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江山欧派2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:603208 公司简称:江山欧派

江山欧派门业股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人方玉意及会计机构负责人(会计主管人员)徐慧珍

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,071,712,060.712,152,068,292.97-3.73
归属于上市公司股东的净资产1,108,009,802.851,097,597,082.570.95
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-89,275,001.30-59,657,638.70不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入242,049,175.42199,205,635.3821.51
归属于上市公司股东的净利润10,412,720.289,495,394.269.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,072,587.898,325,461.628.97
加权平均净资产收益率(%)0.940.95减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)0.130.128.33
稀释每股收益(元/股)0.130.128.33

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益18,112.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,514,733.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益85,660.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,623.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-75,820.04
所得税影响额-212,177.99
合计1,340,132.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)6,358
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吴水根23,500,00029.0823,500,000境内自然人
王忠18,500,00022.8918,500,000境内自然人
吴水燕8,000,0009.908,000,000质押2,300,000境内自然人
苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)4,020,9944.98其他
苏州泰合鼎银投资中心(有限合伙)1,036,6151.28其他
广发证券股份有限公司916,7001.13其他
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金871,0271.08其他
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇6号资产管理产品599,5000.74其他
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金576,7000.71其他
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金565,0000.70其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)4,020,994人民币普通股4,020,994
苏州泰合鼎银投资中心(有限合伙)1,036,615人民币普通股1,036,615
广发证券股份有限公司916,700人民币普通股916,700
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金871,027人民币普通股871,027
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇6号资产管理产品599,500人民币普通股599,500
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金576,700人民币普通股576,700
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金565,000人民币普通股565,000
中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金519,600人民币普通股519,600
戴望良416,400人民币普通股416,400
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金383,300人民币普通股383,300
上述股东关联关系或一致行动的说明王忠系吴水根之大妹夫,吴水燕系吴水根之二妹,苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)及苏州泰合鼎银投资中心(有限合伙)普通合伙人一致,均为苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙)。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

资产负债项目期末数期初数增减变动比例变动说明
货币资金109,836,929.70592,621,264.21-81.47%系本期暂时闲置资金委托理财所致
其他应收款5,851,732.583,716,807.4257.44%系本期其他应收款项增加所致
交易性金融资产317,000,000.00不适用系本期根据新金融工具准则,将理财产品由原报表列报项目“其他流动资产”调整为“交易性金融资产”所致
可供出售金融资产10,000,000.00不适用系本期根据新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报所致
其他权益工具投资10,000,000.00不适用系本期根据新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报所致
在建工程109,893,593.6468,736,630.1359.88%主要系本期年产120万套木门项目在建工程增加所致
应付职工薪酬17,561,708.5848,091,458.13-63.48%系2018年年终奖在2019年第一季度发放所致
一年内到期的非流动负债15,000,000.0011,400,000.0031.58%系本期控股子公司河南恒大欧派公司一年内到期的借款增加所致
长期借款74,795,343.1756,169,159.2133.16%系本期控股子公司河南恒大欧派公司长期借款增加所致
利润表项目本期数上年同期数增减变动比例变动说明
财务费用4,411,593.281,272,834.32246.60%主要系本期应收账款保理费用增加所致
资产减值损失2,023,282.48-1,403,181.91不适用主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致
其他收益1,514,733.50927,089.7063.39%主要系本期递延收益摊销增加所致
投资收益85,660.52790,798.96-89.17%主要系本期委托理财收益减少所致
少数股东损益-1,268,411.60-38,289.05不适用系公司控股子公司河南恒大欧派公司本期亏损增加所致
现金流量表项目本期数上年同期数增减变动比例变动说明
收到的税费返还2,018,546.09628,482.14221.18%主要系本期收到出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金44,140,943.5315,323,384.43188.06%主要系本期银行承兑汇票到期退回保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金79,203,437.3059,077,843.5834.07%主要系本期支付给职工的薪酬增加所致
支付的各项税费11,445,868.3738,600,496.12-70.35%主要系本期支付的增值税等税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金56,428,409.7534,069,257.2765.63%主要系本期银行承兑汇票支付保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金70,085,660.52203,790,798.96-65.61%系本期委托理财到期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,025,698.3960,317,882.7135.99%系本期购买设备、基建现金支出增加所致
支付其他与投资活动有关的现金387,000,000.00600,000,000.00-35.50%系本期委托理财减少所致
取得借款收到的现金22,226,183.96不适用系本期控股子公司河南恒大欧派公司收到银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金879,900.12不适用系本期控股子公司河南恒大欧派公司支付借款利息所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,000,120.16-396,718.41不适用系美元汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称江山欧派门业股份有限公司
法定代表人吴水根
日期2019年4月27日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金109,836,929.70592,621,264.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产317,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款481,798,979.79471,720,272.49
其中:应收票据187,083,269.90229,884,873.46
应收账款294,715,709.89241,835,399.03
预付款项17,388,471.8918,544,298.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,851,732.583,716,807.42
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货259,115,736.62230,409,219.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,003,677.5524,575,911.49
流动资产合计1,219,995,528.131,341,587,773.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产515,826,953.38512,659,603.65
在建工程109,893,593.6468,736,630.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产169,416,099.78170,316,508.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产23,013,860.1223,001,683.91
其他非流动资产23,566,025.6625,766,093.63
非流动资产合计851,716,532.58810,480,519.90
资产总计2,071,712,060.712,152,068,292.97
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款444,681,828.55526,727,610.17
预收款项144,288,257.00139,594,203.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,561,708.5848,091,458.13
应交税费8,422,433.956,884,503.79
其他应付款46,209,161.1150,096,300.06
其中:应付利息133,897.5788,317.81
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,000,000.0011,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计676,163,389.19782,794,076.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款74,795,343.1756,169,159.21
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益143,219,885.77144,642,120.65
递延所得税负债2,715,411.252,789,214.33
其他非流动负债
非流动负债合计220,730,640.19203,600,494.19
负债合计896,894,029.38986,394,570.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80,816,061.0080,816,061.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积517,590,522.04517,590,522.04
减:库存股
其他综合收益
盈余公积66,573,580.8266,573,580.82
一般风险准备
未分配利润443,029,638.99432,616,918.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,108,009,802.851,097,597,082.57
少数股东权益66,808,228.4868,076,640.08
所有者权益(或股东权益)合计1,174,818,031.331,165,673,722.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,071,712,060.712,152,068,292.97

法定代表人:吴水根 主管会计工作负责人:方玉意 会计机构负责人:徐慧珍

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金94,682,262.56569,573,194.44
交易性金融资产317,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款479,216,537.98468,872,756.44
其中:应收票据187,083,269.90229,884,873.46
应收账款292,133,268.08238,987,882.98
预付款项32,900,013.6318,779,492.49
其他应收款5,659,049.373,578,226.10
其中:应收利息
应收股利
存货207,789,249.03199,154,308.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,137,247,112.571,259,957,978.12
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资125,000,000.00124,000,000.00
其他权益工具投资10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产296,040,496.11297,349,756.88
在建工程87,964,489.7650,202,564.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产152,889,265.68153,893,576.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产23,001,839.3422,982,258.37
其他非流动资产6,761,087.8216,139,095.98
非流动资产合计701,657,178.71674,567,252.29
资产总计1,838,904,291.281,934,525,230.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款388,335,037.18473,146,800.96
预收款项150,090,041.75143,890,880.90
合同负债
应付职工薪酬6,481,187.9932,582,933.04
应交税费6,731,583.134,672,845.53
其他应付款41,470,365.0046,809,836.41
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计593,108,215.05701,103,296.84
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益128,497,385.97129,730,870.75
递延所得税负债2,715,411.252,789,214.33
其他非流动负债
非流动负债合计131,212,797.22132,520,085.08
负债合计724,321,012.27833,623,381.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80,816,061.0080,816,061.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积517,590,522.04517,590,522.04
减:库存股
其他综合收益
盈余公积66,573,580.8266,573,580.82
未分配利润449,603,115.15435,921,684.63
所有者权益(或股东权益)合计1,114,583,279.011,100,901,848.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,838,904,291.281,934,525,230.41

法定代表人:吴水根 主管会计工作负责人:方玉意 会计机构负责人:徐慧珍

合并利润表2019年1—3月编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入242,049,175.42199,205,635.38
其中:营业收入242,049,175.42199,205,635.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本233,225,727.39190,042,260.87
其中:营业成本176,463,285.29143,875,408.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,772,370.652,533,685.62
销售费用24,603,751.1420,916,778.67
管理费用10,747,182.3912,533,321.35
研发费用12,204,262.1610,313,414.68
财务费用4,411,593.281,272,834.32
其中:利息费用4,015,675.181,253,081.87
利息收入840,387.71417,492.69
资产减值损失2,023,282.48-1,403,181.91
信用减值损失
加:其他收益1,514,733.50927,089.70
投资收益(损失以“-”号填列)85,660.52790,798.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,112.94-80,613.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,441,954.9910,800,650.11
加:营业外收入9,623.462,391.64
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,451,578.4510,803,041.75
减:所得税费用1,307,269.771,345,936.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,144,308.689,457,105.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,144,308.689,457,105.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)10,412,720.289,495,394.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,268,411.60-38,289.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,144,308.689,457,105.21
归属于母公司所有者的综合收益总额10,412,720.289,495,394.26
归属于少数股东的综合收益总额-1,268,411.60-38,289.05
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.130.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:吴水根 主管会计工作负责人:方玉意 会计机构负责人:徐慧珍

母公司利润表2019年1—3月编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入242,445,457.20198,524,524.88
减:营业成本179,767,213.26142,609,085.24
税金及附加1,989,643.621,952,841.61
销售费用23,389,401.5020,379,438.95
管理费用9,576,565.0612,278,836.02
研发费用9,707,819.739,366,614.11
财务费用2,819,065.921,319,638.33
其中:利息费用2,547,787.761,253,081.87
利息收入797,906.55367,280.46
资产减值损失1,676,870.85-1,384,449.71
信用减值损失
加:其他收益1,287,022.60927,089.70
投资收益(损失以“-”号填列)85,660.52231,346.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,112.94-80,613.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,909,673.3213,080,343.54
加:营业外收入5,957.332,356.10
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,915,630.6513,082,699.64
减:所得税费用1,234,200.131,319,753.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,681,430.5211,762,945.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,681,430.5211,762,945.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额13,681,430.5211,762,945.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:吴水根 主管会计工作负责人:方玉意 会计机构负责人:徐慧珍

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金277,451,898.48265,765,474.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,018,546.09628,482.14
收到其他与经营活动有关的现金44,140,943.5315,323,384.43
经营活动现金流入小计323,611,388.10281,717,341.17
购买商品、接受劳务支付的现金265,808,673.98209,627,382.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金79,203,437.3059,077,843.58
支付的各项税费11,445,868.3738,600,496.12
支付其他与经营活动有关的现金56,428,409.7534,069,257.27
经营活动现金流出小计412,886,389.40341,374,979.87
经营活动产生的现金流量净额-89,275,001.30-59,657,638.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金70,085,660.52203,790,798.96
投资活动现金流入小计70,085,660.52203,791,432.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,025,698.3960,317,882.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金387,000,000.00600,000,000.00
投资活动现金流出小计469,025,698.39660,317,882.71
投资活动产生的现金流量净额-398,940,037.87-456,526,449.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金22,226,183.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计22,226,183.96
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金879,900.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计879,900.12
筹资活动产生的现金流量净额21,346,283.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,000,120.16-396,718.41
五、现金及现金等价物净增加额-467,868,875.49-516,580,806.86
加:期初现金及现金等价物余额527,253,212.50609,974,800.68
六、期末现金及现金等价物余额59,384,337.0193,393,993.82

法定代表人:吴水根 主管会计工作负责人:方玉意 会计机构负责人:徐慧珍

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:江山欧派门业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金271,460,282.51261,172,488.59
收到的税费返还2,018,546.09628,482.14
收到其他与经营活动有关的现金41,834,828.4415,573,136.66
经营活动现金流入小计315,313,657.04277,374,107.39
购买商品、接受劳务支付的现金301,248,121.83216,222,085.52
支付给职工以及为职工支付的现金48,194,806.0240,059,660.32
支付的各项税费7,280,032.8332,810,090.89
支付其他与经营活动有关的现金52,055,117.1034,158,241.22
经营活动现金流出小计408,778,077.78323,250,077.95
经营活动产生的现金流量净额-93,464,420.74-45,875,970.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金70,085,660.5270,231,346.57
投资活动现金流入小计70,085,660.5270,231,980.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,398,068.3624,188,961.98
投资支付的现金1,000,000.0010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金387,000,000.00415,000,000.00
投资活动现金流出小计436,398,068.36449,188,961.98
投资活动产生的现金流量净额-366,312,407.84-378,956,981.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-996,733.26-396,718.41
五、现金及现金等价物净增加额-460,773,561.84-425,229,670.38
加:期初现金及现金等价物余额510,804,516.58475,588,846.59
六、期末现金及现金等价物余额50,030,954.7450,359,176.21

法定代表人:吴水根 主管会计工作负责人:方玉意 会计机构负责人:徐慧珍

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金592,621,264.21592,621,264.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款471,720,272.49471,720,272.49
其中:应收票据229,884,873.46229,884,873.46
应收账款241,835,399.03241,835,399.03
预付款项18,544,298.1118,544,298.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,716,807.423,716,807.42
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货230,409,219.35230,409,219.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,575,911.4924,575,911.49
流动资产合计1,341,587,773.071,341,587,773.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00-10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产512,659,603.65512,659,603.65
在建工程68,736,630.1368,736,630.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产170,316,508.58170,316,508.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产23,001,683.9123,001,683.91
其他非流动资产25,766,093.6325,766,093.63
非流动资产合计810,480,519.90810,480,519.90
资产总计2,152,068,292.972,152,068,292.97
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款526,727,610.17526,727,610.17
预收款项139,594,203.98139,594,203.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬48,091,458.1348,091,458.13
应交税费6,884,503.796,884,503.79
其他应付款50,096,300.0650,096,300.06
其中:应付利息88,317.8188,317.81
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,400,000.0011,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计782,794,076.13782,794,076.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款56,169,159.2156,169,159.21
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益144,642,120.65144,642,120.65
递延所得税负债2,789,214.332,789,214.33
其他非流动负债
非流动负债合计203,600,494.19203,600,494.19
负债合计986,394,570.32986,394,570.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80,816,061.0080,816,061.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积517,590,522.04517,590,522.04
减:库存股
其他综合收益
盈余公积66,573,580.8266,573,580.82
一般风险准备
未分配利润432,616,918.71432,616,918.71
归属于母公司所有者权益合计1,097,597,082.571,097,597,082.57
少数股东权益68,076,640.0868,076,640.08
所有者权益(或股东权益)合计1,165,673,722.651,165,673,722.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,152,068,292.972,152,068,292.97

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则 第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。将理财产品由原报表列报项目“其他流动资产”调整为“交易性金融资产”;将“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金569,573,194.44569,573,194.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款468,872,756.44468,872,756.44
其中:应收票据229,884,873.46229,884,873.46
应收账款238,987,882.98238,987,882.98
预付款项18,779,492.4918,779,492.49
其他应收款3,578,226.103,578,226.10
其中:应收利息
应收股利
存货199,154,308.65199,154,308.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,259,957,978.121,259,957,978.12
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00-10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资124,000,000.00124,000,000.00
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产297,349,756.88297,349,756.88
在建工程50,202,564.2250,202,564.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产153,893,576.84153,893,576.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产22,982,258.3722,982,258.37
其他非流动资产16,139,095.9816,139,095.98
非流动资产合计674,567,252.29674,567,252.29
资产总计1,934,525,230.411,934,525,230.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款473,146,800.96473,146,800.96
预收款项143,890,880.90143,890,880.90
合同负债
应付职工薪酬32,582,933.0432,582,933.04
应交税费4,672,845.534,672,845.53
其他应付款46,809,836.4146,809,836.41
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计701,103,296.84701,103,296.84
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益129,730,870.75129,730,870.75
递延所得税负债2,789,214.332,789,214.33
其他非流动负债
非流动负债合计132,520,085.08132,520,085.08
负债合计833,623,381.92833,623,381.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80,816,061.0080,816,061.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积517,590,522.04517,590,522.04
减:库存股
其他综合收益
盈余公积66,573,580.8266,573,580.82
未分配利润435,921,684.63435,921,684.63
所有者权益(或股东权益)合计1,100,901,848.491,100,901,848.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,934,525,230.411,934,525,230.41

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准 则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计 准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。将理财产品由

原报表列报项目“其他流动资产”调整为“交易性金融资产”;将“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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