公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器
泰瑞机器股份有限公司2021年第一季度报告
2021年4月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,746,060,681.34 | 1,510,638,667.97 | 15.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,289,990,830.72 | 1,061,464,111.43 | 21.53 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,886,589.50 | -35,521,668.17 | 220.73 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 240,368,929.41 | 126,172,597.73 | 90.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,212,456.07 | 13,914,267.47 | 181.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,453,137.80 | 11,859,344.72 | 182.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.63 | 1.34 | 上升2.29个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.05 | 200.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.05 | 200.00 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -47,976.08 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,303,544.88 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 178,020.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,744,650.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,899.66 | |
| 所得税影响额 | -479,820.57 | |
| 合计 | 5,759,318.27 |
| 股东总数（户） | 12,303 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 128,126,418 | 48.02 | 0 | 质押 | 73,500,000 | 境内非国有法人 | |
| TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41,768,801 | 15.66 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 海通开元投资有限公司 | 13,339,957 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| Green Seed Capital Ltd | 4,973,296 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙） | 3,830,000 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 宁波海钦投资管理有限公司－海韵1号私募投资基金 | 2,186,611 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 乐春华 | 1,500,000 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 杭州聚拓投资管理有限公司 | 1,300,000 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 海天机械（余姚）销售有限公司 | 1,099,980 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 黄俊 | 1,048,560 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 128,126,418 | 人民币普通股 | 128,126,418 | ||||
| TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41,768,801 | 人民币普通股 | 41,768,801 |
| 海通开元投资有限公司 | 13,339,957 | 人民币普通股 | 13,339,957 |
| Green Seed Capital Ltd | 4,973,296 | 人民币普通股 | 4,973,296 |
| 舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙） | 3,830,000 | 人民币普通股 | 3,830,000 |
| 宁波海钦投资管理有限公司－海韵1号私募投资基金 | 2,186,611 | 人民币普通股 | 2,186,611 |
| 乐春华 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 杭州聚拓投资管理有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 海天机械（余姚）销售有限公司 | 1,099,980 | 人民币普通股 | 1,099,980 |
| 黄俊 | 1,048,560 | 人民币普通股 | 1,048,560 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑建国持有泰德瑞克60%的股权，何英持有聚拓投资42%的股权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。 孔丽芳持有聚拓投资8%的股权，孔丽芳系郑建国的堂弟媳。 郑建祥持有聚拓投资5%的股权，郑建祥系郑建国的弟弟。 王晨持有聚拓投资1%的股权，王晨系郑建国姑姑的外孙女。 除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 资产负债表科目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减 | 情况说明 |
| 货币资金 | 658,767,944.46 | 414,291,586.81 | 59.01% | 主要是报告期内公司收到非公开发行融资款项所致 |
| 交易性金融资产 | 77,744,650.00 | 110,000,000.00 | -29.32% | 主要是报告期末购买银行理财产品余额减少所致 |
| 在建工程 | 38,631,431.18 | 22,552,426.53 | 71.30% | 主要是报告期内总部及桐乡制造基地工程项目建设增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,873,321.06 | 15,114,486.13 | -41.29% | 主要报告期内发放年终薪酬所致 |
| 应交税费 | 12,354,689.96 | 8,902,427.22 | 38.78% | 主要是报告期利润总额增加，期末应交税费相应增加 |
| 股本 | 296,800,000.00 | 266,800,000.00 | 11.24% | 主要是非公开发行新增股本所致 |
| 资本公积 | 486,081,240.70 | 323,729,340.70 | 50.15% | 主要是非公开发行收到融资款项与股本差额计入资本公积所致 |
| 其他综合收益 | -2,230,039.29 | 807,597.49 | -376.13% | 主要是报告期末外币财务报表折算差额计入其他综合收益所致 |
| 利润表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减 | 情况说明 |
| 营业收入 | 240,368,929.41 | 126,172,597.73 | 90.51% |
| 营业成本 | 165,106,493.50 | 89,966,570.30 | 83.52% | 主要是报告期内营业收入增长，营业成本相应增长 |
| 税金及附加 | 1,798,952.69 | 1,155,872.99 | 55.64% | 主要是报告期内营业收入增长，税金及附加相应增长 |
| 销售费用 | 17,252,341.69 | 12,622,521.16 | 36.68% | 主要是报告期内销售人员增加，职工薪酬、差旅费等费用支出增加所致 |
| 研发费用 | 12,436,937.46 | 6,884,414.74 | 80.65% | 主要是报告期内，公司对新技术、新产品研发项目投入增加所致 |
| 财务费用 | -1,876,473.01 | -4,554,185.15 | -58.80% | 主要是报告期内，公司汇兑收益同比减少所致 |
| 其他收益 | 3,303,544.88 | 2,398,872.75 | 37.71% | 主要是报告期内收到政府补助收入增加所致 |
| 现金流量表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减 | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,886,589.50 | -35,521,668.17 | 220.73% | 主要是报告期内经营性款项收支情况良好所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,753,614.44 | -3,370,016.24 | 567.46% | 主要是报告期内银行理财产品到期收回投资款项较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,900,000.00 | 100.00% | 主要是收到非公开发行融资款项所致 |
| 公司名称 | 泰瑞机器股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郑建国 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 658,767,944.46 | 414,291,586.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 77,744,650.00 | 110,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,475,700.00 | |
| 应收账款 | 264,863,684.46 | 274,830,375.16 |
| 应收款项融资 | 74,946,477.01 | 65,163,409.45 |
| 预付款项 | 5,404,850.23 | 4,913,517.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,105,287.98 | 1,933,444.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 295,297,401.15 | 285,235,646.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,140,468.42 | 18,737,705.39 |
| 流动资产合计 | 1,400,746,463.71 | 1,175,105,684.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 198,027,632.37 | 203,899,498.40 |
| 在建工程 | 38,631,431.18 | 22,552,426.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,311,941.30 | 73,277,969.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,140,559.61 | 3,313,847.75 |
| 递延所得税资产 | 5,049,153.17 | 5,425,764.56 |
| 其他非流动资产 | 8,153,500.00 | 7,063,477.21 |
| 非流动资产合计 | 345,314,217.63 | 335,532,983.80 |
| 资产总计 | 1,746,060,681.34 | 1,510,638,667.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 86,196,835.05 | 115,842,939.83 |
| 应付账款 | 302,653,922.92 | 258,253,518.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,974,501.80 | 32,970,709.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,873,321.06 | 15,114,486.13 |
| 应交税费 | 12,354,689.96 | 8,902,427.22 |
| 其他应付款 | 7,853,514.69 | 8,225,487.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,792,770.68 | 1,203,626.30 |
| 流动负债合计 | 447,699,556.16 | 440,513,195.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,370,294.46 | 8,661,361.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,370,294.46 | 8,661,361.46 |
| 负债合计 | 456,069,850.62 | 449,174,556.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 296,800,000.00 | 266,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 486,081,240.70 | 323,729,340.70 |
| 减：库存股 | 5,719,212.00 | 5,719,212.00 |
| 其他综合收益 | -2,230,039.29 | 807,597.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,697,953.80 | 65,697,953.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 449,360,887.51 | 410,148,431.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,289,990,830.72 | 1,061,464,111.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,289,990,830.72 | 1,061,464,111.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,746,060,681.34 | 1,510,638,667.97 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 648,140,529.57 | 374,942,712.33 |
| 交易性金融资产 | 52,744,650.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,475,700.00 | |
| 应收账款 | 275,173,287.36 | 286,756,906.23 |
| 应收款项融资 | 74,946,477.01 | 65,163,409.45 |
| 预付款项 | 5,182,862.80 | 4,855,401.51 |
| 其他应收款 | 1,484,941.82 | 1,425,933.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 270,436,701.07 | 261,204,371.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,053,406.31 | 16,944,471.55 |
| 流动资产合计 | 1,347,638,555.94 | 1,111,293,205.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 258,791,337.00 | 258,791,337.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 76,037,022.69 | 78,618,972.82 |
| 在建工程 | 34,921,495.05 | 21,661,876.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,880,262.98 | 43,433,392.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,034,877.28 | 2,106,848.55 |
| 递延所得税资产 | 3,838,608.87 | 4,139,069.78 |
| 其他非流动资产 | 1,070,000.00 | 1,161,977.21 |
| 非流动资产合计 | 439,573,603.87 | 429,913,474.68 |
| 资产总计 | 1,787,212,159.81 | 1,541,206,680.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 86,196,835.05 | 115,842,939.83 |
| 应付账款 | 355,765,837.35 | 304,603,847.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,856,354.20 | 32,812,088.93 |
| 应付职工薪酬 | 6,128,766.73 | 10,604,354.55 |
| 应交税费 | 8,680,408.81 | 5,578,038.63 |
| 其他应付款 | 7,812,879.86 | 7,908,163.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,792,770.68 | 1,203,626.30 |
| 流动负债合计 | 494,233,852.68 | 478,553,058.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,456,191.80 | 4,647,872.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,456,191.80 | 4,647,872.80 |
| 负债合计 | 498,690,044.48 | 483,200,931.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 296,800,000.00 | 266,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 486,901,737.50 | 324,549,837.50 |
| 减：库存股 | 5,719,212.00 | 5,719,212.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 65,697,953.80 | 65,697,953.80 |
| 未分配利润 | 444,841,636.03 | 406,677,169.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,288,522,115.33 | 1,058,005,748.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,787,212,159.81 | 1,541,206,680.10 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 240,368,929.41 | 126,172,597.73 |
| 其中：营业收入 | 240,368,929.41 | 126,172,597.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 200,477,386.55 | 111,326,099.92 |
| 其中：营业成本 | 165,106,493.50 | 89,966,570.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,798,952.69 | 1,155,872.99 |
| 销售费用 | 17,252,341.69 | 12,622,521.16 |
| 管理费用 | 5,759,134.22 | 5,250,905.88 |
| 研发费用 | 12,436,937.46 | 6,884,414.74 |
| 财务费用 | -1,876,473.01 | -4,554,185.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,619,338.38 | 2,203,891.22 |
| 加：其他收益 | 3,303,544.88 | 2,398,872.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 178,020.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,744,650.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,095,736.21 | -914,174.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,543.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,020,478.76 | 16,331,196.03 |
| 加：营业外收入 | 60,899.66 | |
| 减：营业外支出 | 46,432.93 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,034,945.49 | 16,331,196.03 |
| 减：所得税费用 | 5,822,489.42 | 2,416,928.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,212,456.07 | 13,914,267.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,212,456.07 | 13,914,267.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,212,456.07 | 13,914,267.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,037,636.78 | -874,671.48 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,037,636.78 | -874,671.48 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -3,037,636.78 | -874,671.48 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -3,037,636.78 | -874,671.48 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,174,819.29 | 13,039,595.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
母公司利润表2021年1—3月编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 248,237,401.10 | 125,856,981.52 |
| 减：营业成本 | 178,464,034.68 | 90,822,068.88 |
| 税金及附加 | 1,276,538.93 | 775,912.90 |
| 销售费用 | 16,117,744.76 | 11,003,524.74 |
| 管理费用 | 5,041,078.44 | 4,631,171.67 |
| 研发费用 | 10,425,970.85 | 5,528,095.44 |
| 财务费用 | -1,848,893.26 | -3,606,666.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,590,275.96 | 1,404,994.68 |
| 加：其他收益 | 3,199,540.82 | 2,351,406.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 153,760.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,744,650.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -946,244.13 | -1,160,727.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,543.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,911,090.35 | 17,893,553.85 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 285.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,910,805.35 | 17,893,553.85 |
| 减：所得税费用 | 5,746,338.94 | 2,251,767.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,164,466.41 | 15,641,786.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,164,466.41 | 15,641,786.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,164,466.41 | 15,641,786.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,892,032.44 | 92,795,935.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,182,377.53 | 1,136,599.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,366,697.56 | 9,207,647.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,441,107.53 | 103,140,182.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,015,629.51 | 88,387,815.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,280,363.55 | 27,602,419.84 |
| 支付的各项税费 | 6,105,845.10 | 7,074,681.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,152,679.87 | 15,596,933.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,554,518.03 | 138,661,850.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,886,589.50 | -35,521,668.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,187,245.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,187,425.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 19,433,811.55 | 3,370,016.24 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,433,811.55 | 3,370,016.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,753,614.44 | -3,370,016.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 192,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 192,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,900,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,125.27 | 382,268.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,473,078.67 | -38,509,416.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,343,408.72 | 478,767,044.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,816,487.39 | 440,257,628.23 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,159,598.83 | 88,236,105.61 |
| 收到的税费返还 | 3,024,137.97 | 885,171.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,272,117.42 | 8,406,902.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,455,854.22 | 97,528,179.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,049,326.77 | 103,037,664.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,775,514.83 | 18,906,191.91 |
| 支付的各项税费 | 3,444,114.59 | 4,371,452.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,712,829.29 | 13,498,259.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,981,785.48 | 139,813,568.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,474,068.74 | -42,285,389.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,162,985.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,163,165.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,467,866.00 | 2,085,815.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,467,866.00 | 2,085,815.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,695,299.72 | -2,085,815.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 192,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 192,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,900,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125,169.80 | 132,556.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 280,194,538.26 | -44,238,648.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,574,534.24 | 348,695,439.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 641,769,072.50 | 304,456,791.47 |