证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-017转债代码：113537 转债简称：文灿转债转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，于2019年6月10日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币1,360.21万元，募集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计27,261.56万元，2020年度募集资金具体使用情况如下：
| 单位：人民币万元 | |
| 项目 | 截止日余额 |
| 一、募集资金净额 | 78,639.79 |
| 加：银行存款利息扣除手续费等的净额 | 206.13 |
| 暂时闲置资金投资实现的收益 | 530.30 |
| 减：对募投项目累计投入 | 27,261.55 |
| 二、募集资金余额 | 52,114.67 |
| 减：补流资金 | 23,000.00 |
| 三、募集资金专项账户余额 | 29,114.67 |
2019年6月18日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公司南通通州支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年6月18日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、中国建设银行股份有限公司佛山市分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019年6月18日，本公司已同子公司江苏文灿、招商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。截至2020年12月31日，协议各方均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：
| 单位：人民币万元 | ||||
| 序号 | 开户人 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
| 1 | 广东文灿压铸股份有限公司 | 中国农业银行股份有 限公司南海里水支行 | 44519501040056880 | 2,598.83 |
| 2 | 天津雄邦压铸有限公司 | 中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 2013093029100069553 | 7,249.66 |
| 3 | 雄邦压铸（南通）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 1111425729300153922 | 9,577.87 |
| 4 | 江苏文灿压铸有限公司 | 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 | 44050166724300000800 | 24.21 |
| 5 | 江苏文灿压铸有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 757904264310505 | 9,664.10 |
| 合计 | 29,114.67 | |||
2020年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“广东文灿压铸股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金投资项目前期投入及置换情况
公司于2019年7月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金120,012,591.38元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2019]004660号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。截至2020年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年7月29日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。自董事会审议通过后，公司实际使用24,976.56万元闲置募集资金补充流动资金。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效益。截至2020年3月18日，公司已将上述资金24,976.56万元归还至募集资金专用账户。
公司于2020年3月25日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。
截至2020年12月31日，本公司尚有23,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
报告期内公司购买/赎回理财(含结构性存款)明细以及截至2020年12月31日的期末余额情况如下：
| 单位：人民币万元 | |||||||
| 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 本年收益 | 是否赎回 | 期末余额 |
| 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 招商银行结构性存款CFS00520 | 5,000.00 | 2020/4/7 | 2020/6/8 | 29.73 | 是 | - |
| 江苏银行 | 对公人民币 | 20,000.00 | 2019/12/25 | 2020/3/25 | 192.50 | 是 | - |
| 股份有限公司南通通州支行 | 结构性存款2019年第33期3个月 F |
定。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会2021年4月27日
附表
| 广东文灿压铸股份有限公司募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||||
| 截止日期：2020年12月31日 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 募集资金总额 | 78,639.79 | 本年度投入募集资金总额 | 6,052.19 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 27,261.55 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 文灿股份研发中心及信息化项目 | - | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 8.00 | 8.00 | (2,562.00) | 0.31% | 2023年6月[注] | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目 | - | 50,742.00 | 50,742.00 | 50,742.00 | 5,679.03 | 18,677.58 | (32,064.42) | 36.81% | 2023年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目 | - | 15,774.79 | 15,774.79 | 15,774.79 | 365.16 | 8,575.97 | (7,198.82) | 54.37% | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 大型精密模具设计与制造项目 | - | 9,553.00 | 9,553.00 | 9,553.00 | - | - | (9,553.00) | 0.00% | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | - | 78,639.79 | 78,639.79 | 78,639.79 | 6,052.19 | 27,261.55 | (51,378.24) | 34.67% | - | - | - | - | ||||
广东文灿压铸股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 受新冠肺炎疫情影响，公司为控制投资风险，审慎投资，对投资项目进行进一步的详细咨询、论证，合理规划募投项目资金的使用，导致“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”、“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”、“大型精密模具设计与制造项目”和“文灿股份研发中心及信息化项目”可转债募集资金投资项目未达到计划进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告“四” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告“五、（一）” |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告“五、（二）” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |