上海洗霸2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：603200                                 公司简称：上海洗霸
                   上海洗霸科技股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                 目          录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 2017 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，全体董事出席董事会会议审议季度
    报告，最终以全体 9 名董事一致同意的表决结果批准公司 2017 年第三季度报告。
    2017 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第三次会议，全体监事出席会议审议季度报告，
最终以全体 3 名监事一致同意的表决结果通过相关议案，同意以监事会决议的形式对本次季报发
表如下审核意见：公司编制和审议 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.3 公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈丽萍保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                774,306,835.01                447,379,359.40                    73.08
归属于上市公司
                      699,214,838.65                371,481,035.36                    88.22
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的         28,680,400.42                 65,873,855.99                   -56.46
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现金流量净额
                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末                  比上年同期增减
                       （1-9 月）                 （1-9 月）                          （%）
营业收入                 223,347,256.97                217,116,444.41                              2.87
归属于上市公司
                          45,675,205.21                 42,816,058.66                              6.68
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                          40,153,207.46                 40,056,493.10                              0.24
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  8.79                             12.83           减少 4.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                                  0.72                              0.77                       -6.49
（元/股）
稀释每股收益
                                  0.72                              0.77                       -6.49
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                 本期金额          年初至报告期末金额
                  项目                                                                  说明
                                               （7－9 月）             （1-9 月）
非流动资产处置损益                               -19,980.78                 -19,480.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                                 300,000.00                2,551,841.50
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          1,275,610.00                 3,964,106.53
所得税影响额                                   -233,344.38                  -974,470.19
                  合计                        1,322,284.84                 5,521,997.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                                     8,848
                                        前十名股东持股情况
                                          持有有限售           质押或冻结情况
  股东名称        期末持股数     比例
                                          条件股份数      股份状                           股东性质
  （全称）            量         (%)                                       数量
                                              量            态
王炜              34,266,450     46.48    34,266,450          无                          境内自然人
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王敏灵          4,845,000      6.57    4,845,000       质押        1,050,000    境内自然人
徐爱东          4,146,750      5.63    4,146,750         无                     境内自然人
翁晖岚          3,266,800      4.43    3,266,800         无                     境内自然人
新疆联创永津
股权投资企业    2,431,000       3.3    2,431,000         无                    境内非国有法人
（有限合伙）
新疆生产建设
兵团联创股权
                1,859,000      2.52    1,859,000         无                    境内非国有法人
投资有限合伙
企业
上海承续股权
投资管理合伙
                1,490,000      2.02   1,490,000          无                    境内非国有法人
企业（有限合
伙）
上海睿信创业
投资合伙企业    1,275,000      1.73    1,275,000         无                    境内非国有法人
（有限合伙）
上海联创永津
股权投资企业    1,275,000      1.73    1,275,000         无                    境内非国有法人
（有限合伙）
华夏成长证券
                    875,400    1.19               0      无                        其他
投资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类及数量
         股东名称             持有无限售条件流通股的数量
                                                                   种类            数量
华夏成长证券投资基金                                  875,400   人民币普通股            875,400
赵吉                                                  800,000   人民币普通股            800,000
中国农业银行股份有限公司
－华夏节能环保股票型证券                              590,000   人民币普通股            590,000
投资基金
上海浦东发展银行股份有限
公司－工银瑞信生态环境行                              379,691   人民币普通股            379,691
业股票型证券投资基金
国际金融－中行－中金股票
                                                      312,000   人民币普通股            312,000
精选集合资产管理计划
中信银行股份有限公司－建
信双息红利债券型证券投资                              300,000   人民币普通股            300,000
基金
中国民生银行股份有限公司
－建信安心保本混合型证券                              300,000   人民币普通股            300,000
投资基金
王莉佳                                                229,711   人民币普通股            229,711
洪娟利                                                200,000   人民币普通股            200,000
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张福民                                                 155,900      人民币普通股         155,900
                                    王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股权投资管理合
                                伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，翁晖岚女士为王炜先生配偶，
                                二人为公司实际控制人并与上海承续股权投资管理合伙企业（有限
 上述股东关联关系或一致行       合伙）构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；
         动的说明                   王敏灵先生为公司董事，王炜先生兄长；
                                    公司不掌握上述其他前十名无限售条件股东之间、以及前十名
                                无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，以及是否属
                                于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及
                                不适用
     持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                     本期期末金额
项目名称        本期期末数        上年期末数         较上期期末变             情况说明
                                                     动比例（%）
货币资金    304,229,423.28      160,149,052.77               89.97    IPO 收到募集资金所致
预付款项        14,637,690.50     5,750,816.56              154.53    项目工程及采购预付款所致
其他应收                                                              公司上市后将上市中介费冲
                 8,245,945.77    14,034,476.41              -41.25
款                                                                    销所致
其他流动
            180,000,000.00                 0.00             不适用    购买保本理财产品所致
资产
股本            73,720,000.00    55,290,000.00               33.33    IPO 新增股本所致
资本公积    341,976,818.22       78,348,220.14              333.48    IPO 资本溢价所致
经营活动                                                              去年同期回款较好、去年同期
产生的现                                                              保证金下降但本期投标保证
                28,680,400.42    65,873,855.99              -56.46
金流量净                                                              金增长、本期项目工程及采购
额                                                                    预付款增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称    上海洗霸科技股份有限公司
                                                法定代表人             王炜
                                                   日期         2017 年 10 月 25 日
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                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海洗霸科技股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                          304,229,423.28      160,149,052.77
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           30,997,548.19       35,762,507.66
  应收账款                                          172,758,941.92      171,430,608.83
  预付款项                                           14,637,690.50        5,750,816.56
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          8,245,945.77       14,034,476.41
  买入返售金融资产
  存货                                               36,195,856.80       30,713,225.42
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      180,000,000.00
    流动资产合计                                    747,065,406.46      417,840,687.65
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
                                          8 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  长期应收款
  长期股权投资                                    5,278,583.86       6,708,689.00
  投资性房地产
  固定资产                                       11,721,876.35      12,925,296.57
  在建工程                                             850,253.22
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        4,596,936.58       5,022,725.14
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    1,696,456.53       1,880,409.69
  递延所得税资产                                  3,097,322.01       3,001,551.35
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                27,241,428.55      29,538,671.75
     资产总计                                   774,306,835.01      447,379,359.4
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       20,468,215.58      19,614,364.14
  应付账款                                       43,462,193.80      45,462,553.27
  预收款项                                        6,713,634.12       5,694,543.57
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           2,098.24       8,224.21
  应交税费                                        1,763,078.29       1,702,447.01
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      2,073,405.75       2,806,591.87
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  74,482,625.78      75,288,724.07
                                       9 / 20
                                    2017 年第三季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                609,599.97              609,599.97
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         609,599.97              609,599.97
      负债合计                                       75,092,225.75             75,898,324.04
所有者权益
  股本                                               73,720,000.00             55,290,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                          341,976,818.22             78,348,220.14
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           23,205,899.25             23,205,899.25
  一般风险准备
  未分配利润                                        260,312,121.18            214,636,915.97
  归属于母公司所有者权益合计                        699,214,838.65            371,481,035.36
  少数股东权益                                               -229.39
   所有者权益合计                                   699,214,609.26            371,481,035.36
      负债和所有者权益总计                          774,306,835.01            447,379,359.40
法定代表人：王炜         主管会计工作负责人：廖云峰               会计机构负责人：沈丽萍
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海洗霸科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                          期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                          243,283,264.13            108,329,480.14
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                          10 / 20
                                 2017 年第三季度报告
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        30,997,548.19    35,762,507.66
  应收账款                                       184,503,161.17   180,735,454.58
  预付款项                                         9,908,440.50     5,464,900.28
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      11,512,115.75    16,098,456.44
  存货                                            36,195,856.80    30,713,225.42
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   180,000,000.00
   流动资产合计                                  696,400,386.54   377,104,024.52
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    47,062,966.87    39,487,072.01
  投资性房地产
  固定资产                                        11,586,278.10    12,764,621.51
  在建工程                                          850,253.22
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         4,596,936.58     5,022,725.14
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,696,456.53     1,880,409.69
  递延所得税资产                                   3,030,745.95     2,936,774.63
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 68,823,637.25    62,091,602.98
     资产总计                                    765,224,023.79   439,195,627.50
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        20,468,215.58    19,614,364.14
  应付账款                                        40,619,784.46    42,604,677.97
  预收款项                                         6,703,634.12     5,694,543.57
  应付职工薪酬                                         2,098.24        8,224.21
  应交税费                                         1,769,811.96     1,438,029.81
                                       11 / 20
                                  2017 年第三季度报告
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                        2,071,433.75            2,804,927.87
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    71,634,978.11           72,164,767.57
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           609,599.97               609,599.97
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    609,599.97               609,599.97
      负债合计                                     72,244,578.08           72,774,367.54
所有者权益：
  股本                                             73,720,000.00           55,290,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        342,355,201.23           78,726,603.15
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         23,205,899.25           23,205,899.25
  未分配利润                                      253,698,345.23          209,198,757.56
   所有者权益合计                                 692,979,445.71          366,421,259.96
      负债和所有者权益总计                        765,224,023.79          439,195,627.50
法定代表人：王炜         主管会计工作负责人：廖云峰           会计机构负责人：沈丽萍
                                        12 / 20
                                   2017 年第三季度报告
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位：上海洗霸科技股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                           年初至报告期     上年年初至报
                          本期金额           上期金额
    项目                                               期末金额 （1-9   告期期末金额
                          （7-9 月）         （7-9 月）
                                                               月）           （1-9 月）
一、营业总收入           75,261,365.23 77,565,161.76       223,347,256.97   217,116,444.41
其中：营业收入           75,261,365.23 77,565,161.76       223,347,256.97   217,116,444.41
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收
入
二、营业总成本           57,398,939.24 57,866,035.78       177,622,656.10   169,929,982.75
其中：营业成本           42,518,378.15 41,943,987.81       129,212,242.24   122,421,752.51
      利息支出
      手续费及佣金支
出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加           566,270.98         648,844.81     1,602,109.20     2,563,439.40
      销售费用            4,051,729.20      3,126,500.98    10,334,302.08    10,023,755.30
      管理费用           12,595,014.49 12,103,044.62        39,415,352.45    36,374,381.64
      财务费用           -2,442,294.25       -518,069.48    -3,568,843.05    -1,803,450.09
      资产减值损失         109,840.67         561,727.04      627,493.18       350,103.99
  加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以
                           193,475.73         -58,351.28      322,329.38       -175,716.80
“－”号填列）
      其中：对联营企业
                           193,475.73         -58,351.28      322,329.38       -175,716.80
和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以
“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以
                         18,055,901.72 19,640,774.70        46,046,930.25    47,010,744.86
“－”号填列）
  加：营业外收入          1,575,610.00      2,606,376.72     6,586,766.25     3,271,763.69
                                           13 / 20
                                  2017 年第三季度报告
      其中：非流动资产
                                                                 818.22       29,811.79
处置利得
  减：营业外支出            19,980.78             768.42      90,298.31       25,215.93
      其中：非流动资产
                            19,980.78                         20,298.31       14,447.51
处置损失
四、利润总额（亏损总额
                         19,611,530.94 22,246,383.00       52,543,398.19   50,257,292.62
以“－”号填列）
  减：所得税费用         2,470,790.90    4,074,926.10       6,868,422.37    7,441,233.96
五、净利润（净亏损以
                         17,140,740.04 18,171,456.90       45,674,975.82   42,816,058.66
“－”号填列）
  归属于母公司所有者
                         17,140,969.43 18,171,456.90       45,675,205.21   42,816,058.66
的净利润
  少数股东损益                -229.39              0.00         -229.39
六、其他综合收益的税后
净额
  归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表
折算差额
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