证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2021-043转债代码:113607 转债简称:伟20转债转股代码:191607 转股简称:伟20转股
浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司温州分行?本次委托理财金额:15,000万元人民币?委托理财产品名称:“汇利丰”2021 年第5022期对公定制人民币结构性存款产品?委托理财期限:35天?履行的审议程序:浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司股东的利益。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378号文核准,公司于2020年11月2日公开发行1,200万张可转债,每张面值100元,发行总额120,000.00万元,扣除本次发行费用不含税金额1,143.30万元后,募集资金净额为118,856.70万元,上述款项已于2020年11月6日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZF10953号《验资报告》。根据公司披露的募集资金投资计划,公司拟将本次募集资金在扣除不含税发行费用后投资计划如下:
序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 使用募集资金投资金额(万元) | 项目实施主体 |
1 | 东阳市生活垃圾焚烧综合利用项目(一期) | 75,752.16 | 56,000.00 | 东阳伟明环保能源有限公司 |
2 | 双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目 | 30,435.32 | 22,000.00 | 双鸭山伟明环保能源有限公司 |
3 | 永丰县生活垃圾焚烧发电项目(一期) | 34,907.97 | 16,000.00 | 永丰伟明环保能源有限公司 |
4 | 补充流动资金项目 | 26,000.00 | 26,000.00 | - |
合计 | 167,095.45 | 120,000.00 |
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
中国农业银行股份有限公司温州分行 | 银行理财产品 | “汇利丰”2021 年第5022期对公定制人民币结构性存款产品 | 15,000 | 1.50%-3.40% | - |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
35天 | 保本浮动收益 | - | - | - | 否 |
产品名称 | “汇利丰”2021 年第5022期对公定制人民币结构性存款产品 |
投资币种 | 人民币 |
认购金额 | 15,000万元 |
预期净年化收益 | 1.50%/年至3.40%/年 |
产品风险评级 | 低风险 |
产品类型 | 保本浮动收益 |
产品期限 | 35天 |
挂钩标的 | 欧元/美元汇率 |
认购开始日 | 2021年5月14日 |
认购结束日 | 2021年5月17日 |
产品起息日 | 2021年5月19日 |
产品到期日 | 2021年6月23日 |
产品收益说明 | 投资年化收益率=1.50%+(3.40%-1.50%)×N÷M。其中N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内(不包含区间边界)的实际天数,M 为观察期实际天数。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。 |
还本付息 | 本结构性存款产品到期日后2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。 |
申购和赎回 | 本结构性存款产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回。 |
不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,在理财期间,公司将与中国农业银行股份有限公司温州分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、 委托理财受托方的情况
受托方的基本情况:中国农业银行股份有限公司温州分行。中国农业银行股份有限公司(股票代码:601288.SH),为已上市金融机构,相关经营和财务信息可参见上市公司公开信息。
名称 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 是否为本次交易专设 |
中国农业银行股份有限公司 | 谷澍 | 34,998,303.39 | 提供银行及相关金融服务。 | 否 |
项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年3月31日(未经审计) |
资产总额 | 10,473,231,915.30 | 11,028,660,674.45 |
负债总额 | 4,924,529,413.23 | 5,261,108,205.07 |
资产净额 | 5,548,702,502.07 | 5,767,552,469.38 |
项目 | 2020年1-12月(经审计) | 2021年1-3月(未经审计) |
经营活动产生的现金流量净额 | 952,473,038.19 | 172,465,145.07 |
设和主营业务开展,并可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司股东的利益。截至2021年3月31日,公司货币资金为人民币840,243,056.10元,本次委托理财的金额为人民币15,000万元,占最近一期期末货币资金的17.85%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益产品,其主要投资于银行存款,属于低风险理财产品,但仍可能存在投资集中的风险、法律及违约风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、市场风险、流动性风险及其他风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年4月16日召开公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。具体详见公司于2021年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-031)。
七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | |
1 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.64 | 0.00 |
2 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 142.03 | 0.00 | |
3 | 银行存款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 47.08 | 0.00 | |
4 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 66.27 | 0.00 | |
5 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
合计 | 62,500.00 | 47,500.00 | 272.02 | 15,000.00 | ||
最近12个月内单日最高投入金额 | 32,500.00 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 5.92 | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.22 | |||||
目前已使用的理财额度 | 15,000.00 | |||||
尚未使用的理财额度 | 15,000.00 | |||||
总理财额度 | 30,000.00 |