公司代码:603439 公司简称:贵州三力
贵州三力制药股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人(会计主管人员)张红玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,305,721,003.12 | 1,258,791,072.80 | 3.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,005,333,809.03 | 981,892,812.45 | 2.39 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,834,794.90 | -8,681,071 | 432.16 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 129,155,935.20 | 147,365,478.15 | -12.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,440,996.58 | 25,874,713.32 | -9.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,153,958.25 | 27,812,427.02 | -20.35 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.36 | 3.90 | 减少39.49个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -148,850.07 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 960,000.00 | |
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,073,012.81 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -370,000.00 | |
所得税影响额 | -227,124.41 | |
合计 | 1,287,038.33 |
股东总数(户) | 20,847 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
张海 | 188,668,440 | 46.32 | 188,668,440 | 质押 | 60,000,000 | 境内自然人 |
王惠英 | 55,598,400 | 13.65 | 55,598,400 | 质押 | 27,300,000 | 境内自然人 |
盛永建 | 33,359,040 | 8.19 | 33,359,040 | 质押 | 8,140,000 | 境内自然人 |
广发证券股份有限公司 | 14,627,756 | 3.59 | 14,627,756 | 无 | 境内非国有法人 | |
贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司 | 8,866,000 | 2.18 | 8,866,000 | 无 | 国有法人 | |
深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙) | 8,580,000 | 2.11 | 8,580,000 | 无 | 其他 | |
北京众和成长投资中心(有限合伙) | 6,864,000 | 1.69 | 6,864,000 | 无 | 其他 |
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,864,000 | 1.69 | 6,864,000 | 无 | 其他 | ||
广发信德投资管理有限公司 | 6,323,460 | 1.55 | 6,323,460 | 无 | 境内非国有法人 | ||
贵州省文康朴素医药健康创业投资基金(有限合伙) | 4,576,000 | 1.12 | 4,576,000 | 无 | 其他 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
谭建华 | 378,500 | 人民币普通股 | 378,500 | ||||
华泰证券股份有限公司 | 377,900 | 人民币普通股 | 377,900 | ||||
林美建 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 | ||||
上海亿峰精密配件有限公司 | 232,600 | 人民币普通股 | 232,600 | ||||
毛桂桂 | 211,000 | 人民币普通股 | 211,000 | ||||
李爱东 | 199,197 | 人民币普通股 | 199,197 | ||||
季静芳 | 197,993 | 人民币普通股 | 197,993 | ||||
蒋云光 | 189,410 | 人民币普通股 | 189,410 | ||||
谭蔚然 | 162,600 | 人民币普通股 | 162,600 | ||||
蔡永林 | 153,800 | 人民币普通股 | 153,800 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系; 2.广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公司,存在一致行动关系。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动(%) | 原因说明 |
应收款项融资 | 22,683,292.75 | 38,246,715.43 | -40.69 | 银行承兑汇票减少 |
预付款项 | 11,693,425.26 | 2,697,949.30 | 333.42 | 预付设备、仪器、车辆款项增加 |
其他应收款 | 5,507,118.83 | 858,611.62 | 541.4 | 往来款项增加所致 |
存货 | 73,578,869.32 | 47,507,666.54 | 54.88 | 公司二季度拟进行技改,为保证销售正常,一季度提前备货 |
持有待售资产 | 50,201,656.53 | -100.00 | 出售绿太阳股权 | |
在建工程 | 355,651.20 | 271,075.28 | 31.20 | GMP二期建设前期费用 |
无形资产 | 19,042,551.02 | 11,839,862.39 | 60.83 | 购买GMP二期土地 |
应付账款 | 75,603,539.81 | 36,110,099.18 | 109.37 | 应付货款增加 |
合同负债 | 1,715,061.96 | 5,894,712.27 | -70.91 | 预收货款下降 |
应付职工薪酬 | 0.00 | 1,806,431.60 | -100.00 | 发放上年绩效 |
应交税费 | 8,339,377.75 | 17,718,083.98 | -52.93 | 收入减少影响 |
其他流动负债 | 222,958.05 | 766,312.59 | -70.91 | 预收货款下降 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减变动(%) | 原因说明 |
管理费用 | 9,352,618.2 | 5,534,715.89 | 68.98 | 管理层人员增加、人均薪酬上升 |
财务费用 | 88,525.76 | -665,502.72 | 113.30 | 新增银行贷款利息 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,665,109.51 | 37,573.55 | 33607.51 | 出售绿太阳股权 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -148,850.07 | 不适用 | 处置旧车辆 | |
其他收益 | 960,000.00 | 收到政府补助 | ||
营业外支出 | 370,000.00 | 2,279,777.61 | -83.77 | 上年同期疫情捐赠支出 |
现金流量表项目 | 期末余额 | 上年同期数 | 增减变动(%) | 原因说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,928,830.7300 | 1,752,963.9100 | 67.08 | 利息收入及政府补助增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,834,794.90 | -8,681,071 | 432.16 | 本期销售回款情况好于同期 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,860,661.1000 | 47,479,443.8800 | -58.17 | 应付采购款增加所致 |
支付给职工以及为 | 18,217,558.3500 | 9,467,842.3000 | 92.42 | 销售人员增加 |
职工支付的现金 | 所致 | |||
收回投资收到的现金 | 189,330,465.7500 | 不适用 | 理财产品到期及出售股权所致 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,073,012.8100 | 理财产品到期获得收益 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,480,217.1600 | 38,760.0000 | 34678.68 | 购买GMP二期土地及相关费用 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 不适用 | 购买理财产品支出 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,175,000.0000 | 不适用 | 银行贷款利息支出 |
公司名称 | 贵州三力制药股份有限公司 |
法定代表人 | 张海 |
日期 | 2021年4月26日 |