证券代码：603656 证券简称：泰禾智能
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 135,399,638.40 | -9.62 | 353,159,727.60 | 6.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,871,063.88 | -17.16 | 14,087,669.98 | -58.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,867,296.43 | 25.74 | 1,730,114.67 | -89.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -28,504,516.43 | -3,488.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -10.00 | 0.09 | -60.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -10.00 | 0.09 | -60.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 减少0.31个百分点 | 1.46 | 减少2.12个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,215,052,623.85 | 1,197,844,363.80 | 1.44 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 976,266,208.97 | 963,785,207.08 | 1.29 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 446,687.59 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,244,921.00 | 7,958,212.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,272,013.61 | 6,126,287.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,000.00 | -350,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,750.00 | 276,186.30 | 代扣个税手续费收入等 |
| 减：所得税影响额 | 434,491.84 | 2,047,961.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,425.32 | 51,856.91 | |
| 合计 | 3,003,767.45 | 12,357,555.31 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末 | -58.10 | 主要系：（1）因实施2020年股权激励计划，本期摊销股权激励费用1,412.86万元；（2）本期计入损益的政府补助金额减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末 | -89.42 | 主要系因实施2020年股权激励计划，本期摊销股权激励费用1,412.86万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 | -3,488.65 | 主要系拓展煤炭分选、智能包装等新业务，前期拓展成本较大所致。 |
| 基本每股收益_年初至本报告期末 | -60.87 | 主要系净利润下降所致。 |
| 稀释每股收益_年初至本报告期末 | -60.87 | 主要系净利润下降所致。 |
| 加权平均净资产收益率_年初至本报告期末 | 减少2.12个百分点 | 主要系净利润下降所致。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 8,291 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 许大红 | 境内自然人 | 56,603,232 | 36.80 | 质押 | 16,500,000 | ||
| 葛苏徽 | 境内自然人 | 9,035,200 | 5.87 | 无 | |||
| 颜天信 | 境内自然人 | 8,923,680 | 5.80 | 无 | |||
| 唐麟 | 境内自然人 | 8,096,800 | 5.26 | 无 | |||
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3,818,644 | 2.48 | 无 | |||
| 郭芃 | 境内自然人 | 3,173,200 | 2.06 | 无 | |||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 1,935,600 | 1.26 | 无 | |||
| 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金 | 境内非国有法人 | 1,490,620 | 0.97 | 无 | |||
| 吴建同 | 境内自然人 | 997,056 | 0.65 | 无 | |||
| 黄慧丽 | 境内自然人 | 839,000 | 0.55 | 192,000 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 许大红 | 56,603,232 | 人民币普通股 | 56,603,232 | ||||
| 葛苏徽 | 9,035,200 | 人民币普通股 | 9,035,200 | ||||
| 颜天信 | 8,923,680 | 人民币普通股 | 8,923,680 | ||||
| 唐麟 | 8,096,800 | 人民币普通股 | 8,096,800 | ||||
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 3,818,644 | 人民币普通股 | 3,818,644 | ||||
| 郭芃 | 3,173,200 | 人民币普通股 | 3,173,200 | ||||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 1,935,600 | 人民币普通股 | 1,935,600 | ||||
| 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金 | 1,490,620 | 人民币普通股 | 1,490,620 | ||||
| 吴建同 | 997,056 | 人民币普通股 | 997,056 | ||||
| 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化1号私募证券投资基金 | 793,100 | 人民币普通股 | 793,100 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金、上海君翼投资管理有限公司－君翼量化1号私募证券投资基金实际控制人均为郭芃，除此之外，未发现前十名股东存在其他关联关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、天津海达创业投资管理有限公司通过普通账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,818,644股，合计持有3,818,644股； 2、上海万钲祥金属材料有限公司通过普通账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有1,935,600股，合计持有1,935,600股。 | ||||||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,216,218.29 | 174,277,229.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 270,773,948.18 | 323,117,058.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 153,644,612.93 | 115,462,257.07 |
| 应收款项融资 | 1,289,669.55 | 1,616,650.76 |
| 预付款项 | 11,715,550.34 | 14,674,098.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,138,799.12 | 2,663,140.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 190,917,635.90 | 155,721,260.02 |
| 合同资产 | 6,608,779.78 | 4,173,470.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,732,603.00 | 4,293,004.05 |
| 流动资产合计 | 764,037,817.09 | 795,998,168.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,001,417.12 | 19,117,283.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,050,039.39 | 4,182,428.85 |
| 固定资产 | 215,290,045.41 | 208,361,823.19 |
| 在建工程 | 79,825,949.82 | 44,510,182.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,701,067.48 | 113,326,267.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,712,732.03 | 8,422,759.98 |
| 其他非流动资产 | 9,433,555.51 | 3,925,449.30 |
| 非流动资产合计 | 451,014,806.76 | 401,846,194.96 |
| 资产总计 | 1,215,052,623.85 | 1,197,844,363.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 76,369,105.44 | 95,898,373.53 |
| 预收款项 | 75,000.00 | 200,000.00 |
| 合同负债 | 45,502,077.67 | 35,376,856.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,626,572.40 | 20,305,747.10 |
| 应交税费 | 2,664,537.59 | 2,778,506.85 |
| 其他应付款 | 24,133,910.26 | 31,786,311.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,778,966.65 | 3,909,936.82 |
| 流动负债合计 | 172,150,170.01 | 190,255,732.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 65,543,663.27 | 40,439,231.60 |
| 递延所得税负债 | 429,382.20 | 474,950.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,973,045.47 | 40,914,181.60 |
| 负债合计 | 238,123,215.48 | 231,169,913.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 153,811,600.00 | 153,136,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,551,242.79 | 358,136,405.24 |
| 减：库存股 | 36,050,334.61 | 30,721,100.00 |
| 其他综合收益 | -2,791,391.60 | -2,351,718.00 |
| 专项储备 | 4,392,746.20 | 2,996,767.63 |
| 盈余公积 | 63,276,005.44 | 63,276,005.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 418,076,340.75 | 419,312,246.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 976,266,208.97 | 963,785,207.08 |
| 少数股东权益 | 663,199.40 | 2,889,243.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 976,929,408.37 | 966,674,450.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,215,052,623.85 | 1,197,844,363.80 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 353,159,727.60 | 331,920,013.11 |
| 其中：营业收入 | 353,159,727.60 | 331,920,013.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 355,453,080.52 | 310,675,268.32 |
| 其中：营业成本 | 195,150,698.52 | 177,919,045.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,279,220.82 | 4,268,762.37 |
| 销售费用 | 66,370,154.24 | 54,379,217.95 |
| 管理费用 | 45,796,820.14 | 36,281,830.67 |
| 研发费用 | 44,925,046.66 | 38,071,515.13 |
| 财务费用 | -1,068,859.86 | -245,103.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,342,941.94 | 1,703,901.57 |
| 加：其他收益 | 4,599,176.89 | 4,376,957.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,395,282.20 | 7,424,810.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 529,344.36 | -262,280.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,615,139.39 | 1,859,832.15 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,424,811.32 | -3,269,369.28 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -204,738.93 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 91,898.20 | -404,118.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,778,593.51 | 31,232,855.95 |
| 加：营业外收入 | 6,062,643.90 | 10,951,732.88 |
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | 487,698.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,491,237.41 | 41,696,890.23 |
| 减：所得税费用 | -1,087,001.03 | 9,779,754.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,578,238.44 | 31,917,135.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,578,238.44 | 31,917,135.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,087,669.98 | 33,619,518.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,509,431.54 | -1,702,382.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -439,937.56 | -1,169,662.51 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -439,673.60 | -1,168,294.07 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -439,673.60 | -1,168,294.07 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -439,673.60 | -1,168,294.07 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -263.96 | -1,368.44 |
| 七、综合收益总额 | 11,138,300.88 | 30,747,473.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,647,996.38 | 32,451,224.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,509,695.50 | -1,703,750.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.23 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,565,153.63 | 333,355,543.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,480,768.59 | 7,975,524.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,459,159.91 | 38,280,962.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,505,082.13 | 379,612,030.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,256,694.03 | 217,080,163.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 111,422,163.63 | 101,267,371.86 |
| 支付的各项税费 | 14,419,741.53 | 19,188,828.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,910,999.37 | 41,234,491.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,009,598.56 | 378,770,854.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,504,516.43 | 841,176.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 579,958,249.46 | 669,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,511,148.45 | 7,687,090.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 478,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,842,941.94 | 1,703,901.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 586,432,339.85 | 678,868,992.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,411,421.71 | 134,146,505.55 |
| 投资支付的现金 | 525,000,000.00 | 544,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,411,421.71 | 678,996,505.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,020,918.14 | -127,513.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,326,000.00 | 30,721,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,326,000.00 | 30,721,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,323,576.00 | 14,888,160.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,601,634.61 | 6,332.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,925,210.61 | 14,894,492.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,599,210.61 | 15,826,607.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,134,602.69 | -676,394.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,217,411.59 | 15,863,875.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,277,229.88 | 172,649,649.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,059,818.29 | 188,513,525.21 |