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金海环境2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-20

公司代码:603311 公司简称: 金海环境

浙江金海环境技术股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人华峥嵘及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21,000万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润295,484,908.31元,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.5元(含税),预计共计派送税前现金股利3150万元。派发现金股利后,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本预案须经公司股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29

第七节 优先股相关情况 ...... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 35

第九节 公司治理 ...... 40

第十节 公司债券相关情况 ...... 42

第十一节 财务报告 ...... 43

第十二节 备查文件目录 ...... 159

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
本公司、公司、金海环境浙江金海环境技术股份有限公司
公司法中华人民共和国公司法
证券法中华人民共和国证券法
董事会浙江金海环境技术股份有限公司董事会
监事会浙江金海环境技术股份有限公司监事会
招股说明书公司首次公开发行股份并上市招股说明书
报告期2018年1月1日-2018年12月31日
汇投、汇投控股汇投控股集团有限公司
长泰医院浙江长泰医院有限公司
舟山金航舟山金航航空过滤器有限公司
金海环球贸易金海环球贸易有限公司
甘肃金海甘肃汇投治沙科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称浙江金海环境技术股份有限公司
公司的中文简称金海环境
公司的外文名称Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写GOLDENSEA
公司的法定代表人丁宏广

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名杨洁
联系地址浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话0575-87847722
传真0575-87847722
电子信箱touzizhe@goldensea.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码311817
公司办公地址浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码311817
公司网址http://www.goldensea.cn
电子信箱touzizhe@goldensea.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所金海环境603311-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名何双、邓传洲
公司聘请的会计师事务所(境外)名称
办公地址
签字会计师姓名
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东兴证券股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层
签字的保荐代表人姓名吴涵、毕少愚
持续督导的期间持续督导期至募集资金使用完毕为止
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称
办公地址
签字的财务顾问主办人姓名
持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入565,201,059.63522,069,223.658.26488,077,176.37
归属于上市公司股东的净利润65,042,964.4380,410,401.92-19.1170,786,834.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,308,771.3970,901,279.33-19.1767,555,406.06
经营活动产生的现金流量净额69,202,205.8033,960,222.43103.7781,683,921.13
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产753,462,057.13717,821,420.984.97659,443,599.03
总资产1,011,133,880.15900,073,725.1812.34851,956,541.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)0.310.38-18.420.34
稀释每股收益(元/股)0.310.38-18.420.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.270.34-20.590.32
加权平均净资产收益率(%)8.8411.64减少2.8个百分点11.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.7910.33减少2.54个百分点10.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

本年主要会计数据及主要财务指标状况良好,同比2017年,营业收入增长主要是业务规模扩大所致的;

净利润下降主要是由于2017年产生出售甘肃金海股权获得的13,539,626.00元的投资收益。2017年归属于上市公司股东的净利润扣除出售甘肃金海股权获得的投资收益后为66,870,775.92元,2018年归属于上市公司股东的净利润65,042,964.43元,与去年相比基本保持平稳;

经营活动现金净流量增加主要本期对于供应商的支付,更多增加了承兑汇票使用,减少了现金流的支付。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度
(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)
营业收入144,626,486.10152,715,350.71134,738,342.33133,120,880.49
归属于上市公司股东的净利润20,513,204.5023,260,108.7713,415,196.447,854,454.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,929,458.4822,935,286.3913,041,263.362,402,763.16
经营活动产生的现金流量净额8,630,309.7830,868,701.8319,211,092.371,049,210,182

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益-228,299.78217,572.54-1,139,043.11
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,094,032.18
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,495,838.871,652,912.451,706,487.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出147,047.25316,212.16-200,438.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,590,432.118,986,210.053,421,489.34
少数股东权益影响额-35,610.97-16,027.25
所得税影响额-1,364,857.59-1,628,173.64-541,039.61
合计7,734,193.049,509,122.593,231,428.14

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1、主要业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,公司始终专注于做全球知名的高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的制造商。为此,公司继续加强了在相关领域产品的研发、生产、应用和销售,并将其应用于家用/商用/中央空调、空气净化机、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等,确立公司在室内空气治理领域的行业领先地位。

本公司的主要产品具体包括:高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、换气扇过滤器、空调风轮、全热交换器等。2、经营模式

公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部门直接负责向客户进行产品销售,生产部门根据年度客户的需求目标,结合企业实际生产能力,制定各产品订单的生产计划,分批次的供货,技术部和品质部针对在产产品进行质量控制,对所有销售产品进行质量跟踪及反馈,并与营销部一起跟客户进行及时沟通,确保生产计划按时按需的完成。公司负责全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理等部门之间的协作。公司采取直接销售的方式,与主要客户建立长期、稳固的良好合作关系,供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。

3、公司所处的行业情况

高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网是空调及空气净化机的关键零部件,是空调机、空气净化机及新风机中过滤系统的最主要组成部分。由于主要应用在空调设备、空气净化设备和新风系统中,高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的发展与这些行业的发展密切相关,是伴随着空调整机、空气净化机和新风系统的发展而快速发展的,其发展轨迹与上述

行业的发展轨迹基本一致,经历了从无序竞争到规模化生产的过程,从单一空气过滤到节能、环保、多功效的升级换代,国内行业集中度逐步提升。同时,近几年东南亚、印度、中东地区的市场需求也急速增长。随着空调及空气净化机市场的逐年增长,高性能过滤材料、过滤网板、过滤器行业也迎来了蓬勃发展的机遇。全球对空气质量的需求、城镇化改造和产品升级持续拉动空调和空气净化机需求的增长,特别近年国内的大环境拉动了空气净化机的热销和其市场的飞速发展。因此空调行业、空气净化机行业和新风系统行业的景气度将持续向好,高性能过滤材料、过滤网

板、过滤器行业也将保持一定的增长速度。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用1、技术研发优势

公司拥有经浙江科技厅认证的金海环保材料企业研究院,目前公司已参与11项国家标准、行业标准和18项团体标准的制定和修订。拥有合计52项专利技术,其中22项为发明专利,并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网”、“交点粘结高密度功能性空气过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目和“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目,以及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“PET高效率空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用PM2.5空气过滤器”、“空调新风系统用SO

/NO

脱臭过滤器”等16项省级科研项目。公司自行研发的高性能过滤材料、灭蚊过滤网等产品经权威机构检测性能优异。

公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书(注册号:CNASL9105),具有对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化机等产品项目开展检测和试验的资质。

公司自2008年起连续被浙江省认定为高新技术企业;被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业(2004年起取得);此外,还被认定为浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业研究院。2、客户资源优势

经过长期的业务开拓与合作,公司现已与全球各区域重要的空调、空气净化机、汽车行业的客户建立了长期的、稳固的良好合作伙伴关系,公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时,长期稳健合作所建立的互信互惠互利关系,促使多家行业知名厂家与公司签订了长期的战略合作协议,共享全球行业信息、共同开发行业领先产品,实现真正的资源共享、共同发展、合作共赢。

公司在空调机、净化机及新风系统领域的主要战略合作客户有:

公司在汽车领域的直接或间接主要战略合作客户有:

3、工艺水平优势公司多年来为满足生产需要,立足自主研发,创新并积累了大量的独特工艺技术,建立了精细、高效的生产工艺流程,已形成一个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体系,在行业内处于领先水平。4、产品质量优势

公司已建立了一套完善的质量管理和质量控制体系,通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO/TS16949:2009汽车产品质量体系认证等权威认证,并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE 等其他相关认证,保证了产品的质量稳定,受到客户的一致认可和好评。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年,是改革开放的第40个年头,也是全面贯彻落实十九大精神的开局之年。在这一年,宏观经济运行总体平稳,继续保持在合理区间,但经济环境发生了供给侧结构性改革、金融去杠杆、人口红利消失和环保整治等变化,且中美贸易摩擦造成全球经济增长不确定性因素增加,外部环境复杂严峻,经济下行压力加大,企业经营面临挑战。

面对纷繁变幻的经济形势和外部市场环境,公司积极调整应对,按照战略发展规划,抢抓市场机遇,创新发展思路,通过加强对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发和投入,引进自动化生产线,提高生产效率,积极推进老产品升级;对内狠抓产品质量,加强精细化管理、推进技术创新、工艺改进以及生产设备智能化自动化改造,提高生产设备利用率;对外不断拓展国际市场,开发新领域、新客户等措施,保证了公司经营业绩稳定和未来可持续发展。

1、经营情况

2018年度公司实现收入56520.11万元,同比增长8.26%,实现净利润6504.30万元,同比降低19.37%,归属于上市公司股东的净利润6504.30万元,同比降低19.11%。

2、首条高性能过滤材料生产线顺利建成。

公司股东大会于2017年通过了变更原募投项目的决议,调整了募投项目。本次募投项目设计总投资人民币1.5亿元,经测算,项目达产后可具备年产3500万平方米高性能过滤材料的生产能力,年利润总额为9160万元,所得税后利润为7786万元。本产品可广泛应用于空调机、空气净化机及新风系统等。

报告期内,公司首条高性能过滤材料生产线顺利建成,业务范围拓展至产业链上游。

3、完善公司产业布局。

报告期内,围绕公司整体发展战略,公司投资新设两家全资子公司:公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司舟山金航航空过滤器有限公司,用于航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售;公司以自有资金3000万元港币在香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司(英文名:Goldensea Global Trading Co., Limited),经营原料、产品的进出口贸易。

4、规范化运营。

公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设,提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。同时,公司严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求,不断完善公司相关治理制度和内控体系,提升公司综合竞争力。

二、报告期内主要经营情况

2018年度公司实现收入56520.11万元,同比增长8.26%,实现净利润6504.30万元,同比降低19.37%,归属于上市公司股东的净利润6504.30万元,同比降低19.11%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入565,201,059.63522,069,223.658.26%
营业成本389,088,527.14335,826,283.3615.86%
销售费用40,029,516.6535,077,488.2614.12%
管理费用49,018,983.0445,479,858.377.78%
研发费用13,761,360.8010,618,510.3829.6%
财务费用-1,527,187.684,898,459.48-131.18%
经营活动产生的现金流量净额69,202,205.8033,960,222.43103.77%
投资活动产生的现金流量净额-43,712,418.98-9,704,894.52550.42%
筹资活动产生的现金流量净额9,028,107.82-7,253,754.80224.46%

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

报告期内,公司经营收入保持平稳增长,由于原材料价格增长,人工成本增长,毛利率略有下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
空气过滤器349,455,146.49213,167,639.3639.006.7814.54减少4.13个百分点
空调风轮及周边产品181,669,860.88149,150,955.7817.918.9324.57减少3.71个百分点
其他34,076,052.2626,769,932.0021.444.497.97减少2.53个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
空调过滤网及网板283,914,286.92171,011,758.4839.777.0115.88减少4.6个百分点
过滤器65,540,859.5742,155,880.8835.685.789.41减少2.13个百分点
空调风轮及周边产品181,669,860.88149,150,955.7817.9018.9324.57减少3.71个百分点
其他34,076,052.2626,769,932.0021.444.497.97减少2.53个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减营业成本比上年增毛利率比上年增减(%)
(%)减(%)
国内278,033,054.68202,545,959.0527.15-2.6211.18减少9.04个百分点
国外287,168,004.95186,542,568.0935.0421.421.41减少0.01个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用报告期内,公司稳健发展,各地区、各类产品收入同比都有所增长,但毛利率都有不同程度的降低,按产品方面:传统产品网/网板、风轮系列产品增长较快,其余产品系列同比稳步增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
空调过滤网及网板99,716,483.3498,469,907.5911,946,450.0023.862423.76
过滤器6,996,176.826,897,454.21454,330.0017.0516.7818.19
风轮8,719,401.448,299,455.16960,806.0022.5321.4024.24
注塑件11,983,144.9911,961,888.42920,958.0018.9719.9818.85

产销量情况说明公司一直坚持以销定产原则,各项产品库存量比较合理,产销均衡,得益于国内外市场的同步增长,根据销售量情况合理控制库存。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
空气过滤器材料费114,897,734.452.79109,762,660.0553.360.57
空气过滤器直接人工费40,103,939.7618.4235,363,755.5217.19-1.23
空气过滤器动力费10,496,822.944.8210,463,761.685.090.27
空气过滤器制造费用26,701,956.8812.2725,703,040.0312.490.22
空气过滤器加工费25,467,514.0911.7024,429,289.6711.870.17
空调风轮及周边产品材料费118,320,129.569.0583,370,012.2668.71-0.34
空调风轮及周边产品直接人工费21,607,886.8312.6116,283,074.7113.420.81
空调风轮及周边产品动力费4,365,811.72.553,383,241.322.790.24
空调风轮及周边产品制造费用17,412,906.0910.169,041,912.237.45-2.71
空调风轮及周边产品加工费9,651,446.45.639,257,970.627.632.00
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
空调过滤网及网板材料费90,940,389.4549.8485,296,886.6949.80-0.04
空调过滤网及网板直接人工费33,463,272.218.3430,490,956.7217.80-0.54
空调过滤网及网板动力费10,018,575.425.499,921,246.055.790.30
空调过滤网及网板制造费用24,370,550.4213.3622,876,058.2713.35-0.01
空调过滤网及网板加工费23,677,115.5312.9822,711,883.1213.260.28
过滤器材料费23,957,344.9968.0624,465,773.3671.073.01
过滤器直接人工费6,640,667.5618.874,872,798.814.15-4.72
过滤器动力费478,247.521.36542,515.641.580.22%
过滤器制造费用2,331,406.466.622,826,981.768.211.59%
过滤器加工费1,790,398.565.091,717,406.554.99-0.10%
空调风轮及周边产品材料费118,320,129.569.0583,370,012.2668.71-0.34%
空调风轮及周边产品直接人工费21,607,886.8312.6116,283,074.7113.420.81%
空调风轮及周边产品动力费4,365,811.72.553,383,241.322.790.24%
空调风轮及周边产品制造费用17,412,906.0910.169,041,912.237.45-2.71%
空调风轮及周边产品加工费9,651,446.45.639,257,970.627.632.00%

成本分析其他情况说明√适用 □不适用

报告期内,成本构成方面:总体各成本项目占比差异不大。其中:空调过滤网及网板因加大由于委外加工商成本普遍提高,因此加工费占比略有上升,过滤器的主要原材料价格调整,因此材料成本占比略有上升,空调风轮及周边产品类,因风轮产品占比增大,所以加工费占比略有上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额37,463万元,占年度销售总额67.36%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额5,060.23万元,占年度采购总额19%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用

销售费用增长,主要是因收入增长导致运输费用增加较多,业务拓展人员工资及差旅费、业务费增加;管理费用增长,主要是研发费增加及人员工资增加所致;财务费用减少:主要是本期外币的汇率影响形成汇兑收益。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入13,761,360.80
本期资本化研发投入
研发投入合计13,761,360.80
研发投入总额占营业收入比例(%)2.43
公司研发人员的数量71
研发人员数量占公司总人数的比例(%)4.98
研发投入资本化的比重(%)

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

项目名称2018年发生数2017年发生数本期金额较上期变动比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金549,338,700.78538,833,888.261.95
购买商品、接受劳务支付的现金299,034,891.46330,191,373.58-9.44
支付给职工以及为职工支付的现金124,473,519.06100,130,905.0024.31
支付其他与经营活动有关的现金57,291,833.4357,031,694.180.46
经营活动产生的现金流量净额69,202,205.8032,550,022.43103.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,368,945.6959,040,309.9193.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,093,184.1625,676,048.9863.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额058,813,952.42
投资支付的现金029,000,000.00

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金254,674,124.5825.19220,187,853.5324.4615.66由于理财产品本期期末金额对比上年少,以及泰国科技公司用于支付在建工程
应收票据50,510,739.17527,059,871.673.0186.66销售收入增加,部分应收款转换为应收票据
应收账款111,607,285.2511.04126,578,496.4714.06-11.83部分应收款转换为应收票据
存货138,384,363.7413.69100,975,360.0111.2237.05销售增加,因此增加在产品及周转产品及原辅材料
其他流动资产51,802,236.215.12108,666,256.5212.07-52.33主要是理财产品减少
固定资产186,391,852.8518.43154,780,770.8517.220.42主要由于采购机器设备
在建工程86,162,832.388.5230,283,737.223.36184.52本期泰国科技和珠海厂房在建工程增加
长期股权投资28,994,181.152.8728,996,209.703.22-0.01
短期借款127,870,000.0012.6576,000,000.008.4468.25增加银行贷款用于生产
应付票据及应付账款87,860,434.658.6970,849,281.897.8724.01原材料购买及备货增加
应付职工薪酬16,232,611.521.6110,898,477.781.2148.94生产增加人员及奖金增加
应交税金8,051,594.110.8010,819,286.171.20-25.58计提的所得税减少
递延收益7,633,094.030.756,773,322.700.7512.69收到资产化政府补助
未分配利润295,484,908.3129.22273,561,345.5430.398.01
股东权益合计753,462,057.1374.52717,821,420.9879.754.97

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用所有权或使用权受到限制的资产

项 目期末账面原值期末账面净值受限原因
货币资金9,081,808.799,081,808.79承兑汇票保证金
应收票据20,668,156.8720,668,156.87开立承兑汇票质押
固定资产30,865,977.6817,656,219.15抵押用于取得借款
无形资产29,103,822.6924,379,184.38抵押用于取得借款
合计89,719,766.0371,785,369.19

说明:本公司以部分房产和土地抵押,取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行授信额度2,645.00万元,取得中国银行股份有限公司诸暨支行授信额度8,713.65万元。

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用参阅本报告第三节、第四节内容

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司舟山金航航空过滤器有限公司,用于航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售。详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告(公告编号:2018-019)。公司以自有资金3000万元港币在香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司(英文名:

Goldensea Global Trading Co., Limited),用于环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、空气清新剂、塑料制品及组件、模具等产品的进出口贸易、技术进出口相关业务。公司已取得香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》及浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》。详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告(公告编号:2018-035、2018-036)。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称公司类型注册资本主要产品或服务总资产净资产净利润
上海金励环境技术咨询有限公司子公司300 万元人民币环境材料科技领域的技术服务、开发、咨询等4,847,226.633,866,464.62-96,906.42
天津金海三喜塑胶制品有限公司子公司200 万元人民币空气过滤器、空调风轮等产品的生产和销售17,672,132.1416,722,231.36-33,771.52
珠海金海环境技术有限公司子公司3000 万元 人民币空气过滤器、等产品的生产和销售空调风轮59,096,898.7438,526,222.081,308,581.04
苏州金海环境技术有限公司子公司300 万元 人民币空气过滤器、的生产和销售 空调风轮5,570,417.873,756,970.71417,133.78
珠海汇盈文化产业发展有限公司子公司100 万元人民币企业策划及相关服务业务;化工原料(不含危险化学品)、塑胶制品的销售等相关产品4,847,187.94-2,366,623.33284,046.96
诸暨金海制冷设备有限公司子公司50 万元人 民币空调、净化机的销售、安装、租赁和售后服务00-20,919.97
浙江诸暨金海进出口有限公司子公司100 万元人民币货物及技术的进出口14,570,065.612,414,163.86279,678.37
日本金海环境株式会社子公司8900 万日元空气过滤器的销售35,740,335.1710,995,679.712,018,897.61
金海三喜(泰国)有限公司子公司6681 万泰铢空气过滤器、的生产和销售 空调风轮119,166,964.46101,327,782.9910,245,279.06
金海科技(泰国)有限公司子公司24860万铢生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机62,180,985.6759,210,360.45-2,492,355.70
舟山金航航空过滤器有限公司子公司1000万人民币航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售000
金海环球贸易有限公司子公司3000万人民币环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、空气清新剂、塑料制品及组件、模具等产品的进出口贸易、技术进出口相关业务000

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018年度,国内空调行业受房地产政策收紧、宏观经济下行等多重因素影响,增速相较2017年有所放缓。同时,消费用户的需求也逐渐发生变化,消费者不再简单满足于制冷制热等基础功能,健康、环保、智能化等元素越来越受到重视。而随着人们对空气环境质量的日益重视,2018年的过滤器行业发展也保持了持续的稳定增长。结合 2018年行业发展情况,预计 2019年空调机、空气净化机及新风系统行业对过滤材料、过滤器的需求将会保持稳定向好的发展趋势。未来几年中,过滤材料、过滤器行业的主要发展方向是将功能化材料应用于具体产品,更加突出创新升级和供给侧改革,满足行业最新趋势和消费者的个性化需求。可以预见,未来一段时间内行业将保持持续稳步发展,产业结构继续优化,技术创新和平台服务对行业的贡献度将持续上升,行业发展质量和效益将得到进一步的改善。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续坚持 “以市场为导向、以技术为核心”的理念,以“室内空气治理的引领者”为目标,产品重心向产业链上游转移,以高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性空调过滤网、机舱空气过滤材料、汽车空调过滤材料作为未来主要的产品发展方向,同时进一步规范管理,加强智能化自动化生产,提高智能设备的应用,加强品质管控,以先进的技术、优质的产品、系统的解决方案满足客户的需求。在以下几个方面进行发展:

1、扩大高性能过滤材料的产能化生产。公司的高性能过滤材料,对PM2.5及以下细颗粒物的过滤效率高,产品可广泛应用于空调机、空气净化机及新风系统等。公司将根据规划使用募投资金进行项目建设并促成按预期产生经济效益,结合市场情况适时决定进一步扩大产能。同时,结合不同环境需求和应用场景,拓展过滤材料的应用领域,对新材料进一步研发升级。

2、积极开发功能性过滤材料。公司组织研发技术团队,结合高性能过滤材料生产线的投产使用,利用合作机构的资源,进行如病毒杀灭、驱蚊、驱蝇、脱臭等特殊功能性过滤材料的研发、生产和销售。公司最新研发成功的病毒杀灭功能性原料已获得日本权威检测机构北里环境科学中心的检测验证,证明该原料可有效杀灭空气中的细菌和病毒,特别是流感病毒、中东呼吸症冠状病毒及其他空气当中传播的病毒,突破了以往空气过滤材料无法杀灭病毒的瓶颈,可广泛应用于空调机、空气净化机及新风系统,杀灭病原体在人群聚集的场所的扩散传播,解决目前易交叉感染的难题,实现进口替代,提高公司产品附加值,满足客户和市场的需求,扩大市场份额,提高市场占有率。

3、继续保持功能性过滤网的研发力度,将其应用于各类空调机、空气净化机及新风系统等领域,推动产品升级,提高产品附加值和经济效益。

4、加强客户战略合作。公司已与诸多全球知名企业在空调、空气净化机、新风系统等领域建立长期稳固的、同步开发和共享全球行业资源的战略合作关系。为此,公司将不断为上述企业提供行业领先的新产品,以保障双方公司良好的市场效益并保持其持续稳定增长。同时进一步增加互信和互助关系,以实现真正的合作共赢。未来,公司也将力争与更多的各领域客户建立长期战略合作。

5、加强与各大知名院所、优秀科研机构的合作,以自主创新为主线,引用外部智力,构建产学研相结合的科研合作关系,加强技术产业化,推动产品升级,提高产品附加值,扩大企业研究院、日本研发中心的研发投入,同时计划在泰国成立东南亚技术研发中心,提升公司的整体技术研发实力和水平。公司也将通过持续技术创新及工艺研究,将自动化生产能力提升到一个新的水平。

6、进一步加强产业整合、优化布局。珠海及泰国子公司的新工厂基建工作均已完成,泰国公司30000㎡新厂房将于5月份完成搬迁,珠海公司50000㎡新厂房计划于7月份的生产淡季完成搬迁,这两家新工厂的建成投产将有利于公司产品产能的整合分布,提高生产能力,显著缓解该两家子公司因产能不足影响发展速度的瓶颈问题,助力公司的业绩提升。

依据泰国的BOI投资政策,泰国公司新厂可享受新增税收“8年免税5年减半”的优惠政策,因此在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下,公司将充分利用当地的优惠政策,加大对泰国的投资,为公司带来良好的收益和回报。

7、充分利用好资本市场,通过资本市场扩充公司资金实力。公司将从优化产业整体布局着眼,适时借助资本平台采用外延式发展方式,开展行业内产业整合及高新技术领域相关项目的海内外并购,在高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网行业做精做强,为公司创造新的发展动力,争取更快更好的发展。

(三) 经营计划√适用 □不适用

1、继续扩大对泰国的投入

为满足东南亚及欧洲、澳洲市场的需求,公司将继续扩大对泰国工厂的投入以满足上述市场的需求。

2、市场开发计划公司将在维护好现有客户的基础上,根据公司向产业链上游延伸、重点打造高性能过滤材料制造商的战略思路,积极拓展新市场和新客户、提高产品性能、提升市场占有率,积极推动高性能滤材料的市场推广。3、技术革新计划加强技术革新,加快设备的升级换代,加大智能化生产改造,提高生产的自动化水平和智慧化管理,全面推动“机器换人”,通过改造减少现有一线员工80%,降低对熟练工人的依赖,提高劳动生产效率及产品质量稳定性,进而实现降本增效。4、人才引进计划公司将本着“前瞻性、计划性”的原则,围绕发展战略目标,继续加快在全球引进优秀管理人员、国际化市场营销人员及高端专业研发技术人才,同时在公司内部完善人才培养途径,不断充实人才队伍,使公司的人才水平与公司的智能化生产、智慧化管理相适应,支持公司的快速发展并满足管理水平提升的需要。5、管理改进计划公司将按照现代企业制度的要求,严格按照法律法规及上市公司监管规则的相关规定,确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行,实现决策科学化、运行规范化,最大限度地降低经营风险。

6、筹资计划

公司将采用多种筹资方式以满足未来发展规划的资金需求。公司将根据需要,合理运用多种筹资及理财工具,充分发挥资本市场作用,通过资本市场筹集发展所需的资金,满足企业快速稳定发展的需要,并将集中精力做好筹集资金项目的建设,努力以规范的运作、科学的管理创造良好的经营业绩,给投资者创造丰厚的回报。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 受全球宏观经济环境影响的风险

由于美国贸易保护主义势力抬头,对中美贸易形成挑战,将影响世界经贸形势。随着公司出口业务的不断开拓,公司外销订单逐年增加,因业务所在国与我国政治经济格局变化引发风险的可能性在上升。

公司将深入研究海外市场的政策与环境,努力降低海外市场的运营风险;同时,考虑实施海外市场的本土化经营战略,寻求与当地客户保持长期的良好合作关系。

2、 与下游行业景气度联动性较强的风险

公司主要产品为空气过滤材料,应用于各类空调机、空气净化机及新风系统等。因此下游空调机、空气净化机及新风系统的行业景气度将影响公司产品的销量和价格,继而影响公司的盈利水平。

公司将加大对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发、生产和销售的投入,提高产品的技术附加值,实现进口替代,扩大市场份额,并积极推广上述产品在客户终端产品中的应用,有效提升公司的销售业绩和利润,降低由于下游行业景气度的变动对公司盈利水平产生的影响。

3、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为纺丝用及注塑用的塑料粒子,均为石化产品,与石油价格的联动性较高。上述产品的供应和价格一定程度上受到能源及政策等影响,价格可能会出现异常波动情况,影响公司经济效益。

公司将加强对原材料供应商的管理,时刻关注国家政策等一些影响原料价格的因素,做好原材料市场的跟踪,力求以最佳性价比采购原材料,努力降低原材料采购成本。同时,公司可以与下游厂商协商通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制来消化对公司经营的影响。

4、劳动力成本上升的风险

近年来,受到通货膨胀及产业转移等因素的影响,公司及控股子公司所在地工人的人均工资持续上升,还出现了招工难、用工难的情况,公司面临着劳动力成本上升带来的经营压力。

公司将加大自动化设备改造和技术投入的力度,提升自动化水平,降低生产工人的人数,进一步提高劳动生产率,降低劳动力成本。同时,公司将继续提升高附加值产品的比例,也将部分消化劳动力成本上升所引致的风险。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用公司现行《公司章程》第一百五十三条明确了利润分配、现金分红政策、公司利润分配方案的决策程序和机制以及公司利润分配政策的调整,现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年01.5031,500,00065,042,964.4348.43
2017年01.8037,800,00080,410,401.9247.01
2016年01.1023,100,00070,786,834.2032.63

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺股份限售控股股东、实际控制人丁宏广、丁梅英自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理该公司直接和间接持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份。 所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;如公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价作相应调整。在公司担任董事、高级管理人员期间内,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%;离任后六个月内,不转让所持有的公司股份;约定的股份锁定期内有效
股份限售实际控制人丁宏广本人作为公司的实际控制人,在持有公司股份或在本人担任公司董事、 高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 本人不因职务变更、离职等原因, 而放弃履行股份锁定的相关承诺。担任公司董、监事、高级管理人员期间至离职半年后
其他公司公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期公开披露财务报告每股净资产时,则公司及其控股股东、公司上市之日 起三年内
公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括:公司回购公司股票、控股股东、 公司董事及高级管理人员增持公司股票等 (独立董事除外) 。
其他控股股东股份锁定期满后两年内, 在不影响控股地位的前提下, 根据经营需要每年减持不超过减持前所持股份总数的 15%,且减持价格 (如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整,下同)不低于发行价。减持发行人股票时,将提前三个交易日公告。约定的股份锁定期内届满后两年内有效
其他公司公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期公开披露财务报告每股净资产时,则公司及其控股股东、 公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括:公司回购公司股票、控股股东、公司 将根据制定的 《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》,在符合法律法规及公司章程的前提下执行稳定股价承诺。自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内
其他承诺其他控股股东自其所持有的公司首次公开发行限售股上市流通之日起12个月内(即自2018年5月18日起至2019年5月17日),不减持所持有的公司股份。自首发限售股上市流通起12个月内

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对财务报表格式进行修订,修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度营业外收入24,786.70元

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到其他与经营现金流量1,410,200.00元,调减2017年度收到其他与投资活动现金流量1,410,200.00元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬660,000
境内会计师事务所审计年限1
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
名称报酬
内部控制审计会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)
财务顾问
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

公司于2018年11月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、于2018年12月10日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》,

公司改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,并终止与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合作关系。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况√适用 □不适用

报告期内,公司及其董监高、控股股东、实际控制人不存在与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2017年11月8日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司和控股股东汇投控股共同出资收购浙江长泰医院有限公司49%的股份,其中金海环境收购29%的股份,汇投控股收购20%的股份,转让价款共计人民币4,900万元。

因工程建设延期原因,长泰医院原定2018年底竣工计划延期。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品闲置募集资金135,000,00045,000,0000

其他情况√适用 □不适用公司于2018年3月和4月召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2017年年度股东大会,审议通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司拟对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
招商银行诸暨支行保本型45,000,0002017.11.222018.2.23闲置募集资金协议约定4.05%464,363.01收回
中国银行诸暨支行保本型60,000,0002017.12.282018.4.4闲置募集资金协议约定4.40%687,123.29收回
工商银行斗门支行保本型15,000,0002018.1.62018.3.6闲置募集资金协议约定3.8%90,575.34收回
招商银行诸暨支行保本型45,000,0002018.3.92018.6.7闲置募集资金协议约定4.00%443,835.62收回
招商银行诸暨支行保本型30,000,0002018.3.302018.6.29闲置募集资金协议约定4.03%301,421.92收回
中国银行诸暨支行保本型60,000,0002018.4.32018.7.2闲置募集资金协议约定4.3%636,164.38收回
招商银行诸暨支行保本型45,000,0002018.6.82018.9.7闲置募集资金协议约定4.24%475,693.15收回
平安银行宁分行保本型60,000,0002018.7.62018.9.30闲置募集资金协议约定4.60%650,301.37收回
浙商银行诸暨支行保本型30,000,0002018.8.12018.11.1闲置募集资金协议约定4.60%352,666.67收回
招商银行诸暨支行保本型45,000,0002018.9.122018.12.12闲置募集资金协议约定3.95%443,157.53收回
中国银行诸暨支行保本型60,000,0002018.9.302018.12.28闲置募集资金协议约定4.10%599,835.62收回
浙商银行诸暨支行保本型30,000,0002018.11.72018.12.17闲置募集资金协议约定3.35%112,250收回
招商银行诸暨支行保本型45,000,0002018.12.132019.3.13闲置募集资金协议约定3.83%424,972.6收回
中国银行诸暨支行保本型60,000,0002018.12.292019.3.29闲置募集资金协议约定4.20%593,753.42收回

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建立了比较完善的法人治理结构。制订了完善的《公司章程》,确保公司各项管理有法可依、有章可循,防范经营风险。报告期内,公司严格按照股东大会、董事会、监事会及独立董事制度规范运作,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制,切实保护了股东权益。公司始终坚持以人为本的企业宗旨,在关注品牌、质量与环保的同时寻求企业发展。同时公司也注重每一位员工,让每个员工都能在公司这个大家庭里得到提升和发展。公司根据不同部门、不同人群的需求,有针对性的制订全年培训计划;在紧张的工作之余,公司会定期和不定期的组织员工旅游活动。让许多来自五湖四海的员工感受到了家的温暖。“让客户满意”这个宗旨一直贯穿在每个员工的心中,为此公司高度重视产品质量,坚持“精益求精”的产品质量方针,严格按照相关规范的要求和标准,从最初的原材料挑选到中间产品生产、后期成品监控等一系列环节的质量把控,使得生产工艺水平得到了提升,从而保证了产品的高品质,确保客户的利益得到保障。

多年来,公司在自身发展的同时,也积极参与社会公益事业回报社会。报告期内,公司多次向慈善基金及慈善机构进行捐款。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
汇投控股集团有限公司106,471,817106,471,81700首发上市2018年5月29日
浙江诸暨三三投资有限公司10,521,91910,521,91900首发上市2018年5月29日
合计116,993,736116,993,73600//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股2015.5.65.3952,500,0002015.5.1852,500,000

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)20,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)19,724
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
汇投控股集团有限公司0106,471,81750.70质押25,326,200境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司010,521,9195.010境内非国有法人
丁伊央3,250,7003,514,6001.670境内自然人
叶建芳02,509,3001.190未知境内自然人
新余信安投资有限责任公司-753,7582,246,2421.070未知境内非国有法人
浙江正茂创业投资有限公司02,000,0000.950未知境内非国有法人
才泓冰-403,8001,622,9280.770未知境内自然人
吴永祥-2,3001,418,7000.680未知境内自然人
杨克明-34,8791,042,0210.50未知境内自然人
北京中油高盛环保技术有限公司01,026,7000.490未知境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
汇投控股集团有限公司106,471,817人民币普通股106,471,817
浙江诸暨三三投资有限公司10,521,919人民币普通股10,521,919
丁伊央3,514,600人民币普通股3,514,600
叶建芳2,509,300人民币普通股2,509,300
新余信安投资有限责任公司2,246,242人民币普通股2,246,242
浙江正茂创业投资有限公司2,000,000人民币普通股2,000,000
才泓冰1,622,928人民币普通股1,622,928
吴永祥1,418,700人民币普通股1,418,700
杨克明1,042,021人民币普通股1,042,021
北京中油高盛环保技术有限公司1,026,700人民币普通股1,026,700
上述股东关联关系或一致行动的说明股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业;丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称汇投控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人丁梅英
成立日期1994年5月
主要经营业务实业投资、投资管理及咨询;从事货物的进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名丁宏广、丁梅英
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务公司董事长;汇投法定代表人
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
丁宏广董事长622017-8-172020-8-16688,228688,228080.16
丁伊可董事、总经理332017-8-172020-8-160632,300632,300增持计划46.078
丁伯英董事、副总经理442017-8-172020-8-160317,800317,800增持计划100.24
卢佳董事502017-8-172020-8-16060,70060,700增持计划24.7258
刘朝军董事392017-8-172020-8-16062,20062,200增持计划45.155
金敏强独立董事692017-8-172020-8-1660060006
杨义生独立董事642017-8-172020-8-160006
齐萌独立董事382017-8-172020-8-160006
郭秋艳监事会主席442017-8-172020-8-1623,60063,70040,100增持计划26.125
陈雪芬监事372017-8-172020-8-1631,00063,10032,100增持计划24.808
韩宜刚监事472017-8-172020-8-1632,80066,20033,400增持计划20.2648
洪贤良副总经理522017-8-172020-8-160320,900320,900增持计划64.665
华峥嵘财务总监472018-6-262020-8-1600031.967628
杨洁董事会秘书332017-8-172020-8-16060,70060,700增持计划18.938043
张淑兰董事、财务总监(离任)512017-8-172018-6-26061,50161,501增持计划18.12
合计/////776,2282,397,9291,621,701/519.247271/
姓名主要工作经历
丁宏广1958年出生,EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长,日本金海
董事长,金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事
丁伊可1987年出生,硕士学历,毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理
丁伯英1976年出生,专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理,日本金海总经理,天津金海董事
卢佳1970年出生,高中学历,曾任公司采购部部长助理,现任公司采购部副部长
刘朝军1981年出生,博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监,霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司高级研究员,现任公司上海研究院副院长
金敏强1951年出生,硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海联欣科技发展有限公司财务总监(现改名上海达实联欣科技发展有限公司)。现任公司独立董事,上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师
杨义生1956年出生,本科学历,中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记,党委副书记,现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任
齐萌1982年出生,博士学历,现任上海信和安律师事务所律师,高顿财经研究院CPA项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任
郭秋艳1976年出生,本科学历。1996年5月进入公司,现任公司监事会主席,财务部部长。
韩宜刚1973年出生,高中学历,曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管,1999年进入公司,历任注塑车间机修组长、模具车间主任,现任模具部主管
陈雪芬1983年出生,本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技(湖州)有限公司车间主管,2012年3月进入公司,担任公司副厂长职务
洪贤良1968年出生,本科学历,高级工程师。2011年进入公司,先后担任研究中心主任、研究院常务副院长、总工程师,现任公司副总经理
华峥嵘1973年出生,本科,高级会计师。曾任上海薇凯医疗投资有限公司财务总监,上海元祖梦果子股份有限公司财务总监,上海都市生活企业发展有限公司财务总监,三得利(上海)食品有限公司财务经理
杨洁1987年出生,本科学历。曾任甘肃金海新材料股份有限公司证券事务代表
张淑兰(离任)1969年出生,本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监,苏州金海监事

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
丁宏广汇投国际有限公司董事
金敏强上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师2014.8
杨义生诸暨市上峰小额贷款有限公司风险委副主任2011
齐萌上海政法学院国际法学院副教授、教研室主任2011.7
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序薪酬与考核制度由董事会薪酬与考核委员会拟定,董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定,按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为:[5,192,472.71]元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
张淑兰董事、财务总监离任个人原因辞职
华峥嵘财务总监聘任聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量746
主要子公司在职员工的数量681
在职员工的数量合计1,427
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数48
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员1,189
销售人员72
技术人员71
财务人员25
行政人员70
合计1,427
教育程度
教育程度类别数量(人)
大专及以上227
高中学历320
高中以下学历880
合计1,427

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司按照《年度绩效考核办法》,对高级管理人员进行绩效和经营目标的考核。为建立客观公正的绩效评估制度,客观评价各项经营指标运营结果,为经营改善提供决策。考核办法是以公司战略规划目标为依据,以激发工作热情为宗旨和原则、以考核办法为主要内容来进行考核和评价的。年度绩效考核主要定量和定性指标,其中定量指标主要考核岗位职责及利润情况,权重为80%;定性指标主要考核项目如新产品、重大项目和基础管理,权重为 20%。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司制定了2019年培训计划,针对不同层次的人员培训,进行有针对性的专业培训学习以及企业文化的推广为了实现公司自身和员工个人的发展目标,公司有计划地对全体人员进行训练,使之提高与工作相关的知识、技艺、能力,以及态度等素质,以适应并胜任职位工作。公司管理层高度重视员工培养、梯队建设工作。公司有计划地对全体人员进行训练, 使之提高与工作相关的知识、 技艺、 能力, 以及态度等素质,以适应并胜任职位工作。系统性、前瞻性、针对性是公司制订培训计划的核心要求。主要内容包括:知识培训、技能培训。主要分为以下几类:生产类、技术工艺类、综合管理类、品质体系类、采购类等。除了参加外训之外,更加重视内部的自我培养,公司建立了自己内部讲师队伍,通过年度培训方式滚动进行,不断巩固和增强员工的基础工作能力。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和规范性文件的要求,建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度,公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范。公司股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的日常决策机构,下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年4月2日http://www.sse.com.cn2018年4月3日
2018年第一次临时股东大会2018年12月10日http://www.sse.com.cn2018年12月11日

股东大会情况说明√适用 □不适用报告期内,公司召开的两次股东大会审议的所有议案,均获通过

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
丁宏广770002
丁伯英770001
丁伊可770002
卢佳770002
刘朝军770002
金敏强770002
杨义生770001
齐萌770002
张淑兰220001

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数7
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况,按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行考评,根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。

报告期内,公司高级管理人员在履行职责时, 做到了勤勉尽职,取得了较好的成绩,公司治理水平稳步提升,完善了公司治理。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司2018年内部控制自我评价报告详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了2018年内部控制审计报告,具体内容详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2019)第320ZA0116号

浙江金海环境技术股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称金海环境公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金海环境公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金海环境公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)商品销售收入

相关信息披露详见财务报表附注三、24和五、29。

1、事项描述

公司主要从事空气过滤器、全热交换器及空调风轮等产品的生产和销售。本年度公司上述产品销售收入56,479.87万元,占公司营业收入的99.93%。

由于上述产品销售收入金额重大且作为关键业绩指标之一,可能存在收入确认不准确或未在恰当期间确认的风险,因此我们将上述产品收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1)了解和评价金海环境公司与商品销售收入确认相关的内部控制制度的设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性。

(2)通过选取样本检 查销售合同、分析客户销售模式及与管理层的访谈,对与商品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析,评价商品销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3)选取样本检查与商 品销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、出库单、客户签收单、出口报关单和对账单、销售发票及回款单据等;

(4)针对资产负债表日前后确认的商品销售收入,选取样本,核对出库单、出口报关单、客户签收单或对账单等支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;

(5)选取样本对应收账 款余额和销售收入金额实施函证。

四、其他信息

金海环境公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。 其他信息包括金海环境公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

金海环境公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估金海环境公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算金海环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金海环境公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的 内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金海环境公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金海环境公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总 体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就金海 环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师
中国·北京二O一九年 四 月十九日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 浙江金海环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金254,674,124.58220,187,853.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款162,118,024.42153,638,368.14
其中:应收票据50,510,739.1727,059,871.67
应收账款111,607,285.25126,578,496.47
预付款项2,748,707.923,617,188.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,999,714.403,694,922.08
其中:应收利息32,237.5927,739.15
应收股利
买入返售金融资产
存货138,384,363.74100,975,360.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产51,802,236.21108,666,256.52
流动资产合计616,727,171.27590,779,948.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,994,181.1528,996,209.70
投资性房地产
固定资产186,391,852.85154,780,770.85
在建工程86,162,832.3830,283,737.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产67,297,879.8167,176,536.16
开发支出
商誉
长期待摊费用7,964,027.276,687,150.92
递延所得税资产2,329,545.172,150,695.38
其他非流动资产15,266,390.2519,218,676.33
非流动资产合计394,406,708.88309,293,776.56
资产总计1,011,133,880.15900,073,725.18
流动负债:
短期借款127,870,000.0076,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款87,860,434.6570,849,281.89
预收款项1,089,864.63652,186.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,232,611.5210,898,477.78
应交税费8,051,594.1110,819,286.17
其他应付款7,192,785.792,988,793.17
其中:应付利息155,039.49108,139.71
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债773,092.40723,074.44
其他流动负债919,111.47
流动负债合计249,070,383.10173,850,211.76
非流动负债:
长期借款968,345.891,628,769.74
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,633,094.036,773,322.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,601,439.928,402,092.44
负债合计257,671,823.02182,252,304.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)210,000,000.00210,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积208,095,655.07208,095,655.07
减:库存股
其他综合收益9,536,014.691,138,342.97
专项储备
盈余公积30,345,479.0625,026,077.40
一般风险准备
未分配利润295,484,908.31273,561,345.54
归属于母公司所有者权益合计753,462,057.13717,821,420.98
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计753,462,057.13717,821,420.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,011,133,880.15900,073,725.18

法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金192,015,612.17117,762,928.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款149,253,066.20140,525,139.18
其中:应收票据47,933,152.7425,276,763.74
应收账款101,319,913.46115,248,375.44
预付款项10,465,837.998,215,313.48
其他应收款13,009,904.5512,096,408.93
其中:应收利息
应收股利
存货97,368,514.7678,810,614.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,201,601.15107,862,333.02
流动资产合计509,314,536.82465,272,737.18
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资151,052,620.50143,221,629.05
投资性房地产
固定资产155,481,289.42126,146,256.90
在建工程4,090,160.2211,597,281.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产41,798,469.6642,372,187.81
开发支出
商誉
长期待摊费用7,709,733.266,291,863.86
递延所得税资产1,831,459.171,671,595.46
其他非流动资产13,001,076.0019,218,676.33
非流动资产合计374,964,808.23350,519,490.91
资产总计884,279,345.05815,792,228.09
流动负债:
短期借款127,870,000.0076,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款76,328,772.1676,613,043.06
预收款项2,566,203.63651,186.84
应付职工薪酬11,056,011.637,489,272.30
应交税费4,570,634.658,342,625.78
其他应付款1,484,273.701,627,327.25
其中:应付利息154,180.70108,139.71
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债919,111.47
流动负债合计223,875,895.77171,642,566.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,633,094.036,773,322.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,633,094.036,773,322.70
负债合计231,508,989.80178,415,889.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)210,000,000.00210,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积194,907,759.44194,907,759.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,376,002.6425,056,600.98
未分配利润217,486,593.17207,411,978.27
所有者权益(或股东权益)合计652,770,355.25637,376,338.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计884,279,345.05815,792,228.09

法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入565,201,059.63522,069,223.65
其中:营业收入565,201,059.63522,069,223.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本495,599,495.25440,159,595.76
其中:营业成本389,088,527.14335,826,283.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,609,112.705,603,409.09
销售费用40,029,516.6535,077,488.26
管理费用49,018,983.0445,479,858.37
研发费用13,761,360.8010,618,510.38
财务费用-1,527,187.684,898,459.48
其中:利息费用4,340,083.942,708,492.64
利息收入913,285.46731,387.63
资产减值损失1,619,182.602,655,586.82
加:其他收益2,495,838.871,531,999.15
投资收益(损失以“-”号填列)5,588,403.568,986,210.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,028.55-3,790.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)48,391.53217,572.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)77,734,198.3492,645,409.63
加:营业外收入428,577.233,950,648.74
减:营业外支出558,221.293,513,523.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77,604,554.2893,082,535.09
减:所得税费用12,561,589.8512,418,206.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)65,042,964.4380,664,328.39
(一)按经营持续性分类65,042,964.4380,664,328.39
1.持续经营净利润(净亏损以65,063,884.479,987,191.13
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,919.97677,137.26
(二)按所有权归属分类80,664,328.39
1.归属于母公司股东的净利润65,042,964.4380,410,401.92
2.少数股东损益253,926.47
六、其他综合收益的税后净额8,397,671.723,394,695.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,397,671.723,394,695.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,397,671.723,394,695.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额8,397,671.723,394,695.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额73,440,636.1584,059,024.11
归属于母公司所有者的综合收益总额73,440,636.1583,805,097.64
归属于少数股东的综合收益总额253,926.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.310.38
(二)稀释每股收益(元/股)0.310.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入414,045,395.94375,114,138.37
减:营业成本293,991,310.19246,149,418.53
税金及附加2,774,902.024,391,591.01
销售费用17,012,263.7514,855,858.83
管理费用25,478,297.3820,946,180.48
研发费用19,920,106.1616,345,744.39
财务费用-1,390,321.275,476,570.49
其中:利息费用4,302,889.372,654,080.00
利息收入387,034.28325,122.94
资产减值损失1,619,589.801,727,381.89
加:其他收益2,424,001.451,531,999.15
投资收益(损失以“-”号填列)5,328,293.2417,832,019.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,028.55-3,790.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)29,224.3982,693.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)62,420,766.9984,668,104.83
加:营业外收入266,668.153,631,993.98
减:营业外支出438,958.963,025,756.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)62,248,476.1885,274,342.61
减:所得税费用9,054,459.6211,905,164.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)53,194,016.5673,369,177.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额53,194,016.5673,369,177.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金549,338,700.78538,833,888.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还10,042,168.303,730,402.24
收到其他与经营活动有关的现金18,653,176.2713,561,094.49
经营活动现金流入小计578,034,045.35556,125,384.99
购买商品、接受劳务支付的现金299,034,891.46330,191,373.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金124,473,519.06100,130,905.00
支付的各项税费28,031,595.6034,811,189.80
支付其他与经营活动有关的57,291,833.4357,031,694.18
现金
经营活动现金流出小计508,831,839.55522,165,162.56
经营活动产生的现金流量净额69,202,205.8033,960,222.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,618,851.894,296,184.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额380,238.25669,494.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额58,813,952.42
收到其他与投资活动有关的现金1,148,293,450.00468,577,255.88
投资活动现金流入小计1,154,292,540.14532,356,887.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,368,945.6959,040,309.91
投资支付的现金29,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,083,636,013.43454,021,471.82
投资活动现金流出小计1,198,004,959.12542,061,781.73
投资活动产生的现金流量净额-43,712,418.98-9,704,894.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金127,870,000.0088,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计127,870,000.0088,500,000.00
偿还债务支付的现金76,748,708.0270,077,705.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,093,184.1625,676,048.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计118,841,892.1895,753,754.80
筹资活动产生的现金流量净额9,028,107.82-7,253,754.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,005,258.33-288,638.73
五、现金及现金等价物净增加额38,523,152.9716,712,934.38
加:期初现金及现金等价物余额185,969,162.82169,256,228.44
六、期末现金及现金等价物余额224,492,315.79185,969,162.82

法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金396,901,135.04391,291,139.91
收到的税费返还7,826,471.231,880,765.73
收到其他与经营活动有关的现金12,163,475.869,682,578.58
经营活动现金流入小计416,891,082.13402,854,484.22
购买商品、接受劳务支付的现金244,604,072.34259,098,615.93
支付给职工以及为职工支付的现金63,065,386.5550,857,132.93
支付的各项税费19,162,082.7718,808,795.37
支付其他与经营活动有关的现金35,156,128.1842,557,058.74
经营活动现金流出小计361,987,669.84371,321,602.97
经营活动产生的现金流量净额54,903,412.2931,532,881.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,499,856.774,296,184.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,136.28349,891.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,845.0063,539,625.00
收到其他与投资活动有关的现金1,133,293,450.00460,200,452.82
投资活动现金流入小计1,139,112,288.05528,386,154.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,335,459.0739,437,370.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,333,020.0029,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,068,636,013.43433,252,271.82
投资活动现金流出小计1,121,304,492.50501,689,641.92
投资活动产生的现金流量净额17,807,795.5526,696,512.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金127,870,000.0088,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计127,870,000.0088,500,000.00
偿还债务支付的现金76,000,000.0069,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,056,848.3825,621,636.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计118,056,848.3895,071,636.34
筹资活动产生的现金流量净额9,813,151.62-6,571,636.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,258,917.88-1,932,544.74
五、现金及现金等价物净增加额84,783,277.3449,725,212.40
加:期初现金及现金等价物余额104,313,437.3254,588,224.92
六、期末现金及现金等价物余额189,096,714.66104,313,437.32

法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额210,000,000.00208,095,655.071,138,342.9725,026,077.40273,561,345.54717,821,420.98
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额210,000,000.00208,095,655.071,138,342.9725,026,077.40273,561,345.54717,821,420.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)8,397,671.725,319,401.6621,923,562.7735,640,636.15
(一)综合收益总额8,397,671.7265,042,964.4373,440,636.15
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配5,319,401.66-43,119,401.66-37,800,000.00
1.提取盈余公积5,319,401.66-5,319,401.66
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-37,800,000.00-37,800,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额210,000,000.00208,095,655.079,536,014.6930,345,479.06295,484,908.31753,462,057.13
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额210,000,000.00210,422,930.76-2,256,352.7517,689,159.62223,587,861.4035,053,559.00694,497,158.03
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额210,000,000.00210,422,930.76-2,256,352.7517,689,159.62223,587,861.4035,053,559.00694,497,158.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号-2,327,275.693,394,695.727,336,917.7849,973,484.14-35,053,559.0023,324,262.95
填列)
(一)综合收益总额3,394,695.7280,410,401.92253,926.4784,059,024.11
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配7,336,917.78-30,436,917.78-23,100,000.00
1.提7,336,917.78-7,336,917.78
取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-23,100,000.00-23,100,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-2,327,275.69-35,307,485.47-37,634,761.16
四、本期期末余额210,000,000.00208,095,655.071,138,342.9725,026,077.40273,561,345.54717,821,420.98

法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合专项储备盈余公积未分配利所有者权
优先股永续债其他收益益合计
一、上年期末余额210,000,000.00194,907,759.4425,056,600.98207,411,978.27637,376,338.69
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额210,000,000.00194,907,759.4425,056,600.98207,411,978.27637,376,338.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)5,319,401.6610,074,614.9015,394,016.56
(一)综合收益总额53,194,016.5653,194,016.56
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配5,319,401.66-43,119,401.66-37,800,000.00
1.提取盈余公积5,319,401.66-5,319,401.66
2.对所有者(或股东)的分配-37,800,000.00-37,800,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额210,000,000.00194,907,759.4430,376,002.64217,486,593.17652,770,355.25
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额210,000,000.00194,907,759.4417,719,683.20164,479,718.21587,107,160.85
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额210,000,000.00194,907,759.4417,719,683.20164,479,718.21587,107,160.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7,336,917.7842,932,260.0650,269,177.84
(一)综合收益总额73,369,177.8473,369,177.84
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配7,336,917.78-30,436,917.78-23,100,000.00
1.提取盈余公积7,336,917.78-7,336,917.78
2.对所有者(或股东)的分配-23,100,000.00-23,100,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额210,000,000.00194,907,759.4425,056,600.98207,411,978.27637,376,338.69

法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:华峥嵘会计机构负责人:郭秋艳

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称本公司)系由汇投投资有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、王力军、杨克明以其分别持有的浙江金海环境技术有限公司于2011年6月30日经审计的净资产,共同发起设立的股份有限公司。设立时注册资本8,000万元,股份总额8,000万股,每股面值1元。

2011年10月18日,根据本公司2011年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程及《增资协议》之规定,本公司申请增加注册资本2,500万元,增资后注册资本和股本均为10,500万元。

2012年2月22日,根据本公司2012年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程之规定,本公司申请增加注册资本5,250万元,由资本公积转增股本,变更后注册资本和股本均为15,750万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2015]708号)的核准,本公司于2015年5月7日向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)5,250万股,每股面值人民币1元,每股发行价格5.39元;并于2015年5月18日经上海证券交易所《关于浙江金海环境技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2015]189号)审核批准,在上海证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为21,000万元。

截至2018年12月31日,本公司保持上述股本总额,未有变更。

目前公司统一社会信用代码为91330000609700795J,法定代表人:丁宏广,住所:诸暨市应店街镇工业区。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设总经办、信息管理中心、财务核算部、资金管理部、品质部、技术部、人力资源部、综合管理部、生产管理部、采购部、新材料事业部、营销管理部、营销部、研发中心、证券事务部和审计部等部门。拥有拥有珠海金海环境技术有限公司(以下简称“珠海金海公司”)、苏州金海环境技术有限公司(以下简称“苏州金海公司”)、天津金海三喜塑胶制品有限公司(以下简称“天津金海公司”)、上海金励环境技术咨询有限公司(以下简称“上海金励公司”)、珠海汇盈文化产业发展有限公司(以下简称“珠海汇盈公司”)、浙江诸暨金海进出口有限公司(以下简称“金海进出口公司”)、金海三喜(泰国)有限公司(以下简称“金海泰国公司”)、金海科技(泰国)有限公司(以下简称“泰国科技公司”)、日本金海环境株式会社(以下简称“日本金海公司”)十家子公司,并参股浙江长泰医院有限公司。

本公司及其子公司(以下简称“本公司”)业务性质和主要经营范围为:空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月19日批准。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

2018年12月,本公司注销子公司诸暨金海制冷设备有限公司(以下简称“金海制冷公司”),从2018年12月开始,金海制冷公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

合并范围及其变动具体情况详见“附注六、合并范围的变动”、附注七、在其他主体中的权益。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括:应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定日元、泰铢为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司不涉及合营安排和共同经营业务。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用(1)外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利持有至到期投资持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。应收款项应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、应收账款和其他应收款等(附注三、12)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(4)金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(5)金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

①发行方或债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)。低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试;已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6)金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额达到100万元(含100万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合1:账龄组合账龄分析法
组合2:银行承兑汇票、保证金、备用金等不计提
组合3:商业承兑汇票根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)
其中:1年以内分项,可添加行
6个月以内(含6个月)0%0%
7个月至1年(含1年)5%5%
1-2年15%15%
2-3年30%30%
3年以上100%100%
3-4年
4-5年
5年以上

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货√适用 □不适用(1)存货的分类本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品和模具等。

(2)发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)周转材料和模具的摊销方法

本公司周转材料和模具领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所

转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、20

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20年5.004.75
机器设备年限平均法5-10年5.0019.00—9.50
运输设备年限平均法4-5年5.0023.75-19.00
办公设备年限平均法3-5年5.0031.67-19.00

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程√适用 □不适用本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、23。

18. 借款费用√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。本年度,本公司借款费用全部费用化计入当期损益。。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别使用寿命摊销方法备注
土地使用权权证期限直线法说明
计算机软件10年直线法
商标权10年直线法

说明:国外子公司的土地的使用权为永久性的,故不对国外子公司土地使用权进行摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。本公司将研究开发支出全部费用化计入当期损益。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进

行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司离职后福利仅设计设定提存计划。设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险和失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用(1)一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。(2)具体方法本公司主要业务为销售业务,其收入确认的具体方法如下:

内销业务,本公司在产品已经出库,取得客户签收单据或对账单据后,确认收入。外销业务,在国内港口装船报关后,已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,因此,本公司以报关装船作为确认外销收入的时点。

29. 政府补助√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)本公司作为出租人

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2)本公司作为承租人

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

应收账款减值

本公司应收账款金额重大,当存在客观证据表明应收账款存在减值时,管理层根据预计未来现金流量低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款,管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号), A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至经董事会第三届第11次决议通过财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”; 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”; 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。 C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,经董事会第三届第11次决议通过2017年度 其他收益24,786.70 营业外收入 -24,786.70
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报经董事会第三届第11次决议通过调增2017年度收到其他与经营现金流量1,410,200.00元,调减2017年度收到其他与投资活动现金流量1,410,200.00

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入17%、16%
消费税
营业税
城市维护建设税应纳流转税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司15
日本金海环境株式会社详见税收优惠
金海三喜(泰国)有限公司10、20
金海科技(泰国)有限公司0
本公司其他境内子公司25

2. 税收优惠√适用 □不适用

本公司于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号GR201733001564),被重新认定为高新技术企业,有效期限为3年。依据《中华人民共和国企业所得税法》,本公司2018年度适用的企业所得税税率为15%。

子公司日本金海环境株式会社:2018年度适用的法人税(国税)税率为23.40%;地方法人税税率为4.40%(以法人税国税为基数缴纳);法人事业税税率为:年度应纳税额在4,000,000日元以内为3.65%,4,000,000-8,000,000日元5.465%、8,000,000日元以上7.18 %;法人税所得割(道府县税)税率为3.20%(以法人税国税为基数缴纳);法人税所得割(市税)税率为9.70%、12.10%(以法人税国税为基数缴纳)。

根据泰国投资促进委员会批准之证书(编号2104(2)/2548),金海泰国公司免征企业所得税8年,期限自 2005 年9月8日至 2013 年9月8日;减半征收企业所得税5年,期限为2013

年9月8日至2018年9月8日。故金海泰国公司2018年1至8月适用的所得税税率为10%,2018年9至12月适用的所得税税率为20%。

根据泰国投资促进委员会批准之证书(编号2110(2)/2557),泰国科技公司免征企业所得税8年,期限自 2014年3月12日至 2022年3月12日;减半征收企业所得税5年,期限为2022年3月12日至2027年3月12日。故泰国科技公司2018年度减免企业所得税。

本公司为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金97,248.39147,210.55
银行存款245,495,067.40205,791,952.27
其他货币资金9,081,808.7914,248,690.71
合计254,674,124.58220,187,853.53
其中:存放在境外的款项总额51,640,799.1969,926,917.94

其他说明注1:期末,本公司银行存款中定期存款为1亿泰铢(折算人民币21,100,000.00元),期限为6个月(2017年12月31日:2亿元泰铢、折算人民币39,940,000.00元),编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。注2:期末,其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。除此之外,本公司不存在抵押、质押或冻

结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据50,510,739.1727,059,871.67
应收账款111,607,285.25126,578,496.47
合计162,118,024.42153,638,368.14

其他说明:

√适用 □不适用无

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据47,933,152.7427,059,871.67
商业承兑票据2,577,586.43
合计50,510,739.1727,059,871.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据20,668,156.87
商业承兑票据
合计20,668,156.87

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据20,286,392.05
商业承兑票据
合计20,286,392.05

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据250,000.00
合计250,000.00

其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款114,024,090.3499.252,416,805.092.12111,607,285.25128,501,609.7099.341,923,113.231.50126,578,496.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款866,477.920.75866,477.920.00848,240.300.66848,240.30100.00
合计114,890,568.26/3,283,283.01/111,607,285.25129,349,850.00/2,771,353.53/126,578,496.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内(含6个月)108,679,103.360.000
7个月至1年2,001,279.57100,063.985.00
1年以内小计110,680,382.93100,063.980.09
1至2年865,888.18129,883.2315.00
2至3年415,659.07124,697.7230.00
3年以上2,062,160.162,062,160.16100.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计114,024,090.342,416,805.092.12

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额520,291.86元;本期收回或转回坏账准备金额18,237.62元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款26,600.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占期末余额 的比例%坏账准备 期末余额
第一名13,900,796.4812.1024.71
第二名13,098,528.2311.40
第三名10,570,570.189.20603,815.39
第四名9,075,769.827.90
第五名7,450,496.436.48
合计54,096,161.1447.08603,840.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内2,710,391.0198.613,404,054.8394.11
1至2年14,224.910.5239,261.421.09
2至3年24,092.000.8764,762.001.79
3年以上109,110.093.02
合计2,748,707.92100.003,617,188.34100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末,本公司无账龄超过1年的大额预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,119,327.52元,占预付款项期末余额合计数的比例40.72%。

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息32,237.5927,739.15
应收股利
其他应收款6,967,476.813,667,182.93
合计6,999,714.403,694,922.08

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款32,237.5927,739.15
委托贷款
债券投资
合计32,237.5927,739.15

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,971,408.23100.003,931.420.066,967,476.813,671,515.24100.004,332.310.123,667,182.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计6,971,408.23/3,931.42/6,967,476.813,671,515.24/4,332.31/3,667,182.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内(含6个月)2,713,011.900%
7个月至1年16,396.44819.825%
1年以内小计2,729,408.34819.820.03%
1至2年
2至3年10,372.003,111.6030%
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计2,739,780.343,931.422,735,848.92

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
业务保证金、押金4,142,393.311,911,905.00
出口退税款2,284,485.13425,782.90
往来款107,627.811,077,304.70
备用金89,234.58256,522.64
其他347,667.40
合计6,971,408.233,671,515.24

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额99.1元;本期收回或转回坏账准备金额500元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名出口退税款2,284,485.130至6月32.77
第二名保证金1,880,000.001至2年26.97
第三名保证金259,925.401至2年3.73
第四名保证金200,000.003年以上2.87
第五名保证金191,849.703年以上2.75
合计/4,816,260.23/69.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料56,434,916.1056,434,916.1041,521,106.53259,392.1141,261,714.42
在产品4,269,621.824,269,621.823,435,753.003,435,753.00
库存商品60,728,283.981,373,890.3559,354,393.6340,551,093.321,093,303.0239,457,790.30
周转材料8,469,682.50259,497.428,210,185.088,049,748.028,049,748.02
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
自制半成品9,121,227.939,121,227.938,434,050.248,434,050.24
模具994,019.18994,019.18336,304.03336,304.03
合计140,017,751.511,633,387.77138,384,363.74102,328,055.141,352,695.13100,975,360.01

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料259,392.11259,392.11
在产品
库存商品1,093,303.02839,294.20558,706.871,373,890.35
周转材料259,497.42259,497.42
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计1,352,695.131,098,791.62818,098.981,633,387.77

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
理财产品45,000,000.00105,000,000.00
待抵扣进项税额5,413,477.372,869,053.06
房租565,086.23391,639.77
保险费448,739.23211,694.07
其他374,933.38193,869.62
合计51,802,236.21108,666,256.52

其他说明注:期末理财产品均为本公司购买的招商银行结构性存款。

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
浙江长泰医院有限公司28,996,209.70-2,028.5528,994,181.15
小计28,996,209.70-2,028.5528,994,181.15
合计28,996,209.70-2,028.5528,994,181.15

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产186,391,852.85154,780,770.85
固定资产清理
合计186,391,852.85154,780,770.85

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计
一、账面原值:
1.期初余额127,885,815.58121,731,490.418,942,355.107,200,479.65265,760,140.74
2.本期增加金额1,101,383.7446,940,610.291,611,248.223,512,101.6553,165,343.90
(1)购置52,925.283,842,094.871,395,315.512,047,316.537,337,652.19
(2)在建工程转入95,000.0041,581,347.04830,568.6542,506,915.69
(3)企业合并增加
汇率变动869,005.341,266,894.62215,932.71117,572.782,469,405.45
其他增加84,453.12250,273.76516,643.69851,370.57
3.本期减少金额1,669.473,689,422.941,323,905.94967,698.895,982,697.24
(1)处置或报废1,669.473,677,227.25476,552.46967,698.895,123,148.07
其他减少12,195.69847,353.480.00859,549.17
4.期末余额128,985,529.85164,982,677.769,229,697.389,744,882.41312,942,787.40
二、累计折旧
1.期初余额33,705,908.0865,495,444.775,752,860.395,302,271.00110,256,484.24
2.本期增加金额6,650,223.0311,637,983.831,079,763.411,423,446.8220,791,417.09
(1)计提6,228,133.3910,206,972.42952,136.051,259,603.0518,646,844.91
汇率变动405,371.55924,133.39127,627.3660,342.151,517,474.45
其他增加16,718.09506,878.02103,501.62627,097.73
3.本期减少金额1,669.293,149,236.041,180,244.56897,630.495,228,780.38
(1)处置或报废1,669.293,149,236.04470,146.26897,630.494,518,682.08
其他增加0.000.00710,098.300.00710,098.30
4.期末余额40,354,461.8273,984,192.565,652,379.245,828,087.33125,819,120.95
三、减值准备
1.期初余额722,885.65722,885.65
2.本期增加金额8,927.958,927.95
(1)计提
汇率变动8,927.958,927.95
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额731,813.60731,813.60
四、账面价值
1.期末账面价值88,631,068.0390,266,671.603,577,318.143,916,795.08186,391,852.85
2.期初账面价值94,179,907.5055,513,159.993,189,494.711,898,208.65154,780,770.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
诸暨二厂8#车间3,939,626.23构筑物,无法办理产证
大马坞钢结构厂房1,319,859.92构筑物,无法办理产证
大马坞研究所1,069,741.91构筑物,无法办理产证
大马坞锅炉房二层材料房796,865.51构筑物,无法办理产证

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程86,162,832.3830,283,737.22
工程物资
合计86,162,832.3830,283,737.22

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
珠海新厂房42,976,495.4242,976,495.4210,505,953.6010,505,953.60
泰国金海科技新厂区27,922,998.7827,922,998.788,180,502.128,180,502.12
待安装设备14,468,435.0714,468,435.0710,230,460.8110,230,460.81
诸暨城西新车间项目518,972.17518,972.1789,668.6189,668.61
诸暨装修工程166,180.00166,180.00743,577.89743,577.89
其他109,750.94109,750.94533,574.19533,574.19
合计86,162,832.3886,162,832.3830,283,737.2230,283,737.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
珠海新厂房47,000,000.0010,505,953.6032,470,541.8242,976,495.4283.6389.31%299,990.44募集资金/贷款
泰国金海科技新厂区139,000,000.008,180,502.1219,742,496.6627,922,998.7895.0095.00%自筹(预算数是泰铢)
待安装设备10,230,460.8145,819,321.341,581,347.0414,468,435.07
合计186,000,000.0028,916,916.5398,032,359.7841,581,347.0485,367,929.27//299,990.44//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术计算机软件商标权合计
一、账面原值
1.期初余额74,969,736.231,838,674.2076,808,410.43
2.本期增加金额972,092.12590,276.65152,830.191,715,198.96
(1)购置590,276.65152,830.19743,106.84
(2)内部研发
(3)企业合并增加
汇率变动972,092.12972,092.12
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额75,941,828.352,428,950.85152,830.1978,523,609.39
二、累计摊销
1.期初余额8,973,995.61657,878.669,631,874.27
2.本期增加金额1,386,904.28206,951.031,593,855.31
(1)计提1,386,904.28206,951.031,593,855.31
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额10,360,899.89864,829.6911,225,729.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值65,580,928.461,564,121.16152,830.1967,297,879.81
2.期初账面价值65,995,740.621,180,795.5467,176,536.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费用6,687,150.923,223,838.461,946,962.117,964,027.27
合计6,687,150.923,223,838.461,946,962.117,964,027.27

其他说明:

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备4,576,633.78686,495.073,451,535.54517,730.33
内部交易未实现利润3,320,573.35498,086.003,193,999.47479,099.92
可抵扣亏损
递延收益7,633,094.021,144,964.107,692,434.171,153,865.13
合计15,530,301.152,329,545.1714,337,969.182,150,695.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,075,782.021,520,215.08
可抵扣亏损1,481,555.532,028,153.50
合计2,557,337.553,548,368.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年
2019年398,178.15
2020年347,523.13
2021年324,599.38
2022年313,727.75
2023年97,527.12
合计1,481,555.53/

其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付土地款12,657,000.00900,000.00
预付工程、设备款2,609,390.2518,318,676.33
合计15,266,390.2519,218,676.33

其他说明:

说明:上述预付的1,265.70万元土地款中,含本公司委托诸暨市亮润纺织品有限公司代拍坐落于诸暨市应店街镇五堡坂村的两块国有出让土地使用权,土地证号分别为诸暨国用(2003)字第1-4086号(面积10065.00平方米)、暨国用(2007)字第00500749号(面积为4248.00平方米),合同金额1,350万元,截至2018年12月31日,本公司已支付1,205.7万元。

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款41,870,000.0038,500,000.00
保证借款86,000,000.0037,500,000.00
信用借款
合计127,870,000.0076,000,000.00

短期借款分类的说明:

说明:

(1)抵押情况详见本附注五、44所有权权或使用权受到限制的资产。(2)保证借款均由关联方提供保证担保,详见本附注十、5(2)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据29,384,154.5722,253,253.02
应付账款58,476,280.0848,596,028.87
合计87,860,434.6570,849,281.89

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票29,384,154.5722,253,253.02
合计29,384,154.5722,253,253.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款43,995,415.1425,853,843.76
工程、设备款7,118,563.3316,267,566.14
加工费2,992,765.652,005,207.03
运费2,000,047.911,020,877.36
其他2,369,488.053,448,534.58
合计58,476,280.0848,596,028.87

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明√适用 □不适用期末,本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款1,046,988.43652,186.84
租赁费42,876.20
合计1,089,864.63652,186.84

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用期末,本公司无账龄超过1年的重要预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬10,569,599.98122,646,571.77117,472,186.3915,743,985.36
二、离职后福利-设定提存计划328,877.806,498,270.036,361,917.67465,230.16
三、辞退福利0.00662,811.00639,415.0023,396.00
四、一年内到期的其他福利
合计10,898,477.78129,807,652.80124,473,519.0616,232,611.52

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴9,964,455.12110,129,469.69105,373,733.7714,720,191.04
二、职工福利费343,119.465,444,132.575,776,692.0310,560.00
三、社会保险费191,591.323,963,271.903,840,952.71313,910.51
其中:医疗保险费164,206.133,270,652.173,194,455.04240,403.26
工伤保险费16,469.61352,750.50354,645.9114,574.20
生育保险费10,915.58302,506.93291,851.7621,570.75
残保费37,362.3037,362.30
四、住房公积金45,957.382,427,577.482,430,414.8643,120.00
五、工会经费和职工教育经费24,476.70682,120.1350,393.02656,203.81
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计10,569,599.98122,646,571.77117,472,186.3915,743,985.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险315,186.456,294,357.496,157,195.90452,348.04
2、失业保险费13,691.35203,912.54204,721.7712,882.12
3、企业年金缴费
合计328,877.806,498,270.036,361,917.67465,230.16

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税705,323.911,327,374.53
消费税
营业税
企业所得税6,291,317.957,518,367.28
个人所得税158,214.84285,270.02
城市维护建设税34,356.00197,081.58
房产税511,581.49442,006.18
土地使用税140.82581,978.26
教育费附加17,764.99158,773.23
地方教育附加10,387.3228,425.87
其他税费322,506.79280,009.22
合计8,051,594.1110,819,286.17

其他说明:

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息155,039.49108,139.71
应付股利
其他应付款7,037,746.302,880,653.46
合计7,192,785.792,988,793.17

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息858.79
企业债券利息
短期借款应付利息154,180.70108,139.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计155,039.49108,139.71

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
往来款945,269.251,565,629.02
中介机构费用807,027.05700,000.00
保证金、押金5,285,450.00615,024.44
合计7,037,746.302,880,653.46

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用期末,本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

其他说明:

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款773,092.40723,074.44
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计773,092.40723,074.44

其他说明:

36、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
递延收益—政府补助919,111.47
合计919,111.47

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款1,741,438.292,351,844.18
减:一年内到期的长期借款-773,092.40-723,074.44
合计968,345.891,628,769.74

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用说明:信用借款系子公司日本金海公司向清水银行借款50,000,000.00日元,借款期限自2016年11月30日至2021年3月20日,年利率为1.8%。其中将于一年内到期的为12,492,000.00日元。

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助7,692,434.17871,700.00931,040.147,633,094.03
减:1年内摊销的-919,111.47-33,891.40-953,002.870.00
合计6,773,322.70837,808.60-21,962.737,633,094.03/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
2015年科技扶持专项资金1,897,725.37279,787.871,617,937.50与资产相关
PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用1,558,062.38254,729.051,303,333.33与资产
相关
PPE粒子、过滤器、模具生产线扩建项目1,752,000.00219,000.001,533,000.00与资产相关
新型高效可见光响应纳米光触媒及其环境净化技术960,000.00960,000.00与资产相关
项目用地前期费用补贴577,081.9713,066.01564,015.96与资产相关
2017科技扶持专项资金350,933.6441,341.97309,591.67与资产相关
工业技术设备专项奖励312,666.6756,000.00256,666.67与资产相关
技术中心补助259,917.2642,060.12217,857.14与资产相关
2016年政策扶持奖励24,046.882,387.6221,659.26与资产相关
工业和信息产业支持资金564,200.004,701.67559,498.33与资产相关
两化融合补贴150,000.0010,000.00140,000.00与资
产相关
成果产业化项目115,400.004,808.33110,591.67与资产相关
2017年政策性奖励42,100.003,157.5038,942.50与资产相关
7,692,434.17871,700.00931,040.147,633,094.03

其他说明:

√适用 □不适用说明1:2018年12月,本公司收到诸暨市财政局拨付的工业和信息化产业支持资金564,200.00元,用于补助本公司固定资产购建,本公司作为与资产相关的政府补助,并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。说明2:2018年7月、9月,本公司收到诸暨市科学技术局拨付的两化融合补贴150,000.00元,用于补助本公司无形资产购置,本公司作为与资产相关的政府补助,并按照相关资产的摊销年限平均摊销计入当期损益。说明3:2018年8月,本公司收到诸暨市科学技术局拨付的成果产业化项目补贴115,400.00元,本公司作为与资产相关的政府补助,并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。说明4:2018年4月,本公司收到诸暨市应店街镇拨付的设备购置补贴42,100.00元,本公司按照相关设备的折旧年限平均摊销计入当期损益。

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数21,000.0021,000.00

其他说明:

本期股本无变动情况。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用无

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)194,907,759.44194,907,759.44
其他资本公积13,187,895.6313,187,895.63
合计208,095,655.07208,095,655.07

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益减:所得税税后归属于母公司税后归属于少数股
当期转入损益费用
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益1,138,342.978,397,671.728,397,671.729,536,014.69
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额1,138,342.978,397,671.728,397,671.729,536,014.69
其他综合收益合计1,138,342.978,397,671.728,397,671.729,536,014.69

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积25,026,077.405,319,401.6630,345,479.06
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计25,026,077.405,319,401.6630,345,479.06

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明:盈余公积系根据母公司净利润的10%提取。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润273,561,345.54223,587,861.40
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润273,561,345.54223,587,861.40
加:本期归属于母公司所有者的净利润65,042,964.4380,410,401.92
减:提取法定盈余公积5,319,401.667,336,917.78
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利37,800,000.0023,100,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润295,484,908.3273,561,345.54

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务564,798,664.15389,026,148.64521,977,902.15335,782,307.58
其他业务402,395.4862,378.5091,321.5043,975.78
合计565,201,059.63389,088,527.14522,069,223.65335,826,283.36

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税1,115,372.521,459,099.56
教育费附加622,727.53823,580.06
资源税
房产税1,112,609.62873,490.19
土地使用税35,255.811,357,721.59
车船使用税
印花税225,018.73455,486.93
地方教育附加416,834.68549,053.36
河道管理费7,305.5210,082.84
其他73,988.2974,894.56
合计3,609,112.705,603,409.09

其他说明:

54、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
运输费16,581,512.8914,639,294.87
职工薪酬13,295,527.179,657,416.37
差旅费1,180,222.203,234,068.73
业务招待费4,186,420.242,831,608.25
办公费929,570.37947,220.46
租赁费839,562.04686,328.03
广告宣传费340,505.77213,716.55
折旧费407,307.92409,366.04
其他2,268,888.052,458,468.96
合计40,029,516.6535,077,488.26

其他说明:

55、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬27,509,365.6924,129,613.54
办公费4,944,722.793,862,357.74
折旧费3,313,708.513,305,665.38
租赁费2,605,598.193,154,956.05
中介服务费2,414,999.522,796,933.65
差旅费2,099,223.721,909,090.24
业务招待费2,012,642.012,275,583.32
资产摊销1,589,058.891,902,700.37
保险费748,383.19467,842.54
维修费514,422.89857,071.35
其他1,266,857.64818,044.19
合计49,018,983.0445,479,858.37

其他说明:

56、 研发费用√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
人工费7,704,853.455,105,954.28
折旧费2,023,082.861,335,571.93
材料费1,166,052.061,387,453.78
委外研发费1,160,517.67561,944.62
修理费302,036.60318,525.30
差旅费253,409.92364,830.09
实验检验费245,308.09136,631.30
租赁费237,939.12
专利费195,057.35133,161.56
办公费185,513.53366,137.72
水电燃气费128,811.1249,947.29
咨询费85,364.49652,206.48
招待费41,371.6359,090.72
其他32,042.91147,055.31
合计13,761,360.8010,618,510.38

其他说明:

57、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用4,340,083.942,708,492.64
减:利息收入-913,285.46-731,387.63
汇兑损益-5,550,796.192,556,510.99
手续费及其他596,810.03364,843.48
合计-1,527,187.684,898,459.48

其他说明:

注1:利息支出本年度较上年度增加,主要系本集团借款规模增加所致。注2:汇兑收益本年度较上年度增加,主要系受人民币兑美元、日元、泰铢汇率波动影响所致。

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失520,390.981,728,040.51
二、存货跌价损失1,098,791.62927,546.31
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计1,619,182.602,655,586.82

其他说明:

59、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
2015年科技扶持专项资金279,787.87300,237.31
PM2.5空气过滤器的关键技术254,729.06241,937.61
研究与应用
PPE粒子、过滤器、模具生产线扩建项目219,000.00164,250.00
工业技术设备专项奖励56,000.0056,000.00
技术中心补助42,060.1240,082.74
2017科技扶持专项资金41,341.9732,066.36
项目用地前期费用补贴13,066.0113,066.01
两化融合补贴10,000.00
成果产业化项目4,808.33
工业和信息产业支持资金4,701.67
2016年政策扶持奖励2,387.623,153.12
2017年政策性奖励3,157.50
土地使用税返还875,225.74656,419.30
实验室标准认证奖励200,000.00
经济贡献奖180,000.00
高新技术奖励经费100,000.00
专利奖励经费68,000.00
代扣代缴个人所得税手续费返还49,735.5624,786.70
复产扶持资金30,000.00
失业保险补贴13,753.39
稳岗补贴12,456.00
其他零星项目奖励35,628.03
合计2,495,838.871,531,999.15

其他说明:

60、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-2,028.55-3,790.30
处置长期股权投资产生的投资收益4,693,815.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益5,590,432.114,296,184.48
合计5,588,403.568,986,210.05

其他说明:

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)48,391.53217,572.54
合计48,391.53217,572.54

其他说明:

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助145,700.00
保险赔款2,709,391.64
违约金812,365.20
罚款收入222,497.64222,497.64
赔款收入105,984.00105,984.00
其他100,095.59283,191.90100,095.59
合计428,577.233,950,648.74428,577.23

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
应店街镇人民政府推进经济提升发展奖励70,000.00与收益相关
企业发展专项资金50,000.00与收益相关
专利补贴11,500.00与收益相关
科技创新企业奖励9,000.00与收益相关
其他5,200.00与收益相关
145,700.00

其他说明:

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计272,619.2787,758.67276,691.31
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠130,000.0020,000.00130,000.00
非常损失3,122,983.87
其他155,602.02282,780.74151,529.98
合计558,221.293,513,523.28558,221.29

其他说明:

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用12,740,439.6412,919,877.60
递延所得税费用-178,849.79-501,670.90
合计12,561,589.8512,418,206.70

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额77,604,554.28
按法定/适用税率计算的所得税费用11,640,683.14
子公司适用不同税率的影响1,063,077.4
调整以前期间所得税的影响1,230,353.74
非应税收入的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益304.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响364,669.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-71,011.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响24,154.98
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)-1,690,641.78
其他
所得税费用12,561,589.85

其他说明:

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“第十一节、七、48其他综合收益”相关内容。

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
票据保证金9,115,143.205,979,457.87
政府补助2,436,189.613,073,039.40
往来款5,865,964.77
利息收入913,285.46703,648.48
其他营业外收入322,593.233,804,948.74
合计18,653,176.2713,561,094.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
期间费用中的付现成本46,702,176.9445,125,755.83
票据保证金6,162,911.2811,197,218.89
往来款项等其他4,426,745.21708,719.46
合计57,291,833.4357,031,694.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
赎回理财产品1,145,184,800.00456,000,000.00
票据保证金3,108,650.002,790,252.82
定期存款及利息9,787,003.06
合计1,148,293,450.00468,577,255.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
定期存款19,970,000.00
购买理财产品1,082,742,013.43431,000,000.00
票据保证金894,000.003,051,471.82
合计1,083,636,013.43454,021,471.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润65,042,964.4380,664,328.39
加:资产减值准备1,619,182.602,655,586.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,646,844.9116,131,703.88
无形资产摊销1,593,855.311,730,645.06
长期待摊费用摊销1,946,962.111,046,111.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-48,391.53-217,572.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)272,619.2787,758.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)-170,542.664,641,037.38
投资损失(收益以“-”号填列)-5,588,403.56-8,986,210.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-178,849.79-501,670.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-37,689,696.37-26,884,645.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-8,295,941.63-41,698,471.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)33,262,027.745,291,621.52
其他-1,210,425.03
经营活动产生的现金流量净额69,202,205.833,960,222.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额224,492,315.79185,969,162.82
减:现金的期初余额185,969,162.82169,256,228.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额38,523,152.9716,712,934.38

说明:公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额55,184,891.73元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物3,845.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物3,845.00
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额0.00

其他说明:

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金224,492,315.79185,969,162.82
其中:库存现金97,248.38147,210.55
可随时用于支付的银行存款224,395,067.41185,821,952.27
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额224,492,315.79185,969,162.82
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金9,081,808.79承兑汇票保证金
应收票据20,668,156.87开立承兑汇票质押
存货
固定资产30,865,977.68抵押用于取得借款
无形资产29,103,822.69抵押用于取得借款
合计89,719,766.03/

其他说明:

说明:本公司以部分房产和土地抵押,取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行授信额度2,645.00万元,取得中国银行股份有限公司诸暨支行授信额度8,713.65万元。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元951,969.766.86326,533,558.86
欧元
港币
日元257,463,923.150.06188715,933,669.81
瑞士法郎140.846.95978.75
泰铢199,296,152.370.211泰铢42,051,488.15
新加坡元7,194.285.01新加坡元36,016.00
应收票据
其中:日元41,649,885.000.0618872,577,586.43
应收账款
其中:美元2,290,801.786.863215,722,230.78
欧元
港币
日元166,805,244.000.06188710,323,076.14
泰铢96,227,007.880.211泰铢20,303,898.66
其他应收款
其中:泰铢4,592,104.340.211968,934.02
日元8,100,000.000.061887501,284.70
应付账款
其中:美元6,206.766.863242,598.24
泰铢66,858,950.450.21114,107,238.54
其他应付款
其中:泰铢1,004,668.080.211211,984.96
日元5,558,059.000.061887343,971.60
长期借款
其中:美元
欧元
港币
日元28,139,000.000.0618871,741,438.29
外币核算-XXX
人民币
人民币

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

经营实体主要经营地记账本位币记账本位币是否变化
金海三喜(泰国)有限公司泰国罗勇府泰铢
金海科技(泰国)有限公司泰国罗勇府泰铢
日本金海环境株式会社日本静冈市日元

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
工业和信息产业支持资金564,200.00其他收益4,701.67
两化融合补贴150,000.00其他收益10,000.00
成果产业化项目115,400.00其他收益4,808.33
2017年政策性奖励42,100.00其他收益3,157.50
合计871,700.0022,667.50

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明:

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
天津金海三喜塑胶制品有限公司天津天津生产/销售7525同一控制下企业合并
日本金海环境株式会社日本日本销售100同一控制下企业合并
浙江诸暨金海进出口有限公司诸暨诸暨贸易100同一控制下企业合并
珠海汇盈文化产业发展有限公司珠海珠海文化100同一控制下企业合并
珠海金海环境技术有限公司珠海珠海生产/销售100出资设立
金海三喜(泰国)有限公司泰国泰国生产/销售100出资设立
苏州金海环境技术有限公司苏州苏州生产/销售100出资设立
上海金励环境技术咨询有限公司上海上海技术咨询100出资设立
诸暨金海制冷设备有限公司诸暨诸暨销售100出资设立
金海科技(泰国)有限公司泰国泰国生产/销售100出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

说明1:本公司已于2018年11月注销诸暨金海制冷设备有限公司。说明2:天津金海三喜塑胶制品有限公司25%股权由本公司子公司日本金海环境株式会社持有。说明3:金海三喜(泰国)有限公司由丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁壁赟和本公司共同设立,丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁壁赟所持10%股份系代本公司持有。说明4:金海科技(泰国)有限公司由丁壁赟、蔡丽萍、蒋科提、姚银利和本公司共同设立,丁壁赟、蔡丽萍、蒋科提、姚银利所持股份10%系代本公司持有。

说明5:2013年12月14日,本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于珠海公司吸收合并事项的议案》,以珠海金海环境技术有限公司为吸收合并方,以珠海汇盈文化发展有限公司为被吸收合并方,实施吸收合并事项。吸收合并完成后,珠海金海环境技术股份有限公司法人资格继续存续,珠海汇盈文化发展有限公司法人资格将予以注销。截止本财务报告批准报出日,注销尚未完成。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
浙江长泰医院有限公司浙江省诸暨市浙江省诸暨市医疗服务29权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
浙江长泰医院有限公司浙江长泰医院有限公司浙江长泰医院有限公司浙江长泰医院有限公司
流动资产178,566.6566,849,558.23
非流动资产104,379,188.3533,930,171.77
资产合计104,557,755.00100,779,730.00
流动负债4,660,030.00875,010.00
非流动负债
负债合计4,660,030.00875,010.00
少数股东权益48,949,885.2528,972,368.80
归属于母公司股东权益50,947,839.7570,932,351.20
按持股比例计算的净资产份额28,970,340.2528,972,368.80
调整事项23,840.9023,840.90
--商誉23,840.9023,840.90
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值28,994,181.1528,996,209.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润-6,995.00-95,280.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险)。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。(1)信用风险信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的47.08%(2017年12月31日:51.11%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的69.09%(2017年12月31日:53.67%)。(2)流动性风险流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为12,713.00万元(2017年12月31日:17,900.00万元)。期末,本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:

人民币万元):

项目1年以内1至2年2至3年3年以上合计
金融资产:
货币资金25,467.4125,467.41
应收票据5,051.075,051.07
应收账款11,160.7311,160.73
其他应收款696.75696.75
应收利息3.223.22
其他流动资产5,180.225,180.22
金融资产合计47,559.4147,559.41
金融负债:
短期借款12,787.0012,787.00
应付票据2,938.422,938.42
应付账款5,847.635,847.63
应付职工薪酬1,623.261,623.26
应付利息15.5015.50
其他应付款703.77703.77
一年内到期的非流动负债77.3177.31
长期借款77.3119.5296.83
金融负债合计23,992.8977.3119.5224,089.73

期初,本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:

人民币万元):

项目1年以内1至2年2至3年3年以上合计
金融资产:
货币资金22,018.7922,018.79
应收票据2,705.992,705.99
应收账款12,657.8512,657.85
其他应收款369.49369.49
其他流动资产10,866.6310,866.63
金融资产合计48,618.7448,618.74
金融负债:
短期借款7,600.007,600.00
应付票据2,225.332,225.33
应付账款4,859.604,859.60
应付利息10.8110.81
其他应付款288.07288.07
一年内到期的非流动负债72.3172.31
长期借款72.3172.3118.26162.88
金融负债合计15,056.1172.3172.3118.2615,218.99

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。(3)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响,截止2018年12月31日,本公司的长期带息债务为日元计价的固定利率合同借款,余额为28,139,000.00日元(折合人民币1,741,438.29元)。因此,本公司承担的利率风险不重大。汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为日元、泰币)依然存在外汇风险。于2018年12月31日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下(单位:人民币元):

项目外币负债外币资产
期末数期初数期末数期初数
美元42,598.24854,377.9522,255,789.6441,662,285.74
日元2,085,409.894,249,714.4129,335,617.0837,166,642.12
泰铢14,319,223.509,088,218.7963,324,320.8386,890,454.48
新加坡元36,016.0035,130.39
瑞士法郎978.75
合计16,447,231.6314,192,311.15114,952,722.30165,754,512.73

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日,本公司的资产负债率为25.47%(2017年12月31日:20.25%)。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
汇投控股集团有限公司浙江省诸暨市股权投资5,000.0050.7050.70

本企业的母公司情况的说明本公司的实际控制人系丁宏广、丁梅英夫妇共同组成的一致行

动人。丁宏广、丁梅英夫妇通过直接持有汇投控股集团有限公司100%股权而间接持有本公司50.70%股份,丁梅英通过直接持有浙江诸暨三三投资有限公司53.29%股权而间接持有本公司2.67%股份。

本企业最终控制方是丁宏广、丁梅英其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.(1)企业集团的构成”相关内容

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
丁伯英董事
丁伊可董事、总经理
董事、监事、财务总监及董事会秘书关键管理人员

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用本公司作为承租方:

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英50,000,000.002017/10/202020/10/20
丁宏广、丁梅英100,000,000.002017/11/292019/11/29
汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英100,000,000.002017/11/162018/11/15

关联担保情况说明√适用 □不适用说明1:本公司取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行的授信额度50,000,000.00元,由汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英提供连带责任保证,并于2017年10月实际实际借款31,000,000.00元,截至2018年12月31日,本公司已偿还完毕上述借款;说明2:本公司取得中国银行股份有限公司诸暨支行的授信额度100,000,000.00元,由丁宏广、丁梅英提供连带责任保证,截至2018年12月31日,本公司累计借款61,870,000.00元,已经偿还20,000,000.00元,仍有41,870,000.00元尚未偿还。说明3:本公司取得招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行的授信额度100,000,000.00元,由汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英提供连带责任保证,截至2018年12月31日,本公司累计借款86,000,000.00元,尚未偿还。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬519.25490.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用无

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款丁宏广23,042.0062,149.44
其他应付款丁伯英139,050.64208,501.80
其他应付款丁伊可34,207.00172,046.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他√适用 □不适用截至2018年12月31日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用政府补助

(1)计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量

补助项目种类期初余额本期新增补助金额本期结转计入损益金额期末 余额本期结转计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关备注
2015年科技扶持专项资金财政拨款1,897,725.37279,787.871,617,937.50其他收益与资产相关
PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用财政拨款1,558,062.38254,729.051,303,333.33其他收益与资产相关
PPE粒子、过滤器、模具生产线扩建项目财政拨款1,752,000.00219,000.001,533,000.00其他收益与资产相关
新型高效可见光响应纳米光触媒及其环境净化技术财政拨款960,000.00960,000.00其他收益与收益相关
补助项目种类期初余额本期新增补助金额本期结转计入损益金额期末 余额本期结转计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关备注
项目用地前期费用补贴财政拨款577,081.9713,066.01564,015.96其他收益与资产相关
2017科技扶持专项资金财政拨款350,933.6441,341.97309,591.67其他收益与资产相关
工业技术设备专项奖励财政拨款312,666.6756,000.00256,666.67其他收益与资产相关
技术中心补助财政拨款259,917.2642,060.12217,857.14其他收益与资产相关
2016年政策扶持奖励财政拨款24,046.882,387.6221,659.26其他收益与资产相关
工业和信息产业支持资金财政拨款564,200.004,701.67559,498.33其他收益与资产相关说明1
两化融合补贴财政拨款150,000.0010,000.00140,000.00其他收益与资产相关说明2
成果产业化项目财政拨款115,400.004,808.33110,591.67其他收益与资产相关说明3
2017年政策性奖励财政拨款42,100.003,157.5038,942.50其他收益与资产相关说明4
合计7,692,434.17871,700.00931,040.147,633,094.03

说明1:2018年12月,本公司收到诸暨市财政局拨付的工业和信息化产业支持资金564,200.00元,用于补助本公司固定资产购建,本公司作为与资产相关的政府补助,并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。说明2:2018年7月、9月,本公司收到诸暨市科学技术局拨付的两化融合补贴150,000.00元,用于补助本公司无形资产购置,本公司作为与资产相关的政府补助,并按照相关资产的摊销年限平均摊销计入当期损益。说明3:2018年8月,本公司收到诸暨市科学技术局拨付的成果产业化项目补贴115,400.00元,本公司作为与资产相关的政府补助,并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。说明4:2018年4月,本公司收到诸暨市应店街镇拨付的设备购置补贴42,100.00元,本公司按照相关设备的折旧年限平均摊销计入当期损益。

(2)采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目种类上期计入损益的金额本期计入损益的金额计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关
城镇土地使用税退款财政拨款656,419.30875,225.74其他收益与收益相关
实验室标准认证奖励财政拨款200,000.00其他收益与收益相关
经济贡献奖财政拨款120,000.00180,000.00其他收益与收益相关
高新技术奖励经费财政拨款100,000.00其他收益与收益相关
专利奖励经费财政拨款11,500.0068,000.00其他收益与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费返还财政拨款24,786.7049,735.56其他收益与收益相关
复产扶持资金财政拨款30,000.00其他收益与收益相关
失业保险补贴财政拨款13,753.39其他收益与收益相关
稳岗补贴财政拨款12,456.00其他收益与收益相关
其他零星项目财政拨款14,200.0035,628.03其他收益与收益相关
合计826,906.001,564,798.72

说明1:2018年1月,本公司收到诸暨市财政局拨付的城镇土地使用税返还款656,419.30元,本公司作为与收益相关的补助计入当期损益;说明2:2018年1月,本公司收到诸暨市财政局拨付的实验室标准认证奖励200,000.00元,本公司作为与收益相关的补助计入当期损益。说明3:2018年1月,本公司收到诸暨市应店街镇拨付的经济贡献奖180,000.00元,本公司作为与收益相关的补助计入当期损益;说明4:2018年8月,本公司收到诸暨市科学技术局拨付的高新技术奖励经费100,000.00元,本公司作为与收益相关的补助计入当期损益。十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据47,933,152.7425,276,763.74
应收账款101,319,913.46115,248,375.44
合计149,253,066.20140,525,139.18

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据47,933,152.7425,276,763.74
商业承兑票据
合计47,933,152.7425,276,763.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据20,668,156.87
商业承兑票据
合计20,668,156.87

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据19,961,863.16
商业承兑票据
合计19,961,863.16

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据
银行承兑汇票250,000.00
合计250,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款103,736,718.5599.492,416,805.092.33101,319,913.46117,171,488.6799.551,923,113.231.64115,248,375.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款525,934.600.51525,934.60100525,934.600.45525,934.60100.00
合计104,262,653.15/1002,942,739.69/100101,319,913.46117,697,423.27/2,449,047.83/115,248,375.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内78,944,682.06
7至12月2,001,279.57100,063.985.00
1年以内小计80,945,961.63100,063.98
1至2年865,888.18129,883.2315.00
2至3年415,659.07124,697.7230.00
3年以上2,062,160.162,062,160.16100.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计84,289,669.042,416,805.0981,872,863.95

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额520,291.86元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款26,600

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占期末余额的比例%坏账准备 期末余额
第一名18,372,154.9317.62
第二名8,303,232.507.96
第三名7,618,178.457.31
第四名5,525,070.885.30
第五名4,829,146.794.63
合计44,647,783.5542.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款13,009,904.5512,096,408.93
合计13,009,904.5512,096,408.93

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用无

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款13,010,410.87100.00506.3213,009,904.5512,096,408.93100.0012,096,408.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计13,010,410.87/506.32/13,009,904.5512,096,408.93//12,096,408.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内1,794,941.79
7至12月10,126.44506.325.00
1年以内小计
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计1,805,068.23506.320.03

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来款10,636,362.3410,586,362.34
应收出口退税款1,464,070.84
押金362,391.72281,461.00
保证金120,000.001,067,700.00
备用金86,588.58145,372.90
其他340,997.3915,512.69
合计13,010,410.8712,096,408.93

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名关联方往来款7,198,900.006个月以内55.33
第二名关联方往来款3,437,462.346个月以内26.42
第三名出口退税款1,464,070.846个月以内11.25
第四名股权处置款279,100.026个月以内2.15
第五名押金86,798.006个月以内0.67
合计/12,466,331.20/95.82

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资122,058,439.35122,058,439.35114,225,419.35114,225,419.35
对联营、合营企业投资28,994,181.1528,994,181.1528,996,209.7028,996,209.70
合计151,052,620.50151,052,620.50143,221,629.05143,221,629.05

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
金海三喜(泰国)有限公司14,301,315.5414,301,315.54
日本金海环境株式会社5,043,536.855,043,536.85
天津金海三喜塑7,751,272.287,751,272.28
胶制品有限公司
珠海金海环境技术有限公司30,000,000.0030,000,000.00
苏州金海环境技术有限公司3,000,000.003,000,000.00
浙江诸暨金海进出口有限公司1,000,000.001,000,000.00
上海金励环境技术咨询有限公司3,000,000.003,000,000.00
珠海汇盈文化产业发展有限公司140,874.68140,874.68
诸暨金海制冷设备有限公司500,000.00500,000.00
金海科技(泰国)有限公司49,488,420.008,333,020.0057,821,440.00
合计114,225,419.358,333,020.00500,000.00122,058,439.35

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
浙江长泰医院有限公司28,996,209.70-2,028.5528,994,181.15
小计28,996,209.70-2,028.5528,994,181.15
合计28,996,209.70-2,028.5528,994,181.15

其他说明:

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务413,941,156.68293,951,000.59375,022,816.87246,105,442.75
其他业务104,239.2640,309.6091,321.5043,975.78
合计414,045,395.94293,991,310.19375,114,138.37246,149,418.53

其他说明:

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益-2,028.55-3,790.30
处置长期股权投资产生的投资收益-169,534.9813,539,625.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益5,499,856.774,296,184.48
合计5,328,293.2417,832,019.18

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-228,299.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,094,032.18
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,495,838.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出147,047.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,590,432.11
所得税影响额-1,364,857.59
少数股东权益影响额
合计7,734,193.04

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润8.840.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.790.27

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长:丁宏广董事会批准报送日期:2019年4月19日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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