2018 年第一季度报告
公司代码：603630 公司简称：拉芳家化
拉芳家化股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴桂谦、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴创民保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,904,534,137.86 1,881,273,107.74 1.24
归属于上市公司股东的净资产 1,744,824,540.25 1,699,115,620.43 2.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -2,679,457.94 19,176,672.90 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 220,891,977.95 234,852,005.06 -5.94
归属于上市公司股东的净利润 44,942,308.96 34,063,254.41 31.94
归属于上市公司股东的扣除非经
36,728,909.53 33,453,222.22 9.79
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.61 3.97 减少 1.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 政府奖励及
4,545,600.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 专利补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,140,752.27
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,452,952.84
合计 8,213,399.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,549
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
吴桂谦 53,015,978 30.40 52,679,700 质押 24,400,000 境内自然人
澳洲万达国际有限公司 36,875,790 21.14 36,875,790 无 0 境外法人
吴滨华 15,803,910 9.06 15,803,910 质押 13,430,000 境内自然人
广州市力奥盈辉投资合伙企
5,886,000 3.38 0 无 0 其他
业（有限合伙）
深圳市盛浩开源投资企业
5,853,300 3.36 5,853,300 无 0 其他
（有限合伙）
深圳市创润投资合伙企业
5,853,300 3.36 0 无 0 其他
（有限合伙）
深圳市瑞兰德股权投资基金
3,270,000 1.88 0 质押 2,600,000 其他
合伙企业（有限合伙）
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境内非国有
广东众友创业投资有限公司 2,616,000 1.50 0 质押 1,300,000
法人
境内非国有
广东佰乐投资有限公司 654,000 0.38 654,000 质押 654,000
法人
何伟雄 497,100 0.29 0 质押 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙） 5,886,000 人民币普通股 5,886,000
深圳市创润投资合伙企业（有限合伙） 5,853,300 人民币普通股 5,853,300
深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,270,000 人民币普通股 3,270,000
广东众友创业投资有限公司 2,616,000 人民币普通股 2,616,000
何伟雄 497,100 人民币普通股 497,100
陈英泉 484,800 人民币普通股 484,800
林平 378,700 人民币普通股 378,700
陈壁惠 345,400 人民币普通股 345,400
王金铭 344,400 人民币普通股 344,400
吴桂谦 336,278 人民币普通股 336,278
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东吴桂谦、吴滨华、澳洲万达国际有限公司及其实际控
制人 LaurenaWu 为一致行动人；吴滨华、Laurena Wu 为吴桂
谦之女。
2、广东佰乐投资有限公司的股东为郑凯雄、郑少卿，郑凯雄
为吴桂谦配偶郑清英的胞弟，郑少卿为郑凯雄的配偶。
3、深圳市盛浩开源投资企业（有限合伙）的有限合伙人、普
通合伙人深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东谈清为吴滨
华配偶张晨的舅舅。
4、未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存
在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
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变动
报表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动原因
比率
主要系本期银行理财产品
货币资金 1,076,743,178.73 795,338,424.69 281,404,754.04 35.38% 到期赎回，未到期银行理财
产品同比下降 2.8 亿所致。
主要系前期银行承兑汇票
应收票据 0.00 194,200.00 -194,200.00 不适用
背书转让。
主要系前期银行理财产品
应收利息 32,876.71 708,246.58 -675,369.87 -95.36%
收益已收回。
主要系未到期银行理财产
其他流动资产 108,644,513.85 391,830,794.55 -283,186,280.70 -72.27%
品同比下降 2.8 亿所致。
主要系期初职工薪酬包含
应付职工薪酬 8,683,923.13 18,366,122.36 -9,682,199.23 -52.72%
年终奖。
2.利润表项目变动的原因说明
单位：元
报表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动金额 变动比率 变动原因
财务费用 -3,065,239.20 -1,387,567.94 -1,677,671.26 120.91% 主要系本期银行存款利息增加。
主要系本期计提的坏账准备同比
资产减值损失 43,163.15 2,711,374.87 -2,668,211.72 -98.41%
减少。
主要系本期银行理财产品收益增
投资收益 7,445,479.98 254,126.41 7,191,353.57 2,829.83%
加及对宿迁百宝的投资收益增加
营业外收入 3,097,600.00 257,000.00 2,840,600.00 1,105.29% 主要系本期取得补贴收入增加。
所得税费用 8,793,700.21 5,209,392.04 3,584,308.17 68.80% 主要系本期利润总额增加。
3.现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
报表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动金额 变动比率 变动原因
收到的其他与经营 主要系本期收到利息收
8,829,581.01 1,687,882.25 7,141,698.76 423.12%
活动有关的现金 入及补贴收入增加所致。
主要系公司员工人数增
支付给职工以及为
46,904,880.79 35,531,983.77 11,372,897.02 32.01% 加及平均薪酬逐年增长
职工支付的现金
所致
主要系本期应付增值税
支付的各项税费 20,229,918.96 39,423,544.44 -19,193,625.50 -48.69%
及季度所得税减少。
收回投资所收到的 主要系本期到期的理财
580,000,000.00 100,000,000.00 480,000,000.00 480.00%
现金 产品同比增加。
取得投资收益所收 主要系本期到期的理财
5,816,122.14 460,684.93 5,355,437.21 1,162.49%
到的现金 产品收益同比增加。
购建固定资产、无
主要系上期支付土地出
形资产和其他长期 1,476,413.44 61,310,973.06 -59,834,559.60 -97.59%
让款及竞买土地款所致。
资产所支付的现金
主要系本期购买银行理
投资所支付的现金 300,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 200.00%
财产品增加。
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吸收投资所收到的 主要系上期收到募集资
0.00 760,377,949.20 -760,377,949.20 不适用
现金 金所致。
支付的其他与筹资 主要系上期公开发行股
0.00 626,268.85 -626,268.85 不适用
活动有关的现金 票产生发行费用所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止本报告刊发日，公司重要事项及其进展情况均在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证交所网站（www.see.com.cn）进行详细披露。具体请查阅以下
相关公告：
重要公告事项 刊载日期
《第一期股票期权激励计划（草案）摘要》及相关公告 2017/9/5
《关于控股股东增持公司股份计划的公告》及相关进展公告 2018/2/2
《关于参与设立珠海拉芳品观华熙美妆产业基金的公告》及相关进展公告 2018/3/22
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及相关公告 2018/3/22
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 拉芳家化股份有限公司
法定代表人 吴桂谦
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:拉芳家化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,076,743,178.73 795,338,424.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 194,200.00
应收账款 88,736,162.08 88,174,254.84
预付款项 3,971,979.66 3,078,340.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 32,876.71 708,246.58
应收股利
其他应收款 2,493,109.60 2,595,684.74
买入返售金融资产
存货 289,432,729.39 264,408,831.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,644,513.85 391,830,794.55
流动资产合计 1,570,054,550.02 1,546,328,777.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,567,361.63 207,262,633.92
投资性房地产
固定资产 65,081,066.46 67,644,817.82
在建工程 4,923,810.32 4,370,337.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,690,859.21 50,007,124.37
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 5,006,315.22 5,442,631.49
其他非流动资产 210,175.00 216,785.01
非流动资产合计 334,479,587.84 334,944,330.33
资产总计 1,904,534,137.86 1,881,273,107.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,084,512.18 93,466,282.71
预收款项 41,136,310.32 37,697,541.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,683,923.13 18,366,122.36
应交税费 20,817,999.53 17,485,090.95
应付利息
应付股利
其他应付款 4,329,332.45 3,484,929.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,052,077.61 170,499,967.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,657,520.00 11,657,520.00
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 11,657,520.00 11,657,520.00
负债合计 159,709,597.61 182,157,487.31
所有者权益
股本 174,400,000.00 174,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 871,412,047.16 870,645,436.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,053,050.24 67,053,050.24
一般风险准备
未分配利润 631,959,442.85 587,017,133.89
归属于母公司所有者权益合计 1,744,824,540.25 1,699,115,620.43
少数股东权益
所有者权益合计 1,744,824,540.25 1,699,115,620.43
负债和所有者权益总计 1,904,534,137.86 1,881,273,107.74
法定代表人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:拉芳家化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 964,670,256.19 697,899,872.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 194,200.00
应收账款 108,141,474.93 116,908,012.32
预付款项 9,130,319.60 2,758,514.66
应收利息 32,876.71 708,246.58
应收股利
其他应收款 25,949,559.58 5,908,732.40
存货 268,325,814.70 247,757,111.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,351,568.41 389,765,178.75
流动资产合计 1,482,601,870.12 1,461,899,868.78
非流动资产：
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2018 年第一季度报告
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 371,467,361.63 369,162,633.92
投资性房地产
固定资产 60,043,178.20 62,295,625.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,290,376.43 23,464,589.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,108,266.55 1,100,040.42
其他非流动资产 210,175.00 216,785.01
非流动资产合计 456,119,357.81 456,239,674.61
资产总计 1,938,721,227.93 1,918,139,543.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 88,894,505.59 108,680,016.35
预收款项 24,893,548.76 24,142,215.41
应付职工薪酬 4,116,108.53 12,869,181.27
应交税费 19,397,236.06 15,364,772.88
应付利息
应付股利
其他应付款 97,780,305.30 97,148,000.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 235,081,704.24 258,204,186.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 235,081,704.24 258,204,186.65
所有者权益：
股本 174,400,000.00 174,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 871,412,047.16 870,645,436.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,053,050.24 67,053,050.24
未分配利润 590,774,426.29 547,836,870.20
所有者权益合计 1,703,639,523.69 1,659,935,356.74
负债和所有者权益总计 1,938,721,227.93 1,918,139,543.39
法定代表人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：拉芳家化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 220,891,977.95 234,852,005.06
其中：营业收入 220,891,977.95 234,852,005.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,127,048.76 196,090,485.02
其中：营业成本 92,311,351.94 92,447,112.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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税金及附加 1,957,544.55 2,795,492.29
销售费用 69,316,416.97 80,972,295.76
管理费用 18,563,811.35 18,551,777.06
财务费用 -3,065,239.20 -1,387,567.94
资产减值损失 43,163.15 2,711,374.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,445,479.98 254,126.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,304,727.71 -206,558.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,448,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,658,409.17 39,015,646.45
加：营业外收入 3,097,600.00 257,000.00
减：营业外支出 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,736,009.17 39,272,646.45
减：所得税费用 8,793,700.21 5,209,392.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,942,308.96 34,063,254.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 44,942,308.96 34,063,254.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 44,942,308.96 34,063,254.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 44,942,308.96 34,063,254.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,942,308.96 34,063,254.41
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
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2018 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.26
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.26
定代表人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：拉芳家化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 209,009,233.80 222,680,497.49
减：营业成本 85,468,232.05 96,167,714.83
税金及附加 1,379,921.02 2,484,527.41
销售费用 68,529,597.62 63,012,963.10
管理费用 17,328,859.75 17,171,806.43
财务费用 -2,883,342.49 -1,344,244.68
资产减值损失 54,840.88 2,712,616.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,445,479.98 254,126.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,304,727.71 -206,558.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,448,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,024,604.95 42,729,240.75
加：营业外收入 3,097,600.00 257,000.00
减：营业外支出 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,102,204.95 42,986,240.75
减：所得税费用 8,164,648.86 6,072,027.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,937,556.09 36,914,213.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 42,937,556.09 36,914,213.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2018 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 42,937,556.09 36,914,213.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.21
法定代表人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：拉芳家化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,869,512.33 260,113,302.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,829,581.01 1,687,882.25
经营活动现金流入小计 256,699,093.34 261,801,185.08
购买商品、接受劳务支付的现金 156,807,609.24 128,966,689.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,904,880.79 35,531,983.77
支付的各项税费 20,229,918.96 39,423,544.44
支付其他与经营活动有关的现金 35,436,142.29 38,702,294.59
经营活动现金流出小计 259,378,551.28 242,624,512.18
经营活动产生的现金流量净额 -2,679,457.94 19,176,672.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 580,000,000.00 100,000,000.00
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 5,816,122.14 460,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 585,816,122.14 100,460,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,476,413.44 61,310,973.06
投资支付的现金 300,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 301,476,413.44 161,310,973.06
投资活动产生的现金流量净额 284,339,708.70 -60,850,288.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 760,377,949.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 760,377,949.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 626,268.85
筹资活动现金流出小计 626,268.85
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 759,751,680.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,809.49
五、现金及现金等价物净增加额 281,656,441.27 718,078,065.12
加：期初现金及现金等价物余额 795,086,737.46 481,634,279.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,076,743,178.73 1,199,712,345.02
法定代表人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：拉芳家化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,763,302.51 202,355,874.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,701,377.69 2,737,954.10
经营活动现金流入小计 248,464,680.20 205,093,828.27
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2018 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 149,580,083.89 119,919,688.31
支付给职工以及为职工支付的现金 27,699,616.71 17,924,635.71
支付的各项税费 16,206,619.64 36,784,144.81
支付其他与经营活动有关的现金 72,847,151.91 35,361,284.88
经营活动现金流出小计 266,333,472.15 209,989,753.71
经营活动产生的现金流量净额 -17,868,791.95 -4,895,925.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 580,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,816,122.14 460,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 585,816,122.14 100,460,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 922,940.84 60,703,066.05
投资支付的现金 300,000,000.00 105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,922,940.84 165,703,066.05
投资活动产生的现金流量净额 284,893,181.30 -65,242,381.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 760,377,949.20
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,700,000.00
筹资活动现金流入小计 0.00 806,077,949.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 626,268.85
筹资活动现金流出小计 626,268.85
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 805,451,680.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,318.04 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 267,022,071.31 735,313,373.79
加：期初现金及现金等价物余额 697,648,184.88 385,701,949.22
六、期末现金及现金等价物余额 964,670,256.19 1,121,015,323.01
法定代表人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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