证券代码：603565 证券简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 3,148,535,417.46 | -14.21 | 9,289,485,211.33 | -14.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 302,292,702.42 | -53.79 | 1,192,036,409.67 | -45.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,216,481.46 | -42.14 | 761,408,821.92 | -54.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,646,929,302.31 | -48.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | -53.79 | 0.57 | -45.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | -53.79 | 0.57 | -45.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.02 | 减少3.57个百分点 | 12.19 | 减少9.83个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 23,827,826,123.65 | 20,130,422,078.53 | 18.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,200,923,968.64 | 9,303,618,396.28 | 9.64 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -507,829.40 | 159,035,487.05 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 39,104,147.61 | 322,013,311.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 47,783,490.64 | 90,174,700.49 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,894.83 | -402,614.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,858,749.85 | ||
| 减：所得税影响额 | 21,209,946.78 | 142,966,898.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,253.72 | 85,148.79 | |
| 合计 | 65,076,220.96 | 430,627,587.75 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 应收款项融资 | -59.58 | 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致 |
| 其他应收款 | 72.75 | 主要系报告期内支付保证金以及其他应收款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | 主要系报告期内一年内到期的债券投资增加所致 |
| 其他流动资产 | 81.04 | 主要系报告期内待抵扣进项税增加所致 |
| 债权投资 | -100.00 | 主要系报告期内一年内到期的债券投资减少所致 |
| 固定资产 | 51.27 | 主要系报告期内新购船舶增加所致 |
| 在建工程 | 44.58 | 主要系报告期内物流园区等投资增加所致 |
| 递延所得税资产 | 309.97 | 主要系报告期内会计政策变更导致确认递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | -57.00 | 主要系报告期内建造船舶投入营运结转为固定资产而导致预付造船款减少所致 |
| 应交税费 | -82.59 | 主要系报告期内应交增值税以及利润较少导致所得税减少所致 |
| 长期借款 | 105.28 | 主要系报告期内借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 50.78 | 主要系报告期内会计政策变更导致确认递延所得税负债增加所致 |
| 实收资本(或股本) | 48.00 | 主要系报告期内资本公积转增股本所致 |
| 税金及附加 | -71.36 | 主要系报告期内应交增值税减少所致 |
| 财务费用 | -200.15 | 主要系报告期内美元汇率波动较小导致汇兑收益同比减少所致 |
| 利息收入 | 466.84 | 主要系报告期内定期存款收益同比增加所致 |
| 其他收益 | -31.94 | 主要系报告期内收到的财政扶持同比减少所致 |
| 投资收益 | -44.91 | 主要系报告期内理财年化收益同比降低导致投资收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 45.01 | 主要系报告期内应收款项增加导致信用减值计提增加所致 |
| 资产处置收益 | 400,861.10 | 主要系报告期内船舶等固定资产处置收益同比增加所致 |
| 所得税费用 | -45.82 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少导致所得税减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -892.19 | 主要系报告期内支付长期资产购置款增加及赎回的现金管理产品同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194.25 | 主要系报告期内取得的借款同比增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -53.79 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -45.71 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -42.14 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -54.87 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -48.22 | 主要系报告期内运价回落导致营业收入同比减少所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | -53.79 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -53.79 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -45.71 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -45.71 | 主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,305 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中谷海运集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,206,249,181 | 57.44 | 无 | ||
| 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 147,245,468 | 7.01 | 无 | ||
| 宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 74,552,705 | 3.55 | 无 | ||
| 上海美顿投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 36,796,265 | 1.75 | 质押 | 5,550,000 | |
| 科威特政府投资局－自有资金 | 境外法人 | 33,573,484 | 1.60 | 无 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 24,485,948 | 1.17 | 无 | ||
| 山东港口投资控股有限公司 | 国有法人 | 19,499,213 | 0.93 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 17,218,796 | 0.82 | 无 | ||
| 赣州优益企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15,376,709 | 0.73 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 14,727,753 | 0.70 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中谷海运集团有限公司 | 1,206,249,181 | 人民币普通股 | 1,206,249,181 | |||
| 宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙） | 147,245,468 | 人民币普通股 | 147,245,468 | |||
| 宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙） | 74,552,705 | 人民币普通股 | 74,552,705 | |||
| 上海美顿投资管理有限公司 | 36,796,265 | 人民币普通股 | 36,796,265 | |||
| 科威特政府投资局－自有资金 | 33,573,484 | 人民币普通股 | 33,573,484 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 | 24,485,948 | 人民币普通股 | 24,485,948 | |||
| 山东港口投资控股有限公司 | 19,499,213 | 人民币普通股 | 19,499,213 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 | 17,218,796 | 人民币普通股 | 17,218,796 | |||
| 赣州优益企业管理中心（有限合伙） | 15,376,709 | 人民币普通股 | 15,376,709 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 14,727,753 | 人民币普通股 | 14,727,753 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 根据公司于2023年3月2日发布的《关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2023-002），公司控股股东中谷海运集团参与中国证券金融股份有限公司的转融通证券出借业务，将持有的中谷物流（603565）部分无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司。截至2023年9月30日，中谷海运集团合计出借公司股票433,700股，该部分股份出借期间不登记在中谷海运集团名下，但所有权未发生转移。 | |||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
在外贸集运市场行情同比去年同期有较大幅度下滑的背景下，公司继续深耕内贸集装箱运输主业，积极开拓“散改集”增量市场，拓展内贸集装箱运输行业整体需求。随着公司8.9万吨级大船的陆续交付投产，2023年前三季度公司内贸加权平均运力为213.11万吨，较上年同期增长
28.48%，完成内贸运输量1,024万TEU，较上年同期增长20.28%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,634,345,590.05 | 4,760,630,676.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,312,500,000.00 | 4,550,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 536,191,797.45 | 591,905,006.16 |
| 应收款项融资 | 12,524,798.36 | 30,986,706.13 |
| 预付款项 | 22,343,543.27 | 20,471,723.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,676,739.76 | 71,013,947.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,022,399.91 | 125,444,469.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 597,415,549.86 | |
| 其他流动资产 | 595,169,379.92 | 328,749,036.84 |
| 流动资产合计 | 12,931,189,798.58 | 10,479,201,565.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 267,863,081.45 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,108,108,953.79 | 1,080,287,147.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,122,227,975.47 | 4,708,180,605.18 |
| 在建工程 | 397,907,235.06 | 275,211,309.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,478,159,834.59 | 1,993,747,642.81 |
| 无形资产 | 202,979,951.28 | 206,961,944.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,078,310.85 | 243,349.20 |
| 递延所得税资产 | 117,388,014.20 | 28,633,618.89 |
| 其他非流动资产 | 468,786,049.83 | 1,090,091,813.28 |
| 非流动资产合计 | 10,896,636,325.07 | 9,651,220,512.62 |
| 资产总计 | 23,827,826,123.65 | 20,130,422,078.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,264,354,919.34 | 2,970,508,794.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 416,049,114.93 | 360,747,849.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 123,160,313.42 | 99,543,103.44 |
| 应交税费 | 29,731,382.59 | 170,760,792.94 |
| 其他应付款 | 305,129,767.93 | 335,177,023.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,326,970,526.71 | 1,844,713,597.88 |
| 其他流动负债 | 25,203,276.69 | 23,349,955.15 |
| 流动负债合计 | 6,040,599,301.61 | 6,104,801,116.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,583,096,856.28 | 2,719,779,482.84 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 936,078,830.62 | 1,027,833,001.65 |
| 长期应付款 | 550,079,075.15 | 612,176,168.84 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,204,163.48 | 22,091,716.83 |
| 递延所得税负债 | 463,874,984.38 | 307,658,062.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,553,333,909.91 | 4,689,538,432.88 |
| 负债合计 | 13,593,933,211.52 | 10,794,339,549.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,100,063,103.00 | 1,418,961,556.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,344,674,351.19 | 4,025,775,898.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 16,924,474.87 | -516,230.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 709,480,778.00 | 709,480,778.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,029,781,261.58 | 3,149,916,394.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,200,923,968.64 | 9,303,618,396.28 |
| 少数股东权益 | 32,968,943.49 | 32,464,132.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,233,892,912.13 | 9,336,082,529.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,827,826,123.65 | 20,130,422,078.53 |
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
合并利润表2023年1—9月编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 9,289,485,211.33 | 10,897,694,445.96 |
| 其中：营业收入 | 9,289,485,211.33 | 10,897,694,445.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,283,586,517.51 | 8,636,576,637.48 |
| 其中：营业成本 | 7,984,272,570.30 | 8,466,135,450.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,701,304.07 | 33,869,892.86 |
| 销售费用 | 24,150,123.05 | 27,697,470.97 |
| 管理费用 | 179,962,683.99 | 162,907,963.61 |
| 研发费用 | 16,544,646.54 | 14,818,553.98 |
| 财务费用 | 68,955,189.56 | -68,852,694.69 |
| 其中：利息费用 | 212,456,462.38 | 172,888,664.92 |
| 利息收入 | 58,150,106.93 | 10,258,580.84 |
| 加：其他收益 | 324,872,061.83 | 477,351,980.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,683,083.12 | 208,192,095.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,508,382.63 | 8,676,433.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,492,135.18 | -4,477,139.15 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 159,035,487.05 | 39,663.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,597,997,190.64 | 2,942,224,409.06 |
| 加：营业外收入 | 51,467.64 | 5,813.74 |
| 减：营业外支出 | 454,082.36 | 1,095,874.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,597,594,575.92 | 2,941,134,348.08 |
| 减：所得税费用 | 402,753,355.54 | 743,356,372.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,194,841,220.38 | 2,197,777,975.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,194,841,220.38 | 2,197,777,975.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,192,036,409.67 | 2,195,824,286.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,804,810.71 | 1,953,689.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,212,281,925.39 | 2,197,779,106.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,209,477,114.68 | 2,195,825,417.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,804,810.71 | 1,953,689.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.57 | 1.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 1.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,042,499,398.76 | 10,495,703,170.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 515,458,815.34 | 701,872,978.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,557,958,214.10 | 11,197,576,148.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,917,866,099.51 | 6,352,790,797.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 293,777,255.66 | 264,039,414.16 |
| 支付的各项税费 | 490,862,298.13 | 1,285,941,547.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,523,258.49 | 114,254,293.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,911,028,911.79 | 8,017,026,052.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,646,929,302.31 | 3,180,550,095.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 78,608,808.63 | 199,382,961.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,326,575.56 | 57,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,576,170,000.00 | 35,893,795,482.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,991,105,384.19 | 36,093,235,643.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,157,990,771.41 | 957,080,791.19 |
| 投资支付的现金 | 321,300,000.00 | 695,336,084.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,669,290,101.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,338,670,000.00 | 31,414,686,066.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,817,960,771.41 | 35,736,393,044.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,826,855,387.22 | 356,842,599.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 210,540.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210,540.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,970,188,492.59 | 1,813,245,904.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,070,188,492.59 | 2,123,456,445.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 912,533,627.69 | 366,490,334.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 469,056,732.05 | 3,212,115,465.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686,992,829.12 | 668,553,010.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,068,583,188.86 | 4,247,158,809.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,001,605,303.73 | -2,123,702,364.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103,435,694.75 | 267,978,481.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 925,114,913.57 | 1,681,668,812.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,709,230,676.48 | 2,797,120,434.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,634,345,590.05 | 4,478,789,246.11 |
公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,760,630,676.48 | 4,760,630,676.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,550,000,000.00 | 4,550,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 591,905,006.16 | 591,905,006.16 | |
| 应收款项融资 | 30,986,706.13 | 30,986,706.13 | |
| 预付款项 | 20,471,723.70 | 20,471,723.70 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 71,013,947.24 | 71,013,947.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 125,444,469.36 | 125,444,469.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 328,749,036.84 | 328,749,036.84 | |
| 流动资产合计 | 10,479,201,565.91 | 10,479,201,565.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 267,863,081.45 | 267,863,081.45 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,080,287,147.71 | 1,080,287,147.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,708,180,605.18 | 4,708,180,605.18 | |
| 在建工程 | 275,211,309.23 | 275,211,309.23 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,993,747,642.81 | 1,993,747,642.81 | |
| 无形资产 | 206,961,944.87 | 206,961,944.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 243,349.20 | 243,349.20 | |
| 递延所得税资产 | 28,633,618.89 | 169,476,903.65 | 140,843,284.76 |
| 其他非流动资产 | 1,090,091,813.28 | 1,090,091,813.28 | |
| 非流动资产合计 | 9,651,220,512.62 | 9,792,063,797.38 | 140,843,284.76 |
| 资产总计 | 20,130,422,078.53 | 20,271,265,363.29 | 140,843,284.76 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,970,508,794.76 | 2,970,508,794.76 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 360,747,849.17 | 360,747,849.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 99,543,103.44 | 99,543,103.44 | |
| 应交税费 | 170,760,792.94 | 170,760,792.94 | |
| 其他应付款 | 335,177,023.25 | 335,177,023.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,844,713,597.88 | 1,844,713,597.88 | |
| 其他流动负债 | 23,349,955.15 | 23,349,955.15 | |
| 流动负债合计 | 6,104,801,116.59 | 6,104,801,116.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,719,779,482.84 | 2,719,779,482.84 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,027,833,001.65 | 1,027,833,001.65 | |
| 长期应付款 | 612,176,168.84 | 612,176,168.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,091,716.83 | 22,091,716.83 | |
| 递延所得税负债 | 307,658,062.72 | 448,501,347.48 | 140,843,284.76 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,689,538,432.88 | 4,830,381,717.64 | 140,843,284.76 |
| 负债合计 | 10,794,339,549.47 | 10,935,182,834.23 | 140,843,284.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,418,961,556.00 | 1,418,961,556.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,025,775,898.19 | 4,025,775,898.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -516,230.14 | -516,230.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 709,480,778.00 | 709,480,778.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,149,916,394.23 | 3,149,916,394.23 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,303,618,396.28 | 9,303,618,396.28 | |
| 少数股东权益 | 32,464,132.78 | 32,464,132.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,336,082,529.06 | 9,336,082,529.06 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,130,422,078.53 | 20,271,265,363.29 | 140,843,284.76 |
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年10月31日