2017 年第一季度报告
公司代码：603538 公司简称：美诺华
宁波美诺华药业股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 18
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................. 3
三、 附录 ......................................................... 7
2 / 18
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人（会计主管人员）
孙艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 955291651.54 44.91
1384351788.98
归属于上市公 690077174.51 60.03
司股东的净资 1104341893.06
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 29152126.63 -3509461.00 930.67
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 128434115.70 13.26
145459735.94
归属于上市公 13,281,975.07 12,190,070.79 8.96
司股东的净利
润
归属于上市公 13167434.09 10996632.96 19.74
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.33 1.97 -32.49
产收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.14 -14.29
3 / 18
2017 年第一季度报告
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.14 -14.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -127,589.30
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 329849.45
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
4 / 18
2017 年第一季度报告
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出 -35048.1
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -7390.13
所得税影响额 -45280.94
合计 114540.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,829
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
宁波美诺华控股有 33,250,0 27.71 33,250,00 境内非国
无
限公司 00 0 0 有法人
姚成志 7,200,00 6 7,200,000 境内自然
无
0 人
宁波金麟股权投资 6,300,00 5.25 6,300,000 其他
合伙企业（有限合 0 无
伙）
熊基凯 4,100,00 3.42 4,100,000 境内自然
无
0 人
上海锐见创业投资 3,900,00 3.250 3,900,000 境内非国
无
有限公司 0 有法人
周君明 3,420,00 2.850 3,420,000 境内自然
无
0 人
5 / 18
2017 年第一季度报告
宁波华建风险投资 2,790,00 2.330 2,790,000 境内非国
无
有限公司 0 有法人
上海金麟投资管理 2,700,00 2.250 2,700,000 境内非国
无
有限公司 0 有法人
上海归朴投资有限 2,700,00 2.250 2,700,000 境内非国
无
公司 0 有法人
上海盈盛投资有限 2,700,00 2.250 2,790,000 境内非国
无
公司 0 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙商证券股份有限公司 70,323 人民币普通股 70,323
中国石油天然气集团公司企业 11,400 11,400
年金计划－中国工商银行股份 人民币普通股
有限公司
中国工商银行股份有限公司企 7,600 7,600
业年金计划－中国建设银行股 人民币普通股
份有限公司
中国农业银行股份有限公司企 6,650 6,650
业年金计划－中国银行股份有 人民币普通股
限公司
中国建设银行股份有限公司企 6,650 6,650
业年金计划－中国工商银行股 人民币普通股
份有限公司
中国电信集团公司企业年金计 5,700 5,700
人民币普通股
划－中国银行股份有限公司
银华财富资本－工商银行－银 3,870 3,870
华财富资本管理（北京）有限公 人民币普通股
司
中国银行股份有限公司企业年 3,800 3,800
人民币普通股
金计划－农行
中国石油化工集团公司企业年 3,800 3,800
金计划－中国工商银行股份有 人民币普通股
限公司
长江金色晚晴（集合型）企业年 3,800 3,800
金计划－上海浦东发展银行股 人民币普通股
份有限公司
上述股东关联关系或一致行动 姚成志系宁波美诺华控股有限公司控股股东，实际控
的说明 制人
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
6 / 18
2017 年第一季度报告
宁波美诺华药业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 姚成志
日期 2017 年 4 月 26 日
三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 561,670,410.82 125,160,659.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,282,500.00 280,000.00
应收账款 49,365,456.85 52,813,170.29
预付款项 12,604,630.63 2,572,637.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,833.39 14,247.97
应收股利
其他应收款 11,329,476.56 11,158,690.84
买入返售金融资产
存货 134,843,088.85 143,472,405.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,021,579.24 11,247,503.52
流动资产合计 779,131,976.34 346,719,315.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
7 / 18
2017 年第一季度报告
长期股权投资 184,351,643.67 186,565,308.27
投资性房地产
固定资产 238,937,006.95 245,917,924.63
在建工程 57,552,468.67 43,271,606.11
工程物资 3,516,912.38 1,025,183.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,707,007.87 104,538,509.51
开发支出 4,893,960.97 4,076,683.26
商誉
长期待摊费用 2,775,664.31 3,127,502.02
递延所得税资产 4,485,147.82 3,524,025.42
其他非流动资产 16,525,593.48
非流动资产合计 605,219,812.64 608,572,336.45
资产总计 1,384,351,788.98 955,291,651.54
流动负债：
短期借款 92,940,000.00 67,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,267,292.00 36,418,931.20
应付账款 64,722,613.59 81,630,244.71
预收款项 2,925,652.90 4,019,209.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,054,894.45 15,428,894.17
应交税费 3,598,351.27 6,637,208.17
应付利息 65,588.33
应付股利
其他应付款 2,573,347.30 2,398,925.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,082,151.51 213,599,001.53
8 / 18
2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,398,468.58 5,073,878.52
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,595,400.00 5,595,400.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 647,799.39
非流动负债合计 10,641,667.97 10669278.52
负债合计 236,723,819.48 224,268,280.05
所有者权益
股本 120,000,000.00 90000000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 521,790,678.93 155,513,373.88
减：库存股
其他综合收益 -617,506.49
专项储备
盈余公积 10,420,560.22 10,420,560.22
一般风险准备
未分配利润 452,130,653.91 434,760,746.90
归属于母公司所有者权益合 1,104,341,893.06 690,077,174.51
计
少数股东权益 43,286,076.44 40,946,196.98
所有者权益合计 1,147,627,969.50 731,023,371.49
负债和所有者权益总计 1,384,351,788.98 955,291,651.54
法定代表人：姚成志主管会计工作负责人：李震会计机构负责人：孙艳
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 498,410,364.74 70,134,626.41
以公允价值计量且其变动计入当
9 / 18
2017 年第一季度报告
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 37,178,066.69 23,636,464.00
预付款项 1,934,863.60 543,128.86
应收利息
应收股利
其他应收款 9,218,858.13 7,388,635.12
存货 2,491,810.54 3,237,902.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,043,498.90 4,405,550.32
流动资产合计 553,277,462.60 109,346,307.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 436,493,372.38 430,643,236.03
投资性房地产
固定资产 22,303,811.35 22,713,629.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,550,627.34 2,607,056.74
开发支出 945,946.07 636,705.75
商誉
长期待摊费用 289,410.05 334,926.29
递延所得税资产 435,212.49 248,258.66
其他非流动资产 6556603.77
非流动资产合计 463,018,379.68 463,740,416.76
资产总计 1,016,295,842.28 573,086,723.81
流动负债：
短期借款 92,940,000.00 67,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,648,200.00 19,119,200.00
应付账款 163,658,471.95 140,050,917.28
预收款项 213,483.12 3,031,469.00
应付职工薪酬 698,075.26 3,141,368.01
10 / 18
2017 年第一季度报告
应交税费 229,458.42 72,009.73
应付利息 65,588.33
应付股利
其他应付款 26,369,453.38 26,322,036.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,757,142.13 258,802,588.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 308,757,142.13 258,802,588.56
所有者权益：
股本 120,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 535,957,654.45 169,680,349.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,813,276.50 7,813,276.50
未分配利润 43,767,769.20 46,790,509.35
所有者权益合计 707,538,700.15 314,284,135.25
负债和所有者权益总计 1,016,295,842.28 573,086,723.81
法定代表人：姚成志主管会计工作负责人：李震会计机构负责人：孙艳
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
11 / 18
2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 145,459,735.94 128434115.70
其中：营业收入 145,459,735.94 128,434,115.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,846,133.62 112,556,507.46
其中：营业成本 93,874,801.81 84,442,253.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,971,682.82 798,165.43
销售费用 3,833,315.56 2,672,212.18
管理费用 22,679,298.78 23,218,808.37
财务费用 1,626,191.34 658,268.88
资产减值损失 -139,156.69 766,798.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,177,008.74 544,973.81
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,649,863.65 544,973.81
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,436,593.58 16,422,582.05
加：营业外收入 432,796.53 2,472,574.51
其中：非流动资产处置利得 7783.23 156,555.63
减：营业外支出 298,042.22 950,882.95
其中：非流动资产处置损失 135,372.53 445,649.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,571,347.89 17,944,273.61
减：所得税费用 4,719,363.02 4,074,191.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,851,984.87 13,870,081.66
归属于母公司所有者的净利润 13,281,975.07 12,190,070.79
少数股东损益 1,570,009.8 1,680,010.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
12 / 18
2017 年第一季度报告
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 14,851,984.87 13,870,081.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,281,975.07 12,190,070.79
归属于少数股东的综合收益总额 1,570,009.8 1,680,010.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.14
法定代表人：姚成志主管会计工作负责人：李震会计机构负责人：孙艳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 116,734,261.41 96,670,416.79
减：营业成本 107,900,055.29 88,889,100.09
税金及附加 18,205.25
销售费用 2,828,808.57 1,825,170.59
管理费用 4,431,669.69 4,030,153.56
财务费用 1,371,517.52 532,794.60
资产减值损失 747,815.40 649,495.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,649,863.65 544,973.81
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,649,863.65 544,973.81
13 / 18
2017 年第一季度报告
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,213,673.96 1,288,676.48
加：营业外收入 169,464.79 1,168,538.55
其中：非流动资产处置利得 0 104,605.63
减：营业外支出 2,063.43 97,520.41
其中：非流动资产处置损失 1,273.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,046,272.6 2,359,694.62
减：所得税费用 -23,532.46 291,301.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,022,740.14 2,068,393.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,022,740.14 2,068,393.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：姚成志主管会计工作负责人：李震会计机构负责人：孙艳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,928,826.98 115,308,999.75
14 / 18
2017 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,413,470.53 11,890,900.83
收到其他与经营活动有关的现金 1,208,022.7 3,456,929.49
经营活动现金流入小计 161,550,320.21 130,656,830.07
购买商品、接受劳务支付的现金 71,317,203.8 84,121,984.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 32,342,702.75 30,593,221.03
金
支付的各项税费 15,856,412.3 10,584,718.84
支付其他与经营活动有关的现金 12,881,874.73 8,866,366.54
经营活动现金流出小计 132,398,193.58 134,166,291.07
经营活动产生的现金流量净 29,152,126.63 -3,509,461
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 514,583.79 15,056,357.13
取得投资收益收到的现金 36,655.86
处置固定资产、无形资产和其他长 400 147,000
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,400
投资活动现金流入小计 633,039.65 15,203,357.13
购建固定资产、无形资产和其他长 20,865,219.87 44,658,927.43
期资产支付的现金
投资支付的现金
15 / 18
2017 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,865,219.87 44,658,927.43
投资活动产生的现金流量净 -20,232,180.22 -29,455,570.3
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 403,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 56,000,000 40,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 459,400,000
偿还债务支付的现金 30,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 922,212.31 458,502.09
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,982,212.31 458,502.09
筹资活动产生的现金流量净 428,417,787.69 39,541,497.91
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -827,982.64 130,245.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 436,509,751.46 6,706,712.32
加：期初现金及现金等价物余额 125,160,659.36 99,549,638.43
六、期末现金及现金等价物余额 561,670,410.82 106,256,350.75
法定代表人：姚成志主管会计工作负责人：李震会计机构负责人：孙艳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,163,422.7 97,930,149.1
收到的税费返还 11,962,819.85 8,406,641.56
收到其他与经营活动有关的现金 16,138,985.79 4,450,204.42
经营活动现金流入小计 178,265,228.34 110,786,995.08
16 / 18
2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 142,347,607.13 147,729,496.63
支付给职工以及为职工支付的现 5,016,076.55 4,443,407.06
金
支付的各项税费 112,388.33 659,566.92
支付其他与经营活动有关的现金 22,301,416.38 17,926,165.35
经营活动现金流出小计 169,777,488.39 170,758,635.96
经营活动产生的现金流量净 8,487,739.95 -59,971,640.88
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,056,357.13
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 147,000
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,203,357.13
购建固定资产、无形资产和其他长 21,643 71,600
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,500,000 9,876.18
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,521,643 81,476.18
投资活动产生的现金流量净 -8,521,643 15121880.95
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 403,400,000
取得借款收到的现金 56,000,000 40,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 459,400,000 40,000,000
偿还债务支付的现金 30,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 922,212.31 458,502.09
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,982,212.31 458,502.09
筹资活动产生的现金流量净 428,417,787.69 39541497.91
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -108146.31 -40473.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 428,275,738.33 -5,348,735.29
加：期初现金及现金等价物余额 70,134,626.41 63,848,867.87
17 / 18
2017 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 498,410,364.74 58500132.58
法定代表人：姚成志主管会计工作负责人：李震会计机构负责人：孙艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司
还应当披露审计报告正文。
18 / 18| 美诺华2017年第一季度报告（修订版） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |