公司代码：603439 公司简称：贵州三力
贵州三力制药股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,305,721,003.12 | 1,258,791,072.80 | 3.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,005,333,809.03 | 981,892,812.45 | 2.39 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,834,794.90 | -8,681,071 | 432.16 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 129,155,935.20 | 147,365,478.15 | -12.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,440,996.58 | 25,874,713.32 | -9.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,153,958.25 | 27,812,427.02 | -20.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.36 | 3.90 | 减少39.49个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -148,850.07 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 960,000.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,073,012.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -370,000.00 | |
| 所得税影响额 | -227,124.41 | |
| 合计 | 1,287,038.33 |
| 股东总数（户） | 20,847 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张海 | 188,668,440 | 46.32 | 188,668,440 | 质押 | 60,000,000 | 境内自然人 |
| 王惠英 | 55,598,400 | 13.65 | 55,598,400 | 质押 | 27,300,000 | 境内自然人 |
| 盛永建 | 33,359,040 | 8.19 | 33,359,040 | 质押 | 8,140,000 | 境内自然人 |
| 广发证券股份有限公司 | 14,627,756 | 3.59 | 14,627,756 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司 | 8,866,000 | 2.18 | 8,866,000 | 无 | 国有法人 | |
| 深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙） | 8,580,000 | 2.11 | 8,580,000 | 无 | 其他 | |
| 北京众和成长投资中心（有限合伙） | 6,864,000 | 1.69 | 6,864,000 | 无 | 其他 | |
| 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,864,000 | 1.69 | 6,864,000 | 无 | 其他 | ||
| 广发信德投资管理有限公司 | 6,323,460 | 1.55 | 6,323,460 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 贵州省文康朴素医药健康创业投资基金（有限合伙） | 4,576,000 | 1.12 | 4,576,000 | 无 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 谭建华 | 378,500 | 人民币普通股 | 378,500 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 377,900 | 人民币普通股 | 377,900 | ||||
| 林美建 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 | ||||
| 上海亿峰精密配件有限公司 | 232,600 | 人民币普通股 | 232,600 | ||||
| 毛桂桂 | 211,000 | 人民币普通股 | 211,000 | ||||
| 李爱东 | 199,197 | 人民币普通股 | 199,197 | ||||
| 季静芳 | 197,993 | 人民币普通股 | 197,993 | ||||
| 蒋云光 | 189,410 | 人民币普通股 | 189,410 | ||||
| 谭蔚然 | 162,600 | 人民币普通股 | 162,600 | ||||
| 蔡永林 | 153,800 | 人民币普通股 | 153,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.王惠英系张海的母亲，两人为母子关系，存在一致行动关系； 2.广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公司，存在一致行动关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动（%） | 原因说明 |
| 应收款项融资 | 22,683,292.75 | 38,246,715.43 | -40.69 | 银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 11,693,425.26 | 2,697,949.30 | 333.42 | 预付设备、仪器、车辆款项增加 |
| 其他应收款 | 5,507,118.83 | 858,611.62 | 541.4 | 往来款项增加所致 |
| 存货 | 73,578,869.32 | 47,507,666.54 | 54.88 | 公司二季度拟进行技改，为保证销售正常，一季度提前备货 |
| 持有待售资产 | 50,201,656.53 | -100.00 | 出售绿太阳股权 | |
| 在建工程 | 355,651.20 | 271,075.28 | 31.20 | GMP二期建设前期费用 |
| 无形资产 | 19,042,551.02 | 11,839,862.39 | 60.83 | 购买GMP二期土地 |
| 应付账款 | 75,603,539.81 | 36,110,099.18 | 109.37 | 应付货款增加 |
| 合同负债 | 1,715,061.96 | 5,894,712.27 | -70.91 | 预收货款下降 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 1,806,431.60 | -100.00 | 发放上年绩效 |
| 应交税费 | 8,339,377.75 | 17,718,083.98 | -52.93 | 收入减少影响 |
| 其他流动负债 | 222,958.05 | 766,312.59 | -70.91 | 预收货款下降 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减变动（%） | 原因说明 |
| 管理费用 | 9,352,618.2 | 5,534,715.89 | 68.98 | 管理层人员增加、人均薪酬上升 |
| 财务费用 | 88,525.76 | -665,502.72 | 113.30 | 新增银行贷款利息 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,665,109.51 | 37,573.55 | 33607.51 | 出售绿太阳股权 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -148,850.07 | 不适用 | 处置旧车辆 | |
| 其他收益 | 960,000.00 | 收到政府补助 | ||
| 营业外支出 | 370,000.00 | 2,279,777.61 | -83.77 | 上年同期疫情捐赠支出 |
| 现金流量表项目 | 期末余额 | 上年同期数 | 增减变动（%） | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,928,830.7300 | 1,752,963.9100 | 67.08 | 利息收入及政府补助增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,834,794.90 | -8,681,071 | 432.16 | 本期销售回款情况好于同期 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,860,661.1000 | 47,479,443.8800 | -58.17 | 应付采购款增加所致 |
| 支付给职工以及为 | 18,217,558.3500 | 9,467,842.3000 | 92.42 | 销售人员增加 |
| 职工支付的现金 | 所致 | |||
| 收回投资收到的现金 | 189,330,465.7500 | 不适用 | 理财产品到期及出售股权所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,012.8100 | 理财产品到期获得收益 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,480,217.1600 | 38,760.0000 | 34678.68 | 购买GMP二期土地及相关费用 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 不适用 | 购买理财产品支出 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,175,000.0000 | 不适用 | 银行贷款利息支出 |
| 公司名称 | 贵州三力制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张海 |
| 日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 523,683,798.04 | 450,050,741.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,949,331.98 | 25,064,972.55 |
| 应收账款 | 220,614,615.92 | 225,458,026.13 |
| 应收款项融资 | 22,683,292.75 | 38,246,715.43 |
| 预付款项 | 11,693,425.26 | 2,697,949.3 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,507,118.83 | 858,611.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 73,578,869.32 | 47,507,666.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 50,201,656.53 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,134,917.49 | 130,129,331.69 |
| 流动资产合计 | 1,009,845,369.59 | 970,215,671.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 120,081,863.87 | 117,618,576.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 151,639,831.41 | 154,086,284.5 |
| 在建工程 | 355,651.20 | 271,075.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,042,551.02 | 11,839,862.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,755,736.03 | 4,759,602.71 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 295,875,633.53 | 288,575,401.27 |
| 资产总计 | 1,305,721,003.12 | 1,258,791,072.8 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 75,603,539.81 | 36,110,099.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,715,061.96 | 5,894,712.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,806,431.60 | |
| 应交税费 | 8,339,377.75 | 17,718,083.98 |
| 其他应付款 | 1,518,090.22 | 1,614,405.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 222,958.05 | 766,312.59 |
| 流动负债合计 | 287,399,027.79 | 263,910,045.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,003,759.35 | 13,003,759.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,003,759.35 | 13,003,759.35 |
| 负债合计 | 300,402,787.14 | 276,913,804.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 407,322,216.00 | 407,322,216.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 201,268,717.83 | 201,268,717.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,319,999.54 | 55,319,999.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 341,422,875.66 | 317,981,879.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,005,333,809.03 | 981,892,812.45 |
| 少数股东权益 | -15,593.05 | -15,544.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,005,318,215.98 | 981,877,267.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,305,721,003.12 | 1,258,791,072.8 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 463,180,266.68 | 442,974,771.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 21,949,331.98 | 25,064,972.55 |
| 应收账款 | 220,614,615.92 | 225,458,026.13 |
| 应收款项融资 | 22,683,292.75 | 38,246,715.43 |
| 预付款项 | 6,744,355.39 | 1,072,949.30 |
| 其他应收款 | 5,413,294.95 | 1,027,715.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 73,578,869.32 | 47,507,666.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 944,164,026.99 | 911,352,817.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 187,827,955.77 | 185,364,668.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 142,156,748.07 | 144,455,151.32 |
| 在建工程 | 355,651.20 | 271,075.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,042,551.02 | 11,839,862.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,346,854.56 | 4,346,854.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 353,729,760.62 | 346,277,611.84 |
| 资产总计 | 1,297,893,787.61 | 1,257,630,428.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 75,603,539.81 | 36,110,099.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,715,061.96 | 5,894,712.27 |
| 应付职工薪酬 | 1,806,431.6 | |
| 应交税费 | 6,085,284.16 | 17,718,083.98 |
| 其他应付款 | 1,380,334.64 | 1,516,527.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 222,958.05 | 766,312.59 |
| 流动负债合计 | 285,007,178.62 | 263,812,167.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,003,759.35 | 13,003,759.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,003,759.35 | 13,003,759.35 |
| 负债合计 | 298,010,937.97 | 276,815,926.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 407,322,216.00 | 407,322,216.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 199,625,335.94 | 199,625,335.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,319,999.54 | 55,319,999.54 |
| 未分配利润 | 337,615,298.16 | 318,546,950.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 999,882,849.64 | 980,814,501.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,297,893,787.61 | 1,257,630,428.87 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 129,155,935.20 | 147,365,478.15 |
| 其中：营业收入 | 129,155,935.20 | 147,365,478.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 114,384,635.26 | 114,826,118.79 |
| 其中：营业成本 | 39,961,629.42 | 49,304,582.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,445,375.92 | 1,603,314.48 |
| 销售费用 | 63,224,375.62 | 58,947,286.75 |
| 管理费用 | 9,352,618.2 | 5,534,715.89 |
| 研发费用 | 88,525.76 | 101,722.26 |
| 财务费用 | 312,110.34 | -665,502.72 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 23,859.26 | |
| 加：其他收益 | 960,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,665,109.51 | 37,573.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,364.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -148,850.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,247,559.38 | 32,576,932.91 |
| 加：营业外收入 |
| 减：营业外支出 | 370,000.00 | 2,279,777.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,877,559.38 | 30,297,155.30 |
| 减：所得税费用 | 4,436,611.34 | 4,422,539.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,440,948.04 | 25,874,616.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,440,948.04 | 25,874,616.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,440,996.58 | 25,874,713.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -48.54 | -97.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,440,948.04 | 25,874,616.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,440,996.58 | 25,874,713.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -48.54 | -97.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉
母公司利润表2021年1—3月编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 129,155,935.20 | 147,365,478.15 |
| 减：营业成本 | 39,961,629.42 | 49,304,582.13 |
| 税金及附加 | 1,409,630.97 | 1,565,119.42 |
| 销售费用 | 63,224,375.62 | 58,947,286.75 |
| 管理费用 | 6,827,019.17 | 5,394,228.62 |
| 研发费用 | 88,525.76 | 101,722.26 |
| 财务费用 | 339,460.79 | -667,963.41 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 960,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,536,300.29 | -29,364.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,364.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -148,850.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,652,743.69 | 32,691,138.02 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 370,000.00 | 2,279,777.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,282,743.69 | 30,411,360.41 |
| 减：所得税费用 | 2,214,396.02 | 4,401,392.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,068,347.67 | 26,009,967.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,068,347.67 | 26,009,967.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,068,347.67 | 26,009,967.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,728,009.49 | 135,093,461.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,928,830.73 | 1,752,963.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,656,840.22 | 136,846,425.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,860,661.10 | 47,479,443.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,217,558.35 | 9,467,842.30 |
| 支付的各项税费 | 24,031,115.26 | 24,658,313.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,712,710.61 | 63,921,897.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,822,045.32 | 145,527,496.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,834,794.90 | -8,681,071.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 189,330,465.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,012.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 190,453,478.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,480,217.16 | 38,760.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,480,217.16 | 38,760.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,973,261.40 | -38,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,175,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 |
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,175,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,175,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,633,056.30 | -8,719,831.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,050,741.74 | 239,614,879.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,683,798.04 | 230,895,047.89 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,728,009.49 | 135,093,461.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,900,039.21 | 1,752,924.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,628,048.70 | 136,846,386.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,859,881.10 | 47,479,443.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,377,348.66 | 9,467,842.30 |
| 支付的各项税费 | 24,031,115.26 | 24,658,313.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,956,947.11 | 63,919,072.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,225,292.13 | 145,524,672.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,402,756.57 | -8,678,286.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,012.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 131,123,012.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,145,274.16 | 38,760.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,145,274.16 | 38,760.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,022,261.35 | -38,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,175,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,175,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,175,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,205,495.22 | -8,717,046.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 442,974,771.46 | 239,561,388.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,180,266.68 | 230,844,342.15 |