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春光科技:春光科技2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

公司代码:603657 公司简称:春光科技

金华春光橡塑科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈正明、主管会计工作负责人吕敬及会计机构负责人(会计主管人员)何革新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,439,330,491.951,237,055,630.7516.35
归属于上市公司股东的净资产991,852,022.36961,754,742.663.13
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额29,182,815.8022,035,243.8432.44
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入250,416,948.03105,838,097.38136.60
归属于上市公司股东的净利润32,122,370.9115,255,285.67110.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,240,746.9815,621,077.1099.99
加权平均净资产收益率(%)3.291.73增加1.56个百分点
基本每股收益(元/股)0.240.11118.18
稀释每股收益(元/股)0.240.11118.18
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外483,926.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益7,397.26
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-
债务重组损益-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-
对外委托贷款取得的损益-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出377,028.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
少数股东权益影响额(税后)-
所得税影响额13,272.26
合计881,623.93
股东总数(户)7,878
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江春光控股有限公司63,000,00046.8863,000,0000境内非国有法人
陈正明8,400,0006.258,400,0000境内自然人
金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)7,095,3405.287,095,3400境内非国有法人
陈凯6,300,0004.696,300,000质押4,508,000境内自然人
陈弘旋4,200,0003.134,200,0000境内自然人
方秀宝3,360,0002.5000境内自然人
浙江晖鸿投资管理有限公司-晖鸿掘金10号私募证券投资基金2,116,0581.5700境内非国有法人
张春霞2,100,0001.562,100,0000境内自然人
袁鑫芳2,100,0001.562,100,0000境内自然人
金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)1,129,6600.841,129,6600境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
方秀宝3,360,000人民币普通股3,360,000
浙江晖鸿投资管理有限公司-晖鸿掘金10号私募证券投资基金2,116,058人民币普通股2,116,058
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金975,560人民币普通股975,560
陈健云680,000人民币普通股680,000
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划520,140人民币普通股520,140
上海雷根资产管理有限公司-雷根多策略基金507,200人民币普通股507,200
郭世勇424,214人民币普通股424,214
康中福404,600人民币普通股404,600
刘强355,300人民币普通股355,300
孙家雨312,000人民币普通股312,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东陈正明、张春霞为夫妻关系;股东陈凯和陈弘旋均为陈正明、张春霞之子,四者为公司实际控制人;股东袁鑫芳系陈正明姐姐的女儿; 2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目2021年3月31日2020年12月31日增减比例原 因
预付款项21,533,370.082,274,645.87846.67%本期预付货款增加所致
存货175,960,145.36108,697,975.8661.88%本期销售订单增加,相应的存货备货增加所致
其他流动资产9,833,149.934,807,968.47104.52%本期留抵的增值税增加所致
长期待摊费用6,969,619.994,286,892.4862.58%本期将苏州尚腾和越南suntone纳入合并范围所致
合同负债3,444,547.41778,698.73342.35%本期预收货款增加所致
应交税费4,506,115.0016,429,985.26-72.57%本期期末应交所得税、增值税减少所
其他应付款27,175,506.328,192,484.84231.71%本期将苏州尚腾和越南suntone纳入合并范围所致
其他综合收益-3,084,190.86-1,059,099.65191.21%本期外币报表折算差额减少所致
项目2021年第一季度2020年第一季度增减比例原 因
营业收入250,416,948.03105,838,097.38136.60%本期销售订单增加,销售收入增加所致
营业成本185,280,813.1673,453,159.49152.24%本期销售订单增加,销售收入增加,相应的销售成本增加所致
税金及附加1,148,191.22697,661.7764.58%本期缴纳的税金及附加增加所致
管理费用21,282,943.6311,634,808.7582.92%本期管理人员工资及办公费用增加所致
研发费用7,021,728.572,555,736.34174.74%本期研发费用增加所致
财务费用-1,421,658.88-2,531,460.62-43.84%本期利息支出增加所致
其他收益81,159.40710,000.00-88.57%本期收到的政府补助减少所致
投资收益7,397.2650,293.14-85.29%本期收到理财产品的投资收益减少所致
信用减值损失528,889.402,065,870.36-74.40%本期应收账款收回,相应的坏账减少所致
营业外收入1,376,241.39134,465.88923.49%本期将苏州尚腾和越南suntone纳入合并范围所致
营业外支出596,446.381,309,176.71-54.44%本期捐赠支出减少所致
所得税费用4,191,722.532,483,306.5268.80%本期营业利润增加,相应的所得税费用增加所致
项目2021年第一季度2020年第一季度增减比例原 因
销售商品、提供劳务收到的现金256,097,447.26131,405,624.0994.89%本期将苏州尚腾和越南suntone纳入合并范围所致及应收账款收回较多所致
收到的税费返还1,242,484.70422,025.72194.41%本期收到税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金23,343,054.233,104,584.11651.89%本期收回经营性活动的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金182,559,555.1662,354,614.93192.78%本期支付的货款增加所致
支付给职工及为职工支付的现金45,593,299.4425,330,747.1079.99%本期支付的职工薪酬增加增加所致
支付的各项税费17,996,526.337,716,143.63133.23%本期支付税费增加所致
收回投资收到的现金30,000,000.00105,000,000.00-71.43%本期理财产品到期收回减少所致
取得投资收益收到的现金7,397.2650,293.14-85.29%本期购买理财产品的投资收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金20,349,041.1010,000,000.00103.49%本期收回可转让大额存单所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,567,927.3111,799,909.98472.61%本期购入固定资产增加所致
投资支付的现金30,000,000.00117,000,000.00-74.36%本期购买理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金-250,000,000.00-100.00%本期购买结构性存款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金58,491.9814,849.85293.89%本期支付固定资产分期款增加所致
公司名称金华春光橡塑科技股份有限公司
法定代表人陈正明
日期2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:金华春光橡塑科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:--
货币资金447,511,329.98373,527,591.40
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据104,870,714.6990,276,901.13
应收账款270,726,488.08303,055,811.15
应收款项融资24,914,624.9826,740,901.90
预付款项21,533,370.082,274,645.87
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款3,699,479.525,078,676.26
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货175,960,145.36108,697,975.86
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产9,833,149.934,807,968.47
流动资产合计1,059,049,302.62914,460,472.04
非流动资产:--
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资3,550,000.003,550,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产224,251,116.30189,870,550.45
在建工程67,082,055.3959,262,533.77
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产68,324,186.4859,056,713.47
开发支出--
商誉7,181,989.43-
长期待摊费用6,969,619.994,286,892.48
递延所得税资产2,922,221.743,090,364.63
其他非流动资产-3,478,103.91
非流动资产合计380,281,189.33322,595,158.71
资产总计1,439,330,491.951,237,055,630.75
流动负债:--
短期借款129,500,000.00-
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据90,459,537.1980,958,618.87
应付账款151,557,758.06141,568,362.83
预收款项--
合同负债3,444,547.41778,698.73
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬17,787,405.0221,393,788.75
应交税费4,506,115.0016,429,985.26
其他应付款27,175,506.328,192,484.84
其中:应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债395,198.83386,347.24
流动负债合计424,826,067.83269,708,286.52
非流动负债:--
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款68,952.3279,457.57
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益3,091,397.643,113,897.64
递延所得税负债2,553,199.252,399,246.36
其他非流动负债--
非流动负债合计5,713,549.215,592,601.57
负债合计430,539,617.04275,300,888.09
所有者权益(或股东权益):--
实收资本(或股本)134,400,000.00134,400,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积479,787,412.72479,787,412.72
减:库存股--
其他综合收益-3,084,190.86-1,059,099.65
专项储备--
盈余公积46,074,528.2246,074,528.22
一般风险准备--
未分配利润334,674,272.28302,551,901.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计991,852,022.36961,754,742.66
少数股东权益16,938,852.55-
所有者权益(或股东权益)合计1,008,790,874.91961,754,742.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,439,330,491.951,237,055,630.75
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:--
货币资金372,056,363.15315,253,733.66
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据46,949,113.1144,860,822.66
应收账款153,553,308.78168,947,018.69
应收款项融资24,552,815.0325,734,590.47
预付款项118,068,274.7091,148,176.48
其他应收款17,736,552.482,401,778.30
其中:应收利息--
应收股利--
存货73,515,922.1956,928,573.71
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产619,047.66928,571.48
流动资产合计807,051,397.10706,203,265.45
非流动资产:--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资139,287,215.7994,864,306.87
其他权益工具投资3,550,000.003,550,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产124,831,632.60123,751,802.76
在建工程49,928,217.3945,976,809.71
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产44,475,051.6644,734,353.42
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产1,918,042.432,029,456.53
其他非流动资产-1,325,748.23
非流动资产合计363,990,159.87316,232,477.52
资产总计1,171,041,556.971,022,435,742.97
流动负债:--
短期借款129,500,000.00-
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据23,302,411.4718,855,808.74
应付账款38,273,588.7747,591,081.43
预收款项-0.00-
合同负债925,264.06709,004.17
应付职工薪酬9,945,789.0613,648,804.76
应交税费8,290,711.1113,151,977.50
其他应付款11,850,004.845,775,618.16
其中:应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债67,692.00167,023.36
流动负债合计222,155,461.3199,899,318.12
非流动负债:--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益2,798,897.642,798,897.64
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计2,798,897.642,798,897.64
负债合计224,954,358.95102,698,215.76
所有者权益(或股东权益):--
实收资本(或股本)134,400,000.00134,400,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积475,879,690.35475,879,690.35
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积46,074,528.2246,074,528.22
未分配利润289,732,979.45263,383,308.64
所有者权益(或股东权益)合计946,087,198.02919,737,527.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,171,041,556.971,022,435,742.97

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入250,416,948.03105,838,097.38
其中:营业收入250,416,948.03105,838,097.38
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本215,663,465.4189,601,478.19
其中:营业成本185,280,813.1673,453,159.49
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,148,191.22697,661.77
销售费用2,351,447.713,791,572.46
管理费用21,282,943.6311,634,808.75
研发费用7,021,728.572,555,736.34
财务费用-1,421,658.88-2,531,460.62
其中:利息费用613,377.162,064.08
利息收入1,071,837.891,217,025.86
加:其他收益81,159.40710,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)7,397.2650,293.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)528,889.402,065,870.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)-57,893.20-149,479.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,313,035.4818,913,303.02
加:营业外收入1,376,241.39134,465.88
减:营业外支出596,446.381,309,176.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)36,092,830.4917,738,592.19
减:所得税费用4,191,722.532,483,306.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,901,107.9615,255,285.67
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,901,107.9615,255,285.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)32,122,370.9115,255,285.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-221,262.95-
六、其他综合收益的税后净额-2,025,091.21-2,363,371.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,025,091.21-2,363,371.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动--
(4)企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,025,091.21-2,363,371.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备--
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额-2,025,091.21-2,363,371.22
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额29,876,016.7512,891,914.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额30,097,279.7012,891,914.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额-221,262.95-
八、每股收益:--
(一)基本每股收益(元/股)0.240.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.11
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入142,926,778.1262,479,997.92
减:营业成本92,806,572.4636,902,616.13
税金及附加1,144,041.25630,844.12
销售费用1,242,597.273,212,400.15
管理费用14,029,007.747,564,735.66
研发费用4,638,074.422,259,315.26
财务费用-1,455,371.01-2,453,815.09
其中:利息费用612,196.53-
利息收入983,591.981,213,844.21
加:其他收益81,159.40710,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)7,397.2650,293.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)47,237.531,803,573.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)-67,434.63-149,479.67
资产处置收益(损失以“-”--
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)30,590,215.5516,778,289.10
加:营业外收入60.00-
减:营业外支出261,650.001,302,124.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,328,625.5515,476,165.10
减:所得税费用3,978,954.742,036,915.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)26,349,670.8113,439,249.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,349,670.8113,439,249.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额26,349,670.8113,439,249.77
七、每股收益:--
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--

编制单位:金华春光橡塑科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:--
销售商品、提供劳务收到的现金256,097,447.26131,405,624.09
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还1,242,484.70422,025.72
收到其他与经营活动有关的现金23,343,054.233,104,584.11
经营活动现金流入小计280,682,986.19134,932,233.92
购买商品、接受劳务支付的现金182,559,555.1662,354,614.93
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金45,593,299.4425,330,747.10
支付的各项税费17,996,526.337,716,143.63
支付其他与经营活动有关的现金5,350,789.4617,495,484.42
经营活动现金流出小计251,500,170.39112,896,990.08
经营活动产生的现金流量净额29,182,815.8022,035,243.84
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金30,000,000.00105,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,397.2650,293.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金20,349,041.1010,000,000.00
投资活动现金流入小计50,356,438.36115,050,293.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,567,927.3111,799,909.98
投资支付的现金30,000,000.00117,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,651,093.20-
支付其他与投资活动有关的现金-250,000,000.00
投资活动现金流出小计116,219,020.51378,799,909.98
投资活动产生的现金流量净额-65,862,582.15-263,749,616.84
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金129,500,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计129,500,000.00-
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金487,397.92-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金58,491.9814,849.85
筹资活动现金流出小计545,889.9014,849.85
筹资活动产生的现金流量净额128,954,110.10-14,849.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响707,815.96617,963.24
五、现金及现金等价物净增加额92,982,159.71-241,111,259.61
加:期初现金及现金等价物余154,297,062.97302,521,843.68
六、期末现金及现金等价物余额247,279,222.6861,410,584.07
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:--
销售商品、提供劳务收到的现金152,278,746.1696,203,333.99
收到的税费返还1,200,294.79422,025.72
收到其他与经营活动有关的现金8,454,583.473,473,085.60
经营活动现金流入小计161,933,624.42100,098,445.31
购买商品、接受劳务支付的现金108,061,796.4445,698,312.23
支付给职工及为职工支付的现金33,401,086.4017,332,648.79
支付的各项税费10,029,932.116,181,867.10
支付其他与经营活动有关的现金24,062,363.4210,585,060.02
经营活动现金流出小计175,555,178.3779,797,888.14
经营活动产生的现金流量净额-13,621,553.9520,300,557.17
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金30,000,000.00105,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,397.2650,293.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金20,349,041.1010,000,000.00
投资活动现金流入小计50,356,438.36115,050,293.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,156,689.159,480,074.87
投资支付的现金74,422,908.92117,347,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-250,000,000.00
投资活动现金流出小计90,579,598.07376,827,964.87
投资活动产生的现金流量净额-40,223,159.71-261,777,671.73
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金129,500,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计129,500,000.00-
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金487,397.92-
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计487,397.92-
筹资活动产生的现金流量净额129,012,602.08-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,126,578.991,263,447.90
五、现金及现金等价物净增加额76,294,467.41-240,213,666.66
加:期初现金及现金等价物余额113,464,508.54287,495,970.86
六、期末现金及现金等价物余额189,758,975.9547,282,304.20

  附件:公告原文
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