股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-055转债代码：113508 转债简称：新凤转债转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2018年4月26日公开发行了2,153.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额2,153,000,000.00元,共计募集资金2,153,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用20,000,000.00元后的募集资金为2,133,000,000.00元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2018年5月4日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金2,134,132,075.41元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分1,132,075.41元）,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均不含税）3,079,528.30元后，公司该次募集资金净额为2,131,052,547.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕116号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 213,105.25 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 204,295.48 |
| 利息收入净额 | B2 | 3,194.14 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,277.50 |
| 利息收入净额 | C2 | 76.71 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 215,572.98 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,270.85 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 803.12 | |
| 实际结余募集资金 | F | 803.12 | |
| 差异 | G=E-F | ||
司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司2018年度可转债募集资金投资项目已实施完毕，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司所有募集资金专户均已销户，结余资金803.12万元系募集资金银行存款利息结余，已转入各公司一般账户使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司2019年度非公开发行股票募集资金投资项目已于2019年度实施完毕，结余资金65.83万元系募集资金银行存款利息结余，本年度已转入其他银行账户并注销募集资金专户。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2701号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新凤鸣公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新凤鸣公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：新凤鸣2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2021年4月20日附件：1、募集资金使用情况对照表
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 213,105.25 | 本年度投入募集资金总额 | 11,277.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 215,572.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 截至期末 承诺投入 金额 | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2) / (1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 | 否 | 32,474.97 | 32,474.97 | 未作分期 承诺 | - | 32,475.76 | 0.79 | 100.00 | 2018年7月 | [注1] | 否 | |
| 年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目 | 否 | 45,864.25 | 43,669.50 | 未作分期 承诺 | 756.92 | 45,967.92 | 2,298.42 | 100.00 | 2020年5月 | -1,421.00 | 否 [注2] | 否 |
| 中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目 | 否 | 73,083.89 | 73,083.89 | 未作分期 承诺 | - | 73,088.61 | 4.72 | 100.00 | 2018年11月 | -2,974.26 | 否 [注3] | 否 |
| 中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目 | 否 | 63,876.89 | 63,876.89 | 未作分期 承诺 | 10,520.58 | 64,040.69 | 163.80 | 100.00 | 2020年9月 | 7,244.53 | 否 [注4] | 否 |
| 合 计 | － | 215,300.00 | 213,105.25 | 11,277.50 | 215,572.98 | - | － | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |