证券代码:603566 | 证券简称:普莱柯 | 公告编号:2021-015 |
普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
重要内容提示:
? 委托理财受托方:银行等金融机构
? 现金管理额度及期限:普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
? 现金管理产品:安全性高、流动性好、中等及以下风险型、投资回报相对较高的理财产品。
? 履行的审议程序:公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,保证公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值。
(二)资金来源
进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
(一)额度及期限
公司拟对额度不超过人民币4亿元闲置自有资金适时进行现金管理,该类资
金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
(二)理财产品品种
闲置自有资金现金管理品种须为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、投资回报相对较高的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 公司对闲置自有资金进行现金管理,不得开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
(三)有效期限
自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月。
(四)风险控制措施
为确保资金安全,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立、健全相关事宜的审批和执行程序,确保该事项有效开展和规范运行,采取的具体措施如下:
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、对公司的影响
(一)公司最近一年经审计的主要财务数据如下:
单位:元
项目 | 2020年12月31日 |
总资产 | 2,028,803,645.60 |
负债合计 | 319,158,363.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,709,645,282.25 |
经营性活动现金流净额 | 261,831,612.30 |
(二)监事会意见
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在保障正常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金4亿元进行现金管理。
(三)独立董事意见
公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,公司独立董事同意公司使用不超过4亿元公司闲置自有资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 111,720.00 | 88,210.00 | 797.24 | 23,510.00 |
2 | 证券公司产品 | 6,000.00 | 3,000.00 | 36.76 | 3,000.00 |
合计 | 117,720.00 | 91,210.00 | 833.99 | 26,510.00 | |
最近12个月单日最高投入金额 | 18,500.00 | ||||
最近12个月单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 10.82 | ||||
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.66 | ||||
目前已使用的理财额度 | 26,510.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 21,490.00 | ||||
总理财额度 | 48,000.00 |
普莱柯生物工程股份有限公司 | |||
董 事 会 |
2021年4月28日 |