2015 年年度报告
公司代码：603311 公司简称：金海环境
浙江金海环境技术股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰 及会计机构负责人（会计主管
人员）郭秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司 2015 年末总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利
0.5 元（含税），共计派发现金红利 1050 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的
20.29%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案
须经股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节管理层讨论与分析可能面
临的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
无
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目 录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11
第五节 重要事项 .........................................................................................................21
第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................29
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................36
第九节 公司治理 .........................................................................................................40
第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................42
第十一节 财务报告 .........................................................................................................43
第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................153
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、金海环境 指 浙江金海环境技术股份有限公司
公司法 指 中国人民共和国公司法
证券法 指 中国人民共和国证券法
董事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司董事
会
监事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司监事
会
招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说
明书
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
汇投、汇投控股 指 汇投控股集团有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江金海环境技术股份有限公司
公司的中文简称 金海环境
公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Environment Technology
Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 GOLDENSEA
公司的法定代表人 丁宏广
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾震
联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业
区
电话 0575-87847722
传真 0575-87847722
电子信箱 touzizhe@goldensea.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.goldensea.cn
电子信箱 touzizhe@goldensea.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报、《中国证券报》、《证券日报
》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报、《中国证券报》、《证券日报
》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金海环境 603311 -
六、 其他相关资料
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大
（境内） 厦A座9层
签 字 会 计 师 姓 王亮、吴晓蕊
名
名称 西南证券股份有限公司
办公地址 重庆市江北区桥北路 8 号
报告期内履行持续督导职 签 字 的 保 荐 代 廖晴飞、胡晓莉
责的保荐机构 表人姓名
持 续 督 导 的 期 2015 年-2017 年
间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 418,680,210.06 411,996,898.38 1.62% 349,114,297.23
归 属 于上市公司股 51,750,217.98 50,894,106.73 1.68% 39,962,233.78
东的净利润
归 属 于上市公司股 50,200,467.83 49,237,463.10 1.96% 4,100,840.43
东 的 扣除非经常性
损益的净利润
经 营 活动产生的现 61,760,199.09 76,757,828.22 -19.54% 19,780,664.13
金流量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
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归 属 于上市公司股 591,301,251.96 288,013,476.58 105.3% 250,098,553.39
东的净资产
总资产 832,244,951.90 569,573,383.51 46.12% 53,503,375.95
期末总股本 210,000,000.00 157,500,000.00 33.33 157,500,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.28 0.32 -12.5% 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.28 0.32 -12.5% 0.25
扣除非经常性损益后的基 0.27 0.31 -12.9% 0.26
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% 11.32% 18.92% -7.6% 16.1%
）
扣除非经常性损益后的加 11% 18.3% 减少7.3个百 17.35%
权平均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
各年主要财务指标状况良好，同比 2014 年各项指标均有增长，2015 年以上几项指
标略有下降主要是因为首发新股上市总股本、净资产增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市
公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 106,008,353.21 123,502,843.85 86,270,995.26 102,898,017.74
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归属于上市
公司股东的 14,429,530 17,770,482.48 932,954.93 10,220,670.57
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 14,967,111.14 17,666,905.11 9,573,453.7 7,992,997.88
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 7,465,184.34 4,919,399.29 23,505,609.38 25,486,209.09
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附 注
非经常性损益项目 2015 年金额 （ 如 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -118,130.71 294,516.92 -150,147.76
计入当期损益的政府补助，但 1,392,285.3 1,341,285.3 711,899.34
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子 -1,359,740.
公司期初至合并日的当期净损
益
除上述各项之外的其他营业外 -2,171,204.48 309,717.24 -230645.2
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 2,691,744.25 41,537.12 41,125.29
损益项目
少数股东权益影响额 37,723.74
所得税影响额 -282,667.95 -330,412.98 -58,661.1
1,549,750.15 1,656,643.6 -1,046,169.
合计
3
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十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
合计
十二、 其他
无
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式
1、 主要业务
公司致力于室内空气治理领域，主要从事于研究、开发、生产及销售空气过滤器、
空调风轮、阻沙固沙网等环保过滤材料及相关产品的业务；
本公司的主要产品具体包括：空调过滤网、空气净化器（包括 PM2.5 空气过滤器）、
汽车空气过滤器、轨道交通空气过滤器、空调风轮、全热交换器、阻沙固沙网等。
2、 经营模式
公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部直接负责向客户进行产品销售，
生产部门根据年度客户的需求目标，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产
计划，分批次的供货，技术部和品质部针对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并与
营销部一起跟客户进行及时沟通，确保生产计划按时按需的完成。公司与主要客户具
有长期的良好合作关系，供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平
由双方协商确定。
（二）公司所处的行业情况
公司系国内空气过滤器行业的领先企业，自公司创建以来，在空调过滤网领域
行业地位显著，是空调过滤网细分行业的龙头企业。公司始终重视技术创新，作为经
浙江省科学技术厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心，2008、2011、2014
年连续被被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务
局认定为高新技术企业。
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二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
无
其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。
无
三、 报告期内核心竞争力分析
（1）技术研发优势
公司作为经浙江省科学技术厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心，
目前公司已参与制定 9 项国家标准和行业标准，拥有合计 39 项专利技术，其中 15 项
为发明专利，并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、
“儿茶素空气过滤网”、“植物纤维阻沙固沙网”、“桩式组合阻沙固沙网格”等国
家星火计划、国家火炬计划、国家创新基金项目，及“负离子空气过滤网”、“冷触
媒蜂窝过滤网”、 “JBQX-2.5 纸质全热交换器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过
滤器”、“空调新风系统用 SO2/NO2 脱臭过滤器及其检测技术”、“氟素抗菌剂内添
型 PET 高密度粘结过滤网”等 16 个省级科研项目。
公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务
局认定为高新技术企业；公司被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬
计划重点高新技术企业（2004 年初次取得）；此外，公司还被认定为浙江省绿色企业
（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省省级
企业技术中心、浙江省标准创新型企业。
（2）客户资源优势
经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定良好的合作关系。公司
品牌也得到各大企业的认可，良好的客户群体是公司规模与效益并增的基础，公司与
客户建立了长期的战略合作伙伴关系，并让其一同参与新产品的前期开发工作。
（3）工艺水平优势
国际知名企业在其全球化大规模采购中，对产品质量的稳定性要求非常高。公司
多年来积累了大量的独特工艺技术，公司自主研发的产品技术，建立精细、高效的生
产工艺流程，形成了一个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体
系，保证产品质量的稳定性远高于同行业其他企业。
（4）产品质量优势
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公司多年来专注空调过滤产品的研发、生产和销售，公司建立了一套完善的质量
管理和质量控制体系，公司已通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：
2004 环境管理体系认证、ISO/TS16949：2009 汽车产品质量体系认证等认证，并获得
美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE 等其他认证。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 度，公司在上海证券交易所成功上市，企业影响力大幅度的得到提升，公司
发展将迎来一个新的平台，同时公司将严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，
不断完善公司相关治理制度和内控体系，建立一整套规章制度并严格执行。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现合并营业收入 418,680,210.06 元、合并利润 52,241，95.81
元、合并归属上司公司股东的净利润 51,750,217.98 元，分别较上年同期增长 1.62%、
2.65%、1.68%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 418,680,210.06 411,996,898.38 1.62%
营业成本 272,564,780.58 266,163,832.66 2.4%
销售费用 26,551,039.72 25,133,900.04 5.64%
管理费用 48,421,314.65 43,667,870.17 10.89
财务费用 6,920,805.24 13,896,544.89 -50.2%
经营活动产生的现金流量净额 61,760,199.09 76,757,828.22 -19.54
投资活动产生的现金流量净额 -5,711,992.28 -53,687,199.58 89.36%
筹资活动产生的现金流量净额 194,089,927.40 -26,223,382.68 840.14%
研发支出 16,378,073.29 10,794,026.3 51.73%
1. 收入和成本分析
报告期内，公司经营收入及经营利润保持平稳增长，因报告期内 IPO 募集资金到
位，筹资活动现金流增长较大，财务利息支出减少。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收 营业成
毛利率
毛利 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
率（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
空气过滤 261,153,359. 140,736,426. 46.11 -3.59% -7.43% 2.23%
器 94 79 %
空调风轮 136,841,874. 117,743,501. 13.96 17.60% 22.35% -3.34%
及周边产 20 44 %
品
阻沙固沙 4,747,024.93 2,742,259.96 42.23 -35.77% -39.57% 3.63%
网及组 %
件
其他 15,924,030.1 11,342,592.3 28.77 -8.19% -15.09% 5.79%
6 9 %
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
率（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
空调过滤 210,808,996. 110,182,039. 47.73 -0.76% -2.54% 0.96%
网及网 88 37 %
板
过滤器 50,344,363.0 30,554,387.4 39.31 -13.88% -21.59% 5.97%
6 3 %
空调风轮 136,841,874. 117,743,501. 13.96 17.60% 22.35% -3.34%
及周边产 20 44 %
品
阻沙固沙 4,747,024.93 2,742,259.96 42.23 -35.77% -39.57% 3.63%
网及组 %
件
其他 15,924,030.1 11,342,592.3 28.77 -8.19% -15.09% 5.79%
6 9 %
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
国 234,249,712. 151,006,745. 35.54% -7.53% -8.35% 0.58%
内 83
国 184,416,576. 121,558,034. 34.09% 16.25% 19.90% -2.01%
外 38
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
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报告期内，按产品方面，风轮产品相对增长较快，其余产品相对平稳；按区域方面，
境外收入增加较多。
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量 库存量
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 比上年 比上年
（%） 增减（%） 增减（%）
空调过滤网 59,404,008.54 59,583,802.35 6,968,238.06 -1.49% -0.37% -2.52%
及网板
过滤器 6,582,439.00 6,508,594.00 375,898.00 32.46% 32.59% 24.45%
风轮 5,143,076.00 4,892,580.00 608,323.00 104.13% 101.92% 70.00%
注塑件 10,866,378.00 11,292,927.00 599,038.00 8.93% -10.94% -41.59%
阻沙网及组 541,703.82 942,604.52 935,176.41 -147.76% 341.90% -77.50%
件
产销量情况说明
公司一直坚持以销定产原则，各项产品库存量比较合理，产销均衡，风轮类产品
本年销售增长较多，所以库存量相对增加，其他销售量下降产品则相应减少生产量、
库存量
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期 本期金
同期 情
占总 额较上
成本构 占总 况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本 说
比例 变动比
比例 明
(%) 例(%)
(%)
空气过滤器 材料费 85,407,272.56 55.97 93,810,930.3 59.51 -3.55%
% 2 %
空气过滤器 直接人 27,577,146.12 18.07 25,908,080.5 16.44 1.63%
工费 % 3 %
空气过滤器 动力费 7,387,022.51 4.84% 7,971,029.71 5.06% -0.22%
空气过滤器 制造费 19,238,928.65 12.61 18,738,986.9 11.89 0.72%
用
