公司代码：603387 公司简称：基蛋生物
基蛋生物科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,723,855,595.83 | 1,570,406,877.59 | 9.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,483,789,396.57 | 1,345,363,852.18 | 10.29 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,665,345.52 | 77,539,146.99 | -28.21 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 630,555,259.90 | 453,641,465.88 | 39.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 198,868,020.86 | 180,232,445.23 | 10.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 172,132,565.92 | 157,485,008.55 | 9.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.04 | 14.90 | 减少0.86个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.70 | 10.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.76 | 0.69 | 10.15 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -96,812.00 | -236,233.49 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,445,454.58 | 12,238,387.66 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,248,189.02 | 17,643,511.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,733,078.79 | 5,396,857.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,039,605.48 | -3,276,819.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,098.54 | -53,521.83 | |
| 所得税影响额 | -512,541.20 | -4,976,727.23 | |
| 合计 | 2,309,507.59 | 26,735,454.95 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 23,471 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 苏恩本 | 102,893,008 | 39.51 | 102,893,008 | 质押 | 15,061,200 | 境内自然人 | |
| 苏州捷富投资企业（有限合伙） | 13,816,760 | 5.31 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 南京爱基信息咨询有限公司 | 11,336,399 | 4.35 | 11,336,399 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,021,459 | 4.23 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） | 7,454,241 | 2.86 | 7,454,241 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 许兴德 | 7,091,657 | 2.72 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙） | 3,764,376 | 1.45 | 3,764,376 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 苏恩奎 | 3,011,501 | 1.16 | 3,011,501 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 顾飞 | 1,508,456 | 0.58 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 刘亚娟 | 1,225,980 | 0.47 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 苏州捷富投资企业（有限合伙） | 13,816,760 | 人民币普通股 | 13,816,760 | ||||||
| 杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,021,459 | 人民币普通股 | 11,021,459 | ||||||
| 许兴德 | 7,091,657 | 人民币普通股 | 7,091,657 | ||||||
| 顾飞 | 1,508,456 | 人民币普通股 | 1,508,456 | ||||||
| 刘亚娟 | 1,225,980 | 人民币普通股 | 1,225,980 | ||||||
| 杭州维思投资合伙企业（有限合伙） | 1,114,983 | 人民币普通股 | 1,114,983 | ||||||
| 李文 | 1,100,004 | 人民币普通股 | 1,100,004 | ||||||
| 银河资本－民生银行－阳岚1号价值成长资产管理计划 | 1,022,443 | 人民币普通股 | 1,022,443 | ||||||
| 向正秀 | 844,696 | 人民币普通股 | 844,696 | ||||||
| 王英 | 761,280 | 人民币普通股 | 761,280 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中，苏恩本、苏恩奎、南京爱基信息咨询有限公司存在关联关系，苏恩本与苏恩奎为兄弟关系，苏恩本为南京爱基信息咨询有限公司的实际控制人。苏州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）、天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）由于其执行事务合伙人存在关联关系而存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 科目 | 本报告期末数 | 上年度期末数 | 变动比例（%） | 备注 |
| 货币资金 | 194,823,556.66 | 145,407,951.60 | 33.98 | 备注1 |
| 交易性金融资产 | 676,251,547.43 | 备注5 | ||
| 应收账款 | 147,335,644.44 | 76,418,167.34 | 92.80 | 备注2 |
| 预付款项 | 34,639,914.65 | 18,849,275.10 | 83.77 | 备注3 |
| 存货 | 165,885,497.12 | 126,377,581.17 | 31.26 | 备注4 |
| 其他流动资产 | 77,070,989.43 | 899,189,862.21 | -91.43 | 备注5 |
| 长期股权投资 | 43,701,427.38 | 备注6 | ||
| 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 备注7 | ||
| 在建工程 | 128,504,683.35 | 91,325,069.77 | 40.71 | 备注8 |
| 递延所得税资产 | 8,954,241.99 | 4,334,371.70 | 106.59 | 备注9 |
| 其他非流动资产 | 20,966,954.81 | 15,315,726.74 | 36.90 | 备注10 |
| 短期借款 | 12,000,000.00 | 备注11 | ||
| 应付账款 | 40,431,792.70 | 20,185,029.75 | 100.31 | 备注12 |
| 预收款项 | 27,408,948.15 | 40,716,923.98 | -32.68 | 备注13 |
| 应交税费 | 15,602,568.69 | 30,774,854.63 | -49.30 | 备注14 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 3,636,363.66 | -45.00 | 备注15 |
| 递延所得税负债 | 2,196,437.62 | 1,465,098.92 | 49.92 | 备注16 |
| 股本（实收资本） | 260,380,071.00 | 186,012,645.00 | 39.98 | 备注17 |
| 营业收入 | 630,555,259.90 | 453,641,465.88 | 39.00 | 备注18 |
| 营业成本 | 182,255,832.90 | 87,662,801.50 | 107.91 | 备注19 |
| 管理费用 | 49,695,796.98 | 34,829,137.75 | 42.68 | 备注20 |
| 财务费用 | -1,850,955.30 | -3,608,581.59 | -48.71 | 备注21 |
| 研发费用 | 71,425,045.11 | 49,966,768.87 | 42.95 | 备注22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,907,998.98 | -192,227,064.23 | -124.92 | 备注23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,703,817.78 | -12,182,971.25 | 373.64 | 备注24 |
备注1：主要是一方面是销售收入增长，相应的经营活动现金流增加，另一方面公司部分银行理财产品到期。备注2：主要是一方面收入增长导致应收账款增加，另一方面部分新增医院客户信用期放宽所致。备注3：主要是预付的材料和仪器采购款增加所致。备注4：主要是随着业绩的增长，年末为销售旺季，季末做了部分备货所致。备注5：主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的变动。备注6：主要是本期对外股权投资增加。
备注7：主要是本期对外权益工具投资增加备注8：主要是报告期内POCT厂房、吉林基蛋高新北区厂房等工程支出。备注9：主要是坏账准备增加，相应的递延所得税资产增加。备注10：主要是预付的设备及工程款增加。备注11：主要是本期子公司新增的短期借款。备注12：主要是业绩增长相应的采购额增加，应付供应商货款增加备注13：主要是年末为销售旺季，公司只是针对大额经销商给予一定的信用额度，其他全部为先款后货，进而造成预收账款上年末增加，随着本期的不断发货，相应的预收货款减少。备注14：主要是一方面上年末应交税费在一季度都已缴纳，另一方面1-9月利润额较全年对比较少，相应的应交所得税和增值税都减少。备注15：主要是本期摊销导致的减少。备注16：主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的变动。备注17：主要是本期资本公积转增股本等。备注18：主要是一方面随着公司市场营销力度的增长，相应的市场份额增加，另一方面子公司业务逐步增多。备注19：主要系流通类业务毛利较低，相应的成本总额增加较多。另一方面随着收入的增长，相应的成本增加。备注20：主要系随着公司规模的扩大，子公司逐步增多，管理人员薪酬及公司日常办公费用增加等备注21：主要是本期新增贷款利息支出和利息收入减少共同影响所致。备注22：主要是本期研发投入进一步加大所致。备注23：主要本期银行理财产品到期赎回的金额增加所致。备注24：主要是本期银行借款净增加1200万元、利润分配增加，但同时同比上年同期吸收的投资款减少共同影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司闲置自有资金理财情况：2019年3月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议通过同类事项之日止，使用不超过人民币100,000.00万元的暂时闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、国债逆回购等投资产品，在上述额度内公司可循环投资，资金滚动使用。按照2019年第一次临时股东大会决议，截至2019年9月30日，公司使用自有闲置资金购买理财余额54,685.47万元，年化收益为1.90%至5.50%，报告期内累计产生的理财收益为
919.79万元。
（2）公司证券投资管理的进展情况：2019年8月20日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，自本次董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币1亿元的自有资金进行证券投资，投资范围主要为公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、资管计划等）、委托理财（含信托产品投资和国债逆回购等）、私募基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。在该额度内用于投资的资金可循环使用，投
资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。截至本报告披露日，公司尚未进行证券投资。
（3）子公司股权结构调整的进展情况：2019年8月20日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》，同意公司对子公司成都基蛋生物科技有限公司（以下简称“成都基蛋”）、四川基蛋生物科技有限公司（以下简称“四川基蛋”）进行股权结构调整：①四川基蛋以840万元收购基蛋生物持有成都基蛋80%股权，以210万元收购丛明持有成都基蛋20%股权；收购完成后，四川基蛋持有成都基蛋100%股权。②丛明以210万元收购基蛋生物持有四川基蛋的7%股权；收购完成后，基蛋生物持有四川基蛋93%股权，丛明持有四川基蛋7%股权。截至本报告披露日，已完成其中股权转让①工商变更登记手续，股权转让②相关事项尚未办理。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 苏恩本 |
| 日期 | 2019年10月22日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:基蛋生物科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 194,823,556.66 | 145,407,951.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 676,251,547.43 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,915,992.40 | |
| 应收账款 | 147,335,644.44 | 76,418,167.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,639,914.65 | 18,849,275.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,661,570.33 | 13,307,689.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 165,885,497.12 | 126,377,581.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 77,070,989.43 | 899,189,862.21 |
| 流动资产合计 | 1,307,668,720.06 | 1,282,466,519.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,701,427.38 | |
| 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 148,640,534.05 | 140,025,274.91 |
| 在建工程 | 128,504,683.35 | 91,325,069.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,318,460.44 | 29,813,588.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 309,713.69 | 309,713.69 |
| 长期待摊费用 | 4,790,860.06 | 5,816,612.75 |
| 递延所得税资产 | 8,954,241.99 | 4,334,371.70 |
| 其他非流动资产 | 20,966,954.81 | 15,315,726.74 |
| 非流动资产合计 | 416,186,875.77 | 287,940,357.89 |
| 资产总计 | 1,723,855,595.83 | 1,570,406,877.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,630,570.61 | 6,594,964.52 |
| 应付账款 | 40,431,792.70 | 20,185,029.75 |
| 预收款项 | 27,408,948.15 | 40,716,923.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,272,049.73 | 32,773,552.32 |
| 应交税费 | 15,602,568.69 | 30,774,854.63 |
| 其他应付款 | 49,459,121.67 | 48,950,599.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 181,805,051.55 | 179,995,924.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,272,160.02 | 2,130,113.40 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 3,636,363.66 |
| 递延所得税负债 | 2,196,437.62 | 1,465,098.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,468,597.64 | 7,231,575.98 |
| 负债合计 | 188,273,649.19 | 187,227,500.75 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 260,380,071.00 | 186,012,645.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 609,739,195.73 | 678,968,472.62 |
| 减：库存股 | 18,863,666.55 | 24,642,679.67 |
| 其他综合收益 | 114,812.71 | 102,583.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,789,509.52 | 68,789,509.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 563,629,474.16 | 436,133,321.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,483,789,396.57 | 1,345,363,852.18 |
| 少数股东权益 | 51,792,550.07 | 37,815,524.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,535,581,946.64 | 1,383,179,376.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,723,855,595.83 | 1,570,406,877.59 |
法定代表人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:基蛋生物科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 154,373,520.11 | 119,983,040.29 |
| 交易性金融资产 | 670,241,635.10 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 62,190,940.75 | 42,325,439.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,725,732.19 | 6,972,394.52 |
| 其他应收款 | 112,064,489.65 | 104,868,094.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,374,124.35 | |
| 存货 | 84,152,907.49 | 60,575,702.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,011,272.96 | 860,517,152.17 |
| 流动资产合计 | 1,169,760,498.25 | 1,195,241,824.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 239,027,503.60 | 139,139,196.58 |
| 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 82,380,659.57 | 78,789,165.20 |
| 在建工程 | 85,247,573.34 | 62,883,387.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,683,636.38 | 20,611,909.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,197,789.19 | 3,164,279.51 |
| 递延所得税资产 | 2,293,418.82 | 4,914,580.12 |
| 其他非流动资产 | 19,646,140.00 | 11,000,754.12 |
| 非流动资产合计 | 478,476,720.90 | 321,503,273.11 |
| 资产总计 | 1,648,237,219.15 | 1,516,745,097.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,391,923.90 | 5,592,038.12 |
| 应付账款 | 21,474,513.00 | 34,027,205.95 |
| 预收款项 | 8,125,113.04 | 22,938,286.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,023,732.15 | 21,917,527.59 |
| 应交税费 | 9,215,766.49 | 26,017,373.62 |
| 其他应付款 | 73,900,840.67 | 51,097,746.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 139,131,889.25 | 161,590,178.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,272,160.02 | 2,130,113.40 |
| 递延收益 | 300,000.00 | 1,936,363.66 |
| 递延所得税负债 | 2,196,437.62 | 1,439,279.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,768,597.64 | 5,505,756.35 |
| 负债合计 | 143,900,486.89 | 167,095,934.47 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 260,380,071.00 | 186,012,645.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 609,238,654.08 | 678,690,037.36 |
| 减：库存股 | 18,863,666.55 | 24,642,679.67 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,789,509.52 | 68,789,509.52 |
| 未分配利润 | 584,792,164.21 | 440,799,650.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,504,336,732.26 | 1,349,649,163.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,648,237,219.15 | 1,516,745,097.49 |
法定代表人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文
合并利润表2019年1—9月编制单位：基蛋生物科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 189,608,304.33 | 143,997,152.83 | 630,555,259.90 | 453,641,465.88 |
| 其中：营业收入 | 189,608,304.33 | 143,997,152.83 | 630,555,259.90 | 453,641,465.88 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 140,774,488.48 | 94,582,057.43 | 424,794,723.28 | 271,190,257.99 |
| 其中：营业成本 | 56,785,111.17 | 27,319,853.59 | 182,255,832.90 | 87,662,801.50 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,953,241.91 | 2,350,925.13 | 6,919,490.16 | 7,351,820.04 |
| 销售费用 | 36,120,574.58 | 35,747,684.76 | 116,349,513.43 | 94,988,311.42 |
| 管理费用 | 18,447,251.62 | 11,820,814.75 | 49,695,796.98 | 34,829,137.75 |
| 研发费用 | 29,528,824.46 | 18,800,441.05 | 71,425,045.11 | 49,966,768.87 |
| 财务费用 | -2,060,515.26 | -1,457,661.85 | -1,850,955.30 | -3,608,581.59 |
| 其中：利息费用 | 623,091.30 | 1,542,112.03 | ||
| 利息收入 | 1,350,885.26 | 570,447.21 | 1,927,370.53 | 2,261,991.98 |
| 加：其他收益 | 1,281,383.13 | 2,217,052.79 | 11,974,344.21 | 5,712,317.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,560,098.06 | 7,405,667.62 | 16,442,133.14 | 21,547,716.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -688,090.96 | -1,201,378.80 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,733,078.79 | 5,396,857.43 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -862,270.01 | -4,544,130.83 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,061,226.75 | -553,009.26 | -63,309.38 | -859,235.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -12,089.96 | 65,913.64 | -107,608.16 | 75,235.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,129,085.03 | 58,550,720.19 | 234,858,823.03 | 208,927,240.87 |
| 加：营业外收入 | 164,190.25 | 0.23 | 679,899.87 | 1.72 |
| 减：营业外支出 | 1,845,932.99 | 111.11 | 2,029,500.11 | 27,188.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,447,342.29 | 58,550,609.31 | 233,509,222.79 | 208,900,054.38 |
| 减：所得税费用 | 6,373,782.46 | 8,834,862.39 | 28,395,070.13 | 28,182,776.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,073,559.83 | 49,715,746.92 | 205,114,152.66 | 180,717,277.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,073,559.83 | 49,715,746.92 | 205,114,152.66 | 180,717,277.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,014,216.28 | 49,680,427.42 | 198,868,020.86 | 180,232,445.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,059,343.55 | 35,319.50 | 6,246,131.80 | 484,832.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,272.22 | 13,562.51 | 12,229.57 | 17,853.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,272.22 | 13,562.51 | 12,229.57 | 17,853.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设 |
| 定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 11,272.22 | 13,562.51 | 12,229.57 | 17,853.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 11,272.22 | 13,562.51 | 12,229.57 | 17,853.11 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 46,084,832.05 | 49,729,309.43 | 205,126,382.23 | 180,735,130.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,025,488.50 | 49,693,989.93 | 198,880,250.43 | 180,250,298.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,059,343.55 | 35,319.50 | 6,246,131.80 | 484,832.37 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.27 | 0.77 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.27 | 0.76 | 0.69 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文
母公司利润表2019年1—9月编制单位：基蛋生物科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 139,343,656.71 | 120,333,911.72 | 457,407,092.18 | 394,862,589.66 |
| 减：营业成本 | 31,758,998.86 | 23,871,194.82 | 101,910,127.47 | 77,980,407.99 |
| 税金及附加 | 1,578,740.20 | 1,922,373.10 | 5,678,197.10 | 6,339,061.65 |
| 销售费用 | 21,256,318.59 | 24,564,605.07 | 71,420,903.17 | 66,092,310.04 |
| 管理费用 | 9,481,362.88 | 6,712,432.53 | 24,678,053.49 | 20,107,933.03 |
| 研发费用 | 23,519,251.43 | 15,502,444.67 | 58,790,899.52 | 41,734,856.26 |
| 财务费用 | -2,529,049.73 | -1,443,787.00 | -2,900,018.48 | -3,569,669.80 |
| 其中：利息费用 | 291,444.44 | 960,333.33 | ||
| 利息收入 | 1,553,858.25 | 540,101.22 | 2,363,261.36 | 2,192,189.41 |
| 加：其他收益 | 681,383.13 | 1,734,104.98 | 11,255,992.21 | 4,896,904.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,994,691.90 | 7,229,382.77 | 18,603,897.74 | 21,137,208.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,142,584.78 | -1,655,872.62 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -993,653.15 | 5,386,945.10 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 12,336,227.98 | 14,141,305.46 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,061,226.75 | -3,559,201.67 | -63,309.38 | -15,316,709.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 46,402.86 | 63,747.74 | 75,143.44 | 63,747.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,404,313.95 | 54,672,682.35 | 247,228,904.48 | 196,958,841.68 |
| 加：营业外收入 | -202,609.84 | 0.23 | 212,390.91 | 9,323.09 |
| 减：营业外支出 | 1,475,837.71 | 1,491,016.57 | 20,411.86 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,725,866.40 | 54,672,682.58 | 245,950,278.82 | 196,947,752.91 |
| 减：所得税费用 | 8,680,459.53 | 7,674,249.56 | 30,462,652.02 | 27,301,529.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,045,406.87 | 46,998,433.02 | 215,487,626.80 | 169,646,223.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,045,406.87 | 46,998,433.02 | 215,487,626.80 | 169,646,223.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损 |
| 益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 61,045,406.87 | 46,998,433.02 | 215,487,626.80 | 169,646,223.55 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：基蛋生物科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,276,619.74 | 514,274,196.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,399,980.14 | 4,541,846.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,193,082.80 | 10,346,101.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 654,869,682.68 | 529,162,144.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,938,064.42 | 156,680,480.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 154,507,315.50 | 120,346,535.55 |
| 支付的各项税费 | 106,257,141.17 | 92,203,460.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,501,816.07 | 82,392,520.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,204,337.16 | 451,622,997.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,665,345.52 | 77,539,146.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 151,255,310.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,400,354.68 | 21,879,326.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,600.00 | 225,753.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 174,698,264.68 | 22,105,079.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,432,965.70 | 64,162,144.16 |
| 投资支付的现金 | 70,357,300.00 | 150,170,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 126,790,265.70 | 214,332,144.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,907,998.98 | -192,227,064.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,953,000.00 | 47,617,157.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,953,000.00 | 21,920,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,568,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,521,700.00 | 47,617,157.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,225,517.78 | 59,800,128.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 117,225,517.78 | 59,800,128.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,703,817.78 | -12,182,971.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,504,454.29 | 1,448,170.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,373,981.01 | -125,422,717.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,913,575.20 | 301,027,063.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,287,556.21 | 175,604,345.69 |
法定代表人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：基蛋生物科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,321,907.05 | 443,522,775.66 |
| 收到的税费返还 | 4,362,197.77 | 3,284,234.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 411,862,087.90 | 35,864,825.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,546,192.72 | 482,671,835.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,048,395.49 | 99,360,600.04 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 101,757,189.74 | 89,342,874.04 |
| 支付的各项税费 | 92,156,152.44 | 83,609,799.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 424,608,663.70 | 139,999,221.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 790,570,401.37 | 412,312,494.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,975,791.35 | 70,359,340.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 134,255,310.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,497,494.30 | 21,468,799.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,752,804.30 | 21,596,199.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,463,793.72 | 44,778,403.51 |
| 投资支付的现金 | 124,947,300.00 | 140,580,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 155,411,093.72 | 185,358,403.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 341,710.58 | -163,762,204.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,697,157.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 25,697,157.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,225,517.78 | 59,800,128.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 117,225,517.78 | 59,800,128.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,225,517.78 | -34,102,971.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,492,591.93 | 1,428,899.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,584,576.08 | -126,076,935.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,491,590.29 | 279,573,472.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,076,166.37 | 153,496,537.38 |
法定代表人：苏恩本 主管会计工作负责人：倪文 会计机构负责人：倪文
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 145,407,951.60 | 145,407,951.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 887,866,842.74 | 887,866,842.74 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,915,992.40 | 2,915,992.40 | |
| 应收账款 | 76,418,167.34 | 76,418,167.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,849,275.10 | 18,849,275.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,307,689.88 | 13,307,689.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 126,377,581.17 | 126,377,581.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 899,189,862.21 | 17,079,862.21 | -882,110,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,282,466,519.70 | 1,288,223,362.44 | 5,756,842.74 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 140,025,274.91 | 140,025,274.91 | |
| 在建工程 | 91,325,069.77 | 91,325,069.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 29,813,588.33 | 29,813,588.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 309,713.69 | 309,713.69 | |
| 长期待摊费用 | 5,816,612.75 | 5,816,612.75 | |
| 递延所得税资产 | 4,334,371.70 | 4,334,371.70 | |
| 其他非流动资产 | 15,315,726.74 | 15,315,726.74 | |
| 非流动资产合计 | 287,940,357.89 | 287,940,357.89 | |
| 资产总计 | 1,570,406,877.59 | 1,576,163,720.33 | 5,756,842.74 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,594,964.52 | 6,594,964.52 | |
| 应付账款 | 20,185,029.75 | 20,185,029.75 | |
| 预收款项 | 40,716,923.98 | 40,716,923.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 32,773,552.32 | 32,773,552.32 | |
| 应交税费 | 30,774,854.63 | 30,774,854.63 | |
| 其他应付款 | 48,950,599.57 | 48,950,599.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 179,995,924.77 | 179,995,924.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,130,113.40 | 2,130,113.40 | |
| 递延收益 | 3,636,363.66 | 3,636,363.66 | |
| 递延所得税负债 | 1,465,098.92 | 2,328,625.33 | 863,526.41 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,231,575.98 | 8,095,102.39 | 863,526.41 |
| 负债合计 | 187,227,500.75 | 188,091,027.16 | 863,526.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 186,012,645.00 | 186,012,645.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 678,968,472.62 | 678,968,472.62 | |
| 减：库存股 | 24,642,679.67 | 24,642,679.67 | |
| 其他综合收益 | 102,583.14 | 102,583.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 68,789,509.52 | 68,789,509.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 436,133,321.57 | 441,026,637.90 | 4,893,316.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,345,363,852.18 | 1,350,257,168.51 | 4,893,316.33 |
| 少数股东权益 | 37,815,524.66 | 37,815,524.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,383,179,376.84 | 1,388,072,693.17 | 4,893,316.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,570,406,877.59 | 1,576,163,720.33 | 5,756,842.74 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 119,983,040.29 | 119,983,040.29 | |
| 交易性金融资产 | 854,721,848.29 | 854,721,848.29 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 42,325,439.69 | 42,325,439.69 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,972,394.52 | 6,972,394.52 | |
| 其他应收款 | 104,868,094.75 | 104,868,094.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 60,575,702.96 | 60,575,702.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 860,517,152.17 | 11,407,152.17 | -849,110,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,195,241,824.38 | 1,200,853,672.67 | 5,611,848.29 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 139,139,196.58 | 139,139,196.58 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 78,789,165.20 | 78,789,165.20 | |
| 在建工程 | 62,883,387.90 | 62,883,387.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,611,909.68 | 20,611,909.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,164,279.51 | 3,164,279.51 | |
| 递延所得税资产 | 4,914,580.12 | 4,914,580.12 | |
| 其他非流动资产 | 11,000,754.12 | 11,000,754.12 | |
| 非流动资产合计 | 321,503,273.11 | 321,503,273.11 | |
| 资产总计 | 1,516,745,097.49 | 1,522,356,945.78 | 5,611,848.29 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,592,038.12 | 5,592,038.12 | |
| 应付账款 | 34,027,205.95 | 34,027,205.95 | |
| 预收款项 | 22,938,286.77 | 22,938,286.77 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,917,527.59 | 21,917,527.59 | |
| 应交税费 | 26,017,373.62 | 26,017,373.62 | |
| 其他应付款 | 51,097,746.07 | 51,097,746.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 161,590,178.12 | 161,590,178.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,130,113.40 | 2,130,113.40 | |
| 递延收益 | 1,936,363.66 | 1,936,363.66 | |
| 递延所得税负债 | 1,439,279.29 | 2,281,056.53 | 841,777.24 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,505,756.35 | 6,347,533.59 | 841,777.24 |
| 负债合计 | 167,095,934.47 | 167,937,711.71 | 841,777.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 186,012,645.00 | 186,012,645.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 678,690,037.36 | 678,690,037.36 | |
| 减：库存股 | 24,642,679.67 | 24,642,679.67 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 68,789,509.52 | 68,789,509.52 | |
| 未分配利润 | 440,799,650.81 | 445,569,721.86 | 4,770,071.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,349,649,163.02 | 1,354,419,234.07 | 4,770,071.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,516,745,097.49 | 1,522,356,945.78 | 5,611,848.29 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用