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南威软件2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-13

公司代码:603636 公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司

2018年第三季度报告

二○一八年十月十三日

目录

一、 重要提示 ...... 2

二、 公司基本情况 ...... 2

三、 重要事项 ...... 4

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(会计主管人员)曾志勇

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,598,665,564.161,964,497,552.6432.28
归属于上市公司股东的净资产1,680,931,346.951,009,082,447.1366.58
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-413,689,853.6335,092,865.85-1,278.84
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入577,133,202.14338,668,330.8170.41
归属于上市公司股东的净利润122,272,706.0333,279,038.82267.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,904,130.9120,998,956.14399.57
加权平均净资产收益率(%)8.363.69增加4.67个百分点
基本每股收益(元/股)0.250.08212.5
稀释每股收益(元/股)0.250.08212.5

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-6,947.208,387,047.22
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,367,635.555,508,904.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,970,973.677,476,611.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,569,042.05-1,562,201.37
少数股东权益影响额(税后)-2,207.58-34,416.55
所得税影响额-866,686.70-2,407,369.83
合计3,893,725.6917,368,575.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)36,498
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吴志雄298,976,78656.700质押234,231,102境内自然人
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)18,119,8213.440未知-境内非国有法人
刘迪2,459,9230.470未知-境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪2,013,8940.380未知-其他
刘妍婧1,680,1250.320未知-境内自然人
廖长宝1,625,0140.3172,000未知-境内自然人
中融国际信托有限公司-朴道二期证券投资集合资金信托计划1,500,0000.280未知-其他
吕强1,388,3940.260未知-境内自然人
陈佳莉1,293,0000.250未知-境内自然人
吴丽卿1,273,8070.2472,000未知-境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
吴志雄298,976,786人民币普通股298,976,786
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)18,119,821人民币普通股18,119,821
刘迪2,459,923人民币普通股2,459,923
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪2,013,894人民币普通股2,013,894
刘妍婧1,680,125人民币普通股1,680,125
廖长宝1,553,014人民币普通股1,553,014
中融国际信托有限公司-朴道二期证券投资集合资金信托计划1,500,000人民币普通股1,500,000
吕强1,388,394人民币普通股1,388,394
陈佳莉1,293,000人民币普通股1,293,000
吴丽卿1,201,807人民币普通股1,201,807
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用3.1.1 本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末变动比例(%)变动原因
递延所得税负债12,429,367.7613,797.7489,982.63主要系应纳税暂时性差异增加所致。
长期待摊费用1,432,387.63209,867.68582.52主要系报告期内公司展厅装修支出增加所致。
资本公积715,211,272.67180,342,840.48296.58主要系公司配股公开发行股份所产生的资本溢价。
长期应收款634,513,933.57207,050,074.30206.45主要系报告期内确认收入的分期收款项目增加所致。
长期股权投资198,692,308.7189,199,109.24122.75主要系报告期内新增对外投资所致。
开发支出60,948,021.9329,798,901.11104.53主要系报告期内研发投入增加所致。
可供出售金融资产2,000,000.00-100.00主要系报告期内投资所致。
预付款项24,347,446.7112,602,685.0793.19主要系报告期内采购预付款增加所致。
在建工程8,044,298.944,411,849.9282.33主要系报告期内新业态子公司的固定资产建设投入增加所致。
货币资金456,056,474.16288,368,442.2058.15主要系报告期内配股募集资金到位所致。
应交税费89,160,906.1956,972,058.1556.50主要系报告期内收入与利润增长税费随之增加所致。
存货422,518,735.00291,707,639.7444.84主要系报告期内在建项目规模增长故实施投入增加所致。
应付职工薪酬13,999,893.0227,130,109.42-48.40主要系报告期支付上年度计提的年终奖所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-113,710,759.27-100.00主要系报告期内赎回理财产品所致。
持有待售资产-91,480,843.82-100.00主要系完成划分为持有待售的资产的出售程序所致。
其他非流动资产-17,288,590.48-100.00主要系年初暂挂对外
的投资 及购入 的房产完成手续转入资产科目。
持有待售负债-62,378,883.93-100.00主要系报告期内完成划分为持有待售的负债的出售程序所致。

3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)变动比例(%)变动原因
所得税费用22,325,569.81-234,650.259,614.40主要系报告期内利润增加所致。
利息费用10,285,714.26170,102.775,946.76主要系报告期内计提明股实债的利息支出所致。
公允价值变动收益6,289,240.73678,716.82826.64主要系报告期内赎回交易性金融资产所致。
营业外支出1,668,896.98473,729.08252.29主要系报告期内公司对外捐赠教育基金支出所致。
对联营企业和合营企业的投资收益228,464.13-723,173.56131.59主要系报告期内参股公司盈利增加所致。
财务费用-678,160.38-321,825.52110.72主要系报告期内未确认融资收益摊销所致。
营业收入577,133,202.14338,668,330.8170.41主要系报告期内验收项目合同额增加所致。
税金及附加5,950,307.603,586,966.8665.89主要系报告期内收入增长导致税收增加。
营业成本325,176,407.57213,407,138.3952.37主要系报告期内收入增加,成本随之增加。
投资收益9,890,008.996,511,165.5651.89主要系报告期内出售子公司股权所致。
少数股东损益-3,339,253.76-5,754,324.8541.97主要系报告期内非全资子公司亏损减少所致。
管理费用93,013,294.6170,044,115.4632.79主要系报告期内员工人员增加薪酬费用增
长所致。
资产减值损失5,893,797.4910,111,758.91-41.71主要系报告期内公司加强应收款项管理坏账准备金计提减少所致。
营业外收入2,474,566.257,319,790.69-66.19主要系报告期内公司收到的与经营活动无关的政府补助减少所致。

3.1.3本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)变动比例(%)变动原因
吸收投资收到的现金654,787,294.301,616,600.0040,403.98主要系报告期内完成配股公开发行募集资金到位所致。
收到其他与筹资活动有关的现金99,041,148.732,562,702.633,764.71主要系报告期内收回票据及保函保证金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,451,390.4016,454,603.15540.86主要系报告期内利润分配现金股利支出增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金530,069,504.71201,215,635.70163.43主要系报告期项目采购支出增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,750,000.00-100.00主要系报告期内收到处置子公司款项所致。
支付的各项税费50,343,735.7430,156,959.0866.94主要系本报告期内应税收入增加,缴纳的税费增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金110,635,855.6068,490,284.2761.54主要系报告期内收回的招投标 保证金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金99,880,198.7365,966,904.3351.41主要系报告期支付职工薪酬增加所致。
收到的税费返还8,395,793.765,607,910.3249.71主要系报告期内软件增值税退税收入增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金91,440,351.1066,227,328.8738.07主要系报告期内支付票据及保函保证金所
致。
支付其他与经营活动有关的现金156,923,383.22115,150,901.1436.28主要系报告期内支付日常经营活动及招投标保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,543.93405,351.00-99.62主要系报告期内处置资产减少所致。
取得借款收到的现金-4,070,184.35-100.00主要系报告期内未发生银行借款所致。
偿还债务支付的现金-6,843,845.25-100.00主要系报告期内未发生借款偿还所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、关于配股募投项目变更的进展情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2382号”核准,并经上海证券交易所同意,公司于2018年3月向全体股东配售A股股票120,159,152股,配股价格5.50元/股,募集资金总额660,875,336.00元,扣除发行费用9,716,100.85元后,募集资金净额为651,159,235.15元。

2018年9月25日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原募投项目“北京运营中心建设项目”拟投入的募集资金4,500万元中的3,000万元变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,其余募集资金用途不变,具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-096)。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定,尽快与保荐机构、银行共同签订《募集资金三方监管协议》,对该项募集资金使用进行有效监管。

2、现金收购深圳太极云软技术股份有限公司的进展情况公司于2018年8月24日与深圳太极云软股权投资管理合伙企业(普通合伙)、深圳潇湘君辰企业(有限合伙)、深圳得壹卓投资企业(有限合伙)、邱德强、巩福、曾崛等6名交易对手签署了深圳太极云软技术股份有限公司(以下简称“太极云软”)的《资产购买框架协议》、《盈利预测补偿协议》(公告编号:2018-099),于2018年9月7日签署了《资产购买框架协议之补充协议》(公告编号:2018-104),决定收购太极云软48,797,360股股份,收购比例为61.00%,交易价格为213,488,450元,本次交易完成后将进一步增强公司在互联网+政务领域的龙头市场地位。

太极云软已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。截至目前,太极云软已收到《关于同意深圳太极云软技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函﹝2018﹞3383号),全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意太极云软于2018年10月12日起终止挂牌,公司将尽快完成太极云软的股权交割手续。

3、关于南威助学基金会的进展情况

2016年12月22日,公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》,公司预计10年内对助学基金会的总出资规模不低于1,000万元,基金会主要从事助学社会公益活动,以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。2017年9月,公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》,公司计划出资1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助,原则上公司将于10年内进行分批次捐款,每年捐资100万元(亦可根据情况随时追加当年捐赠金额,每年出资额最高不得超过200万元)。2018年9月6日,公司向丰泽区教育发展基金会出资100万元,截止本报告期末,公司已累计出资200万元。未来公司仍将根据经营状况及实际情况进行出资,履行上市公司社会责任,促进社会和谐发展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称南威软件股份有限公司
法定代表人吴志雄
日期2018年10月12日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金456,056,474.16288,368,442.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产113,710,759.27
衍生金融资产
应收票据及应收账款245,859,880.81278,665,932.12
预付款项24,347,446.7112,602,685.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款49,966,485.3049,211,259.64
买入返售金融资产
存货422,518,735.00291,707,639.74
持有待售资产91,480,843.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产165,259,022.49160,774,308.86
流动资产合计1,364,008,044.471,286,521,870.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款634,513,933.57207,050,074.30
长期股权投资198,692,308.7189,199,109.24
投资性房地产30,253,267.9131,072,448.99
固定资产173,517,074.60161,404,754.24
在建工程8,044,298.944,411,849.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产95,643,313.81113,024,500.68
开发支出60,948,021.9329,798,901.11
商誉
长期待摊费用1,432,387.63209,867.68
递延所得税资产29,612,912.5924,515,585.28
其他非流动资产17,288,590.48
非流动资产合计1,234,657,519.69677,975,681.92
资产总计2,598,665,564.161,964,497,552.64
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款477,871,634.01525,382,727.35
预收款项183,131,620.99149,141,964.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬13,999,893.0227,130,109.42
应交税费89,160,906.1956,972,058.15
其他应付款50,767,616.2150,885,054.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债62,378,883.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计814,931,670.42871,890,798.21
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款91,428,571.4081,142,857.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,805,227.363,999,134.00
递延所得税负债12,429,367.7613,797.74
其他非流动负债
非流动负债合计105,663,166.5285,155,788.88
负债合计920,594,836.94957,046,587.09
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)527,256,952.00407,097,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积715,211,272.67180,342,840.48
减:库存股39,887,176.3239,887,176.32
其他综合收益
专项储备
盈余公积53,401,869.2953,401,869.29
一般风险准备
未分配利润424,948,429.31408,127,113.68
归属于母公司所有者权益合计1,680,931,346.951,009,082,447.13
少数股东权益-2,860,619.73-1,631,481.58
所有者权益(或股东权益)合计1,678,070,727.221,007,450,965.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,598,665,564.161,964,497,552.64

法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:曾志勇

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金375,878,447.08246,954,534.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60,091,984.92
衍生金融资产
应收票据及应收账款250,184,282.76267,073,411.93
预付款项23,932,595.225,112,592.29
其他应收款72,732,226.1864,029,113.11
存货327,513,328.97230,957,289.56
持有待售资产41,375,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产140,045,238.3188,196,356.36
流动资产合计1,190,286,118.521,003,790,282.22
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款196,799,790.96148,217,863.04
长期股权投资980,349,404.10470,996,787.38
投资性房地产30,253,267.9131,072,448.99
固定资产90,708,030.7887,057,825.09
在建工程2,201,223.40913,218.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产65,205,844.0279,425,947.65
开发支出39,721,207.1618,616,838.97
商誉
长期待摊费用65,801.9578,962.29
递延所得税资产10,536,776.5310,022,610.65
其他非流动资产17,288,590.48
非流动资产合计1,415,841,346.81863,691,093.42
资产总计2,606,127,465.331,867,481,375.64
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款596,711,514.75528,179,018.40
预收款项197,687,186.75170,534,955.24
应付职工薪酬3,957,029.477,820,376.34
应交税费51,117,541.6543,348,308.88
其他应付款107,483,199.6283,828,259.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计956,956,472.24833,710,918.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,805,227.363,999,134.00
递延所得税负债5,421,097.8513,797.74
其他非流动负债
非流动负债合计7,226,325.214,012,931.74
负债合计964,182,797.45837,723,850.45
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)527,256,952.00407,097,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积716,563,755.15181,791,120.77
减:库存股39,887,176.3239,887,176.32
其他综合收益
专项储备
盈余公积53,401,869.2953,401,869.29
未分配利润384,609,267.76427,353,911.45
所有者权益(或股东权益)合计1,641,944,667.881,029,757,525.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,606,127,465.331,867,481,375.64

法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:曾志勇

合并利润表2018年1—9月编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入301,138,933.35140,935,517.87577,133,202.14338,668,330.81
其中:营业收入301,138,933.35140,935,517.87577,133,202.14338,668,330.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本192,081,104.29128,125,645.10464,308,469.45331,022,121.40
其中:营业成本140,732,800.4778,808,126.68325,176,407.57213,407,138.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,506,674.151,293,709.615,950,307.603,586,966.86
销售费用12,129,000.7610,343,773.8431,837,212.6026,519,891.49
管理费用35,198,929.8124,391,879.9093,013,294.6170,044,115.46
研发费用3,078,209.347,357,374.993,115,609.967,674,075.81
财务费用-1,940,046.48363,292.66-678,160.38-321,825.52
其中:利息费用3,424,209.7225,957.3810,285,714.26170,102.77
利息收入-5,548,297.92-211,201.19-11,262,699.26-1,436,899.81
资产减值损失375,536.245,567,487.425,893,797.4910,111,758.91
加:其他收益3,353,489.832,841,195.4911,449,370.405,607,910.32
投资收益(损失以“-”号填列)3,774,035.521,583,095.159,890,008.996,511,165.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益200,225.12-252,707.12228,464.13-723,173.56
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,289,240.73678,716.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)116,185,354.4117,234,163.41140,453,352.8120,444,002.11
加:营业外收入1,369,267.506,186,342.752,474,566.257,319,790.69
减:营业外支出1,582,256.96103,460.641,668,896.98473,729.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)115,972,364.9523,317,045.52141,259,022.0827,290,063.72
减:所得税费用19,282,086.771,651,840.1422,325,569.81-234,650.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,690,278.1821,665,205.38118,933,452.2727,524,713.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,690,278.1821,665,205.38118,933,452.2727,524,713.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润98,292,817.7024,635,897.61122,272,706.0333,279,038.82
2.少数股东损益-1,602,539.52-2,970,692.23-3,339,253.76-5,754,324.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96,690,278.1821,665,205.38118,933,452.2727,524,713.97
归属于母公司所有者的综合收益总额98,292,817.7024,635,897.61122,272,706.0333,279,038.82
归属于少数股东的综合收益总额-1,602,539.52-2,970,692.23-3,339,253.76-5,754,324.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.060.250.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.060.250.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:曾志勇

母公司利润表2018年1—9月编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入282,284,931.09138,411,507.69548,504,629.03331,525,178.92
减:营业成本185,537,408.3590,436,387.73423,462,776.01248,966,552.42
税金及附加1,752,491.85972,688.204,045,780.762,963,843.65
销售费用5,484,504.854,374,431.5311,472,577.0210,973,406.74
管理费用16,973,310.6411,049,533.1544,589,732.9534,488,572.20
研发费用1,917,962.702,001,058.201,917,962.702,001,058.20
财务费用-2,411,224.02268,592.00-6,914,766.51-830,144.16
其中:利息费用
利息收入-2,577,113.71-204,834.05-7,151,517.85-1,412,425.83
资产减值损失111,075.103,124,768.815,700,446.776,957,171.84
加:其他收益2,237,340.052,841,195.4910,099,036.295,607,910.32
投资收益(损失以“-”号填列)3,348,188.291,312,815.389,789,798.305,430,134.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,783.52-241,891.63625,627.40-712,889.31
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-91,984.92678,716.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)78,504,929.9630,338,058.9484,026,969.0037,721,480.05
加:营业外收入687,367.006,023,054.521,779,365.006,660,055.01
减:营业外支出1,610,784.8298,246.671,645,244.14260,723.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77,581,512.1436,262,866.7984,161,089.8644,120,811.51
减:所得税费用11,622,801.725,052,762.9312,109,478.495,674,615.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)65,958,710.4231,210,103.8672,051,611.3738,446,196.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)65,958,710.4231,210,103.8672,051,611.3738,446,196.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额65,958,710.4231,210,103.8672,051,611.3738,446,196.46
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:曾志勇

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金304,495,319.41373,485,071.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还8,395,793.765,607,910.32
收到其他与经营活动有关的现金110,635,855.6068,490,284.27
经营活动现金流入小计423,526,968.77447,583,266.10
购买商品、接受劳务支付的现金530,069,504.71201,215,635.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金99,880,198.7365,966,904.33
支付的各项税费50,343,735.7430,156,959.08
支付其他与经营活动有关的现金156,923,383.22115,150,901.14
经营活动现金流出小计837,216,822.40412,490,400.25
经营活动产生的现金流量净额-413,689,853.6335,092,865.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,309,234,188.981,199,571,331.05
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,543.93405,351.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,318,985,732.911,199,976,682.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,749,788.8044,969,396.61
投资支付的现金1,233,238,364.771,358,098,945.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,284,988,153.571,403,068,342.27
投资活动产生的现金流量净额33,997,579.34-203,091,660.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金654,787,294.301,616,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,672,900.001,616,600.00
取得借款收到的现金4,070,184.35
收到其他与筹资活动有关的现金99,041,148.732,562,702.63
筹资活动现金流入小计753,828,443.038,249,486.98
偿还债务支付的现金6,843,845.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,451,390.4016,454,603.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金91,440,351.1066,227,328.87
筹资活动现金流出小计196,891,741.5089,525,777.27
筹资活动产生的现金流量净额556,936,701.53-81,276,290.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.23-71,502.14
五、现金及现金等价物净增加额177,244,427.47-249,346,586.80
加:期初现金及现金等价物余额188,433,545.46289,022,580.77
六、期末现金及现金等价物余额365,677,972.9339,675,993.97

法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:曾志勇

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金621,136,561.61416,410,944.75
收到的税费返还7,105,129.655,607,910.32
收到其他与经营活动有关的现金38,032,455.5777,876,184.53
经营活动现金流入小计666,274,146.83499,895,039.60
购买商品、接受劳务支付的现金535,515,537.87224,270,374.25
支付给职工以及为职工支付的现金25,392,095.5617,535,124.14
支付的各项税费31,261,774.0826,212,013.28
支付其他与经营活动有关的现金61,026,939.7391,085,176.98
经营活动现金流出小计653,196,347.24359,102,688.65
经营活动产生的现金流量净额13,077,799.59140,792,350.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,013,537,873.551,127,013,036.95
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额830.0062,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金62,320,390.46
投资活动现金流入小计1,085,609,094.011,127,075,436.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,186,977.9118,477,778.19
投资支付的现金1,446,873,164.771,372,829,712.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41,410,244.14
投资活动现金流出小计1,515,470,386.821,391,307,490.73
投资活动产生的现金流量净额-429,861,292.81-264,232,053.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金653,114,394.30
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金79,723,399.25
筹资活动现金流入小计732,837,793.55
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,451,390.4016,273,260.80
支付其他与筹资活动有关的现金81,551,739.8757,831,191.18
筹资活动现金流出小计187,003,130.2774,104,451.98
筹资活动产生的现金流量净额545,834,663.28-74,104,451.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.23-0.26
五、现金及现金等价物净增加额129,051,170.29-197,544,155.07
加:期初现金及现金等价物余额164,577,175.80217,274,484.07
六、期末现金及现金等价物余额293,628,346.0919,730,329.00

法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:曾志勇 会计机构负责人:曾志勇

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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