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日出东方:2024年第一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

证券代码:603366 证券简称:日出东方

日出东方控股股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入730,441,975.92-16.25
归属于上市公司股东的净利润-52,383,625.02不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79,334,709.04不适用
经营活动产生的现金流量净额-270,744,488.64不适用
基本每股收益(元/股)-0.0650不适用
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)-1.32减少1.03个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,986,646,111.387,071,741,334.77-1.20
归属于上市公司股东的所有者权益3,934,739,634.013,985,644,297.29-1.28

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分137,470.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外16,042,733.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,675,922.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益14,206,703.32
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-476,379.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额4,498,687.75
少数股东权益影响额(税后)136,678.22
合计26,951,084.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润不适用报告期销售下降,未达到保本点,导致亏损将去年同期有所扩大;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用原因同上;
加权平均净资产收益率不适用原因同上;
基本每股收益不适用原因同上;
经营活动产生的现金流量净额不适用系2023年度经营活动产生的现金流量净额较大,即预收货款在上年已收妥,及与之对应的成本支出、应付票据的兑付、年终奖的发放等在本报告期支付所致;
交易性金融资产51.63系报告期末短期银行理财产品增加所致;
应收款项融资43.13系报告期末银行存款汇票增加所致;
在建工程30.01系报告期末在建的厂房及安装调试中的机器设备增加所致;
短期借款645.97报告期新增银行贷款所致;
应付职工薪酬-40.20主要系年终奖金在报告期发放所致;
应交税费-52.53系增值税等税金在报告期缴纳所致。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,516报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
太阳雨控股集团有限公司境内非国有法人462,000,60056.7600
香港中央结算有限公司未知21,727,9562.670未知0
吴典华境内自然人11,998,8001.470
徐新建境内自然人9,969,5761.2200
江苏月亮神管理咨询有限公司境内非国有法人4,738,5650.5800
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金未知4,463,7000.550未知0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金未知4,196,5000.520未知0
江苏太阳神管理咨询有限公司境内非国有法人2,989,7650.3700
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划未知2,914,5810.360未知0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划未知2,304,9120.280未知0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
太阳雨控股集团有限公司462,000,600人民币普通股462,000,600
香港中央结算有限公司21,727,956人民币普通股21,727,956
吴典华11,998,800人民币普通股11,998,800
徐新建9,969,576人民币普通股9,969,576
江苏月亮神管理咨询有限公司4,738,565人民币普通股4,738,565
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金4,463,700人民币普通股4,463,700
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金4,196,500人民币普通股4,196,500
江苏太阳神管理咨询有限公司2,989,765人民币普通股2,989,765
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划2,914,581人民币普通股2,914,581
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划2,304,912人民币普通股2,304,912
上述股东关联关系或一致行动的说明1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权,直接持有公司1.22%的股份,为公司实际控制人。 2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司55.3464%、56.5979%的股权;吴典华为实际控制人徐新建配偶。 3.李骏、陈荣华为公司高级管理人员。 4.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金327,026,333.43450,606,068.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产183,758,964.84121,187,322.47
衍生金融资产
应收票据4,192,002.275,445,156.77
应收账款363,448,909.50388,772,211.71
应收款项融资54,877,897.2838,340,529.41
预付款项55,294,094.8345,477,454.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款82,150,341.8189,578,534.25
其中:应收利息
应收股利23,000,000.0023,000,000.00
买入返售金融资产
存货871,350,324.71894,677,105.62
其中:数据资源
合同资产777,754.33777,754.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产216,893,467.88215,118,467.88
其他流动资产690,467,776.77678,752,580.73
流动资产合计2,850,237,867.652,928,733,186.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资297,906,965.76295,684,465.76
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,635,121,073.571,635,121,073.57
其他权益工具投资229,351,170.59232,720,069.04
其他非流动金融资产
投资性房地产81,776,254.4083,246,875.89
固定资产1,098,247,389.901,108,785,838.78
在建工程76,647,356.0558,955,270.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产425,329,544.70428,378,800.30
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉101,068,069.20101,068,069.20
长期待摊费用64,302,004.1871,914,637.25
递延所得税资产99,578,398.62100,053,031.00
其他非流动资产27,080,016.7627,080,016.76
非流动资产合计4,136,408,243.734,143,008,148.41
资产总计6,986,646,111.387,071,741,334.77
流动负债:
短期借款301,599,305.4740,430,416.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据344,053,294.00441,110,896.50
应付账款539,314,827.98706,971,170.76
预收款项
合同负债682,921,739.36623,868,199.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬81,646,470.78136,526,781.83
应交税费26,453,560.6455,730,162.18
其他应付款794,836,326.87804,342,135.58
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债82,984,904.0275,307,943.88
流动负债合计2,853,810,429.122,884,287,707.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债30,636,287.6130,069,310.00
递延收益53,521,713.2455,413,479.82
递延所得税负债61,650,279.9461,632,754.61
其他非流动负债
非流动负债合计145,808,280.79147,115,544.43
负债合计2,999,618,709.913,031,403,251.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)813,974,001.00813,974,001.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,932,153,522.561,930,673,496.87
减:库存股16,780,942.0916,780,942.09
其他综合收益-53,878,155.89-53,877,091.94
专项储备
盈余公积282,839,565.85282,839,565.85
一般风险准备
未分配利润976,431,642.581,028,815,267.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,934,739,634.013,985,644,297.29
少数股东权益52,287,767.4654,693,785.67
所有者权益(或股东权益)合计3,987,027,401.474,040,338,082.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,986,646,111.387,071,741,334.77

公司负责人:徐新建 主管会计工作负责人:徐忠 会计机构负责人:李翠芳

合并利润表2024年1—3月编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入730,441,975.92872,183,956.06
其中:营业收入730,441,975.92872,183,956.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本816,026,997.40897,407,678.71
其中:营业成本534,434,872.65629,108,924.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,789,284.257,391,197.87
销售费用178,043,548.36176,892,591.22
管理费用53,738,538.9251,775,104.12
研发费用45,566,254.8230,703,671.09
财务费用-2,545,501.601,536,190.23
其中:利息费用810,896.80450,306.46
利息收入1,461,866.68539,046.08
加:其他收益16,042,733.627,381,668.35
投资收益(损失以“-”号填列)14,206,703.325,847,626.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,675,922.31870,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-349,291.06415,362.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)137,470.54-1,338.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-53,871,482.75-10,710,403.60
加:营业外收入430,090.79215,280.35
减:营业外支出906,470.592,091,621.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-54,347,862.55-12,586,744.55
减:所得税费用1,421,538.59186,605.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-55,769,401.14-12,773,349.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-55,769,401.14-12,773,349.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-52,383,625.02-10,763,907.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,385,776.12-2,009,442.81
六、其他综合收益的税后净额-1,063.951,469,716.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,063.951,469,716.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,505,125.58
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动1,505,125.58
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,063.95-35,408.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,063.95-35,408.61
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-55,770,465.09-11,303,632.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-52,384,688.97-9,294,190.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,385,776.12-2,009,442.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0650-0.0134
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。公司负责人:徐新建 主管会计工作负责人:徐忠 会计机构负责人:李翠芳

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:日出东方控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金741,017,204.84793,782,747.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14,386,035.952,895,907.08
收到其他与经营活动有关的现金103,144,019.01102,806,902.17
经营活动现金流入小计858,547,259.80899,485,556.47
购买商品、接受劳务支付的现金595,613,688.09419,745,471.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金218,196,215.95171,036,916.71
支付的各项税费45,289,080.3754,554,178.54
支付其他与经营活动有关的现金270,192,764.03305,909,705.89
经营活动现金流出小计1,129,291,748.44951,246,273.03
经营活动产生的现金流量净额-270,744,488.64-51,760,716.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金386,898,444.65823,409,213.38
取得投资收益收到的现金586,131.389,919,726.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,001,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,828,604.08
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计388,485,976.03866,157,543.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,231,509.2540,018,651.79
投资支付的现金444,369,594.46741,330,466.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,566,566.21
投资活动现金流出小计498,167,669.92781,349,118.18
投资活动产生的现金流量净额-109,681,693.8984,808,425.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金335,100,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计335,100,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金73,931,111.2011,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金810,896.80450,306.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金328,904.10
筹资活动现金流出小计74,742,008.0011,779,210.56
筹资活动产生的现金流量净额260,357,992.0028,220,789.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,178,709.47-1,566,778.74
五、现金及现金等价物净增加额-118,889,481.0659,701,719.58
加:期初现金及现金等价物余额416,022,183.09335,064,179.58
六、期末现金及现金等价物余额297,132,702.03394,765,899.16

公司负责人:徐新建 主管会计工作负责人:徐忠 会计机构负责人:李翠芳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

日出东方控股股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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