泰禾光电2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：603656                            公司简称：泰禾光电
            合肥泰禾光电科技股份有限公司
                2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                            本报告期末比上年
                              本报告期末                 上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                        905,045,813.13             502,460,172.02                 80.12
归属于上市公司股东的净资
                              802,426,369.72             385,760,157.54                108.01
产
                            年初至报告期末        上年初至上年报告期
                                                                            比上年同期增减(%)
                              （1-9 月）              末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净
                               36,447,932.35              33,189,534.28                  9.82
额
                            年初至报告期末        上年初至上年报告期         比上年同期增减
                              （1-9 月）              末（1-9 月）               （%）
营业收入                      283,816,135.85             278,107,503.39                  2.05
归属于上市公司股东的净利
                               61,654,781.53              59,146,731.15                  4.24
润
归属于上市公司股东的扣除
                               56,063,838.61              58,461,626.37                 -4.10
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                  9.42                     17.41   减少 7.99 个百分点
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基本每股收益（元/股）                      0.63                       0.74             -14.86
稀释每股收益（元/股）                      0.63                       0.74             -14.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                             本期金额         年初至报告期末
                   项目                                                          说明
                                           （7－9 月）        金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                            2,316,013.98          3,406,023.94
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                3,179,205.47          3,179,205.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -7,649.50              -7,649.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                 -823,135.49             -986,636.99
                   合计                     4,664,434.46          5,590,942.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                           9,967
                                    前十名股东持股情况
                                          持有有限售         质押或冻结情况          股东性质
   股东名称        期末持股数
                                比例(%)   条件股份数
   （全称）            量                                 股份状态        数量
                                              量
许大红             40,430,880     38.02   40,430,880       质押        11,000,000   境内自然人
葛苏徽              7,169,400      6.74    7,169,400        无                      境内自然人
颜天信              7,081,200      6.66    7,081,200       质押         2,190,000   境内自然人
唐麟                6,426,000      6.04    6,426,000       质押         2,190,000   境内自然人
浙江正茂创业投                                                                      境内非国有
                    3,906,000      3.67    3,906,000        无
资有限公司                                                                            法人
天津海达创业投                                                                      境内非国有
                    3,326,400      3.13    3,326,400       质押         3,326,400
资管理有限公司                                                                        法人
新疆精益股权投
                                                                                    境内非国有
资合伙企业（有限    3,175,200      2.99    3,175,200       质押         3,175,200
                                                                                      法人
合伙）
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宁波海达鼎兴创                                                                       境内非国有
                  2,570,400          2.42    2,570,400          无
业投资有限公司                                                                         法人
郭芃              2,268,000          2.13    2,268,000         质押      2,268,000   境内自然人
吴建同            1,275,540          1.20    1,275,120          无                   境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                        量                            种类            数量
天津弘毓企业管理合伙企业
                                                 1,160,061       人民币普通股         1,160,061
（有限合伙）
乌鲁木齐海达阳明股权投资管
                                                     963,200     人民币普通股             963,200
理有限公司
天津进鑫投资合伙企业（有限
                                                     920,520     人民币普通股             920,520
合伙）
胡根华                                               578,244     人民币普通股             578,244
天津林泰投资合伙企业（有限
                                                     543,200     人民币普通股             543,200
合伙）
王萍                                                 489,080     人民币普通股             489,080
宋相喜                                               375,460     人民币普通股             375,460
赵平                                                 317,627     人民币普通股             317,627
王延惠                                               274,420     人民币普通股             274,420
中信建投基金－广发银行－中
                                                     205,200     人民币普通股             205,200
信建投－兴融资产管理计划
                              天津海达创业投资管理有限公司持有宁波海达鼎兴投资管理有限
                              公司 25%的股权；宁波海达鼎兴投资管理有限公司参股设立宁波海
                              达鼎兴创业投资有限公司，参股比例为 2.96%，宁波海达鼎兴投资
上述股东关联关系或一致行动
                              管理有限公司为宁波海达鼎兴创业投资有限公司的资产托管人，
的说明
                              天津海达创业投资管理有限公司、宁波海达鼎兴创业投资有限公
                              司均为公司股东，两者之间存在关联关系。除此之外，未知其他
                              股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
                              无。
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
   况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额较年初余额下降38.08%，主要原因系本期购买银行理财产品金额较大,转入
其他流动资产核算所致；
2、预付款项期末余额较年初余额增长294.96%，主要原因系公司预付进口阀体货款、钢材货款等
尚未到货结算所致；
3、其他应收款期末余额较年初余额下降52.59%，主要原因系公司于2017年3月公开发行股票，原
支付的首次公开发行股票的保荐费、审计费已转销所致；
4、其他流动资产期末余额较年初余额增加45,489.59万元，主要原因系本期购买银行理财产品金
额较大所致。
5、应付票据期末余额较年初余额下降73.82%，主要原因系公司以票据结算采购款减少所致；
6、应交税费期末余额较年初余额增长58.04%，主要原因系三季度为销售旺季，应交企业所得税增
加所致；
7、股本期末余额较年初余额增长86.67%，主要原因系公司2017年3月首次公开发行股票增加股本
及资本公积转增股本所致；
8、资本公积期末余额较年初余额增长679.81%，主要原因系公司2017年3月首次公开发行股票增加
资本公积所致；
9、税金及附加本期金额较上年同期增长124.55%，主要原因系核算范围变化所致。根据财政部2016
年12月3日下发的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）规定，公司自2016
年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附
加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整；
10、财务费用本期金额较上年同期增长142.68%，主要原因系公司本期汇兑损失增加所致；
11、资产减值损失本期金额较上年同期增长30.58%，主要原因系本期计提的应收账款坏账准备增
加所致；
12、投资收益本期金额系购买银行理财产品收益。
13、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少44,141.50万元，主要原因系本期购买
银行理财产品金额较大所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加36,306.51万元, 主要原因系公司于
2017年3月首次公开发行股票增加货币资金较多所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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                                 2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  合肥泰禾光电科技股份有
                                                       公司名称
                                                                  限公司
                                                  法定代表人      许大红
                                                          日期    2017 年 10 月 26 日
                                       7 / 13
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位：合肥泰禾光电科技股份有限公司
                                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                      118,126,317.19       190,774,385.78
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        1,119,000.00           212,400.00
  应收账款                                      101,479,744.19        79,892,779.78
  预付款项                                        6,187,141.70         1,566,519.48
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      1,329,795.71         2,804,716.67
  存货                                           79,425,673.59        80,696,231.51
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  455,000,000.00           104,123.98
    流动资产合计                                762,667,672.38       356,051,157.20
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                    4,757,606.58
  固定资产                                      111,642,812.03       119,641,559.80
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       22,311,058.89        22,374,400.12
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
                                       8 / 13
                                 2017 年第三季度报告
  递延所得税资产                                  3,458,341.65     4,061,754.90
  其他非流动资产                                   208,321.60       331,300.00
   非流动资产合计                               142,378,140.75   146,409,014.82
     资产总计                                   905,045,813.13   502,460,172.02
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        1,956,515.00     7,474,168.00
  应付账款                                       60,135,761.04    69,942,673.21
  预收款项                                       11,772,575.74     9,705,231.27
  应付职工薪酬                                   12,378,820.66    17,590,598.34
  应交税费                                        9,682,586.19     6,126,638.94
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       518,085.00       543,120.00
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  96,444,343.63   111,382,429.76
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        6,175,099.78     5,317,584.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 6,175,099.78     5,317,584.72
     负债合计                                   102,619,443.41   116,700,014.48
所有者权益：
  股本                                          106,344,000.00    56,970,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      368,063,678.28    47,199,304.31
  减：库存股
                                       9 / 13
                                    2017 年第三季度报告
  其他综合收益
  专项储备                                            2,053,591.53               2,088,534.85
  盈余公积                                           32,507,831.84              32,507,831.84
  未分配利润                                        293,457,268.07             246,994,486.54
    所有者权益合计                                  802,426,369.72             385,760,157.54
      负债和所有者权益总计                          905,045,813.13             502,460,172.02
法定代表人：许大红         主管会计工作负责人：黄慧丽                会计机构负责人：丁红霞
                                        利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位：合肥泰禾光电科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                         年初至报告期  上年年初至报
                        本期金额           上期金额
    项目                                               期末金额    告期期末金额
                        （7-9 月）        （7-9 月）
                                                           （1-9 月）    （1-9 月）
一、营业收入           126,009,382.26    116,067,705.14     283,816,135.85     278,107,503.39
  减：营业成本          55,779,744.13     51,450,214.02     128,721,515.42     135,341,799.83
      税金及附加         1,660,871.66        838,737.84       3,747,202.03       1,668,742.23
      销售费用          20,078,169.96     17,007,514.61      48,507,385.05      46,418,444.44
      管理费用          12,903,979.11     11,430,836.86      35,847,481.43      31,306,986.96
      财务费用            386,045.63        -657,395.18       1,215,611.31      -2,848,521.53
      资产减值损失       1,928,137.78        851,089.09       2,700,751.64       2,068,318.79
  加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失
                         3,179,205.47                         3,179,205.47
以“－”号填列）
      其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
      其他收益           3,319,561.08                         6,997,190.10
二、营业利润（亏损以
                        39,771,200.54     35,146,707.90      73,252,584.54      64,151,732.67
“－”号填列）
  加：营业外收入             12,350.50     2,881,831.73          12,350.50       6,755,891.98
      其中：非流动资
产处置利得
  减：营业外支出             20,000.00     1,220,000.00          20,000.00       1,226,000.00
      其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
                        39,763,551.04     36,808,539.63      73,244,935.04      69,681,624.65
额以“－”号填列）
                                          10 / 13
                                  2017 年第三季度报告
  减：所得税费用        6,536,788.80     5,544,349.22    11,590,153.51   10,534,893.50
四、净利润（净亏损以
                       33,226,762.24   31,264,190.41     61,654,781.53   59,146,731.15
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
  （一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  （二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额       33,226,762.24   31,264,190.41     61,654,781.53   59,146,731.15
七、每股收益：
 （一）基本每股收益
                               0.31               0.39           0.63            0.74
(元/股)
  （二）稀释每股收益
                               0.31               0.39           0.63            0.74
(元/股)
法定代表人：许大红        主管会计工作负责人：黄慧丽         会计机构负责人：丁红霞
                                     现金流量表
                                   2017 年 1—9 月
                                        11 / 13
                                   2017 年第三季度报告
编制单位：合肥泰禾光电科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金
                                               （1-9 月）                  额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     282,716,984.97            275,832,612.80
  收到的税费返还                                     6,812,028.73             10,083,304.59
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,847,389.50              5,594,243.00
   经营活动现金流入小计                            294,376,403.20            291,510,160.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                     136,326,677.08            154,017,062.40
  支付给职工以及为职工支付的现金                    58,500,667.39             47,050,803.45
  支付的各项税费                                    24,184,871.28             22,838,138.56
  支付其他与经营活动有关的现金                      38,916,255.10             34,414,621.70
   经营活动现金流出小计                            257,928,470.85            258,320,626.11
      经营活动产生的现金流量净额                    36,447,932.35             33,189,534.28
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               320,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             3,179,205.47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       2,532,931.26              2,440,537.40
   投资活动现金流入小计                            325,712,136.73              2,440,537.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     5,887,534.31             16,048,272.45
产支付的现金
  投资支付的现金                                   775,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           25,400.00               178,100.00
   投资活动现金流出小计                            780,912,934.31             16,226,372.45
      投资活动产生的现金流量净额                -455,200,797.58              -13,785,835.05
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                               379,470,900.00
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                            379,470,900.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                15,192,000.00              9,486,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                      10,699,773.45
   筹资活动现金流出小计                             25,891,773.45              9,486,000.00
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                                   2017 年第三季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                   353,579,126.55      -9,486,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,755,176.91         707,384.47
五、现金及现金等价物净增加额                       -66,928,915.59      10,625,083.70
  加：期初现金及现金等价物余额                     182,648,117.78     126,067,005.80
六、期末现金及现金等价物余额                  115,719,202.19           136,692,089.50
法定代表人：许大红        主管会计工作负责人：黄慧丽         会计机构负责人：丁红霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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