汇得科技2019年年度报告

公司代码：603192 公司简称：汇得科技

上海汇得科技股份有限公司

2019年年度报告

2020年4月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按公司2019年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.72元（含税）, 共计分配现金红利39,680,000.12元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司结合自身特点，已在本年度报告“第四节经营情况讨论和分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 53

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59

第九节 公司治理 ...... 65

第十节 公司债券相关情况 ...... 67

第十一节 财务报告 ...... 68

第十二节 备查文件目录 ...... 192

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、股份公司、汇得科技	指	上海汇得科技股份有限公司
控股股东、汇得集团	指	上海汇得企业集团有限公司
实际控制人	指	钱建中、颜群
鸿得聚氨酯、鸿得	指	上海鸿得聚氨酯有限公司
普菲特	指	常州普菲特化工有限公司
汇得国贸	指	上海汇得国际贸易有限公司
福建汇得	指	福建汇得新材料有限公司
常州韵祺	指	常州韵祺运输有限公司
汇得树脂销售	指	上海汇得树脂销售有限公司
湛然合伙	指	上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）
涌腾合伙	指	上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）
涟颖实业	指	上海涟颖实业有限公司
澄进商务	指	上海澄进商务咨询有限公司
鸿砚投资	指	上海鸿砚投资管理有限公司
MDI	指	4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯
AA	指	己二酸
DMF	指	N,N-二甲基甲酰胺
TDI	指	甲苯二异氰酸酯
《公司章程》	指	《上海汇得科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海汇得科技股份有限公司
公司的中文简称	汇得科技
公司的外文名称	Shanghai Huide Science & Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SHHDKJ
公司的法定代表人	钱建中

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兵	陈英华
联系地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号	上海市金山区金山卫镇春华路180号

电话	021-37285599	021-37285501
传真	021-37285396	021-37285396
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号
公司注册地址的邮政编码	201512
公司办公地址	上海市金山区金山卫镇春华路180号
公司办公地址的邮政编码	201512
公司网址	http://www.shhdsz.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇得科技	603192	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	陈黎、朱杰
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场24层
	签字的保荐代表人姓名	于力、李鹏
	持续督导的期间	2018年8月28日—2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,439,978,422.27	1,592,519,755.40	-9.58	1,426,122,040.87
归属于上市公司股东的净利润	132,155,389.38	115,454,115.13	14.47	110,203,187.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,402,540.24	107,693,081.77	12.73	90,928,135.15
经营活动产生的现金流量净额	89,401,787.37	89,992,834.92	-0.66	116,582,769.11
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,207,864,539.38	1,116,769,908.00	8.16	524,103,838.57
总资产	1,708,946,094.01	1,634,418,531.33	4.56	1,118,571,681.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	1.24	1.30	-4.62	1.38
稀释每股收益（元／股）	1.24	1.30	-4.62	1.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.14	1.21	-5.79	1.14
加权平均净资产收益率（%）	11.38%	14.59%	减少3.21个百分点	22.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.46%	14.54%	减少4.08个百分点	18.85%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	307,621,946.65	347,782,288.97	406,086,649.23	378,487,537.42
归属于上市公司股东的净利润	26,323,691.60	39,568,775.01	35,797,650.13	30,465,272.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,946,158.09	34,485,592.35	34,524,636.26	27,446,153.54
经营活动产生的现金流量净额	-109,949,761.36	105,967,035.91	38,767,017.91	54,617,494.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注（如适用）	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	11,275.86	固定资产处置收益	24,250.00	11,196,272.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,570,669.17	收到政府补助	7,762,410.15	7,875,352.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益				2,054,438.70
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		上年购买银行保本型结构性存款取得收益	2,549,409.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,484,684.26	主要系购买银行结构性存款取得收益及公允价值变动损益		/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,986,716.03	主要系收回已单独计提坏账的浙江华祥货款	127,456.20	1,795,820.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,633.25	主要系上年对外捐赠增加	-1,327,034.15	-194,372.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额				-4,500.00
所得税影响额	-1,931,862.93		-1,375,458.08	-3,447,958.94
合计	10,752,849.14		7,761,033.36	19,275,052.12

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
中国银行挂钩型结构性存款	100,805,479.45	100,635,178.08	-170,301.37	-170,301.37

江苏银行人民币结构性存款	0.00	30,141,041.09	30,141,041.09	141,041.09
交通银行保本挂钩型结构性存款	0.00	16,068,735.62	16,068,735.62	68,735.62
合计	100,805,479.45	146,844,954.79	46,039,475.34	39,475.34

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司主营业务未有重大变化。

1、主要业务

公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU浆料）、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。

2、经营模式

1）销售模式

公司采用直销模式，向客户直接销售产品。公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。

公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，销售人员通过收集市场变化趋势、客户需求的信息，将市场信息反馈给公司研发部，并以协助客户进行产品技术开发。公司强调顾问式服务和引导式销售，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。

2）生产模式

公司客户数量多，且客户通常对产品有多批次、多品种、发货周期短的要求，而公司产品又具有定制化、多品种、多型号的特点，因此公司生产模式主要采取以销定产的模式，根据产品的销售订单制定生产计划并组织生产。

公司销售部的销售人员在接到客户订单后，及时反馈给销售内勤，销售内勤每天汇总订单信息后，形成销售计划，及时将销售计划发送给生产部；生产部的调度人员根据订单的产品型号、数量、交货时间等要求编制生产计划并传送给生产车间；生产车间严格按照生产计划进行生产。客户需要提前打样、试样的，由研发部进行打样、试样，经检测并和客户确认后，制定工艺单下达生产车间，每批产品严格按照工艺单进行生产。

3）采购模式

公司主要原、辅材料均向生产厂商直接采购。公司主要供应商为大型跨国化工企业和国内上市公司。

公司采购部门根据每天的原材料库存情况、生产计划和安全库存情况，向供应商订单采购。为了保证原材料的质量和供应量，供应部建立有较为严格的供应商筛选标准和流程，根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等筛选符合条件的供应商进入合格供应商系统。

4）研发模式

公司对产品的研发分为前瞻性研发和市场应用性研发，前瞻性研发是根据对行业发展的趋势和市场前景的分析，进行自主性创新研究，引导客户和市场的需求；市场应用性研发是根据市场和客户的需求，着重解决生产工艺、产品应用方面的技术问题，使技术转化成实际生产能力。研发部将已开发的产品信息提供给销售部进行市场开拓，销售部也及时地向研发部反馈市场需求等市场动态，保证研发与市场、客户的最新需求紧密结合。

3、行业情况说明

从出口贸易来看，聚氨酯行业下游皮革生产厂商外销订单及终端产品出口整体上延续了2018年下降趋势，但中美贸易关系步入正常化，出口的下降趋势有所缓和。国内经济增速平稳，在国

家供给侧改革和安全环保治理进一步深化形势下，聚氨酯行业集中度提高，部分具有上规模、注重安全环保、高技术的企业，优势进一步体现，平稳生产，保障了市场需求的稳定供应。2019年初3.21响水大爆炸事件后，国家对安全生产提出了更高的要求，倡导企业入园，整治和关停部分散乱污企业，进一步加强了化工产品生产、运输的管控，受上述调控政策的影响部分化工产品出现了供需短期的不平衡及价格波动加大的情况，2019年中后期逐步趋于稳定。。国内聚氨酯行业整体供需保持平稳，受主要原料价格较上年同期趋低的影响。革用聚氨酯产品平均价格比上年同期有所下降，随着人民生活水平的提高及对环评产品需求的增加，环保型的新型产品受到市场的青睐，聚氨酯系列产品种类持续向着功能化和绿色环保的方向研发、生产投入。

2019年，公司主要产品销售价格及原料价格均出现下降，公司通过改进工艺、降低消耗、优化产品结构、提高效率等方式，以及原材料价格下降的因素，提高了产品毛利率，产品竞争力增强，经济效益显现。同时，公司注重安全生产、环保治理及技术研发，重点拓展绿色环保型产品，推进公司可持续发展。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。

1、品牌及市场优势

公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成 “性能好、 品质高 ”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。同时，公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。

2、技术研发优势

公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，建有省级技术研发中心，不断加大研发投入，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在4%以上。报告期内申请6项发明专利、1项实用新型专利，取得授权发明专利1项，截止本报告期末公司共拥有26项有效授权发明专利、16项已申请在审发明专利、1项已申请在审实用新型专利。同时，公司拥有较强的技术研发团队，经过多年来的市场经验积累和经营发展，可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。

3、安全环保管理及绿色生产优势

国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化的模式发展，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面，公司在安全生产及环保治理上持续投入，近三年共计投入安全环保费用共计3,092.49万元，新增环保设施，完善管理体系，“三废”排放完全符合国家排放标准，公司通过了ISO14001环境管理体系、GB/T18001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系认证，并正在积极申报工信部“绿色工厂”项目。另一方面，公司为上海金山第二工业区的核心企业，依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导，树立安全绿色生产意识，推进公司可持续发展。

4、管理优势和成本优势

革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

在国家经济高质量发展的主线引导下，供给侧改革继续深化，在公司董事会的科学决策下，公司管理层共同努力，以绿色环保、安全生产为前提，在终端产品出口下降，聚氨酯产品市场价格下跌的情况，通过改进工艺、降低消耗、优化产品结构、提高效率等方式提高了产品毛利率，公司业绩再创佳绩，保持了公司稳健经营。公司继续推进高技术含量、高附加值产品的开发，重点完善环境友好型的绿色现代产品系列，满足客户多样化的需求，提升公司产品综合竞争力，实现公司可持续发展。

（一）2019年要经营指标情况

2019年，公司生产经营保持稳定。 公司实现营业收入143,997.84万元，同比下降9.58%。其中主营业务收入135,679.22万元，同比下降8.38%，主营业务成本104,679.61万元，同比下降12.21%，主要是由于公司主要产品和原材料的市场价格较上年下降所致； 公司主营业务毛利率22.85%，较上年同期增加3.37个百分点；其中公司主要产品革用聚氨酯树脂的毛利率为23.60%，较上年同期增加3.82个百分点，主要是由于产品结构进一步优化，以及原材料价格下降的缘故。

归属于上市公司股东的净利润13,215.54万元，较上年同期增长14.47%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,140.25万元，较上年同期增长

12.73%；

经营活动产生的现金流量净额为8,940.18万元，较上年同期基本一致。

截至2019年12月31日，公司总资产170,894.61万元，较上年同期增长4.56%；净资产120,786.45万元，较上年同期增长8.16%。

（二）报告期内主要工作完成情况

1、强化销售与研发协同，优化产品结构，业绩再创佳绩

2019年，公司通过营销转型，强化销售与研发的协同作用，根据客户需求，进一步加大新产品研发和应用技术服务力量，锁定目标市场与客户群，通过定制化营销策略，在保持原有市场份额基础上，极力拓展和开发新的市场和应用，新增客户100余家；充分利用在聚酯多元醇这一聚氨酯核心原材料的技术优势基础上，积极拓展无溶剂型聚氨酯、聚氨酯改性体、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）等新产品的市场应用，如PU鞋底料原液、PU热熔胶、TPU等产品取得较大突破，特别是无溶剂环保低碳产品市场认可度越来越高，通过产品种类的丰富及优化，使公司产品毛利率提高，公司利润创新高。

2、持续推动科技进步，促进公司可持续发展

2019年，公司在产品研发上持续投入，丰富公司产品种类，促进公司未来可持续发展。公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在延续2018年研发成果基础上，继续推进产品持续开发及市场运用，主要涉及在无溶剂系列、TPU覆膜系列、水性聚氨酯系列、特种聚酯多元醇、超纤系列及其他功能型系列产品。申请发明专利6项，实用新型专利1项，获得授权发明专利1项。“纺织复合用反应型聚氨酯热熔胶”项目列入2019年度金山区产学研科技成果转化项目。

无溶剂系列聚氨酯树脂作为公司的重点项目，通过与用户的需求紧密配合，细化目标，成功开发出多品种兼具功能属性和环保特点的合成革，已进入汽车座椅、内饰市场和品牌家具市场。目前，包括电动汽车全球标杆企业在内的众多新能源汽车纷纷减少真皮座椅和内饰，转而使用物理性能更加优异且兼具环境友好型的聚氨酯新材料。公司已为包括新能源汽车在内的各类汽车提供座椅、内饰用无溶剂型革用聚氨酯产品。同时公司持续开发的水性聚氨酯树脂产品，侧重于配

合无溶剂型革用聚氨酯树脂使用，如配合无溶剂发泡层用的水性聚氨酯面层树脂，具有较多加工应用领域的特点，在汽车座椅、内饰领域以及品牌家居和服饰市场均得以应用。此外，公司成功开发出多种可应用在户外服和防护服的TPU覆膜用反应型聚氨酯热熔胶产品，已可稳定量产；鞋底料原液专用的多种特种聚酯多元醇，可以提升产品的物理机械性能，降低鞋底密度，有效推动公司产品在鞋材市场的拓展应用；其他如：超纤绒面革树脂以及性能优良超纤后段贴面面底料树脂；环境友好型无氟聚氨酯湿法树脂（用于国际品牌运动鞋材），均研发成功并实现批量生产，公司在未来发展中将进一步加大上述产品的市场推广力度。

3、顺利完成高新技术企业的认定

公司2016年11月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，2019年公司进入高新技术企业重新认定，为确保高新技术企业顺利申报，公司成立专门工作小组，全面负责公司高新技术企业审计、资料申报等工作，并获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，自通过高新技术企业认定后的当年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

4、项目建设有序推进并进一步优化完善

报告期内，公司大力有序推进募投项目的建设，募集项目资金使用规范。并根据宏观经济和市场环境的变化，不断优化项目建设。具体建设进展情况如下：

年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目：建设按计划有序推进，已基本完成土建工程，全面进入设备安装调试阶段；同时做好该项目投产前的各项准备工作，如市场调研，客户拓展，潜在市场开发，专业技术管理人员储备及培训等。

技术研发中心项目：基于近年来聚氨酯系列衍生品的不断推陈出新，对研发设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求，为了保证研发技术的先进性及前瞻性，建设具有高标准的企业技术中心，公司在研发设备的选型、人员配备等方面更为谨慎，并根据项目实施进度、行业特点及技术发展趋势，综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，放缓了企业技术中心升级改造项目的实施进度，以保证募集资金投资项目能够顺应未来行业技术的发展方向，与公司战略规划相匹配。

智能化改造项目：由于相关基础建设进度较原计划工作整体进度存在滞后，并基于技术进步基础上的系统选型优化后的配套设施建设、场地装修、设备及集成方案选型再到验收及安装调试、组织相关人员进行技术培训等均需更多时间，预计无法在原计划时间内达到可使用状态。公司经过谨慎研究，决定对该募投项目延期。

5、安全生产不放松、环保治理有成效

2019年，公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理和环保工作有序开展，稳定提升。新增氮氧化物在线监测、非甲烷总烃在线检测等装置，完成了污水站废气处理装置、一车间真空泵、罐区装卸的自动化、反应釜的冷却系统、RTO焚烧炉等的升级改造，大大提高了公司安全、环保生产的基础条件，并定期开展土壤、环境、LDAR泄露检测与修复等工作。

6、公司形象进一步提升，社会效益进一步显现

公司一直将社会公益活动视为企业文化建设的一个重要组成部分，在保持企业发展的同时，不忘回报社会，构建良好的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，共同维护社会的和谐稳定。2019年，公司积极参与了 “蓝天下的至爱”慈善捐赠、 “心连鑫”“青风圆梦”青年中心提升改造项目、“百草园”美丽乡村微改造项目、中博学院设立“励志奖学金”等社会公益活动。

（三）报告期内主要荣誉情况

1、2019年4月，获得上海市人民政府颁发的“2017-2018年度上海市文明单位”。

2、2019年5月，被上海市人力资源和社会保障局、市总工会、市企业联合会/市企业家协会、市工商业联合会联合确定为“上海市和谐劳动关系达标企业”。

3、2019年6月，在泛长三角区域聚氨酯企业家论坛上，获“2019年聚氨酯行业最佳可持续发展创新奖”。

4、2019年7月，上海市金山区科委命名为“金山区专家工作站”。

5、2019年8月，入选“2019上海制造业企业100强（第80位）”和“2019上海民营制造业企业100强（第57位）”；“2019中国石油和化工企业500强（第481位）”。

6、2019年9月，入选“2017-2018年度金山区百强企业（第14名）”。

7、2019年10月，通过了高新技术企业的认定。

8、2019年12月，被上海市商务委员会认定为“上海市民营企业总部”。

9、公司申请发明专利6项，实用新型专利1项，获得授权发明专利1项。10、“纺织复合用反应型聚氨酯热熔胶”项目列入2019年度金山区产学研科技成果转化项目。

二、报告期内主要经营情况

2019年公司实现主营业务收入135,679.22万元，比上年同期下降8.38%，归属于上市公司股东的净利润13,215.54万元，比上年同期增长14.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,140.25万元，比上年同期增长12.73%。截至2019年12月31日，公司总资产170,894.61万元，比上年同期增长4.56%，净资产120,786.45万元，比上年同期增长8.16%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,439,978,422.27	1,592,519,755.40	-9.58
营业成本	1,123,735,520.41	1,298,263,884.87	-13.44
销售费用	46,038,148.52	41,873,317.09	9.95
管理费用	63,443,444.14	52,271,566.49	21.37
研发费用	63,240,926.37	66,595,286.04	-5.04
财务费用	-5,087,353.73	-43,873.45	11,495.52
经营活动产生的现金流量净额	89,401,787.37	89,992,834.92	-0.66
投资活动产生的现金流量净额	-181,004,983.88	-168,755,272.77	7.26
筹资活动产生的现金流量净额	-89,720,308.01	474,435,481.26	-118.91

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入相比同期下降9.58%，主要因为原材料价格下降带来的产品价格下降所致。营业成本相比上年同期下降13.44%，主要因为原材料价格下降所致。管理费用相比上年同期增加21.37%，主要因为募投项目（福建汇得）筹建等储备人才，管理费用增加；第三方服务机构费用增加所致。财务费用相比上年同期减少，主要系闲置募集资金开展现金管理产生的收益增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降118.91%，主要系2018年取得募集资金所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

聚氨酯	1,356,792,159.67	1,046,796,109.99	22.85	-8.38	-12.21	增加3.37个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
革用聚氨酯	1,119,653,281.77	855,452,955.87	23.60	-5.57	-10.06	增加3.82个百分点
聚氨酯弹性体原液	58,490,433.37	48,708,717.26	16.72	-50.39	-50.83	增加0.74个百分点
聚酯多元醇	178,648,444.53	142,634,436.86	20.16	0.72	0.32	增加0.32个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
浙江	284,774,534.38	228,838,990.98	19.64	-28.49	-32.56	增加4.86个百分点
江苏	320,631,393.09	220,822,246.79	31.13	14.32	12.26	增加1.26个百分点
福建	314,050,412.11	248,107,654.61	21.00	1.57	-7.35	增加7.61个百分点
上海	273,545,164.60	211,964,739.72	22.51	-24.45	-25.45	增加1.04个百分点
安徽	60,695,702.82	46,881,305.19	22.76	2.17	-1.57	增加2.94个百分点
外销	23,208,698.11	19,647,541.65	15.34	50.91	75.05	减少11.67个百分点
其他	79,886,254.56	70,533,631.05	11.71	42.24	55.54	减少7.55个百分点
合计	1,356,792,159.67	1,046,796,109.99	22.85	-8.38	-12.21	增加3.37个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
革用聚氨酯	吨	108,822.54	109,382.60	3,393.45	1.27	2.43	-14.83
聚氨酯弹性体原液	吨	3,766.72	3,759.94	255.03	-22.28	-24.56	0.32
聚酯多元醇	吨	18,833.53	18,891.41	655.53	22.35	24.77	-8.11

产销量情况说明无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
聚氨酯	直接材料	96,272.18	91.97	112,623.15	94.45	-14.52
聚氨酯	直接人工	3,348.14	3.20	2,672.43	2.24	25.28
聚氨酯	制造费用	5,059.29	4.83	3,941.68	3.31	28.35
聚氨酯	合计	104,679.61	100.00	119,237.26	100.00	-12.21
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
革用聚氨酯	直接材料	78,674.66	75.16	89,837.45	75.34	-12.43
	直接人工	2,736.14	2.61	2,131.75	1.79	28.35
	制造费用	4,134.50	3.95	3,144.21	2.64	31.50
	合计	85,545.30	81.72	95,113.41	79.77	-10.06
聚氨酯弹性体原液	直接材料	4,479.66	4.28	9,356.69	7.85	-52.12
	直接人工	155.79	0.15	222.02	0.19	-29.83
	制造费用	235.42	0.22	327.48	0.27	-28.11
	合计	4,870.87	4.65	9,906.19	8.31	-50.83
聚酯多元醇	直接材料	13,117.86	12.53	13,429.01	11.26	-2.32
	直接人工	456.21	0.44	318.66	0.27	43.17
	制造费用	689.37	0.66	469.99	0.39	46.67
	合计	14,263.44	13.63	14,217.66	11.92	0.32

成本分析其他情况说明无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额33,589.00万元，占年度销售总额23.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。

前五名供应商采购额51,200.68万元，占年度采购总额49.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

其他说明前五名客户销售情况

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	82,549,837.99	5.73%
2	第二名	76,151,323.59	5.29%
3	第三名	75,912,617.43	5.27%
4	第四名	53,924,301.88	3.74%
5	第五名	47,351,940.28	3.29%
合计		335,890,021.17	23.32%

前五名供应商采购情况

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	205,475,308.82	19.98%
2	第二名	116,348,761.11	11.31%
3	第三名	69,548,211.93	6.76%
4	第四名	62,163,552.90	6.05%
5	第五名	58,470,972.57	5.69%
合计		512,006,807.33	49.79%

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例（%）	情况说明
销售费用	46,038,148.52	41,873,317.09	4,164,831.43	9.95	主要系运输量增加、出口量增加所致
管理费用	63,443,444.14	52,271,566.49	11,171,877.65	21.37	主要系薪酬增加、技术服务费增加所致
研发费用	63,240,926.37	66,595,286.04	-3,354,359.67	-5.04	主要系原材料价格下跌，成本下降所致
财务费用	-5,087,353.73	-43,873.45	-5,043,480.28	11495.52	主要系闲置募集资金产生利息所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	63,240,926.37
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	63,240,926.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.39
公司研发人员的数量	144
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	26.57
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，将新产品、新技术的研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发与研究的资源投入。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	89,401,787.37	89,992,834.92	-591,047.55	-0.66	未发生重大变动
投资活动产生的现金流量净额	-181,004,983.88	-168,755,272.77	-12,249,711.11	7.26	未发生重大变动
筹资活动产生的现金流量净额	-89,720,308.01	474,435,481.26	-564,155,789.27	-118.91	主要系公司2018年上市发行新股取得募集资金所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	146,844,954.79	8.59	0.00	0.00	100.00	执行新金融工具准则“以公

						允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	100,805,479.45	6.17	-100.00	系2018年使用闲置募集资金购买中国银行保本挂钩型结构性存款所致
应收票据	66,819,952.50	3.91	241,953,043.65	14.80	-72.38	执行新金融工具准则将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”
应收款项融资	204,819,161.51	11.99	0.00	0.00	100.00	执行新金融工具准则将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”
预付款项	45,295,707.84	2.65	15,037,571.64	0.92	201.22	系由于原材料价格将上涨，2019年末与山东华鲁签订预付采购合同所致
其他流动资产	16,041,719.67	0.94	6,308,190.44	0.39	154.30	主要系子公司进项留底税所致
在建工程	194,563,538.86	11.39	53,993,992.02	3.30	260.34	主要系子公司建造投入所致
短期借款	43,551,842.47	2.55	68,500,000.00	4.19	-36.42	主要系偿还部分短

						期借款所致
应付账款	97,521,391.78	5.71	68,724,454.85	4.20	41.90	主要系部分供应商未到付款期限所致
预收账款	9,061,995.60	0.53	5,598,082.42	0.34	61.88	主要系不同结算模式客户销售量变动所致
其他应付款	433,850.53	0.03	1,141,850.09	0.07	-62.00	主要系质保金减少所致
递延所得税负债	133,616.79	0.01	0.00	0.00	100.00	主要系公允价值变动损益所致
盈余公积	44,116,722.94	2.58	31,458,998.66	1.92	40.24	主要系2019年按照规定提取法定盈余公积所致
未分配利润	336,013,587.67	19.66	255,509,311.31	15.63	31.51	主要系2019年企业盈利所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	157,607,130.61	开立银行承兑汇票保证金及信用证保证金
应收票据	64,965,183.24	票据质押
合计	222,572,313.85

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所处行业为化工行业。

化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2019年10月，国家发展和改革委员会公布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，其中“热塑性弹性体材料开发与生产”为“鼓励类”。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

2019年全年，化学原料及化学制品制造业企业景气指数呈现前高后低的走势，2019年一季度为全年高点，随后逐步回落，受原油价格下跌等因素影响，国内主要化工原料价格交年初也有所了下跌。

数据来源：Wind

公司产品为聚氨酯树脂产品，其中主要产品为合成革用聚氨酯，还生产聚氨酯弹性体原液、聚酯多元醇，并研发出热塑性聚氨酯弹性体（TPU）等相关系列产品。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛运用于国民经济多领域。产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材等。热塑性聚氨酯弹性体（TPU）是公司的新产品，被公认为是一种兼具绿色环保和优异物理性能的新型高分子材料，是国内近年来正在高速发展的新兴材料。随着TPU相关的新技术、新产品及新用途的不断涌现，目前TPU的用途几乎延伸到各个行业，广泛应用于鞋材、服装、管材、薄膜和片材、线缆、汽车、建筑、医药卫生、国防及运动休闲等许多领域，下游市场的发展空间很大。

2019年，公司所在的聚氨酯树脂行业，市场需求总体保持相对平稳，主要的重要原材料MDI、AA、DMF以及TDI产品价格表现各不相同，其中MDI产品价格在上半年价格呈上升趋势，从下半年开始呈现下跌趋势；AA产品价格在第一季度呈上升趋势，从第二季度开始呈现下跌趋势；DMF产品价格全年均价低于上年；TDI产品价格全年呈下跌趋势。

2019年，公司凭借多年来的技术和客户积累，通过继续优化产品结构，持续加强相对高端且符合环境友好原则的新产品推广，公司绿色环保型的产品无溶剂型聚氨酯和用于生产热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的聚酯多元醇产品销量均大幅增长。公司聚氨酯产品产销量维持在13万吨左右，市场占比约6.5%，较去年略有提高，随着募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”未来建成投产，产品将更加便利的在珠三角地区生产销售，有利于公司提高市场份额，基于公司在上海和福建两地建立的生产基地，降低了物流成本，产品竞争力将进一步提升，行业地位及区位优势显现。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告“第三节、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
革用聚氨酯	聚氨酯	DMF、聚酯多元醇、二异氰酸酯	聚氨酯合成革	原材料价格波动、市场行情波动
弹性体原液	聚氨酯	聚酯多元醇、聚醚多元醇、异氰酸酯	聚氨酯弹性体	原材料价格波动、市场供求波动
聚酯多元醇	聚氨酯	AA、二元醇	革用聚氨酯、聚氨酯弹性体	原材料价格波动、市场供求波动

(3). 研发创新

√适用 □不适用

2019年，公司在产品研发上持续投入，丰富公司产品种类，促进公司未来可持续发展。公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在延续2018年研发成果基础上，继续推进产品持续开发及市场运用，主要涉及在无溶剂系列、TPU覆膜系列、水性聚氨酯系列、特种聚酯多元醇、超纤系列及其他功能型系列产品。申请发明专利6项，实用新型专利1项，获得授权发明专利1项。“纺织复合用反应型聚氨酯热熔胶”项目列入2019年度金山区产学研科技成果转化项目。

无溶剂系列聚氨酯树脂作为公司的重点项目，通过与用户的需求紧密配合，细化目标，成功开发出多品种兼具功能属性和环保特点的合成革，已进入汽车座椅、内饰市场和品牌家具市场。目前，包括电动汽车全球标杆企业在内的众多新能源汽车纷纷减少真皮座椅和内饰，转而使用物理性能更加优异且兼具环境友好型的聚氨酯新材料。公司已为包括新能源汽车在内的各类汽车提供座椅、内饰用无溶剂型革用聚氨酯产品。同时公司持续开发的水性聚氨酯树脂产品，侧重于配合无溶剂型革用聚氨酯树脂使用，如配合无溶剂发泡层用的水性聚氨酯面层树脂，具有较多加工应用领域的特点，在汽车座椅、内饰领域以及品牌家居和服饰市场均得以应用。

此外，公司成功开发出多种可应用在户外服和防护服的TPU覆膜用反应型聚氨酯热熔胶产品，已实现稳定量产；鞋底料原液专用的多种特种聚酯多元醇，可以提升产品的物理机械性能，降低鞋底密度，有效推动公司产品在鞋材市场的拓展应用；其他如：超纤绒面革树脂以及性能优良超纤后段贴面面底料树脂；环境友好型无氟聚氨酯湿法树脂（用于国际品牌运动鞋材），均研发成功并实现批量生产，公司在未来发展中将进一步加大上述产品的市场推广力度。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、聚酯多元醇生产流程

公司生产的聚酯多元醇是生产聚氨酯树脂的化学中间体，聚酯多元醇以己二酸（AA）、二元醇为主要原料，添加催化剂并经酯化、酸价调整、真空除水缩聚、羟值调整、过滤等工序制得，其生产流程如下：

2、革用聚氨酯的生产流程

公司生产的革用聚氨酯树脂产品系以二甲基甲酰胺（DMF）为溶剂，将聚酯多元醇和二异氰酸酯先后经预聚合、聚合、终止反应、调整粘度等工序制得。其主要生产工艺流程如下：

3、弹性体原液的生产流程

公司生产的弹性体原液产品系同时生产两个组份产品，氢基组份与异氰酸酯组份（以下称“A料”和“B料”）。A料系以聚酯多元醇或聚醚多元醇、助剂为主要原料，根据不同物性要求进行分子设计、形成特定配方后，在特定条件下搅拌混合，经检验合格后进行温度调整制得。其主要生产工艺流程如下：

B料系以聚酯多元醇或聚醚多元醇、异氰酸酯为主要原料，添加催化剂后搅拌混合，经检验合格后进行冷却制得。其主要生产工艺流程如下：

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率（%）	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
汇得科技——年产12.6万吨聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地建设项目	12.60万吨/年	99.78
鸿得聚氨酯——年产1200吨组合聚醚项目	0.12万吨/年	100.00
福建汇得——年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体	18.00万吨/年	0.00	已投资总额2.15亿元	预计2020年6月试生产

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

在福建省福鼎市在建的“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”建成后将为公司提高产能18万吨。具体新增产能情况为：10万吨/年聚氨酯树脂；2万吨/年聚氨酯改性体；1万吨/年水性聚氨酯；5万吨热塑性聚氨酯弹性体（TPU）。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

项目

原材料

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
DMF	直接采购	70,865.47吨	报告期末较报告期初采购价格下降636.77元/吨（13.01%）	如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为1,199.41万元。
MDI	直接采购	11,904.98吨	报告期末较报告期初采购价格下降7,036.85元/吨（29.11%）	如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为1,065.65万元。
AA	直接采购	27,691.00吨	报告期末较报告期初采购价格下降1,400.42元/吨（16.44%）	如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为250.46万元。

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

公司采用直销模式，向客户直接销售产品。公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。

公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，销售人员通过收集市场变化趋势、客户需求信息，将市场信息反馈给公司研发部，以协助客户进行产品技术开发。公司强调顾问式服务和引导式销售，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分 行业	营业 收入	营业 成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	同行业同领域产品毛利率情况
聚氨酯	135,679.22	104,679.61	22.85	-8.38	-12.21	3.37

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品按照成本加成的原则定价，当原材料价格波动较大而影响产品成本时，公司根据产品成本的变动金额调整产品价格。

报告期内主要产品的价格变动情况如下：

1、 革用聚氨酯：2019年销售均价为10,236.12元/吨，较上年下降7.80%；

2、 弹性体原液：2019年销售均价为15,556.21元/吨，较上年下降34.24%；

3、 聚酯多元醇：2019年销售均价为9,456.60元/吨，较上年下降19.27%。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减（%）
直接销售	135,679.22	-8.38

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
1,069.24	0.74

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2019年11月11日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展规划和战略布局的需要，公司拟以自有资金设立全资子公司上海汇得树脂销售有限公司，注册资本3,000万元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有100%的股权。注册完成后，上海汇得树脂销售有限公司为公司全资子公司。目前，上海汇得树脂销售有限公司已注册完成。

2、2019年12月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金15,000万元对全资子公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。其中10,000万元计入其注册资本，5,000万元计入其资本公积金。增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由20,000万元增至30,000万元,仍为公司全资子公司。截至报告期末，公司向福建汇得新材料有限公司累计投入21,500.00万元，其中21,000.00万元进入实收资本。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年12月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金15,000万元对全资子公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。其中10,000万元计入其注册资本，5,000万元计入其资本公积金。增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由20,000万元增至30,000万元，仍为公司全资子公司。截至报告期末，公司向福建汇得新材料有限公司累计投入21,500.00万元，其中21,000.00万元进入实收资本。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本金	公允价值变动损益
中国银行保本挂钩型结构性存款	100,000,000.00	635,178.08
江苏银行人民币结构性存款	30,000,000.00	141,041.09
交通银行保本挂钩型结构性存款	16,000,000.00	68,735.62
合计	146,000,000.00	844,954.79

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	控/参股	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鸿得聚氨酯	全资子公司	聚氨酯产品的研发、生产与销售	2000	2800.58	2311.98	4318.75	-60.13	-46.96
普菲特	全资子公司	特种聚氨酯及相关助剂的销售经营	800	3625.97	3413.35	9059.50	943.16	700.09
汇得国贸	全资子公司	聚氨酯产品及相关原材料的贸易业务	500	732.12	684.84	454.89	34.77	26.80
福建汇得	全资子公司	聚氨酯树脂及其改性体的研发、生产与销售（尚未实际经营）	30000	25777.59	20826.81	216.29	-346.34	-346.84
常州韵祺	全资子公司	公路货物运输	1000	1882.85	1703.25	2964.13	314.10	230.26
汇得树脂销售	全资子公司	聚氨酯树脂产品的销售	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

我国的聚氯酯工业从20世纪50年代末开始起步，在2000年以后，增速加快。2000年我国聚氨酯产量约100万吨，占全球总产量的10%左右，2019年已增长至约1200万吨，占全球总产量接近50%。 革用聚氨酯主要用于合成革行业，从应用领域看，服装用革消费量最大，其次为家具用革，此外主要应用为鞋类用革和箱包用革。近年来，随着无溶剂和水性革用聚氨酯等兼具功能型和环境友好型特征的革用聚氨酯产品的发展，汽车座椅及内饰、以高端运动鞋为代表的功能性专用鞋等原使用真皮材料，逐渐被新型革用聚氨酯产品替代。下游合成革未来发展的两大趋势是生态性和功能性，也代表了革用聚氨酯的发展方向。 根据中国聚氨酯工业协会的“十三五”发展规划，革用聚氨酯主要发展目标：一是加快环保型革用聚氨酯（无溶剂革用聚氨酯、水性革用聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体TPU）的产业化规模；二是大力开发功能型革用聚氨酯，扩大应用规模。

中国石油和化学工业联合会相关资料预计：化工新材料和高端精细化学品将是“十四五”时期两大重点任务。“十四五”中国石化工业必将进入以结构调整、产业升级、绿色发展为主要特征的高质量发展新时代。化工产业产能大规模扩张的时代已经结束，未来五年在做强传统化工的同时，大力发展化工新材料是产业发力的重点。化工新材料产业发展离不开市场的引领作用，新能源汽车、生物、高端装备、新能源、环保节能、轨道交通等产业的发展迫切需要品种众多的功能性化工新材料支撑。目前国产高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料以及电子化学品等新材料远远无法满足市场需求，供应短缺，整体保证能力不足，国内产值只有4,000亿元，而市场需求是10,000亿元，其中约6,000亿元的产品仍需要进口。国内产品发展空间大。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司通过持续优化产品结构，并结合募投项目的实施，将进一步提高技术研发能力和产品创新能力，在创新产品的同时扩大产销规模，继续“铸造以‘汇得’品牌为核心，专注聚氨酯行业的国际知名、国内一流的科技型高分子材料企业”的发展目标奋斗，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。

1、 公司以技术开发与产品创新为核心，依托多年来积累的技术研发、生产工艺、团队管理和销售渠道优势，持续提升企业整体竞争力；

2、 以创新、产品、品牌、人才和服务巩固公司在革用聚氨酯树脂行业的优势地位；

3、 提高国内市场占有率，积极拓展海外市场，增强全球影响力；

4、 继续服务和引领客户需求，形成以聚氨酯树脂、聚酯多元醇和热塑性聚氨酯弹性体为核心产品，以环境友好和创新功能为方向，实现公司销售规模的快速增长。

5、 公司将进一步加强技术研发平台建设，提高自主创新能力，吸引高层次人才，加大对前瞻性研发的投入，加强产学研合作，加大包括专利和专有技术等在内的自主知识产权的保护，保持公司在行业领域内的技术优势，促进产品升级换代。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

基于2019年公司情况，结合行业发展趋势和2020年宏观经济状况变化。公司将通过产品结构优化、技术研发创新、扩产项目建设、营销网络拓展、人力资源建设、管理提升优化、收购兼并扩充等领域的计划实施，实现公司经营业绩的持续增长。

1、产品结构优化

公司将以功能型、高物性、环保型的聚氨酯树脂为主要发展目标，结合市场需求积极开发新产品。满足并引领目标市场和目标客户的个性化需求，提高产品的市场适用度和盈利能力，推动合成革用聚氨酯行业的产业升级。

产品优化开发重点：加大环保型的无溶剂、水性聚氨酯树脂应用领域的拓展；高防水，适用汽车等的PUR反应型热熔胶；进一步完善热熔胶用、太阳能背板用等特种聚酯多元醇品种；TPU、汽车发泡材料、鞋底料原液等功能型、轻量化聚氨酯树脂及弹性体原液的持续推广。

公司将在继续巩固在中高端合成革用聚氨酯树脂领域的优势同时，根据公司下游客户以及最终消费者在制造汽车内饰、服装、鞋材、箱包、家具等方面的不同需求，不断进行深入的市场调研和研发创新。优化产品结构，提升产品盈利贡献。

2、技术研发创新

加强自主创新，加快研发中心建设，优化公司的设备、技术和工艺，提高系统智能化程度，针对聚氨酯行业的重大技术问题开展专题研究和技术攻关，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产业化科研成果，构建科学的技术开发和创新体系，在行业内保持领先水平，不断推动聚氨酯合成革产业向绿色环保、高性能化、多功能化、清洁化、自动化和高效节能减排的方向发展：

升级绿色环保型聚氨酯树脂技术，减少合成革制造行业的有机溶剂的挥发性气体排放；发展汽车用合成革的聚氨酯树脂技术创新，有效提高汽车革的轻量化、低挥发性气体排放等综合物性；进一步加大聚氨酯树脂高效清洁生产建设：通过智能化控制系统，建设新型高效率、自动化生产

工艺，先进的“三废“处理装置，进一步实现清洁化、高效率化生产；进一步完善产学研合作机制，促进科技成果转化和产业化；加强与先进跨国企业在产品开发、产品技术上的交流与合作。

3、扩产项目建设

完成募投项目（福鼎）“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的建设竣工，并尽快调试成功投入生产；同时，为丰富产品结构，扩大环保型聚氨酯系列产品的生产能力，加强拟扩建项目的可行性论证、方案设计及筹备，以期尽快实现公司产能加大、规模提高、产品产业升级，提高公司的自动化水平，提升盈利能力。。

4、营销网络拓展

坚持国内市场和国外市场相结合的营销策略，在继续巩固现有浙江、江苏、福建等地区客户的基础上，伴随募投项目的建设，加大对其他新客户、新产品的直销拓展力度，以扩大国内市场的覆盖面。同时，通过对聚氨酯树脂应用拓展领域的研究和开发，借助已有的海外客户市场，选择和培育稳定的经销商或伺机设立海外办事处，为海外客户提供更优质的服务和产品，为做大国际市场规模奠定基础。

5、人力资源建设

坚持“以人为本”的企业理念，根据业务发展需求，进一步优化现有的人力资源体制，灵活应用教育培训、绩效考核、薪酬管理等机制，完善公司的人才引进、培训、使用和竞争机制，优化人才结构，建立技术一流、凝聚力强的员工队伍，为实现公司战略目标提供保障。

继续以顾问、外聘、引进、兼职等形式引进高层次专家；继续扩大与国际先进企业的合作与交流，让公司的研发实力保持国际领先水平；积极开展大学生实践基地计划，为市场营销、工艺技术、财务管理、企业管理等岗位培养、引进、储备人才，充实企业储备人才梯队建设，增强公司持续发展能力；通过招聘职业技能人才，满足公司生产规模不断发展的需要。

进一步协助员工完善职业生涯规划，对员工实施有效的职业规划辅导，将企业的长期发展目标和员工的个人职业规划相结合，实现员工成长与企业发展相统一。

6、管理提升优化

在公司治理结构上，按照现代企业制度要求，借助福鼎项目的竣工投产契机，构建更加规范高效的公司治理模式：发挥董事会决策中心作用，提出或决定并监督实施公司的重大经营、投资决策；提高总经理工作班子的整体经营管理水平；发挥经理层的经营中心作用，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统。

进一步完善公司内部管理规章制度，提高规范化、制度化管理水平。继续推进制度建设，实施管理提升工程。以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。根据企业发展需要，完善组织机构设置，健全人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能。

7、收购兼并扩张

公司将围绕有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力等目的，选择符合条件的上、下游企业进行收购兼并或投资，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动的风险

公司生产所用的主要原材料（MDI、AA和DMF）成本合计占公司主营业务成本约60%左右，该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响，其波动将对公司盈利状况产生重大影响，过去几年，该三类原材料的市场价格的波动幅度较大。2020年以来，受全球新型冠状病毒疫情蔓延带来的原油需求下降，以及沙特、俄罗斯提高原油产量带来的供应上升的双重影响，国际油价大幅下跌。2020年4月初，受主要产油国计划减产的影响，国际油价大幅回升。2020年初至今，国际油价波动较大。

若公司主要原材料价格持续波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时抵消原材料价格波动对成本的影响，则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。

2、下游行业的景气度受居民消费水平和习惯影响的风险

公司主要产品革用聚氨酯是下游合成革行业的原料，其市场需求和消费量情况受下游合成革行业的景气度影响，而合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域；公司的新产品无溶剂型革用聚氨酯主要用于汽车座椅和内饰件领域；均受居民消费水平和消费习惯的影响，若消费水平和消费习惯发生重大不利变化，将影响公司的经营业绩。

3、环境保护风险

公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。公司历年来对环保设施进行持续改造和更新，不断加大对环保治理方面的人力和资金投入，并建立了环保管理体系，通过了ISO14001∶2015环境管理体系认证。但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，环境污染管制标准还可能进一步严格，公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。

4、安全生产风险

公司的主要原材料和产品都属化学品，在生产、储存等环节，若出现设备故障、保管或操作不当等情况，公司将面临安全生产的的风险。

5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险

公司的募投项目投产后，将明显提升公司的生产能力和盈利能力。公司本次募集资金投向可行性经过管理层、董事会、股东大会的讨论及审议通过，但募投项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析，项目的盈利能力还要受投产后的产业政策、市场需求等不确定性因素影响，公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。

6、资产、业务规模快速扩张导致的管理风险

公司福鼎工厂建成投产后，将拥有上海金山、福建福鼎2个生产基地，业务规模也将迅速扩大，资产和业务规模的快速扩张，以及异地生产基地对公司的生产、销售等经营活动的管理提出更高要求，公司存在一定的管理风险。

7、突发公共卫生事件的风险

2020年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对我国国民生产经济带来巨大不利影响。受疫情防控影响，公司上海生产基地以及福鼎募投建设项目均延迟复工，对公司生产及募投项目建设进度带来一定影响。公司下游为服装、鞋类、汽车内饰革等制造企业，虽然国内疫情逐步得到控制，国内消费需求正在恢复，但由于疫情已经在全球蔓延，全球需求下降明显且各大车企海外工厂停工，公司下游客户的出口业务受到的影响较大，对公司销售带来不利影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定：

根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：

（1）公司利润分配的基本原则

1）公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当着眼于公司的长远利益和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标，重视对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2）公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。

（2）利润的分配方式

1）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。公司每年度至少进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2）公司现金分红的具体条件和比例：公司在以下条件全部满足时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%：公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司当年经审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件的情况，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

3）现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4）公司发放股票股利的具体条件：公司的经营状况良好，并且董事会认为公司的股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出发放股票股利的利润分配方案。

5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（3）公司利润分配的决策程序和机制

1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜；独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。利润分配预案经董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2）董事会审议制定或修改利润分配相关预案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关预案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）公司利润分配政策的调整

公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案首先应经公司独立董事同意并发表明确独立意见，然后提交董事会审议后提交股东大会批准并需经股东大会以特别决议方式审议通过。公司审议现金分红政策的调整方案时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、利润分配政策的执行：

公司2019年度利润分配预案为：按公司2019年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.72元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。若按照公司截至2019年12月31日的总股本106,666,667股计算，分配现金红利总额为39,680,000.12元（含税），占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.03%。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	3.72	0	39,680,000.12	132,155,389.38	30.03
2018年	0	3.50	0	37,333,333.45	115,454,115.13	32.34
2017年	0	0	0	0.00	110,203,187.27	0.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行	股份限售	控股股东汇得集团	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、上述锁定期届满后2年内，本公司减持汇得科技股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是

相关的承诺			价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月（若汇得科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东颜群	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东湛然合伙	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本企业所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月（若汇得科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东涌腾合伙	自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是
与首	股份	实际控制	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有	承诺时间:2017年	是	是

次公开发行相关的承诺	限售	人钱建中、颜群	的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。	6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、高管钱洪祥、范汉清、邹文革、顾伟夕、李兵	1、自汇得科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、上述承诺不因本人在汇得科技职务调整或离职而发生变化。	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限：自股票上市之日起36个月。	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东汇得集团	（1）本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与汇得科技之间的关联交易，对于汇得科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由汇得科技与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向汇得科技拆借、占用汇得科技资金或采取由汇得科技代垫款、代偿债务等方式侵占汇得科技资金。（2）对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与汇得科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。（3）与汇得科技及其子公司之间	承诺时间:2017年6月15日。	否	是

			的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守汇得科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。（4）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使汇得科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致汇得科技损失或利用关联交易侵占汇得科技利益的，汇得科技的损失由本公司承担。（5）上述承诺在本公司构成汇得科技关联方期间持续有效。
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人钱建中、颜群	（1）本人、本人近亲属及本人控制的除汇得科技（含其控股子公司，下同）以外的其他企业将尽量避免和减少与汇得科技之间的关联交易，对于汇得科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由汇得科技与独立第三方进行。本人、本人近亲属及本人控制的除汇得科技以外的其他企业将严格避免向汇得科技拆借、占用汇得科技资金或采取由汇得科技代垫款、代偿债务等方式侵占汇得科技资金。（2）对于本人、本人近亲属及本人控制的除汇得科技以外的其他企业与汇得科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。（3）与汇得科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守汇得科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。（4）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使汇得科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致汇得科技损失或利用关联交易侵占汇得科技利益的，汇得科技的损失由本人承担。（5）上述承诺在本人作为汇得科技实际控制人期间持续有效。	承诺时间:2017年6月15日。	否	是
与首次公开发	解决同业竞争	控股股东汇得集团	（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与汇得科技及其控股子公司相同、相近或相似业务，并未拥有从事与汇得科技及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。（2）本	承诺时间:2017年6月15日。	否	是

行相关的承诺			公司及本公司控制的其他企业将来不会以任何方式直接或间接从事与汇得科技及其控股子公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购、兼并与汇得科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或其他经济组织，也不会以任何方式为汇得科技及其控股子公司的竞争主体提供任何业务上的帮助。（3）对于本公司直接和间接控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证该等企业不与汇得科技进行同业竞争。如果本公司所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与汇得科技形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本公司同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入汇得科技经营或控制范围以消除同业竞争的情形；汇得科技有权随时要求本公司出让在该等企业中的全部股权，本公司给予汇得科技对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。（4）本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与汇得科技经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知汇得科技，本公司承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本公司对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与汇得科技形成同业竞争的情况。（5）以上承诺自本公司盖章之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本公司及本公司控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致汇得科技及其控股子公司的权益受到损害的，本公司均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。
与首次公开发行相关的承诺	其他	汇得科技	本公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《上海汇得科技股份有限公司股价稳定预案》（以下简称“《股价稳定预案》”），对此预案的执行，本公司承诺如下：本公司将严格按照《股价稳定预案》之规定履行本公司的各项义务和责任，并极力督促相关各方严格按照《股价稳定预案》之规定履行各自的义务和责任。	承诺时间:2017年6月15日。	否	是
与首次公开	其他	实际控制人钱建中、	上海汇得科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《上海汇得科技股份有限公司股价稳定预案》（以下简称“《股价稳定预案》”），本人作为汇得科技的实际控制人，对此预案的执行承诺如下：本人将严格按	承诺时间:2017年6月15日。	否	是

发行相关的承诺		颜群	照《股价稳定预案》之规定履行本公司的各项义务和责任，并极力督促相关各方严格按照《股价稳定预案》之规定履行各自的义务和责任。
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东汇得集团	本企业未来持续看好汇得科技及其所处行业的发展前景，将会长期持有公司股票。在不违反相关法律、法规以及本企业就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内存在减持部分公司股票的可能性，如减持，本企业减持计划如下：（1）减持数量：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本企业及本企业一致行动人每年减持的股份数量不超过公司首次公开发行股票并上市时本企业所持公司股票数量总数的25%；且本企业及本企业一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（如汇得科技在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分配利润转增股本等情形的，则减持股份数量作相应调整）。（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本企业预计未来一个月内减持股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。（3）减持价格：本企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整），并符合有关法律、法规规定。（4）本企业将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日将通过汇得科技发布减持提示性公告，但本企业持有公司股份低于5%时除外。并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。（5）本企业拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的，本企业将严格遵守该等规定。（6）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持汇得科技股票的，本企业违规减持所得归汇得科技所有。如本企业未将违规减持所得支付给汇得科技，则汇得科技	承诺时间:2017年6月15日。承诺期限：锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内。	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会、监事会两次审议通过了会计政策变更：

一、2017 年，财政部发布修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称 “新金融工具准则”）。公司依据上述规定进行了会计政策变更。本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可 撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当 期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（二）本次会计政策变更经第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。

二、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。公司依据上述规定进行了会计政策变更。

（一）本次会计政策变更主要内容

本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

（1）财务报表格式调整的主要内容

公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更内容如下：

1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

3、在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

4、在利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后

（2）《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》变更的主要内容

1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

（3）《企业会计准则第 12 号-债务重组》变更的主要内容

1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

（二）、此次会计政策变更事项已经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60.00
境内会计师事务所审计年限	5年

境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	10.00
财务顾问
保荐人	东方花旗证券有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年4月18日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构。上述事项经公司2018年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

√适用 □不适用

公司董事会秘书兼副总经理李兵因酒后由地下车库驾驶汽车至车库口，在等待代驾人员时被民警检查出其醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，但因情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，可以免予刑事处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李兵不起诉。详见公司于2019年12月25日披露的《进展公告》（公告编号：2019-025）。李兵先生在公司正常履职，其后续正常履职不受影响，公司继续加强全体员工的安全法律法规教育，增强员工的法律意识。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款	募集资金	130,000,000.00	100,000,000.00	0.00
银行结构性存款	自有资金	47,200,000.00	46,000,000.00	0.00

其他情况

√适用 □不适用

2019年8月19日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行等金融机构发行的低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。在实际发

生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用。截止2019年12月31日，募集资金购买理财产品的余额为10,000.00万元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国银行上海市分行

保本型结构性存款

5,000.00

2018/10/9

2019/4/10

募集资金

3.00%

87.74

已收回

是

是

中国银行上海市分行

保本型结构性存款

5,000.00

2018/10/9

2019/4/10

募集资金

3.00%

87.74

已收回

是

是

中国银行上海市分行

保本型结构性存款

5,000.00

2019/4/11

2019/7/15

募集资金

3.00%

43.59

已收回

是

是

中国银行

保本型结

5,000.00

2019/4/11

2019/7/15

募集资金

3.00%

43.60

已收回

是

是

上海市分行

构性存款

中国银行上海市分行

保本型结构性存款

5,000.00

2019/7/16

2019/10/21

募集资金

3.00%

42.52

已收回

是

是

中国银行上海市分行

保本型结构性存款

5,000.00

2019/7/16

2019/10/21

募集资金

3.00%

42.52

已收回

是

是

中国银行上海市分行

保本型结构性存款

5,000.00

2019/10/22

2020/01/22

募集资金

3.36%

是

是

中国银行上海市分行

保本型结构性存款

5,000.00

2019/10/22

2020/01/22

募集资金

3.36%

是

是

江苏银行

保本型结构性存款

3,000.00

2019/1/17

2019/4/17

募集资金

3.90%

29.40

已收回

是

是

江

保

3,000.0

2019/4/2

2019/7/2

募

3.70

27.7

已

是

是

苏银行

本型结构性存款

0

2

2

集资金

%

8

收回

江苏银行

保本型结构性存款

3,000.00

2019/7/22

2019/10/22

自有资金

3.25%

24.55

已收回

是

是

江苏银行

保本型结构性存款

3,000.00

2019/10/29

2020/1/29

自有资金

3.25%

是

是

交通银行

保本型结构性存款

700.00

2019/7/15

2019/11/18

自有资金

3.70%

8.94

已收回

是

是

交通银行

保本型结构性存款

200.00

2019/8/23

2019/10/25

自有资金

3.50%

1.21

已收回

是

是

交通银行

保本型结构性存款

200.00

2019/9/6

2019/9/20

自有资金

2.80%

0.21

已收回

是

是

交通银

保本型

200.00

2019/9/7

2019/11/8

自有资

3.45%

1.19

已收回

是

是

行

结构性存款

金

交通银行

保本型结构性存款

200.00

2019/9/19

2019/11/22

自有资金

3.45%

1.19

已收回

是

是

交通银行

保本型结构性存款

100.00

2019/9/27

2019/10/18

自有资金

2.90%

0.17

已收回

是

是

交通银行

保本型结构性存款

100.00

2019/9/27

2019/11/1

自有资金

3.45%

0.32

已收回

是

是

交通银行

保本型结构性存款

270.00

2019/10/11

2019/11/15

自有资金

3.30%

0.86

已收回

是

是

交通银行

保本型结构性存款

150.00

2019/10/18

2019/11/22

自有资金

3.30%

0.47

已收回

是

是

交通银行

保本型结构

100.00

2019/10/28

2019/11/18

自有资金

3.10%

0.18

已收回

是

是

性存款

交通银行

保本型结构性存款

150.00

2019/11/4

2020/2/3

自有资金

3.55%

是

是

交通银行

保本型结构性存款

150.00

2019/11/8

2020/2/7

自有资金

3.55%

是

是

交通银行

保本型结构性存款

200.00

2019/11/11

2020/2/10

自有资金

3.55%

是

是

交通银行

保本型结构性存款

300.00

2019/11/18

2020/2/17

自有资金

3.60%

是

是

交通银行

保本型结构性存款

600.00

2019/11/22

2020/2/21

自有资金

3.60%

是

是

交通银行

保本型结构性存

200.00

2019/11/22

2020/1/6

自有资金

3.35%

是

是

款

交通银行

保本型结构性存款

100.00

2019/11/30

2019/12/20

自有资金

3.15%

0.18

已收回

是

是

交通银行

保本型结构性存款

150.00

2019/12/8

2019/12/20

自有资金

2.80%

0.16

已收回

是

是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16号），本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；上年实际销售收入在1,000万元至10,000万元的部分，按照2%提取；上年实际销售收入在10,000万元至100,000万元的部分，按照0.5%提取；上年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。同时子公司常州韵祺作为交通运输企业，以上年度实际营业收入为计提依据，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见同日在上海证券交易所网站披露的《2019年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

根据上海市生态环境局文件沪环监测【2019】101号，上海汇得科技股份有限公司为上海市2019年重点排污单位。汇得科技外排污染物主要有：废水、废气、噪音和固体废物。2019年具体排污信息如下：

公司或子公司名称

主要污染物及特征污染物的名称

排放方式

排放口数量

排放口分布情况

排放浓度

执行的污染物 排放标准

排放 总量

核定的 排放总量

超标排放情况

汇得科技

废水-PH值

纳管排污

1

污水总排口

6-9

上海市污水综合排放标准（DB31/199-2018）三级标准限值

不适用

不适用

未超标

汇得科技

废水-化学需氧量

纳管排污

1

污水总排口

≤500mg/L

上海市污水综合排放标准（DB31/199-2018）三级标准限值

1.84吨

≤2.740000吨/年

未超标

汇得科技

废水-氨氮

纳管排污

1

污水总排口

≤45mg/L

上海市污水综合排放标准（DB31/199-2018）三级标准限值

0.11吨

≤0.297吨/年

未超标

汇得科技

废水-总氮

纳管排污

1

污水总排口

≤70mg/L

上海市污水综合排放标准（DB31/199-2018）三级标准限值

0.25吨

≤0.462吨/年

未超标

汇得科技

厂界噪声

稳态

1

公司生产厂区

昼间65dB(A)，夜间55dB(A)

工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)

不适用

不适用

未超标

汇得科技

废气-VOC

有组织排放

9

公司生产厂区

60mg/m3，

合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015

0.82吨

≤0.9吨/年

未超标

汇得科技

废气-甲苯

有组织排放

5

公司生产厂区

8mg/m3

合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015

不适用

不适用

未超标

汇得科技

废气-颗粒物

有组织排放

5

公司生产厂区

20mg/m3

合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015

0.8039吨

0.99172吨/年

未超标

汇得科技

废气-二氧化硫

有组织排放

2

公司生产厂区

≤20mg/ m3

大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015）

0.001吨

≤0.378吨/年

未超标

汇得科技

废气-氮氧化物

有组织排放

2

公司生产厂区

≤150mg/ m3

大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015）

3.219吨

≤3.7188吨/年

未超标

公司在生产经营过程中产生的固体废物根据性质分为一般固废和危废，公司与相应资质的固废处置单位签订年度处置合同，对产生的所有固废进行分类收集、分类堆放管理，委托有资质的第三方固废处置单位进行处理。具体情况如下：

公司名称	类型	固废名称	处理方式及去向
汇得科技	一般废弃物	生活垃圾	环卫部门定期清运

	工业固废	委托有资质的第三方公司定期处理
危险废弃物	废树脂、废滤渣、废有机溶剂、废活性炭、废玻璃瓶、废包装物	委托有资质的第三方公司定期处理

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

目前，公司具有处理能力为200吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。污水站处理方法为化学沉淀法+二级深化法，工艺为：进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等组成，经过处理后的水质达到上海市污水综合排放标准（DB31/199-2009）二级标准限值后纳管排放。报告期内公司各项环保设施均能稳定运转，对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染源在线监控系统并运行正常。经环境监测资料表明，报告期内公司三废均达标排放。公司已经完成清洁生产审核报告，锅炉节能改造、锅炉低氮燃烧器改造、厂区照明系统改造等项目 ，并通过清洁生产审核验收。通过本次清洁生产，减少了生产废液，同时节约了电力、燃气等，较好的实现了环境效益。在公司生产期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。公司环保设施处理能力及实际运行情况如下：

公司 名称	污染物 种类	主要环保设施	台数	实际处理能力	环保设施运行状态
汇得 科技	废水	污水处理站	1	200t/d	运行良好
		污水在线监测设备	3	实时监测	运行良好
	废气	喷淋塔+活性炭吸附	6	90000m3/h	运行良好
		废气在线监测设备	5	实时监测	运行良好
	噪声	废气焚烧RTO装置	1	9000m3/h	运行良好
		减振片，软连接，密闭	50	不适用	运行良好

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目名称	环境影响评价		环保设施竣工验收
		审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
汇得科技	年产12.6万吨PU聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地投资建设项目	上海市环境保护局	沪环保许管[2009]457号	上海市环境保护局	沪环保许评[2010]397号
汇得科技	技术研发中心项目	上海市金山区环境保护局	金环许 [2017]265号	不适用	不适用

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，公司制定了《上海汇得科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，建立了应急响应小组，由公司董事长任总指挥；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、处置、救援方案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对公司水、气、噪声进行检测。并在上海市企业自行检测信息公开平台上公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

1、 公司建立有ISO14001环境管理体系，并通过认证；

2、 公司已建立“泄漏检测与修复”（LDAR)体系；

3、 公司月度季度年度均进行环境监测；

4、 公司进行年度土壤监测；

5、 新增8套气体在线监测系统；

6、 新增3套污水在线监测系统；

7、 新增污水站增加厌氧塔处理工艺。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

上海鸿得聚氨酯有限公司：

排污信息

子公司名称	污染物种类	污染物名称	排放总量	核定的排放标准
鸿得聚氨酯	生活废水	COD	0.054吨	0.13吨/年
		氨氮	0.001789吨	0.01吨/年
	废气	非甲烷总烃	-
	固体废弃物	生活垃圾	1.5吨	2吨/年
	噪声		达标	昼间60db(A)夜间50db(A)

2）防治污染设施的建设和运行情况

公司名称	污染物种类	主要环保设施	台数	实际处理能力	环保设施运行状态
鸿得聚氨酯	生活废水	格栅	1	5t/d	运行良好，废水达标排放
	废气	高空排气筒	1	4,000 m3/h	运行良好，废气达标排放
	噪声	减振片、软连接	3	-	运行良好，厂界达标

3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司名称	建设项目名称	环境影响评价		环保设施竣工验收
		审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
鸿得聚氨酯	年产1200吨组合聚醚项目	上海市南汇区环境保护局	汇环保管审（2004-058）号	上海市南汇区环境保护局	环验（2004）106号

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

企业名称	备注说明
汇得国贸	贸易公司，无污染物排放
普菲特	贸易公司，无污染物排放
福建汇得	在建中，尚未投入生产
汇得树脂销售	贸易公司，无污染物排放
常州韵祺	运输公司，无污染物排放

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
首次公开发行A股	2018年8月16日	19.60	26,666,667	2018年8月28日	26,666,667

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,453
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,305
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
上海汇得企业集团有限公司	0	38,000,000	35.62	38,000,000	无	0	境内非国有法人
颜群	0	24,000,000	22.50	24,000,000	无	0	境内自然人
上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	13,000,000	12.19	13,000,000	无,	0	境内非国有法人
上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	5,000,000	4.69	5,000,000	无,	0	境内非国有法人

法国兴业银行	196,200		196,200	0.18	0		无	0		境外法人
林正华	187,400		187,500	0.18	0		无	0		境内自然人
刘孙玉	180,600		180,600	0.17	0		质押	180,100		境内自然人
孙求生	120,000		180,000	0.17	0		无	0		境内自然人
张秀丽	-123,201		174,785	0.16	0		无	0		境内自然人
中信证券股份有限公司	165,300		165,300	0.15	0		无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类			数量
法国兴业银行		196,200				人民币普通股			196,200
林正华		187,500				人民币普通股			187,500
刘孙玉		180,600				人民币普通股			180,600
孙求生		180,000				人民币普通股			180,000
张秀丽		174,785				人民币普通股			174,785
中信证券股份有限公司		165,300				人民币普通股			165,300
岳瑞		165,100				人民币普通股			165,100
邢洪波		164,000				人民币普通股			164,000
周隽		156,500				人民币普通股			156,500
戴国焕		129,800				人民币普通股			129,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		汇得集团为公司控股股东，公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计持有汇得集团100%的股权，另外，湛然合伙的合伙人中，普通合伙人鸿砚投资为实际控制人钱建中持股100%的公司。 除此之外，公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	上海汇得企业集团有限公司	38,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起 36 个月内
2	颜群	24,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起 36 个月内
3	上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）	13,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起 36 个月内

4	上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2021年8月28日	0	自汇得科技股票上市之日起 36 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		汇得集团为公司控股股东，公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计持有汇得集团100%的股权，另外，湛然合伙的合伙人中，普通合伙人鸿砚投资为实际控制人钱建中持股100%的公司。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海汇得企业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	颜群
成立日期	2002年4月28日
主要经营业务	实业投资，酒店管理，投资管理，商务咨询（除经纪），会务服务，自有房屋租赁，国内贸易（除专项审批），园林绿化工程从事货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	钱建中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	颜群
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人上海鸿砚投资管理有限公司委派代表钱建中	2015年10月26日	91310000MA1FL09JX6	不适用	股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。
情况说明	无

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
钱建中	董事长、总经理	男	53	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		131.10
颜 群	董事	女	51	2016年3月17日	2022年5月14日	24,000,000	24,000,000	0		0	是
钱洪祥	董事、副总经理	男	44	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		86.30
陆士敏	独立董事	男	47	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		10.00
张 勇	独立董事	男	56	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		10.00
徐 强	监事会主席	男	57	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		71.40
徐 开	监事	男	35	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		71.40
黄 诚	监事	男	50	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		60.40
范汉清	副总经理	男	58	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		86.30
邹文革	副总经理	男	54	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		87.30
顾伟夕	副总经理兼财务总监	男	56	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		87.50
李 兵	副总经理兼董事会秘书	男	50	2016年3月17日	2022年5月14日	0	0	0		71.53
严冰卿	监事(离任)	女	56	2016年3月17日	2019年5月15日	0	0	0		60.40
合计	/	/	/	/	/	24,000,000	24,000,000	0	/	833.63	/

姓名

主要工作经历

钱建中	1967年出生，中国国籍，EMBA。曾任常州有机化工厂技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司（系汇得集团前身,以下简称“汇得树脂”）执行董事兼总经理；2007年至今任公司执行董事/董事长及总经理。现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事、上海市金山区政协第六届委员会委员、常务委员。现任公司董事长、总经理。
颜 群	1969年出生，中国国籍，计师，本科学历。曾任常州有机化工厂技术员，交通银行常州分行职员，常州新区祥协物资公司会计，汇得树脂监事、执行董事，2007年6月至今历任公司监事、董事，现兼任汇得集团执行董事兼总经理、涟颖实业执行董事、澄进商务执行董事兼总经理。现任公司董事。
钱洪祥	1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汇得树脂生产部部长、研发部部长、副总经理，2007年至今历任公司生产部部长、研发部部长、副总经理。现任上海市金山区金山卫镇第十九届人民代表大会代表、公司董事、副总经理、研发部部长。
陆士敏	1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业注册会计师。曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））审计部经理助理、审计部部门经理、事务所合伙人、工会主席、监事。现任本公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，沈阳麟龙科技股份有限公司独立董事。
张 勇	1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾负责国家“863”项目和自然科学基金项目以及国际合作项目等科研项目五十余项，荣获国家教学成果奖二等奖（2005年）、上海市技术发明二等奖（2010年）。一直从事聚合物加工和改性方面的研究，共发表SCI论文两百余篇，获得授权专利四十余项。现任本公司独立董事，上海交通大学教授、博士生导师，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国塑料加工工业协会专家委员会专家，“中国塑料”和"橡胶工业"期刊编委。
徐 强	1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院，2010年起任鸿得聚氨酯总经理。现任公司监事、鸿得聚氨酯总经理。
徐 开	1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007年至今任公司供应部部长。现任公司供应部部长、上海汇得国际贸易有限公司总经理。
黄 诚	1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，本科学历。曾历任浙江省凤凰化工股份有限公司合化分公司综合统计、综合办公室副主任及浙江省凤凰化工股份有限公司新区办公室副主任，上海华源制药股份有限公司企管质量部主任科员，浙江华源制药科技开发有限公司总经理办公室主任，浙江众益药业有限公司办公室主任等；2007年至今任公司行政部部长。现任公司监事、行政部部长。
范汉清	1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任，汇得树脂副总经理，2007年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。
邹文革	1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任常州有机化工厂化验技术员，曾历任汇得树脂销售部部长、副总经理；2007年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。
顾伟夕	1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，大专学历。拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任汇得树脂财务部部长；2007年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。
李 兵	1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。曾任职于中国工程物理研究院化工材料研究所，曾任川东化学工业公司质检中心主任，曾任上海复星高科技（集团）有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理；2015年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钱建中	汇得集团	监事
	湛然合伙	执行事务合伙人委派的授权代表
颜群	汇得集团	执行董事
黄诚	涌腾合伙	执行事务合伙人
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钱建中	汇得集团	监事
	涟颖实业	监事
	鸿砚投资	监事
	上海浦东新区致广小额贷款有限公司	董事
	上海浦东江南村镇银行股份有限公司	董事
	鸿得聚氨酯	执行董事
	汇得国贸	执行董事
	福建汇得	执行董事
	常州普菲特	执行董事

	汇得树脂销售	执行董事
颜 群	汇得集团	执行董事
	涟颖实业	执行董事
	澄进商务	执行董事兼总经理
	鸿砚投资	执行董事兼总经理
	汇得国贸	监事
钱洪祥	福建汇得	总经理
陆士敏	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人
	沈阳麟龙科技股份有限公司	独立董事
张 勇	上海交通大学	教授、博士生导师
范汉清	澄进商务	监事
	汇得树脂销售	监事
邹文革	常州普菲特	执行董事
	汇得树脂销售	总经理
李 兵	上海广晴实业发展有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核通过并提交董事会及股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、职工代表监事、高级管理人员的报酬根据其在公司的岗位、职务和工作业绩， 按公司制定的薪酬管理制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按照经董事会、监事会和股东大会审议通过后的董事、监事和高级管理人员的实际应付报酬予以 及时足额支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐 开	监事	选举	选举
严冰卿	监事	离任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	436
主要子公司在职员工的数量	106
在职员工的数量合计	542
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	297
销售人员	36
技术人员	94
财务人员	15
行政人员	100
合计	542
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	20
本科学历	112
大专学历	69
大专以下学历	341
合计	542

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工的薪酬依据公司薪酬制度按时发放，实行岗位结构工资制及职级工资制两种工资结构，岗位结构工资制职工工资主要由基础工资、岗位工资、学历工资、技能工资、绩效工资、奖金、加班工资和各类津贴等项目组成。职级工资制工资主要由固定工资、考核工资项目组成。通过市场薪资调查确定各岗位的工资总额，确保工资水平具有外部市场竞争力。通过工作分析和岗位价值评价确定岗位工资，确保工资具有内部公平性。同时通过绩效考核指标结果来确定员工的绩效工资和奖金。坚持“以人为本”的企业理念，根据业务发展需求，不断完善绩效考核制度、薪酬福利制度、晋升制度和激励制度，确保在经济效益增长的基础上，员工收入水平持续增长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司每年第四季度开展各部门培训需求调查，结合公司年度的经营目标和重点工作，编制年度员工培训计划，经总经理批准后实施。根据培养目标，有计划把中高层管理人员和骨干员工送到上海复旦大学、上海财经大学和上海交通大学等高校进行专业化的课程学习，提高管理人员和专业技术人员的理论知识水平和岗位胜任能力，强化应急演练和岗位操作技能等内部培训，提高员工的职业技能水平。员工培训工作做到了全覆盖、重实效。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司“五独立”。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会干预公司决策和生产经营活动，没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

2、关于股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生董事。董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，认真履行职责并行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护供应商、下游客户、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性,公司制定了外部信息使用人管理制度，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进一步规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，切实维护全体股东利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019年5月15日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2019年5月16日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
钱建中	否	8	8	0	0	0	否	1
颜群	否	8	8	0	0	0	否	1
钱洪祥	否	8	8	0	0	0	否	1
陆士敏	是	8	8	0	0	0	否	1
张勇	是	8	8	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员的薪酬审定、确认。公司根据考核政策及考核方案，并依据公司年度经营计划目标及实际完成情况，对公司高级管理人员实施考核，促进高级管理人员勤勉尽责，维护全体股东利益。

报告期内，高级管理人员2019年度薪酬考核情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”内的高级管理人员报酬情况。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见同日在上海交易所网站披露的《2019年内部控制评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第ZA10785号

上海汇得科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海汇得科技股份有限公司（以下简称汇得科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇得科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇得科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
请参阅财务报表附注三 (二十)所述的会计政策及五 (三十)，汇得科技主要从事合成革用聚氨酯的生产和销售。 2019年度汇得科技销售聚氨酯树脂的主营业务收入为人民币1,356,792,159.67元，主要为国内销售产生的收入。 汇得科技对于销售革用聚氨酯产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，销售收入确认具体标识为：A、内销收入：货物已发出并交付给购货方，购货方收到货物后当场进行清点并验收合格后在收货单上签字确认，汇得科技根据有对方签字的收货单确认	评价与收入确认相关的审计程序中包括但不限于以下程序： （1）对汇得科技进行收入内部控制测试，并对报告期内销售收入进行了穿行测试，获取收入过程中有关凭证和单据，核查收入相关的内部控制是否得到有效执行； （2）对报告期内的销售收入进行凭证测试，抽取一定比例的收入凭证，查看相关的发票、订单、出库单、收款凭证等是否完整，金额是否一致，核查销售收入的真实性、和准确性； （3）对销售收入进行截止性测试，获取报告期初和期末收入的订单、出库单、运输单等单据，

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入；B、外销收入：按照合同约定执行交付承运人，汇得科技根据取得提单后的报关单确认收入。 鉴于收入是汇得科技利润表的重要科目，影响汇得科技的关键业绩指标。收入确认的准确性和完整性对公司利润的影响较大，因此我们将汇得科技收入确认识别为关键审计事项。	查验汇得科技是否存在收入跨期的情况，核查销售收入的完整性； （4）对报告期内各会计年度主要客户进行函证，并针对报告期内已发函尚未回函的客户执行了查看相应合同条款、发货运输单及检查期后收款等替代程序，检查主营业务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，前后期是否一致；关注周期性、偶然性的收入是否符合既定的收入确认原则、方法。对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对。以此确认销售收入真实性、准确性和完整性。
（二）应收账款
截止2019年12月31日，汇得科技应收账款坏账准备余额为35,767,801.44元。管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备；除已单独计提坏账准备的应收账款外，根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合采用账龄分析法确定应计提的坏账准备。应收账款可收回金额的计算需要管理层的判断和估计。 若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。财务报表对应收账款及坏账准备的披露参见附注五（五）	我们执行的主要审计程序如下： 1、了解汇得科技应收账款信用政策及应收账款管理相关内部控制，并对其设计和运行的有效性进行评估。 2、分析汇得科技应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、重大金额的判断、单独计提坏账准备的判断等； 3、超过信用期的应收账款，结合向销售部询问了解对方公司资金及生产情况，期后收款情况、诉讼情况等，判断超过信用期的应收账款可回收性。 4、执行应收账款函证程序，并检查应收账款期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 5、获取汇得科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

四、 其他信息

汇得科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇得科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇得科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇得科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇得科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇得科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就汇得科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 陈黎（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师： 朱杰

中国?上海 二O二O年四月十七日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	七（1）	590,125,188.14	746,388,743.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七（2）	146,844,954.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,805,479.45
衍生金融资产
应收票据	七（4）	66,819,952.50	241,953,043.65
应收账款	七（5）	222,561,763.19	219,158,842.78
应收款项融资	七（6）	204,819,161.51
预付款项	七（7）	45,295,707.84	15,037,571.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七（8）	851,857.74	1,061,997.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七（9）	90,069,684.95	103,029,020.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七（12）	16,041,719.67	6,308,190.44
流动资产合计		1,383,429,990.33	1,433,742,889.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资

其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七（20）	84,281,882.25	99,812,734.73
在建工程	七（21）	194,563,538.86	53,993,992.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七（25）	38,032,459.35	38,857,304.95
开发支出
商誉	七（27）	769,559.75	769,559.75
长期待摊费用	七（28）	1,259,981.37	1,686,881.07
递延所得税资产	七（29）	6,608,682.10	5,555,169.80
其他非流动资产
非流动资产合计		325,516,103.68	200,675,642.32
资产总计		1,708,946,094.01	1,634,418,531.33
流动负债：
短期借款	七（31）	43,551,842.47	68,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	七（34）	292,339,000.00	314,370,000.00
应付账款	七（35）	97,521,391.78	68,724,454.85
预收款项	七（36）	9,061,995.60	5,598,082.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七（37）	34,460,922.18	33,804,318.57
应交税费	七（38）	21,098,991.04	22,037,995.32
其他应付款	七（39）	433,850.53	1,141,850.09
其中：应付利息			116,636.99
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		498,467,993.60	514,176,701.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七（49）	2,479,944.24	3,471,922.08
递延所得税负债	七（29）	133,616.79
其他非流动负债
非流动负债合计		2,613,561.03	3,471,922.08
负债合计		501,081,554.63	517,648,623.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七（51）	106,666,667.00	106,666,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七（53）	715,849,430.15	715,849,430.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备	七（56）	5,218,131.62	7,285,500.88
盈余公积	七（57）	44,116,722.94	31,458,998.66
一般风险准备
未分配利润	七（58）	336,013,587.67	255,509,311.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,207,864,539.38	1,116,769,908.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,207,864,539.38	1,116,769,908.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,708,946,094.01	1,634,418,531.33

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		532,293,404.04	691,331,284.01
交易性金融资产		130,776,219.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,805,479.45
衍生金融资产
应收票据		64,965,183.24	230,410,810.37
应收账款	十七（1）	200,975,632.04	198,100,850.15
应收款项融资		204,819,161.51
预付款项		44,587,794.03	14,724,592.76
其他应收款	十七（2）	20,650,698.05	11,588,779.21
其中：应收利息

应收股利
存货		82,344,184.89	95,592,319.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		577,674.00	577,674.00
流动资产合计		1,281,989,950.97	1,343,131,789.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七（3）	273,131,389.20	158,131,389.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		66,880,436.80	77,408,112.51
在建工程		9,351,675.83	5,019,946.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		17,684,197.99	18,025,118.15
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,135,789.41	1,590,105.21
递延所得税资产		6,047,507.39	5,120,200.95
其他非流动资产
非流动资产合计		374,230,996.62	265,294,872.16
资产总计		1,656,220,947.59	1,608,426,661.50
流动负债：
短期借款		43,551,842.47	68,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		292,339,000.00	314,370,000.00
应付账款		70,619,867.30	58,984,312.12
预收款项		6,731,128.86	5,191,937.42
应付职工薪酬		29,844,982.74	30,357,784.49
应交税费		19,263,380.10	20,911,256.48
其他应付款		393,070.03	1,101,209.59
其中：应付利息			116,636.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		462,743,271.50	499,416,500.10
非流动负债：

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		2,479,944.24	3,471,922.08
递延所得税负债		116,432.88
其他非流动负债
非流动负债合计		2,596,377.12	3,471,922.08
负债合计		465,339,648.62	502,888,422.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		106,666,667.00	106,666,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		719,116,144.84	719,116,144.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备		5,078,743.43	7,285,500.88
盈余公积		43,904,716.95	31,246,992.67
未分配利润		316,115,026.75	241,222,933.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,190,881,298.97	1,105,538,239.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,656,220,947.59	1,608,426,661.50

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,439,978,422.27	1,592,519,755.40
其中：营业收入	七（59）	1,439,978,422.27	1,592,519,755.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,294,927,785.82	1,462,716,940.99
其中：营业成本	七（59）	1,123,735,520.41	1,298,263,884.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出

分保费用
税金及附加	七（60）	3,557,100.11	3,756,759.95
销售费用	七（61）	46,038,148.52	41,873,317.09
管理费用	七（62）	63,443,444.14	52,271,566.49
研发费用	七（63）	63,240,926.37	66,595,286.04
财务费用	七（64）	-5,087,353.73	-43,873.45
其中：利息费用		2,304,938.12	4,663,162.48
利息收入		7,742,637.40	3,434,175.42
加：其他收益	七（65）	4,570,669.17	7,713,910.15
投资收益（损失以“－”号填列）	七（66）	4,445,208.92	1,743,929.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七（68）	39,475.34	805,479.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（69）	-754,542.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（70）	-1,107,015.92	-8,305,355.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七（71）	11,275.86	24,250.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,255,707.76	131,785,028.28
加：营业外收入	七（72）	30,138.86	50,500.13
减：营业外支出	七（73）	398,772.11	1,329,034.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,887,074.51	130,506,494.13
减：所得税费用	七（74）	19,731,685.13	14,409,680.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,155,389.38	116,096,813.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		132,155,389.38	116,096,813.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		132,155,389.38	115,454,115.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			642,698.46
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		132,155,389.38	116,096,813.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		132,155,389.38	115,454,115.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额			642,698.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.24	1.30
（二）稀释每股收益(元/股)		1.24	1.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七（4）	1,394,161,401.77	1,522,521,724.96
减：营业成本	十七（4）	1,099,109,169.34	1,249,547,011.57
税金及附加		2,869,642.52	3,086,721.47
销售费用		48,157,347.39	42,873,272.97
管理费用		52,651,523.06	45,128,092.22
研发费用		60,055,658.80	62,362,871.23

财务费用		-4,719,200.81	835,644.32
其中：利息费用		2,304,938.12	4,663,162.48
利息收入		7,338,298.45	3,165,043.71
加：其他收益		4,491,253.17	7,706,516.50
投资收益（损失以“－”号填列）	十七（5）	4,294,373.29	1,743,929.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-29,260.28	805,479.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-746,032.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-604,252.73	-8,420,205.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		22,000.00	30,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		143,465,342.06	120,553,830.97
加：营业外收入		19,856.00	1,500.13
减：营业外支出		391,787.33	1,328,234.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,093,410.73	119,227,096.82
减：所得税费用		16,516,167.93	11,546,046.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		126,577,242.80	107,681,050.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		126,577,242.80	107,681,050.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		126,577,242.80	107,681,050.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.19	1.21
（二）稀释每股收益(元/股)		1.19	1.21

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,371,136,344.83	1,598,173,366.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		237,915.99	355,591.38
收到其他与经营活动有关的现金	七（76）	12,351,467.59	10,090,607.88
经营活动现金流入小计		1,383,725,728.41	1,608,619,565.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,085,853,698.40	1,348,474,691.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		99,137,092.64	77,254,782.68
支付的各项税费		68,374,689.42	57,026,012.97
支付其他与经营活动有关的现金	七（76）	40,958,460.58	35,871,243.89
经营活动现金流出小计		1,294,323,941.04	1,518,626,730.93
经营活动产生的现金流量净额		89,401,787.37	89,992,834.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		330,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,445,208.92	1,743,929.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,275.86	138,310.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		334,474,484.78	151,882,240.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,479,468.66	70,637,512.90
投资支付的现金		376,000,000.00	250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		515,479,468.66	320,637,512.90
投资活动产生的现金流量净额		-181,004,983.88	-168,755,272.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			490,166,673.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		43,500,000.00	98,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七（76）	270,160,231.78	320,498,945.76
筹资活动现金流入小计		313,660,231.78	909,165,618.96
偿还债务支付的现金		68,500,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,703,066.09	4,652,479.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的	七（76）	295,177,473.70	319,077,658.10

现金
筹资活动现金流出小计		403,380,539.79	434,730,137.70
筹资活动产生的现金流量净额		-89,720,308.01	474,435,481.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,707.46	1,583,025.39
五、现金及现金等价物净增加额		-181,280,797.06	397,256,068.80
加：期初现金及现金等价物余额		613,798,962.07	216,542,893.27
六、期末现金及现金等价物余额		432,518,165.01	613,798,962.07

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

母公司现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,308,273,268.98	1,528,054,235.45
收到的税费返还		237,915.99	9,954.82
收到其他与经营活动有关的现金		22,501,429.78	9,765,082.52
经营活动现金流入小计		1,331,012,614.75	1,537,829,272.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,071,838,494.23	1,302,252,151.23
支付给职工及为职工支付的现金		85,559,276.39	67,216,760.83
支付的各项税费		61,098,950.67	48,669,915.28
支付其他与经营活动有关的现金		55,700,970.07	36,755,823.99
经营活动现金流出小计		1,274,197,691.36	1,454,894,651.33
经营活动产生的现金流量净额		56,814,923.39	82,934,621.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		330,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,294,373.29	1,743,929.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		334,316,373.29	151,773,929.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,508,818.02	24,773,309.36
投资支付的现金		475,000,000.00	314,560,000.00
取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		485,508,818.02	339,333,309.36
投资活动产生的现金流量净额		-151,192,444.73	-187,559,379.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			490,166,673.20
取得借款收到的现金		43,500,000.00	98,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		270,160,231.78	313,056,973.06
筹资活动现金流入小计		313,660,231.78	901,723,646.26
偿还债务支付的现金		68,500,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,703,066.09	4,652,479.60
支付其他与筹资活动有关的现金		295,177,473.70	306,585,185.40
筹资活动现金流出小计		403,380,539.79	422,237,665.00
筹资活动产生的现金流量净额		-89,720,308.01	479,485,981.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,707.46	933,254.84
五、现金及现金等价物净增加额		-184,055,121.89	375,794,477.99
加：期初现金及现金等价物余额		558,741,502.80	182,947,024.81
六、期末现金及现金等价物余额		374,686,380.91	558,741,502.80

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	106,666,667.00				715,849,430.15			7,285,500.88	31,458,998.66		255,509,311.31		1,116,769,908.00		1,116,769,908.00
加：会计政策变更											-1,660,055.29		-1,660,055.29		-1,660,055.29
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	106,666,667.00				715,849,430.15			7,285,500.88	31,458,998.66		253,849,256.02		1,115,109,852.71		1,115,109,852.71

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-2,067,369.26	12,657,724.28		82,164,331.65		92,754,686.67		92,754,686.67
（一）综合收益总额											132,155,389.38		132,155,389.38		132,155,389.38
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益

的金额
4．其他
（三）利润分配									12,657,724.28		-49,991,057.73		-37,333,333.45		-37,333,333.45
1．提取盈余公积									12,657,724.28		-12,657,724.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-37,333,333.45		-37,333,333.45		-37,333,333.45
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈

余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-2,067,369.26					-2,067,369.26		-2,067,369.26
1．本期提取								7,918,151.58					7,918,151.58		7,918,151.58
2．本期使用								9,985,520.84					9,985,520.84		9,985,520.84
（六）

其他
四、本期期末余额	106,666,667.00				715,849,430.15			5,218,131.62	44,116,722.94		336,013,587.67		1,207,864,539.38		1,207,864,539.38

项目

2018年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

80,000,000.00

263,500,914.04

9,088,729.69

20,690,893.64

150,823,301.20

524,103,838.57

6,022,530.32

530,126,368.89

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本

80,000,000.0

263,500,914.

9,088,729.6

20,690,893.

150,823,301.

524,103,838.57

6,022,530.3

530,126,368.89

年期初余额	0				04			9	64		20			2
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,666,667.00				452,348,516.11			-1,803,228.81	10,768,105.02		104,686,010.11		592,666,069.43	-6,022,530.32	586,643,539.11
（一）综合收益总额											115,454,115.13		115,454,115.13	642,698.46	116,096,813.59
（二）所有者投入和减少资本	26,666,667.00				452,348,516.11								479,015,183.11	-6,665,228.78	472,349,954.33
1．所有者投入的普通股	26,666,667.00				452,243,287.33								478,909,954.33		478,909,954.33
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计

入所有者权益的金额
4．其他					105,228.78								105,228.78	-6,665,228.78	-6,560,000.00
（三）利润分配									10,768,105.02		-10,768,105.02
1．提取盈余公积									10,768,105.02		-10,768,105.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资

本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-1,803,228.81					-1,803,228.81		-1,803,228.81
1．本期提取								7,337,900.54					7,337,900.54		7,337,900.54
2．本								9,141,129.3					9,141,129.35		9,141,129.35

期使用								5
（六）其他
四、本期期末余额	106,666,667.00				715,849,430.15			7,285,500.88	31,458,998.66		255,509,311.31		1,116,769,908.00		1,116,769,908.00

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	106,666,667.00				719,116,144.84			7,285,500.88	31,246,992.67	241,222,933.93	1,105,538,239.32
加：会计政策变更										-1,694,092.25	-1,694,092.25
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	106,666,667.00				719,116,144.84			7,285,500.88	31,246,992.67	239,528,841.68	1,103,844,147.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-2,206,757.45	12,657,724.28	76,586,185.07	87,037,151.90
（一）综合收益总额										126,577,242.80	126,577,242.80
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益

的金额
4．其他
（三）利润分配									12,657,724.28	-49,991,057.73	-37,333,333.45
1．提取盈余公积									12,657,724.28	-12,657,724.28
2．对所有者（或股东）的分配										-37,333,333.45	-37,333,333.45
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-2,206,757.45			-2,206,757.45
1．本期提取								7,571,760.82			7,571,760.82
2．本期使用								9,778,518.27			9,778,518.27
（六）其他
四、本期期末余额	106,666,667.00				719,116,144.84			5,078,743.43	43,904,716.95	316,115,026.75	1,190,881,298.97

项目	2018年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	80,000,00				266,872,8			9,088,729	20,478,8	144,309,	520,750,4

	0.00				57.51			.69	87.65	988.79	63.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	80,000,000.00				266,872,857.51			9,088,729.69	20,478,887.65	144,309,988.79	520,750,463.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,666,667.00				452,243,287.33			-1,803,228.81	10,768,105.02	96,912,945.14	584,787,775.68
（一）综合收益总额										107,681,050.16	107,681,050.16
（二）所有者投入和减少资本	26,666,667.00				452,243,287.33						478,909,954.33
1．所有者投入的普通股	26,666,667.00				452,243,287.33						478,909,954.33
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									10,768,105.02	-10,768,105.02
1．提取盈余公积									10,768,105.02	-10,768,105.02
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备								-1,803,228.81			-1,803,228.81
1．本期提取								7,337,900.54			7,337,900.54
2．本期使用								9,141,129.35			9,141,129.35
（六）其他
四、本期期末余额	106,666,667.00				719,116,144.84			7,285,500.88	31,246,992.67	241,222,933.93	1,105,538,239.32

法定代表人：钱建中 主管会计工作负责人：顾伟夕 会计机构负责人：张伟伟

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身上海汇得化工有限公司于2007年6月15日由上海汇得树脂有限公司及颜群出资设立。2016年3月，根据公司章程及全体股东签署的股东会决议，公司整体变更为上海汇得科技股份有限公司。2018年8月22日根据公司股东大会决议、董事会决议、中国证劵监督管理委员会《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]996号），核准公司公开发行不超过26,666,667股新股募集资金。根据相关规定，本次公开发行股票发行价格为19.60元。本次发行委托东方花旗证券有限责任公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币19.60元，实际发行股份数量为26,666,667股，增加注册资本26,666,667.00元，共计募集资金总额522,666,673.20元。截止2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数106,666,667股，注册资本为106,666,667.00元，注册地上海市金山区金山卫镇春华路180号。

经营范围：化工科技、新材料科技、信息科技、计算机科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,聚氨酯树脂的生产，危险化学品的生产经营(详见许可证),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月17日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海鸿得聚氨酯有限公司

上海汇得国际贸易有限公司

常州普菲特化工有限公司

福建汇得新材料有限公司

常州韵祺运输有限公司

上海汇得树脂销售有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注三（九）、三（十二）、三（二十）。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。2019年1月1日前适应的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1） 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6） 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适应的会计政策

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4） 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确定金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的

金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	按信用等级分类的客户
组合三	应收合并范围内公司款
组合四	其他应收款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况预测测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1） 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2） 应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额500万元以上且占应收账款账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据
组合	应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1－2年	30.00	30.00
2－3年	60.00	60.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明其已发生减值。坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制定

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品采用一次转销法；

（2） 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1） 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2） 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	---	5-20
其中：装修费	年限平均法	3	---	33.33
机器设备	年限平均法	5-10	---	10-20
运输设备	年限平均法	4-5	---	20-25
电子及其他设备	年限平均法	3-10	---	10-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付

现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	土地证上注明年限	土地使用权
污染物排放权	5	预计使用年限	污染物排放权
软件	3	预计使用年限	软件

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁资产改良支出、设施配套费。

①摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

②摊销年限

租赁资产改良支出：受益期限与租赁期限孰短

设施配套费：预计受益期限

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定收益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则

（1） 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有

效控制；

（3） 收入的金额能够可靠地计量；

（4） 相关的经济利益很可能流入本公司；

（5） 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货已验收合格；产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16号），本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；上年实际销售收入在1,000万元至10,000万元的部分，按照2%提取；上年实际销售收入在10,000万元至100,000万元的部分，按照0.5%提取；上年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

同时子公司作为交通运输企业，以上年度实际营业收入为计提依据，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整.	董事会	合并：“应收票据及应收账款” 拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额241,953,043.65元， “应收账款”上年年末余额219,158,842.78元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额314,370,000.00元， “应付账款”上年年末余额68,724,454.85元。 母公司：“应收票据及应收账款” 拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额230,410,810.37元， “应收账款”上年年末余额198,100,850.15元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额314,370,000.00元， “应付账款”上年年末余额58,984,312.12元。
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会	合并：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少100,805,479.45 交易性金融资产：增加100,805,479.45 母公司：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

		产：减少100,805,479.45 交易性金融资产：增加100,805,479.45
将“应收款项”减值损失重新计量	董事会	合并：应收账款：减少2,680,305.87元；其他应收款：增加727,472.10元。 母公司：应收账款：减少2,702,021.81元；其他应收款：增加708,972.10元。
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会	合并：应收票据：减少173,426,487.85 应收款项融资：增加173,426,487.85 母公司：应收票据：减少166,910,810.37 应收款项融资：增加166,910,810.37

其他说明

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	746,388,743.28	货币资金	摊余成本	746,388,743.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,805,479.45	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,805,479.45
应收票据	摊余成本	241,953,043.65	应收票据	摊余成本	68,526,555.80
			应收款项融	以公允价值计量且其变	173,426,4

原金融工具准则			新金融工具准则
			资	动计入其他综合收益	87.85
应收账款	摊余成本	219,158,842.78	应收账款	摊余成本	216,478,536.91
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	1,061,997.60	其他应收款	摊余成本	1,789,469.70

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	691,331,284.01	货币资金	摊余成本	691,331,284.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,805,479.45	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	100,805,479.45
应收票据	摊余成本	230,410,810.37	应收票据	摊余成本	63,500,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	166,910,810.37
应收账款	摊余成本	198,100,850.15	应收账款	摊余成本	195,398,828.34
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	11,588,779.21	其他应收款	摊余成本	12,297,751.31

于2019年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

合并

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产-
应收账款减值准备	34,151,586.39	2,680,305.87	36,831,892.26

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
其他应收款减值准备	858,981.08	-727,472.10	131,508.98
合计	35,010,567.47	1,952,833.77	36,963,401.24

母公司

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产-
应收账款减值准备	32,443,574.04	2,702,021.81	35,145,595.85
其他应收款减值准备	833,338.01	-708,972.10	124,365.91
合计	33,276,912.05	1,993,049.71	35,269,961.76

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	746,388,743.28	746,388,743.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		100,805,479.45	100,805,479.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,805,479.45		-100,805,479.45
衍生金融资产
应收票据	241,953,043.65	68,526,555.80	-173,426,487.85
应收账款	219,158,842.78	216,478,536.91	-2,680,305.87
应收款项融资		173,426,487.85	173,426,487.85
预付款项	15,037,571.64	15,037,571.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,061,997.60	1,789,469.70	727,472.10

其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	103,029,020.17	103,029,020.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,308,190.44	6,308,190.44
流动资产合计	1,433,742,889.01	1,431,790,055.24	-1,952,833.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	99,812,734.73	99,812,734.73
在建工程	53,993,992.02	53,993,992.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	38,857,304.95	38,857,304.95
开发支出
商誉	769,559.75	769,559.75
长期待摊费用	1,686,881.07	1,686,881.07
递延所得税资产	5,555,169.80	5,847,948.28	292,778.48
其他非流动资产
非流动资产合计	200,675,642.32	200,968,420.80	292,778.48
资产总计	1,634,418,531.33	1,632,758,476.04	-1,660,055.29
流动负债：
短期借款	68,500,000.00	68,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	314,370,000.00	314,370,000.00
应付账款	68,724,454.85	68,724,454.85
预收款项	5,598,082.42	5,598,082.42

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	33,804,318.57	33,804,318.57
应交税费	22,037,995.32	22,037,995.32
其他应付款	1,141,850.09	1,141,850.09
其中：应付利息	116,636.99	116,636.99
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	514,176,701.25	514,176,701.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,471,922.08	3,471,922.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,471,922.08	3,471,922.08
负债合计	517,648,623.33	517,648,623.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	106,666,667.00	106,666,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	715,849,430.15	715,849,430.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,285,500.88	7,285,500.88
盈余公积	31,458,998.66	31,458,998.66
一般风险准备
未分配利润	255,509,311.31	253,849,256.02	-1,660,055.29
归属于母公司所有者权益（或	1,116,769,908.00	1,115,109,852.71	-1,660,055.29

股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,116,769,908.00	1,115,109,852.71	-1,660,055.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,634,418,531.33	1,632,758,476.04	-1,660,055.29

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	691,331,284.01	691,331,284.01
交易性金融资产		100,805,479.45	100,805,479.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,805,479.45		-100,805,479.45
衍生金融资产
应收票据	230,410,810.37	63,500,000.00	-166,910,810.37
应收账款	198,100,850.15	195,398,828.34	-2,702,021.81
应收款项融资		166,910,810.37	166,910,810.37
预付款项	14,724,592.76	14,724,592.76
其他应收款	11,588,779.21	12,297,751.31	708,972.10
其中：应收利息
应收股利
存货	95,592,319.39	95,592,319.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	577,674.00	577,674.00
流动资产合计	1,343,131,789.34	1,341,138,739.63	-1,993,049.71
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	158,131,389.20	158,131,389.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	77,408,112.51	77,408,112.51
在建工程	5,019,946.14	5,019,946.14

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	18,025,118.15	18,025,118.15
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,590,105.21	1,590,105.21
递延所得税资产	5,120,200.95	5,419,158.41	298,957.46
其他非流动资产
非流动资产合计	265,294,872.16	265,593,829.62	298,957.46
资产总计	1,608,426,661.50	1,606,732,569.25	-1,694,092.25
流动负债：
短期借款	68,500,000.00	68,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	314,370,000.00	314,370,000.00
应付账款	58,984,312.12	58,984,312.12
预收款项	5,191,937.42	5,191,937.42
应付职工薪酬	30,357,784.49	30,357,784.49
应交税费	20,911,256.48	20,911,256.48
其他应付款	1,101,209.59	1,101,209.59
其中：应付利息	116,636.99	116,636.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	499,416,500.10	499,416,500.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,471,922.08	3,471,922.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,471,922.08	3,471,922.08
负债合计	502,888,422.18	502,888,422.18

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	106,666,667.00	106,666,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	719,116,144.84	719,116,144.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,285,500.88	7,285,500.88
盈余公积	31,246,992.67	31,246,992.67
未分配利润	241,222,933.93	239,528,841.68	-1,694,092.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,538,239.32	1,103,844,147.07	-1,694,092.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,608,426,661.50	1,606,732,569.25	-1,694,092.25

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	10%、9%、16%、13%
城市维护建设税	按应缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海汇得科技股份有限公司	15%

上海鸿得聚氨酯有限公司	25%
上海汇得国际贸易有限公司	25%
常州普菲特化工有限公司	25%
福建汇得新材料有限公司	25%
常州韵祺运输有限公司	25%
上海汇得树脂销售有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于2019年10月8日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931000277）有效期为三年。本年度企业所得税按15%计征。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,722.02	93,649.17
银行存款	432,338,335.51	613,704,731.88
其他货币资金	157,607,130.61	132,590,362.23
合计	590,125,188.14	746,388,743.28
其中：存放在境外的款项总额

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	144,080,500.00	129,060,000.00
信用证保证金	13,526,523.13
借款保证金		3,529,781.21
合计	157,607,023.13	132,589,781.21

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	146,844,954.79	100,805,479.45
其中：
合计	146,844,954.79	100,805,479.45

其他说明：

√适用 □不适用

公司2019年10月22日通过中国银行上海市分行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号CSDP20190029和CSDP20190030，各人民币5,000万元，期末根据预期收益率确认公允价值变动损益。公司2019年10月28日通过江苏银行上海南汇支行购买对公人民币结构性存款2019年第25期3个月D款，人民币3,000万元，期末根据预期收益率确认公允价值变动损益。子公司常州普菲特化工有限公司2019年11月1日、2019年11月7日、2019年11月8日、2019年11月15日和2019年11月19日通过交通银行常州武进支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号分别为：

2699191634、2699191707、2699191717、2699191786、2699191854和2699191852，金额分别为人民币150万元、人民币150万元、人民币200万元、人民币300万元、人民币各600万元、200万元，期末根据预期收益率确认公允价值变动损益。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,819,952.50	68,526,555.80
商业承兑票据
合计	66,819,952.50	68,526,555.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	64,965,183.24
商业承兑票据
合计	64,965,183.24

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	241,833,644.29
1至2年	2,036,008.44
2至3年	3,733,554.70
3年以上	10,726,357.20
合计	258,329,564.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	19,408,433.07	7.51	19,408,433.07	100.00		26,468,278.11	10.45	21,742,088.91	59.03	4,726,189.20
其中：
个别认定	19,408,433.07	7.51	19,408,433.07	100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						26,468,278.11	10.45	21,742,088.91	59.03	4,726,189.20
按组合计提坏账准备	238,921,131.56	92.49	16,359,368.37	6.85	222,561,763.19	226,842,151.06	89.55	15,089,803.35	40.97	211,752,347.71
其中：
按信用等级分类的客户组合	238,921,131.56	92.49	16,359,368.37	6.85	222,561,763.19	226,842,151.06	89.55	15,089,803.35	40.97	211,752,347.71

合计

258,329,564.63

/

35,767,801.44

/

222,561,763.19

253,310,429.17

/

36,831,892.26

/

216,478,536.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
温州波士登合成革有限公司	2,260,852.00	2,260,852.00	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
吴江市胜美达纺织橡塑有限公司	1,434,893.00	1,434,893.00	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江南泰合成革有限公司	1,035,700.30	1,035,700.30	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
苏州市点艺纺织科技有限公司	4,185,400.00	4,185,400.00	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
福建友利皮革有限公司	2,618,884.40	2,618,884.40	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
温州诚远制革有限公司	1,504,464.96	1,504,464.96	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江华都合成革有限公司	1,358,607.95	1,358,607.95	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江先丰合成革有限公司	962,710.60	962,710.60	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
浙江正瑞科技有限公司	3,512,339.86	3,512,339.86	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
南通龙廷劳护用品有限公司	289,580.00	289,580.00	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
绍兴奕华针纺织有限公司	245,000.00	245,000.00	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
合计	19,408,433.07	19,408,433.07	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用等级分类的客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用较好	159,986,281.72	7,999,314.09	5.00
信用较差	78,934,849.84	8,360,054.28	10.59
合计	238,921,131.56	16,359,368.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单独计提坏账	21,742,088.91	3,512,339.86	3,986,716.03	1,859,279.67		19,408,433.07
按信用组合计提	15,089,803.35	1,269,565.02				16,359,368.37
合计	36,831,892.26	4,781,904.88	3,986,716.03	1,859,279.67		35,767,801.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江华祥皮革有限公司	3,986,316.03	收回货款
合计	3,986,316.03	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,859,279.67

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江美特康革业有限公司	货款	1,233,574.67	破产清算后无可收回款项	董事会	否
合计	/	1,233,574.67	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	41,856,826.53	16.20	4,185,682.65
第二名	17,991,376.44	6.96	1,799,137.64
第三名	15,705,142.64	6.08	785,257.13
第四名	14,481,998.88	5.61	724,099.94
第五名	14,270,519.51	5.52	713,525.98
合计	104,305,864.00	40.37	8,207,703.35

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	204,819,161.51	173,426,487.85
合计	204,819,161.51	173,426,487.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,254,946.62	99.91	14,970,137.59	99.55
1至2年	34,299.00	0.08	108.00
2至3年
3年以上	6,462.22	0.01	67,326.05	0.45
合计	45,295,707.84	100.00	15,037,571.64	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	30,320,312.45	66.94
第二名	3,815,282.11	8.42
第三名	2,637,298.00	5.82
第四名	2,447,455.06	5.40

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第五名	898,901.31	1.98
合计	40,119,248.93	88.56

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	851,857.74	1,789,469.70
合计	851,857.74	1,789,469.70

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	704,435.93
1至2年	99,000.00
2至3年	113,388.00
3年以上	25,896.00
合计	942,719.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	100,000.00	112,000.00
押金	531,027.21	1,437,405.00
其他	311,692.72	371,573.68
合计	942,719.93	1,920,978.68

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	105,612.98		25,896.00	131,508.98
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段

--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-40,646.79			-40,646.79
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	64,966.19		25,896.00	90,862.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	131,508.98	-40,646.79				90,862.19
合计	131,508.98	-40,646.79				90,862.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海联住实业有限公司	押金	186,888.00	1-3年	19.82	9,344.40
上海宏翎实业有限公司	代收代付	104,110.00	1年以内	11.04	5,205.50

福鼎市龙安工业项目工作领导小组	保证金	100,000.00	3-4年	10.61	5,000.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	押金	100,000.00	5年以上	10.61	5,000.00
上海市电力公司	保证金	80,000.00	1年以内	8.49	4,000.00
合计	/	570,998.00	/	60.57	28,549.90

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,723,942.92	1,344,132.99	38,379,809.93	40,990,222.73	531,363.81	40,458,858.92
在产品	10,364,667.30		10,364,667.30	10,459,717.37		10,459,717.37
库存商品	41,605,081.61	279,873.89	41,325,207.72	52,436,841.03	326,397.15	52,110,443.88
周转材料
消耗性生物资产

建造合同形成的已完工未结算资产
合计	91,693,691.83	1,624,006.88	90,069,684.95	103,886,781.13	857,760.96	103,029,020.17

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	531,363.81	827,142.03		14,372.85		1,344,132.99
在产品
库存商品	326,397.15	279,873.89		326,397.15		279,873.89
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	857,760.96	1,107,015.92		340,770.00		1,624,006.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣/待抵扣进项税	15,464,045.67	5,730,516.44
待摊费用	577,674.00	577,674.00
合计	16,041,719.67	6,308,190.44

其他说明无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用 √不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,281,882.25	99,812,734.73
固定资产清理
合计	84,281,882.25	99,812,734.73

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	65,417,910.10	59,786,621.41	29,086,575.64	3,283,700.59	81,630,147.06	239,204,954.80
2.本期增加金额	951,432.53	2,630,275.41	1,030,500.46	1,168,074.45	1,828,168.98	7,608,451.83
（1）购置		1,051,385.26	1,030,500.46	35,024.77	448,295.64	2,565,206.13
（2）在建工程转入	951,432.53	1,578,890.15		1,133,049.68	1,379,873.34	5,043,245.70
（3）企业合并增加
3.本			1,072,269.74			1,072,269.74

期减少金额
（1）处置或报废			1,072,269.74			1,072,269.74
4.期末余额	66,369,342.63	62,416,896.82	29,044,806.36	4,451,775.04	83,458,316.04	245,741,136.89
二、累计折旧
1.期初余额	30,692,078.44	28,395,827.65	17,086,063.01	2,777,565.54	60,440,685.43	139,392,220.07
2.本期增加金额	5,051,966.03	5,545,364.80	4,373,954.78	546,371.59	7,603,647.11	23,121,304.31
（1）计提	5,051,966.03	5,545,364.80	4,373,954.78	546,371.59	7,603,647.11	23,121,304.31
3.本期减少金额			1,054,269.74			1,054,269.74
（1）处置或报废			1,054,269.74			1,054,269.74
4.期末余额	35,744,044.47	33,941,192.45	20,405,748.05	3,323,937.13	68,044,332.54	161,459,254.64
三、减值准备
1.期

初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	30,625,298.16	28,475,704.37	8,639,058.31	1,127,837.91	15,413,983.50	84,281,882.25
2.期初账面价值	34,725,831.66	31,390,793.76	12,000,512.63	506,135.05	21,189,461.63	99,812,734.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	194,563,538.86	53,993,992.02
工程物资
合计	194,563,538.86	53,993,992.02

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福建厂房建设	185,211,863.03		185,211,863.03	48,974,045.88		48,974,045.88
研发中心	796,378.53		796,378.53	1,469,152.47		1,469,152.47
智能化改造项目	4,474,769.76		4,474,769.76	335,240.84		335,240.84
其他零星	4,080,527.54		4,080,527.54	3,215,552.83		3,215,552.83
合计	194,563,538.86		194,563,538.86	53,993,992.02		53,993,992.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
研发中心	35,000,000.00	1,469,152.47	2,227,497.42	2,900,271.36		796,378.53	56.20	70.00%				募集资金
智能化改造项目	35,000,000.00	335,240.84	4,486,838.73	347,309.81		4,474,769.76	12.96	23.00%				募集资金
福建厂房建设	350,000,000.00	48,974,045.88	136,237,817.15			185,211,863.03	53.74	80.00%				募集资金
合计	420,000,000.00	50,778,439.19	142,952,153.30	3,247,581.17		190,483,011.32	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	污染物排放权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	43,718,644.00	288,652.08	459,673.94	44,466,970.02
2.本期增加金额			347,309.81	347,309.81
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）在建工程转入			347,309.81	347,309.81
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	43,718,644.00	288,652.08	806,983.75	44,814,279.83
二、累计摊销
1.期初余额	5,492,721.10	91,406.53	25,537.44	5,609,665.07
2.本期增加金额	874,372.92	57,730.44	240,052.05	1,172,155.41
（1）计提	874,372.92	57,730.44	240,052.05	1,172,155.41
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	6,367,094.02	149,136.97	265,589.49	6,781,820.48

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	37,351,549.98	139,515.11	541,394.26	38,032,459.35
2.期初账面价值	38,225,922.90	197,245.55	434,136.50	38,857,304.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
常州韵祺运输有限公司	769,559.75					769,559.75
合计	769,559.75					769,559.75

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉账面价值	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
769,559.75	常州韵祺运输有限公司长期资产	6,020,175.75	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

常州韵祺资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计折现率14.94%、预测期5年。商誉减值损失的确认方法为资产组及商誉的可收回金额小于常州韵祺资产资产组账面价值及商誉账面价值之和的金额。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，公司账面商誉为常州韵祺运输有限公司资产组所形成，不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设施配套费	1,590,105.21		454,315.80		1,135,789.41
租入资产改良支出	96,775.86	130,882.99	103,466.89		124,191.96
合计	1,686,881.07	130,882.99	557,782.69		1,259,981.37

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	1,624,006.88	293,877.35	37,801,999.42	5,841,602.59
信用减值准备	35,858,281.78	5,548,898.97
内部交易未实现利润	67,281.24	10,092.19	42,304.63	6,345.69
已计提未使用的职工教育经费	2,558,813.01	383,821.95
递延收益	2,479,944.24	371,991.64
合计	42,588,327.15	6,608,682.10	37,844,304.05	5,847,948.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动	844,954.79	133,616.79
合计	844,954.79	133,616.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款		18,500,000.00
保证借款	43,551,842.47
信用借款
合计	43,551,842.47	68,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	292,339,000.00	314,370,000.00
合计	292,339,000.00	314,370,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款	97,521,391.78	68,724,454.85
合计	97,521,391.78	68,724,454.85

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,061,995.60	5,598,082.42
合计	9,061,995.60	5,598,082.42

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,771,670.57	91,078,949.98	90,422,346.37	34,428,274.18
二、离职后福利-设定提存计划	32,648.00	8,150,186.27	8,150,186.27	32,648.00
三、辞退福利		564,560.00	564,560.00
四、一年内到期的其他福利
合计	33,804,318.57	99,793,696.25	99,137,092.64	34,460,922.18

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,928,409.42	76,011,384.27	74,253,421.68	31,686,372.01
二、职工福利费	45,179.24	5,786,822.51	5,765,566.76	66,434.99

三、社会保险费	13,881.40	4,828,002.17	4,828,002.17	13,881.40
其中：医疗保险费	11,140.00	4,284,612.34	4,284,612.34	11,140.00
工伤保险费	1,799.00	95,124.26	95,124.26	1,799.00
生育保险费	942.40	448,265.57	448,265.57	942.40
四、住房公积金	4,958.00	2,564,229.00	2,567,187.00	2,000.00
五、工会经费和职工教育经费	3,779,242.51	1,888,512.03	3,008,168.76	2,659,585.78
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	33,771,670.57	91,078,949.98	90,422,346.37	34,428,274.18

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,415.40	7,923,016.47	7,923,016.47	31,415.40
2、失业保险费	1,232.60	227,169.80	227,169.80	1,232.60
3、企业年金缴费
合计	32,648.00	8,150,186.27	8,150,186.27	32,648.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,199,503.49	12,421,928.32
消费税
营业税
企业所得税	6,267,222.36	8,738,619.07
个人所得税	691,416.05	45,245.46
城市维护建设税	145,661.36	153,081.88
教育费附加	659,975.46	559,571.92
其他	135,212.32	119,548.67
合计	21,098,991.04	22,037,995.32

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		116,636.99
应付股利
其他应付款	433,850.53	1,025,213.10
合计	433,850.53	1,141,850.09

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息		116,636.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计		116,636.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	433,850.53	1,025,213.10
合计	433,850.53	1,025,213.10

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,471,922.08		991,977.84	2,479,944.24	政府补助
合计	3,471,922.08		991,977.84	2,479,944.24	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造项目专项补助	3,471,922.08			991,977.84		2,479,944.24	与资产相关
合计	3,471,922.08			991,977.84		2,479,944.24

其他说明：

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	106,666,667.00						106,666,667.00

其他说明：

无

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）
其他资本公积	719,116,144.84			719,116,144.84
同一控制下企业合并的影响	-3,371,943.47			-3,371,943.47
其他	105,228.78			105,228.78
合计	715,849,430.15			715,849,430.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,285,500.88	7,918,151.58	9,985,520.84	5,218,131.62
合计	7,285,500.88	7,918,151.58	9,985,520.84	5,218,131.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照规定计提、使用安全生产经费。

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,458,998.66	12,657,724.28		44,116,722.94
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	31,458,998.66	12,657,724.28		44,116,722.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	255,509,311.31	150,823,301.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-1,660,055.29
调整后期初未分配利润	253,849,256.02	150,823,301.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,155,389.38	115,454,115.13
减：提取法定盈余公积	12,657,724.28	10,768,105.02
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	37,333,333.45
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	336,013,587.67	255,509,311.31

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,660,055.29 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,356,792,159.67	1,046,796,109.99	1,480,902,466.89	1,192,372,643.26
其他业务	83,186,262.60	76,939,410.42	111,617,288.51	105,891,241.61
合计	1,439,978,422.27	1,123,735,520.41	1,592,519,755.40	1,298,263,884.87

其他说明：

无

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	612,096.63	567,483.65
教育费附加	1,868,430.27	1,750,793.26
资源税
房产税
土地使用税	202,208.50	318,581.00
车船使用税
印花税	828,252.10	1,071,448.88
其他	46,112.61	48,453.16
合计	3,557,100.11	3,756,759.95

其他说明：

无

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,501,022.57	4,688,565.61
差旅费	1,659,799.02	1,227,857.47
运杂费	34,588,760.88	32,882,421.76
广告宣传费	768,989.73	767,637.27
业务招待费	524,211.40	379,649.51
代理费	1,524,470.32	470,525.17
其他	1,470,894.60	1,456,660.30
合计	46,038,148.52	41,873,317.09

其他说明：

无

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,004,541.86	21,515,157.53
招待费	12,648,051.42	12,369,824.27
折旧费	2,987,723.65	3,875,980.22
租赁费	2,410,394.09	1,982,857.11
出差旅费	1,491,724.43	1,824,248.55
小车费用	1,554,624.08	1,599,778.71
中介机构费	4,321,871.14	1,245,283.03
无形资产摊销	1,172,155.41	957,640.80
信息服务费	348,077.32	289,280.69
上市费用		3,264,150.82
其他	9,504,280.74	3,347,364.76
合计	63,443,444.14	52,271,566.49

其他说明：

无

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	28,264,961.72	37,947,588.99
职工薪酬	27,516,046.73	23,504,265.97
燃料与动力	2,191,632.03	2,711,322.26
折旧与长期待摊费用	4,204,610.22	1,722,628.10
其他	1,063,675.67	709,480.72
合计	63,240,926.37	66,595,286.04

其他说明：

无

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,304,938.12	4,663,162.48
减：利息收入	-7,742,637.40	-3,434,175.42

汇兑损益	-126,246.47	-1,788,635.51
手续费及其他	476,592.02	515,775.00
合计	-5,087,353.73	-43,873.45

其他说明：

无

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,249,175.30	7,711,291.50
进行税加计抵减
代扣个人所得税手续费	321,493.87	2,618.65
合计	4,570,669.17	7,713,910.15

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造项目专项补助	991,977.84	991,977.67	与资产相关
上海市特色产业中小企业发展补助		116,000.15	与资产相关
上海市高新技术转化成果补助	1,738,000.00	3,150,000.00	与收益相关
金山区财政局产业扶持金	730,000.00	787,000.00	与收益相关
2019年金山区专家工作站	240,000.00		与收益相关
2018年度稳岗补贴	164,491.00		与收益相关
产学研科技成果转化	160,000.00		与收益相关
金山区职工教育培训补助	88,154.46	125,250.68	与收益相关
金山区企业科技研发中心创新创业平台工程	50,000.00		与收益相关
周浦镇财政扶持款	38,900.00		与收益相关
道路运输服务中心GPS补助款	29,000.00		与收益相关
五星级党服点奖励经费	12,500.00		与收益相关
知识产权专利补助	6,152.00	18,563.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		22,500.00	与收益相关
金山区改制上市奖励		2,500,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合计	4,249,175.30	7,711,291.50

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	4,445,208.92	1,743,929.79
合计	4,445,208.92	1,743,929.79

其他说明：

无

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	39,475.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		805,479.45
合计	39,475.34	805,479.45

其他说明：

无

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

应收账款坏账损失	773,472.91
其他应收款坏账损失	-59,146.79
合计	714,326.12

其他说明：

无

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		7,881,204.17
二、存货跌价损失	1,107,015.92	424,151.35
合计	1,107,015.92	8,305,355.52

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	11,275.86	24,250.00
合计	11,275.86	24,250.00

其他说明：

无

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		48,500.00
其他	30,138.86	2,000.13	30,138.86
合计	30,138.86	50,500.13	30,138.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区镇级财政拨款		47,000.00	与收益相关
两新党组织年度考核奖励		1,500.00	与收益相关
合计		48,500.00

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	215,000.00	1,327,834.28	215,000.00
其他	183,772.11	1,200.00	183,772.11
合计	398,772.11	1,329,034.28	398,772.11

其他说明：

无

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,358,802.16	14,371,953.66
递延所得税费用	-627,117.03	37,726.88
合计	19,731,685.13	14,409,680.54

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	151,887,074.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,783,061.18
子公司适用不同税率的影响	881,864.04

调整以前期间所得税的影响	999,013.19
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,301,470.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	805,868.77
研发费用加计扣除	-7,039,592.74
所得税费用	19,731,685.13

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,742,637.40	3,434,175.42
其他收益	3,578,691.33	6,605,932.33
营业外收入	30,138.86	50,500.13
押金收回	1,000,000.00
合计	12,351,467.59	10,090,607.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用	40,445,184.27	34,542,209.61
营业外支出及其他	513,276.31	1,329,034.28
合计	40,958,460.58	35,871,243.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金收回	266,630,450.57	320,498,945.76
银行借款质押存单收回	3,529,781.21
合计	270,160,231.78	320,498,945.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据及信用证保证金收回	295,177,473.70	301,449,548.11
支付发行费用		11,068,109.99
收购子公司少数股东股权		6,560,000.00
合计	295,177,473.70	319,077,658.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	132,155,389.38	116,096,813.59
加：资产减值准备	1,861,557.98	8,305,355.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,121,304.31	20,481,215.73

使用权资产摊销
无形资产摊销	1,172,155.41	957,640.80
长期待摊费用摊销	557,782.69	643,732.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-11,275.86	-24,250.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-39,475.34	-805,479.45
财务费用（收益以“－”号填列）	2,262,230.66	3,080,137.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,445,208.92	-1,743,929.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-760,733.82	37,726.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	133,616.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,852,319.30	-9,147,509.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-65,309,803.96	18,972,533.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,088,724.15	-63,949,945.60
其他	-3,059,347.10	-2,911,206.63
经营活动产生的现金流量净额	89,401,787.37	89,992,834.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	432,518,165.01	613,798,962.07
减：现金的期初余额	613,798,962.07	216,542,893.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-181,280,797.06	397,256,068.80

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	432,518,165.01	613,798,962.07
其中：库存现金	179,722.02	93,649.17
可随时用于支付的银行存款	432,338,335.51	613,704,731.88
可随时用于支付的其他货币资金	107.48	581.02
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	432,518,165.01	613,798,962.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	157,607,130.61	保证金
应收票据	64,965,183.24	票据质押
合计	222,572,313.85	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	1,962,254.48
其中：美元	211,276.98	6.9762	1,473,910.47
欧元	62,484.04	7.8155	488,344.01
港币
应收账款	-	-	3,862,543.21
其中：美元	553,674.38	6.9762	3,862,543.21
欧元
港币
应付账款	-	-	4,312,407.79
其中：美元	618,160.00	6.9762	4,312,407.79
欧元
港币

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市经济信息化委员会、市财政局重点技术改造项目专项补助	9,600,000.00	递延收益	991,977.84
上海市高新技术转化成果补助	1,738,000.00		1,738,000.00
金山区财政局产业扶持金	730,000.00		730,000.00
2019年金山区专家工作站	240,000.00		240,000.00
2018年度稳岗补贴	164,491.00		164,491.00
产学研科技成果转化	160,000.00		160,000.00

金山区职工教育培训补助	88,154.46		88,154.46
金山区企业科技研发中心创新创业平台工程	50,000.00		50,000.00
周浦镇财政扶持款	38,900.00		38,900.00
知识产权专利补助	6,152.00		6,152.00
道路运输服务中心GPS补助款	29,000.00		29,000.00
五星级党服点奖励经费	12,500.00		12,500.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第五次会议同意出资3,000.00万元设立上海汇得树脂销售有限公司，于2019年12月2日完成工商设立登记，截至2019年12月31日尚未开始经营。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
上海鸿得聚氨酯有限公司	上海	上海	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
上海汇得国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00		同一控制下企业合并
福建汇得新材料有限公司	福建	福建	制造业	100.00		出资设立
常州普菲特化工有限公司	常州	常州	贸易	100.00		同一控制下企业合并
常州韵祺运输有限公司	常州	常州	运输	100.00		非同一控制下企业合并
上海汇得树脂销售有限公司	上海	上海	贸易	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

（一） 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的

100.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加476,484.03元（2018年12月31日：869,821.53元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	211,276.98	62,484.04	273,761.02	2,697,724.55		2,697,724.55
应收账款	553,674.38		553,674.38	343,468.30		343,468.30
合计	764,951.36	62,484.04	827,435.40	3,041,192.85		3,041,192.85

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润247,553.90元（2018年12月31日：887,073.38元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（三） 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款			43,551,842.47			43,551,842.47

项目	上年年末余额
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		15,000,000.00	53,500,000.00			68,500,000.00

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		146,844,954.79		146,844,954.79
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		146,844,954.79		146,844,954.79
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		146,844,954.79		146,844,954.79
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司2019年10月22日通过中国银行上海市分行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号CSDP20190029和CSDP20190030，各人民币5,000万元，其中CSDP20190029产品规定若在2019-10-22~2020-01-22之间，若美元兑日元始终大于基准值-2.3000，则收益率为1.30%，若曾经小于或等于基准值-2.3000，则收益率为5.42%；CSDP2019030产品规定若在2019-10-22~2020-01-22之间，若美元兑日元曾经小于或等于基准值-2.3000，则收益率为1.30%，若始终大于基准值-2.3000，则收益率为5.42%。公司期末取3.36%作为预期收益率，作为公允价值变动金额。公司2019年10月28日通过江苏银行上海南汇支行购买对公人民币结构性存款2019年第25期3个月D款，人民币3,000万元，产品代码JGCK20190251030D，公司期末按2%保底收益率作为预期收益率，确认公允价值。子公司常州普菲特化工有限公司2019年11月1日通过交通银行常州武进支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号2699191634，人民币150万元，公司期末按3.55%保底收益率作为预期收益率，确认公允价值。

子公司常州普菲特化工有限公司2019年11月7日通过交通银行常州武进支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号2699191707，人民币150万元，公司期末按3.55%保底收益率作为预期收益率，确认公允价值。

子公司常州普菲特化工有限公司2019年11月8日通过交通银行常州武进支行购买保本挂钩

型结构性存款，产品编号2699191717，人民币200万元，公司期末按3.55%保底收益率作为预期收益率，确认公允价值。

子公司常州普菲特化工有限公司2019年11月15日通过交通银行常州武进支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号2699191786，人民币300万元，公司期末按3.60%保底收益率作为预期收益率，确认公允价值。

子公司常州普菲特化工有限公司2019年11月19日通过交通银行常州武进支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号2699191854，人民币600万元，公司期末按3.60%保底收益率作为预期收益率，确认公允价值。

子公司常州普菲特化工有限公司2019年11月19日通过交通银行常州武进支行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号2699191852，人民币200万元，公司期末按3.35%保底收益率作为预期收益率，确认公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海汇得企业集团有限公司	上海	投资	3,000万元	35.63	35.63

本企业的母公司情况的说明

无本企业最终控制方是钱建中、颜群夫妇其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海汇得企业集团有限公司	房屋建筑物	2,331,428.53	1,828,571.40

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海汇得企业集团有限公司	78,000,000.00	2018/3/5	2022/4/23	否
上海汇得企业集团有限公司	96,000,000.00	2019/9/17	2022/9/15	否
上海汇得企业集团有限公司	107,960,000.00	2019/10/17	2022/6/14	否
颜群、钱建中、上海汇得企业集团有限公司	60,000,000.00	2017/9/22	2019/3/6	是
颜群、钱建中、上海汇得企业集团有限公司	70,000,000.00	2018/11/26	2022/3/15	否
颜群、钱建中、上海汇得企业集团有限公司	60,000,000.00	2017/10/19	2019/3/11	是
颜群、钱建中、上海汇得企业集团有限公司	19,400,000.00	2018/8/16	2019/2/16	是
颜群、钱建中、上海汇得企业集团有限公司	80,000,000.00	2017/9/15	2019/6/15	是

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	823.42	739.56

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

公司子公司上海鸿得聚氨酯有限公司与母公司上海汇得企业集团有限公司签订房屋租赁协议，续租位于上海市浦东新区周浦镇沪南公路3736弄8号，2020年度租赁费金额为含税每月20.40万元。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1） 资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额详见：附注十、关联方及关联交易/ (五)关联方承诺

（2） 已签订尚未完全履行的大额采购合同

2019年12月25日公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司签订采购己二酸、二甲基甲酰胺，合同总额：25,262,278.50元，截止2019年12月31日合同尚未履行完毕。

（3） 其他重大财务承诺事项

公司与农业银行上海金山支行签订票据融资协议，公司收到银行承兑汇票后交由农业银行上海金山支行，形成票据池，票据到期托收承兑后款项进入监管账户，公司需开具应付票据时，农业银行上海金山支行按应收票据90%质押率和监管账户余额核定融资额度，质押金额满足开具应付票据需求时，公司可使用票据池内剩余银行承兑汇票及监管账户资金，截至2019年12月31日，存放票据池银行承兑汇票金额为24,288.04万元，质押银行承兑票据金额为6,496.52万元，同时存放农业银行上海金山支行银行承兑汇票保证金金额为14,405.45万元，通过保证金及质押票据合计开具应付票据余额29,233.90万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	39,680,000.12
经审议批准宣告发放的利润或股利

根据公司2020年4月16日第二届第七董事会决议通过2019年度利润分配预案，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.72元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。截止2019年12月31日，公司总股本106,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利39,680,000.12元（含税）。本年度公司现金分红总额占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.03%。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	219,099,031.81
1至2年	2,027,708.44
2至3年	3,733,554.70
3年以上	10,191,777.20
合计	235,052,072.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	18,873,853.07	8.03	18,873,853.07	100.00		27,045,310.04	11.73	21,207,508.91	60.34	5,837,801.13
其中：
个别认定	18,873,853.07	8.03	18,873,853.07	100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备						27,045,310.04	11.73	21,207,508.91	60.34	5,837,801.13
按组合计提坏账准备	216,178,219.08	91.97	15,202,587.04	7.03	200,975,632.04	203,499,114.15	88.27	13,938,086.94	39.66	189,561,027.21
其中：
按信用等级分类的客户组合	216,178,219.08	91.97	15,202,587.04	7.03	200,975,632.04	203,499,114.15	88.27	13,938,086.94	39.66	192,263,049.02
合计	235,052,072.15	/	34,076,440.11	/	200,975,632.04	230,544,424.19	/	35,145,595.85	/	195,398,828.34

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
温州波士登合成革有限公司	2,260,852.00	2,260,852.00	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难

吴江市胜美达纺织橡塑有限公司	1,434,893.00	1,434,893.00	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江南泰合成革有限公司	1,035,700.30	1,035,700.30	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
苏州市点艺纺织科技有限公司	4,185,400.00	4,185,400.00	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
福建友利皮革有限公司	2,618,884.40	2,618,884.40	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
温州诚远制革有限公司	1,504,464.96	1,504,464.96	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江华都合成革有限公司	1,358,607.95	1,358,607.95	100.00	对方公司经营存在不确定性，款项收回困难
浙江先丰合成革有限公司	962,710.60	962,710.60	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
浙江正瑞科技有限公司	3,512,339.86	3,512,339.86	100.00	诉讼后确认无法收回，按期末余额全额计提
合计	18,873,853.07	18,873,853.07	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用等级分类的客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用较好	137,519,883.36	6,875,994.17	5.00
信用较差	78,658,335.72	8,326,592.87	10.59
合计	216,178,219.08	15,202,587.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其

					他变动
单独计提坏账	21,207,508.91	3,512,339.86	3,986,716.03	1,859,279.67		18,873,853.07
按信用组合计提	13,938,086.94	1,264,500.10				15,202,587.04
合计	35,145,595.85	4,776,839.96	3,986,716.03	1,859,279.67		34,076,440.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江华祥皮革有限公司	3,986,316.03	收回货款
合计	3,986,316.03	/

其他说明无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,859,279.67

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江美特康革业有限公司	货款	1,233,574.67	破产清算后无可收回款项	董事会	否
合计	/	1,233,574.67	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称

期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	41,856,826.53	17.81	4,185,682.65
第二名	17,991,376.44	7.65	1,799,137.64
第三名	15,705,142.64	6.68	785,257.13
第四名	14,481,998.88	6.16	724,099.94
第五名	13,044,131.04	5.55	652,206.55
合计	103,079,475.53	43.85	8,146,383.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	20,650,698.05	12,297,751.31
合计	20,650,698.05	12,297,751.31

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	492,688.89
1至2年	99,000.00
2至3年	113,388.00
3年以上	25,896.00
合并关联方	20,000,000.00
合计	20,730,972.89

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	20,000,000.00	10,644,000.00
其他	199,945.68	340,712.22
保证金	100,000.00
押金	431,027.21	1,437,405.00
合计	20,730,972.89	12,422,117.22

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	98,469.91		25,896.00	124,365.91
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-44,091.07			-44,091.07
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	54,378.84		25,896.00	80,274.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	124,365.91	-44,091.07				80,274.84
合计	124,365.91	-44,091.07				80,274.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
福建汇得新材料有限公司	往来	20,000,000.00	1年以内	96.47

上海联住实业有限公司	押金	186,888.00	1-3年	0.90	9,344.40
福鼎市龙安工业项目工作领导小组	保证金	100,000.00	3-4年	0.48	5,000.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	押金	100,000.00	5年以上	0.48	5,000.00
杭州优稳自动化系统有限公司	押金	49,000.00	2-3年	0.24	2,450.00
合计	/	20,435,888.00	/	98.57	21794.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	273,131,389.20		273,131,389.20	158,131,389.20		158,131,389.20
对联营、合营企业投资
合计	273,131,389.20		273,131,389.20	158,131,389.20		158,131,389.20

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海鸿得聚氨酯有限公司	24,201,424.58			24,201,424.58
上海汇得国	5,059,630.93			5,059,630.93

际贸易有限公司
常州普菲特化工有限公司	15,270,333.69			15,270,333.69
福建汇得新材料有限公司	100,000,000.00	115,000,000.00		215,000,000.00
常州韵祺运输有限公司	13,600,000.00			13,600,000.00
合计	158,131,389.20	115,000,000.00		273,131,389.20

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,316,200,321.57	1,024,004,083.16	1,435,880,408.21	1,166,565,359.93
其他业务	77,961,080.20	75,105,086.18	86,641,316.75	82,981,651.64
合计	1,394,161,401.77	1,099,109,169.34	1,522,521,724.96	1,249,547,011.57

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期收益	4,294,373.29	1,743,929.79
合计	4,294,373.29	1,743,929.79

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,275.86	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,570,669.17	收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,484,684.26	主要系购买银行结构性存款取得收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,986,716.03	主要系收回已单独计提坏账的浙江华祥货款
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,633.25	主要系上年对外捐赠增加
其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额	-1,931,862.93
少数股东权益影响额
合计	10,752,849.14

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.38	1.24	1.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46	1.14	1.14

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钱建中董事会批准报送日期：2020年4月16日

修订信息

□适用 √不适用