关于爱慕股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计单位：爱慕股份有限公司联系电话：010-63384167
附表
关于爱慕股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京爱慕投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.07 | 36.28 | 41.29 | 0.06 | 房租 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京弘华之锦服饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 864.70 | 413.62 | 332.47 | 945.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京纽格芙化妆品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 70.00 | 14.86 | 10.85 | 74.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 苏州爱慕内衣有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,894.57 | 396.90 | 301.84 | 7,989.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 苏州爱慕置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,367.67 | 8,900.01 | 22,267.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 22,202.01 | 9,761.67 | 686.45 | 31,277.23 | / | / |