证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-015
恒为科技（上海）股份有限公司关于公司为全资子公司进行担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度。截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币2,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
1.55%，不存在担保逾期的情形。
? 对外担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、预计担保概述
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》。公司拟为全资子公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度，担保方式为保证担保，以上额度均为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保。期限自董事会审议通过之日起1年；同时，根据全资子公司的资金需求和融资业务安排，授权公司总经理在上述担保额度范围内签订相关担保协议。
担保预计基本情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方最近一期资产负债 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 率 | 期净资产比例 | ||||||||
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 恒为科技（上海）股份有限公司 | 上海恒为云驰信息技术有限公司 | 100% | 25.32% | 1,100万元 | 1,900万元 | 2.21% | 自本次股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 |
| 恒为科技（上海）股份有限公司 | 浙江恒为电子科技有限公司 | 100% | 29.95% | 1,000万元 | 4,000万元 | 3.69% | 自本次股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 |
二、被担保方的基本情况
1、上海恒为云驰信息技术有限公司（以下简称“恒为云驰”）
住所：上海市徐汇区枫林路420号2层A区法定代表人：胡德勇成立日期：2014年01月14日注册资本：500万元经营范围：计算机、通信和计算机网络专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，从事货物进出口及技术进出口的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：公司持有100%股权主要财务指标：截止2023年12月31日，总资产15,876.05万元，净资产11,855.57万元，营业收入11,760.75万元，净利润7,318.82万元。
2、浙江恒为电子科技有限公司（以下简称“恒为电子”）
住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏中路231号法定代表人：王翔
成立日期：2020年04月22日注册资本：21000万元经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；网络设备销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股东及持股比例：公司持有100%股权。主要财务指标：截止2023年12月31日，总资产29,663.91万元，净资产20,780.62万元，营业收入13,745.06万元，净利润136.46万元。
三、担保协议的主要内容
公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计主要是满足公司及被担保方经营发展和融资需要，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。公司为全资子公司提供担保有利于各公司业务的正常开展，提高公司整体融资效率，提升相关子公司的经营能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保对象为对公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能对其经营进行有效监控与管理。
五、董事会意见
董事会认为上述担保有利于保证公司及公司全资子公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效
率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。同意公司为全资子公司进行预计担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币2,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.55%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会2024年4月19日