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爱婴室:上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-23

公司代码:603214 公司简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人(会计主管人员)孙岚保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,238,933,456.381,710,797,508.8730.87
归属于上市公司股东的净资产1,004,805,878.391,019,773,646.49-1.47
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额19,695,884.19-2,624,032.64850.60
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入543,078,327.77518,980,489.904.64
归属于上市公司股东的净利润11,115,762.608,829,488.2825.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,477,175.10-597,798.87514.38
加权平均净资产收益率(%)1.100.870.23
基本每股收益(元/股)0.080.0633.33%
稀释每股收益(元/股)0.080.0633.33%
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-5,469.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政2,700,868.74政府补助返还
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,475,303.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,307,037.60购买理财产品收益
少数股东权益影响额(税后)30,282.12
所得税影响额-2,869,435.12
合计8,638,587.50
股东总数(户)15,703
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
施琼32,280,85522.630质押728,680境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited24,012,40416.8300境外法人
莫锐强16,800,00011.780质押2,889,360境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)5,250,0003.6800境内非国有法人
杨清芬4,835,0003.3900境内自然人
董勤存4,668,3003.270质押2,890,240境内自然人
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金2,819,2681.9800境外法人
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合2,768,8051.9400国有法人
香港金融管理局-自有资金2,751,4421.9300境外法人
戚继伟2,599,5761.820质押1,680,000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
施琼32,280,855人民币普通股32,280,855
Partners Group Harmonious Baby Limited24,012,404人民币普通股24,012,404
莫锐强16,800,000人民币普通股16,800,000
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)5,250,000人民币普通股5,250,000
杨清芬4,835,000人民币普通股4,835,000
董勤存4,668,300人民币普通股4,668,300
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金2,819,268人民币普通股2,819,268
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合2,768,805人民币普通股2,768,805
香港金融管理局-自有资金2,751,442人民币普通股2,751,442
戚继伟2,599,576人民币普通股2,599,576
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存四人签署的原《一致行动人协议》于2021年3月30日期满。施琼、莫锐强于2021年3月30日新签署了《一致行动人协议》,施琼、莫锐强两人组成新的一致行动人关系,莫锐强系上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东,公司未知其之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金128,015,185.28639,095,428.46-79.97
交易性金融资产584,470,000.000.00100.00
其他应收款11,269,380.548,135,971.2738.51
使用权资产441,234,036.850.00100.00
租赁负债479,451,785.870.00100.00
预计负债0.005,296,996.64-100.00
其他非流动资产0.0010,095,750.00-100.00
短期借款165,627,386.0989,435,583.3585.19
应交税费15,535,227.6134,385,370.55-54.82

2、 其他应收款的增加主要为确认当期理财收益,资金未到账所致;

3、 使用权资产、租赁负债、预计负债的变动主要原因为根据财政部于2018年颁布了《企业会计

准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整,详见附录四、4.2,4.3;

4、 2020年12月22日本集团与上海想象乐教育咨询有限公司、上海琪琳教育科技有限公司及其

股东签订了《关于上海熙琳文化传播有限公司之增资意向书》,本集团拟以人民币2,000万元认购熙琳文化新增注册资本,本次增资完成后本集团将持有熙琳文化57.14%的股权,截至2020年12月31日,本集团已经支付增资款人民币1,000万元,股权尚未交割完成,因此形成其他非流动资产;

5、 短期借款的增加主要是用于运营资金周转补充;

6、 应交税费的减少主要原因为公司季节性业绩波动,2021年一季度应缴纳税金较2020年四季度减少所致;

单位:元;币种:人民币

项目本期发生额上期发生额变动幅度(%)
财务费用7,656,400.88195,004.733,826.26
其他收益2,700,868.749,771,913.9472.36
投资收益6,307,037.602,870,697.92119.70
营业外收入2,762,425.2299,522.312,675.68
经营活动产生的现金流量净额19,695,884.19-2,624,032.64850.60
投资活动产生的现金流量净额-605,325,399.81-459,102,418.3931.85%

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海爱婴室商务服务股份有限公司
法定代表人施琼
日期2021年4月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金128,015,185.28639,095,428.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产584,470,000.000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款16,490,285.6315,604,777.22
应收款项融资
预付款项71,894,296.6281,205,461.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,269,380.548,135,971.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货537,113,403.03505,269,365.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产5,143,153.526,819,695.00
其他流动资产47,507,714.7755,247,703.34
流动资产合计1,401,903,419.391,311,378,402.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款48,294,978.0445,024,874.73
长期股权投资21,867,823.2221,867,823.22
其他权益工具投资22,414,536.0022,414,536.00
其他非流动金融资产8,802,443.198,802,443.19
投资性房地产
固定资产72,410,419.4574,124,422.22
在建工程55,411,001.4443,369,311.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产441,234,036.850.00
无形资产73,978,556.7074,893,119.92
开发支出
商誉29,358,715.3729,358,715.37
长期待摊费用38,140,702.3543,373,694.37
递延所得税资产25,116,824.3826,094,415.74
其他非流动资产0.0010,095,750.00
非流动资产合计837,030,036.99399,419,106.39
资产总计2,238,933,456.381,710,797,508.87
流动负债:
短期借款165,627,386.0989,435,583.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款314,534,427.02288,712,394.55
预收款项
合同负债30,475,943.8124,747,928.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,786,828.3835,687,557.92
应交税费15,535,227.6134,385,370.55
其他应付款59,388,190.8258,936,466.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,971,126.0844,695,636.80
其他流动负债32,233,569.6842,868,393.40
流动负债合计688,552,699.49619,469,331.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债479,451,785.870.00
长期应付款20,442,389.1420,442,389.14
长期应付职工薪酬
预计负债0.005,296,996.64
递延收益
递延所得税负债15,043,919.0515,051,419.05
其他非流动负债
非流动负债合计514,938,094.0640,790,804.83
负债合计1,203,490,793.55660,260,136.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)142,638,216.00142,808,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积352,846,588.92353,568,206.06
减:库存股29,773,680.0032,162,334.00
其他综合收益1,809,924.751,809,924.75
专项储备
盈余公积31,786,539.9431,786,539.94
一般风险准备
未分配利润505,498,288.78521,962,909.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,004,805,878.391,019,773,646.49
少数股东权益30,636,784.4430,763,725.84
所有者权益(或股东权益)合计1,035,442,662.831,050,537,372.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,238,933,456.381,710,797,508.87
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金64,228,942.49547,580,325.96
交易性金融资产549,400,000.000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款717,807.782,546,278.79
应收款项融资
预付款项
其他应收款6,074,595.29700,446.34
其中:应收利息
应收股利
存货106,496.96106,496.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产813,970.11444,490.88
流动资产合计621,341,812.63551,378,038.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,100,077.192,100,077.19
长期股权投资258,976,921.05242,687,198.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产307,834.73331,948.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产23,243,422.750.00
无形资产524,139.87649,418.20
开发支出
商誉
长期待摊费用1,608,683.581,818,547.37
递延所得税资产1,158,318.311,477,962.24
其他非流动资产0.0010,000,000.00
非流动资产合计287,919,397.48259,065,152.12
资产总计909,261,210.11810,443,191.05
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,372,462.486,751,625.54
应交税费778,075.46717,275.58
其他应付款164,946,183.6486,842,245.76
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,971,126.0842,971,126.08
其他流动负债949,180.582,327,240.72
流动负债合计213,017,028.24139,609,513.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债25,412,914.020.00
长期应付款20,442,389.1420,442,389.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计45,855,303.1620,442,389.14
负债合计258,872,331.40160,051,902.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)142,638,216.00142,808,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积425,614,305.84426,770,922.98
减:库存股29,773,680.0032,162,334.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,786,539.9431,786,539.94
未分配利润80,123,496.9381,187,759.31
所有者权益(或股东权益)合计650,388,878.71650,391,288.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计909,261,210.11810,443,191.05
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入543,078,327.77518,980,489.90
其中:营业收入543,078,327.77518,980,489.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本539,821,880.11517,476,241.38
其中:营业成本385,894,883.50375,556,197.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,119,088.031,709,009.20
销售费用125,865,923.40123,101,047.20
管理费用19,285,584.3016,914,982.62
研发费用
财务费用7,656,400.88195,004.73
其中:利息费用6,712,761.281,719,318.76
利息收入454,235.043,148,656.05
加:其他收益2,700,868.749,771,913.94
投资收益(损失以“-”号填列)6,307,037.602,870,697.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)135,380.6091,313.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)-48,215.920.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,469.55-6,787.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,346,049.1314,231,385.53
加:营业外收入2,762,425.2299,522.31
减:营业外支出287,121.51192,249.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,821,352.8414,138,658.36
减:所得税费用4,069,209.656,202,296.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,752,143.197,936,362.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,752,143.197,936,362.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)11,115,762.608,829,488.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-363,619.41-893,125.98
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,752,143.197,936,362.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额11,115,762.608,829,488.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额-363,619.41-893,125.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.06

2021年1—3月编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入9,710,906.5416,037,735.53
减:营业成本504,060.46210,765.24
税金及附加34,683.600.00
销售费用5,684,104.853,065,289.96
管理费用8,100,248.549,901,199.70
研发费用
财务费用98,259.49-1,288,979.28
其中:利息费用317,354.620.00
利息收入319,911.941,319,633.98
加:其他收益105,244.73508,787.48
投资收益(损失以“-”号填列)5,997,668.202,845,287.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,392,462.537,503,535.05
加:营业外收入1.480.00
减:营业外支出1,400.000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,391,064.017,503,535.05
减:所得税费用465,493.961,875,883.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)925,570.055,627,651.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)925,570.055,627,651.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额925,570.055,627,651.29
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金616,067,841.65584,168,040.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,917,529.0013,020,092.30
经营活动现金流入小计621,985,370.65597,188,132.61
购买商品、接受劳务支付的现金430,846,160.12441,293,040.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74,089,391.2366,617,751.51
支付的各项税费31,320,263.2441,592,775.86
支付其他与经营活动有关的现金66,033,671.8750,308,597.47
经营活动现金流出小计602,289,486.46599,812,165.25
经营活动产生的现金流量净额19,695,884.19-2,624,032.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金330,344.742,870,697.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,803.00-6,787.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计334,147.742,863,909.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,465,036.8321,966,328.35
投资支付的现金584,470,000.00440,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,724,510.720.00
投资活动现金流出小计605,659,547.55461,966,328.35
投资活动产生的现金流量净额-605,325,399.81-459,102,418.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金165,891,802.7490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计165,891,802.7490,000,000.00
偿还债务支付的现金89,700,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,025,160.541,719,318.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金617,369.760.00
筹资活动现金流出小计91,342,530.3031,719,318.76
筹资活动产生的现金流量净额74,549,272.4458,280,681.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-511,080,243.18-403,445,769.79
加:期初现金及现金等价物余额639,095,428.46654,523,473.36
六、期末现金及现金等价物余额128,015,185.28251,077,703.57
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,122,031.9417,273,441.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金425,158.151,828,421.46
经营活动现金流入小计12,547,190.0919,101,862.95
购买商品、接受劳务支付的现金534,304.09223,411.15
支付给职工及为职工支付的现金13,102,346.749,453,055.39
支付的各项税费607,212.94296,490.96
支付其他与经营活动有关的现金1,423,010.3528,854,082.94
经营活动现金流出小计15,666,874.1238,827,040.44
经营活动产生的现金流量净额-3,119,684.03-19,725,177.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.002,845,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金157,410,230.000.00
投资活动现金流入小计157,410,230.002,845,287.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,471.70444,165.78
投资支付的现金555,300,000.00440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金81,685,111.660.00
投资活动现金流出小计637,015,583.36440,444,165.78
投资活动产生的现金流量净额-479,605,353.36-437,598,878.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金626,346.080.00
筹资活动现金流出小计626,346.080.00
筹资活动产生的现金流量净额-626,346.080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-483,351,383.47-457,324,055.61
加:期初现金及现金等价物余额547,580,325.96576,724,915.27
六、期末现金及现金等价物余额64,228,942.49119,400,859.66
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金639,095,428.46639,095,428.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款15,604,777.2215,604,777.22
应收款项融资
预付款项81,205,461.8081,205,461.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,135,971.278,135,971.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货505,269,365.39505,269,365.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产6,819,695.006,819,695.00
其他流动资产55,247,703.3455,247,703.34
流动资产合计1,311,378,402.481,311,378,402.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款45,024,874.7345,024,874.73
长期股权投资21,867,823.2221,867,823.22
其他权益工具投资22,414,536.0022,414,536.00
其他非流动金融资产8,802,443.198,802,443.19
投资性房地产
固定资产74,124,422.2274,124,422.22
在建工程43,369,311.6343,369,311.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产0.00469,807,433.09469,807,433.09
无形资产74,893,119.9274,893,119.92
开发支出
商誉29,358,715.3729,358,715.37
长期待摊费用43,373,694.3746,740,465.263,366,770.89
递延所得税资产26,094,415.7426,094,415.74
其他非流动资产10,095,750.0010,095,750.00
非流动资产合计399,419,106.39872,593,310.37473,174,203.98
资产总计1,710,797,508.872,183,971,712.85473,174,203.98
流动负债:
短期借款89,435,583.3589,435,583.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款288,712,394.55288,712,394.55
预收款项
合同负债24,747,928.2024,747,928.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,687,557.9235,687,557.92
应交税费34,385,370.5534,385,370.55
其他应付款58,936,466.9460,209,025.791,272,558.85
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,695,636.8042,971,126.08-1,724,510.72
其他流动负债42,868,393.4042,868,393.40
流动负债合计619,469,331.71619,017,379.84-451,951.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债0.00504,491,837.27504,491,837.27
长期应付款20,442,389.1420,442,389.14
长期应付职工薪酬
预计负债5,296,996.640.00-5,296,996.64
递延收益
递延所得税负债15,051,419.0515,051,419.05
其他非流动负债
非流动负债合计40,790,804.83539,985,645.46499,194,840.63
负债合计660,260,136.541,159,003,025.30498,742,888.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)142,808,400.00142,808,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积353,568,206.06353,568,206.06
减:库存股32,162,334.0032,162,334.00
其他综合收益1,809,924.751,809,924.75
专项储备
盈余公积31,786,539.9431,786,539.94
一般风险准备
未分配利润521,962,909.74496,394,224.96-25,568,684.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,019,773,646.49994,204,961.71-25,568,684.78
少数股东权益30,763,725.8430,763,725.84
所有者权益(或股东权益)合计1,050,537,372.331,024,968,687.55-25,568,684.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,710,797,508.872,183,971,712.85473,174,203.98

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整。本次会计政策变更预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司租赁业务发生重大变化,不会对财务报表产生实质性影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金547,580,325.96547,580,325.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,546,278.792,546,278.79
应收款项融资
预付款项
其他应收款700,446.34700,446.34
其中:应收利息
应收股利
存货106,496.96106,496.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产444,490.88444,490.88
流动资产合计551,378,038.93551,378,038.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,100,077.192,100,077.19
长期股权投资242,687,198.97242,687,198.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产331,948.15331,948.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产0.0024,584,389.4524,584,389.45
无形资产649,418.20649,418.20
开发支出
商誉
长期待摊费用1,818,547.371,818,547.37
递延所得税资产1,477,962.241,477,962.24
其他非流动资产10,000,000.0010,000,000.00
非流动资产合计259,065,152.12283,649,541.5724,584,389.45
资产总计810,443,191.05835,027,580.5024,584,389.45
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬6,751,625.546,751,625.54
应交税费717,275.58717,275.58
其他应付款86,842,245.7686,716,948.36-125,297.40
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,971,126.0842,971,126.08
其他流动负债2,327,240.722,327,240.72
流动负债合计139,609,513.68139,484,216.28-125,297.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债0.0026,699,519.2826,699,519.28
长期应付款20,442,389.1420,442,389.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,442,389.1447,141,908.4226,699,519.28
负债合计160,051,902.82186,626,124.7026,574,221.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)142,808,400.00142,808,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积426,770,922.98426,770,922.98
减:库存股32,162,334.0032,162,334.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,786,539.9431,786,539.94
未分配利润81,187,759.3179,197,926.88-1,989,832.43
所有者权益(或股东权益)合计650,391,288.23648,401,455.80-1,989,832.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计810,443,191.05835,027,580.5024,584,389.45

  附件:公告原文
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