公司代码：603656 公司简称：泰禾智能
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,207,989,470.81 | 1,197,844,363.80 | 0.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 962,551,714.94 | 963,785,207.08 | -0.13 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,793,404.66 | -23,797,807.74 | -67.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 85,952,388.01 | 68,259,397.18 | 25.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,945,428.49 | 3,381,374.91 | -275.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,399,047.65 | -2,121,588.86 | -343.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.62 | 0.36 | 减少0.98个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.02 | -300.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.02 | -300.00 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,295,478.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,749,985.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,455.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,998.95 | |
| 所得税影响额 | -592,302.51 | |
| 合计 | 3,453,619.16 |
| 股东总数（户） | 8,490 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 许大红 | 56,603,232 | 36.79 | 质押 | 16,500,000 | 境内自然人 | ||
| 葛苏徽 | 9,035,200 | 5.87 | 无 | 境内自然人 | |||
| 颜天信 | 8,923,680 | 5.80 | 无 | 境内自然人 | |||
| 唐麟 | 8,096,800 | 5.26 | 无 | 境内自然人 | |||
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 4,656,960 | 3.03 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 郭芃 | 3,173,200 | 2.06 | 无 | 境内自然人 | |||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 3,060,000 | 1.99 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金 | 1,550,320 | 1.01 | 无 | 其他 | |||
| 吴建同 | 997,056 | 0.65 | 无 | 境内自然人 | |||
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 877,034 | 0.57 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 许大红 | 56,603,232 | 人民币普通股 | 56,603,232 | ||||
| 葛苏徽 | 9,035,200 | 人民币普通股 | 9,035,200 | ||||
| 颜天信 | 8,923,680 | 人民币普通股 | 8,923,680 |
| 唐麟 | 8,096,800 | 人民币普通股 | 8,096,800 |
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 4,656,960 | 人民币普通股 | 4,656,960 |
| 郭芃 | 3,173,200 | 人民币普通股 | 3,173,200 |
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 |
| 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金 | 1,550,320 | 人民币普通股 | 1,550,320 |
| 吴建同 | 997,056 | 人民币普通股 | 997,056 |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 877,034 | 人民币普通股 | 877,034 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金实际控制人为郭芃，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动 | 变动原因 |
| 应收账款融资 | 950,000.00 | 1,616,650.76 | -41.24% | 主要原因系期初票据于本期结算所致。 |
| 预付款项 | 19,296,266.05 | 14,674,098.20 | 31.50% | 主要原因系公司预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 3,798,855.93 | 2,663,140.38 | 42.65% | 主要原因系本期末应收出口退税金额较大所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,762,001.82 | 3,925,449.30 | 72.26% | 主要原因系预付设备款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,375,178.89 | 20,305,747.10 | -34.13% | 主要原因系上年计提的销售提成等在本期发放所致。 |
| 应交税费 | 1,370,543.62 | 2,778,506.85 | -50.67% | 主要原因系上期末计提的房产税、土地使用税于本期缴纳所致。 |
| 递延收益 | 67,318,486.61 | 40,439,231.60 | 66.47% | 主要原因系本期收到与资产相关政府补助增加所致。 |
| 利润表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减变动 | 变动原因 |
| 销售费用 | 18,532,199.52 | 13,669,367.24 | 35.57% | 主要原因系开拓新业务，增加销售人员及市场开拓费用 |
| 所致。 | ||||
| 管理费用 | 15,689,676.49 | 8,858,963.26 | 77.11% | 主要原因系本期摊销限制性股票股权激励费用金额较大所致。 |
| 财务费用 | -1,759,197.39 | -2,830,410.11 | 37.85% | 主要原因系本期汇兑收益减少所致。 |
| 投资收益 | 81,140.84 | 1,827,791.79 | -95.56% | 主要原因系本期到期结算的理财产品收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,417,942.08 | 996,696.33 | 142.60% | 主要原因系本期按公允价值确认的理财产品收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -216,186.65 | 588,426.59 | -136.74% | 主要原因系本期坏账准备计提增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,065,967.90 | 3,401,497.00 | -68.66% | 主要原因系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,793,404.66 | -23,797,807.74 | -67.21% | 主要原因系本期拓展智能包装、智能煤炭分选业务，购买材料款金额及支付员工工资增加较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,138,306.69 | -6,474,553.97 | -118.37% | 主要原因系本期理财产品净额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,165,130.27 | — | — | 主要原因系本期实施限制性股票收到股权激励款所致。 |
| 公司名称 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 许大红 |
| 日期 | 2021年4月16日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,794,887.04 | 174,277,229.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 331,535,000.33 | 323,117,058.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 129,657,451.72 | 115,462,257.07 |
| 应收款项融资 | 950,000.00 | 1,616,650.76 |
| 预付款项 | 19,296,266.05 | 14,674,098.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,798,855.93 | 2,663,140.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 178,595,163.94 | 155,721,260.02 |
| 合同资产 | 4,274,482.58 | 4,173,470.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,474,396.57 | 4,293,004.05 |
| 流动资产合计 | 801,376,504.16 | 795,998,168.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,866,380.50 | 19,117,283.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,138,299.03 | 4,182,428.85 |
| 固定资产 | 214,930,770.15 | 208,361,823.19 |
| 在建工程 | 43,104,522.28 | 44,510,182.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,948,012.12 | 113,326,267.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,862,980.75 | 8,422,759.98 |
| 其他非流动资产 | 6,762,001.82 | 3,925,449.30 |
| 非流动资产合计 | 406,612,966.65 | 401,846,194.96 |
| 资产总计 | 1,207,989,470.81 | 1,197,844,363.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 78,479,847.01 | 95,898,373.53 |
| 预收款项 | 65,000.00 | 200,000.00 |
| 合同负债 | 41,887,357.24 | 35,376,856.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,375,178.89 | 20,305,747.10 |
| 应交税费 | 1,370,543.62 | 2,778,506.85 |
| 其他应付款 | 35,743,850.00 | 31,786,311.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,891,733.32 | 3,909,936.82 |
| 流动负债合计 | 175,813,510.08 | 190,255,732.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 67,318,486.61 | 40,439,231.60 |
| 递延所得税负债 | 459,462.50 | 474,950.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,777,949.11 | 40,914,181.60 |
| 负债合计 | 243,591,459.19 | 231,169,913.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 153,811,600.00 | 153,136,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 367,784,674.84 | 358,136,405.24 |
| 减：库存股 | 36,846,714.80 | 30,721,100.00 |
| 其他综合收益 | -2,279,785.69 | -2,351,718.00 |
| 专项储备 | 3,439,116.87 | 2,996,767.63 |
| 盈余公积 | 63,276,005.44 | 63,276,005.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 413,366,818.28 | 419,312,246.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 962,551,714.94 | 963,785,207.08 |
| 少数股东权益 | 1,846,296.68 | 2,889,243.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 964,398,011.62 | 966,674,450.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,207,989,470.81 | 1,197,844,363.80 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,854,214.59 | 151,479,219.41 |
| 交易性金融资产 | 327,159,861.31 | 317,782,481.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 128,988,825.71 | 115,781,509.00 |
| 应收款项融资 | 850,000.00 | 497,300.00 |
| 预付款项 | 9,530,349.78 | 9,266,369.23 |
| 其他应收款 | 53,562,615.21 | 24,256,716.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 112,440,857.28 | 99,771,856.19 |
| 合同资产 | 1,826,627.08 | 1,949,106.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,836,216.27 | 1,913,644.47 |
| 流动资产合计 | 739,049,567.23 | 722,698,202.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,782,706.48 | 106,272,408.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,138,299.03 | 4,182,428.85 |
| 固定资产 | 212,137,076.23 | 205,697,794.96 |
| 在建工程 | 43,104,522.28 | 44,510,182.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,002,677.58 | 93,617,535.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,794,888.07 | 8,378,169.64 |
| 其他非流动资产 | 6,674,934.32 | 3,832,681.80 |
| 非流动资产合计 | 476,635,103.99 | 466,491,202.70 |
| 资产总计 | 1,215,684,671.22 | 1,189,189,405.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 71,038,694.13 | 82,776,459.61 |
| 预收款项 | 65,000.00 | 200,000.00 |
| 合同负债 | 21,413,919.62 | 13,641,531.27 |
| 应付职工薪酬 | 10,353,117.90 | 16,662,399.91 |
| 应交税费 | 1,335,771.39 | 2,699,702.17 |
| 其他应付款 | 35,417,387.72 | 31,284,660.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,161,491.85 | 1,398,747.04 |
| 流动负债合计 | 141,785,382.61 | 148,663,500.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 67,318,486.61 | 40,439,231.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,318,486.61 | 40,439,231.60 |
| 负债合计 | 209,103,869.22 | 189,102,732.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 153,811,600.00 | 153,136,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 370,846,213.28 | 361,130,057.28 |
| 减：库存股 | 36,846,714.80 | 30,721,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,687,825.15 | 2,400,197.52 |
| 盈余公积 | 63,276,005.44 | 63,276,005.44 |
| 未分配利润 | 452,805,872.93 | 450,864,912.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,006,580,802.00 | 1,000,086,673.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,215,684,671.22 | 1,189,189,405.47 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 85,952,388.01 | 68,259,397.18 |
| 其中：营业收入 | 85,952,388.01 | 68,259,397.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 95,107,581.72 | 70,096,215.70 |
| 其中：营业成本 | 46,932,814.92 | 38,130,611.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,288,596.94 | 1,042,946.29 |
| 销售费用 | 18,532,199.52 | 13,669,367.24 |
| 管理费用 | 15,689,676.49 | 8,858,963.26 |
| 研发费用 | 14,423,491.24 | 11,224,737.87 |
| 财务费用 | -1,759,197.39 | -2,830,410.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,069,438.00 | 929,028.94 |
| 加：其他收益 | 916,595.39 | 1,290,526.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 81,140.84 | 1,827,791.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -250,902.87 | -135,062.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,417,942.08 | 996,696.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -216,186.65 | 588,426.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,698.26 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,968,400.31 | 2,866,622.34 |
| 加：营业外收入 | 1,065,967.90 | 3,401,497.00 |
| 减：营业外支出 | 260,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,902,432.41 | 6,008,119.34 |
| 减：所得税费用 | 2,166,216.72 | 3,043,232.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,068,649.13 | 2,964,886.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 | -7,068,649.13 | 2,964,886.50 |
| 列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,945,428.49 | 3,381,374.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,123,220.64 | -416,488.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 71,975.50 | -807,357.85 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 71,932.31 | -804,935.78 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 71,932.31 | -804,935.78 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 71,932.31 | -804,935.78 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 43.19 | -2,422.07 |
| 七、综合收益总额 | -6,996,673.63 | 2,157,528.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,873,496.18 | 2,576,439.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,123,177.45 | -418,910.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.02 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 71,956,446.43 | 67,865,127.64 |
| 减：营业成本 | 36,175,376.36 | 37,662,966.89 |
| 税金及附加 | 1,257,891.67 | 1,036,995.34 |
| 销售费用 | 14,045,136.66 | 12,665,247.64 |
| 管理费用 | 12,787,109.67 | 6,878,090.87 |
| 研发费用 | 9,556,858.21 | 9,594,857.15 |
| 财务费用 | -1,639,973.86 | -2,593,886.50 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 962,279.47 | 682,530.62 |
| 加：其他收益 | 909,887.21 | 1,290,526.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 168,982.32 | 1,827,791.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -163,061.39 | -135,062.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,377,380.12 | 916,645.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -99,652.02 | 718,990.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -935.51 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,129,709.84 | 7,374,810.82 |
| 加：营业外收入 | 1,016,456.74 | 3,401,497.00 |
| 减：营业外支出 | 260,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,146,166.58 | 10,516,307.82 |
| 减：所得税费用 | 2,205,206.56 | 3,058,720.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,940,960.02 | 7,457,587.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,940,960.02 | 7,457,587.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,940,960.02 | 7,457,587.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,099,874.19 | 73,395,212.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,687,234.44 | 1,768,657.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,159,273.68 | 4,375,326.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,946,382.31 | 79,539,196.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,264,229.74 | 51,550,668.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,472,064.91 | 35,397,948.82 |
| 支付的各项税费 | 7,511,919.74 | 6,461,546.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,491,572.58 | 9,926,840.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,739,786.97 | 103,337,004.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,793,404.66 | -23,797,807.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 103,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 332,298.64 | 1,962,854.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,166,397.48 | 929,029.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,498,696.12 | 278,891,883.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,637,002.81 | 74,366,437.90 |
| 投资支付的现金 | 109,000,000.00 | 211,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,637,002.81 | 285,366,437.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,138,306.69 | -6,474,553.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,326,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,326,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,160,869.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,160,869.73 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,165,130.27 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,238.97 | 372,284.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,831,820.05 | -29,900,077.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,277,229.88 | 172,649,649.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,445,409.83 | 142,749,571.74 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,957,351.99 | 68,118,456.96 |
| 收到的税费返还 | 3,570,452.46 | 1,768,657.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,098,264.57 | 4,375,326.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,626,069.02 | 74,262,441.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,273,526.59 | 46,609,864.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,688,577.54 | 32,329,596.00 |
| 支付的各项税费 | 7,232,713.11 | 6,421,705.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,348,108.97 | 6,771,612.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,542,926.21 | 92,132,777.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,916,857.19 | -17,870,335.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 102,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 332,298.64 | 1,962,854.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,062,279.47 | 682,530.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,394,578.11 | 278,645,385.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,331,012.50 | 64,164,993.61 |
| 投资支付的现金 | 113,000,000.00 | 226,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,131,012.50 | 290,164,993.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,736,434.39 | -11,519,608.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,326,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,326,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,160,869.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,160,869.73 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,165,130.27 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136,843.51 | 1,187,854.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,625,004.82 | -28,202,089.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,479,219.41 | 145,074,438.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,854,214.59 | 116,872,348.70 |