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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
日出东方2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:603366 公司简称:日出东方

日出东方控股股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人(会计主管人员)徐忠保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,743,633,635.245,807,914,774.16-1.11
归属于上市公司股东的净资产3,037,277,888.243,059,296,585.49-0.72
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-141,675,648.42-129,567,502.64不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入640,436,041.87614,232,707.274.27
归属于上市公司股东的净利润-21,932,140.66-16,980,607.71不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,765,784.61-32,286,478.38不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.72-0.46减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)-0.0274-0.0212不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0274-0.0212不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益21,233.18
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,772,348.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益7,104,307.70
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,944,154.72
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-734,332.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-41,295.86
所得税影响额-1,344,461.77
合计5,833,643.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)42,831
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
太阳雨控股集团有限公司462,000,60057.750境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司18,352,8002.290未知国有法人
吴典华11,998,8001.500境内自然人
中国证券金融股份有限公司11,539,3461.440未知国有法人
徐新建9,969,5761.250境内自然人
江苏月亮神管理咨询有限公司8,316,3651.040境内非国有法人
江苏新典管理咨询有限公司7,574,2150.950境内非国有法人
江苏太阳神管理咨询有限公司7,198,6650.900境内非国有法人
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划3,489,6810.440未知未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划2,304,9120.290未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
太阳雨控股集团有限公司462,000,600人民币普通股462,000,600
中央汇金资产管理有限责任公司18,352,800人民币普通股18,352,800
吴典华11,998,800人民币普通股11,998,800
中国证券金融股份有限公司11,539,346人民币普通股11,539,346
徐新建9,969,576人民币普通股9,969,576
江苏月亮神管理咨询有限公司8,316,365人民币普通股8,316,365
江苏新典管理咨询有限公司7,574,215人民币普通股7,574,215
江苏太阳神管理咨询有限公司7,198,665人民币普通股7,198,665
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划3,489,681人民币普通股3,489,681
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划2,304,912人民币普通股2,304,912
上述股东关联关系或一致行动的说明1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权,间接持有公司54.82%的股份,直接持有公司1.25%的股份,为公司实际控制人。2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权;吴典华为实际控制人徐新建配偶。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

1、 资产负债表项目

项目2019年3月31日2018年12月31日变动比例%变动说明
货币资金422,973,854.88193,927,766.06118.11主要为子公司的其他货币资金-承兑保证金增加所致。
交易性金融资产182,276,989.67100.00执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产299,566,400.00-100.00执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类所致
可供出售金融资产559,314,542.17-100.00执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类所致
其他债权投资163,688,859.28100.00执行新金融工具准则,
对金融资产进行了重分类所致
其他权益工具投资61,610,000.00100.00执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类所致
其他非流动金融资产298,844,728.17100.00执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类所致
在建工程19,350,896.3611,052,740.9675.08主要为新增机器设备未验收转固所致。

2、 利润表项目

项目2019年第一季度2018年第一季度变动比例%变动说明
投资收益7,104,307.7013,167,022.41-46.04主要系财务性理财产品规模与收益下降所致。
归属于母公司股东的净利润-21,932,140.66-16,980,607.7129.16剔除执行新金融工具准则计入公允价值变动损益的影响,与去年同期基本持平。

3、 现金流量表项目

项目2019年第一季度2018年第一季度变动比例%变动说明
投资活动产生的现金流量净额115,669,787.54420,955,545.48-72.52主要系去年同期收购子公司少数股东股权,收回理财投资资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额142,978,864.77-113,217,385.66-226.29主要系报告期银行借款增加、及去年同期支付收购子公司少数股东股权款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称日出东方控股股份有限公司
法定代表人徐新建
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金422,973,854.88193,927,766.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产182,276,989.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产299,566,400.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款199,150,266.19238,753,093.54
其中:应收票据43,693,571.5767,247,443.04
应收账款155,456,694.62171,505,650.50
预付款项23,611,931.0739,141,325.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,859,560.0758,861,778.17
其中:应收利息4,241,273.744,520,055.48
应收股利1,496,912.52
买入返售金融资产
存货547,460,794.40592,398,747.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产50,000,000.0050,000,000.00
其他流动资产459,042,436.10460,277,805.78
流动资产合计1,938,375,832.381,932,926,917.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产559,314,542.17
其他债权投资163,688,859.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资970,689,204.90969,789,204.90
其他权益工具投资61,610,000.00
其他非流动金融资产298,844,728.17
投资性房地产125,037,358.12126,918,142.40
固定资产1,228,838,481.251,252,779,973.75
在建工程19,350,896.3611,052,740.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产492,717,463.71495,731,124.82
开发支出
商誉256,579,365.93256,579,365.93
长期待摊费用75,502,854.9382,445,854.45
递延所得税资产108,337,292.09111,658,817.31
其他非流动资产4,061,298.128,718,090.19
非流动资产合计3,805,257,802.863,874,987,856.88
资产总计5,743,633,635.245,807,914,774.16
流动负债:
短期借款738,968,690.00588,968,690.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款524,057,900.49732,699,611.54
预收款项440,686,610.64422,734,361.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬70,947,214.5990,662,640.01
应交税费13,934,633.0134,480,910.25
其他应付款718,004,346.14680,243,189.75
其中:应付利息689,388.39733,296.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,506,599,394.872,549,789,402.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债14,947,366.7510,182,760.71
递延收益59,411,983.8660,188,901.97
递延所得税负债33,938,891.7235,248,190.84
其他非流动负债12,922,121.0512,922,121.05
非流动负债合计121,220,363.38118,541,974.57
负债合计2,627,819,758.252,668,331,377.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,809,024,088.991,809,024,088.99
减:库存股
其他综合收益14,481,618.7114,568,175.30
盈余公积189,068,883.05189,068,883.05
一般风险准备
未分配利润224,703,297.49246,635,438.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,037,277,888.243,059,296,585.49
少数股东权益78,535,988.7580,286,811.32
所有者权益(或股东权益)合计3,115,813,876.993,139,583,396.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,743,633,635.245,807,914,774.16

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:徐忠

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金149,447,148.5331,448,127.69
交易性金融资产153,700,589.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产257,240,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款17,661,567.7033,847,890.99
其中:应收票据5,338,492.216,902,804.00
应收账款12,323,075.4926,945,086.99
预付款项47,862,979.6945,952,207.84
其他应收款63,992,851.5768,240,759.43
其中:应收利息4,229,932.694,508,284.53
应收股利1,496,912.52
存货156,216,085.84148,984,001.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产50,000,000.0050,000,000.00
其他流动资产447,000,000.00413,367,758.43
流动资产合计1,085,881,223.001,049,080,746.15
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产277,351,954.14
其他债权投资40,680,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,832,966,038.752,822,066,038.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产104,509,154.14
投资性房地产60,039,829.3561,031,220.55
固定资产612,548,257.91624,846,002.37
在建工程2,811,787.351,501,350.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产71,004,747.5271,603,449.77
开发支出
商誉
长期待摊费用10,755,765.3211,817,581.17
递延所得税资产102,945,451.72102,945,451.72
其他非流动资产4,044,811.065,334,126.01
非流动资产合计3,842,305,943.123,978,497,174.70
资产总计4,928,187,166.125,027,577,920.85
流动负债:
短期借款150,000,000.00150,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款365,180,379.74480,205,169.90
预收款项440,461,635.17422,706,598.16
合同负债
应付职工薪酬6,127,059.3313,850,094.02
应交税费8,796,205.334,898,361.53
其他应付款799,411,549.75789,613,075.59
其中:应付利息181,250.00181,250.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,769,976,829.321,861,273,299.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债5,944,367.915,777,412.22
递延收益36,660,034.3337,274,982.44
递延所得税负债3,086,093.523,086,093.52
其他非流动负债
非流动负债合计45,690,495.7646,138,488.18
负债合计1,815,667,325.081,907,411,787.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,928,624,914.391,928,624,914.39
减:库存股
其他综合收益13,729,636.0013,729,636.00
盈余公积186,281,975.20186,281,975.20
未分配利润183,883,315.45191,529,607.88
所有者权益(或股东权益)合计3,112,519,841.043,120,166,133.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,928,187,166.125,027,577,920.85

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:徐忠

合并利润表2019年1—3月编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入640,436,041.87614,232,707.27
其中:营业收入640,436,041.87614,232,707.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本670,534,314.42653,901,783.43
其中:营业成本408,703,916.01375,792,855.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,027,652.966,475,664.26
销售费用185,056,220.84204,350,383.81
管理费用40,484,723.5741,277,731.05
研发费用26,609,040.4923,421,555.86
财务费用6,047,218.624,695,966.62
其中:利息费用6,977,226.905,520,255.43
利息收入1,344,527.251,979,150.23
资产减值损失-2,112,374.03
信用减值损失-3,394,458.07
加:其他收益3,772,348.113,516,806.18
投资收益(损失以“-”号填列)7,104,307.7013,167,022.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,944,154.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,233.181,591,345.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-22,144,538.28-21,393,902.15
加:营业外收入668,016.46895,367.34
减:营业外支出1,402,349.15529,805.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,878,870.97-21,028,340.72
减:所得税费用804,092.26-2,396,205.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-23,682,963.23-18,632,135.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-23,682,963.23-18,632,135.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-21,932,140.66-16,980,607.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,750,822.57-1,651,527.80
六、其他综合收益的税后净额-86,556.59-3,977,820.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-86,556.59-3,977,820.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-86,556.59-3,977,820.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-3,854,556.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-86,556.59-123,263.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-23,769,519.82-22,609,956.01
归属于母公司所有者的综合收益总额-22,018,697.25-20,958,428.21
归属于少数股东的综合收益总额-1,750,822.57-1,651,527.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0274-0.0212
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0274-0.0212

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:徐忠

母公司利润表2019年1—3月编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入178,671,831.69137,785,635.33
减:营业成本151,947,184.86128,927,611.11
税金及附加2,704,921.921,361,509.41
销售费用9,814,342.792,415,658.82
管理费用21,229,327.9823,491,597.46
研发费用9,296,079.687,388,976.59
财务费用1,360,606.541,470,292.47
其中:利息费用1,576,875.001,649,375.00
利息收入279,457.18276,382.96
资产减值损失-989,422.14
信用减值损失481,752.23
加:其他收益3,504,348.111,564,948.11
投资收益(损失以“-”号填列)7,022,297.6110,646,000.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,160,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,233.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,454,505.41-14,069,639.50
加:营业外收入19,311.5868,882.30
减:营业外支出1,211,098.6052,888.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,646,292.43-14,053,646.09
减:所得税费用-1,694,033.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,646,292.43-12,359,612.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,646,292.43-12,359,612.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-25,500.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-25,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-25,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-7,646,292.43-12,385,112.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:徐忠

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金724,906,347.08624,092,175.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,972,207.025,942,466.47
收到其他与经营活动有关的现金30,107,696.4426,033,761.00
经营活动现金流入小计758,986,250.54656,068,403.32
购买商品、接受劳务支付的现金410,695,330.86406,829,680.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金129,121,452.67129,871,719.69
支付的各项税费43,506,359.7164,079,686.81
支付其他与经营活动有关的现金317,338,755.72184,854,819.13
经营活动现金流出小计900,661,898.96785,635,905.96
经营活动产生的现金流量净额-141,675,648.42-129,567,502.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,044,279,657.711,823,398,682.25
取得投资收益收到的现金8,879,847.0817,551,241.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,300.002,132,736.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,053,229,804.791,843,082,660.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,492,417.2529,587,757.60
投资支付的现金924,067,600.001,392,539,357.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计937,560,017.251,422,127,114.76
投资活动产生的现金流量净额115,669,787.54420,955,545.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,021,135.236,217,385.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金62,000,000.00
筹资活动现金流出小计7,021,135.23263,217,385.66
筹资活动产生的现金流量净额142,978,864.77-113,217,385.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258,456.59-322,700.29
五、现金及现金等价物净增加额116,714,547.30177,847,956.89
加:期初现金及现金等价物余额104,501,159.99243,104,550.26
六、期末现金及现金等价物余额221,215,707.29420,952,507.15

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:徐忠

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金295,021,462.10276,957,723.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,401,612.5742,997,528.42
经营活动现金流入小计304,423,074.67319,955,252.27
购买商品、接受劳务支付的现金310,827,826.81366,035,662.89
支付给职工以及为职工支付的现金25,417,319.8921,620,290.05
支付的各项税费5,494,172.506,231,921.78
支付其他与经营活动有关的现金24,130,349.53185,103,813.70
经营活动现金流出小计365,869,668.73578,991,688.42
经营活动产生的现金流量净额-61,446,594.06-259,036,436.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,020,029,657.711,303,904,548.09
取得投资收益收到的现金8,797,561.9712,400,934.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,028,897,519.681,316,305,482.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,707,918.8419,353,274.21
投资支付的现金832,471,700.001,011,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计838,179,618.841,031,103,274.21
投资活动产生的现金流量净额190,717,900.84285,202,208.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150,000,000.00
偿还债务支付的现金150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,576,875.001,649,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,576,875.00151,649,375.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,576,875.00-1,649,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,586.71
五、现金及现金等价物净增加额127,691,845.0724,516,397.08
加:期初现金及现金等价物余额16,649,844.02166,437,983.65
六、期末现金及现金等价物余额144,341,689.09190,954,380.73

法定代表人:徐新建 主管会计工作负责人:李立干 会计机构负责人:徐忠

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金193,927,766.06193,927,766.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产431,082,247.38431,082,247.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产299,566,400.00-299,566,400.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款238,753,093.54238,753,093.54
其中:应收票据67,247,443.0467,247,443.04
应收账款171,505,650.50171,505,650.50
预付款项39,141,325.9339,141,325.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款58,861,778.1758,861,778.17
其中:应收利息4,520,055.484,520,055.48
应收股利1,496,912.521,496,912.52
买入返售金融资产
存货592,398,747.80592,398,747.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产50,000,000.0050,000,000.00
其他流动资产460,277,805.78328,761,958.40-131,515,847.38
流动资产合计1,932,926,917.281,932,926,917.280.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产559,314,542.17-559,314,542.17
其他债权投资195,915,659.28195,915,659.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资969,789,204.90969,789,204.90
其他权益工具投资61,610,000.0061,610,000.00
其他非流动金融资产301,788,882.89301,788,882.89
投资性房地产126,918,142.40126,918,142.40
固定资产1,252,779,973.751,252,779,973.75
在建工程11,052,740.9611,052,740.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产495,731,124.82495,731,124.82
开发支出
商誉256,579,365.93256,579,365.93
长期待摊费用82,445,854.4582,445,854.45
递延所得税资产111,658,817.31111,658,817.31
其他非流动资产8,718,090.198,718,090.19
非流动资产合计3,874,987,856.883,874,987,856.880.00
资产总计5,807,914,774.165,807,914,774.160.00
流动负债:
短期借款588,968,690.00588,968,690.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款732,699,611.54732,699,611.54
预收款项422,734,361.23422,734,361.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬90,662,640.0190,662,640.01
应交税费34,480,910.2534,480,910.25
其他应付款680,243,189.75680,243,189.75
其中:应付利息733,296.72733,296.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,549,789,402.782,549,789,402.780.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债10,182,760.7110,182,760.71
递延收益60,188,901.9760,188,901.97
递延所得税负债35,248,190.8435,248,190.84
其他非流动负债12,922,121.0512,922,121.05
非流动负债合计118,541,974.57118,541,974.57
负债合计2,668,331,377.352,668,331,377.350.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,809,024,088.991,809,024,088.99
减:库存股
其他综合收益14,568,175.3014,568,175.30
盈余公积189,068,883.05189,068,883.05
一般风险准备
未分配利润246,635,438.15246,635,438.15
归属于母公司所有者权益合计3,059,296,585.493,059,296,585.49
少数股东权益80,286,811.3280,286,811.32
所有者权益(或股东权益)合计3,139,583,396.813,139,583,396.810.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,807,914,774.165,807,914,774.160.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金31,448,127.6931,448,127.69
交易性金融资产378,755,847.38378,755,847.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产257,240,000.00-257,240,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款33,847,890.9933,847,890.99
其中:应收票据6,902,804.006,902,804.00
应收账款26,945,086.9926,945,086.99
预付款项45,952,207.8445,952,207.84
其他应收款68,240,759.4368,240,759.43
其中:应收利息4,508,284.534,508,284.53
应收股利1,496,912.521,496,912.52
存货148,984,001.77148,984,001.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产50,000,000.0050,000,000.00
其他流动资产413,367,758.43291,851,911.05-121,515,847.38
流动资产合计1,049,080,746.151,049,080,746.150.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产277,351,954.14-277,351,954.14
其他债权投资174,002,800.00174,002,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,822,066,038.752,822,066,038.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产103,349,154.14103,349,154.14
投资性房地产61,031,220.5561,031,220.55
固定资产624,846,002.37624,846,002.37
在建工程1,501,350.221,501,350.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产71,603,449.7771,603,449.77
开发支出
商誉
长期待摊费用11,817,581.1711,817,581.17
递延所得税资产102,945,451.72102,945,451.72
其他非流动资产5,334,126.015,334,126.01
非流动资产合计3,978,497,174.703,978,497,174.70
资产总计5,027,577,920.855,027,577,920.850.00
流动负债:
短期借款150,000,000.00150,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款480,205,169.90480,205,169.90
预收款项422,706,598.16422,706,598.16
合同负债
应付职工薪酬13,850,094.0213,850,094.02
应交税费4,898,361.534,898,361.53
其他应付款789,613,075.59789,613,075.59
其中:应付利息181,250.00181,250.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,861,273,299.201,861,273,299.200.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债5,777,412.225,777,412.22
递延收益37,274,982.4437,274,982.44
递延所得税负债3,086,093.523,086,093.52
其他非流动负债
非流动负债合计46,138,488.1846,138,488.180.00
负债合计1,907,411,787.381,907,411,787.380.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)800,000,000.00800,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,928,624,914.391,928,624,914.39
减:库存股
其他综合收益13,729,636.0013,729,636.00
盈余公积186,281,975.20186,281,975.20
未分配利润191,529,607.88191,529,607.88
所有者权益(或股东权益)合计3,120,166,133.473,120,166,133.470.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,027,577,920.855,027,577,920.850.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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