证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2021-050
宁波旭升汽车技术股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票32,335,686股，发行价格人民币32.41元/股，募集资金总额人民币1,047,999,583.26元，扣除各项发行费用合计人民币11,134,491.59元后，实际募集资金净额为人民币1,036,865,091.67元。上述募集资金已于2020年6月1日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2020]4268号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2021年6月30日，募集金额使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：
| 以前年度已投入金额 | 本期使用金额 | 现金管理期末尚未到期金额 | 暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 | 累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额 | 期末余额 | |
| 置换预先投入募集项目的自筹资金 | 直接投入募集资金项目 | |||||
| 20,061.18 | - | 30,769.75 | 28,000.00 | 3,500.00 | 2,007.69 | 23,363.27 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波大矸支行 | 39304001040015936 | 28,751.96 | 12,741.32 | 资金专户 |
| 宁波银行股份有限公司北仑大碶支行 | 51030122000389492 | 37,500.00 | 515.08 | 资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 | 94110078801600002437 | 37,500.00 | 46.60 | 资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 | 39304001040016033 | - | 3,017.89 | 理财专户 |
| 中国银行股份有限公司北仑分行营业部 | 358478600406 | - | 7,042.38 | 理财专户 |
| 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 | 388010100101307584 | - | 0.00 | 理财专户 |
| 合 计 | - | 103,751.96 | 23,363.27 |
2021年半年度不存在需要说明的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年半年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2021年半年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2021年7月30日
附件
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 103,686.51 | 本期投入募集资金总额 | 30,769.75 [注1] | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 50,830.93[注1] | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 汽车轻量化零部件制造项目 | - | 75,000.00 | - | 75,000.00 | 29,845.98 | 47,917.55 | -27,082.45 | 63.89% | 2021年末 | [注2] | 不适用 | 否 |
| 新能源汽车精密铸锻件项目（二期） | - | 28,686.51 | - | 28,686.51 | 923.77 | 2,913.38 | -25,773.13 | 10.16% | 2022年 下半年 | [注2] | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 103,686.51 | - | 103,686.51 | 30,769.75 | 50,830.93 | -52,855.58 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、(二)之说明 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 公司募集资金净额为人民币103,686.51万元，截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币50,830.93万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币2,007.69万元，尚未使用募集资金人民币54,863.27万元，占募集资金净额的52.91%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |