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水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:603365 公司简称:水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

2021年第一季度报告

二零二一年四月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈美珍

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,064,372,371.163,005,174,649.631.97
归属于上市公司股东的净资产2,436,062,689.932,357,173,972.813.35
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-94,900,263.23-124,579,500.13不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入717,862,171.22481,330,586.8749.14
归属于上市公司股东的净利润78,888,717.1241,276,506.1391.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,924,920.0529,850,464.90137.60
加权平均净资产收益率(%)3.291.791.50
基本每股收益(元/股)0.300.15100
稀释每股收益(元/股)0.300.15100
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-25,249.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,534,242.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,676,421.23
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,583,134.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,804,752.92
合计7,963,797.07
股东总数(户)9,713
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
水星控股集团有限公司107,800,00040.4200境内非国有法人
李来斌16,867,5206.3300境内自然人
谢秋花10,167,5203.8100境内自然人
韩红昌7,091,6772.6600境内自然人
李裕陆7,013,6002.6300境内自然人
李丽君6,100,0002.2900境内自然人
李裕高6,089,6002.2800境内自然人
梁祥员5,325,6002.0000境内自然人
李裕奖5,165,6001.9400境内自然人
李道想5,128,4001.9200境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
水星控股集团有限公司107,800,000人民币普通股107,800,000
李来斌16,867,520人民币普通股16,867,520
谢秋花10,167,520人民币普通股10,167,520
韩红昌7,091,677人民币普通股7,091,677
李裕陆7,013,600人民币普通股7,013,600
李丽君6,100,000人民币普通股6,100,000
李裕高6,089,600人民币普通股6,089,600
梁祥员5,325,600人民币普通股5,325,600
李裕奖5,165,600人民币普通股5,165,600
李道想5,128,400人民币普通股5,128,400
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东间的关联关系如下: (1)谢秋花与李来斌系母子关系;谢秋花与李丽君系母女关系; (2)李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系; (3)李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。 2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
资产负债表报表项目期末数上年末数比上年末增减额比上年末增减比率变动原因说明
交易性金融资产292,160,393.83100,483,972.60191,676,421.23190.75%注1
应收账款191,879,035.77286,201,416.54-94,322,380.77-32.96%注2
使用权资产107,771,009.85107,771,009.85不适用注3
应付职工薪酬38,305,035.5964,245,815.36-25,940,779.77-40.38%注4
应交税费64,385,375.9291,836,502.20-27,451,126.28-29.89%注5
其他应付款76,716,552.4643,795,670.7532,920,881.7175.17%注6
其他流动负债16,705,372.3230,097,111.34-13,391,739.02-44.50%注7
租赁负债85,146,406.5585,146,406.55不适用注8
利润表报表项目本期金额上期金额比上期增减额比上期增减比例变动原因说明
营业收入717,862,171.22481,330,586.87236,531,584.3549.14%注9
营业成本450,882,741.22300,963,980.88149,918,760.3449.81%注10
销售费用144,454,043.37108,647,529.9735,806,513.4032.96%注11
营业外收入6,919,956.2916,102,697.30-9,182,741.01-57.03%注12
所得税费用16,985,934.1311,099,515.165,886,418.9753.03%注13
现金流量表报表项目本期金额上期金额比上期增减额比上期增减比例变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金933,939,723.25540,285,501.00393,654,222.2572.86%注14
收到其他与经营活动有关的现金14,990,759.1331,810,069.95-16,819,310.82-52.87%注15
购买商品、接受劳务支付的现金730,264,758.91393,772,131.91336,492,627.0085.45%注16
支付的各项税费76,989,676.62110,970,309.45-33,980,632.83-30.62%注17
收回投资收到的现金185,000,000.00-185,000,000.00不适用注18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,553,774.4412,548,790.24-8,995,015.80-71.68%注19

注14:主要是本期销售回款较好所致;注15:主要是本期收到政府补贴较同期减少所致;注16:主要是采购付款较上年同期增加所致;注17:主要是本期支付的税款较同期减少所致;注18:主要是本期银行理财到期减少所致;注19:主要是本期购建固定资产长期资产付现减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海水星家用纺织品股份有限公司
法定代表人李裕陆
日期2021年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金725,857,545.821,014,881,808.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产292,160,393.83100,483,972.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款191,879,035.77286,201,416.54
应收款项融资
预付款项90,567,307.9777,381,084.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,980,562.3511,021,887.59
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货871,774,475.73733,107,675.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,944,679.4057,486,163.99
流动资产合计2,235,164,000.872,280,564,008.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资84,604,871.2683,780,323.31
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产422,163,562.17431,733,782.06
在建工程3,152,713.582,488,996.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产107,771,009.85
无形资产127,814,228.86129,224,217.87
开发支出
商誉
长期待摊费用28,457,212.3632,506,357.88
递延所得税资产54,978,372.2144,740,962.88
其他非流动资产266,400.00136,000.00
非流动资产合计829,208,370.29724,610,640.77
资产总计3,064,372,371.163,005,174,649.63
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款284,717,219.30374,188,306.90
预收款项534,174.30
合同负债20,105,693.6122,154,354.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬38,305,035.5964,245,815.36
应交税费64,385,375.9291,836,502.20
其他应付款76,716,552.4643,795,670.75
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,905,176.07
其他流动负债16,705,372.3230,097,111.34
流动负债合计521,840,425.27626,851,935.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债85,146,406.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,998,790.3421,076,145.18
递延所得税负债324,059.0772,595.89
其他非流动负债
非流动负债合计106,469,255.9621,148,741.07
负债合计628,309,681.23648,000,676.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)266,670,000.00266,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积895,170,906.68895,170,906.68
减:库存股22,691,819.8622,691,819.86
其他综合收益
专项储备
盈余公积133,435,119.74133,435,119.74
一般风险准备
未分配利润1,163,478,483.371,084,589,766.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,436,062,689.932,357,173,972.81
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,436,062,689.932,357,173,972.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,064,372,371.163,005,174,649.63

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金601,843,313.26904,282,394.33
交易性金融资产292,160,393.83100,483,972.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款365,697,778.31409,641,651.63
应收款项融资
预付款项11,497,233.7613,047,562.54
其他应收款40,218,035.8038,118,992.90
其中:应收利息
应收股利
存货312,803,587.84262,636,429.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,561.73
流动资产合计1,624,234,904.531,728,211,003.46
非流动资产:
债权投资84,604,871.2683,780,323.31
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资124,181,408.00121,181,408.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,352,073.2211,581,492.25
固定资产279,657,301.36285,803,677.38
在建工程1,306,553.68642,836.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,580,103.77
无形资产104,482,861.03105,742,179.87
开发支出
商誉
长期待摊费用6,191,179.937,653,046.49
递延所得税资产8,037,373.847,231,944.46
其他非流动资产266,400.00108,000.00
非流动资产合计632,660,126.09623,724,908.63
资产总计2,256,895,030.622,351,935,912.09
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款109,231,248.12232,133,794.07
预收款项1,434,596.70534,174.30
合同负债1,272,765.87
应付职工薪酬18,672,197.1035,952,464.23
应交税费20,215,583.4344,793,968.41
其他应付款21,011,972.8219,198,466.08
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,341,465.90
其他流动负债165,459.56
流动负债合计176,907,064.07334,051,092.52
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,905,053.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,450,000.0016,450,000.00
递延所得税负债324,059.0772,595.89
其他非流动负债
非流动负债合计21,679,112.1316,522,595.89
负债合计198,586,176.20350,573,688.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)266,670,000.00266,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积894,844,262.64894,844,262.64
减:库存股22,691,819.8622,691,819.86
其他综合收益
专项储备
盈余公积133,335,000.00133,335,000.00
未分配利润786,151,411.64729,204,780.90
所有者权益(或股东权益)合计2,058,308,854.422,001,362,223.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,256,895,030.622,351,935,912.09

合并利润表2021年1—3月编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入717,862,171.22481,330,586.87
其中:营业收入717,862,171.22481,330,586.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本637,380,659.59452,059,127.79
其中:营业成本450,882,741.22300,963,980.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,919,627.303,431,120.40
销售费用144,454,043.37108,647,529.97
管理费用31,604,831.6331,043,769.33
研发费用11,643,972.7911,261,252.11
财务费用-3,124,556.72-3,288,524.90
其中:利息费用1,095,372.27
利息收入4,512,790.383,440,334.07
加:其他收益1,247,421.57703,139.59
投资收益(损失以“-”号填列)2,662,114.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,676,421.23407,560.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,500,638.141,160,460.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)123,951.492,530,453.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,776.00-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)89,043,720.0636,735,187.24
加:营业外收入6,919,956.2916,102,697.30
减:营业外支出89,025.10461,863.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)95,874,651.2552,376,021.29
减:所得税费用16,985,934.1311,099,515.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)78,888,717.1241,276,506.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)78,888,717.1241,276,506.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)78,888,717.1241,276,506.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78,888,717.1241,276,506.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额78,888,717.1241,276,506.13
(二)归属于少数股东的综合收益总
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.300.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.300.15

母公司利润表2021年1—3月编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入335,815,452.57413,138,490.94
减:营业成本207,070,062.14271,837,284.30
税金及附加671,706.551,629,789.05
销售费用40,091,023.0028,984,400.35
管理费用22,147,001.8420,905,415.25
研发费用9,683,929.7510,175,638.53
财务费用-4,081,887.06-3,243,115.66
其中:利息费用91,815.02
利息收入4,299,093.363,322,427.32
加:其他收益432,135.86408,385.60
投资收益(损失以“-”号填列)2,662,114.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,676,421.23407,560.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)214,808.73115,055.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)535,434.763,435,957.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,776.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)63,106,192.9389,878,151.78
加:营业外收入4,269,222.6412,549,557.40
减:营业外支出60,744.4042,377.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,314,671.17102,385,331.40
减:所得税费用10,368,040.4315,307,076.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)56,946,630.7487,078,255.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,946,630.7487,078,255.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56,946,630.7487,078,255.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金933,939,723.25540,285,501.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还237,231.92110,389.70
收到其他与经营活动有关的现金14,990,759.1331,810,069.95
经营活动现金流入小计949,167,714.30572,205,960.65
购买商品、接受劳务支付的现金730,264,758.91393,772,131.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金123,726,699.39100,867,012.13
支付的各项税费76,989,676.62110,970,309.45
支付其他与经营活动有关的现金113,086,842.6191,176,007.29
经营活动现金流出小计1,044,067,977.53696,785,460.78
经营活动产生的现金流量净额-94,900,263.23-124,579,500.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金185,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,662,114.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,426.00432.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14,426.00187,662,546.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,553,774.4412,548,790.24
投资支付的现金190,000,000.00230,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计193,553,774.44242,548,790.24
投资活动产生的现金流量净额-193,539,348.44-54,886,243.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22,647,977.68
筹资活动现金流出小计22,647,977.68
筹资活动产生的现金流量净额-22,647,977.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78,556.0332,073.42
五、现金及现金等价物净增加额-288,518,167.70-202,081,647.90
加:期初现金及现金等价物余额1,013,741,303.67705,635,277.55
六、期末现金及现金等价物余额725,223,135.97503,553,629.65

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金420,073,130.16306,320,011.33
收到的税费返还237,231.92110,389.70
收到其他与经营活动有关的现金16,758,849.1326,029,431.17
经营活动现金流入小计437,069,211.21332,459,832.20
购买商品、接受劳务支付的现金405,460,036.06280,520,269.72
支付给职工及为职工支付的现金58,794,477.8651,012,374.75
支付的各项税费46,862,391.1279,058,687.91
支付其他与经营活动有关的现金34,117,049.8827,478,885.46
经营活动现金流出小计545,233,954.92438,070,217.84
经营活动产生的现金流量净额-108,164,743.71-105,610,385.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.00185,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,662,114.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,776.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,776.00187,662,114.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,250,018.1411,538,414.55
投资支付的现金193,000,000.00230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计194,250,018.14241,538,414.55
投资活动产生的现金流量净额-194,236,242.14-53,876,300.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金22,647,977.68
筹资活动现金流出小计22,647,977.68
筹资活动产生的现金流量净额-22,647,977.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,100.2617,497.12
五、现金及现金等价物净增加额-302,439,086.11-182,117,166.60
加:期初现金及现金等价物余额904,282,394.33565,467,410.16
六、期末现金及现金等价物余额601,843,308.22383,350,243.56

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,014,881,808.531,014,881,808.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,483,972.60100,483,972.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款286,201,416.54286,201,416.54
应收款项融资
预付款项77,381,084.2272,297,277.78-5,083,806.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,021,887.5910,697,708.20-324,179.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货733,107,675.39733,107,675.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产57,486,163.9957,486,163.99
流动资产合计2,280,564,008.862,275,156,023.03-5,407,985.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资83,780,323.3183,780,323.31
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产431,733,782.06431,733,782.06
在建工程2,488,996.772,488,996.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产103,638,802.32103,638,802.32
无形资产129,224,217.87129,224,217.87
开发支出
商誉
长期待摊费用32,506,357.8832,506,357.88
递延所得税资产44,740,962.8844,740,962.88
其他非流动资产136,000.00136,000.00
非流动资产合计724,610,640.77828,249,443.09103,638,802.32
资产总计3,005,174,649.633,103,405,466.1298,230,816.49
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款374,188,306.90374,815,290.71626,983.81
预收款项534,174.30534,174.30
合同负债22,154,354.9022,154,354.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬64,245,815.3664,245,815.36
应交税费91,836,502.2091,836,502.20
其他应付款43,795,670.7543,795,670.75
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,511,262.3016,511,262.30
其他流动负债30,097,111.3430,097,111.34
流动负债合计626,851,935.75643,990,181.8617,138,246.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债81,092,570.3881,092,570.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,076,145.1821,076,145.18
递延所得税负债72,595.8972,595.89
其他非流动负债
非流动负债合计21,148,741.07102,241,311.4581,092,570.38
负债合计648,000,676.82746,231,493.3198,230,816.49
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)266,670,000.00266,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积895,170,906.68895,170,906.68
减:库存股22,691,819.8622,691,819.86
其他综合收益
专项储备
盈余公积133,435,119.74133,435,119.74
一般风险准备
未分配利润1,084,589,766.251,084,589,766.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,357,173,972.812,357,173,972.81
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,357,173,972.812,357,173,972.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,005,174,649.633,103,405,466.1298,230,816.49
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金904,282,394.33904,282,394.33
交易性金融资产100,483,972.60100,483,972.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款409,641,651.63409,641,651.63
应收款项融资
预付款项13,047,562.5412,414,579.40-632,983.14
其他应收款38,118,992.9038,118,992.90
其中:应收利息
应收股利
存货262,636,429.46262,636,429.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,728,211,003.461,727,578,020.32-632,983.14
非流动资产:
债权投资83,780,323.3183,780,323.31
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资121,181,408.00121,181,408.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,581,492.2511,581,492.25
固定资产285,803,677.38285,803,677.38
在建工程642,836.87642,836.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14,390,267.3414,390,267.34
无形资产105,742,179.87105,742,179.87
开发支出
商誉
长期待摊费用7,653,046.497,653,046.49
递延所得税资产7,231,944.467,231,944.46
其他非流动资产108,000.00108,000.00
非流动资产合计623,724,908.63638,115,175.9714,390,267.34
资产总计2,351,935,912.092,365,693,196.2913,757,284.20
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款232,133,794.07232,133,794.07
预收款项534,174.30534,174.30
合同负债1,272,765.871,272,765.87
应付职工薪酬35,952,464.2335,952,464.23
应交税费44,793,968.4144,793,968.41
其他应付款19,198,466.0819,198,466.08
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债165,459.56165,459.56
流动负债合计334,051,092.52334,051,092.52
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债13,757,284.2013,757,284.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,450,000.0016,450,000.00
递延所得税负债72,595.8972,595.89
其他非流动负债
非流动负债合计16,522,595.8930,279,880.0913,757,284.20
负债合计350,573,688.41364,330,972.6113,757,284.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)266,670,000.00266,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积894,844,262.64894,844,262.64
减:库存股22,691,819.8622,691,819.86
其他综合收益
专项储备
盈余公积133,335,000.00133,335,000.00
未分配利润729,204,780.90729,204,780.90
所有者权益(或股东权益)合计2,001,362,223.682,001,362,223.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,351,935,912.092,365,693,196.2913,757,284.20

财政部于2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》(以下简称“新租赁准则”),本公司作为境内上市企业,于 2021年1月 1日开始执行新租赁准则,按照新租赁准则的要求,调整了 2021 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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