青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,于2021年5月24日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币1亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-040)。
一、公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021年9月24日,公司与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,购买了中国银行挂钩型结构性存款,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-090)。上述理财产品已到期,公司已赎回本金合计人民币8,000万元,并获得理财收益合计490,923.29元。
本次到期理财产品的基本信息如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益 类型 | 理财金额(万元) | 预计产品收益率 | 产品期限 | 赎回金额 (万元) | 实际收益(元) |
1 | 中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 4,100 | 保底利率 1.5000%;最高利率3.4012% | 2021-09-27至 2021-12-29 | 4,100 | 156,698.63 |
2 | 中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,900 | 保底利率 1.5000%;最高利率3.4000% | 2021-09-27至 2021-12-28 | 3,900 | 334,224.66 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 保本理财产品 | 5,000 | 5,000 | 18.99 | 0 |
2 | 保本理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.09 | 0 |
3 | 保本理财产品 | 5,000 | 5,000 | 21.58 | 0 |
4 | 保本理财产品 | 4,000 | 4,000 | 34.48 | 0 |
5 | 保本理财产品 | 4,000 | 4,000 | 35.23 | 0 |
6 | 保本理财产品 | 5,000 | 5,000 | 13.15 | 0 |
7 | 保本理财产品 | 4,100 | 4,100 | 15.67 | 0 |
8 | 保本理财产品 | 3,900 | 3,900 | 33.42 | 0 |
合计 | 36,000 | 38,000 | 187.61 | 0 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 10,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 5.48 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.70 | ||||
目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
尚未使用的理财额度 | 10,000 | ||||
总理财额度 | 10,000 |
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会2021年12月30日