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韩建河山2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:603616 公司简称:韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈迎迎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,168,598,937.362,296,992,061.36-5.59
归属于上市公司股东的净资产694,902,944.48717,373,275.92-3.13
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额29,899,454.30-58,667,883.84-150.96
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入34,328,556.78169,185,731.14-79.71
归属于上市公司股东的净利润-22,631,816.961,461,817.45-1,648.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,003,242.86936,437.51-2,556.46
加权平均净资产收益率(%)-3.210.19减少3.02个百分点
基本每股收益(元/股)-0.07710.0050-1,642.00
稀释每股收益(元/股)-0.07710.0050-1,642.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益4,104.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外62,054.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合760,187.79
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-386,502.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-68,418.26
合计371,425.90

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)31,878
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京韩建集团有限公司133,997,20045.680质押92,268,933境内非国有法人
田玉波5,000,0001.7000境内自然人
黄江畔3,420,4531.1700境内自然人
田兴3,100,0001.0600境内自然人
齐秀凤2,400,0000.8200境内自然人
田玉涛2,306,2000.7900境内自然人
李德奎2,000,0000.6800境内自然人
郑晏文1,495,0000.5100境内自然人
阳亚男1,400,0000.4800境内自然人
张国娟1,340,0000.4600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京韩建集团有限公司133,997,200人民币普通股133,997,200
田玉波5,000,000人民币普通股5,000,000
黄江畔3,420,453人民币普通股3,420,453
田兴3,100,000人民币普通股3,100,000
齐秀凤2,400,000人民币普通股2,400,000
田玉涛2,306,200人民币普通股2,306,200
李德奎2,000,000人民币普通股2,000,000
郑晏文1,495,000人民币普通股1,495,000
阳亚男1,400,000人民币普通股1,400,000
张国娟1,340,000人民币普通股1,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明韩建集团为公司控股股东,田玉波为韩建河山董事;李德奎、郑晏文、田玉涛、田玉波为韩建集团董事。田玉波与田玉涛为兄弟关系,除上述关联关系外,控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目报告期末数报告期初数同比增减变动(%)
应收票据40,624,123.9030,797,778.0431.91
预付款项31,131,700.6319,306,941.7961.25
其他流动资产18,912,692.6712,346,000.1553.19
应付账款230,529,532.15368,118,393.53-37.38
预收款项160,330,136.96112,524,430.4642.48
应交税费2,246,601.4614,726,357.67-84.74
其他应付款124,039,443.9758,390,689.92112.43
一年内到期的非流动负债214,120,874.08314,739,949.35-31.97

1、应收票据:主要系收到客户承兑汇票增加所致。

2、预付款项:主要系内蒙古分公司、合众建材为生产储备材料预付货款增加所致。

3、其他流动资产:主要系留抵增值税增加所致。

4、应付账款:主要系公司一月份集中还款,2-3月份未能正常开工所致。

5、预收账款:主要系公司新承接PCCP项目收到工程预付款所致。

6、应交税费:主要系公司受疫情影响收入减少,应交增值税及所得税减少所致。

7、其他应付款:主要系增加韩建集团临时借款所致。

8、一年内到期的非流动负债:主要系偿还银行借款所致。

项目报告期上年同期同比增减变动(%)
营业收入34,328,556.78169,185,731.14-79.71
营业成本28,006,370.21125,818,117.01-77.74
税金及附加641,535.132,352,189.95-72.73
销售费用5,545,787.919,000,799.48-38.39
财务费用12,401,344.798,868,148.4239.84
信用减值损失15,530,137.188,606,387.1380.45
所得税费用-5,841,097.36-720,406.88-710.81

1、 营业收入:主要系受疫情影响,项目未能如期开工,收入减少。

2、 营业成本:主要系收入下滑导致成本下降所致。

3、 税金及附加:主要系收入大幅下滑所致。

4、 销售费用:主要系收入下滑,运费下滑所致。

5、 财务费用:主要系赞比亚公司一季度克瓦查汇率变动影响较大所致。

6、 信用减值损失:主要系公司加大春节前回款,信用减值损失冲回所致。

7、所得税费用:主要系公司一季度亏损确认递延所得税资产所致。

项目报告期上年同期同比增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额29,899,454.30-58,667,883.84150.96
筹资活动产生的现金流量净额-58,078,968.3641,705,490.96-239.26%

1、经营活动产生的现金流量净额:主要系增加韩建集团临时借款所致

2、筹资活动产生的现金流量净额:主要系偿还长期借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京韩建河山管业股份有限公司
法定代表人田玉波
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金133,029,170.93173,106,909.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据40,624,123.9030,797,778.04
应收账款735,543,599.02870,547,353.82
应收款项融资
预付款项31,131,700.6319,306,941.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,354,495.126,782,686.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货189,974,321.16162,351,709.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,912,692.6712,346,000.15
流动资产合计1,157,570,103.431,275,239,378.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款8,000,000.008,000,000.00
长期股权投资1,583,720.871,583,782.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产338,785,715.11351,053,812.93
在建工程15,351,824.1918,198,241.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产124,322,531.59126,885,082.05
开发支出4,355,765.822,266,264.40
商誉396,041,711.46396,041,711.46
长期待摊费用64,665,156.4365,536,885.36
递延所得税资产57,922,408.4652,186,902.33
其他非流动资产
非流动资产合计1,011,028,833.931,021,752,682.69
资产总计2,168,598,937.362,296,992,061.36
流动负债:
短期借款388,727,500.00339,271,220.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据202,941,062.90222,406,917.07
应付账款230,529,532.15368,118,393.53
预收款项160,330,136.96112,524,430.46
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,762,086.0517,995,922.42
应交税费2,246,601.4614,726,357.67
其他应付款124,039,443.9758,390,689.92
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债214,120,874.08314,739,949.35
其他流动负债13,633,884.00
流动负债合计1,349,331,121.571,448,173,880.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款82,162,140.6989,604,408.11
长期应付职工薪酬
预计负债4,180,000.004,180,000.00
递延收益4,613,037.434,641,687.72
递延所得税负债4,868,584.945,118,707.88
其他非流动负债
非流动负债合计95,823,763.06103,544,803.71
负债合计1,445,154,884.631,551,718,684.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)293,360,000.00293,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积253,305,585.07253,305,585.07
减:库存股
其他综合收益131,960.90-29,524.62
专项储备
盈余公积34,700,882.5934,700,882.59
一般风险准备
未分配利润113,404,515.92136,036,332.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计694,902,944.48717,373,275.92
少数股东权益28,541,108.2527,900,101.18
所有者权益(或股东权益)合计723,444,052.73745,273,377.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,168,598,937.362,296,992,061.36

法定代表人:田玉波 主管会计工作负责人:魏良彬 会计机构负责人:陈迎迎

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金122,376,426.38152,576,684.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,391,360.004,429,360.00
应收账款420,387,562.93508,200,258.21
应收款项融资
预付款项20,366,271.7914,791,642.21
其他应收款258,928,422.76264,814,366.71
其中:应收利息
应收股利
存货104,090,471.5096,117,098.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,832,018.116,608,913.84
流动资产合计938,372,533.471,047,538,323.08
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款8,000,000.008,000,000.00
长期股权投资568,164,967.31568,165,029.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产215,785,287.49224,166,302.30
在建工程568,807.34183,486.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产85,815,181.2887,153,349.48
开发支出2,849,457.522,266,264.40
商誉
长期待摊费用57,637,394.2358,049,804.25
递延所得税资产46,572,951.7341,037,017.78
其他非流动资产
非流动资产合计985,394,046.90989,021,253.67
资产总计1,923,766,580.372,036,559,576.75
流动负债:
短期借款375,000,000.00325,553,452.79
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据197,571,562.50216,654,166.67
应付账款123,805,067.42242,187,741.43
预收款项121,022,511.6084,897,867.60
合同负债
应付职工薪酬8,864,942.729,180,461.82
应交税费1,876,956.8110,005,671.44
其他应付款82,994,281.4419,210,133.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债214,120,874.08314,739,949.35
其他流动负债13,633,884.00
流动负债合计1,138,890,080.571,222,429,444.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款82,162,140.6989,604,408.11
长期应付职工薪酬
预计负债4,180,000.004,180,000.00
递延收益1,137,791.771,144,524.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计87,479,932.4694,928,932.38
负债合计1,226,370,013.031,317,358,376.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)293,360,000.00293,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积256,273,980.37256,273,980.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,700,882.5934,700,882.59
未分配利润113,061,704.38134,866,336.88
所有者权益(或股东权益)合计697,396,567.34719,201,199.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,923,766,580.372,036,559,576.75

法定代表人:田玉波 主管会计工作负责人:魏良彬 会计机构负责人:陈迎迎

合并利润表2020年1—3月编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入34,328,556.78169,185,731.14
其中:营业收入34,328,556.78169,185,731.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本77,105,664.61175,505,239.92
其中:营业成本28,006,370.21125,818,117.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加641,535.132,352,189.95
销售费用5,545,787.919,000,799.48
管理费用30,510,626.5729,257,387.19
研发费用208,597.87
财务费用12,401,344.798,868,148.42
其中:利息费用8,674,792.888,837,863.39
利息收入322,633.71-239,496.02
加:其他收益62,054.78178,650.29
投资收益(损失以“-”号填列)-61.91-13,589.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-61.91-13,589.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)15,530,137.188,606,387.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-264,531.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,104.08529,514.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,445,404.762,981,454.17
加:营业外收入72,743.26160,341.93
减:营业外支出459,245.75247,834.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,831,907.252,893,961.88
减:所得税费用-5,841,097.36-720,406.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,990,809.893,614,368.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,990,809.893,614,368.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-22,631,816.961,461,817.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)641,007.072,152,551.31
六、其他综合收益的税后净额161,485.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额161,485.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益161,485.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额161,485.52
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额-21,829,324.373,614,368.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-22,470,331.441,461,817.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额641,007.072,152,551.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.07710.0050
(二)稀释每股收益(元/股)-0.07710.0050

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:田玉波 主管会计工作负责人:魏良彬 会计机构负责人:陈迎迎

母公司利润表2020年1—3月编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入11,099,489.5069,605,010.69
减:营业成本11,749,110.2460,330,803.31
税金及附加414,589.071,148,248.91
销售费用3,880,902.917,437,313.79
管理费用22,610,816.7619,785,604.24
研发费用208,597.87
财务费用8,891,260.427,888,597.27
其中:利息费用7,708,113.167,751,708.49
利息收入311,356.74-101,068.50
加:其他收益29,110.40156,732.50
投资收益(损失以“-”号填列)-61.91-13,589.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-61.91-13,589.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,191,506.017,739,042.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,104.08529,514.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,222,531.32-18,782,453.69
加:营业外收入23,313.4618,558.32
减:营业外支出141,348.5922,997.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,340,566.45-18,786,892.59
减:所得税费用-5,535,933.95-3,034,360.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,804,632.50-15,752,531.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,804,632.50-15,752,531.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-21,804,632.50-15,752,531.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:田玉波 主管会计工作负责人:魏良彬 会计机构负责人:陈迎迎

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金206,602,822.95237,984,124.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金90,076,566.6541,359,134.00
经营活动现金流入小计296,679,389.60279,343,258.97
购买商品、接受劳务支付的现金185,698,716.84222,907,030.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金26,049,693.6825,146,451.00
支付的各项税费17,628,339.0738,470,278.23
支付其他与经营活动有关的现金37,403,185.7151,487,382.98
经营活动现金流出小计266,779,935.30338,011,142.81
经营活动产生的现金流量净额29,899,454.30-58,667,883.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,349,328.956,513,769.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,349,328.956,513,769.53
投资活动产生的现金流量净额-4,349,328.95-5,973,769.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金239,556,675.0093,726,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,633,884.00
筹资活动现金流入小计253,190,559.0093,726,800.00
偿还债务支付的现金293,940,000.0043,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,147,902.599,021,309.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,181,624.77
筹资活动现金流出小计311,269,527.3652,021,309.04
筹资活动产生的现金流量净额-58,078,968.3641,705,490.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,200.72
五、现金及现金等价物净增加额-32,441,642.29-22,936,162.41
加:期初现金及现金等价物余额72,905,354.21162,191,772.52
六、期末现金及现金等价物余额40,463,711.92139,255,610.11

法定代表人:田玉波 主管会计工作负责人:魏良彬 会计机构负责人:陈迎迎

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金150,526,561.78153,749,247.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金102,711,282.1241,456,329.22
经营活动现金流入小计253,237,843.90195,205,576.55
购买商品、接受劳务支付的现金163,044,537.03160,783,886.01
支付给职工及为职工支付的现金13,377,709.5316,239,611.36
支付的各项税费10,330,907.9216,790,848.84
支付其他与经营活动有关的现金39,528,219.6939,737,300.68
经营活动现金流出小计226,281,374.17233,551,646.89
经营活动产生的现金流量净额26,956,469.73-38,346,070.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,969,418.032,268,199.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,969,418.032,268,199.14
投资活动产生的现金流量净额-1,969,418.03-1,728,199.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金229,556,675.0083,726,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,633,884.00
筹资活动现金流入小计243,190,559.0083,726,800.00
偿还债务支付的现金273,940,000.0043,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,003,399.558,999,565.69
支付其他与筹资活动有关的现金9,181,624.77
筹资活动现金流出小计291,125,024.3251,999,565.69
筹资活动产生的现金流量净额-47,934,465.3231,727,234.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22,947,413.62-8,347,035.17
加:期初现金及现金等价物余额58,845,479.64130,683,665.34
六、期末现金及现金等价物余额35,898,066.02122,336,630.17

法定代表人:田玉波 主管会计工作负责人:魏良彬 会计机构负责人:陈迎迎

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金173,106,909.08173,106,909.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据30,797,778.0430,797,778.04
应收账款870,547,353.82870,547,353.82
应收款项融资
预付款项19,306,941.7919,306,941.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,782,686.396,782,686.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货162,351,709.40162,351,709.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,346,000.1512,346,000.15
流动资产合计1,275,239,378.671,275,239,378.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款8,000,000.008,000,000.00
长期股权投资1,583,782.781,583,782.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产351,053,812.93351,053,812.93
在建工程18,198,241.3818,198,241.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产126,885,082.05126,885,082.05
开发支出2,266,264.402,266,264.40
商誉396,041,711.46396,041,711.46
长期待摊费用65,536,885.3665,536,885.36
递延所得税资产52,186,902.3352,186,902.33
其他非流动资产
非流动资产合计1,021,752,682.691,021,752,682.69
资产总计2,296,992,061.362,296,992,061.36
流动负债:
短期借款339,271,220.13339,271,220.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据222,406,917.07222,406,917.07
应付账款368,118,393.53368,118,393.53
预收款项112,524,430.46112,524,430.46
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,995,922.4217,995,922.42
应交税费14,726,357.6714,726,357.67
其他应付款58,390,689.9258,390,689.92
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债314,739,949.35314,739,949.35
其他流动负债
流动负债合计1,448,173,880.551,448,173,880.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款89,604,408.1189,604,408.11
长期应付职工薪酬
预计负债4,180,000.004,180,000.00
递延收益4,641,687.724,641,687.72
递延所得税负债5,118,707.885,118,707.88
其他非流动负债
非流动负债合计103,544,803.71103,544,803.71
负债合计1,551,718,684.261,551,718,684.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)293,360,000.00293,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积253,305,585.07253,305,585.07
减:库存股
其他综合收益-29,524.62-29,524.62
专项储备
盈余公积34,700,882.5934,700,882.59
一般风险准备
未分配利润136,036,332.88136,036,332.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计717,373,275.92717,373,275.92
少数股东权益27,900,101.1827,900,101.18
所有者权益(或股东权益)合计745,273,377.10745,273,377.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,296,992,061.362,296,992,061.36

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金152,576,684.11152,576,684.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,429,360.004,429,360.00
应收账款508,200,258.21508,200,258.21
应收款项融资
预付款项14,791,642.2114,791,642.21
其他应收款264,814,366.71264,814,366.71
其中:应收利息
应收股利
存货96,117,098.0096,117,098.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,608,913.846,608,913.84
流动资产合计1,047,538,323.081,047,538,323.08
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款8,000,000.008,000,000.00
长期股权投资568,165,029.22568,165,029.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产224,166,302.30224,166,302.30
在建工程183,486.24183,486.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产87,153,349.4887,153,349.48
开发支出2,266,264.402,266,264.40
商誉
长期待摊费用58,049,804.2558,049,804.25
递延所得税资产41,037,017.7841,037,017.78
其他非流动资产
非流动资产合计989,021,253.67989,021,253.67
资产总计2,036,559,576.752,036,559,576.75
流动负债:
短期借款325,553,452.79325,553,452.79
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据216,654,166.67216,654,166.67
应付账款242,187,741.43242,187,741.43
预收款项84,897,867.6084,897,867.60
合同负债
应付职工薪酬9,180,461.829,180,461.82
应交税费10,005,671.4410,005,671.44
其他应付款19,210,133.4319,210,133.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债314,739,949.35314,739,949.35
其他流动负债
流动负债合计1,222,429,444.531,222,429,444.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款89,604,408.1189,604,408.11
长期应付职工薪酬
预计负债4,180,000.004,180,000.00
递延收益1,144,524.271,144,524.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计94,928,932.3894,928,932.38
负债合计1,317,358,376.911,317,358,376.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)293,360,000.00293,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积256,273,980.37256,273,980.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,700,882.5934,700,882.59
未分配利润134,866,336.88134,866,336.88
所有者权益(或股东权益)合计719,201,199.84719,201,199.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,036,559,576.752,036,559,576.75

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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