关于江苏神马电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏神马电力股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0532-80891900
附表2
关于江苏神马电力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | Shemar Latam Holding Ltda. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 707.51 | 182.89 | 710.36 | 180.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| Shemar Power Engineering | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.26 | 5.89 | 6.15 | 销售商品 | 经营性往来 |
| (India) Private Limited. | ||||||||||
| 武汉中原鹏飞电力工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.71 | 15.71 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | 上市公司的附属企业 | ||||||||
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 经营性往来 | |||||||
| 总计 | / | / | / | 723.48 | 188.78 | 726.07 | 186.19 | / | / |