公司代码：603220 公司简称：中贝通信
中贝通信集团股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）程传颜声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 31
第九节 公司债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 162
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、贝通信、贝斯特、贝斯特股份、中贝通信 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司（公司原名称为：武汉贝斯特通信集团股份有限公司 |
| 江汉贝斯特 | 指 | 武汉市江汉贝斯特通信科技开发公司，后更名为武汉市贝斯特通信发展公司 |
| 控股股东 | 指 | 李六兵夫妇 |
| 实际控制人 | 指 | 李六兵夫妇 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国信弘盛 | 指 | 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） |
| 山证投资 | 指 | 北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙） |
| 大森投资 | 指 | 北京大森国际投资有限公司 |
| 天津邮电公司、天津设计院 | 指 | 天津市邮电设计院有限责任公司 |
| 武汉星网公司 | 指 | 武汉星网通信设计有限公司 |
| 广州贝斯特、广州贝斯特软件公司 | 指 | 广州贝斯特软件技术有限公司 |
| 广东和新 | 指 | 广东和新科技有限公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司（包括中国电信股份有限公司） |
| 湖北电信 | 指 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 南水北调 | 指 | 国务院南水北调工程建设委员会下设的建设管理单位 |
| 南水北调中线 | 指 | 南水北调中线干线工程建设管理局 |
| 南水北调东线 | 指 | 南水北调东线山东干线有限责任公司 |
| 葛洲坝 | 指 | 中国葛洲坝集团有限公司 |
| 华为 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 中兴 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 烽火 | 指 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 思科 | 指 | 思科系统（中国）网络技术有限公司 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、人民币万元 |
| 一级干线、国家干线 | 指 | |
| 核心网 | 指 | 将业务提供者与接入网、或者其他网络连接在一起，完成各类数据、图像交换与储存等核心业务，实现呼叫与数据的接续、计费、移动性管理等功能 |
| 无线网 | 指 | 从交换节点到用户终端之间采用无线通信技术实现接入的网络，无线接入系统由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元等几个部分组成 |
| 传输网 | 指 | 又称传送网。传输电信号或光信号的网络，由发送、 |
| 转移、接收信息功能的各种节点和链路组成，通过传输设备、光缆（或微波、卫星）向其他网络提供有保护的信号传输连接通道 | ||
| 接入网 | 指 | 由终端用户至业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施，是小区、大楼或社区网络单元 |
| 物联网 | 指 | 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把物体与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 |
| 基站 | 指 | 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发系统 |
| 2G | 指 | 第二代移动通信技术 |
| 3G | 指 | 第三代移动通信技术 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信技术 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| GSM | 指 | Global System for Mobile Communication，全球移动通信系统，俗称"全球通"，是一种起源于欧洲的移动通信技术标准，是第二代移动通信技术 |
| CDMA | 指 | Code Division Multiple Access，码分多址，它是数字技术的分支应用，是在扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术 |
| WCDMA | 指 | Wideband Code Division Multiple Access，宽带码分多址，是一种由3GPP具体制定的第三代移动通信技术 |
| TD-CDMA | 指 | Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access，时分同步的码分多址技术，是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一 |
| CDMA2000 | 指 | CDMA2000 是一个3G移动通讯标准,国际电信联盟ITU的IMT-2000标准认可的无线电接口，也是2GCDMA标准(IS-95, 标志 CDMA1X)的延伸 |
| TD-LTE | 指 | 包含大量中国的专利、由中国主导一种4G移动通信技术标准 |
| NB-LoT | 指 | Narrow Band-Internet of things，窄带物联网 |
| SDH | 指 | Synchronous Digital Hierarchy，同步数字体系是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络 |
| DWDM | 指 | 密集型光波复用DWDM（Dense Wavelength Division Multiplexing）是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。该技术是在一根指定的光纤中，多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距，以便利用可以达到的传输性能 |
| PTN | 指 | PTN（分组传送网，Packet Transport Network）是一种光传送网络架构和具体技术：在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面，以分组业务为核心并支持多业务提供。PTN主要为数据业务的传输而服务，它以IP包形式提供GE、FE接口与2M或者STM-N接口 |
| OTN | 指 | 以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网， |
| 是下一代的骨干传送网。 | ||
| 网络规划 | 指 | 在建设通信网络之前根据建网目标、用户需求、当地实际情况等对网络建设进行规划 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 中贝通信集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中贝通信 |
| 公司的外文名称 | China Bester Group Telecom Co., Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 李六兵 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆念庆 | 谭梦芸 |
| 联系地址 | 武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋 | 武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋 |
| 电话 | 027-83511515 | 027-83511515 |
| 传真 | 207-83511212 | 027-83511212 |
| 电子信箱 | best@whbester.com | best@whbester.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430000 |
| 公司办公地址 | 武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430000 |
| 公司网址 | www.whbester.com |
| 电子信箱 | best@whbester.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中贝通信 | 603220 | 贝通信 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 595,210,659.28 | 636,933,104.71 | -6.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,093,076.33 | 42,039,038.65 | -87.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,110,732.90 | 35,976,764.59 | -105.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,570,352.56 | -249,650,819.60 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,569,119,490.50 | 1,615,862,533.25 | -2.89 |
| 总资产 | 3,467,577,924.75 | 3,218,427,871.61 | 7.74 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0151 | 0.1245 | -87.87 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0151 | 0.1245 | -87.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0062 | 0.1065 | -105.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 2.74 | 减少2.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.13 | 2.34 | 减少2.47个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、主要会计数据变动说明：
疫情原因，公司各业务区域开工时间、项目实施进展及效率均受到不同程度的影响，公司净利润降幅较大。受疫情影响公司收入减少，但期间费用正常发生，所以导致净利润下降比较明显。
2、主要财务指标变动说明：
基本每股收益下降87.87%，加权平均净资产收益率下降2.43个百分点，均是净利润下降所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -80,616.91 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,703,513.24 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,221,305.41 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 |
| 动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,315.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,391,416.55 | |
| 少数股东权益影响额 | -587,567.04 | |
| 所得税影响额 | -1,389,926.22 | |
| 合计 | 7,203,809.23 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司业务以通信网络建设为主，延伸到通信网络规划与设计、网络优化与维护业务，同时发展5G行业信息化应用、智慧城市与ICT系统集成业务。公司客户以中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商为主，同时为中国铁塔、南水北调与葛洲坝等大型企业与各级政府提供专用通信与5G应用信息化服务。公司已在全国设立了二十多个经营机构（分公司/事业部/办事处），服务区域覆盖全国二十多个主要省（市、自治区）。公司稳步推进国际5G网络建设与ICT业务发展，目前业务主要在沙特/南非/菲律宾/香港/泰国与马来西亚等区域。
通信网络建设主要是为客户提供包括核心网、传送网、无线网和基础配套设施等在内的各类通信网络建设服务，含5G核心网系统设备（含4G）安装调试、传输系统安装调试、5G无线基站设备（含2/3G退网、4G改造）及室内分布系统安装调试，以及配套光（电）缆线路安装、通信基础配套设施建设等。其中包括通信网络方案规划服务与项目一阶段设计服务，包括5G无线网、传输网、光/电缆线路、通信管道、宽带接入网与计算机网络等规划、勘察与设计。网络优化是对现有运行设备与网络各项业务指标进行测试、分析、评估后，制订网络参数调整和系统优化方案并调整实施。通信网络维护服务是指对通信网络运行维护状态的支撑和维护，包括对网络系统设备和光缆线路以及配套设施的日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等。ICT信息集成服务指包含系统网络方案设计、设备材料采购、安装实施、系统调测等全业务环节的信息系统集成服务，涵盖通信网络、计算机网络、视频监控、视频会议、智能楼宇、智慧城市、机电与弱电系统、软件系统平台与应用等。
2、经营模式
公司依据通信行业各运营商发展现状和公司发展目标，对未来3-5年市场布局、新增区域提前做出规划，优选市场公开透明、资金充足、投资稳定、价格水平合理的客户，纳入公司新区域发展重点；对属于规划范围内的新增市场和区域提前开展市场工作，了解目标客户现有网络建设情况、管理模式与招投标计划，分析现有服务商服务情况与竞争格局，向客户介绍公司情况、开展交流与沟通，展示公司实力；组织专业团队实时跟踪招标信息，积极参加目标客户的项目投标。公司所承接的项目主要通过参与公开招投标方式取得。电信运营商通信网络建设项目招标大多数为一定周期与区域范围内的项目集中招标，其招标项目执行周期一般为1-2年；国家干线项目是按照单项工程进行招标；公司参与的政府投资项目、企业与专网项目一般按单项招标。
公司拥有完整的市场销售、项目管理、项目实施、技术研发、质量管理、安全控制、采购供应与招投标管理等体系，各职能管理部门负责按照体系要求履行其管理职责，保证各体系在企业内有效运转。公司始终坚持“以客户服务为中心”的经营理念，坚持驻地化经营服务模式，通过各地设置驻地项目部、各省设立事业部与办事处（分公司），面向客户开展全方位的项目实施与客户服务，通过实施项目部的标准化建设，完善基层服务部门人、财、物配置，提升基层专业能力和服务水平，逐年提升项目服务品质，确保客户满意度提升。
3、行业情况
根据工业和信息化部发布的2020年上半年通信业经济运行情况数据：2020年上半年，按照上年不变价计算的电信业务总量为7126亿元，同比增长19.3%。电信业务收入累计完成6927亿元，同比增长3.2%。
截至6月末，移动电话基站总数达877万个，同比增长19.8%，比上年末净增35.9万个。其中，4G基站总数为560万个，占比为63.9%。全国光缆线路总长度达到4890万公里，同比增长
7.6%。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为61.5%、36.2%和2.3%。全国互联网宽带接入端口数量达9.31亿个，同比增长3.1%，比上年末净增1,566万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到8.58亿个，比上年末净增2151万个，占比由上年末的91.3%提高到92.1%。
2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，再次强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年3月13日，国家发改委等23个部门联合发文《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，要求加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐。3月24日，工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》，明确提出丰富5G技术应用场景。
5月李克强总理在政府工作报告中，提出扩大有效投资，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，“拓展5G应用”位列其中。拓展5G应用被列入政府工作报告，意味着除了继续加快建网，还将开拓5G应用，更多行业将获得5G赋能。随着国内疫情形势逐步好转和可控，在政策支持力度的增强及各地政府的支持下，各运营商5G建设进度明显加快，截至2020年6月底，中国移动、中国电信和中国联通三家运营商全国建设开通5G基站超40万个，以支持独立组网（SA）模式为目标，覆盖全国、技术先进、品质优良的高质量的5G网络正在逐步形成；后续5G网络建设将进一步加快步伐，中国移动与中国广电700M将提前到2020年下半年实施。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见第四节经营情况的讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析
其中：境外资产253,424,089.30（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.31%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司经过近三十年的发展，作为一家面向全国的通信技术服务企业，报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在5G网络专业技术服务能力、项目交付能力、项目管理能力与项目服务品质等方面：
1、丰富的项目经验和专业的技术能力
我国通信网络结构复杂，无线网涵盖2G/3G/4G/物联网到5G，包括GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE、NB-IoT、TDD等多网络制式并存，5G网络将以独立组网（SA）和非独立组网（NSA）的方式呈现；传送网涵盖PDH、SDH、DWDM、PTN、OTN等不同技术类型，核心网涵盖交换、数据、服务器、存储等各类设备与应用系统；现网设备包含华为、中兴、烽火、爱立信、思科等诸多品牌。复杂的网络环境对通信网络建设技术服务提出了较高的专业技术和行业经验要求。公司经过近30年的发展，形成了专业涵盖核心网、传送网、无线网与通信配套等全部专业的业务格局，并在ICT信息化集成领域，形成了通信系统集成、建筑智能化系统集成、机电系统集成、计算机网络系统集成等全专业覆盖，打造了一支能够在复杂网络环境条件下为客户提供通信网络服务与ICT系统集成服务的专业技术团队，展示了公司技术服务的综合专业能力。
通信网络建设中，一级干线是跨省际远距离、大容量骨干传输环网，是行业内竞争最激烈、中标难度最大的项目。公司是三大运营商集团与南水北调国家干线项目的主要服务商之一，连续中标三大电信运营商一级干线传输设备项目与一级干线光缆项目、多次中标国家重点工程——南水北调中线与东线光缆、通信系统集成、实体环境等技术服务项目；以上重点项目的中标与实施，是客户对公司专业能力、企业实力、资质与品牌、业绩与经验的充分认可。
2、面向全国的业务布局和驻地服务能力
公司多年来始终坚持面向全国开展经营服务，已在全国二十多个省（市、自治区）设置事业部、办事处（分公司）开展业务经营与服务；根据中标专业与区域在所属省份各地市配备专业项目部驻点服务，已设置驻地服务项目部150多个、服务区域涵盖全国一半以上的地市；驻地机构经营服务的设置提升了公司服务品质，保证了客户满意度，确保了公司在行业内的竞争优势。
3、齐全的专业资质
公司较早获得了通信工程施工总承包壹级资质，获得了电子与智能化专业承包壹级资质、安防工程壹级资质、对外通信工程承包资质、通信建设工程企业安全生产服务能力甲级资质；全资子公司与控股子公司持有通信网络代维企业甲级资质、有线通信规划设计专业甲级资质、工程咨询甲级资质、通信行业甲级工程勘察证及甲级工程设计证等资质认证。公司在行业内的资质优势使公司在行业内具备竞争优势。
4、标准化项目部建设与全生命周期项目管理体系
公司各地项目部按区域业务量和专业设置；项目部岗位人员、仪表装备与作业队伍依据公司制订的《项目部建设标准》进行标准化配置，按标准要求明确岗位分工、岗位能力、培训认证，对项目部各级岗位专业知识、预算编制能力、作业流程等进行标准化测评；项目部按年确定建设计划，逐年完善提升。
公司在不断研究行业内外不同项目管理模式与项目管理理论基础上，通过管理知识创新与发展，形成了以项目关键节点控制为核心的全生命周期项目管理体系，实行对项目预算管理、实施进度、竣工验收、决算审计与客户满意度进行结果控制和项目质量与安全管理过程控制的项目闭环管理。
全生命周期项目管理体系的建立与运行，促使公司上下各级都能以项目为根本进行项目清单问题管理，按项目以及项目不同节点拟定问题清单、针对问题制订解决方案，达到快速、准确解决问题的目的，提高项目管理效率、降低企业运营成本、确保公司竞争优势。
5、稳定的专业管理团队和优秀的技术人才队伍
作为技术服务类企业，人才是企业竞争的最关键因素之一，是企业核心竞争力的重要体现。公司实际控制人及核心团队是在90年代程控交换与数字通信发展时期国内少数掌握调测技术的带头人之一，对行业技术、业务环节及行业发展趋势有着深刻的理解和认识，既是行业发展的践行者，又是引领企业做大做强的带头人；公司经营管理层与各级干部具备丰富的行业经验，是通信网络技术服务专业技术人员，形成了公司专业、高效的管理与技术团队。
公司专业、稳定的经营管理团队也使公司在成本控制、客户资源开拓和业务管理等方面处于行业先进水平，有效提高了公司的业绩与盈利水平。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，受新冠疫情影响，公司生产经营受到较大影响，随着疫情逐步缓解，公司在做好防疫工作的同时，稳步推进各地逐步复工复产。但国内部分省市疫情反复及各地严格防疫管控，仍对项目实施人员出行与项目现场作业造成较大影响。面对严峻形势，公司号召全体员工，争分夺秒，妥善安排，确保工程项目顺利交付，尽量减少因疫情耽误的时间和损失。上半年国际疫情形势严峻，公司海外人员商务活动及项目实施部分受阻，对海外业务也带来不利影响。由于受新冠疫情影响，2020年2-4月份公司各个项目实施处于停工状态，公司生产经营受到一定影响。2020年1-6月，母公司实现营业收入3.3亿，比上年同期6.32亿下降了47.72%，实现净利润233.12万元，较上年同期4,126.53万元下降94.35%；广东和新公司作为以通信网络代维业务为主企业，也受到同样的影响。国际公司受疫情影响，各个项目实施均延迟，直接影响了公司经济效益。2020年1-6月，合并报表口径公司实现营业收入59,521.07万元，实现净利润
419.96万元。公司在2020年3月增加收购广东和新科技公司20%股权，实现对广东和新的控股（公司合计持有其55%股权），广东和新以通信网络代维业务为主，通过控股广东和新，公司扩展了通信网络维护业务；2019年底收购了天津邮电设计院，形成设计、施工和维护一体化服务能力；合并报表的收入与上年同期相比，一是增加了广东和新与天津设计院的收入，二是国际公司去年下半年开始运行、今年上半年项目实施增加的收入。
疫情给公司生产经营带来压力与挑战的同时，也给公司带来了新的发展机遇。在国家加快包括5G在内的新基建建设的大背景下，各运营商也加快了5G的建设力度，公司在全国各地业务区在5月份后均在加紧抢工，公司的实施能力和项目进度得到了用户的肯定。
市场方面，上半年在保持移动市场持续稳定的同时，在联通市场上，公司新中标广东联通、浙江联通和福建联通设备安装施工项目，同时再次中标中国联通骨干传输网络建设（设备安装）施工服务集中采购项目。公司下属广东和新新中标广东及安徽移动代维集采项目、天津设计院新中标湖北电信和天津铁塔设计项目。在信息集成服务业务上，公司重点围绕新基建和5G行业应用加大了市场开发力度和行业合作。同时公司全面展开了新基建市场业务拓展，积极与葛洲坝、中能建、中建三局与中交二航局等大型央企业务合作，推进新基建项目落地。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 595,210,659.28 | 636,933,104.71 | -6.55 |
| 营业成本 | 496,446,071.58 | 508,157,294.27 | -2.3 |
| 销售费用 | 28,608,559.07 | 28,348,900.41 | 0.92 |
| 管理费用 | 44,534,147.33 | 31,166,649.80 | 42.89 |
| 财务费用 | 1,624,611.25 | -3,327,528.47 | 不适用 |
| 研发费用 | 26,648,191.02 | 21,895,200.92 | 21.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,570,352.56 | -249,650,819.60 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,151,728.78 | -23,665,841.99 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,970,828.32 | -11,318,072.48 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:无营业成本变动原因说明:无销售费用变动原因说明:无管理费用变动原因说明:主要是报告期新增收购子公司、合并范围增加。财务费用变动原因说明:主要是新增子公司和支付银行借款利息。研发费用变动原因说明:无经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是对子公司追加投资和购买理财。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是归还银行借款及利息。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 351,101,444.73 | 10.13 | 629,120,671.47 | 21.36 | -44.19 | 主要是支付劳务费、子公司并购款和购买理财产品 |
| 交易性金融资产 | 187,126,650.68 | 5.40 | 不适用 | 利用闲置资金购买理财产品 | ||
| 预付款项 | 28,886,421.67 | 0.83 | 1,590,323.27 | 0.05 | 1,716.39 | 主要是合并范围增加 |
| 其他应收款 | 54,126,447.97 | 1.56 | 36,380,349.66 | 1.24 | 48.78 | 主要是合并范围增加 |
| 其他流动资 | 8,177,001.62 | 0.24 | 5,167,678.82 | 0.18 | 58.23 | 主要是合并范围 |
| 产 | 增加 | |||||
| 长期股权投资 | - | - | 65,274,112.69 | 2.22 | -100.00 | 主要是合并范围增加 |
| 其他非流动金融资产 | 1,200,000.00 | 0.03 | - | - | 不适用 | 主要是合并范围增加 |
| 投资性房地产 | 44,983,189.17 | 1.30 | 14,397,912.48 | 0.49 | 212.43 | 房产出租，科目调整 |
| 在建工程 | 15,070,051.68 | 0.43 | 1,173,592.22 | 0.04 | 1,184.10 | 公司总部“武汉市信息增值服务产业化基地”建设投入增加 |
| 无形资产 | 48,398,365.26 | 1.40 | 17,849,713.75 | 0.61 | 171.14 | 主要是合并范围增加 |
| 商誉 | 88,262,685.21 | 2.55 | 577,239.09 | 0.02 | 15,190.49 | 主要是合并范围增加 |
| 长期待摊费用 | 7,561,875.99 | 0.22 | 4,849,599.47 | 0.16 | 55.93 | 主要是合并范围增加 |
| 递延所得税资产 | 33,253,589.14 | 0.96 | 24,453,117.22 | 0.83 | 35.99 | 主要是合并范围增加导致坏账坏账准备增加 |
| 其他非流动资产 | 734,500.00 | 0.02 | 6,308,055.52 | 0.21 | -88.36 | 上年预付购房款转入固定资产 |
| 应付票据 | 4,298,019.90 | 0.12 | 7,032,413.00 | 0.24 | -38.88 | 银行承兑汇票到期兑付 |
| 预收款项 | - | - | 84,082,950.29 | 2.85 | -100.00 | 根据新收入准则调整科目列示 |
| 合同负债 | 83,185,095.47 | 2.40 | - | - | 不适用 | 根据新收入准则调整科目列示 |
| 其他应付款 | 28,122,187.68 | 0.81 | 12,515,156.69 | 0.42 | 124.71 | 主要是合并范围增加 |
| 长期借款 | 5,791,751.09 | 0.17 | - | - | 不适用 | 主要是合并范围增加 |
| 递延所得税负债 | 1,431,164.03 | 0.04 | - | - | 不适用 | 主要是合并范围增加 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,615,299.06 | 保函保证金 |
| 应收账款 | 36,262,415.38 | 债务质押担保 |
| 固定资产 | 14,679,238.39 | 债务抵押担保 |
| 合 计 | 72,556,952.83 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
公司于2020年3月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购广东和新科技有限公司部分股权的议案》，公司以现金方式收购廖东持有的广东和新科技有限公司20%股权，交易对价为人民币4,000万元。本次收购完成后，中贝通信持有广东和新的股权由35%变更为55%，广东和新成为公司控股子公司。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于收购广东和新科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-015）。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
2020年3月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购广东和新科技有限公司部分股权的议案》，公司以现金方式收购廖东持有的广东和新科技有限公司20%股权，交易对价为人民币4,000万元。本次收购完成后，中贝通信持有广东和新的股权由35%变更为55%，广东和新成为公司控股子公司。
| 投资情况 | 金额（元） |
| 报告期内公司投资额（期末） | 394,108,932.26 |
| 期初公司投资额 | 292,367,489.30 |
| 报告期内公司投资额比上年增减数 | 101,741,442.96 |
| 增减幅度（%） | 34.80% |
广东和新主营业务为通信网络维护，注册资本6,350万元，2020年6月30日总资产56,184.69万元，净资产16,718.11万元。2020年1-6月，广东和新实现营业收入16,586.23万元，实现净利润131.93万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、疫情影响带来的风险
新冠疫情爆发及在全球蔓延，已对公司国内、国际业务的发展带来一定影响。本公司将持续密切关注新冠疫情在境内境外的发展情况，如新冠疫情在公司现有业务区域出现反复及全球感染蔓延情况持续恶化，预计将对公司生产经营产生不利影响。
2、客户相对集中的风险
作为国内专业的通信技术服务商，公司客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商。2020年1-6月，公司对前五大客户的营业收入为21,225.91万元，占公司营业收入的35.66%，客户集中度较高。
虽然客户相对集中是通信技术服务行业的普遍现象，符合行业特点，但是，如果公司不能保持竞争优势，持续满足客户需求，或客户需求、市场环境、经营状况发生重大不利变化，将会对公司业绩产生不利影响。
3、收入季节性波动的风险
公司业务以为电信运营商提供通信网络建设服务为主。电信运营商按照滚动投资规划一般于每年年初制定本年度通信网络建设项目投资计划，公司项目第一季度以准备、筹备为主，相对集中在下半年进行验收、结算。公司上半年收入相对较少，下半年收入相对较多，导致公司年度收入分布不均衡，存在季节性波动风险。
4、未来竞争加剧带来公司市场份额下降的风险
通信技术服务行业地域特性明显，市场参与者众多，整体市场集中度较低。随着市场化程度逐年提高，有实力的通信技术服务提供商的竞争力加强，突破现有的地域利益格局，通信技术服务市场的整体集中度将因此逐步提高。在这一过程中，未来面临市场竞争加剧的局面。若公司不
能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，保持竞争优势，则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。
5、应收账款规模较大的风险
2020年6月30日，公司应收账款账面价值为19.92亿元，占同期期末资产总额的比例为57.44%。报告期内各期末，公司应收账款规模及占比较大。若未来应收账款不能及时收回，应收账款规模可能会进一步增加。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月29日 | 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） | 2020年6月1日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况
(二) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 李六兵 | 控股股东、实际控制人李六兵承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。本人在贝斯特担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的贝斯特股份；离职6个月后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过50%。贝斯特上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长6个月。 | 股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 梅漫 | 控股股东、实际控制人梅漫承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。贝斯特上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长6个月。 | 股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 李云 | 发行人股东李云承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。本人在贝斯特担任董事、监事、高级管理 | 股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 人员期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的贝斯特股份；离职6个月后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过50%。贝斯特上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长6个月。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 张军、李萍、李洁 | 张军、李萍和李洁作为实际控制人亲属、公司股东承诺：本人持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。 | 股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 于力 | 发行人董事于力承诺：持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。在本人担任贝斯特董事期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的贝斯特股份；离职6个月后的12个月内转让贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过50%。贝斯特上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长6个月。 | 股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 刘卫国 | 刘卫国承诺：持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本人持有的贝斯特股份。 | 股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 大森投资 | 大森投资承诺：本公司持有的贝斯特股份自贝斯特股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由贝斯特回购本公司持有的贝斯特股份。 | 股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 吴艳琴、陆念庆、 | 本人在贝斯特担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有贝斯特股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所 | 股票上市之日起12 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 姚少军、汤海滨、程德松、饶有根 | 持有的贝斯特股份；离职6个月后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售贝斯特股票数量占本人所持有贝斯特股票总数的比例不超过50%。贝斯特上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持贝斯特股票的锁定期限自动延长6个月。 | 个月 | ||||||
| 其他承诺 | 其他 | 李六兵、梅漫 | 控股股东、实际控制人李六兵、梅漫承诺：锁定期届满后，本人拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的5%，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。本人拟减持所持贝斯特股份时，将在减持前三个交易日通过贝斯特公告减持意向，本人持有的贝斯特股份低于5%时除外。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 国信弘盛、山证投资 | 持股5%以上法人股东国信弘盛、山证投资承诺：锁定期届满后，本合伙企业拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本合伙企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本合伙企业拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。本合伙企业拟减持所持贝斯特股份时，将在减持前三个交易日通过贝斯特公告减持意向，本合伙企业持有的贝斯特股份低于5%时除外。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 李云 | 股东李云承诺：锁定期届满后，本人拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相 | 锁定期满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 关法律法规及上海证券交易所规则要求。 | ||||||||
| 其他承诺 | 其他 | 于力、吴艳琴、姚少军、汤海滨、程德松、陆念庆、饶有根 | 持股5%以下董事于力、吴艳琴、陆念庆，监事姚少军、汤海滨，高级管理人员程德松、陆念庆、饶有根承诺：锁定期届满后，本人拟减持贝斯特股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持贝斯特股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 | 锁定期满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 中贝通信集团股份有限公司 | 为了维护公司二级市场股价稳定，强化公司控股股东、董事（不含独立董事、下同）、高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，公司制定了《武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。本预案经公司股东大会审议通过、并在公司完成首次公开发行A股股票并上市后自动生效，在此后三年（36个月）内有效。 | 股票上市之日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 李六兵、梅漫 | 《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：“①截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“贝斯特”）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与贝斯特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与贝斯特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。②自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与贝斯特生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与贝斯特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与贝斯特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。③自本承诺函签署之日起，如贝斯特进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与贝斯特拓展后的产品或业务相竞争；若与贝斯特拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到贝斯特经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。④本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给贝斯特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 费用支出。⑤在本承诺人及本承诺人控制的公司与贝斯特存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。” | ||||||||
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 国信弘盛、山证投资 | 持股5%以上法人股东国信弘盛和山证投资出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，具体如下：“①本合伙企业作为贝斯特的股东，为贝斯特及其中小股东利益，本合伙企业保证目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,从事(“从事”的含义包括：自身直接经营，控制的任何经济实体、机构、经济组织经营)任何与贝斯特构成竞争的业务及活动,或在与贝斯特构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本合伙企业保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与贝斯特主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资控制其他公司从事或参与与贝斯特主营业务相同或类似的业务。②本合伙企业如从事新的有可能涉及与贝斯特相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知贝斯特。如该新业务可能构成与贝斯特的同业竞争，在贝斯特提出异议后，本合伙企业同意终止该业务。③本合伙企业将不利用与贝斯特的关联关系进行任何损害贝斯特及贝斯特其他股东利益的经营活动。④本合伙企业确认本承诺书旨在保障贝斯特及贝斯特全体股东之合法权益而作出。⑤本合伙企业确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。⑥本合伙企业愿意承担由于违反上述承诺给贝斯特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。⑦本承诺书自签字盖章之日起生效。” | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 公司的董事、高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会的相关要求，为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出如下不可撤销的承诺和保证：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人及其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 6、若本人违反有关填补回报措施的承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | ||||||||
| 其他承诺 | 其他 | 中贝通信集团股份有限公司 | 中贝通信集团股份有限公司承诺，“总部及分支机构服务机构建设项目” 募集资金永久性补充流动资金将全部用于公司的生产经营，补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，其使用和支付将严格按照公司《募集资金专项存储及使用管理制度》执行。 | “总部及分支机构服务机构建设项目”募集资金永久性补充流动资金后十二个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经二届董事会十七次会议、第二届监事会第十次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司续聘具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
公司控股股东暨实际控制人李六兵夫妇合计持有32.8%公司股份，梅漫为李六兵一致行动人。梅漫分别于2020年3月24日、2020年3月31日误操作买入公司股票3,500股、2,000股，约占公司总股本的0.0010%、0.0006%。公司原预约于2020年3月27日披露2019年年报，因疫情延期至2020年4月29日披露年报。梅漫女士在原定年报预约日期前10日至年报实际披露日买入公司股票，构成窗口期买卖上市公司股票的违规行为。上述行为违反了《股票上市规则》第1.4条、第3.1.7条、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》第九条等有关规定。鉴于其买入股票的数量较少、占比较低，情节轻微，上海证券交易所对公司控股股东一致行动人梅漫予以口头警示。
梅漫女士已深刻认识到本次窗口期增持事项的违规性，后续将严格遵循相关规定，严格管理其本人证券账户，自觉维护证券市场秩序。
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务为通信网络建设服务、ICT信息集成服务、网络优化与维护服务及规划与设计服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详情请查阅第十节、五、44.重要会计政策和会计估计的变更
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 34,844 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李六兵 | 0 | 94,149,200 | 27.87 | 94,149,200 | 质押 | 42,850,000 | 境内自然人 | |
| 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | -253,485 | 22,092,000 | 6.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 梅漫 | 5,500 | 16,663,200 | 4.93 | 16,657,700 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙） | -2,975,400 | 11,000,900 | 3.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 北京大森国际投资有限公司 | 0 | 10,759,500 | 3.19 | 10,759,500 | 质押 | 7,800,000 | 境内非国有法人 | |
| 于力 | 0 | 9,582,800 | 2.84 | 9,582,800 | 质押 | 1,500,000 | 境内自然人 | |
| 李云 | 0 | 7,415,900 | 2.20 | 7,415,900 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 吴艳琴 | -402,000 | 6,466,700 | 1.91 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 张军 | 0 | 6,185,400 | 1.83 | 6,185,400 | 质押 | 1,670,000 | 境内自然人 | |
| 刘卫国 | 0 | 3,600,000 | 1.07 | 3,600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 22,092,000 | 人民币普通股 | 22,092,000 | |||||
| 北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙） | 11,000,900 | 人民币普通股 | 11,000,900 | |||||
| 吴艳琴 | 6,466,700 | 人民币普通股 | 6,466,700 | |||||
| 饶学伟 | 3,085,000 | 人民币普通股 | 3,085,000 | |||||
| 曾丹 | 3,008,200 | 人民币普通股 | 3,008,200 | |||||
| 程德松 | 2,613,800 | 人民币普通股 | 2,613,800 | |||||
| 王旭阳 | 2,581,400 | 人民币普通股 | 2,581,400 | |||||
| 邹鹏飞 | 2,041,400 | 人民币普通股 | 2,041,400 |
| 汤海滨 | 1,883,800 | 人民币普通股 | 1,883,800 |
| 姚少军 | 1,633,100 | 人民币普通股 | 1,633,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系；股东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外甥。前十名无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 李六兵 | 94,149,200 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 2 | 梅漫 | 16,657,700 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 3 | 北京大森国际投资有限公司 | 10,759,500 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 4 | 于力 | 9,582,800 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 5 | 李云 | 7,415,900 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 6 | 张军 | 6,185,400 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 7 | 刘卫国 | 3,600,000 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 8 | 李萍 | 2,743,600 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 9 | 李洁 | 1,020,700 | 2021年11月15日 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系；股东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外甥。股东李萍、李洁系李六兵之侄女。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 李六兵 | 董事 | 94,149,200 | 94,149,200 | 0 | - |
| 李云 | 董事 | 7,415,900 | 7,415,900 | 0 | - |
| 于力 | 董事 | 9,582,800 | 9,582,800 | 0 | - |
| 陆念庆 | 董事 | 1,020,700 | 1,020,700 | 0 | - |
| 李志刚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吴艳琴 | 董事 | 6,868,700 | 6,466,700 | -402,000 | 二级市场减持 |
| 邹鹏飞 | 董事 | 2,041,400 | 2,041,400 | 0 | - |
| 汤湘希 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 林家儒 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徐驳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姚少军 | 监事 | 1,633,100 | 1,633,100 | 0 | - |
| 陈铖 | 监事 | 0 | 0 | 0 | - |
| 汤海滨 | 监事 | 1,933,800 | 1,883,800 | -50,000 | 二级市场减持 |
| 程德松 | 高管 | 2,653,800 | 2,613,800 | -40,000 | 二级市场减持 |
| 饶有根 | 高管 | 510,300 | 460,300 | -50,000 | 二级市场减持 |
| 李维建 | 高管 | 816,600 | 816,600 | 0 | - |
| 于世良 | 高管 | 0 | 0 | 0 | - |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 李志刚 | 董事 | 离任 |
| 邹鹏飞 | 董事 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司董事会于2020年1月7日收到董事李志刚先生的书面辞职报告。因从国信弘盛创业投资有限公司（深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）的管理人）离职，李志刚先生申请辞去公司董事职务，同时辞去公司提名委员会委员职务。辞职后，李志刚先生将不再在本公司担任任何
职务。具体内容详见公司于2020年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-008）。
公司董事会于2020年4月28日审议通过了《关于增补董事的议案》。鉴于公司董事李志刚先生因个人原因已于2020年1月7日辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东李六兵先生提名邹鹏飞先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日及2020年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 中贝通信集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 351,101,444.73 | 838,387,972.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 187,126,650.68 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,000.00 | 803,430.46 | |
| 应收账款 | 1,991,806,916.68 | 1,661,228,440.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,886,421.67 | 7,289,788.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 54,126,447.97 | 28,721,043.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 349,487,261.72 | 194,900,587.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,177,001.62 | 5,048,100.55 | |
| 流动资产合计 | 2,970,812,145.07 | 2,736,379,363.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 37,951,928.94 | 41,085,384.40 | |
| 长期股权投资 | 68,165,001.00 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,200,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 44,983,189.17 | 41,661,430.24 |
| 固定资产 | 219,349,594.29 | 155,030,472.52 | |
| 在建工程 | 15,070,051.68 | 6,979,027.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,398,365.26 | 48,983,066.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 88,262,685.21 | 71,637,190.09 | |
| 长期待摊费用 | 7,561,875.99 | 6,417,526.23 | |
| 递延所得税资产 | 33,253,589.14 | 24,851,502.47 | |
| 其他非流动资产 | 734,500.00 | 17,237,907.62 | |
| 非流动资产合计 | 496,765,779.68 | 482,048,508.04 | |
| 资产总计 | 3,467,577,924.75 | 3,218,427,871.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 163,250,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,298,019.90 | 204,861.00 | |
| 应付账款 | 1,371,350,707.04 | 1,220,817,529.57 | |
| 预收款项 | 64,695,230.47 | ||
| 合同负债 | 83,185,095.47 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,218,739.18 | 13,138,017.16 | |
| 应交税费 | 101,001,126.54 | 118,151,317.03 | |
| 其他应付款 | 28,122,187.68 | 42,950,104.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 534,813.43 | 909,764.90 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,776,960,689.24 | 1,560,866,824.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,791,751.09 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 107,860.27 | 133,708.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,431,164.03 | 1,462,424.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,430,775.39 | 4,696,133.09 | |
| 负债合计 | 1,787,391,464.63 | 1,565,562,957.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 337,760,000.00 | 337,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 742,394,537.02 | 742,394,537.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -832,763.54 | 339,355.54 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,091,689.84 | 57,091,689.84 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 432,706,027.18 | 478,276,950.85 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,569,119,490.50 | 1,615,862,533.25 | |
| 少数股东权益 | 111,066,969.62 | 37,002,380.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,680,186,460.12 | 1,652,864,913.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,467,577,924.75 | 3,218,427,871.61 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:中贝通信集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 193,148,629.17 | 743,951,139.76 | |
| 交易性金融资产 | 187,126,650.68 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 100,000.00 | ||
| 应收账款 | 1,434,652,002.05 | 1,505,157,887.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,788,668.24 | 5,500,918.16 | |
| 其他应收款 | 64,561,583.65 | 42,297,921.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 279,431,454.66 | 187,770,599.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 5,675,878.59 | 4,418,284.77 | |
| 流动资产合计 | 2,172,484,867.04 | 2,489,096,751.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 37,951,928.94 | 41,085,384.40 | |
| 长期股权投资 | 392,152,432.26 | 290,410,989.30 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 44,983,189.17 | 41,661,430.24 | |
| 固定资产 | 170,074,487.88 | 138,490,047.29 | |
| 在建工程 | 1,530,498.10 | 1,530,498.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 931,916.03 | 923,865.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,590,790.26 | 5,857,110.53 | |
| 递延所得税资产 | 26,178,982.71 | 24,424,709.56 | |
| 其他非流动资产 | 734,500.00 | 17,237,907.62 | |
| 非流动资产合计 | 680,128,725.35 | 561,621,942.51 | |
| 资产总计 | 2,852,613,592.39 | 3,050,718,693.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,298,019.90 | 204,861.00 | |
| 应付账款 | 954,265,003.61 | 1,133,773,294.38 | |
| 预收款项 | 56,217,907.33 | ||
| 合同负债 | 77,241,662.50 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,109,059.60 | 8,976,209.93 | |
| 应交税费 | 80,688,074.99 | 111,665,502.78 | |
| 其他应付款 | 13,937,142.26 | 39,473,482.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,300,538,962.86 | 1,450,311,258.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,300,538,962.86 | 1,450,311,258.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 337,760,000.00 | 337,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 742,394,537.02 | 742,394,537.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,091,689.84 | 57,091,689.84 | |
| 未分配利润 | 414,828,402.67 | 463,161,208.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,552,074,629.53 | 1,600,407,435.35 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,852,613,592.39 | 3,050,718,693.66 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 595,210,659.28 | 636,933,104.71 | |
| 其中：营业收入 | 595,210,659.28 | 636,933,104.71 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 601,844,581.27 | 589,729,467.43 | |
| 其中：营业成本 | 496,446,071.58 | 508,157,294.27 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,983,001.02 | 3,488,950.50 | |
| 销售费用 | 28,608,559.07 | 28,348,900.41 | |
| 管理费用 | 44,534,147.33 | 31,166,649.80 | |
| 研发费用 | 26,648,191.02 | 21,895,200.92 |
| 财务费用 | 1,624,611.25 | -3,327,528.47 | |
| 其中：利息费用 | 3,114,010.13 | 3,522,052.56 | |
| 利息收入 | -2,341,656.46 | 6,839,436.30 | |
| 加：其他收益 | 2,100,170.73 | 5,001,815.65 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,015,607.43 | 4,793,140.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -200,457.04 | 1,940,935.04 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -366,977.54 | -9,436,348.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -88,422.90 | -53,720.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,026,455.73 | 47,508,524.12 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 46,509.81 | 668,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,979,945.92 | 46,840,524.12 | |
| 减：所得税费用 | -2,219,687.28 | 4,871,730.95 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,199,633.20 | 41,968,793.17 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,199,633.20 | 41,968,793.17 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,093,076.33 | 42,039,038.65 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -893,443.13 | -70,245.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,577,565.35 | -11.92 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,172,119.08 | -8.68 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变 | |||
| 动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,172,119.08 | -8.68 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,172,119.08 | -8.68 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,405,446.27 | -3.24 | |
| 七、综合收益总额 | 1,637,067.85 | 41,968,781.25 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,935,957.25 | 42,039,029.97 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,298,889.40 | -70,248.72 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0151 | 0.1245 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0151 | 0.1245 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 330,682,588.53 | 632,537,766.97 | |
| 减：营业成本 | 267,947,112.34 | 505,670,250.00 | |
| 税金及附加 | 3,177,522.32 | 3,465,473.64 | |
| 销售费用 | 20,841,735.25 | 28,293,003.51 | |
| 管理费用 | 22,406,965.25 | 30,096,018.60 | |
| 研发费用 | 20,323,127.34 | 21,895,200.92 | |
| 财务费用 | 928,137.26 | -3,326,902.65 | |
| 其中：利息费用 | 2,698,244.38 | 3,514,300.01 | |
| 利息收入 | -2,124,361.18 | 6,837,525.72 | |
| 加：其他收益 | 436,738.83 | 5,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,020,848.37 | 4,793,140.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -200,457.04 | 1,940,935.04 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 68,586.54 | -9,479,534.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -7,241.48 | -53,720.38 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 576,921.03 | 46,704,609.06 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 668,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 576,921.03 | 46,036,609.06 | |
| 减：所得税费用 | -1,754,273.15 | 4,771,337.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,331,194.18 | 41,265,271.54 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,331,194.18 | 41,265,271.54 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 2,331,194.18 | 41,265,271.54 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,024,183.72 | 588,415,684.21 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 222,522.71 | 1,225.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,207,634.23 | 17,314,788.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,454,340.66 | 605,731,697.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,034,504.11 | 586,369,334.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 168,386,216.64 | 178,309,527.82 | |
| 支付的各项税费 | 52,760,580.15 | 58,017,236.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,843,392.32 | 32,686,418.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 938,024,693.22 | 855,382,517.39 | |
| 经营活动产生的现金流 | -194,570,352.56 | -249,650,819.60 |
| 量净额 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,094,654.73 | 2,852,205.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,179.00 | 108,572.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 368,201,833.73 | 402,960,777.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,096,569.43 | 12,073,802.50 | |
| 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,256,993.08 | 14,552,817.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 633,353,562.51 | 426,626,619.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,151,728.78 | -23,665,841.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,386,684.40 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,584,143.92 | 50,558,072.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 671,700.12 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,760,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 148,970,828.32 | 61,318,072.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,970,828.32 | -11,318,072.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,617,128.39 | 4,232.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -490,310,038.05 | -284,630,501.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 819,796,183.72 | 888,952,912.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,486,145.67 | 604,322,410.88 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,043,088.41 | 584,437,766.40 | |
| 收到的税费返还 | 10.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,419,768.70 | 16,941,971.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,462,857.11 | 601,379,748.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,764,188.74 | 585,253,521.66 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 101,162,692.09 | 174,661,389.58 | |
| 支付的各项税费 | 48,163,286.44 | 57,528,178.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,346,628.44 | 33,331,947.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,436,795.71 | 850,775,036.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,973,938.60 | -249,395,288.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,094,654.73 | 2,852,205.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,510.00 | 108,572.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 368,182,164.73 | 402,960,777.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,179,822.50 | 12,073,802.50 | |
| 投资支付的现金 | 676,381,900.00 | 418,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 702,561,722.50 | 430,073,802.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,379,557.77 | -27,113,024.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,990,050.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,150,585.08 | 50,558,072.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,760,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 132,140,635.31 | 61,318,072.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,140,635.31 | -11,318,072.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -539,494,131.68 | -287,826,386.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 725,359,350.85 | 882,528,340.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,865,219.17 | 594,701,954.13 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 339,355.54 | 57,091,689.84 | 478,276,950.85 | 1,615,862,533.25 | 37,002,380.59 | 1,652,864,913.84 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 339,355.54 | 57,091,689.84 | 478,276,950.85 | 1,615,862,533.25 | 37,002,380.59 | 1,652,864,913.84 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,172,119.08 | -45,570,923.67 | -46,743,042.75 | 74,064,589.03 | 27,321,546.28 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,172,119.08 | 5,093,076.33 | 3,920,957.25 | -2,298,889.40 | 1,622,067.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 76,363,478.43 | 76,363,478.43 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 76,363,478.43 | 76,363,478.43 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 9,121,375.27 | 9,121,375.27 | 9,121,375.27 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 9,121,375.27 | 9,121,375.27 | 9,121,375.27 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | -832,763.54 | 57,091,689.84 | 432,706,027.18 | 1,569,119,490.50 | 111,066,969.62 | 1,680,186,460.12 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 42,653,695.98 | 390,886,334.10 | 1,513,694,567.10 | -424,909.79 | 1,513,269,657.31 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 42,653,695.98 | 390,886,334.10 | 1,513,694,567.10 | -424,909.79 | 1,513,269,657.31 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8.68 | -8,624,961.35 | -8,624,970.03 | -70,248.72 | -8,695,218.75 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -8.68 | 42,039,038.65 | 42,039,029.97 | -70,248.72 | 41,968,781.25 | ||||||||||
| （二 |
| ）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 13,573,063.05 | 13,573,063.05 | 13,573,063.05 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 13,573,063.05 | 13,573,063.05 | 13,573,063.05 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | -8.68 | 42,653,695.98 | 382,261,372.75 | 1,505,069,597.07 | -495,158.51 | 1,504,574,438.56 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 57,091,689.84 | 463,161,208.49 | 1,600,407,435.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 57,091,689.84 | 463,161,208.49 | 1,600,407,435.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,332,805.82 | -48,332,805.82 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,331,194.18 | 2,331,194.18 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,083,645.75 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 8,083,645.75 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 57,091,689.84 | 414,828,402.67 | 1,552,074,629.53 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||
| 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 | |
| (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 42,653,695.98 | 383,883,263.74 | 1,506,691,496.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 42,653,695.98 | 383,883,263.74 | 1,506,691,496.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,398,728.46 | -9,398,728.46 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,265,271.54 | 41,265,271.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,664,000.00 | -50,664,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 13,573,063.05 | 13,573,063.05 | |||||||||
| 2．本期使用 | 13,573,063.05 | 13,573,063.05 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 337,760,000.00 | 742,394,537.02 | 42,653,695.98 | 374,484,535.28 | 1,497,292,768.28 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
中贝通信集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系武汉市江汉贝斯特通信科技开发公司(以下简称江汉贝斯特公司)于1992年11月11日成立。经历次变更，江汉贝斯特公司于1999年12月变更为武汉贝斯特通信有限公司。2004年1月，武汉贝斯特通信有限公司更名为武汉贝斯特通信集团有限公司(以下简称贝斯特有限公司)。贝斯特有限公司以2015年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2015年8月12日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为9142010317784054XA的营业执照，注册资本337,760,000.00元，股份总数337,760,000股(每股面值1元)。公司股票已于2018年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。2019年3月，武汉贝斯特通信集团股份有限公司更名为中贝通信集团股份有限公司。本公司属通信技术服务行业。主要经营活动系向电信运营商、大型企业及政府提供专用通信与信息化服务。提供的服务主要有：通信网络建设服务、信息化集成服务、网络优化与维护服务、网络规划与设计服务。本财务报表业经公司2020年8月6日第二届董事会第十九次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将武汉星网通信设计有限公司(以下简称武汉星网公司)、广州贝斯特软件技术有限公司(广州贝斯特软件公司)、湖北兰新网络技术有限公司(湖北兰新公司)、天津市邮电设计院有限责任公司(以下简称天津邮电公司)、广东和新科技有限公司(以下简称广东和新公司)、中贝通信集团香港有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节八、合并范围的变更和第十节九、在其他主体中的权益之说明
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金
融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票对应货款的账龄及应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 长期应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2) 应收票据-应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合及长期应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 40.00 | 40.00 |
| 4-5年 | 60.00 | 60.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
3) 长期应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 长期应收款 预期信用损失率(%) |
| 未逾期款项 | 0.00 |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 40.00 |
| 4-5年 | 60.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.应收票据的具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
2.应收票据账龄组合的账龄与存续期预期信用损失率对照表：
| 账 龄 | 应收商业承兑汇票预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 40.00 |
| 4-5年 | 60.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1. 应收账款的具体组合及计量预期信用损失的方法：
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票对应货款的账龄及应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2.应收账款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收商业承兑汇票预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 40.00 | 40.00 |
| 4-5年 | 60.00 | 60.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收账款融资（银行承兑汇票、商业承兑汇票）具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的方法如下：
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和周转材料按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产的确认方法：合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法：对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.长期应收款的具体组合及计量预期信用损失的方法：
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 长期应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2.长期应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 长期应收款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 40.00 |
| 4-5年 | 60.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5 | 3.17-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 5-10 |
| 专利权 | 5-10 |
| 土地使用权 | 50 |
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债的确认方法：合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主营业务为提供通信工程相关劳务服务，主要包括通信网络建设服务、信息化集成服务、网络优化与维护服务、网络规划与设计服务四大类。
(1) 通信网络建设服务
通信网络建设服务主要是公司为客户提供核心网、光传送网、无线网和基础配套设施等在内的各类通信网络建设服务，含系统设备安装调试、传输光缆安装割接、通信基础管网与机房配套设施建设。
合同中明确约定在完工后组织验收并办理验收的，公司凭客户签署的验收证书为依据确认收入，另外在客户或第三方进行项目决算审计并出具审计单后，公司在取得审计单当月调整对应项目收入；合同中明确约定按阶段对完成工作量出具计量确认单，公司依据计量确认单确认收入。
(2) 信息化集成服务
信息化集成服务是指公司按照客户需求提供的通信或信息化方案设计、方案研究、设备采购及采购集成一体化服务，含通信信息系统、计算机网络系统、视频监控系统、智能楼宇与可视会议系统、机电与弱电系统等项目集成服务。
合同中明确在完工后组织验收并办理验收的，公司凭客户签署的验收证书为依据确认收入；合同中明确约定按阶段对完成工作量出具计量确认单，公司依据计量确认单确认收入。
(3) 网络优化与维护服务
网络优化与维护服务主要是为客户提供通信网络的日常优化和维护服务，包括对通信网络设备与线路进行的优化与调整、对通信信息网络的物理设备及软件进行的维护和运行保障等服务。
网络优化项目在实施结果完成经客户验收合格后，凭验收证书确认收入；网络维护服务项目由合同约定由客户按月(季)考核并出具考核办理月结算单后，公司根据月(季)结算单确认收入；部分项目不考核的，按月直接确认收入。
(4) 网络规划与设计服务
网络规划与设计服务主要是为运营商提供通信网络规划与设计服务，包括无线网、传送网、光/电缆线路、通信管道、宽带接入与计算机网络等。规划与设计工作已完成后，客户组织规划或设计会审，会审通过后，根据合同约定确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），本集团自2020年1月1日起执行上述企业会计准则修订。 | 董事会审议 | 详见其他说明 |
其他说明：
1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 64,695,230.47 | -64,695,230.47 | |
| 合同负债 | 64,695,230.47 | 64,695,230.47 | |
2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 838,387,972.63 | 838,387,972.63 | - |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 803,430.46 | 803,430.46 | - |
| 应收账款 | 1,661,228,440.61 | 1,661,228,440.61 | - |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,289,788.41 | 7,289,788.41 | - |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 28,721,043.88 | 28,721,043.88 | - |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 194,900,587.03 | 194,900,587.03 | - |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,048,100.55 | 5,048,100.55 | - |
| 流动资产合计 | 2,736,379,363.57 | 2,736,379,363.57 | - |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 41,085,384.40 | 41,085,384.40 | - |
| 长期股权投资 | 68,165,001.00 | 68,165,001.00 | - |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 41,661,430.24 | 41,661,430.24 | - |
| 固定资产 | 155,030,472.52 | 155,030,472.52 | - |
| 在建工程 | 6,979,027.22 | 6,979,027.22 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,983,066.25 | 48,983,066.25 | - |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 71,637,190.09 | 71,637,190.09 | - |
| 长期待摊费用 | 6,417,526.23 | 6,417,526.23 | - |
| 递延所得税资产 | 24,851,502.47 | 24,851,502.47 | - |
| 其他非流动资产 | 17,237,907.62 | 17,237,907.62 | - |
| 非流动资产合计 | 482,048,508.04 | 482,048,508.04 | - |
| 资产总计 | 3,218,427,871.61 | 3,218,427,871.61 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 204,861.00 | 204,861.00 | - |
| 应付账款 | 1,220,817,529.57 | 1,220,817,529.57 | - |
| 预收款项 | 64,695,230.47 | -64,695,230.47 | |
| 合同负债 | 64,695,230.47 | 64,695,230.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,138,017.16 | 13,138,017.16 | - |
| 应交税费 | 118,151,317.03 | 118,151,317.03 | - |
| 其他应付款 | 42,950,104.55 | 42,950,104.55 | - |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 909,764.90 | 909,764.90 | - |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,560,866,824.68 | 1,560,866,824.68 | - |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 133,708.42 | 133,708.42 | - |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | 1,462,424.67 | 1,462,424.67 | - |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,696,133.09 | 4,696,133.09 | - |
| 负债合计 | 1,565,562,957.77 | 1,565,562,957.77 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 337,760,000.00 | 337,760,000.00 | - |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 742,394,537.02 | 742,394,537.02 | - |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 339,355.54 | 339,355.54 | - |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,091,689.84 | 57,091,689.84 | - |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 478,276,950.85 | 478,276,950.85 | - |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,615,862,533.25 | 1,615,862,533.25 | - |
| 少数股东权益 | 37,002,380.59 | 37,002,380.59 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,652,864,913.84 | 1,652,864,913.84 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,218,427,871.61 | 3,218,427,871.61 | - |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 743,951,139.76 | 743,951,139.76 | - |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,505,157,887.47 | 1,505,157,887.47 | - |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,500,918.16 | 5,500,918.16 | - |
| 其他应收款 | 42,297,921.16 | 42,297,921.16 | - |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 187,770,599.83 | 187,770,599.83 | - |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,418,284.77 | 4,418,284.77 | - |
| 流动资产合计 | 2,489,096,751.15 | 2,489,096,751.15 | - |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 41,085,384.40 | 41,085,384.40 | - |
| 长期股权投资 | 290,410,989.30 | 290,410,989.30 | - |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 41,661,430.24 | 41,661,430.24 | - |
| 固定资产 | 138,490,047.29 | 138,490,047.29 | - |
| 在建工程 | 1,530,498.10 | 1,530,498.10 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 923,865.47 | 923,865.47 | - |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,857,110.53 | 5,857,110.53 | - |
| 递延所得税资产 | 24,424,709.56 | 24,424,709.56 | - |
| 其他非流动资产 | 17,237,907.62 | 17,237,907.62 | - |
| 非流动资产合计 | 561,621,942.51 | 561,621,942.51 | - |
| 资产总计 | 3,050,718,693.66 | 3,050,718,693.66 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 204,861.00 | 204,861.00 | - |
| 应付账款 | 1,133,773,294.38 | 1,133,773,294.38 | - |
| 预收款项 | 56,217,907.33 | -56,217,907.33 | |
| 合同负债 | 56,217,907.33 | 56,217,907.33 | |
| 应付职工薪酬 | 8,976,209.93 | 8,976,209.93 | - |
| 应交税费 | 111,665,502.78 | 111,665,502.78 | - |
| 其他应付款 | 39,473,482.89 | 39,473,482.89 | - |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,450,311,258.31 | 1,450,311,258.31 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,450,311,258.31 | 1,450,311,258.31 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 337,760,000.00 | 337,760,000.00 | - |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 742,394,537.02 | 742,394,537.02 | - |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,091,689.84 | 57,091,689.84 | - |
| 未分配利润 | 463,161,208.49 | 463,161,208.49 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,600,407,435.35 | 1,600,407,435.35 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,050,718,693.66 | 3,050,718,693.66 | - |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、9%、10%、11%、12%、13%、15%、16% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、16.5%、17%、20%、25%、28%、30% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3%、2%、1.5% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1.5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15.00% |
| 武汉星网公司 | 20.00% |
| 广州贝斯特软件公司 | 25.00% |
| 武汉中贝通信信息技术有限公司 | 25.00% |
| 天津邮电公司 | 15.00% |
| 天津星网培训学校有限公司 | 20.00% |
| 湖北兰新公司 | 15.00% |
| 广东和新公司 | 15.00% |
| China Bester Telecom Group Hong Kong Limited | 16.50% |
| China Bester Telecom Group Technology Limited | 0% |
| Bester Telecom International Limited | 0% |
| Bester Telecom Hong Kong Limited | 16.50% |
| Polywin Computer Limited | 16.50% |
| Raifah Contracting Company | 20.00% |
| Bester technology South Africa Limited | 28.00% |
| Leo Technologies and Infrastructure Corporation | 30.00% |
| Bester Malaysia Sendirian Berhad | 17.00% |
[注]：China Bester Telecom Group Hong Kong Limited、Bester Telecom Hong Kong Limited及Polywin Computer Limited系在中国香港注册登记的境外公司，适用的企业所得税税率为16.5%。China Bester Telecom Group Technology Limited、Bester Telecom International Limited分别系在英属维京群岛 、开曼注册登记的境外公司，适用的企业所得税率为0%。RaifahContracting Company系在沙特阿拉伯注册登记的境外公司，适用的企业所得税税率为20.00%。Bester technology South Africa Limited系在南非注册登记的境外公司，适用的企业所得税税
率为28.00%。Leo Technologies and Infrastructure Corporation系在菲律宾注册登记的境外公司，适用的企业所得税税率为30.00%。Bester Malaysia Sendirian Berhad系在马来西亚注册登记的境外公司，适用的企业所得税税率为17.00%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 本公司属于高新技术企业，于2018年11月通过高新技术企业资格复审，取得编号为GR201842000959的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司本年度内享受此税收优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。
2. 天津邮电公司属于高新技术企业，于2018年11月取得编号为GR201812001217的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。天津邮电公司本年度享受此税收优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。
3. 广东和新公司属于高新技术企业，于2017年12月取得编号为GR201744006713的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。广东和新公司本年度享受此税收优惠，减按15%的税率缴纳企业所得税。
4. 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司武汉星网公司及天津星网培训学校有限公司符合小微企业的标准并进行了申报，本年度按上述政策缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 314,804.40 | 25,613.69 |
| 银行存款 | 329,171,341.27 | 819,770,570.03 |
| 其他货币资金 | 21,615,299.06 | 18,591,788.91 |
| 合计 | 351,101,444.73 | 838,387,972.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 72,240,687.72 | 34,065,695.75 |
其他说明：
其他货币资金均为保函保证金
2. 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 187,126,650.68 | |
| 其中： | ||
| 购买理财产品 | 187,126,650.68 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 187,126,650.68 | |
其他说明：
□适用 √不适用
3. 衍生金融资产
□适用 √不适用
4. 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 100,000.00 | 803,430.46 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 100,000.00 | 803,430.46 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 803,430.46 | 100.00 | 803,430.46 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 100.00 | 100,000.00 | 803,430.46 | 100.00 | 803,430.46 | ||||
| 合计 | 100,000.00 | / | / | 100,000.00 | 803,430.46 | / | / | 803,430.46 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 100,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 100,000.00 | 0 | 0 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5. 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,303,490,329.47 |
| 1年以内小计 | 1,303,490,329.47 |
| 1至2年 | 688,336,017.55 |
| 2至3年 | 147,603,111.91 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 41,182,040.33 |
| 4至5年 | 14,893,213.52 |
| 5年以上 | 11,814,725.77 |
| 合计 | 2,207,319,438.55 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100 | 0 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100 | 0 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,207,319,438.55 | 100.00 | 215,512,521.86 | 9.76 | 1,991,806,916.69 | 1,838,739,284.36 | 100.00 | 177,510,843.75 | 9.65 | 1,661,228,440.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,207,329,183.16 | 100.00 | 215,522,266.47 | 9.76 | 1,991,806,916.69 | 1,838,749,028.97 | 100.00 | 177,520,588.36 | 9.65 | 1,661,228,440.61 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 湖北大广北高速公路有限责任公司 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,303,490,329.47 | 65,174,516.51 | 5.00 |
| 1-2年 | 688,336,017.55 | 68,833,601.76 | 10.00 |
| 2-3年 | 147,603,111.91 | 44,280,933.57 | 30.00 |
| 3-4年 | 41,182,040.33 | 16,472,816.13 | 40.00 |
| 4-5年 | 14,893,213.52 | 8,935,928.11 | 60.00 |
| 5年以上 | 11,814,725.77 | 11,814,725.77 | 100.00 |
| 合计 | 2,207,319,438.55 | 215,512,521.86 | 9.76 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 9,744.61 | 9,744.61 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 177,510,843.75 | 306,929.08 | 37,694,749.03 | 215,512,521.86 | ||
| 合计 | 177,520,588.36 | 306,929.08 | 37,694,749.03 | 215,522,266.47 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 660,975,365.78 | 29.94 | 67,843,831.19 |
| 中国移动通信集团湖北有限公司 | 157,191,249.44 | 7.12 | 11,153,653.50 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 113,573,032.50 | 5.15 | 11,393,381.55 |
| 中国电信股份有限公司湖北分公司 | 84,171,204.56 | 3.81 | 6,690,473.83 |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 75,581,242.84 | 3.42 | 8,770,073.18 |
| 小 计 | 1,091,492,095.12 | 49.44 | 105,851,413.25 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 应收电信运营商款项 | 42,239,949.77 | 168,645.92 | 无追索权保理 |
| 小 计 | 42,239,949.77 | 168,645.92 |
公司与中国光大银行武汉分行签订《无追索权国内保理业务协议》，中国光大银行武汉分行为公司提供坏账担保、贸易融资、应收账款管理等业务，承担受核准应收账款的信用风险。保理费费率0.6%，贸易融资年利率4.35%。公司与平安银行股份有限公司武汉分行签订《国内保理业务合同》，平安银行股份有限公司武汉分行为公司提供无追索权保理融资业务，承担受核准应收账款的信用风险。保理费0.76%，融资年利率4.24%。
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6. 应收款项融资
□适用 √不适用
7. 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 25,310,103.32 | 87.62 | 7,180,413.83 | 98.50 |
| 1至2年 | 3,576,318.35 | 12.38 | 109,374.58 | 1.50 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 28,886,421.67 | 100.00 | 7,289,788.41 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 杭州七友通信科技有限公司 | 3,000,000.00 | 10.39 |
| 湛江尚云科技有限公司 | 3,000,000.00 | 10.39 |
| 江门市江海区信诚通信工程部 | 2,283,066.46 | 7.90 |
| 中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司 | 1,396,904.77 | 4.84 |
| 武汉福元视讯电子技术有限公司 | 1,168,998.50 | 4.05 |
| 小 计 | 10,848,969.73 | 37.56 |
其他说明
□适用 √不适用
8. 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 54,126,447.97 | 28,721,043.88 |
| 合计 | 54,126,447.97 | 28,721,043.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 32,729,513.46 |
| 1至2年 | 7,969,885.36 |
| 2至3年 | 4,745,646.07 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,077,013.64 |
| 4至5年 | 6,881,320.00 |
| 5年以上 | 2,284,815.00 |
| 合计 | 57,688,193.53 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 47,037,059.91 | 29,332,392.92 |
| 应收暂付款 | 6,498,388.57 | |
| 周转备用金 | 2,930,929.08 | 365,777.68 |
| 其他 | 1,221,815.97 | 553,299.67 |
| 合计 | 57,688,193.53 | 30,251,470.27 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,507,946.94 | 2,640.00 | 19,839.45 | 1,530,426.39 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -221,459.94 | 221,459.94 | -221,459.94 | |
| --转入第三阶段 | -640,941.65 | 640,941.65 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -280,090.27 | 638,301.65 | - | 358,211.38 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 1,673,107.79 | 1,673,107.79 | ||
| 2020年6月30日余额 | 2,679,504.52 | 221,459.94 | 660,781.10 | 3,561,745.56 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
其他变动系受企业合并转入及转出影响。
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1530426.39 | 459138.18 | 1572180.99 | 3561745.56 | ||
| 合计 | 1530426.39 | 459,138.18 | 1572180.99 | 3561745.56 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 1.73 | 50,000.00 |
| 4,033,570.00 | 4-5年 | 6.99 | 201,678.50 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 履约保证金 | 2,207,500.00 | 1-2年 | 3.83 | 110,375.00 |
| 湖北信通通信有限公司 | 投标保证金 | 1,748,500.00 | 1年以内 | 3.03 | 87,425.00 |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 投标保证金 | 1,307,300.00 | 1年以内 | 2.27 | 65,365.00 |
| 北京电信规划设计院有限公司 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.73 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 11,296,870.00 | / | 19.58 | 564,843.50 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9. 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,864,888.93 | 1,864,888.93 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 7,691,676.39 | 7,691,676.39 | 950,744.92 | 950,744.92 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 未完工项目成本 | 341,795,585.33 | 341,795,585.33 | 192,084,953.18 | 192,084,953.18 | ||
| 合计 | 349,487,261.72 | 349,487,261.72 | 194,900,587.03 | 194,900,587.03 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10. 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11. 持有待售资产
□适用 √不适用
12. 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待摊房屋租赁费 | 6,102,088.69 | 4,524,685.02 |
| 待抵扣及待认证进项税 | 1,246,379.47 | 489,790.74 |
| 预缴税金 | 828,533.46 | 33,624.79 |
| 合计 | 8,177,001.62 | 5,048,100.55 |
其他说明：
无
14. 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15. 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16. 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 分期收款建设项目 | 38,759,943.99 | 808,015.05 | 37,951,928.94 | 42,001,472.07 | 916,087.67 | 41,085,384.40 | 5.23% |
| 合计 | 38,759,943.99 | 808,015.05 | 37,951,928.94 | 42,001,472.07 | 916,087.67 | 41,085,384.40 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 259618.99 | 656468.68 | 916087.67 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -80062.21 | 80062.21 | ||
| --转入第三阶段 | -12047.81 | 12047.81 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 98.34 | -108170.96 | -108072.61 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 179655.12 | 616312.12 | 12047.81 | 808015.05 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17. 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东和新科技有限公司 | 68,165,001.00 | -200,457.04 | -67,964,543.96 | ||||||||
| 小计 | 68,165,001.00 | -200,457.04 | -67,964,543.96 | ||||||||
| 合计 | 68,165,001.00 | -200,457.04 | -67,964,543.96 | ||||||||
注：主要是由于对广东和新公司追加投资取得控制权，纳入合并财务报表范围所致。其他说明无
18. 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20. 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 44,704,933.02 | 44,704,933.02 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,461,614.61 | 4,461,614.61 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 4,461,614.61 | 4,461,614.61 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 49,166,547.63 | 49,166,547.63 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,043,502.78 | 3,043,502.78 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,139,855.68 | 1,139,855.68 | ||
| （1）计提或摊销 | 708,997.67 | 708,997.67 | ||
| 1) 固定资产转入 | 430,858.01 | 430,858.01 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,183,358.46 | 4,183,358.46 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 44,983,189.17 | 44,983,189.17 | ||
| 2.期初账面价值 | 41,661,430.24 | 41,661,430.24 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 13,939,119.00 | 商品房交房后暂未办妥 |
其他说明
□适用 √不适用
21. 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 219,349,594.29 | 155,030,472.52 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 219,349,594.29 | 155,030,472.52 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 108,699,156.77 | 38,637,856.96 | 75,852,620.98 | 13,252,476.23 | 236,442,110.94 |
| 2.本期增加金额 | 64,699,688.99 | 513,441.24 | 7,155,804.22 | 28,262,561.13 | 100,631,495.58 |
| （1）购置 | 42,719,029.63 | 513,441.24 | 3,039,980.17 | 1,370,654.69 | 47,643,105.73 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | 21,980,659.36 | - | 4,115,824.05 | 26,891,906.44 | 52,988,389.85 |
| 3.本期减少金额 | 4,461,614.61 | 14,102.56 | 1,161,126.64 | 611,349.17 | 6,248,192.98 |
| （1）处置或报废 | - | 14,102.56 | 1,161,126.64 | 611,349.17 | 1,786,578.37 |
| 2) 转入投资性房地产 | 4,461,614.61 | - | - | - | 4,461,614.61 |
| 4.期末余额 | 168,937,231.15 | 39,137,195.64 | 81,847,298.56 | 40,903,688.19 | 330,825,413.54 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 11,632,903.07 | 22,918,140.80 | 39,659,004.05 | 7,201,590.50 | 81,411,638.42 |
| 2.本期增加 | 3,543,235.66 | 1,832,455.92 | 6,071,182.43 | 20,578,410.14 | 32,025,284.15 |
| 金额 | |||||
| （1）计提 | 2,021,177.83 | 1,832,455.92 | 4,172,533.99 | 1,510,939.13 | 9,537,106.87 |
| 2) 企业合并增加 | 1,522,057.83 | - | 1,898,648.44 | 19,067,471.01 | 22,488,177.28 |
| 3.本期减少金额 | 430,858.01 | 5,165.52 | 950,798.52 | 574,281.26 | 1,961,103.31 |
| （1）处置或报废 | - | 5,165.52 | 950,798.52 | 574,281.26 | 1,530,245.30 |
| 2) 转入投资性房地产 | 430,858.01 | - | - | - | 430,858.01 |
| 4.期末余额 | 14,745,280.72 | 24,745,431.20 | 44,779,387.96 | 27,205,719.38 | 111,475,819.26 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 154,191,950.43 | 14,391,764.44 | 37,067,910.60 | 13,697,968.81 | 219,349,594.29 |
| 2.期初账面价值 | 97,066,253.70 | 15,719,716.16 | 36,193,616.93 | 6,050,885.73 | 155,030,472.52 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 3,254,781.27 | 商品房交房后暂未办妥 |
| 运输工具 | 10,099,027.63 | 受车辆所在地限牌政策影响 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22. 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 15,070,051.68 | 6,979,027.22 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 15,070,051.68 | 6,979,027.22 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 武汉市信息增值服务产业化基地 | 13,033,882.14 | 13,033,882.14 | 5,448,529.12 | 5,448,529.12 | ||
| 软件安装及调试 | 1,432,922.57 | 1,432,922.57 | 1,432,922.57 | 1,432,922.57 | ||
| 其他 | 603,246.97 | 603,246.97 | 97,575.53 | 97,575.53 | ||
| 合计 | 15,070,051.68 | 15,070,051.68 | 6,979,027.22 | 6,979,027.22 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 武汉市信息增值服务产业化基地 | 289,000,000.00 | 5,448,529.12 | 7,585,353.02 | 13,033,882.14 | 4.51 | 4.51 | 自筹 | |||||
| 软件安装及调试 | 2,566,662.65 | 1,432,922.57 | 1,432,922.57 | 65.00 | 65.00 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 291,566,662.65 | 6,881,451.69 | 7,585,353.02 | 14,466,804.71 | - | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23. 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24. 油气资产
□适用 √不适用
25. 使用权资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 54,731,346.04 | 181,603.77 | 3,026,190.83 | 57,939,140.64 | |
| 2.本期增加金额 | 608,709.73 | 608,709.73 | |||
| (1)购置 | 65,533.98 | 65,533.98 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | 543,175.75 | 543,175.75 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 54,731,346.04 | 181,603.77 | 3,634,900.56 | 58,547,850.37 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 6,987,368.30 | 28,714.67 | 1,939,991.41 | 8,956,074.38 | |
| 2.本期增加金额 | 627,393.60 | 9,080.22 | 556,936.90 | 1,193,410.72 | |
| （1）计提 | 627,393.60 | 9,080.22 | 73,694.55 | 710,168.37 | |
| 2) 企业合并增加 | 483,242.35 | 483,242.35 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 7,614,761.90 | 37,794.89 | 2,496,928.31 | 10,149,485.10 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金 |
| 额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 47,116,584.14 | 143,808.88 | 1,137,972.24 | 48,398,365.26 | |
| 2.期初账面价值 | 47,743,977.73 | 152,889.10 | 1,086,199.42 | 48,983,066.25 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27. 开发支出
□适用 √不适用
28. 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 武汉星网公司 | 577,239.09 | 577,239.09 | ||||
| 天津邮电公司 | 51,937,249.88 | 51,937,249.88 | ||||
| 广东和新公司 | 16,625,495.12 | 16,625,495.12 | ||||
| Polywin Computer Limited | 19,122,701.12 | 19,122,701.12 | ||||
| 合计 | 71,637,190.09 | 16,625,495.12 | 88,262,685.21 | |||
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
| 资产组或资产组组合的构成 | 通信工程设计服务业务资产组 | Polywin资产组 | 广东和新资产组 |
| 所属法人主体 | 武汉星网公司、天津邮电公司 | Polywin Computer Limited | 广东和新 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 88,237,491.00 | 30,861,693.94 | 171,055,590.03 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 52,514,488.97 | 19,122,701.12 | 16,625,495.12 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 140,751,979.97 | 68,357,186.33 | 201,283,762.98 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
① 重要假设及依据
A. 假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；B. 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；C. 假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；D. 假设被评估单位所提供的各种劳务及产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；E. 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。
② 可回收金额的确定方法
通信工程设计服务业务资产组商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.78%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和通信工程设计服务行业总体长期平均增长率相当。
Polywin Computer Limited资产组商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.35%，
预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和通信技术服务行业总体长期平均增长率相当。
广东和新资产组商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.94%，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和通信技术服务行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29. 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公区装修费 | 2,874,888.81 | 809,758.91 | 383,467.15 | 3,301,180.57 | |
| 楼宇冠名费 | 3,380,503.23 | - | 235,849.02 | 3,144,654.21 | |
| 其他 | 162,134.19 | 1,688,218.87 | 734,311.85 | 1,116,041.21 | |
| 合计 | 6,417,526.23 | 2,497,977.78 | 1,353,628.02 | 7,561,875.99 |
其他说明：
无
30. 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 221,622,316.10 | 33,685,405.76 | 174,562,730.48 | 26,335,549.24 |
| 内部交易未实现利润 | 13,594.77 | |||
| 可抵扣亏损 | 11,763,740.87 | 1,764,561.13 | ||
| 合计 | 233,386,056.97 | 35,463,561.66 | 174,562,730.48 | 26,335,549.24 |
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 24,274,243.68 | 3,641,136.55 | 19,643,142.92 | 2,946,471.44 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 合计 | 24,274,243.68 | 3,641,136.55 | 19,643,142.92 | 2,946,471.44 |
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | -2,209,972.52 | 33,253,589.14 | -1,484,046.77 | 24,851,502.47 |
| 递延所得税负债 | -2,209,972.52 | 1,431,164.03 | -1,484,046.77 | 1,462,424.67 |
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 9,478,869.29 | 5,404,371.94 |
| 可抵扣亏损 | 24,312,843.32 | 2,182,591.21 |
| 合计 | 33,791,712.61 | 7,586,963.15 |
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | |||
| 2021年 | 143,238.56 | 143,238.56 | |
| 2022年 | 528,923.77 | 528,923.77 | |
| 2023年 | 416,867.62 | 416,867.62 | |
| 2024年 | 708,206.04 | 1,093,561.26 |
| 2025年 | 22,515,607.33 | ||
| 合计 | 24,312,843.32 | 2,182,591.21 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 合同取得成本 | ||||||||
| 合同履约成本 | ||||||||
| 应收退货成本 | ||||||||
| 合同资产 | ||||||||
| 预付购房款 | 16,503,407.62 | 16,503,407.62 | ||||||
| 其 他 | 734,500.00 | 734,500.00 | 734,500.00 | 734,500.00 | ||||
| 合计 | 734,500.00 | 734,500.00 | 17,237,907.62 | |||||
其他说明：
无
32. 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 123,250,000.00 | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 163,250,000.00 | 100,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33. 交易性金融负债
□适用 √不适用
34. 衍生金融负债
□适用 √不适用
35. 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 180,046.70 | |
| 银行承兑汇票 | 4,117,973.20 | 204,861.00 |
| 合计 | 4,298,019.90 | 204,861.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36. 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 劳务采购 | 1,331,614,179.41 | 1,179,550,363.84 |
| 设备材料采购 | 33,276,258.58 | 36,510,909.49 |
| 其他 | 6,460,269.05 | 4,756,256.24 |
| 合计 | 1,371,350,707.04 | 1,220,817,529.57 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京信博嘉丰科技发展有限公司 | 49,824,495.47 | 尚未达到约定的付款条件 |
| 北京兴发展通信网络技术开发有限公司 | 32,594,979.45 | 尚未达到约定的付款条件 |
| 山西天立源建筑劳务有限公司 | 25,399,031.49 | 尚未达到约定的付款条件 |
| 广州旭力建筑劳务有限公司 | 10,548,158.06 | 尚未达到约定的付款条件 |
| 武汉市茶林建筑劳务有限公司 | 10,351,829.56 | 尚未达到约定的付款条件 |
| 合计 | 128,718,494.03 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37. 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38. 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及劳务款 | 82,484,972.36 | 63,153,256.17 |
| 预收租赁款 | 700,123.11 | 1,541,974.30 |
| 合计 | 83,185,095.47 | 64,695,230.47 |
[注]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见财务报告五、44.(1)1)之说明。
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39. 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,004,647.23 | 197,373,547.08 | 185,202,095.87 | 25,176,098.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 133,369.93 | 5,488,208.03 | 5,578,937.22 | 42,640.74 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 13,138,017.16 | 202,861,755.11 | 190,781,033.09 | 25,218,739.18 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,525,458.03 | 182,323,260.63 | 169,651,506.66 | 21,197,212.00 |
| 二、职工福利费 | 1,271,853.70 | 1,271,853.70 | ||
| 三、社会保险费 | 118,926.77 | 6,352,221.16 | 6,413,180.81 | 57,967.12 |
| 其中：医疗保险费 | 106,737.33 | 5,616,525.90 | 5,667,047.44 | 56,215.79 |
| 工伤保险费 | 3,663.10 | 104,408.34 | 106,372.47 | 1,698.97 |
| 生育保险费 | 8,526.34 | 631,286.92 | 639,760.90 | 52.36 |
| 四、住房公积金 | 758,455.26 | 5,946,078.20 | 6,385,216.89 | 319,316.57 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,601,807.17 | 1,480,133.39 | 1,480,337.81 | 3,601,602.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 13,004,647.23 | 197,373,547.08 | 185,202,095.87 | 25,176,098.44 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 120,899.46 | 5,046,876.71 | 5,148,718.99 | 19,057.18 |
| 2、失业保险费 | 6,423.82 | 178,904.40 | 184,674.99 | 653.23 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 4、其他 | 6,046.65 | 262,426.92 | 245,543.24 | 22,930.33 |
| 合计 | 133,369.93 | 5,488,208.03 | 5,578,937.22 | 42,640.74 |
其他说明：
√适用 □不适用
本期增加包括企业合并转入短期薪酬20,394,993.77元。
40. 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 93,447,038.50 | 95,861,798.55 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,816,404.28 | 18,253,807.57 |
| 个人所得税 | 2,734,781.13 | 1,305,558.48 |
| 城市维护建设税 | 611,182.98 | 972,908.34 |
| 教育费附加 | 261,675.41 | 419,169.85 |
| 地方教育附加 | 138,312.66 | 214,992.94 |
| 房产税 | 202,636.75 | 210,865.37 |
| 契税 | 424,196.29 | 710,935.75 |
| 其他 | 364,898.54 | 201,280.18 |
| 合计 | 101,001,126.54 | 118,151,317.03 |
其他说明：
无
41. 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 28,122,187.68 | 42,950,104.55 |
| 合计 | 28,122,187.68 | 42,950,104.55 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 16,485,403.03 | 3,693,252.50 |
| 拆借款 | 1,566,854.41 | 4,403,533.35 |
| 应付暂收款 | 1,000,191.46 | 1,790,634.13 |
| 应付员工报销款 | 2,625,429.44 | 3,163,795.63 |
| 应付股权收购款 | 2,815,098.80 | 27,200,855.60 |
| 其他 | 3,629,210.54 | 2,698,033.34 |
| 合计 | 28,122,187.68 | 42,950,104.55 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42. 持有待售负债
□适用 √不适用
43. 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 470,670.83 | 846,858.24 |
| 1年内到期的应付债券 |
| 1年内到期的长期应付款 | 64,142.60 | 62,906.66 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 534,813.43 | 909,764.90 |
其他说明：
无
44. 其他流动负债
□适用 √不适用
45. 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 5,791,751.09 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 5,791,751.09 |
长期借款分类的说明：
本期增加对广东和新公司追加投资增加入合并范围所致。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46. 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47. 租赁负债
□适用 √不适用
48. 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 107,860.27 | 133,708.42 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 107,860.27 | 133,708.42 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付车辆贷款 | 107,860.27 | 133,708.42 |
| 合计 | 107,860.27 | 133,708.42 |
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
49. 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50. 预计负债
□适用 √不适用
51. 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 交通智能信息服务平台建设项目 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
其他说明：
√适用 □不适用
本期增加系企业合并转入影响。
52. 其他非流动负债
□适用 √不适用
53. 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 337,760,000.00 | 337,760,000.00 | |||||
其他说明：
无
54. 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55. 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 742,394,537.02 | 742,394,537.02 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 742,394,537.02 | 742,394,537.02 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56. 库存股
□适用 √不适用
57. 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动 | ||||||||
| 额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 339,355.54 | -2,577,565.35 | -1,172,119.08 | -1,405,446.27 | -832,763.54 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公 |
| 允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 339,355.54 | -2,577,565.35 | -1,172,119.08 | -1,405,446.27 | -832,763.54 | |||
| 其他综合收益合计 | 339,355.54 | -2,577,565.35 | -1,172,119.08 | -1,405,446.27 | -832,763.54 |
58. 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 9,121,375.27 | 9,121,375.27 | ||
| 合计 | 9,121,375.27 | 9,121,375.27 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增减系根据相关规定计提、使用安全生产费用。
59. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 57,091,689.84 | 57,091,689.84 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 57,091,689.84 | 57,091,689.84 |
60. 分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 | |
| 调整前上期末未分配利润 | 478,276,950.85 | ||
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | |||
| 调整后期初未分配利润 | 478,276,950.85 | 390,886,334.10 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,093,076.33 | 152,492,610.61 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,437,993.86 | ||
| 提取任意盈余公积 | |||
| 提取一般风险准备 | |||
| 应付普通股股利 | 50,664,000.00 | 50,664,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 期末未分配利润 | 432,706,027.18 | 478,276,950.85 | |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61. 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 592,125,102.26 | 495,525,910.86 | 634,521,129.83 | 506,850,962.22 |
| 其他业务 | 3,085,557.02 | 920,160.72 | 2,411,974.88 | 1,306,332.05 |
| 合计 | 595,210,659.28 | 496,446,071.58 | 636,933,104.71 | 508,157,294.27 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62. 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | -29,573.30 | -71,577.98 |
| 城市维护建设税 | 1,800,897.88 | 1,757,645.25 |
| 教育费附加 | 771,553.09 | 753,276.57 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 522,447.05 | 247,298.92 |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | 219,389.25 | 229,012.18 |
| 印花税 | 221,715.63 | 190,372.14 |
| 地方教育附加 | 403,872.77 | 376,638.28 |
| 其他 | 72,698.65 | 6,285.14 |
| 合计 | 3,983,001.02 | 3,488,950.50 |
其他说明：
营业税系营改增后税务机关退还多缴营业税金
63. 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,121,729.95 | 11,715,892.03 |
| 房租物业水电费 | 2,508,484.20 | 2,231,668.77 |
| 招标代理服务费 | 3,155,541.18 | 3,476,297.45 |
| 车辆使用费 | 1,917,657.86 | 2,905,888.03 |
| 业务招待费 | 2,197,970.41 | 2,775,059.42 |
| 办公费 | 2,712,795.00 | 2,099,370.02 |
| 差旅费 | 1,652,878.32 | 1,546,106.61 |
| 折旧及摊销 | 1,205,060.16 | 1,540,460.08 |
| 其他 | 136,441.99 | 58,158.00 |
| 合计 | 28,608,559.07 | 28,348,900.41 |
其他说明：
无
64. 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,579,826.12 | 14,337,010.74 |
| 业务招待费 | 3,595,847.96 | 4,879,632.63 |
| 折旧及摊销 | 4,396,611.34 | 2,353,520.97 |
| 信息披露及中介费 | 345,698.11 | 1,676,115.52 |
| 差旅费 | 1,006,752.60 | 1,204,679.24 |
| 房租物业水电费 | 3,858,197.76 | 2,794,471.69 |
| 办公费 | 4,855,016.02 | 1,107,716.58 |
| 车辆使用费 | 1,505,338.65 | 1,591,736.49 |
| 其他 | 390,858.77 | 1,221,765.94 |
| 合计 | 44,534,147.33 | 31,166,649.80 |
其他说明：
无
65. 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,276,488.59 | 20,536,584.86 |
| 折旧及摊销 | 797,941.09 | 36,063.45 |
| 房租物业水电费 | 198,184.95 | 621,252.24 |
| 办公费 | 105,725.04 | 701,300.37 |
| 差旅费 | 115,259.14 | |
| 其他费用 | 154,592.21 | |
| 合计 | 26,648,191.02 | 21,895,200.92 |
其他说明：
无
66. 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,115,011.88 | 3,514,300.01 |
| 减：利息收入 | -2,513,130.01 | -7,354,306.66 |
| 汇兑损益 | 385,824.65 |
| 金融机构手续费 | 636,904.73 | 512,478.18 |
| 合计 | 1,624,611.25 | -3,327,528.47 |
其他说明：
无
67. 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 1,703,513.24 | 5,000,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 396,657.49 | 1,815.65 |
| 合计 | 2,100,170.73 | 5,001,815.65 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见84、政府补助
68. 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -200,457.04 | 1,940,935.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,221,305.41 | 2,852,205.46 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 | 1,994,759.06 | |
| 合计 | 7,015,607.43 | 4,793,140.50 |
其他说明：
无
69. 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -358,211.38 | -101,102.52 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | 108,072.62 | -2,243.33 |
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款减值损失 | -116,838.78 | -9,333,003.08 |
| 合计 | -366,977.54 | -9,436,348.93 |
其他说明：
无
72. 资产减值损失
□适用 √不适用
73. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | -88,422.90 | -53,720.38 |
| 合计 | -88,422.90 | -53,720.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
74. 营业外收入
□适用 √不适用
75. 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置 |
| 损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 44,660.50 | 668,000.00 | 44,660.50 |
| 其他 | 1,849.31 | 1,849.31 | |
| 合计 | 46,509.81 | 668,000.00 | 46,509.81 |
其他说明：
无
76. 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,017,302.79 | 6,250,180.00 |
| 递延所得税费用 | -3,236,990.07 | -1,378,449.05 |
| 合计 | -2,219,687.28 | 4,871,730.95 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,979,945.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 296,991.89 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -939,329.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 30,068.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 560,667.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,101,854.44 |
| 研发费用加计扣除 | -3,269,940.75 |
| 所得税费用 | -2,234,687.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
77. 其他综合收益
√适用 □不适用
详见第九节财务报告七、合并财务报表项目附注57.其他综合收益。
78. 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,747,367.11 | 5,001,815.65 |
| 保证金及押金 | 31,490,931.16 | 7,158,918.09 |
| 受限资金的收回 | 5,781,498.04 | |
| 存款利息收入 | 2,025,971.26 | 2,835,630.82 |
| 其他 | 1,161,866.66 | 2,318,423.49 |
| 合计 | 42,207,634.23 | 17,314,788.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的销售费用 | 20,484,151.90 | 15,092,548.30 |
| 支付的管理费用 | 26,275,497.93 | 13,337,105.06 |
| 支付的研发费用 | 578,849.84 | 737,363.82 |
| 捐赠支出 | 44,660.50 | 668,000.00 |
| 金融机构手续费 | 597,319.84 | 496,574.23 |
| 受限资金的增加 | 1,142,048.85 | 320,091.12 |
| 其他 | 7,720,863.46 | 2,034,735.70 |
| 合计 | 56,843,392.32 | 32,686,418.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 4,199,633.20 | 41,968,793.17 |
| 加：资产减值准备 | 366,977.54 | 10,012,474.10 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,537,106.87 | 8,488,239.61 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 710,168.37 | 48,516.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,353,628.02 | 531,589.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 88,422.90 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,318,927.09 | 47,299.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 7,015,607.43 | 3,512,867.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,118,386.42 | -4,793,140.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,440,810.24 | 1,421,930.10 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -105,574,247.71 | -50,628,846.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 33,856,263.86 | -103,616,062.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -143,889,848.48 | -156,644,479.81 |
| 其他 | 124,584.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,570,352.56 | -249,650,819.60 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 329,486,145.67 | 604,322,410.88 |
| 减：现金的期初余额 | 819,796,183.72 | 888,952,912.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -490,310,038.05 | -284,630,501.43 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 40,000,000.00 |
| 其中：广东和新公司 | 40,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,183,006.92 |
| 其中：广东和新公司 | 19,183,006.92 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 20,816,993.08 |
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 329,486,145.67 | 819,796,183.72 |
| 其中：库存现金 | 314,804.40 | 2,345.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 329,171,341.27 | 819,770,570.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 329,486,145.67 | 819,796,183.72 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80. 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81. 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,615,299.06 | 保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 14,679,238.39 | 债务抵押担保 |
| 无形资产 | ||
| 应收账款 | 36,262,415.38 | 债务质押担保 |
| 合计 | 72,556,952.83 |
82. 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 72,240,687.72 |
| 其中：美元 | 4,940,454.07 | 7.0795 | 34,975,944.59 |
| 欧元 | |||
| 菲律宾比索 | 54,834,667.82 | 0.1422 | 7,797,489.76 |
| 南非兰特 | 13,889,216.56 | 0.4101 | 5,695,967.71 |
| 沙特里亚尔 | 4,164,449.57 | 1.8874 | 7,859,982.12 |
| 马来西亚林吉特 | 421,345.52 | 1.6531 | 696,526.28 |
| 泰铢 | 502,606.88 | 0.2293 | 115,247.76 |
| 港币 | 16,531,124.92 | 0.9134 | 15,099,529.50 |
| 应收账款 | - | - | 116,377,089.76 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 菲律宾比索 | 190,352,636.17 | 0.1422 | 27,068,144.87 |
| 南非兰特 | 37,247,168.42 | 0.4101 | 15,275,063.77 |
| 马来西亚林吉特 | 189,753.20 | 1.6531 | 313,681.01 |
| 泰铢 | 7,725,952.48 | 0.2293 | 1,771,560.90 |
| 沙特里亚尔 | 34,738,361.13 | 1.8874 | 65,565,182.80 |
| 港币 | 6,988,675.73 | 0.9134 | 6,383,456.41 |
| 预付账款 | 7,426,445.16 | ||
| 其中：港币 | 6,600,629.24 | 0.9134 | 6,029,014.75 |
| 马来西亚林吉特 | 303,500.00 | 1.6531 | 501,715.85 |
| 沙特里亚尔 | 452,067.52 | 1.8874 | 853,232.24 |
| 菲律宾比索 | 133,669.00 | 0.1422 | 19,007.73 |
| 泰铢 | 102,375.00 | 0.2293 | 23,474.59 |
| 其他应收款 | 5,815,090.53 | ||
| 其中：港币 | 499,235.46 | 0.9134 | 456,001.67 |
| 南非兰特 | 113,985.75 | 0.4101 | 46,745.56 |
| 沙特里亚尔 | 276,493.41 | 1.8874 | 521,853.66 |
| 菲律宾比索 | 33,016,276.62 | 0.1422 | 4,694,914.53 |
| 泰铢 | 416,812.50 | 0.2293 | 95,575.11 |
| 应付账款 | 63,314,023.62 | ||
| 其中：港币 | 6,559,789.18 | 0.9134 | 5,991,711.44 |
| 菲律宾比索 | 123,206,791.20 | 0.1421 | 17,515,391.60 |
| 南非兰特 | 22,658,174.97 | 0.4101 | 9,292,117.56 |
| 马来西亚林吉特 | 163,517.76 | 1.6531 | 270,311.21 |
| 泰铢 | 1,715,165.18 | 0.2293 | 393,287.38 |
| 沙特里亚尔 | 15,816,045.58 | 1.8874 | 29,851,204.43 |
| 预收账款 | 2,722,623.78 | ||
| 其中：马来西亚林吉特 | 6,531.24 | 1.6531 | 10,796.79 |
| 菲律宾比索 | 19,070,513.30 | 0.1422 | 2,711,826.99 |
| 其他应付款 | 3,888,824.99 | ||
| 其中：港币 | 3,266,873.05 | 0.9134 | 2,983,961.83 |
| 菲律宾比索 | 846,071.23 | 0.1422 | 120,311.33 |
| 南非兰特 | 724,399.88 | 0.4101 | 297,076.39 |
| 沙特里亚尔 | 17,372.84 | 1.8874 | 32,789.50 |
| 马来西亚林吉特 | 49,753.38 | 1.6531 | 82,247.31 |
| 泰铢 | 280,851.54 | 0.2293 | 64,399.26 |
| 美元 | 43,511.46 | 7.0795 | 308,039.37 |
| 长期应付款 | - | - | 107,860.27 |
| 其中：港币 | 118,086.57 | 0.9134 | 107,860.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | 534,813.43 | ||
| 其中：港币 | 585,519.41 | 0.9134 | 534,813.43 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| China Bester Telecom Group Hong Kong Limited | 香港 | 港币 | 当地通用货币 |
| China Bester Telecom Group Technology Limited | 英属维京群岛 | 美元 | 国际通用货币 |
| Bester Telecom International Limited | 开曼 | 美元 | 国际通用货币 |
| Bester Telecom Hong Kong Limited | 香港 | 港币 | 当地通用货币 |
| Polywin Computer Limited | 香港 | 港币 | 当地通用货币 |
| Raifah Contracting Company | 沙特 | 沙特里亚尔 | 当地通用货币 |
| Bester technology South Africa Limited | 南非 | 南非兰特 | 当地通用货币 |
| Leo Technologies and Infrastructure Corporation | 菲律宾 | 菲律宾比索 | 当地通用货币 |
| Bester Malaysia Sendirian Berhad | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | 当地通用货币 |
83. 套期
□适用 √不适用
84. 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 境外公司疫情补贴 | 328,494.21 | 其他收益 | 328,494.21 |
| 高新企业地方奖励 | 484,250.00 | 其他收益 | 484,250.00 |
| 稳岗补贴 | 140,450.20 | 其他收益 | 140,450.20 |
| 增值税进项加计抵减扣除 | 750,318.83 | 其他收益 | 750,318.83 |
| 小 计 | 1,703,513.24 | 1,703,513.24 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85. 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 广东和新公司 | 2020-3-23 | 11,000.00 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | 2020-3-23 | 取得实际控制权 | 165,862,324.91 | 1,319,330.49 |
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 广东和新公司 |
| --现金 | 40,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 70,000,000.00 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 110,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 93,374,504.88 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 16,625,495.12 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 广东和新公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 513,648,405.02 | 509,135,388.86 |
| 货币资金 | 35,822,840.83 | 35,822,840.83 |
| 应收款项 | 357,550,946.47 | 357,550,946.47 |
| 存货 | 60,096,927.89 | 60,096,927.89 |
| 固定资产 | 30,723,821.56 | 26,210,805.40 |
| 无形资产 | 59,933.40 | 59,933.40 |
| 预付款项 | 1,451,608.37 | 1,451,608.37 |
| 其他应收款 | 20,387,430.58 | 20,387,430.58 |
| 其他非流动金融资产 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 长期待摊费用 | 91,946.47 | 91,946.47 |
| 递延所得税资产 | 6,262,949.45 | 6,262,949.45 |
| 负债： | 343,876,577.97 | 343,199,625.55 |
| 借款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付款项 | 291,859,009.38 | 291,859,009.38 |
| 递延所得税负债 | 676,952.42 | |
| 应付职工薪酬 | 7,387,378.38 | 7,387,378.38 |
| 应交税费 | 13,134,420.69 | 13,134,420.69 |
| 其他应付款 | 870,639.89 | 870,639.89 |
| 长期借款 | 5,948,177.21 | 5,948,177.21 |
| 净资产 | 169,771,827.05 | 165,935,763.31 |
| 减：少数股东权益 | 76,397,322.17 | 74,671,093.49 |
| 取得的净资产 | 93,374,504.88 | 91,264,669.82 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
[注]：广东和新公司购买日可辨认净资产公允价值是以收益法的评估值确定，并依据北京中勤永励资产评估有限责任公司于2020年3月24日出具的《资产评估报告》（中勤永励评字【2020】第530862号）评估结论基础上，由交易双方协商确定企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
| 广东和新公司 | 67,964,543.96 | 70,000,000.00 | 2,035,456.04 | 按购买日新增股权支付的对价重新计量原持有股权的公允价值 | 0 |
其他说明：
无
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 武汉星网通信设计有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 通信网络设计 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州贝斯特软件技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 软件设计与研发 | 65.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉中贝通信信息技术有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 计算机系统集成 | 100.00 | 设立 | |
| 湖北兰新网络技术有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 信息技术开发及服务 | 100.00 | 股权转让 | |
| 天津市邮电设计院有限责任公司 | 天津市 | 天津市 | 通信网络设计 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东和新科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 通信网络建设与维护 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| China Bester Telecom Group Hong Kong Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广东和新公司 | 45% | 593,698.72 | 0 | 75,231,494.68 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广东和新公司 | 528,198,841.13 | 33,648,071.50 | 561,846,912.63 | 388,874,062.25 | 5,791,751.09 | 394,665,813.34 | 463,240,581.22 | 33,825,634.72 | 497,066,215.94 | 325,122,275.42 | 5,948,177.21 | 331,070,452.63 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广东和新公司 | 165,862,324.91 | 1,319,330.49 | 1,319,330.49 | 36,595,801.04 | ||||
其他说明：
广东和新公司系本期追加投资后纳入合并范围，无上期发生数。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具
在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节七4、第十节七5、第十节七8及第十节七16之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
49.45 %(2019年12月31日：50.09%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，以保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 163,250,000.00 | 166,967,694.75 | 166,967,694.75 | ||
| 应付票据 | 4,298,019.90 | 4,298,019.90 | 4,298,019.90 | ||
| 应付账款 | 1,371,471,782.25 | 1,371,471,782.25 | 1,371,471,782.25 | ||
| 其他应付款 | 28,122,187.68 | 28,122,187.68 | 28,122,187.68 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 534,813.43 | 534,813.43 | 534,813.43 | ||
| 长期借款[注] | 5,791,751.09 | 7,338,693.14 | 7,338,693.14 | ||
| 长期应付款 | 107,860.27 | 107,860.27 | 107,860.27 | ||
| 小 计 | 1,573,576,414.62 | 1,578,841,051.42 | 1,571,394,498.01 | 107,860.27 | |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 100,000,000.00 | 102,870,347.22 | 102,870,347.22 | ||
| 应付票据 | 204,861.00 | 204,861.00 | 204,861.00 | ||
| 应付账款 | 1,220,817,529.57 | 1,220,817,529.57 | 1,220,817,529.57 | ||
| 其他应付款 | 42,950,104.55 | 42,950,104.55 | 42,950,104.55 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 909,764.90 | 909,764.90 | 909,764.90 | ||
| 长期应付款 | 133,708.42 | 133,708.42 | 133,708.42 | ||
| 小 计 | 1,365,015,968.44 | 1,367,886,315.66 | 1,367,752,607.24 | 133,708.42 | |
注：长期借款系追加对广东和新公司投资，合并范围变更增加所致。
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币169,041,751.09元(2019年12月31日：人民币100,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节七82.外币货币性项目之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 187,126,650.68 | 187,126,650.68 | ||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）银行理财产品 | 187,126,650.68 | 187,126,650.68 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 187,126,650.68 | 187,126,650.68 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
公司第三层次公允价值计量项目系银行理财产品投资，因其剩余期限较短，公司按照投资成本的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 李六兵、梅漫 | 200,000,000.00 | 2018年3月12日 | 2023年3月12日 | 否 |
| 李六兵、梅漫 | 200,000,000.00 | 2019年2月20日 | 2020年2月19日 | 是 |
| 李六兵、梅漫 | 110,000,000.00 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 | 是 |
| 李六兵、梅漫 | 200,000,000.00 | 2019年2月20日 | 2020年2月19日 | 是 |
| 李六兵 | 70,000,000.00 | 2019年6月28日 | 2024年6月11日 | 否 |
| 李六兵、梅漫 | 200,000,000.00 | 2019年12月12日 | 2020年12月11日 | 否 |
| 李六兵、梅漫 | 110,000,000.00 | 2020年5月6日 | 2021年5月6日 | 否 |
| 李六兵、梅漫 | 400,000,000.00 | 2020年5月8日 | 2021年5月7日 | 否 |
| 李六兵、梅漫 | 200,000,000.00 | 2020年4月27日 | 2021年4月6日 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,616,931.25 | 2,877,859.67 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：
单位：元
| 年 度 | 未来应支付的租金金额 |
| 2020年 | 10,542,242.56 |
| 2021年 | 13,725,808.87 |
| 2022年 | 6,196,936.50 |
| 年 度 | 未来应支付的租金金额 |
| 2023年 | 1,355,591.78 |
| 2024年 | 889,265.17 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对通信网络建设服务业务、信息集成服务业务、网络优化与维护服务业务及网络规划与设计服务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 通信网络建设服务 | 信息化集成服务 | 网络优化与维护服务 | 网络规划与设计服务 | 总部管理及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 40,251.88 | 2,354.76 | 13,599.33 | 2,990.65 | 15.89 | 0 | 59,212.51 |
| 主营业务成本 | 33,921.77 | 1,680.66 | 11,997.93 | 1,967.23 | 2.64 | 0 | 49,570.23 |
| 资产总额 | 203,102.36 | 11,778.43 | 15,724.75 | 9,899.49 | 139,256.49 | 33,003.72 | 346,757.80 |
| 负债总额 | 129,379.08 | 4,348.79 | 10,118.51 | 2,715.30 | 36,338.96 | 4,161.49 | 178,739.15 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 860,871,263.52 |
| 1年以内小计 | 860,871,263.52 |
| 1至2年 | 562,493,655.54 |
| 2至3年 | 121,856,350.28 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 38,715,050.93 |
| 4至5年 | 5,128,839.92 |
| 5年以上 | 4,287,723.34 |
| 合计 | 1,593,352,883.53 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,593,352,883.53 | 100 | 158,700,881.47 | 9.96 | 1,434,652,002.06 | 1,664,023,088.19 | 100 | 158,865,200.72 | 9.55 | 1,505,157,887.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,593,362,628.14 | / | 158,710,626.08 | / | 1,434,652,002.06 | 1,664,032,832.80 | / | 158,874,945.33 | / | 1,505,157,887.47 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 湖北大广北高速公路有限责任公司 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 9,744.61 | 9,744.61 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 860,871,263.52 | 43,043,563.18 | 5.00 |
| 1-2年 | 562,493,655.54 | 56,249,365.55 | 10.00 |
| 2-3年 | 121,856,350.28 | 36,556,905.08 | 30.00 |
| 3-4年 | 38,715,050.93 | 15,486,020.37 | 40.00 |
| 4-5年 | 5,128,839.92 | 3,077,303.95 | 60.00 |
| 5年以上 | 4,287,723.34 | 4,287,723.34 | 100.00 |
| 合计 | 1,593,352,883.53 | 158,700,881.47 | 9.96 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 项计提坏账准备 | 9,744.61 | 9,744.61 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 158,865,200.72 | -164,319.24 | 158,700,881.47 | |||
| 合计 | 158,874,945.33 | -164,319.24 | 158,710,626.08 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 523,618,884.28 | 29.74 | 50,813,779.90 |
| 中国移动通信集团湖北有限公司 | 164,045,190.82 | 9.58 | 10,818,958.81 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 116,957,831.13 | 7.13 | 11,391,593.54 |
| 中国移动通信集团山西有限公司 | 63,583,906.75 | 5.28 | 6,690,473.83 |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 58,013,402.89 | 4.58 | 8,599,982.50 |
| 小 计 | 926,219,215.87 | 56.30 | 88,314,788.57 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2. 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 64,561,583.65 | 42,297,921.16 |
| 合计 | 64,561,583.65 | 42,297,921.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 30,410,332.53 |
| 1年以内小计 | 30,410,332.53 |
| 1至2年 | 21,254,200.95 |
| 2至3年 | 2,814,747.45 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,430,050.62 |
| 4至5年 | 6,881,320.00 |
| 5年以上 | 4,015,101.51 |
| 合计 | 67,805,753.06 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 27,190,918.15 | 27,962,581.52 |
| 内部往来款 | 37,528,095.04 | 17,136,733.67 |
| 周转备用金 | 2,266,465.18 | 147,837.07 |
| 其 他 | 820,274.69 | 91,132.99 |
| 合计 | 67,805,753.06 | 45,338,285.25 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,410,077.58 | 1,630,286.51 | 3,040,364.09 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 103,805.32 | 100,000.00 | 203,805.32 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 1,513,882.90 | 1,730,286.51 | 3,244,169.41 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,040,364.09 | 203,805.32 | 3,244,169.41 | |||
| 合计 | 3,040,364.09 | 203,805.32 | 3,244,169.41 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 履约保证金 | 5,033,570.00 | 4-5年 | 7.42% | 251,678.50 |
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 履约保证金 | 2,207,500.00 | 1-2年 | 3.26% | 110,375.00 |
| 湖北信通通信有限公司 | 投标保证金 | 1,378,500.00 | 1年以内 | 2.03% | 68,925.00 |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 投标保证金 | 1,307,300.00 | 1年以内 | 1.93% | 65,365.00 |
| 北京电信规划设计院有限公司 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.47% | 50,000.00 |
| 合计 | / | 10,926,870.00 | / | 16.11% | 546,343.50 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3. 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 394,108,932.26 | 1,956,500.00 | 392,152,432.26 | 224,202,488.30 | 1,956,500.00 | 222,245,988.30 |
| 对联营、合营企业投资 | 68,165,001.00 | 68,165,001.00 | ||||
| 合计 | 394,108,932.26 | 1,956,500.00 | 392,152,432.26 | 292,367,489.30 | 1,956,500.00 | 290,410,989.30 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广州贝斯特软件公司 | 1,956,500.00 | 1,956,500.00 | 1,956,500.00 | |||
| 武汉星网公司 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 | ||||
| 湖北兰新网络技术有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||
| 天津市邮电设计院有限责任公司 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | ||||
| 广东和新科技有限公司［注］ | 107,964,543.96 | 107,964,543.96 | ||||
| China Bester Telecom Group Hong Kong | 82,645,988.30 | 61,941,900.00 | 144,587,888.30 |
| Limited | ||||||
| 合计 | 224,202,488.30 | 169,906,443.96 | 394,108,932.26 | 1,956,500.00 |
注：对子公司广东和新科技有限公司本期增加金额包括原联营企业投资转入6,796.45万元及本期追加投资4,000万元。
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东和新科技有限公司 | 68,165,001.00 | -200,457.04 | -67,964,543.96 | ||||||||
| 小计 | 68,165,001.00 | -200,457.04 | -67,964,543.96 | ||||||||
| 合计 | 68,165,001.00 | -200,457.04 | -67,964,543.96 | ||||||||
注：其他减少系由于本期对广东和新公司追加投资取得控制权，纳入合并财务报表范围所致。
其他说明：
□适用 √不适用
4. 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 329,092,134.09 | 267,026,951.62 | 630,125,792.09 | 504,363,917.95 |
| 其他业务 | 1,590,454.44 | 920,160.72 | 2,411,974.88 | 1,306,332.05 |
| 合计 | 330,682,588.53 | 267,947,112.34 | 632,537,766.97 | 505,670,250.00 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5. 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -200,457.04 | 1,940,935.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,221,305.41 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行理财产品收益 | 2,852,205.46 | |
| 合计 | 5,020,848.37 | 4,793,140.50 |
其他说明：
无
6. 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -80,616.91 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,703,513.24 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,221,305.41 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,315.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,391,416.55 | |
| 所得税影响额 | -1,389,926.22 | |
| 少数股东权益影响额 | -587,567.04 | |
| 合计 | 7,203,809.23 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.31% | 0.0151 | 0.0151 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.13% | -0.0062 | -0.0062 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：李六兵董事会批准报送日期：2020年8月6日
修订信息
□适用 √不适用