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济民制药2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:603222 公司简称:济民制药

济民健康管理股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人 梁太荣 及会计机构负责人(会计主管人员)杨国

伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,994,624,290.021,574,910,224.4726.65
归属于上市公司股东的净资产815,327,819.94793,444,750.002.76
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额67,039,514.0523,862,836.56180.94
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入539,380,840.18450,540,814.6719.72
归属于上市公司股东的净利润36,912,156.4239,951,863.60-7.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,839,797.6039,653,685.18-12.14
加权平均净资产收益率(%)4.575.22减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)0.120.12
稀释每股收益0.120.12

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

(元/股)

项目

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-430,000.20-696,000.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,433,466.943,000,680.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益700,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,006.23-648,404.27
少数股东权益影响额(税后)15,291.7531,509.94
所得税影响额-148,540.59-315,626.81
合计776,211.672,072,358.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)16,048
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
双鸽集团有限公司115,830,80036.200质押8,800,000境内非国有法人
张雪琴39,069,20012.210质押39,000,000境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司22,000,0006.880质押21,000,000境内非国有法人
李丽莎10,000,0003.130质押6,000,000境内自然人
李慧慧10,000,0003.130境内自然人
田云飞3,400,0001.060境内自然人
别涌3,400,0001.060境内自然人
黄宇3,200,3001.000质押2,560,000境内自然人
田应梅2,220,7000.690境内自然人
吴本禄2,012,7550.630境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
双鸽集团有限公司115,830,800人民币普通股115,830,800
张雪琴39,069,200人民币普通股39,069,200
台州市梓铭贸易有限公司22,000,000人民币普通股22,000,000
李丽莎10,000,000人民币普通股10,000,000
李慧慧10,000,000人民币普通股10,000,000
田云飞3,400,000人民币普通股3,400,000
别涌3,400,000人民币普通股3,400,000
黄宇3,200,300人民币普通股3,200,300
田应梅2,220,700人民币普通股2,220,700
吴本禄2,012,755人民币普通股2,012,755
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份6,636.92万股,占公司总股本的20.75%,并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
货币资金95,654,317.33179,571,042.51-46.73%主要系公司货币资金减少所致
应收票据6,098,919.3110,262,388.13-40.57%主要系公司背书转出票据增加所致
应收账款231,108,910.03156,032,719.0048.12%主要系子公司白水济民医院和新友谊医院并入所致
预付款项11,724,087.164,484,112.68161.46%主要系预付款项增加所致
其他流动资产22,030,612.5810,328,914.19113.29%主要系子公司增值税留底增加所致
可供出售金融资10,520,800.00-100.00%主要系公司收回投资和
收益所致
固定资产402,686,580.26253,932,729.6558.58%主要系子公司白水济民医院和新友谊医院并入以及博鳌国际医院在建工程转固定资产增加所致
商誉293,012,715.99151,478,162.6693.44%主要系公司并购白水济民医院和新友谊医院所致
递延所得税资产10,143,046.716,762,807.2249.98%主要系公司亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产49,735,263.1919,288,651.75157.85%主要系子公司预付土地款、设备款及工程款增加所致
预收款项18,710,841.2411,380,331.5264.41%主要系公司预收款项增加所致
应付职工薪酬16,067,437.3612,303,876.5830.59%主要系子公司白水济民医院和新友谊医院并入所致
其他应付款27,411,591.8657,759,850.16-52.54%主要系公司未支付的股权款和子公司关联借款减少所致
应付利息1,017,648.12361,048.72181.86%主要系公司借款增加所致
一年内到期的非流动负债65,572,427.8638,188,770.9171.71%主要系公司长期借款变一年内增加所致
长期借款401,882,015.10139,325,930.83188.45%主要系公司长期借款增加所致
其他综合收益2,809,954.491,839,040.9752.79%主要系欧元汇率上升使其他综合收益增加所致
少数股东权益238,411,986.92134,838,206.2476.81%主要系子公司白水济民医院和新友谊医院并入所致
利润表项目本期数上期数变动幅度变动原因说明
管理费用51,546,549.0136,343,062.0141.83%主要系公司白水济民医院和新友谊医院并入以及公司人员工资福利、专业费用增加所致
财务费用13,519,040.029,596,180.8340.88%主要系公司借款增加所致
资产减值损失4,392,447.952,789,820.0657.45%主要系公司应收账款相对额变动所致
资产处置收益-141,878.34主要系公司资产处置损
失增加所致
营业外收入4,953.50126,053.17-96.07%主要系公司营业外收入减少所致
营业外支出1,207,480.292,739,771.19-55.93%主要系公司营业外支出减少所致
所得税费用13,507,872.7610,313,448.6930.97%主要系公司整体利润增加所致
少数股东损益11,928,973.531,701,285.29601.17%主要系公司控股公司利润增加所致
外币财务报表折算差额970,913.522,248,254.62-56.81%主要系欧元汇率上升幅度有所下降使外币财务报表折算差额减少所致
现金流量项目本期数上期数变动幅度变动原因说明
收到的税费返还11,662,110.457,959,683.5246.51%主要系子公司济民堂出口退税增加所致
支付的各项税费55,659,320.1642,577,001.3530.73%主要系公司整体税费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,479,710.00411,275.00259.79%主要系公司处置固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00-100.00%主要系公司收到其他与投资活动减少所致
投资支付的现金21,742,340.7010,000,000.00117.42%主要系公司投资支付增加所致
吸收投资收到的现金30,300,000.0049,000,000.00-38.16%主要系子公司吸收少数股东投资减少所致
取得借款收到的现金459,049,765.39277,220,000.0065.59%主要系公司借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金32,000,000.00主要系子公司向关联单位借款所致
偿还债务支付的现金123,992,510.325,479,604.762162.80%主要系公司归还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,937,747.8721,675,790.3256.57%主要系公司偿付利息支付增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金48,000,000.00主要系子公司归还关联单位借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响574,462.81-46,589.88-1333.02%主要系美元汇率变动引起

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称济民健康管理股份有限公司
法定代表人李丽莎
日 期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金95,654,317.33179,571,042.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款237,207,829.34166,295,107.13
其中:应收票据6,098,919.3110,262,388.13
应收账款231,108,910.03156,032,719.00
预付款项11,724,087.164,484,112.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,192,375.317,412,351.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货98,910,218.25102,223,019.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,030,612.5810,328,914.19
流动资产合计474,719,439.97470,314,548.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产10,520,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产402,686,580.26253,932,729.65
在建工程532,526,402.29435,361,124.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产228,991,978.41224,250,633.49
开发支出
商誉293,012,715.99151,478,162.66
长期待摊费用2,808,863.203,000,767.43
递延所得税资产10,143,046.716,762,807.22
其他非流动资产49,735,263.1919,288,651.75
非流动资产合计1,519,904,850.051,104,595,676.30
资产总计1,994,624,290.021,574,910,224.47
流动负债:
短期借款207,000,000.00162,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款170,432,337.80189,713,716.30
预收款项18,710,841.2411,380,331.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,067,437.3612,303,876.58
应交税费12,459,480.9612,686,915.71
其他应付款27,411,591.8657,759,850.16
其中:应付利息1,017,648.12361,048.72
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债65,572,427.8638,188,770.91
其他流动负债
流动负债合计517,654,117.08484,033,461.18
非流动负债:
长期借款401,882,015.10139,325,930.83
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款3,216,494.703,132,660.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,127,198.6320,130,679.45
递延所得税负债4,657.654,536.26
其他非流动负债
非流动负债合计423,230,366.08162,593,807.05
负债合计940,884,483.16646,627,268.23
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)320,000,000.00320,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积199,739,626.48199,739,626.48
减:库存股
其他综合收益2,809,954.491,839,040.97
专项储备
盈余公积25,321,692.5225,321,692.52
一般风险准备
未分配利润267,456,546.45246,544,390.03
归属于母公司所有者权益合计815,327,819.94793,444,750.00
少数股东权益238,411,986.92134,838,206.24
所有者权益(或股东权益)合计1,053,739,806.86928,282,956.24
负债和所有者权益(或股东权益)1,994,624,290.021,574,910,224.47

法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人:杨国伟

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

总计项目

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金35,103,423.50107,768,997.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款68,052,655.9990,750,950.78
其中:应收票据3,937,271.662,369,031.20
应收账款64,115,384.3388,381,919.58
预付款项7,582,650.702,375,573.69
其他应收款447,441.78444,322.50
其中:应收利息
应收股利
存货39,778,533.7155,287,857.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产660,168.18314,139.70
流动资产合计151,624,873.86256,941,841.99
非流动资产:
可供出售金融资产10,520,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资780,959,792.47540,209,792.47
投资性房地产
固定资产120,970,881.75133,513,765.02
在建工程103,030,623.8080,855,335.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产84,084,875.3886,091,574.19
开发支出
商誉
长期待摊费用525,059.97700,080.00
递延所得税资产6,705,954.713,717,609.25
其他非流动资产4,265,686.136,691,139.40
非流动资产合计1,100,542,874.21862,300,095.51
资产总计1,252,167,748.071,119,241,937.50
流动负债:
短期借款207,000,000.00162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款41,533,964.5436,269,798.52
预收款项898,815.75845,204.31
应付职工薪酬5,272,609.475,388,562.18
应交税费1,697,325.974,329,406.27
其他应付款39,319,171.1554,801,725.20
其中:应付利息685,414.27361,048.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债55,000,000.0037,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计350,721,886.88300,634,696.48
非流动负债:
长期借款237,220,000.00138,720,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,127,198.6320,130,679.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计255,347,198.63158,850,679.45
负债合计606,069,085.51459,485,375.93
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)320,000,000.00320,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积199,739,626.48199,739,626.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,321,693.5225,321,693.52
未分配利润101,037,342.56114,695,241.57
所有者权益(或股东权益)合计646,098,662.56659,756,561.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,252,167,748.071,119,241,937.50

法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人:杨国伟

合并利润表2018年1—9月编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入190,171,987.25166,206,761.05539,380,840.18450,540,814.67
其中:营业收入190,171,987.25166,206,761.05539,380,840.18450,540,814.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本175,321,226.16141,180,823.85479,388,313.16398,949,141.26
其中:营业成本106,234,420.7490,194,688.42297,340,781.10249,747,278.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,002,013.952,156,087.276,184,215.726,302,390.22
销售费用37,014,129.0727,814,291.3993,093,744.0178,905,240.52
管理费用19,414,968.2611,855,038.9651,546,549.0136,343,062.01
研发费用4,341,660.224,486,238.9013,311,535.3515,265,169.43
财务费用5,021,055.443,494,257.1113,519,040.029,596,180.83
其中:利息费用6,004,792.603,373,643.5014,641,061.059,344,571.85
利息收入-320,218.08-196,752.04-708,163.44-906,413.54
资产减值损失1,292,978.481,180,221.804,392,447.952,789,820.06
加:其他收益1,433,466.941,729,908.013,000,680.822,988,642.19
投资收益(损失以“-”号填列)700,200.00
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-148,288.66-141,878.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,135,939.3726,755,845.2163,551,529.5054,580,315.60
加:营业外收入1,785.7169,810.384,953.50126,053.17
减:营业外支出377,503.751,323,075.751,207,480.292,739,771.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,760,221.3325,502,579.8462,349,002.7151,966,597.58
减:所得税费用1,566,221.904,718,711.2413,507,872.7610,313,448.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,193,999.4320,783,868.6048,841,129.9541,653,148.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,193,999.4320,783,868.6048,841,129.9541,653,148.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,496,476.5419,954,803.3036,912,156.4239,951,863.60
2.少数股东损益5,697,522.89829,065.3011,928,973.531,701,285.29
六、其他综合收益的税后净额1,651,291.85304,949.68970,913.522,248,254.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,651,291.85304,949.68970,913.522,248,254.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,651,291.85304,949.68970,913.522,248,254.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1,651,291.85304,949.68970,913.522,248,254.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,845,291.2821,088,818.2849,812,043.4743,901,403.51
归属于母公司所有者的综合收益总额10,147,768.3920,259,752.9837,883,069.9442,200,118.22
归属于少数股东的综合收益总额5,697,522.89829,065.3011,928,973.531,701,285.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.060.120.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.060.120.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人:杨国伟

母公司利润表2018年1—9月编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入45,787,258.3762,289,820.48147,180,845.49169,724,327.42
减:营业成本40,308,252.2245,788,683.97123,948,008.18128,788,629.57
税金及附加1,112,584.211,290,240.243,321,724.183,807,909.10
销售费用723,595.19932,331.291,774,073.361,924,641.98
管理费用5,248,925.373,419,587.1015,675,382.8011,974,072.95
研发费用2,599,966.702,843,096.617,046,047.2510,488,915.86
财务费用6,005,503.643,234,097.7814,276,998.808,821,720.04
其中:利息费用5,999,222.563,331,630.2614,438,022.269,108,517.14
利息收入-72,437.04-171,812.94-269,011.10-610,408.08
资产减值损失-588,176.23813,357.74-1,159,940.19-346,476.93
加:其他收益679,826.941,350,750.012,015,480.822,578,916.69
投资收益(损失以“-”号填列)15,700,200.0020,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-148,288.66-141,878.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,091,854.455,319,175.76-127,646.4126,843,831.54
加:营业外收入620.0552,438.08
减:营业外支出343,014.351,127,529.14631,517.972,311,485.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,434,868.804,191,646.62-758,544.3324,584,784.13
减:所得税费用-3,401,730.9896,802.40-3,100,645.32279,707.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,033,137.824,094,844.222,342,100.9924,305,077.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,033,137.824,094,844.222,342,100.9924,305,077.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-6,033,137.824,094,844.222,342,100.9924,305,077.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人:杨国伟

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金509,966,272.61411,128,472.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还11,662,110.457,959,683.52
收到其他与经营活动有关的现金8,892,834.2810,220,636.94
经营活动现金流入小计530,521,217.34429,308,792.50
购买商品、接受劳务支付的现金196,656,554.01181,597,464.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金112,558,498.9995,661,383.07
支付的各项税费55,659,320.1642,577,001.35
支付其他与经营活动有关的现金98,607,330.1385,610,107.17
经营活动现金流出小计463,481,703.29405,445,955.94
经营活动产生的现金流量净额67,039,514.0523,862,836.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,520,800.00
取得投资收益收到的现金700,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,479,710.00411,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00
投资活动现金流入小计12,700,710.005,411,275.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金232,276,052.51256,667,807.10
投资支付的现金21,742,340.7010,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额222,602,862.65187,314,118.91
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计476,621,255.86453,981,926.01
投资活动产生的现金流量净额-463,920,545.86-448,570,651.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,300,000.0049,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,300,000.0049,000,000.00
取得借款收到的现金459,049,765.39277,220,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金32,000,000.00
筹资活动现金流入小计521,349,765.39326,220,000.00
偿还债务支付的现金123,992,510.325,479,604.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,937,747.8721,675,790.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48,000,000.00
筹资活动现金流出小计205,930,258.1927,155,395.08
筹资活动产生的现金流量净额315,419,507.20299,064,604.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响574,462.81-46,589.88
五、现金及现金等价物净增加额-80,887,061.80-125,689,799.41
加:期初现金及现金等价物余额172,368,842.83236,271,143.29
六、期末现金及现金等价物余额91,481,781.03110,581,343.88

法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人:杨国伟

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,615,441.53169,503,933.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,224,296.377,481,934.02
经营活动现金流入小计168,839,737.90176,985,867.53
购买商品、接受劳务支付的现金63,688,507.3457,365,829.51
支付给职工以及为职工支付的现金36,763,003.1638,292,298.34
支付的各项税费11,847,523.8111,590,051.14
支付其他与经营活动有关的现金13,924,903.9218,694,855.78
经营活动现金流出小计126,223,938.23125,943,034.77
经营活动产生的现金流量净额42,615,799.6751,042,832.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,520,800.00
取得投资收益收到的现金15,700,200.0020,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,478,910.00411,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00
投资活动现金流入小计27,699,910.0025,411,275.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,231,406.2728,200,016.33
投资支付的现金21,742,340.70188,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额233,900,000.00187,652,956.21
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计270,873,746.97403,852,972.54
投资活动产生的现金流量净额-243,173,836.97-378,441,697.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金285,000,000.00277,220,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计285,000,000.00277,220,000.00
偿还债务支付的现金123,500,000.005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,834,243.9721,464,487.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计153,334,243.9726,464,487.73
筹资活动产生的现金流量净额131,665,756.03250,755,512.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,115.41-94,095.12
五、现金及现金等价物净增加额-68,869,165.86-76,737,447.63
加:期初现金及现金等价物余额100,780,420.56128,002,132.58
六、期末现金及现金等价物余额31,911,254.7051,264,684.95

法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人: 梁太荣 会计机构负责人:杨国伟

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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