股 8,775,000
香港中央结算有限公司 725,947 人民币普通股 725,947
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中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造 349,955 349,955
人民币普通股
行业股票型证券投资基金
朱光明 287,905 人民币普通股 287,905
马明喜 281,300 人民币普通股 281,300
项光明 220,000 人民币普通股 220,000
孙秋新 208,900 人民币普通股 208,900
杭州市中国旅行社有限公司 179,100 人民币普通股 179,100
李宝文 179,000 人民币普通股 179,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶
灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公 60%和 40%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
应收票据 806,960.00 14,273,504.38 -94.35 主要系上期票据在本期背书转让所致
预付款项 10,970,727.13 7,061,800.71 55.35 主要系预付货款增加所致
预收款项 8,738,146.31 13,239,791.66 -34.00 主要系本期已收到款项尚未发货的交易减少所致
应付职工薪酬 4,569,391.36 13,052,759.20 -64.99 主要系2016年底计提年终奖所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
税金及附加 1,746,911.71 448,800.57 289.24 系本期印花税、房产税和土地使用税列报于本科目以及营业
收入增加所致
销售费用 29,251,039.62 8,275,760.00 253.45 主要系公司加强销售业务推广所致
资产减值损失 -172,209.73 -533,491.67 不适用 主要系收回货款所致
营业外收入 569,327.34 882,190.01 -35.46 主要系本期收到政府补助减少所致
所得税费用 3,800,759.47 7,026,245.36 -45.91 主要系本期内部交易未实现利润较上期增加导致相应的递
延所得税费用减少所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金 742,287.76 1,481,643.08 -49.90 主要系本期收到政府补助减少所致
支付其他与经营活动有关的现金 38,996,720.89 15,754,450.61 147.53 主要系本期营销费用增加所致
取得投资收益收到的现金 5,472,580.79 9,172,797.35 -40.34 主要系本期收到的募集资金理财收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 19,558,113.85 12,247,096.09 59.70 主要系本期支付工程款所致
支付的现金
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 -100.00 主要系上期偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,200.00 -100.00 主要系上期偿还借款利息所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准，于2015
年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为26,000万股，每股发行价为11.70元，募集资金总额为
76,050万元，扣除发行费用5,755.03万元后，募集资金净额为70,294.97万元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25
日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。
截至2017年3月31日，公司募集资金账户余额为10,255.69万元（该余额包括部分尚未支付的
发行费用、募集资金理财收益、孳生利息及扣除银行手续费的净额）；公司及全资子公司使用闲
置募集资金购买保本型理财产品的余额为50,000万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
灵康药业集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陶灵萍
日期 2017 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,552,547.85 220,059,170.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 806,960.00 14,273,504.38
应收账款 55,397,373.28 51,208,644.16
预付款项 10,970,727.13 7,061,800.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,516,694.81 5,219,234.87
买入返售金融资产
存货 96,729,536.29 80,412,495.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 510,337,737.00 514,862,904.85
流动资产合计 889,311,576.36 893,097,754.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 282,869,044.07 289,621,312.38
在建工程 46,191,316.17 43,436,696.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,189,651.58 45,449,610.99
开发支出
商誉 2,030,018.40 2,030,018.40
长期待摊费用 21,767,028.05 21,318,485.06
递延所得税资产 2,822,039.99 2,591,393.22
其他非流动资产 52,301,052.00 46,470,200.00
非流动资产合计 453,170,150.26 450,917,716.88
资产总计 1,342,481,726.62 1,344,015,471.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,981,961.67 52,844,768.27
应付账款 54,844,152.78 53,472,100.52
预收款项 8,738,146.31 13,239,791.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,569,391.36 13,052,759.20
应交税费 15,432,565.74 18,912,442.46
应付利息
应付股利
其他应付款 8,981,678.30 8,340,914.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 867,748.20 869,274.57
流动负债合计 131,415,644.36 160,732,050.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,361,081.36 13,833,483.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,361,081.36 13,833,483.04
负债合计 144,776,725.72 174,565,533.80
所有者权益
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,251,064.09 647,251,064.09
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 61,217,193.70 61,217,193.70
一般风险准备
未分配利润 229,236,743.11 200,981,679.93
归属于母公司所有者权益合计 1,197,705,000.90 1,169,449,937.72
少数股东权益
所有者权益合计 1,197,705,000.90 1,169,449,937.72
负债和所有者权益总计 1,342,481,726.62 1,344,015,471.52
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:灵康药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,217,776.08 58,098,839.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,757,153.43 46,215,532.37
预付款项 27,565,690.26 36,552,033.13
应收利息
应收股利
其他应收款 176,251,120.00 173,216,200.00
存货 14,692,178.78 4,969,296.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,101,412.88 140,437,755.48
流动资产合计 463,585,331.43 459,489,656.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 772,753,741.91 772,753,741.91
投资性房地产
固定资产 24,689.78 35,663.12
在建工程
工程物资
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2017 年第一季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,348.10 138,712.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,449.48 153,505.68
递延所得税资产 1,461,060.77 1,461,060.77
其他非流动资产
非流动资产合计 774,510,290.04 774,542,684.40
资产总计 1,238,095,621.47 1,234,032,341.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,000,000.00 6,128,835.00
预收款项 2,324,895.50 22,816,067.10
应付职工薪酬 485,096.00 2,021,185.00
应交税费 11,571,010.23 12,561,852.17
应付利息
应付股利
其他应付款 2,446,303.96 32,201.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,827,305.69 43,560,140.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,715,600.00 9,049,200.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,715,600.00 9,049,200.00
负债合计 27,542,905.69 52,609,340.30
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所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,251,064.09 647,251,064.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,217,193.70 61,217,193.70
未分配利润 242,084,457.99 212,954,743.18
所有者权益合计 1,210,552,715.78 1,181,423,000.97
负债和所有者权益总计 1,238,095,621.47 1,234,032,341.27
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 121,373,673.99 102,822,206.34
其中：营业收入 121,373,673.99 102,822,206.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,859,584.91 75,422,239.65
其中：营业成本 42,950,924.01 44,618,786.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,746,911.71 448,800.57
销售费用 29,251,039.62 8,275,760.00
管理费用 20,531,786.28 23,109,082.66
财务费用 -448,866.98 -496,698.58
资产减值损失 -172,209.73 -533,491.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
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列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,055,688.77 5,179,920.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,569,777.85 32,579,887.33
加：营业外收入 569,327.34 882,190.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,282.54 100,933.05
其中：非流动资产处置损失 11,391.69 353.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,055,822.65 33,361,144.29
减：所得税费用 3,800,759.47 7,026,245.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,255,063.18 26,334,898.93
归属于母公司所有者的净利润 28,255,063.18 26,334,898.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 28,255,063.18 26,334,898.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,255,063.18 26,334,898.93
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10
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法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 90,696,450.14 40,658,114.75
减：营业成本 34,006,661.38 20,992,977.89
税金及附加 741,747.57 236,452.34
销售费用 24,001,543.63 296,598.00
管理费用 1,946,816.72 592,674.14
财务费用 -5,791.53 -79,376.25
资产减值损失 -21,415.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,726,027.40 2,473,205.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,731,499.77 21,113,409.11
加：营业外收入 333,600.00 822,600.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 545.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,064,554.72 21,936,009.11
减：所得税费用 2,934,839.91 1,944,216.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,129,714.81 19,991,792.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2017 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 29,129,714.81 19,991,792.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,149,188.08 124,355,672.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 742,287.76 1,481,643.08
经营活动现金流入小计 122,891,475.84 125,837,315.41
购买商品、接受劳务支付的现金 35,638,916.95 29,679,551.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,451,953.32 22,001,796.13
支付的各项税费 18,877,611.52 20,239,128.53
支付其他与经营活动有关的现金 38,996,720.89 15,754,450.61
经营活动现金流出小计 117,965,202.68 87,674,926.71
经营活动产生的现金流量净额 4,926,273.16 38,162,388.70
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,472,580.79 9,172,797.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 300,000,000.00
投资活动现金流入小计 305,472,580.79 309,172,797.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,558,113.85 12,247,096.09
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 236,400,000.00
投资活动现金流出小计 319,558,113.85 248,647,096.09
投资活动产生的现金流量净额 -14,085,533.06 60,525,701.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,193,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -50,193,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,159,259.90 48,494,889.96
加：期初现金及现金等价物余额 203,908,564.63 142,063,164.02
六、期末现金及现金等价物余额 194,749,304.73 190,558,053.98
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：灵康药业集团股份有限公司
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2017 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,453,348.82 66,298,127.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,415.49 570,831.25
经营活动现金流入小计 71,483,764.31 66,868,958.25
购买商品、接受劳务支付的现金 40,000,000.00 52,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,984,626.42 323,514.37
支付的各项税费 11,829,157.74 10,228,531.16
支付其他与经营活动有关的现金 21,351,043.45 462,618.68
经营活动现金流出小计 76,164,827.61 63,514,664.21
经营活动产生的现金流量净额 -4,681,063.30 3,354,294.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 4,400,000.00
投资活动现金流出小计 3,000,000.00 4,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,000,000.00 -4,400,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 300,000.00
筹资活动现金流出小计 700,000.00 300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 800,000.00 1,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,881,063.30 654,294.04
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2017 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 58,098,839.38 22,796,525.07
六、期末现金及现金等价物余额 51,217,776.08 23,450,819.11
法定代表人：陶灵萍主管会计工作负责人：张俊珂会计机构负责人：胡楹颖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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