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皇马科技2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:603181 公司简称:皇马科技

浙江皇马科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人(会计主管人员)徐文亚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,394,202,373.962,316,334,393.523.36
归属于上市公司股东的净资产1,655,134,087.881,595,082,865.503.76
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额56,625,824.1135,838,391.5258.00
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入348,640,576.68407,065,207.21-14.35
归属于上市公司股东的净利润58,692,826.7955,098,669.146.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,198,388.8448,745,823.64-1.12
加权平均净资产收益率(%)3.693.77减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)0.210.205.00
稀释每股收益(元/股)0.210.205.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,836,634.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益8,765,341.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-268,057.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,839,479.88
合计10,494,437.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14,842
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
王伟松54,600,00019.5054,600,000境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司28,000,00010.0028,000,000境内非国有法人
绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)28,000,00010.0028,000,000境内非国有法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)21,000,0007.5021,000,000境内非国有法人
王新荣14,200,0005.07境内自然人
马夏坤14,200,0005.07境内自然人
马荣芬9,800,0003.509,800,000境内自然人
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金9,026,3313.22其他
金晓铮4,200,0001.50境内自然人
全国社保基金一一八组合3,982,2141.42其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王新荣14,200,000人民币普通股14,200,000
马夏坤14,200,000人民币普通股14,200,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金9,026,331人民币普通股9,026,331
金晓铮4,200,000人民币普通股4,200,000
全国社保基金一一八组合3,982,214人民币普通股3,982,214
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)2,520,000人民币普通股2,520,000
上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金1,439,130人民币普通股1,439,130
兴业国际信托有限公司-兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划1,398,667人民币普通股1,398,667
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金1,310,470人民币普通股1,310,470
李振华1,301,440人民币普通股1,301,440
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇,属于一致行动人。 (2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的企业。 (3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产及负债分析

单位:元 币种:人民币

项目名称期末余额期初余额变动比例(%)变动原因说明
货币资金62,894,508.81181,174,024.69-65.29主要系购买理财产品增加所致
交易性金融资产618,135,560.27390,968,849.3158.10主要系购买理财产品增加所致
预付款项10,248,808.3018,031,651.60-43.16%主要系期末预付原料款减少所致
应付票据53,878,735.0230,263,531.2078.03主要系支付工程设备款开具票据所致
应付账款128,713,752.12191,757,117.11-32.88主要系本期支付工程设备款所致
应付职工薪酬7,664,595.5413,694,645.51-44.03主要系本期支付上年奖金所致
其他应付款7,729,785.575,531,220.2939.75主要系其他应付款项增加所致
长期借款54,900,000.00/主要系本期新增项目贷款所致
递延收益29,600,934.4622,280,866.3432.85主要系本期收到政府补助款

(2)收入及成本分析

单位:元 币种:人民币

项目名称本期数上年同期数变动比例(%)变动原因说明
财务费用-914,008.302,038,217.18-144.84%主要系本期利息支出减少及汇率变动影响
其他收益3,836,634.15354,213.81983.14主要系本期政府补助增加所致
投资收益170,465.765,128,233.77-96.68主要系公司执行新金融工具准则影响所致
公允价值变动收益8,594,875.342,336,753.43267.81主要系本期理财产品增加所致
信用减值损失3,059,990.00/主要系公司执行新金融工具准则影响所致
资产减值损失-175,679.90439,904.99-139.94主要系公司执行新金融工具准则影响所致
营业外收入131,942.6757,330.56130.14主要系本期营业外收入增加所致

(3)现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目名称本期数上年同期数变动比例(%)变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额56,625,824.1135,838,391.5258.00主要系本期收回款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额-229,158,255.20-140,097,734.30-63.57主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额54,900,000.00/主要系本期项目贷款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司搬迁入园相关事项的进展情况

2018年9月3日,公司收到绍兴市上虞区人民政府办公室下发的《关于要求搬迁入园的函》,为推动杭州湾上虞经济技术开发区外化工企业向园区集聚,全面提升区化工行业综合竞争力,按照上虞区委、区政府的总体部署,公司被要求启动整体搬迁入园工作。本次涉及搬迁资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区。公司已相继将相关事项进展公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)并刊登于指定信息披露媒体。截至2020年3月31日,皇马新材料公司的建设正按照既定计划有序推进。公司位于绍兴市上虞区章镇工业新区的皇马科技厂区生产经营情况正常,尚未开始搬迁工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江皇马科技股份有限公司
法定代表人王伟松
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江皇马科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金62,894,508.81181,174,024.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产618,135,560.27390,968,849.31
衍生金融资产
应收票据
应收账款171,618,304.70228,989,690.29
应收款项融资100,212,473.0195,569,518.25
预付款项10,248,808.3018,031,651.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,312,775.523,490,589.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货136,302,683.57136,633,291.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,083,576.0524,399,196.70
流动资产合计1,131,808,690.231,079,256,811.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产830,081,950.84845,160,255.64
在建工程287,958,979.99248,862,708.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产119,072,589.81119,884,405.78
开发支出
商誉
长期待摊费用1,270,248.581,323,490.34
递延所得税资产4,544,913.294,384,195.59
其他非流动资产19,465,001.2217,462,525.63
非流动资产合计1,262,393,683.731,237,077,581.65
资产总计2,394,202,373.962,316,334,393.52
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据53,878,735.0230,263,531.20
应付账款128,713,752.12191,757,117.11
预收款项9,832,630.7611,679,464.99
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,664,595.5413,694,645.51
应交税费19,978,630.6219,275,460.59
其他应付款7,729,785.575,531,220.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计227,798,129.63272,201,439.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款54,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益29,600,934.4622,280,866.34
递延所得税负债20,385,224.9920,385,224.99
其他非流动负债406,383,997.00406,383,997.00
非流动负债合计511,270,156.45449,050,088.33
负债合计739,068,286.08721,251,528.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)280,000,000.00280,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积529,856,960.00529,856,960.00
减:库存股36,421,367.5736,421,367.57
其他综合收益
专项储备6,759,816.745,401,421.15
盈余公积52,154,565.9852,154,565.98
一般风险准备
未分配利润822,784,112.73764,091,285.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,655,134,087.881,595,082,865.50
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,655,134,087.881,595,082,865.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,394,202,373.962,316,334,393.52

法定代表人:王伟松 主管会计工作负责人:孙青华 会计机构负责人:徐文亚

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江皇马科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金39,283,917.1978,213,061.59
交易性金融资产618,135,560.27390,968,849.31
衍生金融资产
应收票据
应收账款112,384,586.83112,287,776.58
应收款项融资40,178,091.9247,204,552.34
预付款项6,035,034.507,686,200.84
其他应收款554,207,156.14691,011,862.68
其中:应收利息
应收股利
存货85,456,565.5990,761,676.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,455,680,912.441,418,133,979.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资150,321,291.90142,139,171.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产297,421,039.60307,749,354.38
在建工程347,414.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产19,692,843.4520,016,106.83
开发支出
商誉
长期待摊费用168,015.05224,020.04
递延所得税资产3,810,882.443,110,576.72
其他非流动资产115,850.04841,286.47
非流动资产合计471,877,337.01474,080,516.34
资产总计1,927,558,249.451,892,214,495.97
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据16,219,709.2922,763,422.78
应付账款51,602,158.1156,992,659.65
预收款项3,964,162.752,903,092.99
合同负债
应付职工薪酬4,324,249.769,019,318.24
应交税费17,258,233.3715,207,203.48
其他应付款12,156,184.1811,273,901.80
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计105,524,697.46118,159,598.94
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,721,912.0214,213,136.08
递延所得税负债8,132,172.838,132,172.83
其他非流动负债406,383,997.00406,383,997.00
非流动负债合计433,238,081.85428,729,305.91
负债合计538,762,779.31546,888,904.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)280,000,000.00280,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积525,782,400.00525,782,400.00
减:库存股36,421,367.5736,421,367.57
其他综合收益
专项储备5,881,212.515,401,421.15
盈余公积52,154,565.9852,154,565.98
未分配利润561,398,659.22518,408,571.56
所有者权益(或股东权益)合计1,388,795,470.141,345,325,591.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,927,558,249.451,892,214,495.97

法定代表人:王伟松 主管会计工作负责人:孙青华 会计机构负责人:徐文亚

合并利润表2020年1—3月

编制单位:浙江皇马科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入348,640,576.68407,065,207.21
其中:营业收入348,640,576.68407,065,207.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本297,283,239.86350,851,746.15
其中:营业成本266,899,317.05313,571,018.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,354,907.612,185,894.90
销售费用7,282,787.038,185,741.93
管理费用8,038,962.688,987,169.60
研发费用13,621,273.7915,883,704.28
财务费用-914,008.302,038,217.18
其中:利息费用34,308.27873,455.96
利息收入172,991.26332,987.60
加:其他收益3,836,634.15354,213.81
投资收益(损失以“-”号填列)170,465.765,128,233.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,594,875.342,336,753.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,059,990.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-175,679.90439,904.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)66,843,622.1764,472,567.06
加:营业外收入131,942.6757,330.56
减:营业外支出400,000.00400,403.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,575,564.8464,129,494.44
减:所得税费用7,882,738.059,030,825.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,692,826.7955,098,669.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,692,826.7955,098,669.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)58,692,826.7955,098,669.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58,692,826.7955,098,669.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额58,692,826.7955,098,669.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.210.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.210.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:王伟松 主管会计工作负责人:孙青华 会计机构负责人:徐文亚

母公司利润表2020年1—3月编制单位:浙江皇马科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入189,382,756.08221,816,759.40
减:营业成本135,405,365.51167,419,616.63
税金及附加1,199,564.851,462,543.85
销售费用4,142,579.595,033,523.87
管理费用5,312,111.704,915,863.43
研发费用7,100,425.148,232,748.83
财务费用-714,060.941,193,459.76
其中:利息费用34,308.27167,031.73
利息收入124,316.24312,175.69
加:其他收益2,994,384.33192,054.66
投资收益(损失以“-”号填列)170,465.761,463,894.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,594,875.34767,712.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)36,942.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)-175,679.90-120,297.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,424.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)48,557,758.1235,874,791.56
加:营业外收入103,274.0943,330.32
减:营业外支出400,000.00400,403.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)48,261,032.2135,517,718.70
减:所得税费用5,270,944.554,421,775.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)42,990,087.6631,095,942.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,990,087.6631,095,942.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额42,990,087.6631,095,942.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王伟松 主管会计工作负责人:孙青华 会计机构负责人:徐文亚

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:浙江皇马科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金271,517,516.71347,378,109.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,748,718.352,683,462.21
收到其他与经营活动有关的现金18,623,897.342,032,419.70
经营活动现金流入小计291,890,132.40352,093,991.08
购买商品、接受劳务支付的现金173,051,885.85268,942,690.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25,217,148.1521,659,037.02
支付的各项税费15,863,799.8710,104,340.42
支付其他与经营活动有关的现金21,131,474.4215,549,531.56
经营活动现金流出小计235,264,308.29316,255,599.56
经营活动产生的现金流量净额56,625,824.1135,838,391.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金75,000,000.00270,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,598,630.145,128,233.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76,598,630.14275,128,233.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,756,885.3410,225,968.07
投资支付的现金295,000,000.00405,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计305,756,885.34415,225,968.07
投资活动产生的现金流量净额-229,158,255.20-140,097,734.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金54,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计54,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额54,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337,423.98-1,421,287.78
五、现金及现金等价物净增加额-117,295,007.11-105,680,630.56
加:期初现金及现金等价物余额170,101,344.22129,587,137.12
六、期末现金及现金等价物余额52,806,337.1123,906,506.56

法定代表人:王伟松 主管会计工作负责人:孙青华 会计机构负责人:徐文亚

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:浙江皇马科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147,406,761.97167,079,205.64
收到的税费返还1,806,564.30
收到其他与经营活动有关的现金14,001,670.851,845,188.28
经营活动现金流入小计161,408,432.82170,730,958.22
购买商品、接受劳务支付的现金66,165,180.60113,331,165.58
支付给职工及为职工支付的现金15,901,028.4513,742,368.93
支付的各项税费8,941,222.542,744,605.51
支付其他与经营活动有关的现金8,615,311.4511,706,562.63
经营活动现金流出小计99,622,743.04141,524,702.65
经营活动产生的现金流量净额61,785,689.7829,206,255.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金75,000,000.0040,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,598,630.141,463,894.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额782,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金210,488,000.00307,079,914.38
投资活动现金流入小计287,086,630.14349,325,875.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,330.0075,315.42
投资支付的现金303,182,120.00370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金79,000,000.0061,000,000.00
投资活动现金流出小计382,258,450.00431,075,315.42
投资活动产生的现金流量净额-95,171,819.86-81,749,440.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131,599.94-1,298,808.92
五、现金及现金等价物净增加额-33,254,530.14-53,841,993.59
加:期初现金及现金等价物余额67,586,574.8572,748,256.43
六、期末现金及现金等价物余额34,332,044.7118,906,262.84

法定代表人:王伟松 主管会计工作负责人:孙青华 会计机构负责人:徐文亚

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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