2017 年第三季度报告
公司代码：603633 公司简称：徕木股份
上海徕木电子股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 18
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 18
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,088,944,021.81 1,043,350,694.85 4.37
归属于上市公司股东的净资产 694,143,843.87 668,736,785.86 3.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 50,979,110.07 72,170,977.62 -29.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 273,372,221.89 249,062,543.59 9.76
归属于上市公司股东的净利润 40,450,808.01 38,109,851.41 6.14
归属于上市公司股东的扣除非 37,110,106.01 38,555,080.48 -3.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.91 8.14 减少 2.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.34 0.42 -19.05
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.42 -19.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
3 / 18
2017 年第三季度报告
非流动资产处置损益 -451,819.00
计入当期损益的政府补助，但与公 1,266,664.58 4,311,230.23
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -37,383.59
和支出
所得税影响额 -125,689.24 -481,325.64
合计 1,140,975.34 3,340,702.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,147
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
状态
方培教 25,657,270 21.32 25,657,270 质押 5,250,000 境内自然人
朱新爱 13,683,877 11.37 13,683,877 质押 3,000,000 境内自然人
上海科技创业投资股 9,234,769 7.67 9,234,769 / 国有法人
无
份有限公司
上海贵维投资咨询有 9,053,877 7.52 9,053,877 / 境内非国有
无
限公司 法人
浙江海洋经济创业投 6,660,000 5.53 6,660,000 / 境内非国有
无
资有限公司 法人
邢晓华 3,800,000 3.16 3,800,000 质押 1,500,000 境内自然人
深圳市中和春生壹号 3,333,333 2.77 3,333,333 / 境内非国有
股权投资基金合伙企 无 法人
业（有限合伙）
上海久奕一期股权投 2,930,000 2.43 2,930,000 / 境内非国有
资基金合伙企业（有限 无 法人
合伙）
上海科鑫领富投资合 2,500,000 2.08 2,500,000 / 境内非国有
无
伙企业（有限合伙） 法人
杨旭明 1,912,500 1.59 1,912,500 无 / 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
陈春芳 190,300 人民币普通股 190,300
邢晓雯 190,000 人民币普通股 190,000
谢忠文 165,358 人民币普通股 165,358
4 / 18
2017 年第三季度报告
黄青梅 152,600 人民币普通股 152,600
上海普子金资产管理有限公司 141,800 人民币普通股 141,800
张立民 129,200 人民币普通股 129,200
成雪松 115,829 人民币普通股 115,829
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华 102,700 102,700
人民币普通股
鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
王珂 102,000 人民币普通股 102,000
范威 98,400 人民币普通股 98,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 方培教持有上海贵维投资咨询有限公司 100%的股
份，担任执行董事、总经理；上海科技创业投资股份
有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业（有限合
伙）38.30%的出资，并持有其普通合伙人上海科鑫投
资管理合伙企业（有限合伙）40%的出资，上海科鑫
投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海科鑫领富投
资合伙企业（有限合伙）1%的出资。公司未知其他股
东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动的情况及原因
单元：元 币种：人民币
变动比例
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 情况说明
（%）
预收款项 0 100,708.53 -100.00 主要是本期没有预收账款所致。
主要是本期企业所得税、增值税增加所
应交税费 3,729,405.57 2,148,588.61 73.57
致。
其他应付款 355,484.08 3,982,679.88 -91.07 主要是本期已支付应付款所致。
长期应付款 5,422,488.90 10,382,901.67 -47.77 主要是本期已支付融资租赁款所致。
（2）利润表项目重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
5 / 18
2017 年第三季度报告
变动比例
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 情况说明
（%）
税金及附加 2,369,670.79 1,711,559.16 38.45 主要是报告期内公司依据财政部《增值
税会计处理规定》，自 2016 年 5 月 1
起企业经营活动发生的房产税、土地使
用税、车船使用税、印花税从“管理费
用”项目重分类至“税金及附加”项
目所致。
主要是报告期内政府补贴收入增加所
营业外收入 4,327,936.54 1,603,606.36 169.89
致。
主要是报告期内固定资产处置损失减
营业外支出 505,908.90 2,104,458.37 -75.96
少所致。
（3）现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比 情况说明
例（%）
主要是报告期内购买商品接受
经营活动产生的现金流量净额 50,979,110.07 72,170,977.62 -29.36
劳务支付现金增加所致。
主要是报告期内固定资产投资
投资活动产生的现金流量净额 -100,608,988.88 -71,055,867.07 不适用
增加所致。
主要是报告期内现金分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额 10,869,261.70 14,603,596.50 -25.57
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海徕木电子股份有限公司
法定代表人 朱新爱
日期 2017 年 10 月 26 日
6 / 18
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海徕木电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,284,368.79 207,920,506.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,082,891.64 26,697,454.65
应收账款 198,692,426.57 165,970,187.21
预付款项 22,667,754.56 18,122,341.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,721,488.10 2,980,711.02
买入返售金融资产
存货 209,237,599.49 198,133,650.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 629,686,529.15 619,824,851.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 363,527,269.24 331,115,586.10
在建工程 65,796,517.26 62,254,405.85
7 / 18
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,935,971.45 22,424,654.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,361,795.13 5,082,759.45
递延所得税资产 2,635,939.58 2,648,437.30
其他非流动资产
非流动资产合计 459,257,492.66 423,525,843.28
资产总计 1,088,944,021.81 1,043,350,694.85
流动负债：
短期借款 232,245,000.00 186,420,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,248,614.00 52,590,000.00
应付账款 47,667,639.85 49,228,416.95
预收款项 100,708.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,506,857.06 6,011,318.73
应交税费 3,729,405.57 2,148,588.61
应付利息
应付股利
其他应付款 355,484.08 3,982,679.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,068,980.68 29,173,714.40
其他流动负债
流动负债合计 360,821,981.24 329,655,427.10
非流动负债：
长期借款 22,275,000.00 27,615,000.00
应付债券
其中：优先股
8 / 18
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款 5,422,488.90 10,382,901.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,280,707.80 6,960,580.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,978,196.70 44,958,481.89
负债合计 394,800,177.94 374,613,908.99
所有者权益
股本 120,350,000.00 120,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,702,713.95 197,702,713.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,335,798.91 36,335,798.91
一般风险准备
未分配利润 339,755,331.01 314,348,273.00
归属于母公司所有者权益合计 694,143,843.87 668,736,785.86
少数股东权益
所有者权益合计 694,143,843.87 668,736,785.86
负债和所有者权益总计 1,088,944,021.81 1,043,350,694.85
法定代表人：朱新爱 主管会计工作负责人：刘静 会计机构负责人：袁建芳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海徕木电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,117,665.28 206,831,979.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,291,782.64 28,057,454.65
应收账款 210,412,712.29 174,777,599.43
预付款项 20,959,887.45 16,866,122.71
9 / 18
2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 51,832,403.34 38,730,740.40
存货 211,712,075.22 201,797,424.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 694,326,526.22 667,061,321.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,250,000.00 19,250,000.00
投资性房地产
固定资产 291,828,322.90 262,802,792.30
在建工程 54,468,228.50 52,443,482.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,394,195.67 1,539,485.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,267,980.34 4,028,444.84
递延所得税资产 2,615,553.59 2,628,051.31
其他非流动资产
非流动资产合计 372,824,281.00 342,692,256.48
资产总计 1,067,150,807.22 1,009,753,577.95
流动负债：
短期借款 223,245,000.00 177,420,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,985,840.00 54,000,000.00
应付账款 46,504,962.86 57,215,497.29
预收款项 83,669.73
应付职工薪酬 4,564,016.04 5,541,244.48
应交税费 3,003,849.00 1,498,647.08
应付利息
应付股利
其他应付款 17,720,307.19 4,378,200.42
划分为持有待售的负债
10 / 18
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 30,018,980.68 27,173,714.40
其他流动负债
流动负债合计 372,042,955.77 327,310,973.40
非流动负债：
长期借款 7,125,000.00 12,465,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,422,488.90 10,382,901.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,774,500.00 2,184,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,321,988.90 25,031,901.67
负债合计 386,364,944.67 352,342,875.07
所有者权益：
股本 120,350,000.00 120,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,702,713.95 197,702,713.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,335,798.91 36,335,798.91
未分配利润 326,397,349.69 303,022,190.02
所有者权益合计 680,785,862.55 657,410,702.88
负债和所有者权益总计 1,067,150,807.22 1,009,753,577.95
法定代表人：朱新爱 主管会计工作负责人：刘静 会计机构负责人：袁建芳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 104,058,819.19 89,909,053.74 273,372,221.89 249,062,543.59
其中：营业收入 104,058,819.19 89,909,053.74 273,372,221.89 249,062,543.59
11 / 18
| 徕木股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |