公司代码：603636 公司简称：南威软件
南威软件股份有限公司
2017 年第三季度报告
二○一七年十月二十七日
南威软件股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司基本情况...........................................................................................................3
三、 重要事项...................................................................................................................6
四、 附录.........................................................................................................................10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,565,332,667.81 1,312,559,308.80 19.26
归属于上市公司股东的
913,824,136.97 883,290,784.19 3.46
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
35,092,865.85 -166,950,185.67 121.02
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 338,668,330.81 260,268,302.88 30.12
归属于上市公司股东的
33,279,038.82 23,857,119.24 39.49
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 20,998,956.14 25,927,926.72 -19.01
利润
加权平均净资产收益率
3.69 2.81 增加 0.88 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33
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注：2017 年 4 月，公司实施 2016 年度利润分配，资本公积金转增股本，总股本由 101,707,880
股增加为 406,831,520 股，公司据此调整了上年同期披露的每股收益数据。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -103,187.22 -120,064.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
6,163,634.29 7,291,634.29
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 1,835,802.27 7,913,055.94
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,435.04 -325,508.09
少数股东权益影响额（税后） -70,002.25 -138,071.14
所得税影响额 -1,207,451.94 -2,340,963.73
合计 6,641,230.19 12,280,082.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,000
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
吴志雄 230,017,000 56.54 229,617,000 质押 139,081,302 境内自然人
天津市凯信金鹏
股权投资基金合
16,941,400 4.16 未知 未知
伙企业（有限合
伙）
山西信托股份有
限公司－冠恒华
威 5 号结构化证 4,414,100 1.08 未知 未知
券投资集合资金
信托计划
祝群华 2,192,800 0.54 未知 境内自然人
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杨希红 1,645,700 0.40 未知 境内自然人
刘妍婧 1,292,600 0.32 未知 境内自然人
廖长宝 1,250,200 0.31 120,000 未知 境内自然人
刘志强 1,230,000 0.30 未知 境内自然人
潘新瑾 1,210,600 0.30 未知 境内自然人
华鑫国际信托有
限公司－华鑫信
托银华冠恒华威 1,096,652 0.27 未知 未知
4 号集合资金信托
计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
天津市凯信金鹏股权投资
16,941,400 人民币普通股 16,941,400
基金合伙企业（有限合伙）
山西信托股份有限公司－
冠恒华威 5 号结构化证券投 4,414,100 人民币普通股 4,414,100
资集合资金信托计划
祝群华 2,192,800 人民币普通股 2,192,800
杨希红 1,645,700 人民币普通股 1,645,700
刘妍婧 1,292,600 人民币普通股 1,292,600
刘志强 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
潘新瑾 1,210,600 人民币普通股 1,210,600
廖长宝 1,130,200 人民币普通股 1,130,200
华鑫国际信托有限公司－
华鑫信托银华冠恒华威 4 1,096,652 人民币普通股 1,096,652
号集合资金信托计划
陈佳莉 983,600 人民币普通股 983,600
上述股东关联关系或一致 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情
行动的说明 况。
表决权恢复的优先股股东
公司无优先股。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目
单位：元 币种：人民币
变动幅度 变动原因
项目 本报告期末 上年度末
（%）
主要系本报告期投资新设联
长期股权投资 89,627,943.00 154,576.56 57,882.88
营企业所致
主要系本报告期以承兑汇票
应付票据 161,061,201.96 10,032,833.34 1,505.34 方式支付的采购款项增加所
致
主要系本报告期收到递延至
递延收益 4,828,431.38 574,166.67 740.95 报告期后确认营业外收入的
政府补助增加所致
主要系本报告期建设 PPP 及
预付款项 41,961,437.59 8,664,335.32 384.30 购买服务等大型项目增加预
付成本类采购所致
主要系本报告期资本公积转
股本 406,831,520.00 101,707,880.00 300.00
增股本所致
主要系本报告期购买理财产
其他流动资产 315,785,138.97 186,018,096.22 69.76
品所致
主要系本报告期研发项目的
开发支出 30,415,222.29 18,921,223.04 60.75
投入增加所致
主要系本报告期投标保证金
其他应收款 56,809,680.28 37,044,088.25 53.36
增加所致
主要系本报告期在建项目增
存货 348,625,361.71 232,441,581.77 49.98
加所致
主要系子公司亏损递延所得
递延所得税资产 34,234,140.53 24,671,009.40 38.76
税资产增加所致
主要系本报告期预收的项目
预收款项 199,557,937.74 144,933,979.10 37.69
货款增加所致
主要系本报告期支付上年度
应付职工薪酬 9,108,366.20 22,197,602.93 -58.97
计提的年终奖所致
主要系本报告期资本公积转
资本公积 176,601,658.14 468,470,984.18 -62.30
增股本所致
主要系本报告期购买理财产
货币资金 114,992,664.41 338,106,001.94 -65.99
品及实施项目投入增加所致
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以公允价值计量
且其变动计入当 主要系本报告期出售交易性
- 1,321,283.18 -100.00
期损益的金融资 金融资产所致
产
主要系本报告期子公司偿还
短期借款 - 2,773,660.90 -100.00
借款所致
3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报告
项目 期末金额 期期末金额 变动幅度（%） 变动原因
（1-9 月） （1-9 月）
主要系本报告期内理财产
投资收益 6,511,165.56 -1,969,242.77 430.64 品收益增加、赎回交易性
金融资产所致
公允价值变动收 主要系本报告期内赎回交
678,716.82 -3,963,784.69 117.12
益 易性金融资产所致
主要系执行新的增值税会
计准则，在房产税、印花
税金及附加 3,586,966.86 1,669,031.55 114.91
税、土地使用税核算归集
变化所致
主要系本报告期内增值税
其他收益 5,607,910.32 - 100.00 退税返还核算归集变化所
致
主要系本报告期内利润增
所得税费用 -234,650.25 -3,328,075.27 92.95
长所致
主要系本报告期内定期存
财务费用 -321,825.52 -2,069,454.21 84.45 款减少，利息收入相应减
少所致
主要系本报告期内计提的
资产减值损失 10,111,758.91 5,577,425.91 81.30
坏账损失增加所致
主要系本报告期内销售人
销售费用 26,519,891.49 16,494,605.58 60.78 员薪酬及股权激励费用等
增加所致
主要系本报告期内资产折
旧摊销增加、研发项目费
管理费用 77,718,191.27 53,532,818.21 45.18
用化、股权激励的费用分
摊所致
主要系本报告期内验收项
营业收入 338,668,330.81 260,268,302.88 30.12
目合同额增加所致
主要系本报告期内增值税
营业外收入 7,319,790.69 10,855,620.49 -32.57 退税返还核算归集变化所
致
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主要系非全资子公司尚处
少数股东损益 -5,754,324.85 -3,913,646.02 -47.03
投入阶段，亏损增加所致
3.1.3本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目
单位：元 币种：人民币
上年年初至报
年初至报告期
告期
项目 期末金额 变动幅度（%） 变动原因
期末金额
（1-9 月）
（1-9 月）
支付其他与筹资 主要系本报告期内支付票
66,227,328.87 616,800.00 10,637.25
活动有关的现金 据及保函保证金所致
偿还债务支付的 主要系本报告期内子公司
6,843,845.25 599,306.40 1,041.96
现金 偿还借款所致
收回投资收到的 主要系本报告期内赎回理
1,199,571,331.05 301,840,068.29 297.42
现金 财产品所致
主要是本报告期内购买理
投资支付的现金 1,358,098,945.66 504,023,331.72 169.45
财产品所致
购建固定资产、无
主要系本报告期内固定资
形资产和其他长
44,969,396.61 21,724,422.46 107.00 产、无形资产等投入增加
期资产支付的现
所致
金
收到其他与筹资 主要系本报告期内收回票
2,562,702.63 - 100.00
活动有关的现金 据及保函保证金所致
销售商品、提供劳 主要系本报告期内项目回
373,485,071.51 202,182,239.78 84.73
务收到的现金 款增加所致
主要系本报告期内应税收
支付的各项税费 30,156,959.08 23,035,477.91 30.92 入增加，支付的增值税增
加所致
吸收投资收到的 主要系本报告期内少数股
1,616,600.00 2,670,000.00 -39.45
现金 东的注资额同比减少所致
取得借款收到的 主要系本报告期内子公司
4,070,184.35 10,316,185.87 -60.55
现金 借款减少所致
主要系本报告期内投资收
取得投资收益收
- 23,914,906.53 -100.00 益取得的现金核算归集变
到的现金
化所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、配股公开发行证券进展情况
公司于2016年7月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度配股方案
的议案》，公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。2016年10月20日，公司
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收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2017年5月18日，公司
向中国证监会报送了配股反馈意见的书面回复材料。
目前公司配股正处于中国证监会审核中，本次配股方案尚需经中国证监会审核批准后方可实
施。
2、 关于重大项目中标的进展情况
2017年8月16日，福州市政府采购网公示了“福州市高清视频监控系统公安界面购买服务项目”
的中标结果，确定公司为该项目的中标人，项目中标金额81,650万，包括视频图像大数据平台建
设、公共安全视频共享平台建设、高清视频系统建设、“智慧福州”公益WiFi系统建设等内容。
项目中标有利于提高公司在公安视频图像领域的深度应用及大数据分析处理的业务能力、无线城
市业务的服务与运营能力。公司目前正与采购人就合同细节进行协商，并将根据项目进展及时履
行信息披露义务。
项目中标情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中标重
大项目的公告》（公告编号：2017-089）。
3、关于设立南威助学基金会的进展情况
2016年12月22日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金
会的议案》，公司拟作为独立发起组织，出资设立南威助学基金会，预计10年内对助学基金会的
总出资规模不低于1,000万元。
2017年9月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资
1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于10年内进行分批次捐
款，每年捐资100万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过200万元）。
公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南威软件股份有限公司
法定代表人 吴志雄
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南威软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,992,664.41 338,106,001.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,321,283.18
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 | 南威软件2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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