2018 年第一季度报告
公司代码：603456 公司简称：九洲药业
浙江九洲药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示........................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况................................................................................................................................... 3
三、 重要事项........................................................................................................................................... 5
四、 附录................................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,379,050,062.09 3,142,511,868.57 7.53
归属于上市公司股东的净资产 2,730,476,529.06 2,675,103,831.05 2.07
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 8,086,811.31 68,134,690.28 -88.13
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 475,475,571.20 394,550,338.01 20.51
归属于上市公司股东的净利润 51,590,539.14 42,200,219.85 22.25
归属于上市公司股东的扣除非
45,516,001.10 39,609,486.36 14.91
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.91 1.63 增加 0.28 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 336,792.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,253,351.09
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,447,007.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,690.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -969,303.29
合计 6,074,538.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,639
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 数量
份数量 状态
境内非国有
浙江中贝九洲集团有限公司 177,317,680 39.59 0 质押 122,000,000
法人
罗月芳 25,080,000 5.60 0 无 0 境内自然人
境内非国有
台州市歌德投资有限公司 22,547,600 5.03 0 质押 10,000,000
法人
花莉蓉 13,230,000 2.95 0 无 0 境内自然人
何利民 9,349,200 2.09 0 无 0 境内自然人
林辉潞 9,349,200 2.09 0 无 0 境内自然人
罗跃平 8,142,640 1.82 40,000 无 0 境内自然人
罗跃波 8,102,640 1.81 0 质押 4,300,000 境内自然人
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浙江九洲药业股份有限公司
6,131,058 1.37 0 无 0 其他
－第 1 期员工持股计划
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投海润 11 号证券 5,011,300 1.12 0 无 0 未知
投资集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
浙江中贝九洲集团有限公司 177,317,680 人民币普通股 177,317,680
罗月芳 25,080,000 人民币普通股 25,080,000
台州市歌德投资有限公司 22,547,600 人民币普通股 22,547,600
花莉蓉 13,230,000 人民币普通股 13,230,000
何利民 9,349,200 人民币普通股 9,349,200
林辉潞 9,349,200 人民币普通股 9,349,200
罗跃平 8,102,640 人民币普通股 8,102,640
罗跃波 8,102,640 人民币普通股 8,102,640
浙江九洲药业股份有限公司－第 1 期员工持
6,131,058 人民币普通股 6,131,058
股计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投海润
5,011,300 人民币普通股 5,011,300
11 号证券投资集合资金信托计划
本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有限
公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，花莉
蓉、何利民、林辉潞、罗跃平、罗跃波、罗良华六
上述股东关联关系或一致行动的说明
人之间存在关联关系，花莉蓉、何利民、林辉潞属
于一致行动人，本公司未知其他无限售条件股东之
间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表重大变动项目情况及原因
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 原因
主要系3月底收
货币资金 554,207,553.66 403,772,060.56 150,435,493.10 37.26%
到银行贷款所致
以 公允价值 计 主要系公司本期
量 且其变动 计 3,153,967.60 0.00 3,153,967.60 100.00% 购买的远期结售
入 当期损益 的 汇期末浮动盈余
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金融资产 所致
主要系期末未使
应收票据 84,697,553.86 39,071,152.27 45,626,401.59 116.78% 用承兑汇票增加
所致
主要系部分预付
预付款项 26,396,828.75 16,293,580.26 10,103,248.49 62.01%
业务增加所致
主要系期末留抵
其他流动资产 6,736,844.84 12,249,124.30 -5,512,279.46 -45.00%
增值税减少所致
主要系银行贷款
短期借款 223,323,590.00 26,136,800.00 197,186,790.00 754.44%
增加所致
主要系报告期内
应付票据 54,000,000.00 77,900,000.00 -23,900,000.00 -30.68% 银行承兑汇票解
付所致
主要系公司报告
应付职工薪酬 28,728,914.70 43,115,762.63 -14,386,847.93 -33.37% 期内支付2017年
年终奖所致
主要系应交增值
应交税费 37,338,627.98 16,962,316.92 20,376,311.06 120.13% 税和企业所得税
增加所致
主要系银行贷款
应付利息 524,991.29 92,833.90 432,157.39 465.52%
增加所致
主要系子公司江
一 年内到期 的
0.00 3,583,685.78 -3,583,685.78 -100.00% 苏瑞科归还融资
非流动负债
租赁款所致
主要系公司本期
购买的远期结售
递 延所得税 负
473,095.14 0.00 473,095.14 100.00% 汇期末浮动盈余
债
所确认的递延所
得税所致
主要系报告期内
美元汇率变动，
其他综合收益 -333,001.55 40,092.40 -373,093.95 -930.59% 公司美国子公司
和香港子公司外
币折算差额所致
3.1.2 利润表重大变动项目情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因
主要系增值税附加税增
税金及附加 7,756,339.52 4,389,419.41 3,366,920.11 76.71%
加所致
销售费用 6,025,497.40 4,308,540.12 1,716,957.28 39.85% 主要系 BD 费用增加所致
主要系汇兑损失增加所
财务费用 21,067,885.52 3,116,824.77 17,951,060.75 575.94%
致
资产减值损失 6,564,769.53 -644,055.39 7,208,824.92 1119.29% 主要系计提应收账款坏
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账准备增加所致
公允价值变动 主要系报告期内购买外
3,153,967.60 0.00 3,153,967.60 100.00%
收益 汇远期浮盈所致
主要系报告期内购买外
投资收益 532,207.49 334,222.85 197,984.64 59.24%
汇远期盈利所致
主要系报告期内资产处
资产处置收益 336,792.64 0.00 336,792.64 100.00% 置损益在资产处置收益
列报所致
主要系报告期内与企业
日常经营活动相关的政
其他收益 3,253,351.09 0.00 3,253,351.09 100.00%
府补助在其他收益列报
所致
主要系报告期内与企业
日常经营活动相关的政
营业外收入 10,690.00 3,183,911.92 -3,173,221.92 -99.66%
府补助在其他收益列报
所致
主要系报告期内资产处
营业外支出 4,000.00 10,000.00 -6,000.00 -60.00% 置损益在资产处置收益
列报所致
主要系报告期利润总额
所得税费用 11,199,950.66 7,269,046.84 3,930,903.82 54.08%
增加所致
3.1.3 现金流量表重大变动项目情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因
主要系报告期内
收到承兑汇票增
经营活动产生的
8,086,811.31 68,134,690.28 -60,047,878.97 -88.13% 加、支出减少，以
现金流量净额
及承兑解付增加
所致
主要系购建固定
投资活动产生的
-27,240,354.96 -74,380,115.56 47,139,760.60 63.38% 资产支付的金额
现金流量净额
减少所致
主要系报告期内
筹资活动产生的
195,704,546.74 88,059,386.41 107,645,160.33 122.24% 取得银行借款资
现金流量净额
金增加所致
汇率变动对现金
主要系本期汇兑
及现金等价物的 -14,667,674.98 -869,023.19 -13,798,651.79 -1587.83%
损失增加所致
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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为进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展，报告期内公司设立了
浙江九洲药业股份有限公司岩头分公司（以下简称“岩头分公司”），并将原浙江四维医药科技有
限公司（以下简称“四维医药”）原料药中间体生产业务转移至岩头分公司。日后，将由四维医
药承接公司CDMO上下游产业链的相关业务，进一步提升公司创新药的服务能力。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江九洲药业股份有限公司
法定代表人 花莉蓉
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 554,207,553.66 403,772,060.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,153,967.60
衍生金融资产
应收票据 84,697,553.86 39,071,152.27
应收账款 397,975,867.27 313,366,729.19
预付款项 26,396,828.75 16,293,580.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,850,795.55 10,289,350.88
买入返售金融资产
存货 510,019,633.51 542,429,771.59
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,736,844.84 12,249,124.30
流动资产合计 1,596,039,045.04 1,337,471,769.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 9,600,000.00 9,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,510,289.96 11,271,122.47
投资性房地产
固定资产 1,397,658,020.89 1,426,834,253.89
在建工程 97,739,865.40 89,562,787.91
工程物资 9,966,530.39 10,128,899.68
固定资产清理 321,377.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,327,212.99 207,547,056.43
开发支出
商誉 6,669,618.35 6,669,618.35
长期待摊费用 1,069,610.97 1,151,799.87
递延所得税资产 5,092,119.13 4,370,285.94
其他非流动资产 38,056,371.62 37,904,274.98
非流动资产合计 1,783,011,017.05 1,805,040,099.52
资产总计 3,379,050,062.09 3,142,511,868.57
流动负债：
短期借款 223,323,590.00 26,136,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,000,000.00 77,900,000.00
应付账款 184,169,486.08 183,107,057.27
预收款项 11,528,700.62 9,347,603.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,728,914.70 43,115,762.63
应交税费 37,338,627.98 16,962,316.92
应付利息 524,991.29 92,833.90
应付股利
其他应付款 51,714,695.16 47,710,044.53
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,583,685.78
其他流动负债
流动负债合计 591,329,005.83 407,956,104.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,780,993.57 53,815,240.66
递延所得税负债 473,095.14
其他非流动负债
非流动负债合计 52,254,088.71 53,815,240.66
负债合计 643,583,094.54 461,771,345.50
所有者权益
股本 447,846,206.00 447,846,206.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,291,413,913.91 1,287,199,363.91
减：库存股 36,378,000.00 36,378,000.00
其他综合收益 -333,001.55 40,092.40
专项储备 5,704,284.07 5,763,581.25
盈余公积 142,884,462.96 142,884,462.96
一般风险准备
未分配利润 879,338,663.67 827,748,124.53
归属于母公司所有者权益合计 2,730,476,529.06 2,675,103,831.05
少数股东权益 4,990,438.49 5,636,692.02
所有者权益合计 2,735,466,967.55 2,680,740,523.07
负债和所有者权益总计 3,379,050,062.09 3,142,511,868.57
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
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2018 年第一季度报告
编制单位:浙江九洲药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 347,897,951.09 268,418,154.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,153,967.60
衍生金融资产
应收票据 23,848,683.18 7,229,704.78
应收账款 191,308,327.96 194,469,596.18
预付款项 228,959,099.84 183,338,302.34
应收利息
应收股利
其他应收款 124,961,180.80 121,829,017.56
存货 179,954,928.12 183,445,301.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 505,921.90 4,426,363.73
流动资产合计 1,100,590,060.49 963,156,440.78
非流动资产：
可供出售金融资产 9,600,000.00 9,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,541,547,261.72 1,541,208,094.23
投资性房地产
固定资产 223,464,336.43 223,370,116.40
在建工程 50,535,730.11 47,534,719.24
工程物资 3,563,967.68 4,395,865.94
固定资产清理 210,993.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,046,669.56 25,217,962.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,069,610.97 1,151,799.87
递延所得税资产 2,344,796.15 2,240,847.55
其他非流动资产 14,145,336.00 13,050,102.00
非流动资产合计 1,871,528,701.68 1,867,769,508.18
资产总计 2,972,118,762.17 2,830,925,948.96
流动负债：
短期借款 173,323,590.00 26,136,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 38,000,000.00 60,900,000.00
应付账款 106,676,988.54 83,004,059.90
预收款项 29,272,673.88 32,534,058.51
应付职工薪酬 14,069,528.33 24,564,714.34
应交税费 5,122,466.64 3,718,095.19
应付利息 512,303.79 92,833.90
应付股利
其他应付款 44,043,478.33 43,367,031.08
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 411,021,029.51 274,317,592.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,543,901.81 15,019,243.90
递延所得税负债 473,095.14
其他非流动负债
非流动负债合计 15,016,996.95 15,019,243.90
负债合计 426,038,026.46 289,336,836.82
所有者权益：
股本 447,846,206.00 447,846,206.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,296,495,931.19 1,292,281,381.19
减：库存股 36,378,000.00 36,378,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,892,961.68 142,892,961.68
未分配利润 695,223,636.84 694,946,563.27
所有者权益合计 2,546,080,735.71 2,541,589,112.14
负债和所有者权益总计 2,972,118,762.17 2,830,925,948.96
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
合并利润表
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2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 475,475,571.20 394,550,338.01
其中：营业收入 475,475,571.20 394,550,338.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,264,010.79 348,669,877.81
其中：营业成本 305,563,204.57 272,074,760.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,756,339.52 4,389,419.41
销售费用 6,025,497.40 4,308,540.12
管理费用 73,286,314.25 65,424,388.47
财务费用 21,067,885.52 3,116,824.77
资产减值损失 6,564,769.53 -644,055.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,153,967.60
投资收益（损失以“－”号填列） 532,207.49 334,222.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 239,167.49 334,222.85
资产处置收益（损失以“－”号填列） 336,792.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,253,351.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,487,879.23 46,214,683.05
加：营业外收入 10,690.00 3,183,911.92
减：营业外支出 4,000.00 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,494,569.23 49,388,594.97
减：所得税费用 11,199,950.66 7,269,046.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,294,618.57 42,119,548.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 51,294,618.57 42,119,548.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -295,920.57 -80,671.72
2.归属于母公司股东的净利润 51,590,539.14 42,200,219.85
六、其他综合收益的税后净额 -723,426.91 -74,574.09
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2018 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -373,093.95 -38,032.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -373,093.95 -38,032.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -373,093.95 -38,032.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -350,332.96 -36,541.30
七、综合收益总额 50,571,191.66 42,044,974.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,217,445.19 42,162,187.06
归属于少数股东的综合收益总额 -646,253.53 -117,213.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 229,991,346.94 261,992,123.50
减：营业成本 180,542,934.26 209,849,646.74
税金及附加 2,201,086.61 1,152,417.94
销售费用 5,422,821.23 3,987,372.70
管理费用 33,140,215.97 40,076,303.21
财务费用 12,618,120.91 -2,649,423.38
资产减值损失 759,638.89 -421,658.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,153,967.60
投资收益（损失以“－”号填列） 532,207.49 334,222.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 239,167.49 334,222.85
资产处置收益（损失以“－”号填列） 281,431.11
其他收益 1,149,033.39
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2018 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 423,168.66 10,331,688.10
加：营业外收入 10,000.00 1,172,179.02
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 433,168.66 11,503,867.12
减：所得税费用 156,095.09 1,205,125.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 277,073.57 10,298,741.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 277,073.57 10,298,741.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 277,073.57 10,298,741.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,147,086.94 370,799,990.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
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2018 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,859,278.67 15,951,519.33
收到其他与经营活动有关的现金 111,192,864.87 36,723,325.25
经营活动现金流入小计 434,199,230.48 423,474,835.14
购买商品、接受劳务支付的现金 200,973,267.94 170,366,751.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,709,156.39 82,125,252.19
支付的各项税费 23,450,364.80 16,466,487.29
支付其他与经营活动有关的现金 116,979,630.04 86,381,654.04
经营活动现金流出小计 426,112,419.17 355,340,144.86
经营活动产生的现金流量净额 8,086,811.31 68,134,690.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 293,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 359,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,599,994.96 74,380,115.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,599,994.96 74,380,115.56
投资活动产生的现金流量净额 -27,240,354.96 -74,380,115.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 223,507,280.00 91,139,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 223,507,280.00 91,139,600.00
偿还债务支付的现金 26,031,600.00 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 807,729.62 18,560.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 963,403.64 2,961,652.74
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 27,802,733.26 3,080,213.59
筹资活动产生的现金流量净额 195,704,546.74 88,059,386.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,667,674.98 -869,023.19
五、现金及现金等价物净增加额 161,883,328.11 80,944,937.94
加：期初现金及现金等价物余额 297,674,862.86 230,004,233.11
六、期末现金及现金等价物余额 459,558,190.97 310,949,171.05
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,468,386.97 328,695,206.40
收到的税费返还 11,460,740.55 14,476,639.66
收到其他与经营活动有关的现金 90,418,454.01 35,761,662.77
经营活动现金流入小计 420,347,581.53 378,933,508.83
购买商品、接受劳务支付的现金 318,884,059.58 246,086,449.88
支付给职工以及为职工支付的现金 43,291,540.89 39,610,947.57
支付的各项税费 6,776,510.47 1,861,098.56
支付其他与经营活动有关的现金 91,693,262.18 40,602,017.50
经营活动现金流出小计 460,645,373.12 328,160,513.51
经营活动产生的现金流量净额 -40,297,791.59 50,772,995.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,552,473.20 4,521,933.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,619,073.20 4,521,933.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,217,432.55 8,350,166.03
投资支付的现金 100,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,317,432.55 18,350,166.03
投资活动产生的现金流量净额 -6,698,359.35 -13,828,232.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 173,507,280.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 173,507,280.00 50,000,000.00
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 26,031,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 373,924.85 17,815.29
支付其他与筹资活动有关的现金 301,600.00
筹资活动现金流出小计 26,707,124.85 17,815.29
筹资活动产生的现金流量净额 146,800,155.15 49,982,184.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,614,672.40 -492,483.63
五、现金及现金等价物净增加额 90,189,331.81 86,434,463.57
加：期初现金及现金等价物余额 181,923,556.59 160,432,218.48
六、期末现金及现金等价物余额 272,112,888.40 246,866,682.05
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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