公司代码：603187 公司简称：海容冷链
青岛海容商用冷链股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
该预案已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、 其他□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49
第九节 公司治理 ...... 58
第十节 公司债券相关情况 ...... 62
第十一节 财务报告 ...... 63
第十二节 备查文件目录 ...... 158
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、海容、海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-2018年12月31日 |
| 冷链物流 | 指 | 泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏、运输、销售，直到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量，减少物品损耗的一项系统工程 |
| 冷链物流设备、冷链设备 | 指 | 冷链物流系统中所使用的各类制冷设备，包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备 |
| 商用冷链设备 | 指 | 冷链物流系统中能够为用户提供商业价值的各类制冷设备，包括冷链物流各环节企业所使用的冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备，不包括消费者家用的冷柜、冰箱等制冷设备 |
| 商用展示柜 | 指 | 冷链物流中应用于食品等行业的具备低温储存和产品及企业形象展示功能的终端设备 |
| 商超展示柜 | 指 | 商用展示柜中应用于商业超市和连锁便利店等场所的风幕柜、拉门柜、组合柜、鲜肉柜、熟食柜、环岛柜、后补式冷库及其他相关产品的统称 |
| 商用智能售货柜 | 指 | 商用展示柜中采用静态识别、动态识别、RFID芯片识别、重力传感识别、多种技术组合识别、预约自提或自动贩卖等技术，可以实现无人值守和智能售卖的产品 |
| 冷饮 | 指 | 以饮用水、乳和乳制品、蛋制品、果蔬制品、豆制品、食糖、可可制品、食用植物油等的一种或多种为主要原辅料，添加或不添加食品添加剂等，经混合、灭菌、凝冻或冻结等工艺制成的固态或半固态的制品，包括冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰等 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacture，即原始设计制造，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售 |
| PDM系统 | 指 | Product Data Management,即产品数据管理系统，是一种利用数据模型对制造企业的产品研发设计过程进行 |
| 管理的系统 | ||
| MES系统 | 指 | Manufacturing Execution System，即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间管理者的生产信息化管理系统 |
| 7S现场管理 | 指 | 指生产现场对人员、机器、材料、方法、信息等生产要素进行有效管理，包含“整理”（Seiri）、“整顿”（Seiton）、“清扫”（Seiso）、“清洁”（Seike）、“素养”（Shitsuke）、 “安全”（Safety）、 “节约”（Saving）七个方面 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 海容冷链 |
| 公司的外文名称 | QINGDAO HIRON COMMERCIAL COLD CHAIN CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | HIRON COLD CHAIN |
| 公司的法定代表人 | 邵伟 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵定勇 | 郭青 |
| 联系地址 | 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 | 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 |
| 电话 | 0532-58762750 | 0532-58762750 |
| 传真 | 0532-58762750 | 0532-58762750 |
| 电子信箱 | dm@chinahiron.com | dm@chinahiron.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 266400 |
| 公司办公地址 | 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266400 |
| 公司网址 | http://www.chinahiron.com |
| 电子信箱 | dm@chinahiron.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 海容冷链 | 603187 | / |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | |
| 签字会计师姓名 | 毕强 唐守东 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 刘昊拓 李维嘉 | |
| 持续督导的期间 | 2018年11月29日至2020年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 1,211,767,653.76 | 964,949,530.69 | 25.58 | 844,434,170.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 | 17.12 | 125,964,059.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,403,774.40 | 112,221,930.36 | 23.33 | 122,612,178.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,542,889.53 | 226,557,166.49 | -39.29 | 171,355,068.59 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,293,263,491.54 | 567,263,211.37 | 127.98 | 478,325,694.28 |
| 总资产 | 1,896,251,098.67 | 1,088,740,429.84 | 74.17 | 909,992,103.08 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 2.26 | 1.98 | 14.14 | 2.10 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.26 | 1.98 | 14.14 | 2.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 2.24 | 1.87 | 19.79 | 2.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.31 | 23.08 | 减少2.77个百分点 | 29.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 20.18 | 21.78 | 减少1.60个百分点 | 28.66 |
注：2018年度基本每股收益和稀释每股收益指标按2018年度发行在外的普通股加权平均数61,666,667股计算。
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
2018年度公司营业收入为12.12亿元，同比增长25.58%,主要原因包括：①报告期内，公司商用冷冻展示柜业务规模持续扩大，销量实现稳定增长；②商用冷藏展示柜业务新增国内知名饮料行业客户，整体销量增长明显；③商超展示柜业务在前期储备研发技术和积累客户资源的基础上，与国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店初步建立合作关系，为进一步拓展市场打下良好的基础，销量呈现快速增长态势；④报告期内，公司研发的商用智能售货柜开始逐步投放市场，为公司进一步在细分市场拓展了新的产品和业务形态。
2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比增长17.12%，主要因为公司主营业务收入的增长带动净利润的增长。
2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比下降39.29%。主要因为公司报告期内发货量同比增长较快，信用期内的应收账款增加较多。同时，随着业务的不断扩张，购买商品、接受劳务支付的现金也相应增长。
2018年度公司总资产为18.96亿元，同比增长74.17%；归属于上市公司股东的净资产为12.93亿元，同比增长127.98%；加权平均净资产收益率20.31%，同比下降2.77个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.18%，同比下降1.60个百分点，主要原因是公司2018年11月首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，该项募集资金到账后，公司净资产大幅增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 263,092,615.74 | 468,811,477.94 | 183,436,192.18 | 296,427,367.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,822,436.69 | 68,067,250.19 | 25,863,894.26 | 15,544,199.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,842,412.57 | 68,368,723.51 | 26,020,526.56 | 15,172,111.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,559,013.13 | 18,571,004.01 | 125,572,841.06 | 1,958,057.59 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -200,070.80 | -131,824.19 | -24,411.25 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 732,117.65 | 9,362,200.00 | 4,238,180.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 539,336.59 | -1,339,342.31 | -304,658.01 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额 | |||
| 所得税影响额 | -177,377.67 | -1,175,446.77 | -557,229.41 |
| 合计 | 894,005.77 | 6,715,586.73 | 3,351,881.33 |
十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用
十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司为其他制冷产品供应商提供ODM服务。
（二）经营模式1、采购模式公司采购的原材料主要为压缩机、玻璃门体、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等，一般会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。
2、生产模式通过长期实践摸索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活机动，可以快速响应客户的定制化需求，同时实现了公司产品在多样化、差异化的前提下生产效率的提升。
3、销售和服务模式
公司主要采用面向企业客户的直销模式，通过国内外销售网络销售“海容”品牌的产品。公司较少部分业务采用“经销”、“零售”销售模式，同时部分业务通过ODM形式开展。
（三）行业情况
1、所处行业
根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。
公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业，投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼等场所。与美国、日本等发达国家相比，我国冷链物流发展相对较晚，
但随着我国城镇化建设及人们对食品安全要求的提高和消费升级，并在国家政策的推动下，食品冷链物流行业将进入快速发展期，冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。
2、周期波动特征公司商用冷冻展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业和速冻食品行业，且以冷饮行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司商用冷冻展示柜的产销旺季，7-10月份进入销售和生产的淡季。
公司商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业及啤酒行业，且以饮料行业为主。饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷藏展示柜也呈现一定季节性。商用冷藏展示柜的季节性特征与商用冷冻展示柜基本一致。
公司商超展示柜的主要客户是大型商业超市、连锁便利店等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。大型商业超市、连锁便利店通常根据开设进度采购商超展示柜，因此客户采购并投放商超展示柜不具有明显的季节性特征。
公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的销售运营商，应用于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素投放商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的采购和投放不具有明显的季节性特征。
3、行业地位
自成立以来，公司坚持在商用冷冻展示柜领域精耕细作，市场占有率和知名度逐年提高，特别是在冷饮行业的市场占有率较高，处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率；在国内市场，公司的早期客户主要集中于乳制品行业，目前已经拓展至饮料行业，并树立了一定的品牌知名度。在商超展示柜领域，公司逐步加大产品研发力度，与国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店初步建立合作关系，为进一步拓展市场打下了良好的基础。在商用智能售货柜领域，公司陆续开发了具备静态识别、动态识别、动态和静态结合识别、RFID芯片识别、重力传感、预约自提、自动贩卖等技术的商用智能售货柜，产品已初步投放市场，未来公司将把握行业趋势，进一步加大产品研发和市场开拓力度。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 886,801,952.85 | 267,282,637.23 | 231.78 | 主要因为报告期发行新股募集资金到账,银行存款增加 |
| 应收票据 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 | 112.07 | 主要因为报告期期末收到的银行承兑汇票尚未 |
| 到期 | ||||
| 应收账款 | 330,225,311.51 | 212,142,299.36 | 55.66 | 主要因为报告期下半年度发货较多，销售收入同比增长较快，导致信用期内应收账款增加 |
| 预付账款 | 31,340,144.88 | 13,773,680.31 | 127.54 | 主要因为报告期内预付新建厂房部分工程款 |
| 其他应收款 | 6,500,023.86 | 550,224.88 | 1081.34 | 主要因为报告期内客户投标保证金增加 |
| 其他流动资产 | 5,375,783.87 | 9,626,083.05 | -44.15 | 主要因为报告期内增值税期末留抵税额减少 |
| 在建工程 | 8,667,651.06 | 227,056.10 | 3717.41 | 主要因为报告期末尚未安装调试完毕的设备增加；新建厂房开始前期准备工作，支付的相关费用增加 |
| 递延所得税资产 | 5,257,566.31 | 3,278,158.01 | 60.38 | 主要因为报告期内累计计提应收账款坏账准备增加 |
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术研发优势公司自成立以来，一直非常重视技术研发和人才培养，建立了一支经验丰富、技术力量雄厚、凝聚力强的研发团队。经过多年的研发积累，公司形成了机动灵活的研发管理体制，产品研发贴近市场、决策高效，缩短了新产品从研发立项到实现量产的周期，为公司产品创新提供充分的技术支持。
2、产品优势
（1）产品类型丰富、成系列化
公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜，广泛应用于冷饮、速冻食品、啤酒、饮料、奶制品等快速消费品行业，使用于大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭等众多场景，产品容积跨度大，产品类型齐全、成系列化，可以满足客户对不同型号、容积、性能、展示效果的需求。
（2）产品满足客户定制化需求
公司产品研发及销售团队能够深入市场一线，充分了解客户对产品的个性化需求，及时高效为客户提供专业化、差异化和定制化的产品，帮助客户拓展销售渠道、抢占市场机遇。
（3）产品满足新零售和新消费理念
公司已经开发出了具备动态识别、静态识别、RFID芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品，可以充分满足新零售和新消费理念下终端消费者对无人售卖、智能售卖的需求。
3、客户资源优势公司在销售、研发、生产、质控等环节都充分满足客户需求，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司主要客户多数为国内外知名快速消费品企业，有利于公司在细分行业提升市场知名度和品牌影响力。公司还与国内外知名商业超市、连锁品牌便利店、冰淇淋生产商、速冻食品生产商等建立了良好的合作关系，搭建了覆盖全国、辐射海外的销售网络。
4、生产管理优势公司下游客户对产品功能、结构、尺寸、外观需求各不相同，订单差异性较大，需要生产的产品种类繁多，实行标准化、大批量、流水线作业的生产模式比较困难。公司通过长期实践探索，建立了特有的柔性化生产管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。这种生产管理体系机动灵活，可以快速响应下游客户的定制化需求，保证了公司产品在多样化、差异化的前提下生产效率的持续提升。
5、团队优势公司拥有一支专业素质较高、产品经验丰富及人才成梯队化的服务团队。公司自2006年成立以来，核心管理团队和核心技术人员未发生过重大变化，平均拥有10年以上的行业从业经验，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年国内经济形势依然严峻、中美贸易战不断升级、市场竞争日趋激烈，对公司的生产经营提出了新的挑战。面对诸多不利因素，公司管理层在巩固商用冷冻展示柜优势地位的基础上，加强商用冷藏展示柜和商超展示柜产品的研发力度和市场拓展，积极研发适应新零售理念的商用智能售货柜，持续提高产品质量和售后服务水平，圆满完成2018年既定的经营目标。
2018年，公司实现营业收入1,211,767,653.76元，同比增长25.58%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到161,480,539.13元和139,297,780.17元，分别同比增长16.18%和17.12%。截止报告期末，公司总资产1,896,251,098.67元，净资产1,293,263,491.54元，资产负债率为31.80%。
2018年公司经营情况如下：
1、继续推进技术研发创新
2018年，公司继续深入推进技术创新工作，在巩固和完善现有产品的基础上，大力开发适应国内外市场的新产品，满足专业化、差异化和定制化的市场需求。
（1）公司继续加大商用冷冻展示柜的开发力度，根据国际市场发展变化和客户的全新要求，开发出了符合国际市场需求的弧形门和平门系列产品，为公司全球市场的开拓提供了有力的产品保障。
（2）公司持续加强在商用冷藏展示柜方面的开发力度，新推出了立式大单门展示柜，为公司进入国内高端立式展示柜市场奠定了基础。
（3）公司继续丰富商超展示柜产品种类，顺应国内便利店在新零售业态下的发展趋势，开发出了更加适合便利店的拉门柜和中小型风幕柜系列产品，满足了便利店外观精美、安装快捷、性价比高的产品需求，为公司打开便利店市场提供了有力的产品支持。
（4）公司积极响应人工智能给新零售带来的技术进步和市场变化，开发出了具备动态识别、静态识别、RFID芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品，为公司在无人零售领域的发展奠定了基础。
2、持续开拓市场
国内市场方面，2018年公司在原有产品基础上，不断推进产品创新，更加注重客户体验和实际需求，坚持高标准的售后服务水平，不断在细分市场精耕细作，业务规模保持了良好增长势头。在商用冷冻展示柜领域，公司不断推出差异化产品，创新营销渠道，帮助客户实现销售模式创新，全方位满足客户需求；同时继续加大同速冻食品行业龙头企业的合作，不断提升产品的展示效果和消费者的购物体验，帮助客户实现销售网络从一、二线城市逐渐下沉到三、四线城市。在商用冷藏展示柜领域，公司同国内知名饮料企业的合作取得突破，树立了良好的市场口碑。在商超展示柜领域，公司产品定位于商业超市和连锁便利店市场，同国内外知名的商业超市和连锁品牌便
利店展开合作，逐步培养专业化的营销队伍，市场拓展较快。在商用智能售货柜领域，公司同国内众多销售运营商开展合作，产品开始逐步投放市场，在行业内取得了一定知名度。
国际市场方面，公司在继续巩固原有客户的基础上，不断开拓新客户。同时伴随着国内冷饮行业企业进军海外市场，公司紧跟市场需求，积极组建专业的销售和服务团队，对接现有国内客户的海外业务。
3、加强生产工艺技术改造和品质管控
针对生产组织过程中发现的瓶颈问题和品质优化问题，公司在2018年生产淡季期间进行了技术改造，为下一年度生产提供了产能 支持。公司通过零部件型式试验、修订技术标准、召开质量专题会议等多种形式不断提高产品质量，提升客户满意度。
4、建设公司软实力，积极参与公益事业
公司构建了以“专注、包容、创新、共赢”为核心的文化体系，坚持客户价值、公司价值、员工价值、社会价值的统一。2018年，公司先后被认定为青岛市消费品工业“三品”示范企业、山东省第二批制造业单项冠军企业等。公司响应国家精准扶贫政策，开展多种形式的扶贫工作，通过青岛市黄岛区慈善总会定向捐助5.8万元用于资助贫困家庭，与陇南市武都区池坝乡红土道村签订结对帮扶协议并捐资3万元用于村庄基础设施改善。
5、成功登陆A股市场
2018年11月29日，公司正式在上海证券交易所挂牌上市，标志着公司成功登陆A股市场。公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格32.25元/股，募集资金总额6.45亿元，发行后总股本8,000万股。未来公司将以A股上市为契机，借助资本市场的力量，推动公司发展再上新台阶。
二、报告期内主要经营情况
2018年度，公司实现营业收入1,211,767,653.76元，同比增长25.58%，实现归属于上市公司股东净利润139,297,780.17元，同比增长17.12%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,211,767,653.76 | 964,949,530.69 | 25.58 |
| 营业成本 | 866,218,047.33 | 674,339,844.52 | 28.45 |
| 销售费用 | 99,820,956.53 | 77,160,906.04 | 29.37 |
| 管理费用 | 34,493,948.52 | 26,933,102.16 | 28.07 |
| 研发费用 | 37,901,562.91 | 30,580,001.23 | 23.94 |
| 财务费用 | -13,158,321.75 | 7,943,542.48 | -265.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,542,889.53 | 226,557,166.49 | -39.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,357,785.07 | -71,809,574.26 | -7.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,043,447.60 | -70,976,578.00 | 803.11 |
2018年度公司营业收入为12.12亿元，同比增长25.58%,主要因为报告期内公司在保持商用冷冻展示柜营业收入稳步增长的基础上，商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜业务均实现较快增长。
2018年度公司营业成本为8.66亿元，同比增长28.45%，略高于营业收入的增长。2. 收入和成本分析√适用 □不适用
2018年度，公司实现营业收入1,211,767,653.76元，同比增长25.58%。其中商用展示柜业务实现收入1,159,601,358.63元，同比增长27.26%，占营业收入的95.70%。报告期内公司商用展示柜主要包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜。由于商超展示柜主要面向大型商业超市、连锁便利店等，客户类型统一，产品投放不具有明显的季节性特征，与原有的商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜在产品、客户等方面有明显差别，报告期内公司将商超展示柜作为新的产品类别。报告期内公司商用智能售货柜开始逐步投放市场，为公司进一步在细分市场拓展了新的产品和业务形态，未来公司将把握行业趋势，进一步加大商用智能售货柜的产品研发和市场开拓力度。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 商用展示柜 | 1,159,601,358.63 | 822,035,975.55 | 29.11 | 27.26 | 31.07 | 减少2.06个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 商用冷冻展示柜 | 793,504,419.45 | 520,556,388.84 | 34.40 | 16.29 | 16.19 | 增加0.06个百分点 |
| 商用冷藏展示柜 | 274,864,039.59 | 229,710,785.85 | 16.43 | 28.77 | 36.41 | 减少4.68个百分点 |
| 商超展示柜 | 36,673,781.80 | 24,635,104.01 | 32.83 | 138.64 | 129.16 | 增加2.78个百分点 |
| 商用智能售货柜 | 54,559,117.79 | 47,133,696.85 | 13.61 | |||
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 内销收入 | 769,876,177.15 | 552,779,481.62 | 28.20 | 34.93 | 39.02 | 减少2.11个百分点 |
| 外销收入 | 389,725,181.48 | 269,256,493.93 | 30.91 | 14.41 | 17.29 | 减少1.70个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
整体来看，2018年度公司商用展示柜业务的营业收入为115,960.14万元，同比增长27.26%；营业成本为82,203.60万元，同比增长31.07%。
分产品来看：①公司商用冷冻展示柜业务规模持续扩大，营业收入实现稳步增长。②商用冷藏展示柜业务新增国内知名客户，营业收入增长明显。③商超展示柜业务在前期储备研发技术和积累客户资源的基础上，与国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店初步建立合作关系，为进一步拓展市场打下良好的基础，营业收入呈现快速增长态势。④报告期内，公司研发的商用智能售货柜业务开始逐步投放市场，为公司进一步在细分市场拓展了新的产品和业务形态。分地区来看，公司实现内销收入76,987.62万元，同比增长34.93%；实现外销收入38,972,52万元，同比增长14.41%。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 商用冷冻展示柜 | 411,159台 | 397,213台 | 67,003台 | 8.63 | 5.88 | -3.85 |
| 商用冷藏展示柜 | 117,666台 | 121,622台 | 7,664台 | 7.52 | 20.57 | -59.58 |
| 商超展示柜 | 6,059台 | 5,381台 | 1,702台 | 70.24 | 136.42 | 49.04 |
| 商用智能售货柜 | 18,991台 | 17,977台 | 944台 | / | / | / |
产销量情况说明
报告期内，公司商用冷藏展示柜业务新增国内知名客户，销量实现较大幅度的增长；报告期内，公司商超展示柜业务在前期储备研发技术和积累客户的基础上，销量呈现快速增长态势；报告期内，公司研发的商用智能售货柜开始逐步投放市场。
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况 说明 |
| 商用展示柜 | 直接材料 | 714,583,179.45 | 86.93 | 568,716,270.06 | 86.57 | 25.65 | 见注释1 |
| 商用展示柜 | 直接人工 | 72,061,816.81 | 8.77 | 58,367,601.44 | 8.89 | 23.46 | 见注释2 |
| 商用展示柜 | 制造费用 | 35,390,979.30 | 4.30 | 29,829,637.34 | 4.54 | 18.64 | 见注释3 |
| 合计 | / | 822,035,975.55 | 100.00 | 656,913,508.84 | 100.00 | 25.14 | / |
成本分析其他情况说明√适用 □不适用
注释1：公司主营业务成本主要为直接材料，报告期内直接材料占主营业务成本比例较为稳定。注释2：公司对基础生产人员实行计件工资制，报告期内直接人工成本占主营业务成本比例稳定。注释3：公司2018年度制造费用占主营业务成本的比例较为稳定。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额52,943.12万元，占年度销售总额44.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额26,271.55万元，占年度采购总额31.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。3. 费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 99,820,956.53 | 77,160,906.04 | 29.37 |
| 管理费用 | 34,493,948.52 | 26,933,102.16 | 28.07 |
| 研发费用 | 37,901,562.91 | 30,580,001.23 | 23.94 |
| 财务费用 | -13,158,321.75 | 7,943,542.48 | -265.65 |
2018年度公司销售费用为9,982.10万元，同比增长29.37%，主要因为报告期内国内销量及收入占比增加，公司物流运输费、售后费用相应增长。
2018年度公司管理费用为3,449.39万元，同比增长28.07%，主要因为报告期员工薪酬及福利待遇增加。2018年度公司研发费用为3,790.16万元，同比增长23.94%，主要因为报告期内研发项目增加，研发投入相应增长。2018年度公司财务费用为-1,315.83万元，同比下降265.65%，主要因为报告期内美元持续升值导致汇兑收益较大。4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 37,901,562.91 |
| 本期资本化研发投入 | / |
| 研发投入合计 | 37,901,562.91 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.13 |
| 公司研发人员的数量 | 71 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 6.10 |
| 研发投入资本化的比重（%） | / |
情况说明□适用 √不适用
5. 现金流√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,542,889.53 | 226,557,166.49 | -39.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,357,785.07 | -71,809,574.26 | -7.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,043,447.60 | -70,976,578.00 | 803.11 |
2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为13,754.29万元，同比下降39.29%。主要因为公司报告期内发货量同比增长较快，信用期内的应收账款增加较多。同时，随着业务的不断扩张，购买商品、接受劳务支付的现金也相应增长。2018年度公司投资活动产生的现金流量净额为-7,735.78万元，同比下降7.73%，主要因为报告期内生产线技术改造升级和新厂房筹建，资金投入增加。2018年度公司筹资活动产生的现金流量净额为49,904.34万元，同比上涨803.11%，主要因为报告期内公司完成首次公开发行股票融资。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 （%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 （%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 886,801,952.85 | 46.77 | 267,282,637.23 | 24.55 | 231.78 | 主要因为报告期发行新股募集资金到账,银行存款增加 |
| 应收票据 | 11,201,040.17 | 0.59 | 5,281,692.82 | 0.49 | 112.07 | 主要因为报告期期末收到的银行承兑汇票尚未到期 |
| 应收账款 | 330,225,311.51 | 17.41 | 212,142,299.36 | 19.49 | 55.66 | 主要因为报告期下 |
| 半年度发货较多，销售收入同比增长较快，导致信用期内应收账款增加 | ||||||
| 预付账款 | 31,340,144.88 | 1.65 | 13,773,680.31 | 1.27 | 127.54 | 主要因为报告期内新建厂房预付部分工程款 |
| 其他应收款 | 6,500,023.86 | 0.34 | 550,224.88 | 0.05 | 1,081.34 | 主要因为报告期内投标保证金增加 |
| 其他流动资产 | 5,375,783.87 | 0.28 | 9,626,083.05 | 0.88 | -44.15 | 主要因为报告期内增值税期末留抵税额减少 |
| 在建工程 | 8,667,651.06 | 0.46 | 227,056.10 | 0.02 | 3,717.41 | 主要因为报告期末尚未安装调试完毕的设备增加；新建厂房开始前期准备工作，支付的相关费用增加 |
| 递延所得税资产 | 5,257,566.31 | 0.28 | 3,278,158.01 | 0.30 | 60.38 | 主要因为报告期内累计计提应收账款坏账准备增加 |
| 应付职工薪酬 | 23,018,142.62 | 1.21 | 17,435,455.76 | 1.60 | 32.02 | 主要因为报告期末计提12月份工资及员工薪酬、福利待遇增加 |
| 其他应付款 | 15,235,252.09 | 0.80 | 4,192,003.18 | 0.39 | 263.44 | 主要因为报告期内客户保证金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 2.76 | 主要因为报告期内公司归还了全部的银行长期借款 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 35,261,465.81 | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 无形资产 | 18,262,114.73 | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 货币资金-其他货币资金 | 125,500,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 179,023,580.54 | / |
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
行业经营性信息详见报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（三）行业情况说明”及“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、
公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中相关描述。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 公司类型 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 青岛金汇容工贸有限公司 | 全资子公司 | 500万元 | 金属制品加工及其原辅材料的采购与销售。 | 16,512,344.20 | 2,733,723.50 | 208,980.23 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业格局国外商用展示柜领域经过多年的发展，目前行业竞争格局较为稳定，以AHT、LIEBHERR、IARP、U?ur、EPTA、Carrier等为代表的大型制造商占据了主要市场份额，部分区域性品牌在当地市场占据部分市场份额。在国内商用冷冻 展示柜和商用冷藏展示柜领域，中小企业众多，目前整体行业竞争较为激烈，尚未形成大型垄断企业，行业集中度较低。在商超展示柜领域，主要是国外企
业占据较大的国内市场份额，国内企业起步较晚，规模相对较小。在商用智能展示柜领域，尚未形成成熟的技术路线，行业内企业都处于技术完善阶段。
2、未来发展趋势商用展示柜广泛应用于冷饮、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等快速消费品行业，既作为销售终端，又作为低温储存、商品展示和企业形象展示的载体，因此下游行业对商用展示柜的“专业化”、“差异化”和“定制化”需求日益增加。在商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜领域，国内部分生产规模较小、产品单一的企业逐渐丧失竞争力，产品类型齐全、成系列化、满足客户定制化需求的企业将更加具备竞争力，行业集中度也将逐渐提高。
近几年，国内商业超市和连锁便利店都在快速扩张，对商超展示柜的需求较大，市场供不应求，部分国内企业在积累研发技术和客户资源的基础上，不断提高产品质量，逐渐提高市场占有率。
在线上线下深度融合的新零售理念下，大数据、云计算及人工智能技术正逐渐应用于商用智能售货柜领域，未来将逐渐形成一种或几种成熟技术路线，推动商用展示柜向智能化、无人化方向发展，同时由于商用智能售货柜的技术研发尚未成熟，发展前景将存在较大的不确定性。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将秉承“专业化”、“差异化”、“定制化”的核心发展战略，继续立足于专业化商用冷链设备领域，在商用展示柜及其延伸产品领域精耕细作，积极开拓全球市场，努力将公司打造成为商用冷链设备全球顶级服务商。(三) 经营计划√适用 □不适用
1、研发计划
（1）原有产品的技术升级
公司将完善现有产品在风冷无霜、节能变频、静音及消除凝露等方面的功能，解决产品痛点，提高产品品质，同时改进现有的资产管理平台，逐步实现对产品的远程监控、智能管理和数据云管理。
（2）新产品的研发
公司将继续加强在智能售卖、自动售卖、社区服务等领域的产品研发力度，根据市场反馈及时调整产品技术路线和研发重点，充分满足新零售市场需求，同时丰富和完善高端商用冷藏展示柜、商超展示柜和商用智能售货柜系列产品，做好充分的技术研发和产品储备，抢先争夺市场机遇，为公司创造新的利润增长点。公司还将积极推进PDM系统在研发方面的应用，实现技术信息在研发、采购、生产、财务等环节的共享，对接MES系统，提高信息流和物流的准确度，提升公司运行效率。
2、市场开拓与客户开发计划
公司继续加强国内和国外销售团队的培养,推动售后服务和物流服务平台的优化建设,确保从产品质量到服务的整体闭环优势,不断提高客户满意度,提高公司的市场占有率。国内市场方面：
在商用冷冻展示柜领域，公司继续加强同冷饮和速冻食品行业客户的合作，巩固和提升市场占有率；在商用冷藏展示柜领域，继续拓展同知名饮料行业客户的合作，提高市场份额；在商超展示柜领域，公司积极组建专业的销售团队，在全国布局销售网络，深化同国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店的战略合作；在商用智能售货柜方面，继续同国内知名的运营商和品牌商保持合作，同时由于尚未形成成熟的技术路线，市场前景将存在较大的不确定性。国际市场方面：公司在深化同原有客户合作的基础上，不断开发海外新客户，同时充分利用国内客户开拓海外市场的机会，积极扩大国际市场份额。
3、推进精益生产
通过技术改造及设备升级换代，公司将进一步推进部分产品的钣金件自制项目，降低产品成本，提升产品竞争力。公司一直坚持以工序人员的“选、用、育、留、优”工作为重点，持续推进7S现场管理，优化产品工艺，推进精益生产，提高生产效率。
4、推动募投项目建设
公司2019年将继续推动募投项目建设，提高生产线智能化、自动化水平，保障产品订单的及时交付。公司募投项目建成投产后，将对原有生产线设备和产能进行优化提升，提高公司整体生产效率。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场竞争风险及新产品不能及时开发的风险
公司专注于商用展示柜的研发、生产和销售，并通过专业化、差异化和定制化的产品成长为行业中的有力竞争者。目前公司所处行业竞争日益激烈，下游客户所处行业不断推出新的营销方式，对公司产品的定制化和差异化需求更为迫切，若公司产能不能及时满足客户的产品需求，或公司不能够及时掌握市场需求的变化并进行有效的新产品开发，都将会影响公司业务的发展。
风险管理措施：公司作为高新技术企业，一直重视技术创新和新产品研发，未来将进一步加大研发投入、开发新产品，满足市场需求。
2.原材料价格波动风险
公司采购的原材料主要为压缩机、玻璃门体、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等，2018年上述主要原材料及零部件成本占主营业务成本的比重较大，其中，压缩机、钢材、异氰酸酯及组合聚醚的采购价格受到钢铁和原油等大宗商品价格的影响，波动较大，会影响公司经营业绩的稳定性。
风险管理措施：对于压缩机等核心零部件，公司将通过加强与供应商的长期合作，争取稳定合理的价格条件，降低对公司利润的影响。对于钢材、异氰酸酯等大宗商品，公司将根据市场行情以及库存情况提前采购，或通过预订期货来锁定价格。
3.主营产品季节性风险目前公司的客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业，冷饮和饮料的终端消费具有明显的季节性，因此客户采购商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10月份进入销售和生产的淡季。因此，公司业务受季节性特征影响，主要存在以下风险：一是客户订单需求高峰时，存在产能不足无法满足客户需求的风险；二是公司生产淡季时，存在产能 不能充分利用的风险。
风险管理措施：公司针对商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的明显季节性特征，通过扩大产能来满足生产旺季的订单需求；同时，公司不断开拓国际市场，与国内市场形成互补，一定程度上缓解了季节性对公司带来的影响。另一方面，公司通过拓展商超展示柜和商用智能售货柜业务，开发季节性特征不明显的产品来平衡、消化淡季 产能。
4.客户相对集中的风险
2018年公司主营业务中前五名客户合计收入占当期主营业务收入的比重较大。虽然报告期内公司整体上保持了主要客户的稳定，并不断开发新客户，但如果现有主要客户出现变动，则会对公司业绩产生较大影响。
风险管理措施：公司主要客户均为行业内知名公司，该类客户具有较高的知名度与信誉度，与其合作一般需要通过严格的考核与筛选。公司在维护客户关系的同时，将进一步提升公司产品质量、提高产品技术含量，以保持公司主要客户的稳定性。此外，公司还将大力开拓新市场、新客户，以降低大客户可能变动带来的风险。
5.汇率波动的风险
公司主营业务收入中出口占一定比重，如果未来汇率发生大幅波动，而公司不能采取有效措施规避或降低由此带来的负面影响，则将会影响公司的业务。若人民币升值，对公司出口业务有较大负面影响；若人民币贬值，将对公司进口原材料采购业务产生负面影响。
风险管理措施：公司将根据汇率波动情况，选择适当时点进行结汇来降低汇率波动风险的影响。必要时，公司可以采取套期保值或人民币结算来锁定或者降低外汇波动带来的汇兑损失。
6.劳动力成本上升的风险
公司的生产过程对劳动力有较大的需求。近年来，公司在引进先进生产设备、提高生产线自动化水平等方面取得了一定的成果，一定程度上抵减了人员工资上升的影响。但是，劳动力成本仍然是影响公司经营业绩的重要因素之一。未来，如果劳动力成本继续上升，而公司未能以设备、管理和技术等方面的提升有效抵减其负面影响，将会对公司经营业绩的增长构成压力。
风险管理措施：公司将继续引进先进生产设备，推进生产线的技术改造升级，不断提高自动化水平，同时进一步优化人力资源配置，加强职工技能培训，增强操作熟练度，提高劳动生产率。
7.技术人才缺乏的风险
研发能力及产品设计推新能力是公司的核心竞争优势之一，经过多年的发展，公司已经培养了一支稳定的技术研发团队。但近年来由于公司快速发展以及下游快速消费品行业创新速度加快，
对本行业高级技术人才的需求日益增多，争夺日趋激烈，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。
风险管理措施：公司将逐步完善人才引进、薪酬激励及职业发展管理机制，吸引更多的高级技术人才。同时公司将进一步完善培训机制，以培养技术骨干为重点，逐渐形成高、中、初级人才合理分布的塔式结构，为公司长远发展储备后备力量。
8.所得税税率及出口退税政策变化的风险
公司2016年通过高新技术企业重新认定，有效期三年，公司在有效期内享受15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审，所得税优惠税率相应取消，则会对公司净利润产生一定的影响。
报告期内公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策，如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务的业绩将会造成一定影响。
风险管理措施：公司将一如既往重视新技术的研究开发，密切关注并研究国家及地方关于高新技术企业的政策。针对出口退税率降低甚至取消的风险，一方面公司进一步提高产品质量以及对海外客户的议价能力；另一方面公司将通过技术创新、流程优化等方式降低成本，以便在面对出口退税率变动风险时，能够转移或降低部分成本。
9.公司规模扩大引致的管理风险
随着公司资产、业务、人员等方面的规模逐步扩大，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。
风险管理措施：一方面，公司将完善内部组织管理机制，优化调整组织结构，提高工作执行力，同时将加强内部控制制度建设，切实提升公司管理水平和风险防范能力。另一方面，公司将致力于企业文化的培养，提升公司全员的凝聚力、向心力。(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司《章程》第一百六十九、第一百七十、第一百七十一、第一百七十二条规定了现金分红政策以及公司可利润分配方案的决策程序，现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益，报告期对公司章程的修改未涉及现金分红政策相关内容。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 6 | 4 | 48,000,000 | 139,297,780.17 | 34.46 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,937,517.09 | 0.00 |
| 2016年 | 0 | 5 | 0 | 30,000,000 | 125,964,059.44 | 23.82 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人:邵伟 | 自股票上市之日起三十六个月内，对所持公司的股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人持有的股份，也不由公司回购本人所持股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 | 自上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东：博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江春瑞、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏、袁鹏、于钦远 、林伯春、刘金胜、李学森、殷善民、刘界平、高龙 | 自股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本机构所持有的公司股份，也不由公司回购本人/本机构所持股份。 | 自上市之日起12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司董事、高级管理人员：邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏 | 自本人持有股票锁定期满后，在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票 | 担任公司董事、高级管理人员期间及离任后半年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本人不再担任董事、高级管理人员而终止。 | |||||||
| 股份限售 | 公司监事：袁鹏、于钦远、金焰平 | 自本人持有股票锁定期满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。上述承诺不因本人不再担任监事而终止。 | 担任公司监事期间及离任后半年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 其他股东 | 自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。 | 自上市之日起12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司发行前持有5%以上股份的股东：邵伟、江春瑞、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦 | 本人/本机构承诺：（1）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整）；（3）在股份锁定期届满后两年内减持股份，将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，根据自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持；（4）减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（5）若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏 | 关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示之三‘发行人及控股股东、发行人董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案’”。 | 上市后三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、袁鹏、于钦远、金焰平、杨鹏、 | 关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示之四‘发行人、公司控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺’”。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏 | 董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实施股权激励方案，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
本公司编制2018年度报表执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），具体列报如下：
1、将原列报“应收票据”和“应收账款”项目合并列报于“应收票据及应收账款”项目；
2、将原列报“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列报于“其他应收款”项目；
3、将原列报“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列报于“固定资产”项目；
4、将原列报“工程物资”和“在建工程”项目合并列报于“在建工程”项目；
5、将原列报“应付票据”和“应付账款”项目合并列报于“应付票据及应付账款”项目；
6、将原列报“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列报于“其他应付款”项目；
7、将原列报“专项应付款”和“长期应付款”项目合并列报于“长期应付款”项目；
8、将原列报“管理费用”项目的研发费用单独列报于“研发费用”项目；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
该项会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 500,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 名称 | 报酬 | |
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | 不适用 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
公司于2018年4月9日召开了2017年度股东大会，审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用
2、 承包情况□适用 √不适用
3、 租赁情况□适用 √不适用
(二) 担保情况□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划√适用 □不适用
公司自成立以来，始终坚持参与慈善事业，积极参加社会公益，主动承担社会责任；坚持以实事求是、精准扶贫作为扶贫工作的基本方略；坚持致力于改善贫困群众的生活条件，帮助困难职工、贫困群众实现脱贫。
主要措施包括：公司通过工会实时了解内部职工情况，主动帮助困难职工解决住房、医疗等方面的负担；通过慈善总会开展社会扶贫工作，进行定向帮扶；通过与高校开展产学研工作，设立奖/助学金帮助优秀学生和贫困学生完成学业；积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作工作，实施精准扶贫。
2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用
2018年公司积极开展扶贫工作，具体情况如下：
（1）2018年1月，公司通过青岛市黄岛区慈善总会捐款5.8万元，用于贫困户定向救助。
（2）2018年1月，公司通过工会对公司特困职工45人进行定向帮扶，提供救助物资以及慰问金共计3.6万元。
（3）2018年7月，公司向青岛大学教育发展奖励基金会捐助3万元，设立“海容奖/助学金”，用于奖励优秀学生，资助贫困学生完成学业。
（4）2018年9月，公司向山东科技大学机械电子工程学院捐助3万元，设立“海容奖学金”，资助相关专业学生完成学业。
（5）2018年11月，公司向山东财经大学教育基金会捐助3万元，设立“青岛海容冷链基金”，支持学校的高等教育事业发展。
（6）2018年12月，公司响应政府号召，开展扶贫协作，携手奔小康，结对帮扶工作，深入甘肃省陇南市走访调查，捐助3万元结对帮扶陇南市武都区池坝乡红土道村，帮助开展产业协作、劳务协作、人才协作等工作。
3. 精准扶贫成效√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 21.40 |
| 二、分项投入 | |
| 1.教育脱贫 | |
| 其中：1.1资助贫困学生投入金额 | 9.00 |
| 2.社会扶贫 | |
| 其中：2.1东西部扶贫协作投入金额 | 3.00 |
| 2.2定点扶贫工作投入金额 | 5.80 |
| 3.其他项目 | |
| 其中：3.1项目个数（个） | 1 |
| 3.2投入金额 | 3.60 |
4. 后续精准扶贫计划□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
1、落实社会责任管理，积极倡导社会公益
公司自成立以来，始终牢记并践行企业社会责任，致力于将社会责任转变为企业成长的内在驱动力。公司广泛参与各项公益项目，帮助职工解决生活困难，减轻重大疾病医疗负担；积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作工作，进行定向帮扶；与多家高校签订产学研合作协议，通过设立奖/助学金帮助优秀学生和贫困学生完成学业；携手青岛交运集团开展夏日送清凉活动，为炎炎夏日下的户外工作者提供饮品、水果等物资。
2、重视环境保护和员工权益保障，坚持可持续发展
公司高度重视环境保护，一直倡导和推广绿色环保和节能降耗技术在公司产品上的应用，采取多种措施减少生产过程中对水、大气等造成的污染。公司坚持规范劳动用工，提供完备的劳动保护用品，定期组织员工进行安全生产培训、安全演练等，提高员工的安全生产意识和应急能力，为广大员工提供充分的安全生产保障。公司为每位员工缴纳社会保险和住房公积金，定期发放伙食补贴、高温补贴等，每年开展健康体检，充分保障劳动者的合法权益。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用
(1) 排污信息√适用 □不适用
公司主要生产商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜，生产工序包括钣金、喷粉、发泡、总装等。在生产过程中产生的污染物包括废气、废水、固体废弃物和噪声，公司已取得了化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫的排污许可。
① 废气污染物
公司产生的废气主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃等。废气排放采取有组织排放以及无组织排放两种方式。其中有组织排放是指公司废气统一经活性炭空气处理装置处理之后，再通过10m多高的排气筒输送至厂房屋顶排放。排气筒分布在生产厂房建筑物的屋顶，均按照环保相关要求进行有效标识。
根据青岛皓宸环境卫生监测有限公司出具的环境监测报告，公司1#天然气炉排气筒中烟尘的排放浓度为3.08mg/m?；二氧化硫排放浓度为16mg/m?；氮氧化物排放浓度为117mg/m?；2#天然气炉排气筒中烟尘的排放浓度为3.57mg/m?；二氧化硫排放浓度为16mg/m?；氮氧化物排放浓度为75mg/m?；3#发泡废气排气筒颗粒物排放浓度为2.86 mg/m?、非甲烷总烃排放浓度为10.4 mg/m?；4#发泡废气排气筒颗粒物排放浓度为2.61 mg/m?、非甲烷总烃排放浓度为6.85 mg/m?；5#发泡废气排气筒颗粒物排放浓度为3.14 mg/m?、非甲烷总烃排放浓度为13.1 mg/m?；6#发泡废气排气筒颗粒物排放浓度为3.42 mg/m?、非甲烷总烃排放浓度为7.34 mg/m?；7#发泡废气排气筒颗粒物排放浓度为2.23 mg/m?、非甲烷总烃排放浓度为9.23 mg/m?；8#发泡废气排气筒颗粒物排放浓度为2.01 mg/m?、非甲烷总烃排放浓度为7.36 mg/m?；9#发泡废气排气筒颗粒物排放浓度为2.60 mg/m?、非甲烷总烃排放浓度为9.74mg/m?；10#喷粉排气筒非甲烷总烃排放浓度为5.12 mg/m?；11#喷粉排气筒非甲烷总烃排放浓度为8.77mg/m?；12#食堂排气筒油烟排放浓度为0.314 mg/m?。
废气污染物中由天然气炉产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放应按照《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）及山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）中燃气锅炉的标准执行；生产过程中喷粉及发泡环节产生的颗粒物、非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表 2 中的二级标准及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）标准执行；食堂油烟排放按照《饮食业油烟排放标准》（DB 37/597-2006）中型规模的标准执行；无组织排放污染物中颗粒物、非甲烷总烃的排放应按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表 2 中无组织排放的要求执行。公司产生的废气污染物排放浓度均符合标准要求，无超标排放现象。
② 废水污染物公司产生的废水主要有脱脂清洗废水、陶化后清洗废水、脱脂废液、陶化废液、纯水制水装置产生的废水等。废水收集后经过污水处理站，进行隔油处理、调节池、沉淀反应器等工序处理，处理后的废水经砂滤过滤后通过污水排放口排入市政污水管网。其中污水处理站以及污水排放口均设置在厂区内部。
根据青岛皓宸环境卫生监测有限公司出具的监测报告，公司污水排放口的pH值为8.78、化学需氧量为170mg/L、五日生化需氧量为42.0mg/L、氨氮为0.894mg/L、石油类为1.91mg/L、悬浮物为59mg/L。
废水污染物排放应按照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 等级标准执行。公司产生的废水污染物排放浓度均符合标准要求，无超标排放现象。
③ 固体废弃物
公司产生的固体废弃物主要有钣金加工过程中产生的金属边角料、废包装材料、隔油处理产生的废油以及生活垃圾等。
其中一般工业固体废弃物在厂内暂存后，由青岛吉鸿诚再生资源有限公司（具有回收废品的相关资质）进行回收处置。危险固体废弃物主要是发泡生产线产生的少量发泡废料残液、总装车间产生的废包装材料、化工原料桶、槽渣、污水处理站废油及污泥等，属于表面处理废物、有机树脂类废物、废矿物油等危险废弃物类别。针对危险固体废弃物，公司委托鑫广绿环再生资源股份有限公司（具有山东省危险废弃物经营许可证等有效文件）进行无害化处置。
一般工业固体废弃物的贮存应按照《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求执行；危险废弃物贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求执行。公司产生的固体废弃物贮存均符合标准要求，无超标贮存现象。
④ 噪声污染
公司产生的噪声主要来源于空压机、配套风机、水泵等设备，公司通过设置减震基座、消声
器、吸声墙面、空压机房、隔声窗等措施，有效降低噪声值。
根据青岛皓宸环境卫生监测有限公司出具的监测报告，公司昼间噪声值控制在47-59dB之间，夜间噪声值控制在38-49dB之间。
厂界噪声应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求执行。公司产生的噪声符合标准要求，无超标现象。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
① 废气防治设施的建设和运行
公司设立了处理喷粉废气的粉末回收系统（包括旋风除尘器回收及活性炭处理装置滤芯回收），定期安排车间操作人员检查系统设备运行情况，更换活性炭处理装置滤芯，并做好设备运行记录和滤芯更换记录。
公司安装了活性炭空气处理装置，能够将发泡废气进行吸附处理，经处理后再通过10m多高的排气筒输送至厂房屋顶排放，保证 扩散到大气中的废气最大落地浓度足够小，不会对周围环境造成污染影响。公司安装的活性炭空气处理装置以及排气筒均按照环保要求进行标识。
② 废水防治设施的建设和运行
公司厂区内设有污水处理站，生产过程中产生的废水统一会经过污水处理站进行隔油、调节池、沉淀反应器等工序的处理，处理后的废水经砂滤过滤后通过污水排放口排入市政污水管网。废水经处理后各项污染物的出水浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 等级的要求。污水处理站由专人负责管理，并对污水处理站每日的运行做好记录和监控。
③ 固体废弃物防治设施的建设和运行
针对一般工业固体废弃物，公司暂存后统一交由青岛吉鸿诚再生资源有限公司（具有回收废品的相关资质）进行回收处置。针对危险固体废弃物，公司委托鑫广绿环再生资源股份有限公司（具有山东省危险废物经营许可证等有效文件）进行无害化处置，保证公司固体废弃物的贮存符合标准要求。
④ 噪声污染防治设施的建设和运行
公司通过设置减震基座、消声器、吸声墙面、空压机房、隔声窗等措施，有效降低了噪声值，将生产设备的昼间噪声值控制在47-59dB之间，夜间噪声值控制在38-49dB之间，符合工业企业厂界环境噪声排放标准要求。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司年产50万台冷链终端设备项目已按照规定进行了环境影响评价，编制环境影响报告，建设过程严格按照相关要求执行。项目的环评批复文件为《青岛市环境保护局黄岛分局关于青岛海容商用冷链股份有限公司年产50万台冷链终端设备项目环境影响报告表的批复》。
公司年产10万台超低温冷链设备项目已按照规定进行了环境影响评价，编制环境影响报告，建设过程严格按照相关要求执行。项目的环评批复文件为《青岛市环境保护局黄岛分局关于青岛海容商用冷链股份有限公司年产10万台超低温冷链设备项目环境影响报告表的批复》。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》等法律法规的要求，持续健全应对突发环境事件应急机制，提高公司应对涉及公共安全的突发环境事件的能力，
最大限度的避免和减轻突发事件对环境造成的影响，维护正常的生产经营秩序，保证公司持续、健康、稳定发展。公司制定了《突发环境事件应急预案》（文件编号是QDHRHJ-01），已报至青岛市环境监察支队黄岛大队进行备案，备案登记号为370211-2016-005-L。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司自觉开展环境自行监测，定期对污水处理站排污口的出水指标进行监测，每日安排专人检测污水处理站的出水指标。同时公司委托专业第三方监测机构（青岛皓宸环境卫生监测有限公司），对公司生产过程中产生的废气、废水、噪声污染进行定期监测。目前公司已完成2018年度环境检测，结果显示公司产生的各项污染物排放浓度符合国家及地方环境标准，噪声污染测试指标也符合规定要求，无超标现象。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
报告期内，公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，未出现超标行为。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 100.00 | 60,000,000 | 75.00 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 100.00 | 60,000,000 | 75.00 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,490,500 | 20.82 | 12,490,500 | 15.61 | |||||
| 境内自然人持股 | 47,509,500 | 79.18 | 47,509,500 | 59.39 | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00 | |||||
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.00 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 60,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 | 100.00 | |||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2018年11月29日在上海证券交易所挂牌上市。
本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币6,000万元增至人民币8,000万元，相关工商变更手续已于2019年1月完成。（具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于完成工商变更登记并换发<营业执照>的公告》（公告编号：2019-001））3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用
报告期内，由于公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，公司股本由6,000万股变动为8,000万股。公司2018年度基本每股收益、每股净资产为2.26元/股和16.17元/股。如不考虑报告期内股本变动影响，2018年度基本每股收益、每股净资产分别应为2.32元/股和21.55元/股。股本增加后，基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：万股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 首次公开发行人民币普通股（A股） | 2018.11.19 | 32.25 | 2,000 | 2018.11.29 | 2,000 | / |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用
报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，总股本由60,000,000股增加至80,000,000股。期初资产总额为1,088,740,429.84元，负债总额为521,477,218.47元，资产负债率为47.90%；期末资产总额为1,896,251,098.67元，负债总额为602,987,607.13元，资产负债率为31.80%。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,543 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,002 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 |
| （户） | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 邵伟 | 640,000 | 19,994,500 | 24.9931 | 19,994,500 | 无 | 境内自然人 | |||
| 博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 6,375,000 | 7.9688 | 6,375,000 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 江春瑞 | 0 | 3,519,000 | 4.3988 | 3,519,000 | 无 | 境内自然人 | |||
| 赵定勇 | 120,000 | 3,199,125 | 3.9989 | 3,199,125 | 无 | 境内自然人 | |||
| 王存江 | 120,000 | 3,199,125 | 3.9989 | 3,199,125 | 无 | 境内自然人 | |||
| 马洪奎 | 120,000 | 3,199,125 | 3.9989 | 3,199,125 | 无 | 境内自然人 | |||
| 赵琦 | 100,000 | 3,179,125 | 3.9739 | 3,179,125 | 无 | 境内自然人 | |||
| 王彦荣 | 96,000 | 1,855,500 | 2.3194 | 1,855,500 | 无 | 境内自然人 | |||
| 林伯春 | 0 | 1,759,500 | 2.1994 | 1,759,500 | 无 | 境内自然人 | |||
| 国寿安保基金－银河证券－国寿安保－国保新三板2号资产管理计划 | 0 | 1,385,000 | 1.7313 | 1,385,000 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 孔德高 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | ||||||
| 郭江林 | 97,300 | 人民币普通股 | 97,300 | ||||||
| 史建光 | 85,600 | 人民币普通股 | 85,600 | ||||||
| 上海诺游投资管理有限公司－诺游趋势精选私募投资基金 | 85,500 | 人民币普通股 | 85,500 | ||||||
| 徐富儿 | 74,094 | 人民币普通股 | 74,094 | ||||||
| 叶希达 | 68,117 | 人民币普通股 | 68,117 | ||||||
| 梁丽英 | 50,000 | 人民币普通股 | 50,000 | ||||||
| 戚张林 | 48,100 | 人民币普通股 | 48,100 | ||||||
| 林伟珍 | 46,000 | 人民币普通股 | 46,000 | ||||||
| 倪仁华 | 46,000 | 人民币普通股 | 46,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 邵伟 | 19,994,500 | 2021年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 2 | 博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,375,000 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 3 | 江春瑞 | 3,519,000 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 4 | 赵定勇 | 3,199,125 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 5 | 王存江 | 3,199,125 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 6 | 马洪奎 | 3,199,125 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 7 | 赵琦 | 3,179,125 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 8 | 王彦荣 | 1,855,500 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 9 | 林伯春 | 1,759,500 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 10 | 国寿安保基金－银河证券－国寿安保－国保新三板2号资产管理计划 | 1,385,000 | 2019年11月29日 | 0 | 首发上市限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人□适用 √不适用
2 自然人√适用 □不适用
| 姓名 | 邵伟 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理。 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人□适用 √不适用
2 自然人√适用 □不适用
| 姓名 | 邵伟 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 邵伟 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 2012.6.21 | 2021.12.27 | 19,354,500 | 19,994,500 | 640,000 | 股权协议转让取得 | 85.77 | 否 |
| 赵定勇 | 董事、董事会秘书、常务副总经理 | 男 | 45 | 2012.6.21 | 2021.12.27 | 3,079,125 | 3,199,125 | 120,000 | 股权协议转让取得 | 57.39 | 否 |
| 马洪奎 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2012.6.21 | 2021.12.27 | 3,079,125 | 3,199,125 | 120,000 | 股权协议转让取得 | 57.39 | 否 |
| 王彦荣 | 董事、财务总监 | 男 | 51 | 2012.6.21 | 2021.12.27 | 1,759,500 | 1,855,500 | 96,000 | 股权协议转让取得 | 57.39 | 否 |
| 王存江 | 董事、采购总监 | 男 | 46 | 2012.6.21 | 2021.12.27 | 3,079,125 | 3,199,125 | 120,000 | 股权协议转让取得 | 57.39 | 否 |
| 赵琦 | 董事、销售总监 | 男 | 50 | 2018.12.28 | 2021.12.27 | 3,079,125 | 3,179,125 | 100,000 | 股权协议转让取得 | 57.39 | 否 |
| 黄速建 | 独立董事 | 男 | 64 | 2016.5.30 | 2021.12.27 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 晏刚 | 独立董事 | 男 | 48 | 2018.12.28 | 2021.12.27 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 张咏梅 | 独立董事 | 女 | 50 | 2018.12.28 | 2021.12.27 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 袁鹏 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2013.3.13 | 2021.12.27 | 879,750 | 879,750 | 0 | 无 | 21.42 | 否 |
| 于钦远 | 监事 | 男 | 45 | 2012.6.21 | 2021.12.27 | 879,750 | 879,750 | 0 | 无 | 21.42 | 否 |
| 金焰平 | 职工监事 | 男 | 47 | 2012.6.21 | 2021.12.27 | 0 | 0 | 0 | 无 | 11.53 | 否 |
| 杨鹏 | 原副总经理 | 男 | 41 | 2012.6.21 | 2018.12.27 | 439,875 | 439,875 | 0 | 无 | 57.39 | 否 |
| 梅宁 | 原独立董事 | 男 | 58 | 2013.3.12 | 2018.12.27 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 丁晓东 | 原独立董事 | 男 | 53 | 2013.3.12 | 2018.12.27 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 35,629,875 | 36,825,875 | 1,196,000 | / | 502.48 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 邵伟 | 邵伟，1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年至1993年就职于黄岛区资源公司，任业务员；1993年至1999年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任区域销售经理；1999年至2005年12月，就职于青岛澳柯玛股份有限公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任副总经理、董事、总经理（2002年1月至2005年12月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理）；2006年至2007年就职于青岛京雪花电器有限公司，任总经理；2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任董事长、总经理；2012年至今任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理。 |
| 赵定勇 | 赵定勇，1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1996年至1997年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任业务经理；1997年至2004年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任计划员、计划处长、设备处长、品管部经理、生产副总经理，2004年至2005年就职于上海南鑫集团，任常务副总经理；2005年至2006年就职于江苏剑桥涂装工程有限公司，任总经理；2006年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任董事、常务副总经理；2012年至今任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。 |
| 马洪奎 | 马洪奎，1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1998年至2006年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任技术中心副经理、品管部副经理、OEM业务中心主任；2006年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任董事、副总经理；2012年至今任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理,兼任青岛金汇容工贸有限公司执行董事。 |
| 王彦荣 | 王彦荣，1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年至1995年，就职于太原钢铁公司大关山矿，任会计员；1995年至2006年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任财务部处长；2006年10月至12月，就职于慈溪龙声电器有限公司，任副总经理；2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，历任监事、董事、财务总监；2012年至今任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监。 |
| 王存江 | 王存江，1973年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1995年至2005年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更 |
| 名为青岛澳柯玛股份有限公司），任销售部经理；2005年至2006年就职于青岛京雪花电器有限公司销售部，任经理；2006年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任董事、采购总监；2012年至今任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监。 | |
| 赵琦 | 赵琦，1969年6月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。1991年至1997年，就职于甘肃省汽车工业总公司，历任批发部业务员、部门经理；1997年至2004年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任青岛澳柯玛商务有限公司内蒙、宁夏、辽宁中心执行经理；2004年至2005年就职于澳柯玛国际电工有限公司，任销售公司总经理；2005年至2008年就职于青岛京雪花电器有限公司副总经理；2008年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任副总经理；2012年至2018年任青岛海容商用冷链股份有限公司副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监。 |
| 黄速建 | 黄速建，1955年11月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1988年至2016年历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长，现已退休；1997年至今任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；1997年至今历任中国企业管理研究会副会长、会长；1998年至2016年任《经济管理》杂志副主编；2000年至今任辽宁大学博士生导师；现兼任北京师范大学经济与工商管理学院教授、浙江尖峰集团股份有限公司董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、浙江中国小商品集团股份有限公司独立董事。 |
| 晏刚 | 晏刚，1971年3月9日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授。1996年7月至1999年8月，任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员；1998年8月至今历任西安交通大学讲师、副教授,现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。 |
| 张咏梅 | 张咏梅，1969年12月15日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事。 |
| 袁鹏 | 袁鹏，1980年1月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2002年至2006年就职于青岛澳柯玛股份有限公司，任设备管理员；2006年至2010年2月，就职青岛海容电器有限公司，任生产部经理；2010年3月至9月，就职于柯马（上海）汽车设备有限公司青岛分公司，任维修经理；2010年10月至2011年就职于青岛海容电器有限公司，任生产部经理；2011年至2016年4月就职于青岛金汇容工贸有限公司，任总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事、总经办主任。 |
| 于钦远 | 于钦远， 1974年2月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历、助理会计师。1995年至2007年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任销售财务主管；2008年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任财务经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事、审计部经理，兼任子公司青岛金汇容工贸有限公司监事。 |
| 金焰平 | 金焰平，1972年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年至2006年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任计调处调度员；2006年至2007年就职于青岛京雪花电器有限公司，任质管员，2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任采购经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事、采购经理。 |
| 杨鹏 | 杨鹏，1978年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2000年至2005年，就职于青岛澳柯玛集团空调器厂，历任业务主管、外贸部经理；2005年至2006年4月就职于青岛澳柯玛进出口有限公司，任业务三部经理；2006年5月至9月，就职于上海冷博机电有限公司，任外贸部经理；2006年9月至11月，就职于浙江华美电器制造有限公司，任外贸部经理；2006年11月至2008年6月，就职于宁波东夏电器有限公司，任外贸部经理；2008年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任副总经理；2012年至2018年12月任青岛海容商用冷链股份有限公司副总经理，现任青岛海容商用冷链股份有限公司国贸总监。 |
| 梅宁 | 梅宁，1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1989年至1993年，就职于南京理工大学，历任实验室主任、教研室副主任；1993年至2010年，就职于中国海洋大学，历任工程学院系主任、常务副院长；2010年至今，就职于中国海洋大学，现任校工科工作委员会常务副主任，兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事长兼总经理；2012年至2018年12月兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。 |
| 丁晓东 | 丁晓东，1966年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学副教授、专任教师。1988年至2011年，就职于山东财政学院，教师；2011年至今就职于山东财经大学，教师；现兼任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事、济南宏泰阳投资管理有限公司执行董事及总经理、宁波博菱电器股份有限公司独立董事；2013年3月至2018年12月兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。 |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 马洪奎 | 青岛金汇容工贸有限公司 | 执行董事 | 2011年12月 | / |
| 黄速建 | 中国社会科学院研究生院 | 教授、博士生导师 | 1997年9月 | / |
| 黄速建 | 中国企业管理研究会 | 会长 | 1997年10月 | / |
| 黄速建 | 辽宁大学 | 博士生导师 | 2000年9月 | / |
| 黄速建 | 北京师范大学经济与工商管理学院 | 教授 | 2017年11月9日 | / |
| 黄速建 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月29日 | 2020年5月25日 |
| 黄速建 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 董事 | 2017年5月19日 | 2020年11月15日 |
| 黄速建 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月8日 | 2020年9月7日 |
| 黄速建 | 浙江中国小商品集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年5月20日 | / |
| 晏刚 | 西安交通大学 | 副教授 | 1998年8月 | / |
| 张咏梅 | 山东科技大学 | 教授 | 2012年12月 | / |
| 张咏梅 | 青岛德盛利智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2015年6月 | 2021年6月 |
| 于钦远 | 青岛金汇容工贸有限公司 | 监事 | 2011年12月 | / |
| 梅宁 | 青岛海大节能技术中心有限公司 | 董事长、总经理 | 2011年1月 | / |
| 丁晓东 | 山东财经大学 | 副教授 | 2011年 | / |
| 丁晓东 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年 | / |
| 丁晓东 | 济南宏泰阳投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年6月 | / |
| 丁晓东 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 独立董事 | 2017年 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 黄速建已于2016年1月26日向浙江小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城公司”）提交辞职报告，小商品城公司已于2016年1月28日发布《关于公司独立董事辞职的公告》，由于小商品城公司暂未提名独立董事人选，黄速建继续履职。 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会管理办法》等相关规定，董事、监事和高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据个人年度经营计划、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 502.48万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 赵琦 | 原副总经理 | 离任 | 职务调整为销售总监 |
| 杨鹏 | 原副总经理 | 离任 | 职务调整为国贸总监 |
| 晏刚 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届，选举为独立董事 |
| 张咏梅 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届，选举为独立董事 |
| 梅宁 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 丁晓东 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 397 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 766 |
| 在职员工的数量合计 | 1,163 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 742 |
| 销售人员 | 165 |
| 技术人员 | 71 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 157 |
| 合计 | 1,163 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 154 |
| 大专 | 193 |
| 其他 | 816 |
| 合计 | 1,163 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
公司实行差异化薪酬政策，针对管理人员和核心技术人员实行年薪制，采用目标激励方式以保持其竞争性；其他员工实行岗位薪酬制，定岗、定责、定薪，给予员工充分的利益保障。公司的薪酬政策兼顾市场竞争性、公司经营战略及社会公平性，能够最大限度地激发员工工作积极性。(三) 培训计划√适用 □不适用
公司围绕年度目标及总体战略，从培训体系建设与培训业务推进两个方面，搭建与公司经营发展相匹配的培训体系，策划并组织核心管理团队、新晋干部、研发后备人才、工艺技术人才、优秀班长5个培训班项目，培训1401人次，培训课时245小时。
公司充分利用高校现有设备资源与讲师资源，合理推进产学研校企合作战略联盟，与国内重点院校建立战略合作平台，实现了资源共享与优势互补。
为了加强对新员工分岗位精细化培养，促进新员工更好地了解企业发展概况，熟悉企业文化，公司针对集中招聘的大学生和日常招聘的管理人员制定专门培养计划。
公司一直非常重视一线工人的培训学习，从工人分类、选拔、培养、激励环节进行系统设计，初步搭建了一线工人培训体系，创新推进了班长培训等工作，为一线工人技能提升奠定了基础。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部控制、信息披露和内幕信息管理工作，主动加强与投资者的沟通，提升公司规范运作水平。
报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司治理相关制度；制定了《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《对外担保管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《中小投资者单独计票管理办法》、《股东大会网络投票实施细则》等较为完备的信息披露相关制度；建立了科学严谨的组织构架，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系。报告期内，公司治理状况良好，符合中国证券会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下:
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、提案、召开、表决程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司制定了《股东大会网络投票实施细则》、《中小投资者单独计票管理办法》，通过提供网络投票及对中小股东单独计票的形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利，公平对待所有股东。报告期内，公司4次股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。
2、关于公司的独立性
报告期内，公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，公司董事会、监事会和其它内部机构能够独立运作；公司与控股股东无同业竞争，也不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。
3、关于董事与董事会
报告期内，因第二届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举，调整董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，落实股东大会相关决策；全体董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司利益；独立董事积极参与董事
会专业委员会的建设，在董事会下属专业委员会中发挥了重要作用。报告期内，公司召开了6次董事会，董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。
4、关于监事和监事会
报告期内，因第二届监事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司召开了5次监事会，监事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。报告期内，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况对高级管理人员进行考核；同时进一步完善公司治理结构，完善公司薪酬考核体系，有效地将股东、公司和激励对象三方利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，主动承担社会责任，努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与投资者关系
报告期内，公司严格按照法律法规及规范性文件的相关要求，积极完成信息披露，主动与监管部门进行沟通，确保公司信息披露真实、准确、完整。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司法定信息披露媒体，确保所有股东以平等的机会获得信息。同时，公司通过投资者互动平台、投资者专线电话、接待投资者调研等方式，与投资者进行充分的沟通交流，形成良好互动。在内幕信息知情人管理方面，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，规范公司内幕信息的登记管理程序。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人的登记与管理，对提前获知公司重大事件的人员进行登记备案，防止信息泄露，保证信息披露的公平性。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年第一次 | 2018年2月7日 | 详见公司在全国中小企业股份转让系统网 | 2018年2月7日 |
| 临时股东大会 | 站（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007） | ||
| 2017年年度股东大会 | 2018年4月9日 | 详见公司在青岛蓝海股权交易中心（https://www.qeec.cn）上刊登的《青岛海容商用冷链股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-004） | 2018年4月9日 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年10月8日 | 详见公司在青岛蓝海股权交易中心（https://www.qeec.cn）上刊登的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010） | 2018年10月8日 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018年12月28日 | 详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《 青岛海容商用冷链股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-016） | 2018年12月29日 |
股东大会情况说明□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 邵伟 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵定勇 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 马洪奎 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王彦荣 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王存江 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵琦 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄速建 | 是 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 晏刚 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张咏梅 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梅宁 | 是 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 丁晓东 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用
（1）审计委员会：报告期内，公司共召开2次审计委员会，审议公司2015年、2016年、2017年及2018年1-6月的财务报告、2017年度决算报告、2018年预算报告、公司内部控制评价报告、聘任会计师事务所、会计政策变更等事项，同意将上述事项提交董事会进行审议。
（2）薪酬与考核委员会：报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会，审议公司2017年度高管人员绩效考核执行情况及2018年高管人员薪酬与业绩考核方案，同意将上述事项提交董事会进行审议。
（3）提名委员会：报告期内，公司共召开1次提名委员会，审议公司换届选举事项，提名公司第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事成员，其中增补两名新的独立董事，并按照相关规则要求对独立董事进行背景调查，认为其符合独立董事的任职资格， 同意将上述事项提交董事会进行审议。
（4）战略委员会：报告期内，公司共召开1次战略委员会，审议公司2017年度决算报告、2018年预算报告等事项，同意将上述事项提交董事会进行审议。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
公司根据年度经营指标及高级管理人员具体职责分工来制定不同的绩效考评指标，将绩效考评指标与薪酬挂钩，最大限度激励高级管理人员，调动其积极性和创造性，实现公司年度经营指标和长远战略规划。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
审计报告
XYZH/2019JNA40013
青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称海容冷链公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海容冷链公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海容冷链公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
1、收入确认
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 海容冷链公司主营业务为商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，主营业务收入为商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、常规冷柜等的产品销售收入，如财务 | 针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下： 了解和评价海容冷链公司与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运 |
| 报表附注七、52所述，其2018年度实现主营业务收入118,594.81万元，占营业收入的比例为97.87%。如财务报表附注五、28所述，海容冷链公司根据实际情况，按以下三种方式确认收入：内销方式下，公司发货后，收到客户签收回执时确认收入；出口方式下，公司发货后，收到出口报关单时以其注明的离港日期确认收入；ODM(贴牌)业务方式下，客户来公司提货，货物出库、签发出库单时确认收入。 主营业务收入是海容冷链公司营业收入的主要来源，其确认是否准确对公司经营成果影响重大，且不同业务方式下收入确认时点存在差异，可能存在收入确认的相关风险，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。 | 行有效性实施控制测试； 获取销售合同样本，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定； 结合产品类型对主营业务收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序； 采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发票、出库单、客户签收回执、报关单等，判断收入确认的真实性； 选取客户样本函证本年销售额，对于未回函项目，实施检查期后回款等替代审计程序； 针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，核对出库单、客户签收回执、报关单等支持性文件，判断收入确认期间是否恰当。 |
2、应收账款坏账准备
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如财务报表附注七、4 应收账款（1）所述，截至2018年12月31日、海容冷链公司应收账款余额为36,119.28万元，坏账准备金额为3,096.75万元，账面价值较大。如财务报表附注五、11所述，公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，除已单独计提坏账准备的应收账款外，以账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备。 由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。 | 针对应收账款坏账准备，我们执行的主要审计程序如下： 了解和评价海容冷链公司与应收账款管理和坏账计提相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试； 获取应收账款坏账准备计提会计政策，检查计提方法、计提比例等，与同行业可比公司进行比较，并结合历史坏账的实际发生情况，分析坏账准备计提政策的合理性和谨慎性； 结合下游客户群体的市场信誉状况、给予客户的信用期限等，分析应收账款账龄、实施应收账款函证程序、检查历史和期后回款情况，分析应收账款的可收回性以及坏账准备计提的充分性； 获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行、账龄划分是否正确，重新计算坏账准备计提金额是否准确。 |
四、其他信息海容冷链公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海容冷链公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估海容冷链公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海容冷链公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海容冷链公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海容冷链公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海容冷链公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就海容冷链公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○一九年四月十二日 |
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 青岛海容商用冷链股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 886,801,952.85 | 267,282,637.23 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 341,426,351.68 | 217,423,992.18 |
| 其中：应收票据 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 | |
| 应收账款 | 330,225,311.51 | 212,142,299.36 | |
| 预付款项 | 七、5 | 31,340,144.88 | 13,773,680.31 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、6 | 6,500,023.86 | 550,224.88 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、7 | 263,530,641.81 | 227,025,657.21 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、10 | 5,375,783.87 | 9,626,083.05 |
| 流动资产合计 | 1,534,974,898.95 | 735,682,274.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、16 | 287,398,779.77 | 287,951,091.88 |
| 在建工程 | 七、17 | 8,667,651.06 | 227,056.10 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、20 | 56,716,062.54 | 57,472,092.60 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、23 | 3,236,140.04 | 4,129,756.39 |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 5,257,566.31 | 3,278,158.01 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 361,276,199.72 | 353,058,154.98 | |
| 资产总计 | 1,896,251,098.67 | 1,088,740,429.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 七、29 | 505,798,877.84 | 424,300,057.42 |
| 预收款项 | 七、30 | 48,237,627.30 | 38,716,006.04 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、31 | 23,018,142.62 | 17,435,455.76 |
| 应交税费 | 七、32 | 7,999,824.93 | 6,833,696.07 |
| 其他应付款 | 七、33 | 15,235,252.09 | 4,192,003.18 |
| 其中：应付利息 | 46,763.84 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 七、36 | 385,411.76 | |
| 流动负债合计 | 600,675,136.54 | 521,477,218.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、42 | 2,312,470.59 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,312,470.59 | ||
| 负债合计 | 602,987,607.13 | 521,477,218.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、44 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、46 | 725,762,385.07 | 159,059,885.07 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、50 | 59,659,395.29 | 45,753,633.43 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、51 | 427,841,711.18 | 302,449,692.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,293,263,491.54 | 567,263,211.37 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,293,263,491.54 | 567,263,211.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,896,251,098.67 | 1,088,740,429.84 |
法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 884,933,250.88 | 266,622,610.64 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 341,426,351.68 | 217,423,992.18 |
| 其中：应收票据 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 | |
| 应收账款 | 330,225,311.51 | 212,142,299.36 | |
| 预付款项 | 31,340,144.88 | 13,773,680.31 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 6,491,510.76 | 544,374.88 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 263,516,572.23 | 227,012,540.42 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,028,979.47 | 9,626,083.05 | |
| 流动资产合计 | 1,532,736,809.90 | 735,003,281.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 285,897,578.28 | 286,032,665.27 | |
| 在建工程 | 8,667,651.06 | 227,056.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 56,716,062.54 | 57,472,092.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 3,236,140.04 | 4,129,756.39 | |
| 递延所得税资产 | 5,257,397.08 | 3,277,995.51 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 364,774,829.00 | 356,139,565.87 | |
| 资产总计 | 1,897,511,638.90 | 1,091,142,847.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 518,668,282.81 | 433,011,955.51 | |
| 预收款项 | 48,237,627.30 | 38,716,006.04 | |
| 应付职工薪酬 | 12,740,952.06 | 11,000,648.00 | |
| 应交税费 | 4,896,963.35 | 4,857,174.24 | |
| 其他应付款 | 14,836,683.53 | 3,883,934.69 | |
| 其中：应付利息 | 46,763.84 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 385,411.76 | ||
| 流动负债合计 | 599,765,920.81 | 521,469,718.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,312,470.59 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,312,470.59 | ||
| 负债合计 | 602,078,391.40 | 521,469,718.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 725,762,385.07 | 159,059,885.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,659,395.29 | 45,753,633.43 | |
| 未分配利润 | 430,011,467.14 | 304,859,610.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,295,433,247.50 | 569,673,128.87 | |
| 负债和所有者权益（或股 | 1,897,511,638.90 | 1,091,142,847.35 |
法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
东权益）总计项目
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,211,767,653.76 | 964,949,530.69 | |
| 其中：营业收入 | 七、52 | 1,211,767,653.76 | 964,949,530.69 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,051,358,498.07 | 831,908,316.32 | |
| 其中：营业成本 | 七、52 | 866,218,047.33 | 674,339,844.52 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、53 | 15,136,722.98 | 14,990,672.56 |
| 销售费用 | 七、54 | 99,820,956.53 | 77,160,906.04 |
| 管理费用 | 七、55 | 34,493,948.52 | 26,933,102.16 |
| 研发费用 | 七、56 | 37,901,562.91 | 30,580,001.23 |
| 财务费用 | 七、57 | -13,158,321.75 | 7,943,542.48 |
| 其中：利息费用 | 824,460.82 | 240,025.00 | |
| 利息收入 | 4,854,344.68 | 3,309,988.79 | |
| 资产减值损失 | 七、58 | 10,945,581.55 | -39,752.67 |
| 加：其他收益 | 七、59 | 32,117.65 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、62 | 15,164.80 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 160,456,438.14 | 133,041,214.37 | |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 3,674,147.86 | 7,856,298.95 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 2,650,046.87 | 1,905,265.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 161,480,539.13 | 138,992,247.87 |
| 减：所得税费用 | 七、65 | 22,182,758.96 | 20,054,730.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 2.26 | 1.98 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 2.26 | 1.98 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,211,767,653.76 | 964,949,530.69 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 870,479,544.76 | 678,104,226.31 |
| 税金及附加 | 13,633,215.19 | 13,711,970.16 | |
| 销售费用 | 99,820,956.53 | 77,160,906.04 | |
| 管理费用 | 32,098,269.36 | 25,019,589.32 | |
| 研发费用 | 37,901,562.91 | 30,580,001.23 | |
| 财务费用 | -13,166,421.01 | 7,934,876.14 | |
| 其中：利息费用 | 824,460.82 | 240,025.00 | |
| 利息收入 | 4,848,873.44 | 3,305,875.13 | |
| 资产减值损失 | 10,945,554.65 | -40,337.67 | |
| 加：其他收益 | 32,117.65 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 15,164.80 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 160,102,253.82 | 132,478,299.16 | |
| 加：营业外收入 | 3,534,147.86 | 7,697,981.47 | |
| 减：营业外支出 | 2,650,046.87 | 1,664,865.45 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,986,354.81 | 138,511,415.18 | |
| 减：所得税费用 | 21,928,736.18 | 19,810,359.53 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,057,618.63 | 118,701,055.65 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,057,618.63 | 118,701,055.65 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 139,057,618.63 | 118,701,055.65 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,769,160.13 | 1,066,287,288.28 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 43,745,090.42 | 29,922,306.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 6,585,844.80 | 12,484,851.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,100,095.35 | 1,108,694,445.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,753,308.72 | 662,767,580.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,871,800.25 | 93,807,603.26 |
| 支付的各项税费 | 63,891,018.11 | 52,045,433.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 98,041,078.74 | 73,516,662.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,131,557,205.82 | 882,137,278.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,542,889.53 | 226,557,166.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 83,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,440,785.07 | 71,809,574.26 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 77,440,785.07 | 71,809,574.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,357,785.07 | -71,809,574.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 596,047,169.81 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、67 | 247,744,612.00 | 151,512,587.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,791,781.81 | 151,512,587.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 844,137.04 | 32,216,567.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、67 | 313,904,197.17 | 175,272,598.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,748,334.21 | 222,489,165.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,043,447.60 | -70,976,578.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,390,763.56 | -5,204,802.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 561,619,315.62 | 78,566,211.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,682,637.23 | 121,116,425.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 761,301,952.85 | 199,682,637.23 |
法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,769,160.13 | 1,066,287,288.28 | |
| 收到的税费返还 | 43,745,090.42 | 29,922,306.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,440,373.56 | 12,330,737.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,268,954,624.11 | 1,108,540,331.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 939,279,783.22 | 728,110,552.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,062,726.06 | 39,118,210.94 | |
| 支付的各项税费 | 51,256,047.69 | 40,928,016.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,021,852.99 | 73,248,839.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,132,620,409.96 | 881,405,618.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,334,214.15 | 227,134,713.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 83,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,440,785.07 | 71,809,574.26 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 77,440,785.07 | 71,809,574.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,357,785.07 | -71,809,574.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 596,047,169.81 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 247,744,612.00 | 151,512,587.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,791,781.81 | 151,512,587.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 844,137.04 | 32,216,567.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,904,197.17 | 175,272,598.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,748,334.21 | 222,489,165.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,043,447.60 | -70,976,578.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,390,763.56 | -5,204,802.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 560,410,640.24 | 79,143,758.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,022,610.64 | 119,878,852.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 759,433,250.88 | 199,022,610.64 |
法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 45,753,633.43 | 302,449,692.87 | 567,263,211.37 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 45,753,633.43 | 302,449,692.87 | 567,263,211.37 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 566,702,500.00 | 13,905,761.86 | 125,392,018.31 | 726,000,280.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 139,297,780.17 | 139,297,780.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 566,702,500.00 | 586,702,500.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 566,702,500.00 | 586,702,500.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 13,905,761.86 | -13,905,761.86 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,905,761.86 | -13,905,761.86 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | |||||||||||||
| 的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 725,762,385.07 | 59,659,395.29 | 427,841,711.18 | 1,293,263,491.54 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 33,883,527.86 | 225,382,281.35 | 478,325,694.28 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 33,883,527.86 | 225,382,281.35 | 478,325,694.28 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 11,870,105.57 | 77,067,411.52 | 88,937,517.09 | ||||||||||
| 列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 118,937,517.09 | 118,937,517.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,870,105.57 | -41,870,105.57 | -30,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,870,105.57 | -11,870,105.57 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 45,753,633.43 | 302,449,692.87 | 567,263,211.37 |
法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 45,753,633.43 | 304,859,610.37 | 569,673,128.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 45,753,633.43 | 304,859,610.37 | 569,673,128.87 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 566,702,500.00 | 13,905,761.86 | 125,151,856.77 | 725,760,118.63 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 139,057,618.63 | 139,057,618.63 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 566,702,500.00 | 586,702,500.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 566,702,500.00 | 586,702,500.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 13,905,761.86 | -13,905,761.86 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,905,761.86 | -13,905,761.86 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | |||||||||||
| （或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 725,762,385.07 | 59,659,395.29 | 430,011,467.14 | 1,295,433,247.50 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 33,883,527.86 | 228,028,660.29 | 480,972,073.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 33,883,527.86 | 228,028,660.29 | 480,972,073.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,870,105.57 | 76,830,950.08 | 88,701,055.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 118,701,055.65 | 118,701,055.65 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 11,870,105.57 | -41,870,105.57 | -30,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,870,105.57 | -11,870,105.57 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 60,000,000.00 | 159,059,885.07 | 45,753,633.43 | 304,859,610.37 | 569,673,128.87 |
法定代表人：邵伟 主管会计工作负责人：王彦荣 会计机构负责人：于良丽
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称或“公司”）是由青岛海容电器有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司注册地址和办公地址为青岛市黄岛区隐珠山路1817号，注册资本8,000万元。公司于2019年11月29日在上海证券交易所挂牌上市。
公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司为其他制冷产品供应商提供ODM服务。
本财务报表经公司2019年4月12日召开的第三届董事会第四次会议批准对外报出。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司包括青岛金汇容工贸有限公司1家。合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。2. 持续经营√适用 □不适用
本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用
本公司的营业周期为12个月。4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具√适用 □不适用
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该
组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售权益工具投资公允价值下跌幅度超过50%或持续下跌时间超过12个月的，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
当可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | ||
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1-6个月 | 1.00 | 1.00 |
| 7-12个月 | 10.00 | 10.00 |
| 1－2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2－3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12. 存货√适用 □不适用
本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货时按照加权平均法确认其实际成本；低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。13. 持有待售资产√适用 □不适用
本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日
将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14. 长期股权投资√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单
位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销
与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。15. 投资性房地产不适用16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 10-30 | 5 | 3.17-9.50 |
| 机械设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。17. 在建工程√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。18. 借款费用√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19. 生物资产□适用 √不适用
20. 油气资产□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。22. 长期资产减值√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以
该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。23. 长期待摊费用√适用 □不适用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。26. 股份支付□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
28. 收入√适用 □不适用
（1）销售商品收入
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务
本公司在收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认提供劳务收入。本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司；收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。
（4）收入确认的具体原则
公司根据实际情况，按以下三种方式确认收入：
1）内销方式下，公司发货后，收到客户签收回执时确认收入；
2）出口方式下，公司发货后，收到出口报关单时以其注明的离港日期确认收入；
3）ODM(贴牌)业务方式下，客户来公司提货，货物出库、签发出库单时确认收入。
29. 政府补助√适用 □不适用
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司将与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
终止经营
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
本公司已按相关要求执行上述规定，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状
况、经营成果和现金流量不产生影响。
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司2018 年度财务报表： 1、原列报“应收票据”和“应收账款”项目合并列报于“应收票据及应收账款”项目； 2、原列报“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列报于“其他应收款”项目； 3、原列报“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列报于“固定资产”项目； 4、原列报“工程物资”和“在建工程”项目合并列报于“在建工程”项目； 5、原列报“应付票据”和“应付账款”项目合并列报于“应付票据及应付账款”项目； 6、原列报“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列报于“其他应付款”项目； 7、原列报“专项应付款”和“长期应付款”项目合并列报于“长期应付款”项目； 8、原列报“管理费用”项目的研发费用单独列报于“研发费用”项目； 9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。 | 第二届董事会第十六次会议审议通过 | 不适用 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售、服务收入 | 17%、16%、10% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
注：本公司出口产品适用增值税“免、抵、退”的政策，其中商用展示柜出口退税率为17%、 16%，其他相关产品配件退税率为17%、16%、15%、13%、9%和5%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 15% |
| 青岛金汇容工贸有限公司 | 25% |
2. 税收优惠√适用 □不适用
2016年12月2日，本公司通过青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201637100134，有效期3年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自2016年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2018年1月1日，“年末”系指2018年12月31日，“本年”系指2018年1月1日至12月31日，“上年”系指2017年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 43,383.75 | 14,550.19 |
| 银行存款 | 761,204,770.85 | 199,668,087.04 |
| 其他货币资金 | 125,553,798.25 | 67,600,000.00 |
| 合计 | 886,801,952.85 | 267,282,637.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
对使用有限制的货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑保证金 | 125,500,000.00 | 67,600,000.00 |
| 合计 | 125,500,000.00 | 67,600,000.00 |
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 |
| 应收账款 | 330,225,311.51 | 212,142,299.36 |
| 合计 | 341,426,351.68 | 217,423,992.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 |
| 合计 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 34,467,331.04 | |
| 合计 | 34,467,331.04 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 361,192,841.90 | 100.00 | 30,967,530.39 | 8.57 | 330,225,311.51 | 232,573,555.97 | 100.00 | 20,431,256.61 | 8.78 | 212,142,299.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 361,192,841.90 | / | 30,967,530.39 | / | 330,225,311.51 | 232,573,555.97 | / | 20,431,256.61 | / | 212,142,299.36 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 269,448,265.28 | 2,694,482.65 | 1.00 |
| 7-12个月 | 54,031,324.28 | 5,403,132.43 | 10.00 |
| 1年以内小计 | 323,479,589.56 | 8,097,615.08 | / |
| 1至2年 | 11,110,531.88 | 2,222,106.38 | 20.00 |
| 2至3年 | 11,909,823.07 | 5,954,911.54 | 50.00 |
| 3年以上 | 14,692,897.39 | 14,692,897.39 | 100.00 |
| 合计 | 361,192,841.90 | 30,967,530.39 | / |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额10,538,363.78元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,090.00 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：
√适用 □不适用
核销原因为无法收回，核销款项均为货款，不存在关联方往来。
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本年公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为137,306,351.24元，占应收账款年末余额合计数的比例为38.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,610,849.06元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 31,326,666.93 | 99.96 | 13,613,735.75 | 98.84 |
| 1至2年 | 436.20 | 0.00 | 155,803.66 | 1.13 |
| 2至3年 | 8,900.85 | 0.03 | 4,140.90 | 0.03 |
| 3年以上 | 4,140.90 | 0.01 | ||
| 合计 | 31,340,144.88 | 100.00 | 13,773,680.31 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本年公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为28,836,815.24元，占预付款项年末余额合计数的比例为92.01%。其他说明□适用 √不适用
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,500,023.86 | 550,224.88 |
| 合计 | 6,500,023.86 | 550,224.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,324,288.75 | 100.00 | 824,264.89 | 11.25 | 6,500,023.86 | 1,248,921.60 | 100.00 | 698,696.72 | 55.94 | 550,224.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 7,324,288.75 | / | 824,264.89 | / | 6,500,023.86 | 1,248,921.60 | / | 698,696.72 | / | 550,224.88 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 6,335,488.75 | 63,354.89 | 1.00 |
| 7-12个月 | 86,500.00 | 8,650.00 | 10.00 |
| 1年以内小计 | 6,421,988.75 | 72,004.89 | / |
| 1至2年 | 81,300.00 | 16,260.00 | 20.00 |
| 2至3年 | 170,000.00 | 85,000.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 651,000.00 | 651,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 7,324,288.75 | 824,264.89 | / |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 质保金 | 230,000.00 | 210,000.00 |
| 投标保证金 | 6,168,000.00 | 547,217.00 |
| 履约保证金 | 840,000.00 | 410,000.00 |
| 备用金借款 | 29,798.75 | 62,904.60 |
| 押金 | 37,300.00 | 12,300.00 |
| 其他 | 19,190.00 | 6,500.00 |
| 合计 | 7,324,288.75 | 1,248,921.60 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额125,568.17元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 内蒙古华晟工程项目管理有限公司 | 投标保证金 | 5,790,000.00 | 6个月以内 | 79.05 | 57,900.00 |
| 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 履约保证金 | 330,000.00 | 6个月以内 | 4.51 | 3,300.00 |
| 河南省天冰冷饮有限公司 | 履约保证金 | 200,000.00 | 3年以上 | 2.73 | 200,000.00 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 2-3年100,000.00元,3年以上100,000.00元 | 2.73 | 150,000.00 |
| 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 | 质保金 | 120,000.00 | 3年以上 | 1.64 | 120,000.00 |
| 合计 | / | 6,640,000.00 | / | 90.66 | 531,200.00 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 103,526,986.46 | 195,627.44 | 103,331,359.02 | 86,779,860.00 | 264,185.62 | 86,515,674.38 |
| 在产品 | 7,659,014.35 | 7,659,014.35 | 2,598,949.59 | 2,598,949.59 | ||
| 周转材料 | 1,931,895.58 | 1,931,895.58 | 1,458,497.66 | 1,458,497.66 | ||
| 发出商品 | 42,384,215.45 | 42,384,215.45 | 11,972,155.37 | 11,972,155.37 | ||
| 产成品 | 108,588,843.08 | 364,685.67 | 108,224,157.41 | 124,940,194.69 | 459,814.48 | 124,480,380.21 |
| 合计 | 264,090,954.92 | 560,313.11 | 263,530,641.81 | 227,749,657.31 | 724,000.10 | 227,025,657.21 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 264,185.62 | 158,708.82 | 227,267.00 | 195,627.44 | ||
| 产成品 | 459,814.48 | 122,940.78 | 218,069.59 | 364,685.67 | ||
| 合计 | 724,000.10 | 281,649.60 | 445,336.59 | 560,313.11 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税期末留抵税额 | 4,898,676.62 | 9,401,257.04 |
| 待抵扣进项税 | 111,152.77 | 224,689.00 |
| 待认证进项税 | 19,150.08 | 137.01 |
| 预缴企业所得税 | 346,804.40 | |
| 合计 | 5,375,783.87 | 9,626,083.05 |
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
□适用 √不适用
15、 投资性房地产
不适用
16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 287,398,779.77 | 287,951,091.88 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 287,398,779.77 | 287,951,091.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 214,158,685.33 | 91,180,675.21 | 8,588,178.15 | 8,737,510.00 | 61,084,180.68 | 383,749,229.37 |
| 2.本期增加金额 | 3,018,059.91 | 7,575,199.16 | 752,451.74 | 756,818.17 | 19,004,325.12 | 31,106,854.10 |
| （1）购置 | 484,224.14 | 752,451.74 | 744,067.10 | 16,133,451.99 | 18,114,194.97 | |
| （2）在建工程转入 | 605,254.50 | 6,915,889.22 | 112,068.97 | 7,633,212.69 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）其他增加 | 2,412,805.41 | 175,085.80 | 12,751.07 | 2,758,804.16 | 5,359,446.44 | |
| 3.本期减少金额 | 872,378.64 | 52,428.00 | 2,504.27 | 406,555.55 | 1,333,866.46 | |
| （1）处置或报废 | 872,378.64 | 52,428.00 | 2,504.27 | 406,555.55 | 1,333,866.46 | |
| （2）其他减少 | ||||||
| 4.期末余额 | 217,176,745.24 | 97,883,495.73 | 9,288,201.89 | 9,491,823.90 | 79,681,950.25 | 413,522,217.01 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 23,804,437.90 | 27,912,200.88 | 6,679,100.54 | 5,070,086.13 | 32,332,312.04 | 95,798,137.49 |
| 2.本期增加金额 | 10,406,044.24 | 8,782,228.23 | 838,479.07 | 1,790,311.56 | 9,362,426.71 | 31,179,489.81 |
| （1）计提 | 10,406,044.24 | 8,782,228.23 | 838,479.07 | 1,790,311.56 | 9,362,426.71 | 31,179,489.81 |
| （2）其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 533,339.48 | 49,806.60 | 2,379.06 | 268,664.92 | 854,190.06 | |
| （1）处置或报废 | 533,339.48 | 49,806.60 | 2,379.06 | 268,664.92 | 854,190.06 | |
| （2）其他减少 |
| 4.期末余额 | 34,210,482.14 | 36,161,089.63 | 7,467,773.01 | 6,858,018.63 | 41,426,073.83 | 126,123,437.24 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| （2）其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| （2）其他减少 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1. 期末账面价值 | 182,966,263.10 | 61,722,406.10 | 1,820,428.88 | 2,633,805.27 | 38,255,876.42 | 287,398,779.77 |
| 2. 期初账面价值 | 190,354,247.43 | 63,268,474.33 | 1,909,077.61 | 3,667,423.87 | 28,751,868.64 | 287,951,091.88 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 其他设备 | 2,595,544.80 |
| 合计 | 2,595,544.80 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理□适用 √不适用
17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 8,667,651.06 | 227,056.10 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 8,667,651.06 | 227,056.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备安装 | 4,110,566.61 | 4,110,566.61 | 227,056.10 | 227,056.10 | ||
| 三期厂房 | 1,997,319.26 | 1,997,319.26 | ||||
| 三期办公楼 | 1,613,653.83 | 1,613,653.83 | ||||
| 房屋装修 | 946,111.36 | 946,111.36 | ||||
| 其他工程 | ||||||
| 合计 | 8,667,651.06 | 8,667,651.06 | 227,056.10 | 227,056.10 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 设备安装 | 227,056.10 | 10,911,468.70 | 7,027,958.19 | 4,110,566.61 | ||||||||
| 三期厂房 | 1,997,319.26 | 1,997,319.26 | ||||||||||
| 三期办公楼 | 1,613,653.83 | 1,613,653.83 | ||||||||||
| 房屋装修 | 946,111.36 | 946,111.36 | ||||||||||
| 其他工程 | 605,254.50 | 605,254.50 | ||||||||||
| 合计 | 227,056.10 | 16,073,807.65 | 7,633,212.69 | 8,667,651.06 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 油气资产□适用 √不适用
20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 59,811,021.86 | 5,353,072.68 | 65,164,094.54 |
| 2.本期增加金额 | 1,484,463.83 | 1,484,463.83 | |
| (1)购置 | 1,484,463.83 | 1,484,463.83 | |
| (2)企业合并增加 | |||
| （3）其他增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| (2)其他减少 | |||
| 4.期末余额 | 59,811,021.86 | 6,837,536.51 | 66,648,558.37 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 5,165,471.78 | 2,526,530.16 | 7,692,001.94 |
| 2.本期增加金额 | 1,196,627.64 | 1,043,866.25 | 2,240,493.89 |
| （1）计提 | 1,196,627.64 | 1,043,866.25 | 2,240,493.89 |
| （2）其他增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| （2）其他减少 | |||
| 4.期末余额 | 6,362,099.42 | 3,570,396.41 | 9,932,495.83 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| （2）其他增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| (2)其他减少 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 53,448,922.44 | 3,267,140.10 | 56,716,062.54 |
| 2.期初账面价值 | 54,645,550.08 | 2,826,542.52 | 57,472,092.60 |
本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用21、 开发支出□适用 √不适用
22、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 50,600.09 | 18,399.96 | 32,200.13 |
| 绿化费 | 1,532,083.66 | 243,253.37 | 489,518.44 | 1,285,818.59 | |
| 排水改造 | 31,666.53 | 20,000.04 | 11,666.49 | ||
| 厂区基础设施整治 | 2,186,247.96 | 564,147.36 | 1,622,100.60 | ||
| 其他 | 329,158.15 | 149,500.00 | 42,952.57 | 151,351.35 | 284,354.23 |
| 合计 | 4,129,756.39 | 392,753.37 | 1,135,018.37 | 151,351.35 | 3,236,140.04 |
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 32,352,108.39 | 4,852,883.96 | 21,853,953.43 | 3,278,158.01 |
| 递延收益 | 2,697,882.35 | 404,682.35 | ||
| 合计 | 35,049,990.74 | 5,257,566.31 | 21,853,953.43 | 3,278,158.01 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
25、 其他非流动资产
□适用 √不适用
26、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 249,200,000.00 | 135,200,000.00 |
| 应付账款 | 256,598,877.84 | 289,100,057.42 |
| 合计 | 505,798,877.84 | 424,300,057.42 |
其他说明：
□适用 √不适用应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 249,200,000.00 | 135,200,000.00 |
| 合计 | 249,200,000.00 | 135,200,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 253,313,392.59 | 279,048,105.27 |
| 1年以上 | 3,285,485.25 | 10,051,952.15 |
| 合计 | 256,598,877.84 | 289,100,057.42 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 47,216,667.45 | 37,752,713.36 |
| 1年以上 | 1,020,959.85 | 963,292.68 |
| 合计 | 48,237,627.30 | 38,716,006.04 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 17,435,455.76 | 106,957,883.47 | 101,375,196.61 | 23,018,142.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,933,747.57 | 7,933,747.57 | ||
| 合计 | 17,435,455.76 | 114,891,631.04 | 109,308,944.18 | 23,018,142.62 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴 | 13,094,920.43 | 91,704,781.48 | 87,573,219.41 | 17,226,482.50 |
| 和补贴 | ||||
| 二、职工福利费 | 6,327,827.50 | 6,327,827.50 | ||
| 三、社会保险费 | 4,560,837.14 | 4,560,837.14 | ||
| 其中：医疗保险费 | 3,733,509.20 | 3,733,509.20 | ||
| 工伤保险费 | 190,889.22 | 190,889.22 | ||
| 生育保险费 | 636,438.72 | 636,438.72 | ||
| 四、住房公积金 | 1,154,770.00 | 1,154,770.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,340,535.33 | 3,209,667.35 | 1,758,542.56 | 5,791,660.12 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 合计 | 17,435,455.76 | 106,957,883.47 | 101,375,196.61 | 23,018,142.62 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,636,701.09 | 7,636,701.09 | ||
| 2、失业保险费 | 297,046.48 | 297,046.48 | ||
| 合计 | 7,933,747.57 | 7,933,747.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
32、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,685,532.81 | 1,547,444.51 |
| 企业所得税 | 2,529,524.88 | 2,729,629.77 |
| 个人所得税 | 169,045.65 | 340,751.38 |
| 城市维护建设税 | 384,650.67 | 326,486.85 |
| 教育费附加 | 164,850.28 | 139,922.94 |
| 地方教育费附加 | 109,900.19 | 93,281.96 |
| 土地使用税 | 567,357.45 | 567,357.45 |
| 房产税 | 503,345.35 | 489,238.42 |
| 其他 | 885,617.65 | 599,582.79 |
| 合计 | 7,999,824.93 | 6,833,696.07 |
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 46,763.84 | |
| 应付股利 |
| 其他应付款 | 15,235,252.09 | 4,145,239.34 |
| 合计 | 15,235,252.09 | 4,192,003.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 46,763.84 | |
| 合计 | 46,763.84 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付运费及代理运杂费 | 9,982,230.51 | 2,154,141.38 |
| 应付报销款 | 372,724.75 | 603,853.59 |
| 应付发行费用 | 1,651,602.54 | |
| 押金 | 1,550,154.52 | 685,142.00 |
| 投标保证金 | 150,000.00 | |
| 质量保证金 | 290,000.00 | 51,200.00 |
| 其他 | 1,238,539.77 | 650,902.37 |
| 合计 | 15,235,252.09 | 4,145,239.34 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 |
36、 其他流动负债
其他流动负债情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内结转的递延收益 | 385,411.76 | |
| 合计 | 385,411.76 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
38、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债□适用 √不适用
42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,730,000.00 | 417,529.41 | 2,312,470.59 | 与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 2,730,000.00 | 417,529.41 | 2,312,470.59 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 商用冷冻展示柜生产线工艺优化技术改造 | 2,730,000.00 | 32,117.65 | 385,411.76 | 2,312,470.59 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 2,730,000.00 | 32,117.65 | 385,411.76 | 2,697,882.35 |
其他说明：
√适用 □不适用
其他减少为预计一年内结转的政府补助，已重分类至“其他流动负债”。
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 159,059,885.07 | 566,702,500.00 | 725,762,385.07 | |
| 合计 | 159,059,885.07 | 566,702,500.00 | 725,762,385.07 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年公司资本公积增加566,702,500.00元，系本年公司公开发行人民币普通股募集资金净额扣除新增股本后的余额。47、 库存股□适用 √不适用
48、 其他综合收益
□适用 √不适用
49、 专项储备□适用 √不适用
50、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 45,753,633.43 | 13,905,761.86 | 59,659,395.29 | |
| 合计 | 45,753,633.43 | 13,905,761.86 | 59,659,395.29 |
51、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 302,449,692.87 | 225,382,281.35 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 302,449,692.87 | 225,382,281.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,905,761.86 | 11,870,105.57 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 30,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 427,841,711.18 | 302,449,692.87 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,185,948,090.45 | 843,033,387.81 | 946,835,666.63 | 656,913,508.84 |
| 其他业务 | 25,819,563.31 | 23,184,659.52 | 18,113,864.06 | 17,426,335.68 |
| 合计 | 1,211,767,653.76 | 866,218,047.33 | 964,949,530.69 | 674,339,844.52 |
53、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,341,206.16 | 3,661,797.96 |
| 教育费附加 | 1,431,945.47 | 1,569,342.00 |
| 地方教育附加 | 954,630.34 | 1,046,227.96 |
| 房产税 | 2,033,233.24 | 1,662,910.40 |
| 土地使用税 | 2,269,429.80 | 2,269,429.80 |
| 车船使用税 | 25,068.20 | 24,540.00 |
| 印花税 | 560,027.71 | 345,821.79 |
| 地方水利建设基金 | 238,658.06 | 378,002.65 |
| 废弃电器电子产品处理基金 | 4,282,524.00 | 4,032,600.00 |
| 合计 | 15,136,722.98 | 14,990,672.56 |
54、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 47,730,127.69 | 36,077,702.47 |
| 职工薪酬 | 13,982,381.28 | 12,310,874.23 |
| 售后费用 | 11,410,192.42 | 8,329,438.46 |
| 代理运杂费 | 6,734,855.21 | 5,954,087.30 |
| 差旅费 | 3,605,829.49 | 2,799,538.97 |
| 租赁费 | 1,295,313.04 | 1,049,280.94 |
| 业务宣传费 | 3,668,821.25 | 1,181,667.06 |
| 其他 | 11,393,436.15 | 9,458,316.61 |
| 合计 | 99,820,956.53 | 77,160,906.04 |
55、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,975,649.97 | 14,732,513.25 |
| 折旧与摊销 | 6,180,277.23 | 4,149,717.46 |
| 业务招待费 | 1,499,092.22 | 1,596,339.80 |
| 其他 | 9,838,929.10 | 6,454,531.65 |
| 合计 | 34,493,948.52 | 26,933,102.16 |
56、 研发费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料 | 20,510,758.17 | 16,590,840.49 |
| 职工薪酬 | 8,553,089.05 | 7,499,858.93 |
| 折旧与摊销 | 1,041,427.37 | 1,047,106.00 |
| 认证检测费 | 1,140,298.71 | 1,997,919.95 |
| 其他 | 6,655,989.61 | 3,444,275.86 |
| 合计 | 37,901,562.91 | 30,580,001.23 |
57、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 824,460.82 | 240,025.00 |
| 减：利息收入 | -4,854,344.68 | -3,309,988.79 |
| 汇兑损失 | -9,625,087.48 | 10,545,351.25 |
| 其他支出 | 496,649.59 | 468,155.02 |
| 合计 | -13,158,321.75 | 7,943,542.48 |
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 10,663,931.95 | -450,052.05 |
| 二、存货跌价损失 | 281,649.60 | 410,299.38 |
| 合计 | 10,945,581.55 | -39,752.67 |
59、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 32,117.65 | |
| 合计 | 32,117.65 |
60、 投资收益□适用 √不适用
61、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 15,164.80 | |
| 合计 | 15,164.80 |
63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 700,000.00 | 7,422,200.00 | 700,000.00 |
| 其他 | 2,974,147.86 | 434,098.95 | 2,974,147.86 |
| 合计 | 3,674,147.86 | 7,856,298.95 | 3,674,147.86 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高新技术企业认定补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 工信局上榜企业补助 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年度财源建设扶持资金 | 140,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业上市补助资金 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 自主创新重大专项资金 | 2,100,000.00 | 与收益相关 | |
| 工业企业技术改造专项资金 | 811,200.00 | 与收益相关 | |
| 工业企业技术改造专项资金 | 680,000.00 | 与收益相关 | |
| 中小企业“隐形冠军”奖励资金 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业扶持资金 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| “互联网+”奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 青岛名牌奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 青岛市标准化奖励经费 | 50,000.00 | 26,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 10,000.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 700,000.00 | 7,422,200.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
64、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 215,235.60 | 131,824.19 | 215,235.60 |
| 对外捐赠 | 178,000.00 | 365,000.00 | 178,000.00 |
| 赔偿支出 | 2,183,510.22 | 1,408,441.26 | 2,183,510.22 |
| 其他 | 73,301.05 | 73,301.05 | |
| 合计 | 2,650,046.87 | 1,905,265.45 | 2,650,046.87 |
65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 24,162,167.26 | 19,935,350.13 |
| 递延所得税费用 | -1,979,408.30 | 119,380.65 |
| 合计 | 22,182,758.96 | 20,054,730.78 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 161,480,539.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,222,080.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 49,418.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 508,560.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 可加计扣除费用的影响 | -2,374,368.75 |
| 其他 | -222,932.06 |
| 所得税费用 | 22,182,758.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
□适用 √不适用
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,430,000.00 | 9,362,200.00 |
| 利息收入 | 2,038,898.82 | 991,067.89 |
| 保证金 | 237,217.00 | 1,930,389.12 |
| 押金 | 879,728.98 | 160,701.00 |
| 其他 | 40,493.00 | |
| 合计 | 6,585,844.80 | 12,484,851.01 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 71,591,841.16 | 58,613,067.86 |
| 管理费用 | 9,368,776.79 | 7,252,116.59 |
| 研发费用 | 8,057,052.30 | 5,552,458.04 |
| 银行手续费 | 368,865.57 | 313,265.34 |
| 保证金 | 6,219,200.00 | 127,100.00 |
| 其他 | 2,435,342.92 | 1,658,654.18 |
| 合计 | 98,041,078.74 | 73,516,662.01 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑保证金 | 247,744,612.00 | 151,512,587.00 |
| 合计 | 247,744,612.00 | 151,512,587.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑保证金 | 305,644,612.00 | 175,272,598.00 |
| 股份发行费用 | 8,259,585.17 | |
| 合计 | 313,904,197.17 | 175,272,598.00 |
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 139,297,780.17 | 118,937,517.09 |
| 加：资产减值准备 | 10,945,581.55 | -39,752.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,179,489.81 | 25,614,363.59 |
| 无形资产摊销 | 2,240,493.89 | 2,138,882.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,135,018.37 | 941,759.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -15,164.80 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 215,235.60 | 131,824.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,593,390.36 | 7,384,746.06 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,979,408.30 | 119,380.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -39,545,438.36 | -43,740,669.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -135,592,968.57 | -8,172,844.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 131,255,660.53 | 123,241,960.03 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,542,889.53 | 226,557,166.49 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 761,301,952.85 | 199,682,637.23 |
| 减：现金的期初余额 | 199,682,637.23 | 121,116,425.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 561,619,315.62 | 78,566,211.90 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 761,301,952.85 | 199,682,637.23 |
| 其中：库存现金 | 43,383.75 | 14,550.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 761,204,770.85 | 199,668,087.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 53,798.25 | |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 761,301,952.85 | 199,682,637.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 35,261,465.81 | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 无形资产 | 18,262,114.73 | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 货币资金-其他货币资金 | 125,500,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 179,023,580.54 |
其他说明：
2015年9月23日，本公司与中国工商银行股份有限公司胶南支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：0380300018-2015年胶南（抵）字第0054号），将位于黄岛区隐珠山路（原胶南市长春路）北，大珠山路（原上海路）西的土地（土地证号：南国用（2012）G082902号）和位于黄岛区隐珠山路1817号（原胶南市临港一路505号）的工业厂房（房权证初私字第002693号）抵押给中国工商银行股份有限公司胶南支行，用于本公司向中国工商银行股份有限公司胶南支行的借款、承兑等债务提供抵押担保。截至2018年12月31日，该合同项下无相关债务余额。
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 10,019,641.93 | 6.8632 | 68,766,806.49 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 17,944,333.07 | 6.8632 | 123,155,546.73 |
| 应付账款 | |||
| 美元 | 579,381.55 | 6.8632 | 3,976,411.45 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用72、 套期□适用 √不适用
73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 2,730,000.00 | 递延收益 | 32,117.65 |
| 财政拨款 | 700,000.00 | 营业外收入 | 700,000.00 |
| 合计 | 3,430,000.00 | 732,117.65 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
74、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青岛金汇容工贸有限公司 | 青岛 | 青岛 | 加工 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）汇率风险本公司承受汇率风险主要与美元有关，除以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。
（2）信用风险
于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。
为降低信用风险，本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。
（3）流动性风险
流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
本公司控股股东及实际控制人为邵伟。
| 实际控制人 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | ||
| 年末持股数量 | 年初持股数量 | 年末持股比例 | 年初持股比例 | |
| 邵伟 | 19,994,500.00 | 19,354,500.00 | 24.9931 | 32.2575 |
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”所述。
3、 本企业合营和联营企业情况
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 持有公司5%以上股份的股东 |
| 赵定勇 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 王彦荣 | 董事、财务总监 |
| 马洪奎 | 董事、副总经理 |
| 王存江 | 董事 |
| 赵琦 | 董事 |
| 黄速建 | 独立董事 |
| 晏刚 | 独立董事 |
| 张咏梅 | 独立董事 |
| 袁鹏 | 监事会主席 |
| 于钦远 | 监事 |
| 金焰平 | 监事 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用
本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 邵伟 | 6,930.00 | 2015年7月22日 | 2018年6月30日 | 是 |
| 邵伟 | 3,000.00 | 2016年11月22日 | 2018年4月26日 | 是 |
关联担保情况说明√适用 □不适用
2015年7月22日，邵伟与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签署建国业最高保2015-007号的《最高额保证合同》，为本公司与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订的借款及银行承兑汇票等债务提供连带责任保证，该保证项下保证责任的最高限额为6,930万元。截至2018年12月31日，该担保义务已解除。
2016年11月22日，邵伟与兴业银行股份有限公司青岛分行签署兴银青承个高保字2016-0543号的《最高额保证合同》，为本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订的借款及银行承兑汇票等债务提供连带责任保证，该保证项下保证责任的最高限额为3,000万元。截至2018年12月31日，该担保义务已解除。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,301,389.00 | 3,829,207.68 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 6 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 48,000,000 |
2019年4月12日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了2018年度利润分配预案，根据分配预案，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 |
| 应收账款 | 330,225,311.51 | 212,142,299.36 |
| 合计 | 341,426,351.68 | 217,423,992.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 |
| 合计 | 11,201,040.17 | 5,281,692.82 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 34,467,331.04 | |
| 合计 | 34,467,331.04 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收账款应收账款分类披露√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 361,192,841.90 | 100.00 | 30,967,530.39 | 8.57 | 330,225,311.51 | 232,573,555.97 | 100.00 | 20,431,256.61 | 8.78 | 212,142,299.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 361,192,841.90 | / | 30,967,530.39 | / | 330,225,311.51 | 232,573,555.97 | / | 20,431,256.61 | / | 212,142,299.36 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 269,448,265.28 | 2,694,482.65 | 1.00 |
| 7-12个月 | 54,031,324.28 | 5,403,132.43 | 10.00 |
| 1年以内小计 | 323,479,589.56 | 8,097,615.08 | / |
| 1至2年 | 11,110,531.88 | 2,222,106.38 | 20.00 |
| 2至3年 | 11,909,823.07 | 5,954,911.54 | 50.00 |
| 3年以上 | 14,692,897.39 | 14,692,897.39 | 100.00 |
| 合计 | 361,192,841.90 | 30,967,530.39 | / |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额10,538,363.78元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(2). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,090.00 |
核销原因为无法收回，核销款项均为货款，不存在关联方往来。其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本年公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为137,306,351.24元，占应收账款年末余额合计数的比例为38.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,610,849.06元。
(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,491,510.76 | 544,374.88 |
| 合计 | 6,491,510.76 | 544,374.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,315,098.75 | 100.00 | 823,587.99 | 11.26 | 6,491,510.76 | 1,242,421.60 | 100.00 | 698,046.72 | 56.18 | 544,374.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 7,315,098.75 | / | 823,587.99 | / | 6,491,510.76 | 1,242,421.60 | / | 698,046.72 | / | 544,374.88 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 6,332,798.75 | 63,327.99 | 1.00 |
| 7-12个月 | 80,000.00 | 8,000.00 | 10.00 |
| 1年以内小计 | 6,412,798.75 | 71,327.99 | / |
| 1至2年 | 81,300.00 | 16,260.00 | 20.00 |
| 2至3年 | 170,000.00 | 85,000.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 651,000.00 | 651,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 7,315,098.75 | 823,587.99 | / |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 6,168,000.00 | 547,217.00 |
| 履约保证金 | 840,000.00 | 410,000.00 |
| 质保金 | 230,000.00 | 210,000.00 |
| 备用金借款 | 29,798.75 | 62,904.60 |
| 押金 | 37,300.00 | 12,300.00 |
| 其他 | 10,000.00 | |
| 合计 | 7,315,098.75 | 1,242,421.60 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额125,541.27元；本年收回或转回坏账准备金额0元。其中本年坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本年实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 内蒙古华晟工程项目管理有限公司 | 投标保证金 | 5,790,000.00 | 6个月以内 | 79.15 | 57,900.00 |
| 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 履约保证金 | 330,000.00 | 6个月以内 | 4.51 | 3,300.00 |
| 河南省天冰冷饮有限公司 | 履约保证金 | 200,000.00 | 3年以上 | 2.73 | 200,000.00 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 2-3年100,000.00元,3年以上100,000.00元 | 2.73 | 150,000.00 |
| 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 | 质保金 | 120,000.00 | 3年以上 | 1.64 | 120,000.00 |
| 合计 | / | 6,640,000.00 | / | 90.76 | 531,200.00 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 青岛金汇容工贸有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,185,948,090.45 | 847,294,885.24 | 946,835,666.63 | 660,677,890.63 |
| 其他业务 | 25,819,563.31 | 23,184,659.52 | 18,113,864.06 | 17,426,335.68 |
| 合计 | 1,211,767,653.76 | 870,479,544.76 | 964,949,530.69 | 678,104,226.31 |
5、 投资收益□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -200,070.80 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 732,117.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 539,336.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -177,377.67 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 894,005.77 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.31 | 2.26 | 2.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.18 | 2.24 | 2.24 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：邵 伟董事会批准报送日期：2019年4月12日
修订信息
□适用 √不适用