一、 公司2023年的财务决算报告
公司报告期主要财务数据如下：
单位：万元
| 主要会计数据 | 2023年度 | 2022年度 | 同比变动 |
| 营业收入 | 1,243,879.14 | 1,420,891.65 | -12.46% |
| 营业利润 | 228,238.44 | 367,048.77 | -37.82% |
| 净利润 | 172,157.92 | 274,313.77 | -37.24% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 171,727.76 | 274,138.57 | -37.36% |
| 归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 | 103,509.62 | 213,534.79 | -51.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,870.59 | 396,254.80 | -37.45% |
| 2023年末 | 2022年末 | 同比变动 | |
| 总资产 | 2,339,917.44 | 2,013,042.21 | 16.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,071,887.89 | 930,361.84 | 15.21% |
1.2023年公司实现营业总收入1,243,879.14万元，较上年同比下滑12.46%，主要原因是行业运价较上年同期有所下滑，同时外贸收入随市场的回落亦有所下滑。
2.归母净利润为171,727.76万元，较上年同比下滑37.36%；扣非净利润为103,509.62万元，较上年同比下滑51.53%%，收入的下滑对公司净利润影响较大，与此同时，公司通过船舶对外出租、老旧船舶处置等手段实现了部分利润。
3.经营活动产生的现金流量净额为247,870.59万元，同比下滑37.45%，与归母净利润降幅相近，公司坚持一贯的收付款政策，在净利润下滑的背景下，依然保持了良好的资金周转效率。
4.公司总资产为2,339,917.44万元，同比增长15.43%；公司资产负债率为
54.05%，较上年同期小幅增加。一方面原因是，报告期内公司建造的船舶开始陆
续下水，公司配套进行了债务融资；另一方面，公司报告期内实现的净利润增厚了所有者权益，综合影响下，资产负债率变化幅度较小。
二、 公司2024年的财务预算报告
1、财务预算目标
根据公司2024年战略发展要求，结合2023年度实际完成的经营业绩情况，制定2024年度营业收入（合并范围）预算目标127亿，同比2023年增长2.4%。
2、2024年新增银行授信预计总额：25亿元
根据公司运营和投资对资金的需求情况，2024年拟向银行新增申请25亿元的贷款综合授信额度。
上海中谷物流股份有限公司
董事会2024年3月26日