2020年年度股东大会
会议资料
股票代码：603520
会议时间：二〇二一年六月七日
2020年年度股东大会
目 录
2020年年度股东大会会议须知 ...... 2
2020年年度股东大会会议议程 ...... 3
公司2020年度董事会工作报告 ...... 5
公司2020年度董事会工作报告 ...... 9
公司2020年年度报告（全文及摘要） ...... 13
公司2020年度财务决算报告 ...... 14
公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...... 25
2020年度董事会审计委员会履职报告 ...... 31
公司2020年度利润分配方案 ...... 33
关于续聘公司2021年度审计机构的议案 ...... 34
关于公司申请银行综合授信的议案 ...... 35
关于公司为子公司提供担保的议案 ...... 36
关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 39
关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案 ...... 41
关于会计政策变更的议案 ...... 43
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ...... 45
2020年年度股东大会
浙江司太立制药股份有限公司2020年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。
五、 与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、 大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、 会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
八、 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
2020年年度股东大会
浙江司太立制药股份有限公司2020年年度股东大会会议议程
一、会议安排：
（一）现场会议时间：2021年6月7日下午14:30
网络投票时间： 2021年6月7日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2021年6月2日
二、会议主持：胡锦生董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；
（三）提名并通过本次会议计票人和监票人；
（四）宣读股东大会审议议案：
1、《公司2020年度董事会工作报告》；
2、《公司2020年度监事会工作报告》；
3、《公司2020年年度报告（全文及摘要）》；
4、《公司2020年度财务决算报告》；
5、《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》；
7、《公司2020年度利润分配方案》；
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
9、《关于公司申请银行综合授信的议案》；
2020年年度股东大会
10、《关于公司为子公司提供担保的议案》；
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
12、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》；
13、《关于会计政策变更的议案》；
14、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
（五）股东及股东代表发表审议意见；
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决；
（七）计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
（八）宣读本次股东大会决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）与会董事签署股东大会会议决议和会议记录；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
2020年年度股东大会
议案一
公司2020年度董事会工作报告各位股东及股东代表：
2020年是不平凡的一年，从外部环境来看，国际形势的不断变化，中美贸易战的持续，以及新冠疫情的在全球范围内的爆发；从行业环境来看，国家对医药行业的改革不断推进，仿制药一致性评价以及集采的持续推进；从公司内部来看，安全环保问题的产生。对司太立都提出了严峻的挑战，面对上述这些问题，公司管理层及时调整发展思路，积极应对，基本完成了年初制定的目标，现将2020年度工作情况汇报如下：
一、董事会运行情况
公司第三届董事会于2020年3月28日任期届满，公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了第四届董事会非独立董事及独立董事会的提名议案，公司2019年年度股东大会审议通过了上述议案。
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，胡锦生先生、胡健先生、李华军先生及孙志方先生为公司非独立董事，确定杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士为公司第四届董事会独立董事，由胡锦生先生担任公司第四届董事会董事长，胡健先生担任公司第四届董事会副董事长。
公司第四届董事会自成立以来，严格根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行义务及行使职责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运行和可持续发展。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开11次会议，共计提议召开股东大会6次，就定期报告、非公开发行、现金分红、关联交易、对外投资、员工股权激励等事项进行了审议，会议的通知及召开程序均严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》执行。公司各位董事在会议上就相关事项进行了积极的发言及讨论，对公司的发展思路积极建
2020年年度股东大会
言，独立董事对相关事项做出来明确的独立意见，充分保护了公司全体股东的合法利益。具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 |
| 1 | 第三届董事会第三十二次会议 | 2020.3.25 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案； 2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案； 3、关于《浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票元（修订稿）》的议案； 4、关于《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》的议案； 5、关于《浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的承诺》的议案； 6、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案。 |
| 2 | 第三届董事会第三十三次会议 | 2020.3.30 | 1、关于计提公司商誉减值准备的议案； 2、公司2019年年度报告（全文及摘要）； 3、公司2019年度董事会工作报告； 4、公司2019年度总经理工作报告； 5、公司2019年度财务决算报告； 6、公司2019年度内部控制评价报告； 7、公司独立董事2019年度述职报告； 8、公司董事会审计委员会2019年度履职报告； 9、公司2019年度利润分派预案； 10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案； 11、关于公司向银行申请综合授信的议案； 12、关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案； 13、关于公司董事会授权董事长审批权限的议案； 14、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案； 15、关于会计政策变更的议案； 16、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案； 17、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案； 18、关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案。 |
| 3 | 第四届董事会第一次会议 | 2020.4.27 | 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案； 3、关于选举公司第四届董事各专门委员会委员的议案；； 4、关于聘任公司总经理的议案； 5、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案； 6、关于聘任公司董事会秘书的议案。 |
| 4 | 第四届董事会第 | 2020.4.29 | 1、关于公司2020年第一季度报告的议案； |
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| 二次会议 | 2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； 3、关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。 | ||
| 5 | 第四届董事会三次会议 | 2020.6.24 | 1、关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案； 2、关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案。 |
| 6 | 第四届董事会第四次会议 | 2020.8.8 | 1、关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案； 2、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案； 4、关于变更部分募集资金使用实施方式的议案； 5、关于以募集资金向全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的议案； 6、关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案。 |
| 7 | 第四届董事会第五次会议 | 2020.8.26 | 1、2020年半年度报告（全文及摘要）； 2、关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案。 |
| 8 | 第四届董事会第六次会议 | 2020.9.11 | 1、关于投资设立全资子公司的议案； 2、关于注销控股子公司的议案。 |
| 9 | 第四届董事会第七次会议 | 2020.9.25 | 1、关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案； 3、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 4、关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案； 5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。 |
| 10 | 第四届董事会第八次会议 | 2020.10.29 | 1、关于公司2020年第三季度报告的议案。 |
| 11 | 第四届董事会第九次会议 | 2020.11.24 | 1、关于对外投资产业基金的议案； 2、关于下属子公司股权转让暨关联交易的议案； 3、关于全资子公司股权补充质押的议案； 4、关于召开公司临时股东大会的议案。 |
2020年年度股东大会
如上证E互动等渠道与中小投资者进行交流，充分保证了全体投资者的知情权。
四、内部控制管理情况
报告期内，公司积极推进内部管理体系建设，在各属地工厂推行工厂长制度，明确公司内部管理责任人制度，建立多线条的管理体系。同时，积极推进程序化办公，利用软件系统，建立节点化办公程序，作到公司各事项推进进度在软件平台上以流程化形式体现，保证了公司内部控制的稳定。
五、2021年工作展望
2021年，上下游客户生产经营的不确定性，国际汇率波动，原材料价格，安全环保问题、疫情等风险因素依然存在，同时行业内新的竞争对手出现，公司制剂产品面临的销售策略等新问题的出现，对公司在2021年的经营活动提出了新的挑战，为此公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司健康持续发展提供战略建议和决策。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案二
公司2020年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
2010年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职权，对公司的重大决策事项、 重要经济活动都参与了审核，并提出意见和建议；对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了有效地监督；并积极检查公司经营和财务状况，切实地维护了公司和全体股东的合法权益。现就2020年度工作情况报告如下：
一、监事会运行情况
公司第三届监事会于2020年3月28日任期届满，公司于2020年3月30日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了第四届监事会非职工代表董事候选人的提名议案，公司2019年年度股东大会审议通过了上述议案。
公司第四届监事会由3名董事组成，分别有两名非职工代表监事与一名职工代表监事组成，由李灵巧先生和唐蒙先生担任公司非职工代表监事，王超波先生为职工代表监事，由李灵巧先生担任第四届监事会主席。
公司第四届监事自成立以来，严格根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行义务及行使职责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运行和可持续发展。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开10次会议，就定期报告、非公开发行、现金分红、关联交易、对外投资、员工股权激励等事项进行了审议，会议的通知及召开程序均严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》执行。公司各位监事在会议上就相关事项进行了积极的发言及讨论，对公司的发展思路积极建言，对相关事项做出来明确的监事会意见，充分保护了公司全体股东的合法利益。具体情况如下：
2020年年度股东大会
| 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 |
| 1 | 第三届监事会第二十一次会议 | 2020.3.25 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案； 2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案； 3、关于《浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票元（修订稿）》的议案； 4、关于《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》的议案； 5、关于《浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的承诺》的议案； |
| 2 | 第三届监事会第二是二次会议 | 2020.3.20 | 1、关于计提公司商誉减值准备的议案； 2、公司2019年年度报告（全文及摘要）； 3、公司2019年度监事会工作报告； 4、公司2019年度财务决算报告； 5、公司2019年度内部控制评价报告； 6、公司2019年度利润分派预案； 7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案； 8、关于公司向银行申请综合授信的议案； 9、关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案； 10、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案； 11、关于会计政策变更的议案； 12、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案。 |
| 3 | 第四届监事会第一次会议 | 2020.4.27 | 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案。 |
| 4 | 第四届监事会第二次会议 | 2020.4.29 | 1、关于公司2020年第一季度报告的议案； 2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。 |
| 5 | 第四届监事会第三次会议 | 2020.6.24 | 1、关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 6 | 第四届监事会第四次会议 | 2020.8.18 | 1、关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案； 2、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案； 3、关于变更部分募集资金使用实施方式的议案； 4、关于以募集资金向全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的议案； |
| 7 | 第四届监事会第五次会议 | 2020.8.26 | 1、2020年半年度报告（全文及摘要） |
| 8 | 第四届监事会第六次会议 | 2020.9.25 | 1、关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案； |
2020年年度股东大会
| 3、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 4、关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案； 5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。 | |||
| 9 | 第四届监事会第七次会议 | 2020.10.29 | 1、关于公司2020年第三季度报告的议案 |
| 10 | 第四届监事会第八次会议 | 2020.11.24 | 1、关于下属子公司股权转让暨关联交易的议案 |
2020年年度股东大会
2021年，监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，恪尽职守；加强学习，切实提高专业能力。同时，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展，维护公司和全体股东的利益。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案三
公司2020年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《公司2020年年度报告（全文及摘要）》提交本次股东大会审议。
《公司2020年年度报告摘要》具体内容已于2021年4月28日披露在中国证监会指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。《公司2020年年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所官网。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案四
公司2020年度财务决算报告各位股东及股东代表:
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《公司2020年度财务决算报告》（见附件）提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
浙江司太立制药股份有限公司2020年度财务决算报告
本年度公司全体员工同心协力，在公司董事会的正确领导和管理层的带领下，公司经营业绩继续保持稳健增长。现将2020年度财务决算情况报告如下:
一、2020年财务决算情况
（一）资产情况
单位：人民币元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 货币资金 | 799,486,866.27 | 503,237,885.69 | 433,787,894.11 | 244,498,511.51 | 84.30% | 105.82% |
| 交易性金融资产 | 130,759,890.41 | 不适用 | 不适用 | |||
| 应收账款 | 297,914,567.83 | 141,679,097.30 | 235,266,588.50 | 176,857,486.09 | 26.63% | -19.89% |
| 应收款项融资 | 131,642,653.36 | 98,119,882.58 | 107,217,895.11 | 102,817,895.11 | 22.78% | -4.57% |
| 预付款项 | 11,385,233.83 | 37,204,786.53 | 8,165,886.56 | 826,593.96 | 39.42% | 4400.97% |
| 其他应收款 | 2,702,504.22 | 518,489,834.96 | 2,913,444.79 | 415,890,321.62 | -7.24% | 24.67% |
| 存货 | 536,539,095.80 | 209,718,189.43 | 424,888,554.78 | 204,370,811.65 | 26.28% | 2.62% |
| 其他流动资产 | 23,132,971.49 | 18,262,873.49 | 26.67% | 不适用 | ||
| 流动资产合计 | 1,933,563,783.21 | 1,508,449,676.49 | 1,230,503,137.34 | 1,145,261,619.94 | 57.14% | 31.71% |
| 长期股权投资 | 99,586,348.05 | 1,244,733,960.45 | 19,649,646.67 | 1,014,739,777.67 | 406.81% | 22.67% |
| 固定资产 | 1,451,288,040.48 | 643,680,979.02 | 1,091,010,225.95 | 396,846,553.20 | 33.02% | 62.20% |
| 在建工程 | 152,801,999.68 | 32,173,199.57 | 404,854,991.79 | 259,730,074.78 | -62.26% | -87.61% |
| 无形资产 | 197,898,112.44 | 41,486,241.31 | 170,557,245.80 | 41,591,793.03 | 16.03% | -0.25% |
| 开发支出 | 9,513,847.76 | 31,185,252.07 | -69.49% | 不适用 | ||
| 商誉 | 0.00% | 不适用 | ||||
2020年年度股东大会
| 519,707,794.16 | 519,707,794.16 | |||||
| 长期待摊费用 | 15,927,659.82 | 11,724,677.63 | 9,923,608.23 | 3,934,819.48 | 60.50% | 197.97% |
| 递延所得税资产 | 5,475,214.76 | 1,367,082.58 | 4,797,111.52 | 1,551,810.00 | 14.14% | -11.90% |
| 其他非流动资产 | 20,572,661.11 | 128,378,614.53 | 2,649,189.75 | 1,818,249.75 | 676.56% | 6960.56% |
| 非流动资产合计 | 2,472,771,678.26 | 2,103,544,755.09 | 2,254,335,065.94 | 1,720,213,077.91 | 9.69% | 22.28% |
| 总资产 | 4,406,335,461.47 | 3,611,994,431.58 | 3,484,838,203.28 | 2,865,474,697.85 | 26.44% | 26.05% |
2020年年度股东大会
13、开发支出：报告期期末余额（合并）为 951.38 万元，同比下降
69.49%，主要系本期资本化的研发支出转入无形资产所致；
14、商誉：报告期期末余额（合并）为51,970.78万元，无变化；
15、长期待摊费用：报告期期末余额（合并）为1,592.77 万元，同比增加
60.50%，主要系公司7.27事件厂房整体维修；
16、递延所得税资产：报告期期末余额（合并）为547.52 万元，同比增加
14.14%；
17、其他非流动资产：报告期期末余额（合并）为2,057.27 万元，同比增加676.56%%，主要系预付设备款增加；
18、资产总额：报告期期末余额（合并）为440,633.55万元，同比增加26.44%。
（二）负债情况
单位：人民币元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 短期借款 | 827,919,670.36 | 492,606,093.97 | 1,045,896,393.18 | 571,782,189.15 | -20.84% | -13.85% |
| 应付票据 | 98,152,279.99 | 130,220,989.50 | 92,571,915.21 | 266,177,151.30 | 6.03% | -51.08% |
| 应付账款 | 197,779,987.42 | 84,923,332.48 | 202,389,920.92 | 113,530,124.49 | -2.28% | -25.20% |
| 预收账款 | 550,358.96 | 550,358.96 | -100.00% | -100.00% | ||
| 合同负债 | 190,095.54 | 100,418.02 | 不适用 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,209,079.74 | 10,393,000.18 | 26,444,290.29 | 12,711,114.76 | -12.23% | -18.24% |
| 应交税费 | 36,998,626.86 | 25,277,287.34 | 21,762,987.62 | 20,348,392.81 | 70.01% | 24.22% |
| 其他应付款 | 79,360,326.89 | 64,976,024.04 | 10,696,135.37 | 5,163,162.71 | 641.95% | 1158.45% |
| 一年内到期的非流动负债 | 262,110,333.01 | 169,755,523.26 | 192,830,073.44 | 123,314,771.45 | 35.93% | 37.66% |
| 其他流动负债 | 11,658.08 | 不适用 | 不适用 | |||
| 流动负债合计 | 1,525,732,057.89 | 978,252,668.79 | 1,593,142,074.99 | 1,113,577,265.63 | -4.23% | -12.15% |
| 长期借款 | 992,946,635.89 | 691,370,950.17 | 841,663,435.97 | 597,259,733.35 | 17.97% | 15.76% |
| 递延收益 | 22,941,777.87 | 6,183,948.39 | 21,325,322.32 | 5,178,578.97 | 7.58% | 19.41% |
| 非流动负债合计 | 1,015,888,413.76 | 697,554,898.56 | 862,988,758.29 | 602,438,312.32 | 17.72% | 15.79% |
| 负债总额 | 2,541,620,471.65 | 1,675,807,567.35 | 2,456,130,833.28 | 1,716,015,577.95 | 3.48% | -2.34% |
2020年年度股东大会
1、短期借款：报告期期末余额（合并）为82，791.97万元，同比下降20.84%；
2、应付票据：报告期期末余额（合并）为9,815.23万元，同比增加6.03%,主要系期末开具银行承兑汇票支付货款增加所致；
3、应付账款：报告期期末余额（合并）为19，778万元，同比下降2.28%；
4、预收款项：报告期期末预收款项（合并）为0，同比下降100%，主要是新收入准则的重分类预收货款至合同负债所致；
5、合同负债：报告期期末余额（合并）为19.01万元，主要是新收入准则的重分类预收货款至合同负债所致；
6、应付职工薪酬：报告期期末余额（合并）为2,320.91万元，同比下降
12.23%；
7、应交税费：报告期期末余额（合并）为3,699.86万元，同比增加70.01%，主要系本期企业所得税增加所致；
8、其他应付款：报告期期末余额（合并）为7,936.03万元，同比增加641.95%，
主要系本期预收上海司太立和江西司太立股权转让款；
9、一年内到期的非流动负债：报告期期末余额（合并）为26,211.03万元，同比增加35.93%，主要系部分长期借款将在一年内到期重分类至本科目所致；
10、其他非流动负债：报告期期末余额（合并）为1.17万元，主要系预收货款包含的销项税额；
11、长期借款：报告期期末余额（合并）为99,294.66万元，同比增加17.97%；
12、递延收益：报告期期末余额（合并）为2,132.53万元，同比增加7.58%；
13、负债总额：报告期期末余额（合并）为254,162.20万元，同比增加3.48%。
（三）所有者权益
单位：人民币元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 股本 | 244,904,743.00 | 244,904,743.00 | 167,898,388.00 | 167,898,388.00 | 45.86% | 45.86% |
| 资本公积 | 977,664,590.09 | 1,008,272,841.16 | 387,721,540.83 | 408,437,508.19 | 152.16% | 146.86% |
| 减：库存股 | 26,066,050.00 | 26,066,050.00 | 7,148,592.82 | 7,148,592.82 | 264.63% | 264.63% |
| 其他综合收益 | -2,343,830.04 | -1,963,799.42 | -19.35% | 不适用 | ||
| 盈余公积 | 102,567,464.57 | 102,567,464.57 | 83,819,560.72 | 83,819,560.72 | 22.37% | 22.37% |
2020年年度股东大会
| 未分配利润 | 526,776,267.71 | 606,507,865.50 | 365,470,356.36 | 496,452,255.81 | 44.14% | 22.17% |
| 归属母公司股东权益合计 | 1,823,503,185.33 | 1,936,186,864.23 | 995,797,453.67 | 1,149,459,119.90 | 83.12% | 68.44% |
| 少数股东权益 | 41,211,804.49 | 32,909,916.33 | 25.23% | 不适用 | ||
| 股东权益合计 | 1,864,714,989.82 | 1,936,186,864.23 | 1,028,707,370.00 | 1,149,459,119.90 | 81.27% | 68.44% |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 营业收入 | 1,367,087,241.13 | 961,477,111.81 | 1,308,841,635.36 | 1,014,434,324.15 | 4.45% | -5.22% |
| 营业成本 | 765,728,492.48 | 601,797,267.56 | 749,661,135.16 | 656,754,118.57 | 2.14% | -8.37% |
| 税金及附加 | 13,090,340.66 | 7,851,638.50 | 13,384,984.58 | 6,792,191.23 | -2.20% | 15.60% |
| 销售费用 | 9,715,577.33 | 5,393,009.64 | 10,032,005.20 | 7,581,095.04 | -3.15% | -28.86% |
| 管理费用 | 140,410,099.74 | 71,801,590.87 | 119,408,946.92 | 57,653,365.94 | 17.59% | 24.54% |
| 研发费用 | 77,775,149.66 | 39,466,038.14 | 12.94% | -3.43% | ||
2020年年度股东大会
| 87,842,937.85 | 38,112,802.98 | |||||
| 财务费用 | 69,080,237.04 | 12,899,089.74 | 92,387,552.69 | 49,376,893.11 | -25.23% | -73.88% |
| 其他收益 | 14,989,617.79 | 6,099,314.02 | 7,564,648.32 | 2,130,216.02 | 98.15% | 186.32% |
| 投资收益 | 3,047,432.81 | 3,047,432.81 | 3,022,156.29 | 3,022,156.29 | 0.84% | 0.84% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,062,146.17 | 2,062,146.17 | 3,022,156.29 | 3,022,156.29 | -31.77% | -31.77% |
| 公允价值变动损益 | 759,890.41 | 不适用 | 不适用 | |||
| 信用减值损失 | -3,576,413.76 | -22,086,472.59 | 1,255,936.57 | -19,192,875.49 | -384.76% | 15.08% |
| 资产减值损失 | -1,568,021.56 | -1,018,868.07 | -27,861,049.50 | -899,376.57 | 94.37% | 13.29% |
| 资产处置收益 | -936,811.82 | -932,511.24 | 143,578.92 | 143,578.92 | -752.47% | -749.48% |
| 营业利润 | 293,935,249.90 | 208,730,607.45 | 230,317,131.75 | 182,014,321.29 | 27.62% | 14.68% |
| 营业外收入 | 15,478,968.83 | 14,807,496.54 | 1,814,263.46 | 1,778,475.68 | 753.18% | 732.59% |
| 营业外支出 | 5,715,704.46 | 2,608,265.21 | 10,233,077.95 | 7,757,540.98 | -44.14% | -66.38% |
| 利润总额 | 303,698,514.27 | 220,929,838.78 | 221,898,317.26 | 176,035,255.99 | 36.86% | 25.50% |
| 所得税费用 | 50,101,221.52 | 33,450,800.29 | 38,977,418.02 | 25,589,295.71 | 28.54% | 30.72% |
| 净利润 | 253,597,292.75 | 187,479,038.49 | 182,920,899.24 | 150,445,960.28 | 38.64% | 24.62% |
| 归属于母公司净利润 | 238,729,340.15 | 170,331,965.66 | 40.16% | |||
| 少数股东损益 | 14,867,952.60 | 12,588,933.58 | 18.10% | |||
| 基本每股收益 | 1.00 | 0.72 | 38.89% | |||
| 稀释每股收益 | 1.00 | 0.72 | 38.89% |
2020年年度股东大会
4、管理费用: 报告期发生管理费用14,041.01万元，同比增加17.59%；
5、研发费用：报告期发生研发费用8,784.29万元，同比增加12.94%；
6、财务费用: 报告期发生财务费用6,908.02万元，同比下降25.23％；
7、其他收益：报告期其他收益1,498.96万元，同比增加98.15%；
8、投资收益: 报告期投资收益304.74万元，同比增加0.84%；9公允价值变动损益：报告期公允价值变动损益75.99万元，主要系购买理财产品的计提利息；
10、信用减值损失：报告期发生信用减值损失357.64万元，增加384.76%，主要变动原因系计提坏账损失计入本科目所致；
11、资产减值损失：报告期发生资产减值损失156.80万元，同比下降94.37％，主要系上期商誉发生减值，本期经测试没有发生减值所致；
12、资产处置收益：报告期资产处置收损失93.68万元，同比下降752.47%，主要系本期处置固定资产产生损失所致；
13、营业外收入: 报告期营业外收入1,547.90万元，同比增加753.18%，主要系收到保险赔款；
14、营业外支出: 报告期发生营业外支出571.57万元，同比下降44.14%；
15、所得税费用: 报告期所得税费用5,010.12万元，同比增加28.54%；
16、净利润：报告期实现净利润25,359.73万元，同比增加38.64%；
16、归属母公司所有者的净利润：报告期实现归属于母公司所有者的净利润为23,872.93万元，同比增加40.16%，主要系本年毛利有所增加，费用控制较好所致；
17、归属少数股东的损益：报告期归属少数股东的损益1,486.80万元，同比增加18.10%
18、每股收益：2020年度每股收益1元，同比增加38.89%，主要系本期利润增长。
（五）合并现金流量情况
单位：人民币元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,275,946.73 | 1,679,972,521.54 | 0.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,505,796,766.62 | 1,433,204,449.07 | 5.07% |
2020年年度股东大会
| 经营活动产生的现金净流量 | 174,479,180.11 | 246,768,072.47 | -29.29% |
| 投资活动现金流入小计 | 222,139,566.85 | 3,129,010.19 | 6999.36% |
| 投资活动现金流出小计 | 533,902,188.74 | 135,276,773.34 | 294.67% |
| 投资活动产生的现金净流量 | -311,762,621.89 | -132,147,763.15 | -135.92% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,410,891,720.40 | 1,532,231,997.25 | 57.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,873,138,000.50 | 1,459,715,534.86 | 28.32% |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 537,753,719.90 | 72,516,462.39 | 641.56% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,492,261.84 | -1,458,520.23 | 276.56% |
| 现金及现金等级价物净增加额 | 394,978,016.28 | 185,678,251.48 | 112.72% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 294,279,164.83 | 108,600,913.35 | 170.97% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 689,257,181.11 | 294,279,164.83 | 134.22% |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.00 | 0.72 | 38.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.00 | 0.72 | 38.89% |
| 归属母公司股东基本每股收益 | 1.00 | 0.72 | 38.89% |
2020年年度股东大会
| 扣非后归属母公司股东基本每股收益 | 0.99 | 0.72 | 37.50% |
| 每股净资产 | 7.45 | 5.93 | 25.63% |
| 净资产收益率 | 17.71% | 18.02% | -0.31% |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 |
| 流动比率 | 126.73% | 77.24% | 49.49% |
| 速动比率 | 91.56% | 50.57% | 40.99% |
| 资产负债率 | 57.68% | 70.48% | -12.80% |
| 利息保障倍数 | 4.30 | 3.69 | 16.53% |
| 目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 |
| 应收账款周转率 | 5.84 | 5.01 | 0.83 |
| 存货周转率 | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
2020年年度股东大会
(1)无采购商品和接受劳务的关联交易
(2)无出售商品和提供劳务的关联交易
2. 关联方资产转让
报告期内，公司不存在股东及其他关联方非正常资产转让情况。
（二）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。
浙江司太立制药股份有限公司董事会2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案五
公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
各位股东及股东代表：
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1204号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票954.27万股，发行价为每股人民币70.42元，共计募集资金67,200.00万元，坐扣承销和保荐费用1,267.93万元后的募集资金为65,932.07万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用642.14万元后，公司本次募集资金净额为65,289.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2020年12月31日累计已使用募集资金26,564.48万元，其中永久补充流动资金20,000.00万元，用于募集资金项目支出6,564.48万元；报告期内使用部分闲置募集资金购买理财产品获得收益104.44万元；2020年度收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净额为222.68万元。
截至本报告期末，公司募集资金实际余额为39,089.64万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2020年年度股东大会
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司仙居支行、中国建设银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司通过直接向募投项目实施主体全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的方式实施募投项目，公司及浙江台州海神制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；公司通过向项目实施主体控股子公司江西司太立制药有限公司发放委托贷款的方式实施募集资金投资项，公司及江西司太立制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，与中国银行股份有限公司樟树支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
上述募集资金专户储存监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金账户存放情况
截止报告期末，公司募集资金账户情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | 402678239221 | 19,804.98 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
| 中国建设银行股份有限公司仙居支行 | 33050166753509001456 | - | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司台州临海支行 | 8110801014102010464 | 3,656.42 | 浙江台州海神制药有限公司 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行 | 8115701012200242872 | 2,626.98 | 江西司太立制药有限公司 |
2020年年度股东大会
| 中国银行股份有限公司樟树支行 | 199248911406 | 1.26 | 江西司太立制药 有限公司 |
| 中国银行理财产品 | 5,000.00 | [注] | |
| 中信银行理财产品 | 8,000.00 | [注] | |
| 合 计 | 39,089.64 |
| 受托人 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 产品类型 | 起止日期 | 预期年化收益率（%） | 到期收回情况（万元） | |
| 本金 | 收益（含税） | ||||||
| 中国银行仙居支行 | （浙江）对公结构性存款 202005638H | 8,400 | 银行理财 | 2020.9.29- 2020.12.28 | 1.50- 3.50 | 8,400 | 72.49 |
| 中国银行仙居支行 | （浙江）对公结构性存款 202005639H | 8,600 | 银行理财 | 2020.9.29- 2020.12.29 | 1.49- 3.51 | 8,600 | 31.95 |
| 中信银行南昌分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01696 期 | 8,000 | 银行理财 | 2020.10.16-2021.1.15 | 1.48- 3.35 | / | / |
2020年年度股东大会
| 中国银行临海支行 | 中国银行挂钩型结构构性存款 【CSDP202015 11H】 | 5,000 | 银行理财 | 2020.11.5- 2021.2.5 | 1.50- 3.50 | / | / |
| 合计 | / | 30,000 | / | / | / | 17,000 | 104.44 |
2020年年度股东大会
附件：
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 65,289.93 | 本年度投入募集资金总额 | 26,564.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 26,564.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 年产1500吨碘化物及研发质检中心项目 | 否 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 4,573.21 | 4,573.21 | -8,626.79 | 34.65 | 2022年7月 | － | － | 否 |
| 年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目 | 否 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 1,381.23 | 1,381.23 | -16,118.77 | 7.89 | 2022年7月 | － | － | 否 |
| 年产195吨定制医药中间体项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7.41 | 7.41 | -7,992.59 | 0.09 | 2022年7月 | － | － | 否 |
| 年产1200吨三碘异酞酰氯项目 | 否 | 5,000.00 | 3,089.93 | 3,089.93 | -3,089.93 | 2022年7月 | － | － | 否 | |||
| 环保设施提升改造项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 602.63 | 602.63 | -2,897.37 | 17.22 | 2022年7月 | － | － | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | － | － | － | 否 | |
| 合 计 | － | 67,200.00 | 65,289.93 | 65,289.93 | 26,564.48 | 26,564.48 | -38,725.45 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
2020年年度股东大会
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年9月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总金额为5,852.63万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 公司尚未开始使用的募集资金39,089.64万元，其中以理财产品形式存放13,000.00万元、募集资金专户尚存余额26,089.64万元，总计取得投资收益104.44万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 根据公司2020年第四届董事会第四次会议、第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》，同意公司变更“年产1,500 吨碘化物及研发质检中心项目”募集资金实施方式，由向实施主体海神制药委托贷款的方式变更为增资。 |
2020年年度股东大会
议案六
2020年度董事会审计委员会履职报告各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现将报告期内董事会审计委员会2020年情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司审计委员会经董事会换届选举后经历人员调整，第四届董事会审计委员会由3名委员组成：杨红帆女士（会计专业独立董事，主任委员）、沈文文先生（独立董事）及孙志方先生（董事）。董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，针对公司定期报告、年度利润分配预案、年度履职报告、续聘审计机构等议案展开讨论并提出相关意见，会议召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的要求，均形成会议记录予以保存，公司内部审计机构负责人及董事会秘书均列席会议。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
为公司提供2019年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。
(2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019年度财务审计和内控审计中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定提请董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计和
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内控审计机构。 (3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
3、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构定期完成内部审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，在听取了双方的诉求意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证了公司年度审计工作、内部审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会各位委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，履行了审计委员会的相应职责。 上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会审计委员会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案七
公司2020年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于上市股东公司股东的净利润238,729,340.15元，其中母公司净利润187,479,038.49元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金18,747,903.85元，截至报告期末，公司可供股东分配的利润为526,776,267.71元。公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。以截至2020年12月31日公司总股本244,904,743股计算合计拟派发现金红利122,452,371.5元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比率为51.29%，剩余部分结转以后年度分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案八
关于续聘公司2021年度审计机构的议案各位股东及股东代表：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案九
关于公司申请银行综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营资金需求，结合公司财务实际情况，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过31亿元人民币的综合授信。其中，浙江司太立制药股份有限公司申请授信额度不超过17亿元；江西司太立制药有限公司申请授信额度不超过5亿元；上海司太立制药有限公司申请授信额度不超过5亿元；浙江台州海神制药有限公司申请授信额度不超过4亿元。以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、房产抵押贷款等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况确定。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件（包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押/房产抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件）。
本决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案十
关于公司为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
因公司各下属子公司日常经营资金需要，结合公司实际情况，公司拟为各下属子公司累计不超过14亿元人民币的银行综合授信提供担保。
一、担保情况概述
公司拟为江西司太立制药有限公司提供不超过人民币5亿元授信担保，为上海司太立制药有限公司提供不超过人民币5亿元授信担保，为浙江台州海神制药有限公司提供不超过人民币4亿元授信担保，授权公司董事长及其授权代表在上述额度范围内签署担保相关的法律文本，授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东召开之日止。
二、被担保子公司基本情况
| 上海司太立制药有限公司 | 住所 | 上海市金山工业区茂业路500号 |
| 法定代表人 | 胡健 | |
| 注册资本 | 10,000万元 | |
| 成立日期 | 2012年6月5日 | |
| 营业期限 | 2012年6月5日-2022年6月4日 | |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产（除中药饮片及中成药保密处方产品）； 货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 报告期末财 | 总资产：57,003.09万元； |
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| 务概况 | 净资产：-20,558.47万元； 营业收入：1,223.62万元； 净利润：-7,391.39万元。 | |
| 江西司太立制药有限公司 | 住所 | 江西省樟树市盐化基地 |
| 法定代表人 | 方钦虎 | |
| 注册资本 | 6,800万元 | |
| 成立日期 | 2011年1月17日 | |
| 营业期限 | 2011年1月17日-2030年1月17日 | |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | |
| 报告期末财务概况 | 总资产：83,804.71万元； 净资产：22,429.74万元； 营业收入：49,522.23万元； 净利润：6,090.76万元。 | |
| 浙江台州海神制药有限公司 | 住所 | 浙江省化学原料药基地临海园区 |
| 法定代表人 | 程洪斌 | |
| 注册资本 | 23,200万元 | |
| 成立日期 | 2003年9月28日 | |
| 营业期限 | 2003年9月28日-2053年9月27日 | |
| 经营范围 | 原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 报告期末财务概况 | 总资产：66,110.75万元； 净资产：46,766.92万元； 营业收入：34,396.80万元； 净利润：6,258.76万元。 |
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三、担保的主要用途
公司为上述子公司提供的授信担保，主要用于各子公司日常生产经营和项目建设，公司在规定额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案十一
关于开展外汇套期保值业务的议案各位股东及股东代表：
为规避外汇市场波动给公司业绩带来的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务进行合理的风险管理。公司及子公司在总额不超过万美元（或其它等值外币）的范围内，根据授权开展外汇套期保值业务，上述额度可循环使用，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不 限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过万美元（或其他等值外币）,资金来源均为公司自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
3、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、业务授权及期限
授权公司及各子公司的法定代表人分别审核并签署相应公司日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，授权财务部门在额度范围内 进行具体实施。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，但进行外汇套期保值业 务也会存在一定的风险：
（一）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场 价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
（二）履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存 在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
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（三）内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产 生由于内控体系不完善造成的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1. 公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务 外汇收支的预测金额进行交易。
2. 公司将按照《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
3. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4. 为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货 款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应 收账款逾期的现象。
5. 为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
6. 公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案十二
关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
基于公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬预案，现将具体内容公告如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 2021年计划薪酬（税前） |
| 胡锦生 | 董事长 | 138 |
| 胡健 | 副董事长、总经理 | 118 |
| 李华军 | 董事、副总经理 | 58 |
| 孙志方 | 董事 | / |
| 杨红帆 | 独立董事 | 9 |
| 沈文文 | 独立董事 | 9 |
| 谢欣 | 独立董事 | 9 |
| 李灵巧 | 监事会主席 | 24.2 |
| 王超波 | 职工监事 | 10.5 |
| 唐蒙 | 监事 | / |
| 方钦虎 | 副总经理 | 108 |
| 逯文俊 | 副总经理 | 60.24 |
| 丁伟 | 财务负责人 | 35 |
| 吴超群 | 董事会秘书 | 18.9 |
2020年年度股东大会
司担任其他职务的董事、监事，不在公司领取薪酬。
3、董事、监事、高级管理人员2021年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按期实际任期计算并予以发放。
4、董事、监事、高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案十三
关于会计政策变更的议案各位股东及股东代表：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体情况如下：
（一）变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号---租赁》及其相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部2018年新修订并发布的《企业会计准则第21号---租赁》规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次变更对公司的影响
新租赁准则的主要内容及影响如下：
1.新租赁准则修订的主要内容
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所
2020年年度股东大会
有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
（5）公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2.执行新租赁准则对公司的影响
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年6月7日
2020年年度股东大会
议案十四关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案各位股东及股东代表：
2021年5月14日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序
1、2020年8月18日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，公司独立董事沈文文就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京金诚同达律师事务所出具了关于《浙江司太立制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2020年8月21日起至2020年8月30日止。在公示期内，公司未收到有关授予激励对象的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2020年9月1日披露了《浙江司太立制药股份有限公司监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2020年9月4日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年9月8日披露了《浙江司太立制药股份有限公司关于2020年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020年9月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向公司2020年限制
2020年年度股东大会
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2020年9月25日作为激励计划的首次授予日，授予价格为39.5元/股，向符合条件的148名激励对象首次授予65.99万股限制性股票。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。北京金诚同达律师事务所出具了《关于浙江司太立制药股份有限公司限制性股票激励计划调整并授予限制性股票的法律意见书》。
5、2020年10月27日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作，并于2020年10月29日在上海证券交易所网站披露了《浙江司太立制药股份有限公司关于2020年度限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
1、回购注销的原因
根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，因9名激励对象离职，由公司回购其全部限制性股票共计27,400股；21名激励对象的个人绩效考核为D级，本次解锁当期限制性股票的60%，由公司回购其部分限制性股票共计8,172股。上述30人持有的已获授但尚未解除限售的合计35,572股限制性股票将由公司进行回购注销。
2、本次回购注销股票种类与数量
本次回购注销的股票为公司根据《2020年限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量合计为35,572股，占公司《2020年限制性股票激励计划》首次授予总量的5.40%，占本次回购注销前公司总股本的0.015%。
3、回购价格及资金来源
根据《激励计划》的规定，本次回购价格为授予价格加上银行同期利息之和，按本次董事会召开之日计息，本次回购价格为39.82元/股，本次回购总金额为1,416,477.04元，全部为公司自有资金。
若本次回购期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将对本次回购数量和回购价格做相应的调整。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
2020年年度股东大会
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为244,869,171股。
单位：股
| 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 | |
| 1、有限售条件流通股份 | 659,900 | -35,572 | 624,328 |
| 2、无限售条件流通股份 | 244,244,843 | 0 | 244,244,843 |
| 3、股份总数 | 244,904,743 | -35,572 | 244,869,171 |