公司代码：603568 公司简称：伟明环保
浙江伟明环保股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人项光明、主管会计工作负责人程鹏及会计机构负责人（会计主管人员）俞建峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,343,736,475.81 | 5,739,242,332.84 | 10.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,810,489,811.32 | 3,077,467,700.97 | 23.82 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,224,014.69 | 342,062,148.53 | 14.66 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,538,245,260.01 | 1,170,394,143.74 | 31.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 745,173,021.01 | 577,430,067.18 | 29.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 728,376,462.72 | 568,139,375.57 | 28.20 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.04 | 22.45 | 减少0.41个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.63 | 26.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.81 | 0.62 | 30.65 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 12,742.98 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 31,109.87 | 222,834.47 | 收到的其他税收返还 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,970,193.23 | 19,201,984.63 | 收到的政府补助确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益及收到收益相关的政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置 |
| 职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 324,273.97 | 1,243,128.27 | 理财产品取得收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,149.63 | -788,639.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额 |
| （税后） | |||
| 所得税影响额 | -858,800.62 | -3,095,492.82 | |
| 合计 | 4,359,626.82 | 16,796,558.29 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 16,752 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 伟明集团有限公司 | 412,055,100 | 43.76 | 无 | 境内非国有法人 | ||||||
| 项光明 | 94,968,528 | 10.08 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 温州市嘉伟实业有限公司 | 71,782,200 | 7.62 | 质押 | 7,695,000 | 境内非国有法人 | |||||
| 王素勤 | 48,600,000 | 5.16 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 朱善玉 | 43,807,510 | 4.65 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 朱善银 | 36,069,840 | 3.83 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 全国社保基金四一六组合 | 22,846,747 | 2.43 | 无 | 未知 | ||||||
| 章锦福 | 16,979,700 | 1.80 | 质押 | 850,000 | 境内自然人 | |||||
| 章小建 | 11,074,460 | 1.18 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 朱达海 | 9,511,837 | 1.01 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 伟明集团有限公司 | 412,055,100 | 人民币普通股 | 412,055,100 | |||||||
| 项光明 | 94,968,528 | 人民币普通股 | 94,968,528 | |||||||
| 温州市嘉伟实业有限公司 | 71,782,200 | 人民币普通股 | 71,782,200 | |||||||
| 王素勤 | 48,600,000 | 人民币普通股 | 48,600,000 | |||||||
| 朱善玉 | 43,807,510 | 人民币普通股 | 43,807,510 | |||||||
| 朱善银 | 36,069,840 | 人民币普通股 | 36,069,840 | |||||||
| 全国社保基金四一六组合 | 22,846,747 | 人民币普通股 | 22,846,747 | |||||||
| 章锦福 | 16,979,700 | 人民币普通股 | 16,979,700 | |||||||
| 章小建 | 11,074,460 | 人民币普通股 | 11,074,460 | |||||||
| 朱达海 | 9,511,837 | 人民币普通股 | 9,511,837 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、伟明集团持有嘉伟实业87.50%的股份，为其控股股东。 2、项光明与王素勤系配偶关系，项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系，朱善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银分别持有伟明集团的37.21%、5.94%、20.99%、14.48%的股权。章锦福系项光明妹妹的配偶，持有伟明集团的8.42%股权。章小建系王素勤妹妹的配偶，持有伟明集团的3.90%股权。朱善玉持有嘉伟实业的12.50%股权。 3、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署《一致行动协议》，为公司实际控制人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动原因
单位：元
| 主要会计科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 532,432,944.24 | 1,185,526,428.50 | -55.09 | 公司购建长期资产、偿还债务和分配股利支付所致。 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 新金融工具准则下，理财产品重分类。 | ||
| 应收账款 | 582,936,656.41 | 360,270,021.16 | 61.81 | 主要为报告期公司经营良好及海滨公司、武义公司、界首公司、万年公司、玉苍公司、嘉善二期所属项目正式运营确认收入增加所致。 |
| 预付款项 | 139,599,308.16 | 32,121,080.39 | 334.60 | 主要为预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 61,541,166.54 | 33,411,219.21 | 84.19 | 主要为东阳公司保证金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 主要为对联营企业的投资。 | ||
| 固定资产 | 250,829,953.64 | 124,472,082.25 | 101.52 | 主要为万年公司在建工程转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 758,618,622.37 | 1,124,138,813.62 | -32.52 | 主要为万年公司、温州餐厨公司、海滨公司、武义公司、界首公司、玉苍公司、嘉善公司在建工程转入固定资产和无形资产所致。 |
| 无形资产 | 3,554,377,372.88 | 2,467,288,454.08 | 44.06 |
| 长期待摊费用 | 2,941,059.90 | 5,878,477.87 | -49.97 | 主要为中环智慧办公场所装修摊销所致。 |
| 应付职工薪酬 | 26,926,948.49 | 62,997,462.22 | -57.26 | 主要为年终奖发放所致。 |
| 应交税费 | 65,501,168.55 | 98,641,225.13 | -33.60 | 主要为减负降本政策影响所致。 |
| 其他应付款 | 72,037,407.11 | 112,868,211.27 | -36.18 | 主要为玉苍公司支付收购款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,950,000.00 | 82,350,000.00 | -62.42 | 主要为偿还一年内到期借款所致。 |
| 应付债券 | 344,654,642.56 | 501,058,296.99 | -31.21 | 主要为公司可转换债券转股所致。 |
| 实收资本（或股本） | 941,729,436.00 | 687,719,000.00 | 36.94 | 主要为公司资本公积转股本及送红股所致。 |
| 其他权益工具 | 106,612,135.36 | 163,274,094.92 | -34.70 | 主要为公司可转换债券转股所致。 |
| 库存股 | 27,447,540.00 | 60,154,200.00 | -54.37 | 主要为公司股权激励限制性股票解锁所致。 |
（二）利润表项目大幅度变动原因
单位：元
| 项目 | 2019年（1-9月） | 2018年（1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,538,245,260.01 | 1,170,394,143.74 | 31.43 | 主要为海滨公司、玉苍公司、武义公司、界首公司、万年公司、嘉善二期2019年正式运营确认收入、公司设备销售及技术服务增加所致。 |
| 销售费用 | 9,628,411.34 | 7,261,866.70 | 32.59 | 主要为维修费增加所致。 |
| 研发费用 | 27,481,451.96 | 9,752,766.54 | 181.78 | 主要为母公司、设备公司、温州嘉伟等公司研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 63,506,063.41 | 33,943,538.20 | 87.09 | 主要为可转债利息费用确认所致。 |
| 投资收益 | 1,243,128.27 | 5,515,472.60 | -77.46 | 主要为报告期投资理财产品减 |
| 少所致。 | ||||
| 信用减值损失 | -19,425,665.10 | 执行新金融工具准则，财务报表列示调整。 | ||
| 资产减值损失 | -6,169,510.92 | 执行新金融工具准则，财务报表列示调整。 |
（三）现金流量表项目大幅度变动原因
单位：元
| 项目 | 2019年（1-9月） | 2018年（1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,224,014.69 | 342,062,148.53 | 14.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721,984,664.42 | -506,324,188.73 | -42.59 | 主要为赎回理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323,349,134.64 | 228,421,798.04 | -241.56 | 主要为偿还债务支付的现金增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、生活垃圾焚烧处理项目拓展情况
（1）2019年8月，公司签署《安福县生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为500吨/日的安福县生活垃圾焚烧发电项目。为推进该项目建设，公司在江西省吉安市安福县设立了“安福伟明环保能源有限公司”。具体见公司于8月3日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署安福县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2019-064）。
（2）2019年9月，公司成功中标宁晋县生活垃圾焚烧发电项目，该项目总处理规模为2,000吨/日，分两期建设，一期规模日处理生活垃圾1,000吨/日。具体见公司于9月18日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于重大项目中标情况的公告》（公告编号：临2019-076）。
（3）2019年9月，公司成功中标澄江县生活垃圾焚烧发电特许经营项目，该项目处理规模为300吨/日。具体见公司于9月27日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于项目中标情况的公告》（公告编号：临2019-085）。
（4）2019年9月，公司签署《郴州市嘉禾生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》和《嘉禾县城乡生活垃圾收运体系项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为1,200吨/日的郴州市嘉禾生活垃圾焚烧发电厂工程项目，一期规模600吨/日，并负责投资、设计、融资、建设、运营和维护嘉禾收运项目设施，提供生活垃圾收集、压缩、转运服务，额定垃圾收运量为300吨/日。为推进该项目建设，公司当月在湖南省郴州市嘉禾县设立全资子公司“嘉禾伟明环保科技有限公司”。
具体见公司于10月9日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署郴州市嘉禾生活垃圾焚烧发电和收运体系项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2019-086）。
（5）2019年10月，公司签署《黑龙江省富锦市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目合同》，投资建设总处理规模为800吨/日的富锦市生活垃圾焚烧发电项目，该项目一期规模为300吨/日，预留二期500吨/日焚烧线扩建端。为推进该项目建设，公司在黑龙江省富锦市设立了“富锦市伟明环保能源有限公司”。具体见公司于10月22日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署黑龙江省富锦市生活垃圾焚烧发电项目合同的公告》（公告编号：临2019-091）。
（6）2019年10月，公司与蒙阴县人民政府、安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”）、蒙阴盛运环保电力有限公司签署《蒙阴县新能源环保垃圾焚烧发电项目投资建设运营协议》，蒙阴县人民政府收回盛运环保的特许经营权，终止与盛运环保签订的原《特许经营协议》，将项目特许经营权授予公司。该项目处理规模为500吨/日，项目建设地点位于山东省临沂市蒙阴县垛庄镇，占地约80亩。后续，公司还需与蒙阴县人民政府签订特许经营协议等项目后续的法律文件。
2、环卫清运和设备销售业务拓展情况
（1）2019年7月，公司下属子公司中环智慧签署《眉山天府新区视高区域城市管理服务项目政府采购合同》，负责四川眉山天府新区视高镇区域、产业园区内的道路清扫保洁、垃圾收集转运、拟建垃圾压缩站运营管理、拟建公厕运营管理、水域环境卫生作业等，合同期限为3年。为推进项目实施，中环智慧在眉山市成立了全资子公司仁寿中环丽城环境服务有限公司，统一社会信用代码，91511421MA67WY984B，住所，四川省眉山市仁寿县视高镇北街金丰苑1栋1单元1层1室；法定代表人，何志明；注册资本，500万元；营业期限，2019年7月1日到长期；经营范围，城市生活垃圾清扫、收集、运输；道路货物运输；清洁服务；环境污染治理；技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发、技术推广；软件开发；云平台服务；城市园林绿化工程设计、施工与维护；机械设备租赁；销售：机械设备、电子产品。
（2）2019年8月，公司下属子公司中环智慧签署《彭州市第二生活垃圾压缩中转站PPP项目合同》，投资建设设计规模为400吨/天的Ⅲ类垃圾中转站，并提供垃圾压缩、转运、压缩设施和垃圾中转站的运营维护服务。具体见于8月24日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署彭州市第二生活垃圾压缩中转站项目合同的公告》（公告编号：临2019-072）。
（3）2019年9月，公司签署《温州市鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化PPP项目特许经营协议》，主要负责温州市鹿城区包括但不限于32座城市生活垃圾转运站压缩设备、垃圾转运车辆的配置、以及配套设施完善的投资，及鹿城区范围内由转运站至末端处理设施的城市生活垃圾转运（作业），垃圾转运量约为1,150吨/天。具体见于9月9日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署温州市鹿城区城市生活垃圾转运作业项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2019-074）。
（4）2019年10月，公司下属全资子公司签署《东明生活垃圾焚烧发电项目设计、采购（EP）项目合同》，包含东明生活垃圾焚烧发电项目工程设计（包含初步设计、概算、施工图设计、施工图预算）、设备及材料的采购、监造、验收等工作，合同总价为人民币12,300万元。具体见于
10月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于全资子公司签署生活垃圾焚烧发电项目设计、采购项目合同的公告》（公告编号：临2019-092）。
（5）截止报告期末，公司还新签署了《瓯海区仙岩街道垃圾中转站委托运营合同》、《瓯海区茶山街道垃圾中转站委托运营合同》和《瓯海区景山街道垃圾中转站委托运营合同》，负责瓯海区仙岩、茶山和景山街道垃圾中转站的运营管理，包括中转站站内日常运行维护及垃圾运输工作，协议未约定明确的合作期限，如后续签订其它合作协议此协议将续展或终止。
3、其他
（1）2019年下半年以来，樟树、临海二期、玉环二期、婺源、奉新等生活垃圾焚烧项目建设进展顺利，东阳项目、龙泉项目、双鸭山项目和永丰项目取得项目核准和环评批复，进入建设阶段，文成项目完成项目核准批复。武义项目完成环保竣工验收工作，万年项目完成环保“三同时”自主竣工验收工作。永康餐厨项目进入试运行，玉环餐厨项目完成单机试验工作，江山、嘉善等餐厨垃圾处理项目建设进展顺利。
（2）2019年7月，公司设立了全资子公司“嘉善伟明智慧环卫有限公司”，统一社会信用代码，91330421MA2CWJ7370，住所，浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇界泾港村溇上行政楼；法定代表人，朱达海；注册资本，300万元；营业期限，2019年7月18日至长期；经营范围，从事城市生活垃圾经营性清扫、运输服务，工业垃圾运输，餐厨及厨余垃圾运输，环保技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询，清洁服务，环保工程设计、施工，园林绿化工程设计、施工，市政公用工程设计、施工，环保设备的研发、销售、租赁、技术服务，机械设备研发与租赁。8月，嘉善伟明智慧环卫有限公司与中环智慧签署《嘉善清运项目资产收购协议》，拟以136.48万元收购中环智慧垃圾清运相关资产。
（3）2019年7月，公司在山东省东明县设立合资公司“东明科环环保科技有限公司”，统一社会信用代码，01371728MA3Q6F5B11，公司持股比例30%，山东科环新能源科技有限公司持股70%。该公司住所，山东省菏泽市东明县垃圾处理填埋厂院内；法定代表人，胡冰；注册资本，10,000万元；成立日期，2019年7月11日；经营范围，城市垃圾有效处理，生产销售电能、热能、副产品和相关的综合利用，电力设施承装、承修、承试。
（4）根据《江山市餐厨垃圾集中处理项目特许经营协议》的要求，公司签署《江山市餐厨垃圾集中处理项目股权转让三方协议》，受让宁波开诚生态技术有限公司持有的浙江瑞优可餐厨垃圾处理有限公司100%股权，标的股权转让价款约为人民币488.87万元；2019年7月，公司完成浙江瑞优可餐厨垃圾处理有限公司股权转让，该公司变更为公司全资子公司“江山伟明餐厨再生资源有限公司”，统一社会信用代码，91330881MA28F4WW6B，住所，浙江省衢州市江山市贺村镇礼贤村市后塘沿60-2号；法定代表人，项鹏宇；注册资本，500万元；营业期限，2016年5月27日至2046年5月26日；经营范围，餐厨处理技术、生物技术的开发、技术服务、技术咨询及成果转让。
（5）公司与控股子公司中环智慧签署股权转让协议，以275万元受让中环智慧持有的温州中智环境服务有限公司100%股权，2019年9月，公司完成温州中智环境服务有限公司股权转让，该公司变更为公司全资子公司，统一社会信用代码，91330303MA2CPCRN0T，住所，浙江省温州经济技术开发区雁荡西路350号开发区大厦裙楼一楼；法定代表人，朱达海；注册资本，1,000万元；营业期限，2018年5月15日至长期；经营范围，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，环保技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询，清洁服务，环保工程设计、施
工，园林绿化工程设计、施工，市政公用工程设计、施工，城乡规划设计，环保设备的研发、销售、租赁、技术服务，固体废物治理，水污染治理，土壤污染治理，软件开发，城市园林绿化管理，机械设备研发与租赁。
（6）2019年9月，公司在新加坡设立了控股子公司“WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONALHOLDINGS PTE. LTD”,注册资本为10新加坡元，其中公司持股80%，XIANG YIHAO持股20%，业务性质为“各种产品的批发贸易、其他控股公司”，注册地址为“101A UPPER CROSS STREET #10-14，PEOPLE'S PARK CENTRE SINGAPORE”。
（7）报告期内，公司通过2019年员工持股计划，计划总规模不超过人民币22,680万元，具体见公司于9月19日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》。公司于2019年8月成为融资融券标的股票，并取得第八届上市公司诚信高峰论坛“2019年中国十大环保工程上市公司”称号、第十三届中国上市公司价值评选“中国主板上市公司价值100强”称号。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
| 法定代表人 | 项光明 |
| 日期 | 2019年10月25日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江伟明环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 532,432,944.24 | 1,185,526,428.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 582,936,656.41 | 360,270,021.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 139,599,308.16 | 32,121,080.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,541,166.54 | 33,411,219.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,264,443.97 | 89,975,597.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 178,608,080.11 | 161,062,131.83 |
| 流动资产合计 | 1,613,382,599.43 | 1,862,366,478.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,763,579.86 | 2,918,095.46 |
| 固定资产 | 250,829,953.64 | 124,472,082.25 |
| 在建工程 | 758,618,622.37 | 1,124,138,813.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,554,377,372.88 | 2,467,288,454.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,941,059.90 | 5,878,477.87 |
| 递延所得税资产 | 124,223,217.71 | 117,757,470.08 |
| 其他非流动资产 | 31,600,070.02 | 34,422,461.25 |
| 非流动资产合计 | 4,730,353,876.38 | 3,876,875,854.61 |
| 资产总计 | 6,343,736,475.81 | 5,739,242,332.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 375,868,941.43 | 300,519,387.20 |
| 预收款项 | 2,309,024.93 | 2,416,395.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,926,948.49 | 62,997,462.22 |
| 应交税费 | 65,501,168.55 | 98,641,225.13 |
| 其他应付款 | 72,037,407.11 | 112,868,211.27 |
| 其中：应付利息 | 2,057,313.09 | 1,132,827.29 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,950,000.00 | 82,350,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 573,593,490.51 | 659,792,681.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 528,324,250.00 | 566,687,112.00 |
| 应付债券 | 344,654,642.56 | 501,058,296.99 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 801,984,420.60 | 660,265,352.20 |
| 递延收益 | 158,973,740.05 | 156,236,901.91 |
| 递延所得税负债 | 114,456,062.98 | 109,377,526.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,948,393,116.19 | 1,993,625,189.54 |
| 负债合计 | 2,521,986,606.70 | 2,653,417,870.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 941,729,436.00 | 687,719,000.00 |
| 其他权益工具 | 106,612,135.36 | 163,274,094.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 346,528,142.72 | 293,015,019.82 |
| 减：库存股 | 27,447,540.00 | 60,154,200.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 160,555,559.09 | 160,555,559.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,282,512,078.15 | 1,833,058,227.14 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,810,489,811.32 | 3,077,467,700.97 |
| 少数股东权益 | 11,260,057.79 | 8,356,760.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,821,749,869.11 | 3,085,824,461.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,343,736,475.81 | 5,739,242,332.84 |
法定代表人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：俞建峰
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江伟明环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,498,150.56 | 615,883,183.27 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 62,642,571.89 | 45,980,144.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,462,341.26 | 1,136,590.50 |
| 其他应收款 | 332,928,856.53 | 248,991,569.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 153,898,000.00 | 69,328,000.00 |
| 存货 | 7,938,366.97 | 3,566,266.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,257.12 | |
| 流动资产合计 | 483,533,544.33 | 915,557,753.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 522,045,869.00 | 152,049,871.00 |
| 长期股权投资 | 1,898,153,843.22 | 1,462,023,641.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,763,579.86 | 2,918,095.46 |
| 固定资产 | 3,301,629.58 | 3,587,689.34 |
| 在建工程 | 5,838,594.84 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,623,847.02 | 79,244,598.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 120,264.34 | 643,675.81 |
| 递延所得税资产 | 26,150,714.93 | 27,250,136.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,532,998,342.79 | 1,727,717,708.19 |
| 资产总计 | 3,016,531,887.12 | 2,643,275,461.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,309,355.99 | 15,323,562.94 |
| 预收款项 | 76,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 4,231,447.37 | 12,084,337.62 |
| 应交税费 | 1,441,568.88 | 8,673,537.52 |
| 其他应付款 | 64,904,775.61 | 61,309,200.53 |
| 其中：应付利息 | 1,409,543.93 | 148,888.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 84,887,147.85 | 97,466,638.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 344,654,642.56 | 501,058,296.99 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,906,950.63 | 40,214,255.42 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 16,412,270.87 | 16,108,706.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 400,973,864.06 | 557,381,259.29 |
| 负债合计 | 485,861,011.91 | 654,847,897.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 941,729,436.00 | 687,719,000.00 |
| 其他权益工具 | 106,612,135.36 | 163,274,094.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,108,849.72 | 291,441,179.14 |
| 减：库存股 | 27,447,540.00 | 60,154,200.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 160,555,559.09 | 160,555,559.09 |
| 未分配利润 | 1,005,112,435.04 | 745,591,930.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,530,670,875.21 | 1,988,427,564.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,016,531,887.12 | 2,643,275,461.94 |
法定代表人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：俞建峰
合并利润表2019年1—9月编制单位：浙江伟明环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 570,767,832.74 | 430,509,392.07 | 1,538,245,260.01 | 1,170,394,143.74 |
| 其中：营业收入 | 570,767,832.74 | 430,509,392.07 | 1,538,245,260.01 | 1,170,394,143.74 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 288,985,324.08 | 216,615,838.07 | 762,799,262.75 | 577,156,682.27 |
| 其中：营业成本 | 225,657,964.81 | 175,285,713.64 | 584,294,685.77 | 456,536,310.68 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,062,638.78 | 4,972,478.91 | 14,031,742.89 | 15,846,144.95 |
| 销售费用 | 3,480,893.87 | 2,538,080.78 | 9,628,411.34 | 7,261,866.70 |
| 管理费用 | 23,939,883.58 | 19,020,115.76 | 63,856,907.38 | 53,816,055.20 |
| 研发费用 | 9,961,918.05 | 3,752,362.20 | 27,481,451.96 | 9,752,766.54 |
| 财务费用 | 20,882,024.99 | 11,047,086.78 | 63,506,063.41 | 33,943,538.20 |
| 其中：利息费用 | 9,399,418.73 | 2,282,088.99 | 33,769,671.78 | 7,150,046.29 |
| 利息收入 | 1,101,785.28 | 1,297,231.54 | 5,934,687.84 | 3,273,458.70 |
| 加：其他收益 | 16,910,257.27 | 24,241,370.75 | 75,415,232.07 | 73,126,827.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 324,273.97 | 1,210,082.19 | 1,243,128.27 | 5,515,472.60 |
| 其中：对联营 |
| 企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -10,326,883.35 | -19,425,665.10 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 293,283.38 | -6,169,510.92 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 288,690,156.55 | 239,638,290.32 | 832,678,692.50 | 665,710,250.35 |
| 加：营业外收入 | 712,246.35 | 265,526.24 | 1,316,248.72 | 1,093,811.63 |
| 减：营业外支出 | 650,741.84 | 1,407,151.09 | 1,916,690.84 | 1,947,813.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 288,751,661.06 | 238,496,665.47 | 832,078,250.38 | 664,856,248.98 |
| 减：所得税费用 | 33,698,334.98 | 37,248,728.59 | 88,643,990.70 | 88,698,181.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,053,326.08 | 201,247,936.88 | 743,434,259.68 | 576,158,067.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,053,326.08 | 201,247,936.88 | 743,434,259.68 | 576,158,067.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公 | 255,415,148.80 | 202,519,936.47 | 745,173,021.01 | 577,430,067.18 |
| 司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -361,822.72 | -1,271,999.59 | -1,738,761.33 | -1,271,999.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 |
| 益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 255,053,326.08 | 201,247,936.88 | 743,434,259.68 | 576,158,067.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 255,415,148.80 | 202,519,936.47 | 745,173,021.01 | 577,430,067.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -361,822.72 | -1,271,999.59 | -1,738,761.33 | -1,271,999.59 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.80 | 0.63 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.62 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：俞建峰
母公司利润表2019年1—9月编制单位：浙江伟明环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 25,733,188.91 | 22,196,300.48 | 102,877,004.59 | 83,846,088.79 |
| 减：营业成本 | 11,040,081.94 | 11,865,726.36 | 45,269,764.72 | 34,077,461.59 |
| 税金及附加 | 60,208.50 | 158,238.60 | 578,487.43 | 742,571.15 |
| 销售费用 | 1,037,426.43 | 1,607,845.62 | 4,265,510.84 | 5,166,402.52 |
| 管理费用 | 6,936,818.15 | 6,842,302.62 | 20,054,289.78 | 21,872,059.33 |
| 研发费用 | 57,883.80 | 2,412,313.26 | ||
| 财务费用 | 7,019,915.96 | 48,202.79 | 24,557,399.74 | 769,752.88 |
| 其中：利息费用 | 6,230,858.76 | 25,471,812.00 | ||
| 利息收 | 214,458.32 | 607,627.36 | 3,127,520.62 | 1,222,511.27 |
| 入 | ||||
| 加：其他收益 | 28,818.23 | 1,367,473.58 | 3,041,069.20 | 3,667,739.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 176,726,191.78 | 172,080,082.19 | 547,064,594.03 | 279,444,013.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,160,886.79 | 1,958,264.82 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 8,480,284.20 | 4,642,005.08 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,496,750.93 | 183,601,824.46 | 557,803,166.87 | 308,971,599.44 |
| 加：营业外收入 | 351,944.00 | 42,589.40 | 385,258.80 | 67,681.94 |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | 300,000.00 | 717,049.00 | 695,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,348,694.93 | 183,344,413.86 | 557,471,376.67 | 308,344,281.38 |
| 减：所得税费用 | 692,947.44 | 2,468,694.48 | 2,231,702.52 | 2,419,375.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,655,747.49 | 180,875,719.38 | 555,239,674.15 | 305,924,905.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,655,747.49 | 180,875,719.38 | 555,239,674.15 | 305,924,905.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 176,655,747.49 | 180,875,719.38 | 555,239,674.15 | 305,924,905.80 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：俞建峰
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：浙江伟明环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,236,474,242.93 | 1,001,774,887.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,425,078.96 | 67,165,050.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185,957,760.02 | 45,555,222.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,478,857,081.91 | 1,114,495,160.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,657,383.45 | 372,596,577.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 160,220,101.64 | 138,156,677.53 |
| 支付的各项税费 | 231,711,678.22 | 198,361,805.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,043,903.91 | 63,317,950.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,086,633,067.22 | 772,433,011.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392,224,014.69 | 342,062,148.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,000,000.00 | 321,961,458.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,240,991.29 | 5,354,013.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,246,041.29 | 327,315,472.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 731,154,511.27 | 701,016,418.33 |
| 投资支付的现金 | 66,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,076,194.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,623,243.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 801,230,705.71 | 833,639,661.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721,984,664.42 | -506,324,188.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 338,000,000.00 | 408,066,590.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,220,000.00 | 46,458,228.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,720,000.00 | 455,524,818.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,762,862.00 | 49,100,015.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,406,272.64 | 178,003,005.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,069,134.64 | 227,103,020.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323,349,134.64 | 228,421,798.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -653,109,784.37 | 64,159,757.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,179,790,128.50 | 515,480,394.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,680,344.13 | 579,640,152.25 |
法定代表人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：俞建峰
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：浙江伟明环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,352,097.30 | 69,528,723.60 |
| 收到的税费返还 | 2,941,272.81 | 3,237,560.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,109,788.80 | 152,019,002.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,403,158.91 | 224,785,286.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,348,990.72 | 31,031,600.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,638,605.10 | 27,923,630.62 |
| 支付的各项税费 | 9,586,889.80 | 7,463,751.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,940,885.18 | 205,836,750.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,515,370.80 | 272,255,733.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,112,211.89 | -47,470,446.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 311,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 462,492,457.05 | 194,474,013.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 513,492,457.05 | 506,274,013.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 608,107.98 | 1,602,890.87 |
| 投资支付的现金 | 404,032,800.00 | 251,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 404,640,907.98 | 252,802,890.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,851,549.07 | 253,471,122.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,302,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,302,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,947,270.00 | 171,940,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597,493,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,440,670.00 | 171,940,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -652,138,670.00 | -171,940,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -555,399,332.82 | 34,060,676.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 612,146,883.27 | 126,822,305.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,747,550.45 | 160,882,981.66 |
法定代表人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：俞建峰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,185,526,428.50 | 1,185,526,428.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 360,270,021.16 | 360,270,021.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,121,080.39 | 32,121,080.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 33,411,219.21 | 33,411,219.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 89,975,597.14 | 89,975,597.14 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 161,062,131.83 | 146,062,131.83 | -15,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,862,366,478.23 | 1,862,366,478.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,918,095.46 | 2,918,095.46 | |
| 固定资产 | 124,472,082.25 | 124,472,082.25 | |
| 在建工程 | 1,124,138,813.62 | 1,124,138,813.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,467,288,454.08 | 2,467,288,454.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,878,477.87 | 5,878,477.87 | |
| 递延所得税资产 | 117,757,470.08 | 117,757,470.08 | |
| 其他非流动资产 | 34,422,461.25 | 34,422,461.25 | |
| 非流动资产合计 | 3,876,875,854.61 | 3,876,875,854.61 | |
| 资产总计 | 5,739,242,332.84 | 5,739,242,332.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 300,519,387.20 | 300,519,387.20 | |
| 预收款项 | 2,416,395.52 | 2,416,395.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 62,997,462.22 | 62,997,462.22 | |
| 应交税费 | 98,641,225.13 | 98,641,225.13 | |
| 其他应付款 | 112,868,211.27 | 112,868,211.27 | |
| 其中：应付利息 | 1,132,827.29 | 1,132,827.29 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,350,000.00 | 82,350,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 659,792,681.34 | 659,792,681.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 566,687,112.00 | 566,687,112.00 | |
| 应付债券 | 501,058,296.99 | 501,058,296.99 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 660,265,352.20 | 660,265,352.20 | |
| 递延收益 | 156,236,901.91 | 156,236,901.91 | |
| 递延所得税负债 | 109,377,526.44 | 109,377,526.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,993,625,189.54 | 1,993,625,189.54 | |
| 负债合计 | 2,653,417,870.88 | 2,653,417,870.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 687,719,000.00 | 687,719,000.00 | |
| 其他权益工具 | 163,274,094.92 | 163,274,094.92 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 293,015,019.82 | 293,015,019.82 | |
| 减：库存股 | 60,154,200.00 | 60,154,200.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 160,555,559.09 | 160,555,559.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,833,058,227.14 | 1,833,058,227.14 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,077,467,700.97 | 3,077,467,700.97 | |
| 少数股东权益 | 8,356,760.99 | 8,356,760.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,085,824,461.96 | 3,085,824,461.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,739,242,332.84 | 5,739,242,332.84 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
新金融工具准则下，理财产品重分类。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 615,883,183.27 | 615,883,183.27 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 45,980,144.02 | 45,980,144.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,136,590.50 | 1,136,590.50 | |
| 其他应收款 | 248,991,569.44 | 248,991,569.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 69,328,000.00 | 69,328,000.00 | |
| 存货 | 3,566,266.52 | 3,566,266.52 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 915,557,753.75 | 915,557,753.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 152,049,871.00 | 152,049,871.00 | |
| 长期股权投资 | 1,462,023,641.22 | 1,462,023,641.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,918,095.46 | 2,918,095.46 | |
| 固定资产 | 3,587,689.34 | 3,587,689.34 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 79,244,598.45 | 79,244,598.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 643,675.81 | 643,675.81 | |
| 递延所得税资产 | 27,250,136.91 | 27,250,136.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,727,717,708.19 | 1,727,717,708.19 | |
| 资产总计 | 2,643,275,461.94 | 2,643,275,461.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,323,562.94 | 15,323,562.94 | |
| 预收款项 | 76,000.00 | 76,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 12,084,337.62 | 12,084,337.62 | |
| 应交税费 | 8,673,537.52 | 8,673,537.52 | |
| 其他应付款 | 61,309,200.53 | 61,309,200.53 | |
| 其中：应付利息 | 148,888.00 | 148,888.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 97,466,638.61 | 97,466,638.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 501,058,296.99 | 501,058,296.99 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 40,214,255.42 | 40,214,255.42 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 16,108,706.88 | 16,108,706.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 557,381,259.29 | 557,381,259.29 | |
| 负债合计 | 654,847,897.90 | 654,847,897.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 687,719,000.00 | 687,719,000.00 | |
| 其他权益工具 | 163,274,094.92 | 163,274,094.92 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 291,441,179.14 | 291,441,179.14 | |
| 减：库存股 | 60,154,200.00 | 60,154,200.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 160,555,559.09 | 160,555,559.09 | |
| 未分配利润 | 745,591,930.89 | 745,591,930.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,988,427,564.04 | 1,988,427,564.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,643,275,461.94 | 2,643,275,461.94 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用